معاملات رنج Range Trading

رنج ادامه‌دهنده در روند نزولی غالب

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود معاملات رنج Range Trading و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات معاملات رنج Range Trading موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

معاملات رنج در بازارهای مالی

اگر شما نیز یک معامله گر ارزهای دیجیتال هستید، باید از نوسانات مداوم بازار آگاه باشید. نمودار قیمت دارایی که شاخص اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمالاً در زمان‌های مختلف و بر اساس رویدادهای مختلف، واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌دهد اما به طور کلی، بازارهای مالی به دو دسته تقسیم می شوند: بازار روند و بازار رنج (بدون روند). در بازارهای رونددار، قیمت گاهی در یک روند صعودی به سمت بالا حرکت می‌کند و گاهی در یک روند نزولی به کف های جدیدتر می‌رسد. از سوی دیگر، در یک بازار رنج، ما شاهد حرکت و نوسان در یک محدوده قیمتی خاص هستیم. همانطور که برای کسب سود در بازارهای روند صعودی و نزولی باید استراتژی خاصی را در پیش بگیریم، دانستن اینکه کدام بازارها متضرر هستند و ایجاد یک استراتژی موثر برای این شرایط بازار نیز موضوع مهمی برای افزایش سودآوری پرتفوی هر معامله گر است. در این مقاله در مورد چگونگی معاملات رنج در بازار مالی و با برخی از الگوهای مهم و تکراری این بازار آشنا می شویم. حتی به معرفی چند استراتژی در این بازار مالی می پردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

معاملات رنج چیست؟

منظور از معاملات رنج، معاملاتی است که در آن معامله گر، نقطه اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی می کند. تریدرهای بازار رنج، در نواحی مقاومت یا حمایت خرید و فروش می کنند. این معاملات در هر بازه زمانی امکانپذیر است اما بهترین موقعیت برای انجام معاملات رنج، زمانی است که بازار روند مشخصی نداشته باشد. بنابراین زمانی که بازار شرایط رنج داشته باشد، استفاده از استراتژی در بازار رنج نتیجه بخش نخواهد بود.

انواع معاملات رنج

در صورتی که می خواهید به یک معامله گر توانمند در شرایط رنج بازار ارز دیجیتال و بازارهای مالی تبدیل شوید، باید اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید. به صورت کلی چهار نوع الگو در معاملات رنج بازار وجود دارد که شامل:

• رنج مستطیلی شکل

در شرایط محدوده مستطیلی، با حرکات جانبی قیمت بین حمایت و مقاومت مواجه هستیم. این وضعیت را می توان در شرایط مختلف بازار مشاهده کرد اما بیشتر در بازارهای رنج دنباله دارد و کانال های رنج بیشتر اتفاق می افتد. در نمودار زیر می بینید که چگونه حرکت قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت در نوسان است و یک محدوده مستطیلی معاملات رنج Range Trading ایجاد می کند. در این حالت، معامله گر می تواند به راحتی فرصت های ورود به بازار را با استفاده از استراتژی مناسب شناسایی کند.

هنگامی که محدوده در یک بازه مستطیلی رخ می دهد، مناطق حمایت و مقاومت اغلب به وضوح قابل مشاهده هستند. همچنین، در این نوع محدوده، خطوط میانگین متحرک معمولاً صاف می‌شوند و نقاط سقف و کف قیمت در یک نوار افقی تشکیل می‌شوند. بنابراین، حتی بدون استفاده از یک شاخص خاص، می توان این نوع رنج را به راحتی تشخیص داد.

• رنج مورب

رنج مورب یکی دیگر از الگوهای رایج در بازارهای مالی و ارز دیجیتال است و در بین بسیاری از معامله گران بسیار محبوب است. در نمودار زیر، ما با یک محدوده مورب نزولی روبرو هستیم که در آن خط روند بالا و خط روند پایین می تواند به شناسایی شکست احتمالی کمک کند.

در رنج مورب، قیمت در یک کانال روند شیب، دارد صعود و یا نزول می کند. این کانال ممکن است به دو صورت مستطیل پهن شونده و جمع شونده باشد.

• رنج ادامه دار

رنج ادامه دار، یک الگوی نموداری است که در یک روند افزایشی یا نزولی بزرگتر ظاهر می شود، معمولاً برای اصلاح بازار. الگوهای مثلث، زاویه و پرچم می توانند این نوع رنج را در یک روند صعودی یا نزولی غالب نشان دهند. در نمودار زیر الگوی مثلثی را مشاهده می کنید که در روند بزرگتری از بازار شکل گرفته و محدوده ای از ثبات قیمت را در محدوده فشرده ای ایجاد کرده است.

در شرایط رنج ادامه دار، اینکه آیا معاملات خود را بر اساس محدوده قرار می دهید یا منتظر می مانید تا قیمت برای ورود به معامله، باز شود، به بازه زمانی که در استراتژی معاملاتی خود در نظر می گیرید، بستگی دارد. استراتژی های صعودی، نزولی یا پیوسته ممکن است در هر بازه زمانی تشکیل شوند.

• رنج نامنظم

بسیاری از محدوده های رنج، لزوماً از یک الگوی واضح پیروی نمی‌کنند. گاهی اوقات بازار یک مبارزه نامنظم را تجربه می کند که در خط پیوت همراه با سطوح حمایت و مقاومت اطراف آن شکل می گیرد. در نمودار زیر، روندی مورب را مشاهده می کنید که در محدوده مستطیلی بزرگتری شکل گرفته و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

تعیین مرزهای حمایت و مقاومت در مورد معاملات رنج Range Trading رنج نامنظم می تواند دشوار باشد اما اگر یک معامله گر به جای تلاش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت، سعی کند در محدوده ای نزدیک به پیوت مرکزی معامله کند، می تواند فرصت های خوبی برای معامله پیدا کند.

استراتژی های لازم در مورد انجام معاملات رنج

بسیاری از معامله گران به دنبال کسب درآمد از بازارهای رنج هستند. اگر شما هم قصد دارید در این نوع بازارها فعال باشید، علاوه بر شناخت انواع رنج، باید استراتژی موثری برای معامله در این بازارها در نظر بگیرید. برای این منظور در ادامه به نکاتی اشاره می کنیم که می تواند شما را در انتخاب بهترین استراتژی در حوزه بازار رنج یاری کند.

1. مشخص کردن محدوده رنج بازار

اولین قدم برای انجام معاملات رنج، شناخت آن است. بازارهای رنج ممکن است پس از بازگشت قیمت از محدوده حمایت یا مقاومت، در حالت ایده آل پس از حداقل دو برخورد حمایتی یا مقاومتی شکل بگیرند. توجه داشته باشید که نقاط قیمتی بالا و پایین (قله ها و دره ها) ممکن است در یک خط و موارد مشابه شکل نگیرد اما حداقل آنها باید نزدیک باشند.

برخی از تریدرها تا زمانی که دو سقف و دو کف ایجاد نشده است وارد بازار نمی شوند اما این یک موضوع ترجیح شخصی است. پس از تعیین کف و سقف قیمت به گونه ای که بتوان یک خط مستقیم را در نمودار به هم متصل کرد، می توان گفت که بازار محدوده شکل گرفته است.

2. نقطه ورود را انتخاب کنید

پس از تعیین محدوده معاملات رنج، نوبت به تعیین نقطه ورود می رسد. معامله گران رنج اغلب با حمایت وارد بازار می شوند و با مقاومت می فروشند. برای این منظور، برخی از معامله‌گران از چندین ابزار تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف می توانید شرایط بازار را بهتر مشاهده کنید و نقاط ورود و خروج یک موقعیت را بهتر تعیین کنید.

3. مدیریت ریسک

مدیریت ریسک نکته مهمی در معاملات رنج است که پس از تعیین رنج و تعیین نقطه ورود نباید آن را فراموش کنید. سنگ بنای هر تلاش معاملاتی موفق در بازارهای مالی، مدیریت ریسک هایی است که ممکن است ایجاد شود. این موضوع در بازارهای رنج اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا در صورت شکست سطح حمایت یا مقاومت، معامله گر باید بتواند با کمترین ریسک از موقعیتی که در بازار رنج گرفته است خارج شود. تعیین حد ضرر (Stop Loss) می تواند در کاهش ریسک بازار مشکل موثر باشد. اگر قصد دارید دارایی خود را با مقاومت به فروش برسانید، معمولاً توصیه می شود حد ضرر خود را بالاتر از سقف قیمت قبلی قرار دهید و بالعکس.

فراموش نکنید که تنها در صورتی می توانید بهترین نتیجه را از معامله در بازار رنج بدست آورید که ریسک های خود را به طور موثر مدیریت کنید. به طور کلی، اگر اصول و مبانی بازار رنج را بدانید، می توانید ریسک معاملات خود را کنترل کنید و از این طریق درآمد مناسبی داشته باشید.

بریک اوت چیست؟

نوعی دیگر از معاملات رنج، بریک اوت به افزایش قابل توجه در دامنه نوسانات در محدوده رنج گفته می شود. بنابراین نمودار قیمت می تواند سقف ها یا کف های جدید را ببیند. پس از بریک اوت، معمولا یک روند جدید شروع می شود. بریک اوت‌ها اغلب زمانی رخ می‌دهند که بازارها برای مدت طولانی در یک محدوده باقی بمانند. تنها یک تغییر کوچک در عرضه یا تقاضا می تواند منجر به یک حرکت بزرگ قیمت شود و معامله گران را به ورود به بازار سوق دهد. چنین وضعیتی تأثیر حرکت اولیه بازار را افزایش می دهد.

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

• خرید در پایین BL: buy low
• فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟

اگر شما هم تریدر ارزهای دیجیتال هستید، حتماً با افت‌وخیز مداوم بازار آشنایی دارید. نمودار قیمت دارایی‌ها که شاخصه‌ اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمال دارد در زمان‌های مختلف و براساس رویدادهای گوناگون عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهد؛ اما به‌طورکلی بازارهای مالی به دو دسته بازار دارای روند (رونددار) و بازار رنج (بدون روند) تقسیم می‌شوند. در بازارهای رونددار، قیمت گاهی رو به بالا و در مسیری صعودی حرکت می‌کند و گاهی تمایل دارد در مسیری نزولی به کف‌های جدیدتری برسد. درمقابل، در بازار رنج (Range-Bound) یا بازار خنثی شاهد حرکت و نوسان در محدوده‌ مشخص قیمتی هستیم.

همان‌طورکه در بازارهای رونددار صعودی و نزولی باید استراتژی مشخصی برای کسب سود پیش بگیریم، شناخت بازارهای رنج و تنظیم استراتژی کارآمد برای این وضعیت بازار نیز به‌منظور افزایش سوددهی پورتفو هر تریدری مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود. در این مقاله، قصد داریم درباره چگونگی ترید در بازارهای رنج صحبت کنیم و با برخی از الگوهای مهم و پرتکرار این بازار آشنا شویم و به چند استراتژی‌ ترید در این بازار و نقاط مطلوب ورود‌و‌خروج نیز اشاره کنیم.

ترید در بازار رنج چیست؟

ترید در بازار رنج (Range Trading) رویکردی معاملاتی است که در آن، معامله‌گر نقاط اشباع فروش و اشباع خرید یا همان مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند. تریدرهای بازار رنج در نواحی اشباع فروش یا همان مناطق حمایت خرید می‌کنند و در نواحی اشباع خرید یا زمانی که قیمت به محدوده مقاومت رسیده است، دارایی‌شان را می‌فروشند.

ترید در بازار رنج معمولاً در هر بازه زمانی امکان‌پذیر است؛ اما بهترین و مؤثرترین حالت آن زمانی اتفاق می‌افتد که بازار جهت مشخصی نداشته باشد و روند بلندمدت آن تشخیص‌دادنی نباشد. هنگامی که بازار رونددار است، استفاده از استراتژی مخصوص ترید در بازار رنج اغلب نتیجه‌بخش نخواهد بود. این شرایط هنگامی بدتر می‌شود که معامله‌گر دچار برداشت اشتباه از شرایط بازار شود و انتظار داشته باشد که قیمت در جهت خاصی حرکت کند.

انواع رنج

اگر قصد دارید به معامله‌گری توانمند در بازار رنج تبدیل شوید، باید درباره انواع این بازار اطلاعات کافی داشته باشید. در این بخش، چهار نوع از الگوهای رایجی را بررسی می‌کنیم که در این بازار اتفاق می‌افتند.

رنج مستطیلی‌شکل (Rectangular Range)

در شرایط رنج مستطیلی‌شکل، با حرکات جانبی قیمت بین یک حمایت و مقاومت روبه‌رو هستیم. این وضعیت ممکن است در شرایط متفاوتی از بازار دیده شود؛ اما اغلب در بازارهای رنج دنبال‌دار یا کانال‌های رنج بیشتر اتفاق می‌افتد. در نمودار زیر، مشاهده می‌کنید که حرکات قیمت چگونه بین خطوط مقاومت و حمایت در نوسان است و بازه مستطیلی‌شکل ایجاد می‌کند. در این شرایط، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از استراتژی مناسب، به‌راحتی فرصت‌های ورود به بازار را تشخیص دهد.

محدوده‌ای از رنج مستطیلی‌شکل

هنگامی که رنج در بازه‌ای مستطیلی‌شکل اتفاق می‌افتد، مناطق حمایت و مقاومت اغلب به‌طور واضح دیده می‌شوند. همچنین در این نوع رنج، خطوط میانگین متحرک (MA) معمولاً صاف می‌شوند و نقاط کف و سقف قیمت نیز در یک نوار افقی شکل می‌گیرند؛ بنابراین، حتی بدون استفاده از اندیکاتور خاصی می‌توان این نوع رنج را به‌آسانی تشخیص داد.

• مزایا: بازارهای رنج مستطیلی‌شکل نشان‌دهنده دوره‌ تثبیت قیمت هستند و درمقایسه‌با سایر انواع رنج، اغلب در تایم‌فریم‌های پایین‌تر اتفاق می‌افتند. بنابراین، این بازارها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود سریع به بازار ایجاد کنند.
• معایب: اگر معامله‌گر بازار را فقط در قالب این بازه نوسانی مستطیلی در نظر بگیرد و به الگوی بلندمدت که احتمالاً بر ادامه نوسان‌ها تأثیر‌گذار است، توجهی نکند، ممکن است دچار اشتباه شود و در‌نهایت در معاملاتش ضرر کند.

رنج مورب (Diagonal Range)

رنج مورب یکی دیگر از الگوهای رایج در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و در میان بسیاری از معامله‌گرها، بسیار محبوب است. در نمودار زیر، با رنج مورب نزولی روبه‌رو هستیم که در آن، ترندلاین بالا و ترندلاین پایین می‌توانند به شناسایی بریک اوت (Break Out) احتمالی کمک کنند.

رنج مورب نزولی

در رنج مورب، قیمت در یک کانال روند شیب‌دار صعود یا نزول می‌کند. این کانال ممکن است به‌شکل مستطیل پهن‌شونده و جمع‌شونده باشد.

• مزایا: در محدوده‌های رنج مورب، بریک اوت معمولاً در جهتی مخالف با حرکت روند اتفاق می‌افتد. دانستن این نکته به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی محدوده بریک اوت از معامله خود سود کسب کنند.
• معایب: در اغلب موارد رنج مورب، بریک اوت نسبتاً سریع اتفاق می‌افتد؛ اما در شرایطی نیز بریک اوت پس از مدت‌زمان طولانی‌تری رخ می‌دهد. این مسئله ممکن است معامله‌گرها را در پیش‌بینی زمان بریک اوت ناکام بگذارد.

رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)

رنج ادامه‌دهنده الگویی نموداری است که در روند صعودی یا نزولی بزرگ‌تر و معمولاً به‌منظور اصلاح بازار نمایان می‌شود. الگوهای مثلث و کُنج و پرچم همگی می‌توانند نشان‌دهنده این نوع رنج در روند صعودی یا نزولی غالب باشند. در نمودار زیر، شاهد الگویی مثلثی هستید که در روند بزرگ‌تری از بازار تشکیل شده و محدوده‌ای از تثبیت قیمت را در بازه رنج فشرده به‌وجود آورده است.

رنج ادامه‌دهنده در روند نزولی غالب

در شرایط رنج ادامه‌دهنده، این مسئله که محدوده رنج را مبنای معاملات خود قرار می‌دهید یا برای ورود به معامله به‌ انتظار بریک اوت قیمت می‌نشینید، به تایم‌فریمی بستگی دارد که در استراتژی معاملاتی‌تان نظر می‌گیرید. محدوده‌های رنج صعودی یا نزولی یا ادامه‌دهنده در هر بازه زمانی ممکن است شکل بگیرند.

• مزایا: رنج ادامه‌دهنده اغلب در میانه روندها یا الگوهای جاری بازار اتفاق می‌افتد و معمولاً به بریک‌ اوت‌های سریع ختم می‌شود. این مسئله می‌تواند به معامله‌گرهایی کمک کند که قصد دارند در مدتی کوتاه موقعیت خود را باز و به‌سرعت کسب سود کنند.
• معایب: ازآن‌جاکه الگوی رنج ادامه‌دهنده معمولاً در میانه سایر روندها اتفاق می‌افتد، معامله‌گر ممکن است برای ارزیابی معاملات خود و محاسبه تمام متغیرهای موجود، با پیچیدگی‌ زیادی روبه‌رو شود. این مسئله می‌تواند کار را برای معامله‌گرهای تازه‌کار اندکی دشوار کند.

رنج بی‌قاعده یا نامنظم (Irregular Range)

بسیاری از محدوده‌های رنج حداقل در نگاه اول، لزوماً از الگوی واحد و مشخصی پیروی نمی‌کنند. گاهی بازار شاهد رنج بی‌قاعده‌ای است که در محدوده خط پیوت (Pivot) به‌همراه سطوح حمایت و مقاومت در اطراف آن شکل می‌گیرد. در نمودار زیر، شاهد روندی مورب هستید که در محدوده بزرگ‌تری از رنج مستطیلی‌شکل تشکیل شده و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد کرده است.

بازه‌ای از رنج بی‌قاعده

ممکن است در رنج بی‌قاعده تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت دشوار باشد؛ اما اگر تریدر به‌جای تلاش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت سعی کند در محدوده‌ای نزدیک به خط پیوت مرکزی معاملات خود را انجام دهد، می‌تواند به فرصت‌های مناسبی دست پیدا کند.

• مزایا: محدوده رنج بی‌قاعده فرصتی عالی برای تریدرهایی است که می‌توانند سطوح مقاومت این محدوده‌ها را به‌درستی شناسایی کنند.
• معایب: پیچیدگی‌های رنج بی‌قاعده باعث می‌شود معامله‌گرها مجبور باشند از ابزارهای دیگر برای تحلیل بازار و شناسایی محدوده احتمالی بریک اوت استفاده کنند.

استراتژی ترید برای بازار رنج

بسیاری از معامله‌گرها به‌دنبال کسب سود از بازارهای رنج هستند. اگر شما نیز قصد دارید در این نوع بازار فعال باشید، علاوه‌بر شناخت انواع رنج، باید استراتژی کارآمدی برای ترید در این بازارها مدنظر قرار دهید. برای این منظور، در‌ادامه به نکاتی اشاره می‌کنیم که می‌توانند به شما در معاملات رنج Range Trading انتخاب بهترین استراتژی در بازار رنج کمک کنند.

شناسایی محدوده رنج

اولین قدم برای ورود به بازار رنج، شناسایی آن است. بازارهای رنج ممکن است پس از بازگشت قیمت از محدوده‌ای حمایتی یا مقاومتی شکل بگیرند که در حالت ایدئال، پس از حداقل دو برخورد با حمایت یا مقاومت، محدوده رنج ایجاد می‌شود. توجه کنید که نقاط بالا و پایین قیمت (قله‌ها و دره‌ها) ممکن است روی خط یکسان و مشابهی شکل نگیرند؛ اما حداقل باید نزدیک به‌هم باشند.

برخی از معامله‌گرها پیش از اینکه دو سقف و دو کف قیمت ایجاد نشود، وارد بازار رنج نمی‌شوند؛ اما این مسئله ترجیح شخصی است. پس از ایجاد کف‌ها و سقف‌های قیمت به‌‌گونه‌ای که خطی مستقیم در نمودار بتواند آن‌ها را به‌هم وصل کند، می‌توانیم بگوییم بازار رنج شکل گرفته است.

مشخص‌کردن نقطه ورود

پس از شناسایی بازار رنج، نوبت به تعیین نقطه ورود می‌رسد. تریدرهای رنج اغلب در محدوده حمایت وارد بازار می‌شوند و در محدوده مقاومت دارایی خود را می‌فروشند. برای این منظور، برخی تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، می‌توانید بر شرایط بازار بهتر نظارت کنید و نقاط ورودوخروج از یک موقعیت را بهتر شناسایی کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک نکته‌ای مهم در بازارهای رنج است که پس از شناسایی محدوده رنج و تعیین نقطه ورود، نباید آن را فراموش کنید. ستون اصلی هر تلاش معاملاتی موفق در بازارهای مالی، مدیریت خطرهایی است که احتمال دارد ایجاد شود. این مسئله در بازارهای رنج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا درصورت شکست سطح حمایت یا مقاومت، معامله‌گر باید بتواند با کمترین ریسک از موقعیتی خارج شود که در بازار رنج اتخاذ کرده است.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) می‌تواند بر کاهش ریسک بازار رنج مؤثر باشد. اگر قصد دارید دارایی خود را در محدوده مقاومت بفروشید، معمولاً توصیه می‌شود که حد ضرر را بیشتر از سقف پیشین قیمت تعیین کنید. عکس همین مسئله درباره خرید در محدوده حمایت صادق است.

فراموش نکنید که فقط در‌صورتی می‌توانید بهترین نتیجه را از معاملات در بازار رنج به‌دست آورید که ریسک را به‌طور کارآمد مدیریت کنید. در‌مجموع، اگر مبانی و اصول بازار رنج را بشناسید و محدوده رنج و نقطه ورود و میزان ریسک‌پذیری معاملاتتان را بتوانید تحت کنترل بگیرید، می‌توانید از معامله‌گری در این بازار درآمد مناسبی کسب کنید.

استراتژی ترید در زمان بریک اوت

بریک اوت به افزایش چشمگیر دامنه نوسان‌ها در ناحیه رنج گفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نمودار قیمت شاهد سقف‌ها یا کف‌های جدیدی باشد. در‌ادامه بریک اوت، معمولاً روندی جدید آغاز می‌شود. بریک اوت‌ها اغلب زمانی ایجاد می‌شوند که بازارها برای مدت طولانی در دامنه نوسانی و رنج باقی مانده‌اند. فقط اندکی تغییر در عرضه یا تقاضا می‌تواند حرکت عظیمی در قیمت ایجاد و معامله‌گرها را ترغیب کند تا وارد بازار شوند. چنین وضعیتی تأثیر حرکت اولیه بازار را بیشتر می‌کند.

شاید بتوان گفت بهترین تعریف تکنیکال از معامله بریک اوت را جک شواگر (Jack Schwager) در جدیدترین نسخه از مجموعه کتاب‌هایش با نام جادوگران ناشناخته بازار (Unknown Market Wizards) ارائه داده است. او می‌گوید:

بریک اوت حرکت قیمت بیشتر یا کمتر از محدوده رنج یا الگوی تثبیتی مانند الگوی مثلث و پرچم است. مفهوم بریک اوت امکان فراتررفتن قیمت از بازه رنج یا تثبیت است؛ به‌طوری‌که احتمال تغییر جهت روند در راستای آن وجود داشته باشد.

در نمودار زیر، یکی از الگوهای بسیار ساده و کلاسیک بریک اوت را مشاهده می‌کنید:

ساده‌ترین نوع بریک‌ اوت پس از بازه رنج

در این وضعیت، با دارایی‌ای سروکار دارید که سطوح حمایت و مقاومتش مشخص و برای مدتی در حال نوسان در محدوده رنج بوده است. توجه کنید که در قسمت راست تصویر و پیش از بریک اوت، قیمت دارایی مومنتوم درخورتوجهی پیدا کرده است و پس از پول‌بکی ضعیف، نمودار قیمت از سطح مقاومت در جهت مخالف عبور کرده است. شرایط هر بریک اوت متفاوت است. در تصویر بالا، ایدئال‌ترین مثال از بریک اوت فقط برای نمایش طراحی شده است. در‌ادامه، به تعدادی از عوامل مهمی اشاره می‌کنیم که هنگام معامله بریک اوت باید مدنظر قرار دهید.

سطوح حمایت و مقاومت مشخص

اگر مجبورید دنبال خطوط حمایت و مقاومت بگردید، بهتر است احتمال بدهید که اصلاً وجود ندارند.

سطوح حمایت و مقاومت موضوعات عجیب و متافیزیکی نیستند که وظیفه قطعی کاهش نوسان بازار را برعهده باشند. به‌عبارت‌دیگر، این سطوح فقط براساس رفتار معامله‌گرها شکل می‌گیرند.

معمولاً خریداران ترجیح می‌دهند در پایین محدوده رنج خرید کنند. برخی از سفارش خریداران نهایی می‌شود و برخی سفارش‌ها نیز نهایی نمی‌شوند. گاهی اوقات که سفارش خریداران نهایی نمی‌شود، معامله‌گرها با حرکتی تهاجمی‌تر در بالاتر از سطح حمایت خرید می‌کنند که این مسئله باعث افزایش مومنتوم می‌شود و سایر خریداران را به ورود به بازار تشویق می‌کند و درنتیجه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌همین‌دلیل، اغلب سطوح حمایت و مقاومت واقعی برای هر فردی که به نمودار قیمت نگاه می‌کند، کاملاً واضح به‌نظر می‌رسند.

پذیرش قیمت در سطوح کلیدی

در اکثر مواقع، درست نزدیک به سطح بریک‌ اوت شاهد فشردگی دامنه رنج هستیم که پس‌از‌آن، نوسان‌ها افزایش می‌یابند و از سطح بریک اوت عبور می‌کنند. برای ترید در سطح بریک اوت، باید به‌دنبال شرایطی باشید که قیمت به‌طور مداوم با سطح بریک اوت تماس داشته باشد، بدون اینکه پول‌بک خاصی را تجربه کند. در این شرایط، معامله‌گرها ترجیح می‌دهند در انتهای محدوده رنج وارد بازار شوند و اغلب به سقوط قیمت به‌سمت میانه یا پایین محدوده رنج مایل نیستند.

فشردگی دامنه رنج

شاید مهم‌ترین نکته‌ درباره بریک اوت فشردگی دامنه رنج پیش از ایجاد بریک اوت باشد که نشان‌دهنده خسته‌شدن بازار از نوسان‌ها پیش از وقوع بریک اوت است. در این شرایط، احتمالاً فشردگی نوسان‌های قیمت از حالت تعادل به حالت عدم تعادل را شاهد خواهید بود که باعث افزایش دامنه نوسان‌ها و آشوب قیمت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، فشردگی نوسان‌های قیمت نشان‌دهنده نوعی توافق لحظه‌ای بین معامله‌گرهای بازار برای ایجاد بریک اوت است.

جمع‌بندی

در این مطلب، بازارهای رنج و انواع آن را توضیح دادیم و به برخی از نکاتی اشاره کردیم که بهتر است هنگام چینش استراتژی ترید در این بازارها در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها به‌دنبال ترید در بازارهای رنج هستند؛ البته درباره این اشتیاق می‌توانیم بگوییم برخلاف ظاهر امر، ترید در بازارهای رنج چندان راحت نیست.

طبق توضیحات و نکات ذکرشده در کتاب‌های تحلیل تکنیکال، معامله‌گری در محدوده رنج ظاهراً آسان به‌نظر می‌رسد. در این کتاب‌ها، گفته می‌شود که ابتدا باید بازار رنج را مشخص و سپس در ناحیه حمایت خرید کنید و پس‌از‌آن با کمک میانگین متحرک و شناسایی سطوح مقاومت، دارایی خود را بفروشید. بااین‌حال، اگر این کار را چند بار انجام داده باشید، می‌دانید که ترید در بازار رنج به‌‌دلیل تصادفی‌بودن حرکات بازار تا چه حد پیچیده است.

با وجود تمام پیچیدگی‌های این بازار، معامله‌گرهای بسیاری هم می‌توانند با استفاده درست از بازه‌های خسته‌کننده رنج درآمد سرشاری به‌دست آورند. نکته اصلی درک پیچیدگی‌های حرکات قیمت و پرایس اکشن (Price Action) و شناخت کامل از روان‌شناسی بازار است. آنچه هرگز نباید از یاد ببرید، دشواری معاملات در بازارهای رنج به‌‌دلیل تصادفی‌بودن و پیش‌بینی‌‌پذیرنبودن بازار است. با‌این‌حال، اگر با تحلیل درست از شرایط منتظر موقعیت مناسب برای ورود به بازار باشید، ترید در بازار رنج می‌تواند ارزش صبرکردن داشته باشد.

استراتژی معاملات رنج در فارکس | Range Trading

زمانی که بازار فارکس روند صعودی یا نزولی قوی ندارد، می‌توان از استراتژی‌های معاملاتی رنج یا Range Trading برای کسب درآمد در بازار فارکس استفاده کنید. اگر بازار فارکس را با استفاده از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم تجزیه و تحلیل کنید، میتوانید جفت هایی که در یک رنج نوسان میکنند و بالا و پایین می روند را به راحتی قابل تشخیص دهید. وقتیکه به نمودارهای جفت ارزهای فارکس نگاه میکنید، متوجه میشوید که برخی از جفت ارزها در روند حرکت میکنند و برخی در یک رنج محدود بالا و پایین میروند. ما در اینجا یک استراتژی معاملات رنج که برای 28 جفت ارز فارکس بخوبی کار میکند را به شما نشان میدهیم.

معاملات رنج چیست ؟

معاملات رنج یا Range Trading یک استراتژی معاملاتی فارکس است که شامل شناسایی ارزهایی است که در ناحیه خرید یا فروش افراطی یا در حدود نواحی حمایت و مقاومت تاریخی قرار دارند. معامله گران رنج در طول دوره های فروش بیش از حد یا در سطوح حمایت خرید می کنند و در دوره های مقاومت یا خرید بیش از حد، می فروشند.

به نقل از ValueTrade، استراتژی معاملات رنج به طور کلی می تواند در هر زمانی اجرا شوند، اما زمانی موثرتر هستند که بازار فارکس فاقد جهت باشد و روند بلندمدت قابل تشخیصی در چشم انداز نباشد. معاملات رنج در طول یک بازار روندی در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد، به خصوص اگر سوگیری جهت بازار در نظر گرفته نشود.

استراتژی معاملات رنج در بازار فارکس

به طور کلی یک بازار یا جفت ارز در رنج، زمانی اتفاق میافتد که یک جفت بین سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده بالا و پایین می روند. بازار فارکس زمانی در حال روند است که بازه‌های زمانی بزرگ‌تری مانند یکروزه، یک هفته ای یا یک ماهه به سمت بالا یا پایین میروند و با هم مطابقت دارند. بنابراین در استراتژی معاملات رنج در فارکس باید بازه های زمانی متفاوت را همزمان در نظر بگیرید.

بازارهای رنج می توانند برای چند روز یا چند هفته ادامه داشته باشند، بنابراین یادگیری نحوه معامله در هرکدام از بازارهای روند و رنج، شانس موفقیت شما را افزایش می دهد. هنگامی که بازار در حالت رنج و در دامنه مشخصی در نوسان است، معمولا در جایی، از محدوده خود یا از رنج خارج شده و دوباره یک روند را آغاز می‌کنند. اغلب شناسایی جفت های فارکس که در رنج حرکت میکنند بسیار آسان است.

به عکس زیر نگاه کنید، اگر میانگین‌های متحرک نمایی را به تایم فریم‌های مختلف در چارت فارکس خود اضافه کنید، جفت‌های رنج به راحتی قابل تشخیص هستند. زمانیکه EMA های اضافه شده در چارت به شکل زیر نمایش داده میشود به این معنی است که در یک بازار رنج قرار گرفته ایم.

حالا به این دو مثال نگاه کنید، این جفت در یک رنج حرکت میکند، اما این جفت در یک رنج در حالا بالا رفتن است. بدین معنی که بالاهای بالاتر و پایین های بالاتر در حال ثبت شدن هستند. بنابراین، اگر این جفت، برای مثال، در بازه زمانی M30 قرار داشته باشد، بازه زمانی D1 احتمالاً در یک روند صعودی است.

اکنون به این مثال نگاه کنید، این جفت در یک رنج حرکت میکند، اما در یک رنج در حالا پایین آمدن است. بدین معنی که بالاهای پایین تر و پایین های پایین تر در حال ثبت شدن هستند. بنابراین، اگر این جفت، برای مثال، در بازه زمانی H4 باشد، بازه زمانی W1 احتمالا در یک روند نزولی قرار دارد.

معاملات رنج در بازار فارکس زمانی دشوارتر است که بازار یا جفتی که می خواهید معامله کنید به شکلی تصادفی و ناهمواری بالا و پایین می شود. در چنین شرایطی بهتر است از استراتژی معاملات رنج استفاده نکنید یا تعداد لات های معامله شده را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. از جفت ارهایی که در بازه‌های زمانی کوچک‌تر به شکل زیر حرکت میکنند دوری کنید، زیرا چنین بازارهایی ارزش ریسک کردن ندارند.

بازه زمانی در معاملات رنج

پس از یک دوره روند طولانی در بازه های زمانی بالاتر، و زمانی که بازار فارکس متوقف می شود، بازار بطورکلی یک چرخه تثبیت را آغاز می کند. این زمانی است که بازار رنج شروع میشود. این چرخه های تثبیت قیمت میتواند در یک بازه کاملا خنثی باشد یا میتوانند مانند مثالهای بالا در یک بازه با جهت ملایم باشد. در چنین شرایطی میتوانید از استراتژی معاملات رنج استفاده کنید اما وقتیکه تلاطمات بسیار نامنظم هستند بهتر است معامله نکنید یا بسیار مراقب باشید.

به طور کلی، هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی رنج، معامله گران باید از بازه های زمانی کوچکتر دوری کنند. نسبت ریسک به پاداش خود را مطلوب نگه دارید، و مطمئن شوید که دامنه نوسان خنثی است و یا بازار شیب بسیار ملایمی دارد.

حالا بیایید بازه های زمانی یا تایم فریم های مناسب برای استراتژی معاملات رنج در فارکس را مورد بحث قرار دهیم. بطور کلی زمانیکه میخواهید معاملات رنج انجام دهید، باید از تایم فریم های بزرگتر مانند 4ساعته، 1روزه و 1هفته ای استفاده کنید. در برخی از موارد، اگر یک جفت ارز ناپایدار را معامله میکنید، میتوانید از بازه زمانی 1 ساعته نیز استفاده کنید.

وقتیکه به جفت ارزهای ماژور و مینور فارکس نگاه میکنید میبینید که برخی از جفت ها نوسانات کمتری دارند و برخی دیگر کاملاً پرنوسان هستند. بنابراین محدوده بین بالا و پایین چرخه های رنج می تواند در دو جفت مختلف در یک بازه زمانی متفاوت باشد. منظور از این محدوده تعداد پیپ های بین بالا و پایین این بازه رنج است. شمارش تعداد پیپ‌ها در این چرخه، پتانسیل سود شما از این معامله رنج را نشان میدهد. دانستن این موضوع پیش از باز کردن معامله، به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا می‌خواهید این جفت را معامله کنید یا خیر، و معاملات رنج Range Trading همچنین به شما کمک می‌کند تا حد زیان خود را بهتر موقعیت یابی کنید.

اگر تصویر بالا بازه زمانی H4 یا 4ساعته باشد، این چرخه چند پیپ بالا و پایین می‌رود؟ اگر این چرخه روی یک جفت ارز با نوسان کمتر مانند NZD/USD باشد، رنج پیپ ممکن است فقط 100 پیپ از بالا به پایین چرخه باشد. در مقابل، اگر همین چرخه با تنظیمات مشابه در جفت ارزی مانند GBP/CHF که نوسانات آن بالاست باشد، ممکن است 250 پیپ باشد.

در بازه‌های زمانی بالاتر این نوسانات می‌توانند صدها یا حتی بیش از 1000 پیپ از بالا به پایین چرخه باشند. با کمی تجربه در بررسی دقیق نمودارها، میتوانید جفت ارزهای ماژور و مینور که چارت آنها همگی در قسمت تحلیل تکنیکال فارکس ما وجود دارد را بررسی کنید و میزان پیپ نوسانات آنها را اندازه گیری کنید. اگر به بازه‌های زمانی بالاتر بروید، پتانسیل افزایش پیپ در جفت‌های نوسانی بسیار زیاد میشود.

شناسایی نقاط ورود به معامله

در اینجا از NZD/JPY برای مثال استفاده خواهیم کرد، اما این تکنیک برای جفت ارزهای ماژور و مینور فارکس قابل استفاده است. اگر NZD/JPY در یک رنج در نوسان است و بین سطح حمایت و مقاومت حرکت میکند، و چرخه نیز نسبتاً صاف است، منتظر بمانید تا چرخه جدیدی شروع شود و سپس خرید یا فروش جفت را در نظر بگیرید. نقطه ورود باید زمانی باشد که چرخه جدید در حال توسعه است، یعنی دقیقا جایی که قیمت به سطح مقاومت یا حمایت میرسد و نشانه ای از بازگشت نمایان میشود.

جفت ارز NZD/JPY به سمت پایین حرکت می‌کند و به سطح حمایت می‌رسد، سپس زمانیکه سیگنال مشخصی را با استفاده از اندیکاتورها یا الگوهای شمع دریافت کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و آن را بخرید. اگر جفتی که می‌خواهید معامله کنید NZD/JPY است، برای تایید آن میتوانید از جفت ارزهای موازی نیز استفاده کنید. برای خرید NZD/JPY می‌توانید جفت‌هایی که NZD یا JPY یکی از ارزهای آن است تأیید کنید. اگر NZD در همه جفت‌ها قوی باشد، می‌توانید NZD/JPY را خریداری کنید، یا اگر ین ژاپن روی همه جفت‌ها ضعیف است، معامله‌گران نیز می‌توانند موقعیت فروش خود را از این طریق تأیید کنند.

همچنین می توان از هر دو گروه جفت برای تأیید معامله خرید استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از The Forex Heatmap، ورودی‌های جفت را در زمان واقعی با جفت های تأیید کنند. در اینجا یک عکس از قدرت NZD در The Forex Heatmap موجود در سایت تجارت آفرین را مشاهده میکنید.

اگر NZD/JPY در یک بازه زمانی بزرگ در بازه رنج و خنثی باشد و یک چرخه نزولی جدید را شروع کند. این احتمال وجود دارد که سایر جفت‌های NZD یا JPY نیز در حال همان چرخه باشند، بنابراین این جفت‌ها را در همان بازه‌های زمانی بررسی کنید.

یک استراتژی معاملات رنج با این شکل است که معامله گران نمودارهای روند و میانگین متحرک خود را تنظیم کنند تا بتوانید به راحتی تمام چرخه های جدید را تشخیص دهید. می توانید تمام جفت های NZD را با هم در یک گروه تنظیم کنید و همه آنها را در یک صفحه قرار دهید. همچنین می توانید نمودارهای خود را با همه جفت های JPY با هم در یک صفحه تنظیم کنید. این امر باعث افزایش دقت معامله در معاملات رنج و حتی معاملات روند میشود.

مثال هایی برای معاملات رنج

این نمونه ای از یک جفت محدوده با استفاده از میانگین متحرک نمایی است. CAD/CHF در بازه نسبتاً گسترده ای از حدود 150 پیپ در بازه زمانی H4 در نوسان است. از همان رویه هایی که در بالا می بینید برای مثال NZD/JPY استفاده کنید، اما این بار جفت های CAD و CHF را زیر نظر خئاهیم داشت تا ببینیم چه چیزی باعث حرکات می شود. منطقه هدف، سطح حمایت در ناحیه 0.7210 است که همچنین نقطه خروج شما از معامله رنج است.

این یکی دیگر از نمونه های معاملات رنج است، این بار ما به GBP/JPY در بازه زمانی D1 نگاه می کنیم. هنگامی که این جفت در حال نوسان است، نقطه ورود زمانی است که چرخه جدید شروع می شود، در اینجا نقاط ورود معاملات احتمالی روی این جفت را نگاه کنید. به قیمت نگاه کنید، معاملات رنج Range Trading این جفت 500-700 پیپ در این بازه محدود یا رنج نوسان میکند که پتانسیل سود فوق العاده ای است.

استراتژی معاملات رنج در مقابل معاملات روند

از آنجایی که بازار فارکس همیشه روندی نیست، ممکن است گاهی برای هفته‌ها در یک رنج نوسان کند. بنابراین منطقی است که یک استراتژی معاملاتی رنج برای سرمایه‌گذاری در این دوره‌های غیر روندی در دسترس داشته باشید. با روش‌های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه با استفاده از میانگین های متحرک، شناسایی جفت‌ها یا گروه‌هایی از جفت‌ها برای معامله‌گران باید نسبتاً آسان باشد.

اگر جفتی را شناسایی کردید که در چرخه‌های نسبتاً صافی نوسان میکند، با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یا نقشه حرارتی فارکس به معامله وارد شوید. در یک بازار رنج یا خنثی ممکن است مجبور شوید کمی بیشتر از حد معمول معامله کنید، اما چرخه های رنج در بازه زمانی H4 می تواند 3 تا 4 روز طول بکشد، بنابراین از این بازه های زمانی میتوانید برای معاملات خود استفاده کنید. هنگامی که معاملات رنج را با معاملات روند ترکیب می کنید، می توانید فرصت های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار به حداکثر برسانید.

نتیجه گیری

زمانی که بازار فارکس روندی ندارد، به اصطلاح میگوییم که بازار در روندی خنثی یا رنج حرکت میکند. جفت‌های رنج معمولاً در گروه‌ها قرار می‌گیرند، یعنی همه جفت‌های JPY یا همه جفت‌های EUR در یک زمان در حال تغییر روند هستند. جفت های محدوده را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه شناسایی کرد.

جفت‌های رنج را در بازه‌های زمانی بالاتر از 4 ساعته معامله کنید. از اندیکاتورهایی که ما در آموزش فارکس توضیح آنها را داده ایم و نقشه حرارتی فارکس برای تأیید همه معاملات استفاده کنید. اگر تمام تکنیک های ارائه شده در اینجا را ترکیب کنید، بهترین استراتژی معاملاتی رنج در فارکس را برای جفت ارزهای مختلف خواهید داشت.