الگو های کلاسیک در ترید

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

الگوهای نموداری (Chart patterns) در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری قیمت یکی از بخش‌های اساسی تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها چندین بار در بازار تکرار می‌شوند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. یکی از ویژگی‌های این الگوها این است که در هر تایم فریمی ظاهر می‌شوند. بنابراین همه معامله‌گران اعم از نوسان‌گیران، معامله‌گران کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند از این الگوها برای تحلیل نماد مورد نظرشان استفاده کنند. یکی از مزیت‌های این الگوها شناسایی به موقع نقاط ورود و خروج است.

در حالت کلی الگوهای نموداری به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای کلاسیک
2. الگوهای هارمونیک

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک خود به 2 گروه عمده تقسیم می‌شوند:

الگوهای بازگشتی (Reversal patterns) و انواع آن

همان‌طور که از نام این الگوها پیداست، در این الگوها روند قیمت تغییر می‌کند. بدان معنا که اگر این الگوها در روند صعودی شکل گیرند، نشانگر تغییر روند فعلی به روند نزولی و کاهش قیمت‌ها هستند. همچنین اگر این الگوها در روند نزولی ایجاد شوند به معنای تغییر روند فعلی به روند صعودی و افزایش قیمت‌ها هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان حداقل میزان اصلاح سهم را تشخیص داد و فرصت‌های معاملاتی خوبی را کشف کرد.

در ابتدا به نکات مهم زیر توجه کنید:

1. یکی از مهمترین شروط ایجاد الگوهای بازگشتی، وجود یک روند اولیه است.
2. اولین سیگنال تغییر روند اکثرا زمانی به‌وجود می‌‌آید که یکی از خطوط روند شکسته شود.
3. هرچه اندازه الگو بزرگتر باشد و در مدت زمان بیشتری تشکیل شده باشد، اعتبار آن بیشتر است.
4. برای تایید همه الگوهای نموداری، افزایش حجم معاملات عامل مهمی به‌شمار می‌رود.

الگوهای بازگشتی انواع مختلفی دارند که در ادامه این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه

یکی از قابل اعتمادترین و مهمترین الگوهای بازگشتی، الگوی سروشانه است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید این الگو از سه قله متوالی تشکیل شده‌است. این قله‌ها به ترتیب شانه چپ، سر و شانه راست نام دارند.

این الگو خود به 2 نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم می‌شود. الگوی سر و شانه سقف در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و حاکی از نزولی شدن روند است. الگوی سر و شانه کف در روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان از صعودی شدن روند است.

برای مشخص کردن هدف قیمتی در این الگو، فاصله سر الگو تا خط گردن را اندازه گرفته سپس به همین اندازه از ناحیه شکست خط گردن پایین بروید. این فاصله حداقل کاهش قیمت شما خواهد بود. برای سروشانه کف نیز به‌همین صورت است ولی جهت اندازه‌گیری عوض می‌شود.

الگوی سقف‌ها و کف‌های دوقلو

بعد از الگوی سر و شانه، بیشترین الگویی که در بازار مشاهده می‌کنید الگوی سقف‌ها وکف‌های دوقلو است. الگوی سقف دوقلو به‌صورت حرف "M" و الگوی کف دوقلو به‌صورت حرف "W" می‌باشد. برای تعیین هدف قیمتی در الگو سقف دوقلو، ارتفاع الگو از نقطه بالایی تا نقطه شکست را اندازه بگیرید و به همان اندازه از نقطه شکست پایین بروید. این فاصله حداقل کاهش قیمت شما می‌باشد. برای کف دوقلو نیز به همین صورت اما در جهت برعکس می‌باشد.

الگوی سقف‌ها و کف‌های سه‌ قلو

الگوی سقف و کف سه قلو نسبت به الگوهای قبلی کمتر دیده می‌شود. الگو سقف سه‌قلو شبیه الگوی سروشانه سقف است اما سقف‌های آن در سطوح یکسانی قرار دارند. الگو کف سه‌قلو نیز مانند الگو سروشانه کف می‌باشد با این تفاوت که هر 3 کف آن در سطوح یکسانی قرار دارند.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده همان‌طور که از اسمشان پیداست، نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند می‌باشند. توجه داشته باشید که لزوما همه این الگوها باعث ادامه روند نمی‌شوند و در بسیاری از این الگوها بازگشت روند شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث

این الگو معمولا جزء الگوهای ادامه دهنده است اما همان‌طور که قبلا گفتیم ممکن است در برخی موارد همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. در کل 3نوع الگوی مثلث وجود دارد :

1. مثلث افزایشی (صعودی): همان‌طور که در تصویر می‌بینید این الگو دارای یک خط پایینی افزایشی و خط بالایی آن تقریبا صاف است و معمولا باعث ادامه روند صعودی می‌شود.
2. مثلث کاهشی (نزولی): این الگو باعث نزول قیمت می‌شود. کاملا شبیه مثلث صعودی است با این تفاوت که خط بالایی مثلث کاهشی و خط پایینی تقریبا صاف و افقی است. در بیشتر موارد این الگو بیانگر ادامه روند نزولی است. : مثلث متقارن تغییری در روند ایجاد نمی‌کند و اکثرا به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده است.

الگوی پرچم‌های مثلث و مستطیل

یکی از مواردی که باعث ایجاد الگوهای پرچم می‌شود، وجود حرکتی شارپ و تقریبا به‌صورت خط مستقیم است. سپس در این الگوها قیمت به اصطلاح کمی استراحت کرده و به روند خود ادامه می‌دهد.

نمونه‌هایی از این الگو های کلاسیک در ترید الگو را در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید شیب پرچم برخلاف جهت روند قبلی است.

الگوی کنج

الگوی کنج نیز مانند الگوی پرچم، شیب آن برخلاف جهت روند است. هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد، کنج افزایشی است و هرگاه شیب کنج رو به بالا و برخلاف روند باشد، الگوی کنج کاهشی است.

در شکل زیر یک الگوی کنج نزولی را مشاهده می‌کنید.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل بیانگر مکثی در بازار است و قیمت برای مدتی بین 2 خط افقی معامله می‌شود. حالت دیگری از این الگو، الگو مستطیل نزولی است که در روند نزولی شکل می‌گیرد.

الگوی فنجان و دسته

در الگوی کاپ یا فنجان و دسته، فنجان که به شکل حرف "U" می‌باشد و به الگو های کلاسیک در ترید عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای هارمونیک(Harmonic Patterns)

در الگوهای هارمونیک، با تعدادی ساختار هندسی سر و کار دارید که از دنباله فیبوناچی پیروی می‌کنند. برخلاف الگوهای کلاسیک شناسایی الگوهای هارمونیک در بازار کار آسانی نیست و نیاز به تمرین زیادی دارد. معامله‌گران در تلاش‌اند تا با استفاده از این الگوها حرکات بعدی قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند. این مبحث نخستین بار توسط فردی به نام گارتلی بیان شد و سپس توسط افراد دیگری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

در بیشتر اوقات الگوهای هارمونیک روند بازار را به درستی تشخیص می‌دهند و اشاره به فرصت‌های مناسب ورود دارند. به همین علت از الگوهای بسیار مهم به شمار می‌آیند.

به‌طور کلی اغلب این الگو های کلاسیک در ترید الگوها از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و به شکل حروف " M " یا " W" انگلیسی هستند. نقاط الگوها با حروف X ,A ,B ,C ,D نام‌گذاری می‌شوند. با این حال هر الگو قوانین مخصوص خود و نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی دارد.

گاهی ممکن است از خود بپرسید که آیا الگویی که تشخیص داده‌ام هارمونیک است یا خیر؟ برای اینکه کاملا الگو های کلاسیک در ترید از تشخیص خود مطمئن شوید، از 2 موج قبلی یک فیبوناچی ریتریسمنت روی موج AB ایجاد کنید. سپس یک فیبو ریتریسمنت از نقطه A به D رسم کنید. درصورتی‌که 2 سطح روی هم قرار بگیرند شما با الگوهای هارمونیک سر و کار دارید و حالا باید باتوجه به شرایط نوع الگو خود را تشخیص دهید.

الگوی AB=CD

این الگو الگو های کلاسیک در ترید از 4 نقطه تشکیل شده است. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، الگوی AB=CD بر این مبنا است که موج AB باید با موج CD برابر باشد. در واقع با استفاده از فیبوناچی اکستنشن اگر نقطه اول را همان نقطه A، نقطه دوم را نقطه B و نقطه سوم را C در نظر بگیرید، سطح 1فیبوناچی بیانگر تارگت اصلی و نقطه D خواهد بود. که در این نقطه انتظار برگشت روند وجود دارد.

نکته: اگر اصلاح BC نسبت به AB هر مقداری شود، می‌توانید عدد 1 را بر آن مقدار تقسیم کنید و سپس تارگت فیبوناچی رتریسمنت یا پروجکشن را بدست آورید. یعنی اگر نسبت اصلاح BC به AB برابر با 0.618 شود، عدد 1 را بر این مقدار تقسیم کنید، جواب شما 1.618 می‌شود که برابر با همان سطح 1 اکستنشن می‌باشد.

از رایج‌ترین نسبت‌ها که در این الگو استفاده می‌شود می‌توان نسبت 61.8 یا 78.6 برای اصلاح موج BC نسبت به AB و همچنین نسبت 127.2 یا 161.8برای اصلاح CD نسبت به BC را در نظر الگو های کلاسیک در ترید گرفت.

الگوی گارتلی

یکی از راه‌های شناسایی الگوی گارتلی، قرارگیری نقطه D بین موج XA می‌باشد و در این حالت موج AB، موج XA را به اندازه 0.618 اصلاح می‌کند. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886، موج AB را اصلاح می‌کند. درنهایت موج CDهم به اندازه 1.27 تا 1.618 موج BC را اصلاح می‌کند. موج AD نیز موج XA را به اندازه 0.786 اصلاح می‌کند. در نقطه D با مشاهده علائم بازگشت روند می‌توانید وارد یک پوزیشن مخالف روند CD شوید.

الگوی خفاش

الگوی خفاش شباهت زیادی به الگوی گارتلی دارد منتهی نسبت به آن دقیق‌تر است. در این الگو موج AB، موج XA را به اندازه 0.382 تا 0.5 اصلاح می‌کند. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 اصلاح می‌کند و موج CD، موج BC را به اندازه 1.618 تا 2.618 می‌تواند اصلاح کند. موج AD نیز موج XA را به اندازه 0.886 اصلاح می‌کند.

الگوی پروانه

تفاوت الگوی پروانه با دو الگوی قبلی این است که در این الگو نقطه D پایین‌تر از نقطهX قرار دارد و اصلاح بیشتری دارد. موج AB به اندازه 0.786 موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند و همچنین موج CD به اندازه 1.618 تا 2.24 موج قبلی خود یعنی BC را اصلاح می‌نماید. در نهایت موج AD به اندازه 1.27 موج XA را اصلاح می‌کند.

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ بسیار مشابه الگوی پروانه است ولی محاسبات آن متفاوت است. یکی از شاخصه‌های این الگو، آن است که موج CD نسبت به موج قبلی خود موج بلندی می‌باشد. این الگو دارای 5 نقطه می‌باشد. در این الگو موج AB، موج XA را به اندازه 0.382 تا 0.618 اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 موج AB را اصلاح می‌کند. موج CD به اندازه 2.618 تا 3.618 موج BC را اصلاح کرده و در نهایت موج AD به اندازه 1.618 موج XA را اصلاح می‌نماید.

الگوی سایفر

در الگوی سایفر موج AB به اندازه 0.382 تا 0.618 موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 1.13 تا 1.41 موج AB را اصلاح کرده و موج CD به اندازه 1.27تا 2.00 موج BC را اصلاح می‌نماید. در نهایت موج AD به اندازه 0.786 موج XA را اصلاح می‌کند. یکی از شاخصه‌های این الگو این است که نقطه C بالاتر از نقطه A قرار می‌گیرد.

الگوی 3 درایو

این الگو بسیار شبیه الگو AB=CD می‌باشد با این تفاوت که الگو 3 درایو دارای 5 نقطه است. این الگو در حالت صعودی دارای 3 موج صعودی و 2 موج اصلاحی است. در حالت نزولی برعکس این موارد صادق است.

الگوی کوسه

در الگوی شارک یا کوسه، موج AB به اندازه الگو های کلاسیک در ترید 1.13 تا 1.618موج XA را اصلاح می‌کند. موج BC به اندازه 1.618 تا 2.24 موج AB را اصلاح می‌کند. در نهایت موج XC موج OX را به اندازه 0.886 اصلاح می‌نماید. در این الگو 1.13 یکی از مهم‌ترین سطح‌های این الگو می‌باشد. یکی از شاخصه‌های این الگو این استه که نقطه B بالاتر از نقطه X قرار دارد.

نکته: تصاویر فوق همگی بیانگر حالات صعودی الگوهای نامبرده هستند. الگوهای نزولی برعکس الگوهای فوق می‌باشند.

نحوه معاملات الگوهای هارمونیک

در صورت تشکیل هر کدام از الگوهای نام برده و مشاهده سیگنال‌های برگشت می‌توانید با تارگت‌های زیر وارد معامله شوید:

1. سطح 61.8 موج CD
2. نقطه C
3. نقطه A
4. سطح 127.2 موج AD
5. سطح 161.8 موج AD

جمع‌بندی

الگوهای هارمونیک و کلاسیک می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را معرفی کنند. البته به یاد داشته باشید که باید نشانه‌های دیگری را نیز مورد توجه قرار دارد. به منظور آموزش بورس، سایر مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار را نیز مطلعه فرمایید.

الگوهای کلاسیک پر کاربرد

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

  

  روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل الگو های کلاسیک در ترید های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

  نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

  برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

  پرچم ها

  پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

  از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

  پرچم صعودی(bull flag)

  

  پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

  پرچم نزولی(bear flag)

  

  پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

  الگوی سه گوش(Pennants)

  

  این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

  الگوهای مثلثی(Triangles)

  الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

  مثلث صعودی(Ascending triangle)

  

  مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

  مثلث نزولی(Descending triangle)

  

  این الگو های کلاسیک در ترید الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

  مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

  

  این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

  الگوهای گُوِه ای(Wedges)

  این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

  این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

  گُوِه افزایشی(Rising wedge)

  

  گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

  گوه نزولی(Falling wedge)

  

  این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

  الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

  الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

  به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

  سقف دو قلو(Double top)

  

  الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که الگو های کلاسیک در ترید کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

  کف دو قلو(double bottom)

  الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

  الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

  

  یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

  الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

  

  همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

  نتیجه گیری

  الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

  بررسی الگو های کلاسیک فارکس حرفه ای

  

  می شود و اطلاعات خوبی را در این رابطه به شما عزیزان می دهیم.

  الگو های کلاسیک تعداد بسیار زیادی دارند توجه کنید که تعدادی از این الگو ها معروف هستند و به راحتی قابل شناسایی اند ودر مقابل هم تعدادی دیگر معروف نیستند

  و شناسایی آنها دشوار بوده و افراد کمی از آنها استفاده می کنند.

  💎آموزشی تصویری	بررسی الگو های کلاسیک فارکس حرفه ای
  📚گروه آموزشی	اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای pforexassist
  💰شماره جلسه	102
  🎓مدرس	مهراد افشاری
  🕔زمان	10:42
  🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
  💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

  الگو های موجود در دستیار فارکس حرفه ای شامل چه چیست؟

  • الگو دو قله (Double Top)
  • الگو دو دره (Double Bottom)
  • الگو های سرو شانه بازگشتی و ادامه دهنده (Head & Shoulder)
  • الگو های مثلث متقارن، کاهشی، افزایشی(Triangle)
  • الگو پرچم (Flag)
  • الگو آویز (Pennant)
  • الگو گوه(Wedge)

  الگو های کلاسیک تعداد بسیار زیادی دارند توجه کنید که تعدادی از این الگو ها معروف هستند و به راحتی قابل شناسایی اند ودر مقابل هم تعدادی دیگر معروف نیستند

  و شناسایی آنها دشوار بوده و افراد کمی از آنها استفاده می کنند.

  الگو های کلاسیک انتخاب شده از معروف ترین و معتبرترین الگو های کلاسیکی اند که توسط دستیار فارکس حرفه ای شناسایی و سیگنال صادر می شود.

  شما به راحتی می توانید با مراجعه به بخش آموزش دستیار فارکس حرفه ای و مشاهده فیلم های آموزشی در رابطه با الگو ها که در بخش آموزش متوسطه قرار دارد،

  اطلاعات لازم و کافی را در رابطه با الگو ها بدست الگو های کلاسیک در ترید بیارید.

  نحوه معامله با الگو های کلاسیک

  الگو های کلاسیک به 2 دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند و توجه کنید که انتخاب الگو ها به صورتی بوده که هر 2 حالت را در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای در بر بگیرد.

  نوع بازار: روند – روند سریع – رنج نماد: قابلیت معماله بر روی همه ی نماد ها

  ابزارها: آشنایی کامل با الگو های کلاسیک تایم فریم: همه بازه های زمانی

  نقطه ورود:

  برای حالت خرید: شکست خط گردن برای Head & Shoulder و خط شکست برای سایر الگو ها

  برای حالت فروش: شکست خط گردن برای Head & Shoulder و خط شکست برای سایر الگو ها

  حد سود:

  در حالت خرید: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع بالای نقطه ورود ، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

  در حالت فروش: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع پایین نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

  برای حالت خرید: زیر شانه و یا دره مورد نظر.

  برای حالت فروش: بالای شانه و یا قله مورد نظر.

  تاییدات:

  در حالت بازگشتی: استفاده از اشباع RSI – یا استوکستیک – واگرایی و همگرایی.

  در حالت ادامه دهنده: کندل های خاص – واگرایی مخفی.

  نمونه هایی بر روی چارت :

  

  دو قله Double Top دو دره Double Bottom

  سرو شانه Head&Shoulder مثلث Triangle

  پرچمFlag آویز Pennant گوه Wedge

  جهت افتتاح حساب در این بروکر استثنایی اینجا کلیک کنید و فایل مربوطه را مشاهده کرده و هرچه سریعتر درآمد دلاری خود را آغار کنید.

  و برای دریافت سرویس های ویژه با تیم فارکس حرفه ای در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید تا به بهترین نحو ممکن راهنمایی شوید.

  فایل پی دی اف راهنمای بررسی تحلیل تکنیکال بر اساس الگو های کلاسیک دستیار فارس حرفه ای:

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

  الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

  فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

  

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

  منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

  الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

  از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

  اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

  تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

  

  خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

  خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

  بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

  بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

  با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

  انواع الگوهای قیمتی

  در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • الگوهای الگو های کلاسیک در ترید ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
  • الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

  در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

  الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

  الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

  تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

  چند نکته‌ی کاربردی:

  • در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
  • هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
  • برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

  مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

  • پرچم سه‌گوش (Pennant)
  • پرچم‌ (Flag)
  • کنج یا گُوِه (Wedge)
  • مثلت (Triangle)
  • فنجان و دسته (Cup and Handle)

  الگوی پرچم سه‌گوش

  الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

  

  تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

  الگوی پرچم صعودی

  الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

  

  پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

  الگوی پرچم نزولی

  الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

  

  الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

  الگوی کنج (گُوِه)

  کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

  

  کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

  الگوی مثلث

  الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

  مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

  مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

  مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

  تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

  • شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
  • الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
  • در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

  الگوی فنجان و دسته

  الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

  در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

  

  چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

  الگوهای قیمتی بازگشتی

  الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

  الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

  در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

  مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

  • سر و شانه (Head & Shoulders)
  • سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
  • سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
  • گپ یا شکاف (Gap)

  الگوی سر و شانه

  الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

  خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

  در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

  

  چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

  الگوی سقف و کف دوقلو

  الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

  الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

  

  چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

  الگوی سقف و کف سه‌قلو

  الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

  برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

  

  چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

  الگوی شکاف‌ (گپ)

  الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

  به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

  سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

  • شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
  • گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
  • شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

  

  گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

  سخن پایانی

  الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

  برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

  تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.