ورود به سامانه کپی ترید

کپی تریدینگ، در بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

کپی ترید ارز دیجیتال چیست؟ | کپی تریدینگ در ارزدیجیتال

کپی ترید ارز دیجیتال میتواند برای بسیاری از معامله گران در ارزهای دیجیتال جذاب و سود آور باشد. اوپوفارکس با ارائه خدمات کپی تریدینگ ارز دیجیتال در انواع دارایی های موجود در بازار ارز دیجیتال مانند بیتکوین ، اتریوم و لایت کوین خدماتی مناسب رای برای اینگونه تریدر ها و معامله گران فارکس و ارز دیجیتال تهیه کرده است. در این مقاله اوپوفارکس به بررسی مزایای کپی ترید ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی می پردازیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال سابقه ای طولانی در سالهای گذشته نداشته است و تکنولوژی و ویژگی ای نو و جدید محسوب میشود. خدمات کپری ترید ارز دیجیتال به ما کمک میکند که ما بدون نیاز به تحلیل و گذاشتن زمان زیادی برای تحلیل به کسب سود از روش کپی تریدینگ ارز دیجیتال بپردازیم. روش کپی ترید ارز دیجیتال یکی از نوآورانه ترین روشهای جدید کپی ترید در بازار فارکس است که ما در اوپوفارکس با همکاری پلتفرم فیبودا ارائه میدهیم و خوشنودیم که شما میتوانید از این خدمات پیشرفته استفاده نمایید. در ادامه این مقاله در مورد اینکه کپی ترید چیست و کپی تریدر ارز دیجیتال صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.

کپی ترید ارز دیجیتال چیست؟

کپی ترید در ارز دیجیتال روشی است که معامله گران ارز دیجیتال فعال در بازار فارکس میتوانند با استفاده از این خدمات به کپی کردن ترید های سایر معامله گران حرفه ای بازار بپردازند. در این خدمات که در اوپوفارکس با استفاده از پلتفرم فیبودا تهیه شده است شما میتوانید به راحتی به کپی کردن معاملات تریدر هایی که سود می سازند بپردازید و ورود به سامانه کپی ترید از معاملات سود آور آنها نیز سود کنید. کپی تریدینگ قبل تر در معاملات فارکس و سهام بیشتر مورد استفاده بوده است. اما امروزه با گسترش خدمات شرکت های کپی تریدینگ مانند پلتفرم فیبودا و اوپوفارکس شما میتوانید از این خدمات کپی تریدینگ ارز دیجیتال در فارکس بهره ببرید.

خدمات کپی تریدینگ ارز دیجیتال به شما کمک میکند که بدون نیاز به تحلیل های زمان بر و پیگیری همیشگی بازار به کسب سود از بازار فارکس بپردازید و تلاش کنید تا در این بازار سود بیشتری بدست آورید. این خدمات نیاز به دانستن و آموزش ورود به سامانه کپی ترید دارد که در ادامه مختصر آموزش هایی هم در مورد کپی تریدینگ ارز دیجیتال برایتان میدهیم.

مزایای کپی تریدینگ در ارز دیجیتال

مزایای کپی تریدینگ در ارز دیجیتال	ردیف
کارمزد پایین بازار فارکس(بسته به بروکر)	1
پلتفرم 24 ساعته فارکس	2
پشتیبانی 24 ساعته فیبودا و اوپوفارکس	3
پشتیبانی از بیشتر ارزهای دیجیتال محبوب	4

کپی ترید در ارزهای دیجیتال از مزایای زیادی برخوردار شده است. افزایش خدمات و ویژگی های کپی تریدینگ باعث شده است که بتوانید در ارزهای دیجیتال نیز از این خدمات CopyTrading بهره ببرید. از جمله مزایایی که کپی ترید ارز دیجیتال دار کارمزد های پایین بازار فارکس است. همچنین پلتفرم هایی 24 ساعته که شما میتوانید به سرعت به افزایش سود خود با استفاده از آنها بپردازید.

پشتیبانی 24 ساعته از مزایای دیگر کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال در پلتفرم اوپوفارکس و فیبودا است. پشتیبانان ما همیشه همراه شما هستند که به شما اطمینان خاطر دهند که خدمات را بطور بهینه ای استفاده کنید و مشکلی در زمینه استفاده از خدمات کپی ترید ارز دیجیتال نداشته باشید.

پشتیبانی از ارزهای دیجیتال پرطرفدار و با حجم معامله بالا نیز یکی دیگر از مزایا و ویژگی های کپی تریدینگ ارزدیجیتال در اوپوفارکس است. در پلتفرم ما ارزهای دیجیتال محبوب و پرطرفدار مانند BTC ، ETH ، LTC و XRP و… وجود دارند که میتوانید از ترید کپی برروی آنها سود ببرید.

ارزهای مورد پشتیبانی در کپی ترید ارز دیجیتال

در این بخش از مقاله در مورد ارزهای دیجیتالی که در این سیستم کپی تریدینگ ارز دیجیتال پشتیبانی میشوند بگوییم و برایتان توضیح دهیم. قطعا ارزهایی مانند بیتکوین، اتریوم ، لایت کوین و ریپل جزو این ارزها هستند و به مرور اضافه نیز میشوند.

بیتکوین | BTC

بیتکوین یکی از این ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی است که در بخش کپی ترید ارز دیجیتال میتوانید از آنها سود ببرید و از افزایش قیمت آنها در معاملات خرید و از کاهش قیمت آنها در معاملات فروش کوتاه مدت سود حاصل کنید. بیتکوین بزرگترین و اولین ارز دیجیتال در دنیای ارزهای دیجیتال امروزی است. سازنده بیتکوین و مبدع ارزهای دیجیتال به شکلی که ما امروزه میشناسیم فردی ناشناس است با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) ، این فرد در سال 2008 با انتشار پیام و تکه کد هایی از کد اولیه بیتکوین در یک انجمن اینترنتی برنامه نویسی به دوستان خود اطلاع داد که اگر عیب و ایرادی از این کد او می بینند به او اطلاع دهند.

سالها گذشت و در حال حاضر نوآوری انقلابی او باعث شده است که بازاری با خالص دارایی 1 تا 3 تریلیون دلار به وجود بیاید و بیتکوین از 1 دلار در ابتدای لیست شدن در یک صرافی در آن سال ها (2008-2010) به 69 هزار دلار در سال 2021 برسد. شما در حال حاضر میتوانید با خدمات کپی تریدینگ ارز دیجیتال Opofinance به کسب سود از این کریپتوکارنسی محبوب بپردازید.

اتریوم | ETH

اتریوم دیگر ارز دیجیتال ای است که کپی ترید ارز دیجیتال روی آن صورت میگیرد و میتوانید به راحتی از افزایش قیمت و کاهش قیمت آن در پوزیشن های خرید و فروش Buy و Sell سود ببرید. اتریوم دومین ارز پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است و پس از بیتکوین مشهورترین آنهاست. در دل اتریوم ارزهای دیجیتال بسیاری ساخته شده اند و پایه گذار دیفای نیز اتریوم می باشد. سازنده این ارز محبوب که شما میتوانید در سیستن کپی تریدینگ ارز دیجیتال ما از آن سود کنید فردی است به نام ویتالیک بوترین Vitalik Buterin ، برعکس سازنده بیتکوین که هنوز فردی ناشناس باقی مانده است ویتالیک بوترین هویتی کاملا مشخص و البته محبوب دارد.

او در سالهای 2008 تا 2010 مجله ای در مورد بیتکوین ساخته بود (در 18-19 سالگی) و در بین مردم و طرفداراهای آزادی مالی پخش می کرد. او پس از مدتی فکر درست کردن ارزی برتر از بیتکوین به سرش زد و به مرور زمان با کمک تیم توسعه دهنده خود به خلق اتریوم تلاش هایشان منجر شد.

لایت کوین | LTC

لایت کوین با نماد LTC و نام LiteCoin ارزی منشعب شده از بیتکوین است که دارای ویژگی هایی بسیار جذاب مانند سرعت سریع انتقال آن و سبک بودن آن در انتقال و هزینه های تراکنش است. در سیستم کپی ترید ارز دیجیتال میتوانید از این ارز نیز استفاده کنید و از آن سود ببرید. لایت کوین در بین ارزهای دیجیتال به کارمزد تراکنش پایین نسبت به بیتکوین و اتریوم و سرعت در انتقال معروف است. سازنده لایت کوین چارلی لی کارمند سابق گوگل بود که در سال 2011 به انتشار سورس متن باز این ارز دیجیتال اقتصادی و سریع اقدام کرد.

جمع بندی

در این مقاله اوپوفارکس در مورد سیستم کپی ترید ارز دیجیتال و کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال نوشتیم. در مورد مزایای آن گفتیم و در مورد ارزهایی که پشتیبانی میشوند نیز توضیحاتی برایتان ارائه دادیم. شما میتوانید با استفاده این سرویس کپی تریدینگ ارز دیجیتال به کسب سود های خوبی از کریپتوکارنسی در کنار معاملات خود در بازار فارکس بپردازید.

خدمات کپی تریدینگ کریپتوکارنسی در پلتفرم فیبودا و اوپوفارکس روز به روز در حال بروزرسانی و بهبود است و بهتر است از این فرصت استفاده ببرید. امیدواریم این مقاله توانسته باشد برای شما مفید واقع شده باشد.

کپی ترید چیست؟ آشنایی با مفهوم Copy Trade

آیا شما هم قصد ورود به بازار مالی را دارید اما به‌دلیل مشغله زیاد فرصت آموزش و کسب تجربه در این زمینه به وجود نمی‌آید؟ آیا کسی را میشناسید که از این بازار‌ها هزاران دلار سود می‌کند؟ حتما پیش خود به این مسئاله فکر کرده‌اید که کاش روشی بود که بتوان معاملات، تریدر‌های حرفه را کپی کرد. آیا همچین چیزی وجود دارد؟ بله!

درسال‌های اخیر با گسترش بازار‌های مالی و افزایش علاقه‌مندان به این حوزه، پلتفرم‌هایی ساخته شدند که وظیفه اتصال معامله‌گران حرفه‌ای به افرادی که فقط قصد سرمایه‌گذاری دارند را بر عهده دارند. در این مقاله قصد معرفی این پلتفرم‌ها و مفهوم کپی تریدینگ را داریم.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک روش جامع است که سرمایه‌گذاران تازه‌کار و خرد بتوانند به کپی کردن از معامله‌گران حرفه‌ای بپردازند. در واقع پلتفرم‌هایی برای انجام اینکار ساخته شده تا واسط این ارتباط باشند. در این پلتفرم سرمایه‌گذار می‌تواند برای پیدا کردن بهترین معامله‌گر که از نظر خود روش منطقی و مدیریت سرمایه مناسبی دارد اقدام کند. همچنین معامله‌گر نیز در مقابل خدمتی که ارائه می‌دهد بخشی از سود کپی‌کنندگان را برای خود برمی‌دارد.

معامله‌گران بسیاری با نسبت سود به زیان‌های مختلف در این اکوسیستم‌ها فعالیت می‌کنند، برخی معاملات پر ریسک‌تر اما با امکان سود بیشتر انجام می‌دهند، برخی دیگر محتاطانه و دست به عصا معامله می‌کنند.

این وظیفه سرمایه‌گذار است با صرف وقت و ریز‌بینی معامله‌گر مناسب را انتخاب کند. پس از انتخاب و انجام اتصال، حال سیستم واسط به‌صورت خودکار معاملات تریدر را به سرمایه‌گذار متصل می‌کند. معاملات به‌صورت خودکار کپی شده و سبد‌های سرمایه‌گذاری چیده می‌شوند.

برای استفاده از کپی‌تریدینگ به چه نکات باید توجه کنیم؟

قبل از استفاده از کپی‌تریدینگ بهتر است کمی به مطالعه مفاهیم پایه بازار و نکات مدیریت سرمایه و ریسک بپردازید تا بتوانید از بین معامله‌‎گران آن شخصی که از نظر شما منطقی‌تر است را انتخاب کنید. باید بدانید که شما از معامله‌گری چه میخواهید و چه کسی می‌تواند خواسته شما را برآورده کند.

دنبال معاملات کوتاه مدتی هستید یا بلند مدت؟ به ایجاد سبد سرمایه‌گذاری اعتقاد دارید یا خیر؟ آیا تمایل به استفاده از اهرم دارید؟ اینها سوالاتی هستند که قبل از هرچیز باید از خود بپرسید. پس از یافتن پاسخ‌ها، حال می‌توانید برای پیدا کردن معامله‌گری که با شخصیت سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد اقدام کنید.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ بهترین روش‌ برای معامله‌گران تازه و همچنین افرادی که فرصت آموزش و کسب تجربه در این بازار را ندارند است. در این روش تمامی سختی‌های بازار مالی و معامله‌گری بر دوش تریدر است و شما فقط وظیفه در اختیار گذاشتن سرمایه و اتصال به معامله‌گر را بر عهده دارید.

در سیستم کپی تریدینگ، تریدر و کپی‌کننده هر دو منافع یکسانی دارند، معامله‌گر قبل از هرچیز معامله را برای خود و با سرمایه‌ خود انجام می‌دهد، پس می‌توان تا حد بالایی از استراتژی‌های معاملاتی اطمینان حاصل کرد.

معامله‌گر قطعا بخشی از سود کپی‌کننده‌ها را برای خود برمی‌دارد که یک معامله برد-برد برای تریدر و کپی‌کننده است.

معایب کپی تریدینگ

این سازوکار در کنار نکات مثبت خود قطعا معایبی هم دارد. یکی از معایب آن ریسک بالا انجام اینکار است. کپی تریدینگ در کنار سود سازی می‌تواند موجب ضرر نیز بشود.

برخی ممکن است در انتخاب معامله‌گر مناسب اشتباه کنند. در این شرایط تنها با یک نوسان احتمالی بازار یا تغییر روند، ممکن است تمام دارایی شما از بین برود. ممکن است شخصی از سرمایه کمی برخوردار باشد اما معامله‌گر تصمیم بگیرد در یک معامله از اهرم بالا استفاده کند، از همین رو دارایی سرمایه‌گذار خرد در معرض خطر بزرگی قرار می‌گیرد.

هزینه استفاده از پلتفرم و سود معامله‌گر نیز از نکات قابل توجه است که به صرفه بودن آن قبل از انجام کپی‌تریدینگ باید بررسی شود.

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حال پس از معرفی کامل مفهوم کپی‌تریدینگ، مزایا و معایب آن نوبت به آن رسیده تا چند عدد از پلتفرم‌های مطرح اینکار را معرفی کنیم. مجموعه ارزیدو از اعتبار این پلتفرم‌ها اطمینان ندارد و مسئولیت استفاده از آنها بر عهده شخص است.

۳Commas تری‌کاماز

تری کارماز یکی از پلتفرم‌های مخصوص کپی‌تریدینگ است که امکانات جالبی از جمله ربات‌های معامله‌گر را در خود جای داده است.

این پلتفرم قابلیت متصل شدن به صرافی‌هایی مانند بایننس، کراکن، بیتفینکس، بیترکس و برخی صرافی‌های مطرح دیگر را دارد. این قابلیت بسیار کلیدی است زیاد علاوه امکانات پلتفرم کپی‌تریدینگ از امکانات صرافی مورد نظر خود نیز می‌توانید استفاده کنید.

دارایی‌ها در این پلتفرم نگهداشته نمی‌شوند و ربات‌های آن امکان برداشت ندارند. تنها از طریق API می‌توانند معاملات خود را به صورت خودکار در اکانت‌های دیگران کپی کنند.

استفاده از این پلتفرم نیازمند خرید حق اشتراک ماهانه است که نسبت به‌کاربری مقدار سرمایه کاربران به ۳ سطح تقسیم بندی شده است.

• تعرفه مبتدی (Starter): ماهانه ۱۴٫۵۰ دلار
• تعرفه حرفه‌ای (Pro): ماهانه ۴۹٫۹۰ دلار
• تعرفه پیشرفته (Advanced): ماهانه ۲۴٫۵۰ دلار

شریمپی Shrimpy

یک پلتفرم مدیریت دارایی، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و همینطور کپی تریدینگ است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این پلتفرم علاوه بر امکانات خود به صرافی‌های معتبری مانند: بایننس، کوین بیس‌پرو، بیتفینکس، هوبی گلوبال و چندین صرافی مطرح دیگر متصل می‌شود.

همچنین استفاده از پلتفرم نیازمند پرداخت حق اشتراک ماهانه است که مانند مورد قبلی به ۳ سطح مختلف تقسیم بندی شده است.

• مبتدی (Starter): ماهیانه ۱۹ دلار
• حرفه‌ای (Pro): ماهیانه ۷۹ دلار
• شرکت‌ها و سازمان‌ها (Enterprise): ماهیانه ۲۲۹ دلار

کلام آخر

کپی‌تریدینگ مفهومی است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با کمک این ویژکی حتی کسانی که درکی از بازار مالی ندارند، می‌توانند از فواید آن استفاده کرده و به کسب سود بپردازند. هرچند به خرج‌دادن نهایت دقت برای استفاده از این پلتفرم‌ها و انتخاب تریدر مناسب بسیار حائز اهمیت است. حتی برای استفاده از این پلتفرم‌ها نیز باید جوانب مدیریت سرمایه را رعایت کرده تا در صورت وقوع ضرر آسیبی به کل سرمایه ما وارد نشود.

Copy Trading چیست؟

کمابیش عبارت “کپی تریدینگ” مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

نکته مهم این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلاً اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر ورود به سامانه کپی ترید ورود به سامانه کپی ترید رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

انواع کپی Copy Trading
استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

-وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید؛ رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است. APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد.
-سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید.
-در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

آشنایی با کپی تریدینگ (Copy Trading) و نحوه انجام آن

همانطور که میدانید، ورود به بازارهای مالی و ارز دیجیتال، ریسک‌های زیادی دارد و در اکثر مواقع برای تازه‌کارهای این حوزه بسیار دلهره‌آور است.

گاها این سوال پیش می‌آید که آیا راهی برای ورود به بازار سرمایه و کسب سود با ریسک کمتر وجود دارد؟

آیا می‌توان بدون داشتن سواد و دانش کافی در این بازار سرمایه‌گذاری کرد؟

باید بگوییم بله! شما با استفاده از ابزار کپی تریدینگ (copy trading)، می‌توانید بدون داشتن دانش خاصی در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید.

در این مقاله قصد داریم درباره سیستم کپی ترید توضیح دهیم و مزایا، معایب و چند نمونه از پلتفرم‌های کپی تریدینگ را معرفی و بررسی کنیم.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ، نوعی از ورود به سامانه کپی ترید مدیریت پورتفولیو (portfolio) است که هدف آن انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای و کپی کردن کارهای او در معاملات است. به این معنا که در کپی تریدینگ، شما با انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای، تمام رفتار و استراتژی‌های او را اجرا می‌کنید.

کپی تریدینگ، روشی برای کپی کردن استراتژی معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای است.

کپی تریدینگ برای معامله‌گرانی که زمان کافی برای نظارت بر بازارهای مالی را ندارند، مفید است؛ در واقع این روش بر روی معاملات کوتاه‌مدت مثل استراتژی معاملات روزانه و یا معاملات نوسانی (swing trading) تمرکز دارد.

همچنین این مفهوم در بازارهای فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال هم استفاده می‌شود.

اگرچه کپی تریدینگ می‌تواند سودآور باشد، اما خطراتی هم دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند و به خاطر داشته باشند که نتایج به دست آمده از گذشته، تضمینی برای کسب سود در آینده نخواهد بود.

برای درک بهتر این مطلب، یک کلاس درس را تصور کنید. اگر بخواهید نمره خوبی در کلاس بگیرید، سعی میکنید تا افراد درس‌خوان کلاس را زیر نظر گرفته و از رفتار و تجربیات آن‌ها برای گرفتن نتیجه بهتر، استفاده کنید.

این تقریبا همان چیزی است که در کپی تریدینگ اتفاق می‌افتد. دلیل اصلی کپی کردن، این است که شما هم به اندازه یک تریدر (trader) موفق با کمترین خطا، سود به‌دست آورید. با این حال، قبل از انجام کپی ترید، درک فرآیند و تجزیه و تحلیل سهام براساس بازاری که وارد آن می‌شوید، بسیار مهم است.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

1. اولین مرحله در copy trading، ایجاد یک حساب کاربری در یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد است. در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، گزینه‌هایی برای دنبال کردن معامله‌گران دیگر وجود دارد. همچنین استاندارهای مختلفی برای انتخاب یک معامله‌گر مناسب هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، ممکن است شما بخواهید معامله‌گری را که سود بیشتری به دست آورده و یا از یک الگوی معاملاتی ثابت استفاده می‌کند، دنبال کنید.
2. مرحله دوم تصمیم‌گیری درباره مقدار سرمایه‌ای است که می‌خواهید در معامله وارد کنید. یک مَثل معروف هست که می‌گوید: “هرگز تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.” پس با مقدار کم از سرمایه‌ای که دارید شروع کنید و به این نکته توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری همیشه پرخطر است و ممکن است میزان زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

1. مرحله سوم تماشا کردن است. پلتفرم‌های زیادی وجود دارند که به صورت خودکار معاملات مربوط به سهام انتخابی شما را از روی دست معامله‌گری که انتخاب کرده‌اید، کپی می‌کنند. با این حال، به صورت دستی هم می‌توانید با تماشای پورتفولیوی معامله‌گر منتخب، کپی ترید را انجام دهید.

در ادامه باید گفت که در معاملات، کلید موفقیت در آگاهی است؛ ورود به سامانه کپی ترید شما می‌توانید با پیوستن به گروه‌های معاملاتی مختلف، به این هدف دست پیدا کنید.

مثلا بعضی از افراد با پیوستن به گروه‌های فیس‌بوکی یا گروه‌های متعلق به پلتفرم‌های معاملاتی مثل رابین‌هود، که افراد زیادی به صورت فعالانه پیشنهادات خرید، فروش و یا اضافه کردن سهام را در ورود به سامانه کپی ترید ورود به سامانه کپی ترید آن‌ها مطرح می‌کنند، کپی ترید انجام می‌دهند.

از دیگر گزینه‌های موجود برای کپی تریدینگ، استفاده از یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که می‌توانید با استفاده از آن و بعد از خرید سهام، معاملات بدون استرس انجام دهید. این گزینه می‌تواند انتخاب مناسبی برای افراد تازه‌کار در بازارهای مالی باشد.

کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

می‌توان گفت پراستفاده‌ترین بازار معاملاتی برای کپی تریدینگ، بازار فارکس است؛ چرا که بازار فارکس بزرگترین بازار جهان با بالاترین میزانِ نقدینگی است که اکثر معامله‌گران، آن را ترجیح می‌دهند.

در کپی تریدینگ فارکس و کپی تریدینگ بورس، بروکرهای (broker) مختلفی وجود دارند که با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی، امکان تقلید از معامله‌گران دیگر را برای شما فراهم می‌کنند.

کپی تریدینگ، در بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

همچنین کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیز با استفاده از رمزارهایی مثل بیت‌کوین و اتریوم، در میان معامله‌گران بسیار محبوب است. با این حال، تمام این بازارها پرریسک و پرخطر هستند و حتما باید قبل از ورود به آن‌ها احتیاط لازم صورت گیرد.

با مزایا و معایب کپی تریدینگ آشنا شوید

کپی‌ تریدینگ، یک نوع روش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که ممکن است برای هر شخص یا موقعیت مالی مناسب نباشد. به همین خاطر، توجه به مزایا و معایب آن قبل از شروع این کار بسیار حائز اهمیت است.

کپی تریدینگ، مزایا و معایب قابل توجهی دارد.

مزایای کپی تریدینگ

• ایجاد یک فرصت برای کسب درآمد تدریجی
• یک راه‌حل عالی برای معامله به عنوان یک شخص مبتدی
• کمک به ایجاد شبکه با معامله‌گران حرفه‌ای
• یکی از راه‌های کسب درآمد غیرفعال (passive income) با توجه به انواع مختلف سرمایه

معایب کپی تریدینگ

• پیدا کردن پلتفرم یا نرم‌افزار قابل اعتماد و مناسب؛ ممکن است بعضی از پلتفرم‌ها از شما هزینه‌ای را بابت این کار دریافت کنند، پس احتیاط کنید و از عضویت در پلتفرم‌هایی که توسط BBB (سازمان نظارت بر ارتقای اعتمادِ بازار) پشتیبانی نمی‌شوند، اجتناب کنید.
• پیدا کردن معامله‌گر حرفه‌ای و قانونی؛ در دنیای امروزی به جای اینکه فقط به عکس پروفایل معامله‌گر نگاه کنید، درباره‌ی او تحقیق کنید و سپس او را برای کپی ترید انتخاب کنید.
• مدیریت ضرر؛ اگر از یک نرم‌افزار خودکار برای کپی ترید استفاده می‌کنید، حتما سرمایه خود را مدیریت کنید.

سخن پایانی

به مرور زمان، استفاده از معاملات بر پایه‌ شبکه‌های اجتماعی در میان سرمایه‌گذارانی که قصد دارند درآمد غیرفعال داشته باشند، رایج و محبوب می‌شود.

از این رو کپی تریدینگ برای تازه‌کارهایی که به تازگی وارد معاملات شده‌اند، جذاب به نظر میرسد؛ چرا که همه چیز به صورت خودکار در حال انجام است و سفارش‌های خرید و فروش در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه‌ روز اجرا می‌شوند.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که زمانی برای بررسی چارت‌ها ندارید، می‌توانید با انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای و استفاده از ابزار کپی تریدینگ، همانند او در معاملات خود عمل کنید.

البته همانطور که در این مقاله اشاره کردیم، این کار مزایا و معایب مختلفی دارد که قبل از انجام کپی تریدینگ، می‌‌بایست آن‌ها را مورد توجه خود قرار دهید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

Copy Trading چیست؟

کمابیش عبارت “کپی تریدینگ” مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از ورود به سامانه کپی ترید یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

نکته مهم این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلاً اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

انواع کپی Copy Trading
استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

-وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید؛ رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است. APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد.
-سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب ورود به سامانه کپی ترید کنید.
-در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.