تعیین حد ضرر بر اساس زمان

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي تعیین حد ضرر بر اساس زمان خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

ماشین حساب های فارکس

ماشین حساب فارکس بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در پوزیشن های مختلف محاسبه می کند. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب، ریسک و سایز پیپ، حجم معاملات خود را محاسبه نمایید و برای محاسبه سود معاملات، محاسبه امتیازات محوری و … اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

با استفاده از ماشین حساب های فارکس، فرآیند معاملات خود را ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات تجاری خود به جای محاسبات طولانی بسیار مورد نیاز است، استفاده از ماشین حساب های فارکس باعث این صرفه جویی می شود و میزان سود و زیان حساب معاملاتی شما را محاسبه می کند.

انواع ماشین حساب فارکس

نوسانات بازار تاثیر چشم گیری بر معاملات فارکس می گذارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط گام بردارند و به صورت منظم تحلیل های فارکس را بررسی کنند. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای محتاط بودن معامله گران استفاده از ماشین حساب فارکس است. ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند که احتمال ضرر و زیان و یا سود خود را در معامله ای که قصد انجام آن را دارید برآورد کنید. انواع ماشین حساب فارکس وجود دارد که هر کدام برای محاسبه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین حساب ها عبارتند از:

• ماشین حساب فیبوناچی: برای محاسبه بازپرداخت فیبوناچی و پسوندها مورد استفاده قرار می گیرد.
• ماشین حساب مارجین: برای محاسبه حواشی مورد نیاز برای نگه داشتن و باز کردن موقعیت ها استفاده می کند.

محاسبه حجم معاملات (Position Size Calculator)

برای استفاده از ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس فیلدهای درخواست شده را پر کنید. یک ابزار مهم در معاملات فارکس مدیریت ریسک است. اندازه گیری پوزیشن مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از نابود شدن حساب شما تعیین حد ضرر بر اساس زمان در معاملات یک ابزار کلیدی است. ماشین حساب حجم معاملات فارکس با چند ورودی ساده به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی برای خرید یا فروش را برای کنترل حداکثر ریسک خود در هر موقعیت پیدا کنید. برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت ، جفت ارز مورد معامله ، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که مایل به خطر هستید وارد کنید. ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.

ماشین حساب سود فارکس

در ماشین حساب سود فارکس با تکمیل فیلدهای لازم میزان سود و زیان فارکس برای شما محاسبه می شود. شما براساس این محسابات می توانید برنامه تعیین حد ضرر بر اساس زمان معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. با استفاده از ماشین حساب سود فارکس می توانید اندازه معاملات خود را تنظیم کرده یا سود را متوقف کنید و سطح ضرر را متوقف کنید تا سود یا زیان احتمالی را مطابق با برنامه معاملاتی خود افزایش یا کاهش دهید. قبل از انجام معاملات مهم است بدانید این معامله تا چه اندازه سرمایه شما را به خطر می اندازد. با استفاده از ماشین حساب سود و زیاد فارکس می توان محاسبه کرد معامله شما تا چه اندازه احتمال ریسک دارد.

ماشین حساب فارکس

محاسبه پیپ (Pip Calculator)

واحد اندازه گیری تغییر ارز را پیپ می گویند. سود و زیان در پیپ به جفت ارزی که معامله می شود و ارزی که با آن حساب باز کرده اید بستگی دارد. محاسبه پیپ در معاملات فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورتی که ارزش پیپ را ندانید ارزش یک پوزیشن ایده آل در فارکس را نمی توانید به صورت دقیق محاسبه کنید در نتیجه نمی توانید میزان ریسک را به صورت دقیق محاسبه کنید. برای محاسبه پیپ می توانید از ماشین حساب محاسبه پیپ استفاده کنید.

محاسبه سود معاملات (Forex Profit Calculator)

محاسبه سود فارکس برای شبیه سازی مفید است، معاملات فقط با وارد کردن مقادیر مورد نیاز ، مقدار پول و پیپ یک موقعیت معاملاتی را به صورت کمی نشان می دهد. این کار با شبیه سازی موقعیت معاملاتی که با یک ارزش خاص باز شده و همچنین با یک ارزش خاص بسته می شود ، کار می کند و اینکه از نظر پولی چه نتیجه ای خواهد داشت و چند پیپ سود یا زیان دارد. همچنین می توان از آن برای مشاهده سریع پول و پیپ استفاده کرد که نشان می دهد اگر عمداً معامله گر جهت معاملاتی را که در ابتدا انتخاب شده بود تغییر دهد و در نتیجه شبیه سازی ضرر توقف را نشان دهد ، چقدر از حقوق صاحبان حساب دریافت می شود.

ماشین حساب فارکس

محاسبه امتیازات محوری (Pivot Points Calculator)

چیزی که در اینجایاد خواهید گرفت نحوه محاسبه سطوح نقطه محوری است. نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه با استفاده از باز ، بالا ، پایین و بسته آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. ماشین حساب محاسبه امتیازات محوری برای این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. کافی است پارامترهای خواسته شده را وارد کنید تا محاسبات مورد نیاز شما انجام شود.

معامله گران تازه کار: راهنمای یادگیری قدم به قدم پرایس اکشن

معامله با روش پرایس اکشن می تواند بسیار ترسناک باشد.به خصوص اگر بخواهید فقط متکی بر پرایس اکشن معامله کنید. اما باید بدانید که این کار شدنی است، شما می دانید که قبلا این اتفاق برای افراد دیگر افتاده اما باید بسیار آزمون و خطا کنید که به جواب برسید.

چرا معامله با پرایس اکشن ریسکی است؟

اصلا بخاطر تکنیک هایش سخت نیست. افراد تازه کار فقط در چند هفته می توانند اصول اصلی این روش را به صورت کامل درک کنند.

برای تمام افراد تازه کار همین گونه است. آن ها فکر می کنند که پیاده سازی این روش پر پیچ و خم است. دلیل اصلی این است که شما قدم های درستی در مسیر درست آموزشی این روش بر نمی دارید. برای یادگیری کامل و بی نقص پرایس اکشن، از پروسه آموزش پرایس اکشن بورسا استفاده کنید.مسیر یادگیری شما در این مقاله به صورت کامل ترسیم شده است.

از کجا باید آغاز کنید؟

• الگوهای نمودار شمعی یا از الگوی سروشانه؟
• به خاطر گستره زیاد مباحث شما سریع گیج خواهید شد
• اما نور در انتهای تونل مشحخص است

آموزش پرایس اکشن به 8 مرحله اصلی تقسیم می شود. در این مقاله سعی می کنم توضیح دهم که مسیر آموزشی پرایس اکشن از 8 قسمت کلی تشکیل شده است.

ازینجا به بعد سعی می کنم تمام این قسمت ها را با یک توضیح کوچک برای شما باز کنم.

آماده هستید یا نه؟

من سعی می کنم همه چیز به صورت ساده توضیح داده بشه. پس اصلا از حجم مقاله نترسید. به شما خوش خواهد گذشت !

مفهوم پرایس اکشن را درک کنید

در سایت های بزرگ دنیا به کوچکترین نوسان در بازارهای مالی پرایس اکشن گفته می شود و شما قادر خواهید بود این نوسانات را در نمودارهای تحلیل تکنیکال مشاهده کرده و تصویر خوبی از حال و آینده بازار داشته باشید.

شاید تعریف تکنیکال پرایس اکشن دردی را دوا نکند. به همین خاطر شما باید این روش تحلیلی را با گوشت و پوست خود لمس کنید.

این مرحله خیلی مهم است.

اگر فکر می کنید پرایس اکشن مثل جادوگری است و شما با خواندن چند وِرد و استفاده از چند الگو به سود نمی رسید.

ذهنیت شما باید اینگونه باشد که پرایس اکشن به ما کمک می کند تا شرایط حال حاضر بازار را به صورت کامل درک کرده و به واسطه آن بتوانیم تحلیل های خود را پیاده سازی کنیم.

این روش به هیچوجه روش افراطی و بسته ای نیست. شما اگر دوست داشته باشید می توانید از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هم استفاده کرده و تک تک نوسانات را تحلیل کنید. به جای اینکه به صورت کامل اندیکاتورها را حذف کنید، سعی کنید با استفاده از پرایس اکشن خود اندیکاتورها و الگوریتمشان را تحلیل کنید.

با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا شوید

عرضه و تقاضا، تغییر قیمت را توضیح می دهند. این مفهوم در تمام بازارهای مالی وجود دارد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت بالا رفته و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد با کاهش قیمت روبرو می شویم. دقیقا در جاهایی که عرضه بیشتر از تقاضا می شود یا تقاضا بیشتر از عرضه می شود باید چهارچشمی بازار را رصد کنیم. هدف اصلی پرایس اکشن این است که این نقاط را رصد کنید. این عرضه و تقاضا به صورت حمایت و مقاومت در نمودارهای بازارهای مالی به نمایش در می آیند. به همین خاطر به شما تاکید می کنم که مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بازار را درک کنید. این دو مفهوم هسته پرایس اکشن را تشکیل می دهند.

ناحیه حمایت ناحیه ای است که تقاضا بیشتر از عرضه می شود، در این هنگام قیمت بازار افزایش پیدا می کند

ناحیه مقاومت ناحیه ای است که عرضه بیشتر از تقاضا می شود و در این هنگام قیمت در بازار کاهش پیدا می کند.

به مثال های زیر توجه کنید

در مقاله های سایت بورسا می توانید به مفهوم سطوح حمایت و مقاومت آشنا شوید. این مفاهیم بسیار مهم بوده و شما می توانید با بهره گیری از آن و روش پرایس اکشن، به درآمد خوبی در بازارهای مالی برسید.

1. یادگیری تحلیل بازار با استفاده از تشخیص روند ها،قله ها و دره ها

معمولا این قدم توسط معامله گران تشنه معامله جا انداخته می شود. آن ها می خواهند به هر ضرب و زوری که شده سریع وارد بازار شوند.

بدون درک تصویر بزرگ بازار شما نباید به ورود به بازار مالی هدف خود فکر کنید. سوال ها زیر می تواند به شما کمک کند؟

روند بازار چیست؟

تصور شما از حرکت کلان بازار چیست؟

چه مشکلاتی می تواند در تایم فریم فعلی برای شما دردسر ساز باشد؟

شما قبل از باز کردن هر معامله باید این سوال ها را از خود پرسید. خوشبختانه پرایس اکشن می تواند به شما کمک کند تا روند بازار را تشخیص دهید. به قله ها، دره ها و روند ها باید توجه ویژه ای داشته باشید

قله ها و دره ها، ساختار بازار را نمایان می کنند

بازار هیچوقت روی یک خط صاف حرکت نکرده و همیشه شما شاهد زیگزاگ های مختلف هستید

شما می توانید به قدرت، شور و اشتیاق و جهت این قله ها و دره تعیین حد ضرر بر اساس زمان ها نگاه کنید. این نشانه ها، حرکت اصلی بازار را برای شما نمایان می کنند. شما می توانید بر اساس همین داده ها، استراتژی ورود و خروج خود را انتخاب کنید.

از دستور العملهای کلی زیر استفاده کنید:

• قله ها و دره های بالاتر = روند صعودی
• قله ها و دره های پایین تر = روند نزولی

خطوط روند – با وصل کردن دره ها و قله ها که نقاط چرخش بازار هستند نمایان می شوند، به شکل زیر توجه کنید:

با وصل کردن نقاط چرخش بازار و ادامه دادن تا سمت راست نمودار شما می توانید خط روند را رسم کنید که بهترین ابزار برای تشخیص روند است. شما باید تک تک نوسانات بازار و ارتباط با خط روند را زیر نظر داشته باشید.

1. با توجه به الگوهای قیمتی، نقاط ورودی را تشخیص دهید

در این مقطع باید شما بتوانید به نمودار را نگاه کرده و تشخیص دهید که آیا روند صعودی بوده یا نزولی. الان شما آماده هستید تا قیمت ها را آنالیز کنید. این کار باید کندل به کندل انجام شده و تمام الگو های قیمتی را پیدا و تحلیل کنید

الگوی کندل پین باری که در تصویر بالا نشان داده شده یکی از الگوهای نموداری پر کاربرد است. شما برای معامله در بازارهای مالی حتما باید الگوهای نموداری را بشناسید. این الگو ها را به عنوان وسیله تحت نظر گرفتن، تحلیل و تفسیر بازارها بدانید.

حد ضرر خود را با دقت بالا تعیین کنید

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نقش کلیدی ای در معامله گری در بازارهای مالی بازی می کنند. شما با رعایت این مفاهیم از خودتان در مقابل خودتان محافظت می کنید. کنترل میزان ریسک معامله، از تحلیل هم مهم تر است. خوشبختانه پرایس اکشن راه های زیادی را برای تعیین حدضرر در بازار در اختیار شما قرار داده که برای تصمیم گیری دچار مشکل نشوید. اما در قدم اول شما باید مطمئن شوید که درک درستی از حد ضرر دارید. این نقطه باید با دقت تعیین شود. یکی از اشتباهات متداول معامله گران این است که حد ضرر را بر اساس احساسات تعیین می کنند. احساسات معیار خوبی برای تصمیم گیری در بازار نیست. حد ضرر بر اساس پرایس اکشن و میزان نوسان بازار تعیین می شود نه احساسات.

1. تعیین حد سود زمانی که بازار در جهت تحلیل شما حرکت می کند

اول اجازه دهید که دو قدم قبل را یادآوری کنیم

• ورود در نقطه مناسب
• خروج در زمان مناسب وقتی بازار بر خلاف تحلیل شما حرکت می کند

تکه گمشده پازل چیست؟

خروج در زمانی که بازار در جهت تحلیل شما حرکت می کند.

تعیین حد سود به اندازه تعیین حد ضرر اهمیت دارد. بعد از تمام اتفاق ها شما باید در نقطه ای از معامله ای که در سود است خارج شوید. با پرایس اکشن شما برای هر لحظه در بازار برنامه خواهید داشت.

انتظار = (درصد پیروزی × میزان پاداش) – (درصد شکست × میزان ریسک)

درصد شکست همان (1 - درصد پیروزی)

مفهوم انتظار می تواند استراتژی شما را شکل دهد. درصد پاداش به ریسک شما با توجه به نقطه ورود و حد سود و ضرر مشخص می شود. با توجه به این تفاسیر میزان درصد پیروزی و شکست شما با توجه به تجربه و تحقیقات شما تعیین می شود. شما باید تاکتیک خوبی برای ورود و حروج داشته باشید. سه مفهوم مهم برای یادگیری وجود دارد:

1. معامله خوب با معادله سود ده فرق می کند

معامله خوب همان معامله ای است که شما نسبت به آن، انتظارات مثبت دارید

1. درصد پیروزی شما در هر معامله با توجه به درصد پاداش به ریسک تعریف نمی شود

افراد تازه کار فکر می کنند که با هدف قرار دادن ضریب بالای پاداش به ریسک می توانند انتظارات مثبت بیشتری را تضمین کنند. اما باید بدانید که دصرد پیروزی شما کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن ضریب ریسک به پاداش و آزمون و خطای مناسب می توانید به حد خوبی از آمادگی در معامله با روش پرایس اکشن برسید.

1. تمام تصمیمات زندگی خود را با توجه به فرمول انتظارات مثبت بگیرید
   1. آیا این معامله تاثیر مثبتی در انتظارات مثبت شما دارد؟ اگر آره، پس انجامش دهید
   2. آیا فرمول انتظار شما با توجه به انجام این معامله مثبت خواهد بود؟ اگر اره. انجامش بدین
   1. تمرین، تمرین و تمرین

   معامله با پرایس اکشن کار ساده و در عین حال پیچیده ای است.شما با تمرین کردن این روش می توانید به راحتی این روش معامله گری را درک کرده و پیاده سازی کنید. هدف اول می تواند این باشد که مهارت های خود در زمینه پرایس اکشن را تقویت کنید و قسمت دوم مربوط به کنترل احساسات می شود که درک شما از بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی شما شروع به یادگیری کردید عجله برای معامله کردن نکنید. سعی کنید مشاهدات خود را یادداشت کنید . نکته بسیار مهمی که باید در نظر بگیرید این است که فقط یک بازار و فقط یک ابزار معاملاتی را تحلیل کنید. وقتی با این روش احساس راحتی کردید می توانید شروع به معامله به صورت حقیقی بکنید

   احساسات خود را مدیریت کنید. به هیچوجه متعصبانه تصمیم گیری نکنید

   بالاخره نوبت به باز کردن حساب حقیقی و معامله کردن است. پیاده سازی پرایس اکشن تجربه یادگیری بسیار خوبی است که با حذف کردن احساسات و درآمدزایی همراه است.

   اگر به یک بروکر برای شروع معاملات خود نیاز دارید می توانید در بروکر های زیر افتتاح حساب کنید.

   لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

   بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

   معاملات مارجین چیست؟

   یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

   زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

   معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

   صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

   لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

   

   لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

   در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

   چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

   فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (تعیین حد ضرر بر اساس زمان منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

   این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

   در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

   روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

   

   روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

   هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

   فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

   به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

   وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

   توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

   لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

   در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

   • صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
   • سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
   • لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation):تعیین حد ضرر بر اساس زمان با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

   صندوق بیمه چیست؟

   صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

   منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

   چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

   

   چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

   درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

   دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم تعیین حد ضرر بر اساس زمان است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

   در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در تعیین حد ضرر بر اساس زمان جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

   با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

   سوالات متداول

   هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

   مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

   چگونه به دور از عواطف و احساسات، مسئولانه ترید کنیم؟

   ترید مسئولانه به رفتار منطقی و به دور از احساسات در معامله ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. این مسئله که شما ترید را اصولی، به درست‌ترین شکل ممکن و بر اساس تحلیل انجام بدهید؛ یکی از مهم‌ترین مسائل در معامله‌گری مسئولانه است. در بازار ارزهای دیجیتال کیفیت همواره بر کمیت اولویت دارد. باید مطمئن باشید که دارایی‌هایی را وارد این بازار می‌کنید که با از دست رفتنشان، زندگی‌تان را از دست نخواهید داد. این نکته مهمی است که بسیاری از آن چشم‌پوشی می‌کنند. در ادامه راهکارهایی را با هم مرور خواهیم کرد که به شما در مدیریت معاملات کمک می‌کند و روحیه مسئولیت‌پذیری در ترید را در شما تقویت خواهد کرد.

   

   معامله‌گری مسئولانه چیست؟

   ترید و معامله‌گری مسئولانه رمزارزها چیزی فراتر از تعداد خرید و فروش‌های شماست. آنچه اهمیت دارد کنترل رفتار معاملاتی و چیره شدن بر احساساتی است که شما را وادار به تصمیمات غیرعقلانی می‌کند. مسئولیت‌پذیری باید به‌گونه‌ای باشد که شما از روند مفید بودن فعالیت معاملاتی خود به اطمینان کامل برسید.

   برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری و تجارت در رمزارزها درگاه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله می‌توان بازار معمول رمزارز که به نام بازار اسپات معروف است؛ اشاره کرد. گزینه دیگر شما معاملات فیوچرز و مارجین است. این بازار می‌تواند به خاطر استفاده از اهرم معاملاتی بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد اما ریسک از دست رفتن سرمایه اولیه نیز بسیار بیشتر است. در قدم اول ترید مسئولانه شما باید بازار مناسب خود را انتخاب کنید. برحسب دانش، سرمایه و میزان ریسکی که می‌توانید متحمل شوید از کم‌ریسک‌ترین فعالیت‌ها مثل درامد منفعل با استیک و استخراج گرفته تا معاملات اهرمی، حق انتخاب دارید پس گزینه مناسب خود را پیدا کنید. برای آشنایی بیشتر با استیک، استخراج و سایر راه‌های کسب درامد با ریسک پایین می‌توانید به مقاله درآمد منفعل چیست مراجعه کنید. علاوه بر این اگر به بازار فیوچرز علاقه‌مندید خواندن مقاله بازار فیوچرز چیست می‌تواند برای شروع ضروری باشد.

   ۸ نکته اساسی برای رسیدن به ترید مسئولانه رمزارزها

   برای اینکه تعیین حد ضرر بر اساس زمان رفتار مسئولانه در معاملات رمزارز شکل بگیرد باید جنبه‌های رفتاری مختلفی را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشید. در ابتدا ممکن است رعایت این اصول سخت و دست‌وپا گیر به نظر برسد اما نگران نباشید. معامله در بازار ارزهای دیجیتال از دست شما فرار نمی‌کند و تمام هم نخواهد شد! پس از دوست دارید آن را شروع کنید؛ مطمئن باشید که درست و حرفه‌ای شروع می‌کنید.

   

   حفاظت از حساب‌های معاملاتی و کیف پول

   مهم‌ترین و ساده‌ترین نکته حفظ امنیت حساب‌ها و کیف پول‌های ما در مرحله اول است. اگر دارایی درون حساب و رمز عبور شما در همان ابتدا در معرض خطر باشد اصلاً مفهوم ترید مسئولانه کاملاً بی‌معنا و بی‌ارزش می‌شود. راه‌های متعددی برای ایمن‌سازی حساب‌ها وجود دارد، از جمله استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای (۲FA)، ایجاد رمز عبور قوی و پیچیده و قرار دادن آدرس‌های از پیش تعیین‌شده برداشت در یک لیست سفید که تنها می‌توان دارایی‌ها را به این آدرس‌ها منتقل کرد.

   موارد مهمی که در خصوص کیف پول باید رعایت کنید:

   • کلید خصوصی شما مختص شماست و نباید آن را در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار دهید
   • پیش از استفاده از کیف بود کامل تحقیق کنید که نمونه اصلی را روی رایانه یا تلفن همراهتان نصب می‌کنید
   • اگر همیشه مجبور به ترید نیستید بهتر است دارایی خود را در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنید

   برای اطلاعات بیشتر در این رابطه می‌توانید به مقاله‌های بهترین کیف پول بیت کوین و کیف پول ارز دیجیتال چیست مراجعه کنید.

   

   ژورنال معاملاتی

   بهترین راه برای اینکه اجازه ندهید احساسات برای معاملات شما تصمیم‌گیری کنند، ایجاد یک برنامه و پایبندی به اجرای آن است. در راستای این برنامه، سود ناگهانی، ضرر، شایعات یا ترس و موارد پیش‌بینی‌نشده دیگر نمی‌تواند روند تصمیم‌گیری شما را مختل کند. بنابراین چه مواردی باید در ژورنال ترید تعیین حد ضرر بر اساس زمان گنجانده شود؟

   ژورنال ترید می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • اگر قرار است وارد معاملات فیوچرز و مارجین شوید، میزان اهرم معاملات شما چقدر است
   • قیمت ورود و خروج برای معاملات خاص تعیین شود
   • حداکثر درصد مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معاملات از کل سرمایه معین شود
   • میزان تنوع پورتوفو یا سبدسرمایه‌گذاری مشخص شود
   • اندازه تخصیص دارایی رمزارز معین شود
   • چه زمانی باید معاملات را متوقف کرد (زمان، حجم و غیره) معین شود
   • حداکثر میزان ضرر معین شود
   • محصولات یا دارایی‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند مشخص شود

   برای آشنایی بیشتر با این مسئله می‌توانید به مقاله چگونه ژورنال ترید درست کنیم مراجعه کنید.

   استفاده از حد ضرر

   از آنجایی که نمی‌توان به صورت ۲۴ ساعته پای نمودار و در حساب معاملاتی بود از طرفی هم بازار رمزارزها بیست و چهار ساعته و بدون تعطیلی است بهتر است از تنظیمات حد ضرر استفاده کرد.

   این که چه میزان ضرر را می‌توانید تحمل کنید به برنامه شما، میزان ریسک‌پذیری و به‌طورکلی شخصیت معامله‌گری شما بستگی دارد اما به‌طورکلی تعیین ۴ تا ۷ درصد، حد ضرر امری عادی در بازار رمزارزها تلقی می‌شود.

   اینکه مقدار کنترل‌شده‌ای از دارایی را از دست بدهید قطعاً بهتر از این است که کل دارایی را به‌واسطه رعایت نکردن حد ضرر از دست دهید یا درصد ضرر شما چندرقمی شود.

   در مقاله حد ضرر چیست بیشتر با این مسئله آشنا خواهید شد. فراموش نکنید که شما می‌توانید در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس برای معاملات خود حد ضرر نیز تعیین کنید.

   

   انجام تحقیقات شخصی

   فضای سرمایه‌گذاری سرشار از مطالب نادرست یا در بهترین حالت ناقص است. اطلاعات ناکافی متأسفانه باعث ایجاد ضررهای هنگفت برای معامله گران شود. به همین دلیل شما باید منابع مختلف و معتبری را مورد بررسی قرار دهید. اصلاح Do Your Own Research اصطلاحی است که میان فعالین حوزه مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است این اصطلاح به این معنی است که پیش از هر کاری تحقیق کنید و از درستی هر چیز مطمئن شوید. برای شروع یک ترید مسئولانه تحقیق امری ضروری است.

   تنوع‌بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری

   همانطور که پیشتر اشاره شد زمانی که تصمیم به ساخت ژورنال معاملاتی می‌گیرید، باید از تنوع‌بخشی به سبد سرمایه به عنوان ابزاری برای تعیین حد ضرر بر اساس زمان کاهش ریسک استفاده کنید. داشتن تنها یک یا دو دارایی در پرتفوی شما ریسک را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، می‌توانید دارایی‌های خود را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف در چندین طبقه دارایی متنوع کنید.

   این تخصیص سرمایه می‌تواند در بخش‌های مختلفی از جمله در استخرهای نقدینگی DeFi، سهام، مشتقات، استیبل کوین‌ها و آلت کوین‌ها صورت بپذیرد. این تنوع‌بخشی باعث می‌شود که یک کلاس دارایی روبرو نباشید و در صورت ریزش ضرر بسیاری را تجربه نمی‌کنید چرا که سبد شما از کلاس‌های مختلفی با کاربردهای گوناگونی تشکیل‌شده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه تخصیص دارایی چیست را بخوانید.

   اجتناب از فومو FOMO

   ترس از دست دادن یا ترس جا ماندن (FOMO) یک احساس بسیار رایج در میان معامله گران است. با این حال، باید مراقب بود که این احساس تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های شما نگذارد. ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به از دست رفتن محدودیت‌ها و برنامه‌های معاملاتی شما شود. این مشکل با وجود اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و سایر کانال‌های ارتباطی شدیدتر نیز شده است.

   اگرچه با کمک منابع اطلاعاتی می‌توان تحقیقات بسیاری را به تعیین حد ضرر بر اساس زمان سرانجام رساند اما باید توجه داشت که اطلاعات غلط و دستکاری‌شده نیز در این میان وجود دارد. برخی از این اطلاعات گمراه‌کننده برای دامن زدن به FOMO تولید می‌شود بنابراین تصدیق و اطمینان از منابع اطلاعاتی معتبر اهمیت زیادی دارد. اگر احساس می‌کنید که با پروژه‌ای برخورد کرده‌اید که تا به حال نام آن را نشنیده‌اید اما همین حال احساس می‌کنید در حال از دست دادن فرصت برای سرمایه‌گذاری در آن هستید احتمالاً دچار فومو شده‌اید. بهتر قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، کمی زمان بگذارید و درباره پروژه به‌طور کامل تحقیق کنید.

   

   درک اهرم معاملاتی

   ایده قرض گرفتن دارایی و ورود به بازار مارجین یا قراردادهای فیوچرز به دلیل امکان کسب سود بیشتر برای بسیاری از افراد جذاب است. با این حال، خطر لیکویید شدن و از دست کل سرمایه اولیه در این معاملات بسیار بالا است. برای درک این موضوع فرض کنید با سرمایه ۱۰۰۰۰ دلار وارد معاملات فیوچرز شده‌اید و یکی از جفت ارزهای موجود را انتخاب کرده و ضریب ۱۰x را انتخاب کرده‌اید، در این صورت سرمایه شما برای این معامله ۱۰۰۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود. اگر بازار را درست پیش‌بینی کرده باشید سودی که حاصل از این معامله است با احتساب وجود ۱۰۰,۰۰۰ دلار در حساب شما محاسبه می‌شود اما اگر اوضاع اشتباه پیش برود ممکن است کل سرمایه اولیه شما از بین برود و اصطلاحاً حسابتان لیکویید شود.

   استراحت میان معاملات

   ذهن خسته باعث ضرر شما خواهد بود. بنابراین خود را یک ربات فرض نکنید، ذهن شما پس از مدتی نیاز به استراحت دارد. بنابراین حتماً میان معاملات خود وقفه‌هایی ایجاد کنید یا در ژورنال معاملاتی خود سقف معاملات ماهانه را مشخص کنید و پس از آن مدتی مشخص از بازار دوری کنید.

   سخن پایانی؛ به دنیای ترید مسئولانه خوش آمدید!

   توصیه ما به همه تریدرها این است که مفهوم معاملات مسئولانه را جدی بگیرند و خود را به رعایت این اصول موظف کنند. فرقی ندارد در حال معامله دارایی‌های دیجیتال، سهام یا کالا هستید؛ همیشه باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را برای خود تعریف و به آن‌ها پایبند باشید و در آخر تحقیقات خود را با دقت و از منابع معتبر انجام دهید.