هم بستگی بیت کوین و طلا

طلا و بیت کوین با همبستگی قیمت رکورد زدند

هم بستگی بیت کوین و طلا

سبد خرید

تحلیل بیت کوین-Bitcoin

› ارزهای دیجیتال › تحلیل بیت کوین-Bitcoin

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

پیت سشنز، نماینده ایالات متحده، در این هفته جاری چندین بار در مورد بیت کوین توئیت کرده است. وی نماینده منطقه هفدهم کنگره تگزاس می باشد و برای 11 دوره در مجلس نمایندگان ایالات متحده انجام وظیفه کرده است. او روز جمعه نوشت که بیت کوین با ارزش های آمریکایی یکسان است و دلار آمریکا را تقویت می کند. بسیاری از کاربران توئیتر با اعلام تعداد زیادی از نظرات به این قانون گذار جواب دادند. بعضی با او در مورد هم جهت شدن بیت کوین با ارزش های آمریکایی موافق بودند، اما با این که رمزارز دلار آمریکا را تقویت خواهد کرد موافق نبودند. اتاق بازرگانی دیجیتال به سشنز جواب داد: “از هدایت و حمایت شما متشکرم. ما نتوانستیم به توافقات بیشتری دست یابیم!”. بنیانگذار گروه سرمایه گذاری بلاکچین گفت: “پیت بیت کوین را می شناسد.”. بنیانگذار Core Scientific به سشنز گفت که او “100% درست می گوید.”. یکی از بنیانگذاران Morgan Creek Digital Assets اینگونه نوشت: “بیت کوین نشانگر رفتار آمریکایی بازار های آزاد و آزادی بیان است. نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، با تگ کردن جو بایدن و وزیر خزانه داری در توئیت خود، پیشنهاد داد: “خزانه داری ایالات متحده باید سریعا ذخیره بیت کوین را شروع کند.”. یکی دیگر از کاربران توئیتر استدلال کرد: “بیت‌کوین با ارزش‌ های آمریکایی یکسان است اما دلار خیر.”. تعدادی از مردم عادی تاکید کردند که بیت کوین دلار آمریکا را بی ارزش می کند. سشنز همینطور در اوایل هفته جاری در توییتی درباره اینکه بیت کوین یک محافظ در برابر تورم است، نوشت. او با تأکید بر اینکه “تورم مالیات بر هر آمریکایی است” گفت: “داده CPI تا فوریه 7.9 درصد افزایش یافت. طوری که سریع‌ ترین نرخ تورم سالانه در 40 سال گذشتهبوده است.” این قانون گذار از تگزاس اضافه کرد:“بیت کوین در حال تبدیل شدن به یک گزینه جایگزین انعطاف پذیرتر برای محافظت در برابر تورم ارز فیات است.”

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین از 22 ژانویه سه سطوح بالا و چهار سطح پایین را ایجاد کرد. این نقاط نوسانی را می توان با استفاده از خطوط روند برای تشکیل یک مثلث صعودی به هم متصل کرد. این نمودار تکنیکال یک روند صعودی 21 درصدی را پیش‌ بینی می‌ کند که با اضافه کردن فاصله بین اولین نوسان بالا و پایین به نقطه شکست در 44418 دلار به دست می‌ آید. بسته شدن قاطع بالای مانع مقاومت افقی در 44,418 دلار، نشان دهنده نقض الگوی مذکور و حرکت 21 درصدی به 53,629 دلار خواهد بود. جالب اینجاست که بسته شدن کندل روزانه بالای 52000 دلار، بالاترین قیمت را ایجاد می کند و شروع یک رالی خرید را نشان می دهد. در چنین شرایطی، در صورت تداوم حرکت صعودی، قیمت بیت‌ کوین احتمالاً پایین‌ تر خواهد بود و سطح 60,000 دلار و شاید بالاترین قیمت را در 69,000 دلار خواهد داشت.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

بیت کوین در 24 ساعت گذشته رشد قابل توجهی داشته است و تقریباً 5 درصد افزایش یافته است. با این حال، بیت کوین همچنان در محدوده معامله می شود و قدرت را برای حرکت بیشتر جمع آوری می کند. افزایش امروز با حجم بالا حمایت شده است، به این معنی که خریداران آماده هستند تا نرخ را بالای 40000 دلار نگه دارند. اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند، فرصتی برای مشاهده رشد تا سطح مقاومت در 45400 دلار وجود دارد. اما ممکن است چند هفته طول بکشد تا این روند محقق شود. بیت کوین با قیمت 41030 دلار معامله می شود.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین چندین بار منطقه تقاضای 36,398 تا 38,895 دلار را هدف گذاری کرده است و هیچ نشانه ای از خارج شدن از این محدوده تجمیع نشان نمی دهد. اگر تحولات جاری در بازار های سنتی بدتر شود، این افزایش قیمت بیت کوین به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. بسته شدن کندل روزانه زیر 36398 دلار منطقه تقاضای مذکور را نقض می کند و مسیری را برای فروشندگان باز می کند تا بیت کوین را تا سطح حمایت هفتگی در 34752 دلار که آخرین خط دفاعی است، پایین بیاورند. شکسته شدن این سطح نشان می دهد که قیمت بیت کوین می تواند به 30000 دلار سقوط کند تا نقدینگی را جمع آوری کند که زیر سطح پایینی که در اواسط سال 2021 شکل گرفته بود. در حالی که اوضاع برای قیمت بیت کوین نزولی به نظر می رسد، بسته شدن کندل روزانه بالای 52000 دلار، بالاترین قیمت را ایجاد می کند و این روند نزولی را نقض می کند.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

دولت‌ های بیشتری شروع به شناخت قدرت بیت کوین کرده‌ اند و اتحادیه اروپا به تازگی به ممنوعیت بیت کوین رای منفی داد. این به وضوح یک نتیجه گیری بسیار سودمند برای بیت کوین و کل ارزهای دیجیتال است. این به این دلیل است که قیمت بیت کوین امروز به کاهش خود ادامه می‌ دهد و به نظر می‌ رسد خریداران نمی‌ توانند عملکرد منفی فعلی بازار را بشکنند. قیمت بیت کوین همچنان سطح قیمت 38 هزار دلار را تهدید می کند و معامله گران امیدوارند که بالاتر از این سطح باقی بماند زیرا شانس شکست بیت کوین را در دوره 50 روزه خود در تایم فریم روزانه، که مانع فوری است، افزایش می دهد. اساسا، معامله گران مشتاقانه منتظر نشست فدرال رزرو به عنوان رویداد اصلی برای ارزهای دیجیتال هستند. انتظار می رود افزایش نرخ بهره باعث افزایش شاخص دلار هم بستگی بیت کوین و طلا شود. با این حال، صرف نظر از میزان افزایش نرخ بهره، پیشبینی می‌ شود که تورم در باقی‌ مانده سال پایین بماند، که باید به نفع قیمت بیت کوین باشد.

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به هم بستگی بیت کوین و طلا آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین برای چهارمین بار به منطقه تقاضای 36,398 دلار تا 38,895 دلار سقوط کرد بدون اینکه سطوح بالاتری بیشتری ایجاد کند. بسته شدن کندل روزانه زیر 36,398 دلار، منطقه تقاضا را نقض می کند و بیت کوین را برای آزمایش مجدد سطح حمایت هفتگی در 34,752 دلار، که آخرین خط دفاعی است، می کشد. شکستن این مانع راه را برای فروشندگان باز می‌ کند تا قیمت بیت‌ کوین را به 30000 دلار یا کمتر کاهش دهند. در اینجا، فعالان بازار، بیت کوین را به کمتر از 29100 دلار می‌ برند تا قیمت را در پایین‌ ترین حدی که در اواسط سال 2021 تشکیل شده بود جمع‌ آوری کنند. در حالی که اوضاع برای قیمت بیت کوین نامطلوب به نظر می رسد، یک جهش قوی از منطقه تقاضای مذکور که منطقه عرضه هفتگی را مجدداً آزمایش می کند، از 45550 تا 51860 دلار، تا حدودی برای خریداران تسکین خواهد داد.

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس | بررسی کامل

قبل از اینکه وارد جزئیات همبستگی بین جفت ارزها شویم، باید بگوییم که دلار آمریکا و طلا رابطه خیلی خوبی با هم ندارند. معمولاً، وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا کاهش می‌یابد و برعکس.

همبستگی ین جفت ارزها چیست؟

منطق قدیمی این است که در زمان ناآرامی اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل به فروش دلار آمریکا و خرید طلا دارند.

بر خلاف دارایی‌های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند. امروزه، رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا هنوز هم باقی مانده است. این یک هم بستگی بیت کوین و طلا نمونه از همبستگی بین جفت ارزها است که به دلیل جذابیت پناهگاه امن طلا، هر زمان که مشکل اقتصادی در آمریکا یا سراسر جهان وجود دارد، سرمایه گذاران اغلب به سراغ طلا می‌روند.

برعکس این هم اتفاق می افتد زمانی که نشانه‌هایی از رشد وجود سرمایه گذاران به سراغ دلار می‌روند. نگاهی به این نمودار عالی بیندازید:

در حال حاضر، استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است و هر سال حدود ۵ میلیارد دلار طلا تولید می‌کند؟ از لحاظ تاریخی، AUD/ USD همبستگی عظیم ۸۰٪ را با قیمت طلا دارد!

فرانک سوئیس نیز دارای ارتباط قوی با طلاست. وقتی قیمت طلا کاهش می‌یابد USD/CHF معمولاً صعود می‌کند. در مقابل، وقتی قیمت طلا بالا می‌رود این جفت ارز کاهش می‌یابد. بر خلاف دلار استرالیا، دلیل اینکه فرانک سوئیس به همراه طلا حرکت می‌کند این است که بیش از ۲۵٪ از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود.

ارتباط بین طلا و ارزهای اصلی تنها یکی از موضوعات بسیاری است که بررسی خواهیم کرد.

در خصوص طلای سیاه بیشتر بدانید

هم بستگی بین جفت ارزها برای نفت هم به همین شکل عمل می‌کند. همانطور که می دانید، به نفت خام اغلب «طلای سیاه» می گویند. نفت ماده مخدری است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد زیرا منبع اصلی انرژی است.

کانادا، یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می‌کند، یعنی بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت آمریکا است این بدان معنی است که کانادا فروشنده اصلی طلای سیاه به آمریکا است!

به دلیل حجم بالا، تقاضا زیادی برای دلار کانادا ایجاد می‌کند.

USD / CAD می‌تواند نحوه واکنش مصرف کنندگان آمریکا به تغییر قیمت نفت را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد، تولید کنندگان نیاز به سفارش نفت بیشتری دارند تا به تقاضا پاسخ دهند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود که ممکن است به کاهش USD/ CAD منجر شود.

اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد، تولید کنندگان ممکن است تصمیم به کاهش واردات بگیرند زیرا نیاز به تولید کالای بیشتر ندارند. تقاضای نفت ممکن است کاهش یابد که می‌تواند تقاضا برای CAD را کاهش دهد. بعضی از کارگزاران فارکس به شما اجازه می‌دهند تا طلا، نفت و دیگر کالاها را معامله کنید.

آنجا به آسانی می‌توانید نمودارهایشان را با استفاده از نرم افزارشان ببینید. همچنین می‌توانید در http://www.timingcharts.com و هم بستگی بیت کوین و طلا http://www.kitco.com قیمت طلا را رصد کنید.

همبستگی بین جفت ارزها

وقتی به طور همزمان چند جفت ارز را در حساب خود معامله می‌کنید، همیشه مطمئن شوید که از میزان ریسک خود را تحت کنترل دارید.

ممکن است فکر کنید که با معامله در جفتهای مختلف، ریسک خود را پخش می‌کنید اما بسیاری از جفت ارزها تمایل به حرکت در یک جهت دارند.

اجازه دهید مثالی شامل دو جفت بسیار همبسته در دوره یک هفته‌ای را بررسی کنیم. GBP / USD و EUR / USD:

بر اساس جدول و با ضریب همبستگی ۰. ۹۴، بدیهی است که همبستگی بالایی در این جفت ارز خاص وجود دارد. EUR/USD تمایل شدیدی دارد که در کنار GBP / USD باشد و همپای او حرکت کند!

تصویر کلی را دیدید. نکته این است که این دو جفت دست در دست هم آواز می‌خوانند و با هم جست و خیز می‌کنند. برای اثبات اینکه اعداد دروغ نمی‌گویند، نمودار ۴ ساعته شان را در زیر می‌بینید. دقت کنید که هر دوی آنها در یک جهت (پایین) حرکت می‌کنند.

با بازگشت به موضوع ریسک، می‌توانیم ببینیم که باز کردن موقعیت در هر دو جفت ارز EUR/ USD و GBP /USD مثل دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، خرید 1 لات EUR / USD و ۱ لات GBP / USD در واقع معادل خرید ۲ لات EUR/USD است، چون هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، دارید ریسک خود را افزایش می‌دهید. اگر EUR/ USD و GBP / USD را خرید کنید، دو بار شانس اشتباه کردن ندارید! فقط یک شانس دارید چرا که اگر EUR / USD سقوط کند و شما استاپ بخورید، GBP/USD هم به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد و استاپ شما را هم خواهد زد (یا برعکس)!

EUR/ USD و GBP / USD دارای مقادیر حرکتی مختلفند و همبستگی بالای آنها بدین معنا نیست که همیشه در یک محدوده دقیق حرکت می‌کنند. نوسانات در جفت ارزها بی ثبات است. EUR / USD می‌تواند ۲۰۰ پیپ افزایش یابد، در حالی که GBP/USD فقط ۱۹۰ پیپ بالا می‌رود. اگر این اتفاق بیفتد، زیان از معامله GBP / USD (چون فروخته‌اید)، تقریباً تمام سود از معامله EUR/USD را می‌بلعد.

حالا تصور کنید که EUR / USD جفت ارزی بود که ۱۹۰ پیپ حرکت کرد و GBP/USD حرکت بزرگتر ۲۰۰ پیپ را داشت. قطعاً ضرر می‌کردید؟ فروختن یک جفت ارز و خریدن جفت ارز دیگری که همبستگی بالا دارند بسیار خطرناک است.

غیر از اینکه کارمزد را دو بار پرداخت می‌کنید، سود خود را به حداقل می‌رسانید زیرا یک جفت ارز سود جفت ارز دیگر را می‌بلعد. و حتی بدتر از آن، در پایان می‌توانید با توجه به ارزش پیپ‌ها و نوسانات ارزها، ضرر کنید. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم. این بار با EUR/ USD و USD/ CHF. در حالی که شاهد همبستگی مثبت قوی با GBP/ USD بودیم، EUR / USD دارای همبستگی بسیار منفی با USD/CHF است. اگر به همبستگی یک هفته‌ای آنها نگاه کنید، دارای ضریب همبستگی کامل -1 است. منفی‌تر از این نمی‌شود! آن‌ها چشم دیدن یکدیگر را ندارند!

EUR / USD و USD / CHF مثل کارد و پنیرند، این دو جفت کاملاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. نمودارها را بررسی کنید:

موقعیت‌های مخالف، در دو جفت همبسته منفی، می‌تواند شبیه به گرفتن یک موقعیت در دو جفت همبسته بسیار مثبت باشد. خرید EUR / USD و فروش USD / CHF عین دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، اگر به خرید آلات EUR/USD و فروش ۱ لات USD / CHF بپردازید، در واقع دارید ۲ لات EUR/ USD می‌خرید، چرا که اگر EUR/USD بالا رود، آنگاه USD / CHF پایین می‌رود، و از هر دو جفت سود کسب می‌کنید.

دانستن اینکه با این کار، ریسک خود را در حساب معاملاتی‌تان افزایش داده‌اید، مهم است. با بازگشت به مثال فروختن EUR / USD و خریدن USD/ CHF، اگر EUR / USD مثل سنگ سقوط کند، به احتمال زیاد هر دو معامله شما متوقف می‌شود و در نتیجه در هر دو ضرر می‌کنید. با تصمیم برای خرید EUR/ USD یا هم بستگی بیت کوین و طلا فروش USD /CHF، به جای انجام دادن هر دو می‌توانید زیان خود را به حداقل برسانید.

از سوی دیگر، خرید یا فروش) هر دوی EUR/ USD و USD /CHF به طور همزمان معمولاً ناکارا خواهد بود زیرا در واقع دارید هر معامله را لغو می‌کنید. از آنجا که دو جفت در جهت مخالف حرکت می‌کنند، یک طرف سود می‌کند، اما طرف دیگر ضرر می‌کند. بنابراین در نهایت کمی سود می‌کنید زیرا یک جفت ارز سود جفت دیگر را می‌بلعد.

اوراق قرضه

ورق قرضه «سند» صادر شده توسط یک نهاد در زمانی است که نیاز به قرض گرفتن پول دارد. این نهادها، مانند دولتها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های چند ملیتی، نیاز به منابع مالی زیاد برای کار دارند بنابراین اغلب نیاز به قرض گرفتن از بانکها یا اشخاصی مثل شما دارند. هنگامی که مالک اوراق قرضه دولتی هستید، در واقع، دولت پول از شما قرض گرفته است.

شاید فکر می‌کنید که «این عین داشتن سهام است؟» یک تفاوت عمده این است که اوراق قرضه معمولاً مدت زمان تعریف شده تا سررسید دارد که مالک پولی را که قرض داده، موسوم به اصل پول، را در تاریخ از پیش تعیین شده باز پس می‌گیرد.

همچنین، هنگامی که سرمایه گذار اوراق قرضه را از شرکتی خریداری می‌کند، با نرخ بازده مشخصی، موسوم به بازده اوراق قرضه، در فواصل زمانی خاص پول می‌گیرد. به این پرداخت‌های بهره دورهای معمولاً اقساط سود گفته می‌شود.

بازده اوراق قرضه اشاره به نرخ بازده یا بهره پرداخت شده به دارنده اوراق قرضه دارد در حالی که قیمت اوراق قرضه مقدار پولی است که دارندگان اوراق قرضه برای آن پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، قیمت اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه دارای رابطه معکوس هستند.

هنگامی که قیمت اوراق قرضه زیاد می‌شود، بازده اوراق قرضه سقوط می‌کند و برعکس. تصویر ساده زیر به شما کمک می‌کند این را به یاد داشته باشید:

اما این چه ربطی به بازار ارز دارد؟!

همیشه به یاد داشته باشید که روابط درون بازار، حاکم بر حرکت قیمت ارز است. در این مورد، بازده اوراق قرضه در واقع شاخص بسیار خوبی از قدرت بازار سهام است. به طور خاص، بازدهی اوراق قرضه آمریکا ارزیابی عملکرد از بازار سهام آمریکا است، در نتیجه بازتاب تقاضا برای دلار آمریکا است.

بیایید نگاهی به یک سناریو بیندازیم: تقاضا برای اوراق قرضه معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه گذاران نگران امنیت سرمایه گذاری سهام خود هستند. این نگرانی ایمنی موجب افزایش قیمت اوراق قرضه می‌شود و، به موجب رابطه معکوسشان، بازده اوراق قرضه پایین می‌آید.

هر چه سرمایه گذاران بیشتری از سهام و دیگر سرمایه گذاری‌های پر ریسک دوری کنند، افزایش تقاضا برای ابزار کم ریسک تر مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار امن آمریکا، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند.

یکی دیگر از دلایل برای آگاهی از بازده اوراق قرضه دولتی این است که به عنوان شاخصی از جهت کلی نرخهای بهره و انتظارات در کشور عمل می‌کنند. برای مثال، در آمریکا روی یادداشت ۱۰ ساله خزانه داری تمرکز کنید. بازده صعودی همانا افزایش دلار است. بازده نزولی همانا سقوط دلار است.

مهم است که قوانین اساسی در مورد دلیل افزایش یا کاهش اوراق قرضه را بدانید. پس از درک اینکه چگونه افزایش بازدهی اوراق قرضه معمولاً موجب افزایش ارزش پول یک کشور می‌شود، احتمالاً می‌خواهید کاربرد آن را در بازار فارکس بدانید.

به یاد بیاورید که یکی از اهداف ما در معاملات ارز جفت کردن ارز قوی با ارز ضعیف است. برای این کار ابتدا نیاز به مقایسه اقتصادهای آنها است. چگونه می‌توانیم از بازدهی اوراق قرضه آنها برای انجام این کار استفاده می‌کنیم؟

کارمزد اوراق قرضه

کارمزد نشان دهنده تفاوت بین بازده اوراق قرضه دو کشور است. این تفاوتها منجر به معامله انتقالی می‌شود که در درس قبلی بحث شد. با رصد کارمزد اوراق قرضه و انتظارات برای تغییرات هم بستگی بیت کوین و طلا نرخ بهره، می‌فهمید جفت ارزها به کدام سو می‌روند. به مثال زیر توجه کنید:

وقتی فاصله کارمزد اوراق قرضه بین دو کشور افزایش می‌یابد، ارز کشور با بازده اوراق قرضه بالاتر در مقابل ارز کشور با بازده اوراق قرضه پایین‌تر افزایش می‌یابد. می‌توانید این پدیده را با نگاه کردن به نمودار اقدام قیمت AUD/ USD و کارمزد اوراق قرضه بین اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا و استرالیا از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۱۲ ببینید.

توجه داشته باشید که وقتی کارمزد اوراق قرضه از 0.50٪ به 1.00٪ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ افزایش یافت، AUD/USD حدود ۵۰٪ افزایش یافت از 0.5000 تا 0.7000.

همین امر در سال هم بستگی بیت کوین و طلا ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، وقتی اختلاف اوراق قرضه از ۱۰۰۰ به 2.50٪ افزایش یافت، AUD / USD از 0.7000 به بالای 0.9000 افزایش یافت. این یعنی ۲۰۰۰ پیپ! با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ که تمامی بانکهای مرکزی بزرگ جهان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کردند، AUD/USD از 0.9000 به 0.7000 سقوط کرد.

پس چه اتفاقی در اینجا افتاده است؟

یکی از عواملی که احتمالاً در اینجا مؤثر است این است که معامله گران از معاملات انتقالی استفاده می‌کنند. هنگامی که کارمزدهای اوراق قرضه‌ها بین اوراق قرضه استرالیا و خزانه آمریکا در حال افزایش بود، معامله گران موقعیتهای AUD / USD بلند خود را جمع آوری کردند.

این کار برای استفاده از معامله انتقالی صورت گرفت! با این حال، وقتی بانک مرکزی استرالیا شروع به کاهش نرخ‌های بهره کرد و کارمزدهای اوراق قرضه شروع به تنگ شدن کردند، معامله گران با آزاد کردن موقعیت‌های بلند AUD / USD خود واکنش نشان دادند زیرا دیگر سودآور نبودند.

بررسی بازارهای اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت در فارکس

تاکنون متوجه شدیم که چگونه تفاوت در نرخ بازده می‌تواند شاخصی برای حرکت قیمت ارز باشد. با افزایش اختلاف کارمزد اوراق قرضه و نرخ بهره بین دو کشور، ارز با بازده اوراق قرضه یا نرخ بهره بالاتر معمولاً در برابر دیگری افزایش می‌یابد.

بسیار شبیه به اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت همانا سرمایه گذاری‌هایی‌اند که پرداخت ثابت در فواصل زمانی منظم ارائه می‌کنند. اقتصادهایی که بازده بالاتر در اوراق بهادار با درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند باید سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند.

این امر ارز محلی‌شان را جذاب‌تر از ارزهای اقتصادهای دیگری می‌کند که بازده پایین‌تر در بازار درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند. برای مثال، اجازه دهید gilts و Euribors را در نظر بگیریم (داریم در مورد اوراق قرضه انگلستان و اوراق بهادار اروپا صحبت می‌کنیم!).

اگر Euribors نرخ بازده پایین‌تر در مقایسه با gilts ارائه کنند، سرمایه گذاران از قرار دادن پول خود در بازار درآمد ثابت منطقه یورو دلسرد می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را در دارایی‌های با بازده بالاتر قرار دهند.

به همین دلیل، EUR می‌تواند در مقابل ارزهای دیگر، به ویژه GBP تضعیف شود. در اینجا باز هم می‌توانید همبستگی بین جفت ارزها را مشاهده کنید. این پدیده تقریباً با هر بازار درآمد ثابت و با هر ارزی اعمال می‌شود.

می‌توانید بازده در اوراق بهادار با درآمد ثابت برزیل را با بازار درآمد ثابت روسیه مقایسه کنید و از تفاوت‌ها، برای پیش بینی رفتار واقعی روبل استفاده کنید. یا می‌توانید بازده در آمد ثابت اوراق بهادار ایرلند را با کره مقایسه کنید.

اگر می‌خواهید از همبستگی بین جفت ارزها بیشتر بدانید و درباره اوراق قرضه دولتی و شرکتی اطلاعات کسب کنید می‌توان در این سایت آنها را مشاهده کنید:

همچنین می‌توانید از وب سایت دولتی یک کشور خاص برای پیدا کردن بازده اوراق قرضه فعلی استفاده کنید. آن‌ها بسیار دقیق هستند. بخاطر دولتی بودن اطلاعات می‌توانید به آنها اعتماد کنید.

در واقع، بسیاری از کشورها اوراق قرضه را ارائه می‌دهند اما بهتر است به کشورهای دارای ارزهای اصلی را انتخاب کنید.

برخی هم بستگی بیت کوین و طلا از اوراق قرضه محبوب از سراسر جهان و اسم مستعارشان چنین است:

برخی کشورها نیز اوراق قرضه با شرایط سررسید مختلف ارائه می‌کنند بنابراین مطمئن شوید که اوراق قرضه با مدت سررسید مشابه را مقایسه می‌کنید (مانند gilts ۵ ساله با Euribors ۵ ساله)، در غیر این صورت تحلیل شما نادرست خواهد بود.

پیش ‌بینی گلدمن ساکس درباره بیت کوین را از دست ندهید

پیش ‌بینی گلدمن ساکس درباره ارز دیجیتال بیت کوین از پیش‌بینی‌های جنجالی اخیر است. شرکت گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که ارز دیجیتال بیت کوین همان طور که در سال ۲۰۲۱ از تمام بازار سرمایه عملکرد بهتری داشت، پس قطعا به قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم می‌رسد.

پیش ‌بینی گلدمن ساکس

گلدمن ساکس (Goldman Sachs) پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای را درباره ارز دیجیتال بیت کوین ارائه داده است. اطلاعات اخیر این شرکت بانکداری نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال بیت کوین را به‌عنوان ذخیره ارزش نسبت به طلا ترجیح می‌دهند. بر اساس کارت امتیاز بازگشت ۲۰۲۱ این بانک بیت کوین قادر بوده است که از تمام بازارهای سرمایه از جمله نزدک (Nasdaq) و S&P 500 بهتر عمل کند. طلا تنها توانسته است بازگشتی ۴ درصدی در طول سال ۲۰۲۱ داشته باشد و به همین دلیل نیز جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران داشته است.

طبق کارت امتیاز بازگشت ۲۰۲۱ گلدمن ساکس، بیت کوین قادر بوده است تا سود بالای هم بستگی بیت کوین و طلا ۶۰% داشته باشد و شرکت‌هایی همچون Crude oil را با ۵۵%، S&P 500 را با ۲۹% و نزدک را با ۲۸% پشت سر بگذارد. حتی شرکت‌های سهام با ارزش بالایی همچون FAAMG هم تنها بازگشتی ۳۱ درصدی را در سال ۲۰۲۱ به بازار ارائه دادند. در لیست بازگشت ۲۰۲۱ گلدمن ساکس طلا بزرگ‌ترین بازنده بود که هم بستگی بیت کوین و طلا تنها بازگشتی ۴ درصدی داشت.

همین کارت بازگشت پیش ‌بینی گلدمن ساکس را تأیید می‌کند. درصدها نشان می‌دهند که بیت کوین در حال محبوب شدن در میان سرمایه‌گذاران سنتی است. سرمایه‌گذارانی که این ارز دیجیتال را ذخیره ارزش بهتری نسبت به دیگر بازارهای سرمایه می‌بینند.

«ژو سو» مدیرعامل ۳ac نیز درباره کارت امتیاز بازگشت ۲۰۲۱ گلدمن ساکس نظر داد و گفت: «تقاضا برای طلا به‌عنوان ذخیره ارزش انتخابی درهم پیچیده و بیناذهنی است. من هیچ فرد ثروتمندی در نسل خود را نمی‌شناسم که فقط طلا داشته باشد. من هیچ شی طلایی در خانه، در وسایل و یا جواهرات خود ندارم. GLD ETF نیز از زمان آغاز چاپ پول کووید، در حالت بازخرید مداوم قرار دارد.»

بیت کوین به $۱۰۰,۰۰۰ می‌رسد

گلدمن ساکس بعدا نیز گفت که بیت کوین به رشد خود ادامه می‌دهد تا جایی که سهم بازار طلا را هم می‌گیرد و به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. وی تشخیص می‌دهد که ارزش بازار تعدیل‌شده و شناور بیت کوین فقط زیر ۷۰۰ میلیارد دلار است. طبق گفته این شرکت بانکداری این میزان ۲۰% از «ذخیره ارزش» بازار محسوب می‌شود که از طلا و بیت کوین ساخته شده است. اگر بیت کوین بتواند ۵۰% از بازار ذخیره ارزش را تا پنج سال آینده بگیرد، قیمت آن تا حتی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم افزایش می‌یابد که پیش ‌بینی گلدمن ساکس است.

این شرکت سپس نیز گفت: «بیت کوین ممکن است برنامه‌های کاربردی دیگری در پس فقط و فقط «ذخیره ارزش» داشته باشد. بازارهای دارایی دیجیتال هم خیلی بزرگ‌تر از بیت کوین هستند. اما ما فکر می‌کنیم که مقایسه ارزش بازار آن با طلا می‌تواند به ما کمک کند که مؤلفه‌هایی را برای نتایج رضایت‌بخش بازده‌های بیت کوین تعیین کنیم.»

پیش‌بینی‌های مشتاقان بیت کوین همچنان ادامه دارد «تام لی» از Fundstrat و «مکس کیسر» بنیان‌گذار Bitcoin Capital نیز می‌بینند که قیمت بیت کوین به‌زودی به بالای ۲۰۰,۰۰۰ دلار هم می‌رسد. «مایکل سیلور» مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی که خود ۱۷,۷۳۲ بیت کوین و شرکت وی نیز ۱۲۲,۴۷۸ بیت کوین دارد، پیش‌بینی می‌کنند که بیت کوین به قیمت ۶۰۰,۰۰۰ دلار هم خواهد رسید.

اما «ری دالیو» سرمایه‌گذار افسانه‌ای مخالف تمام این پیش‌بینی‌هاست. به گفته او، بیت کوین حتی نمی‌تواند به ۲۰ درصد از ارزش بازار طلا هم دست یابد. گلدمن ساکس پیش از این نیز پیش‌بینی کرده بود که اگر همبستگی تاریخی با انتظارات ما از تورم این دارایی پابرجا بماند، قیمت اتریوم می‌تواند تا ۸,۰۰۰ دلار هم افزایش پیدا می‌کند.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

طلا و بیت کوین با همبستگی قیمت رکورد زدند

بر اساس داده های Coin Metrics ، همبستگی 60 روزه بین این دو دارایی در بالاترین رکورد بالاتر از 0.5 قرار دارد.

طلا و بیت کوین با همبستگی قیمت رکورد زدند

از آغاز ماه ژوئیه ، هنگامی که دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی کاهش یافت
همبستگی مثبت بین بیت کوین و طلا به شدت تقویت شده است.

به نظر می رسد تقویت همبستگی مثبت این روایت مشهور را تایید می کند که بیت کوین ذخیره ارزش و یک جان پناه امن است.
برخی از سرمایه گذاران معتقدند که این پول درست مانند طلا است.

به همین ترتیب ، حساسیت این ارز رمزنگاری شده
به حرکات قیمت دارایی های ریسکی ، به طور عمده سهام ، می تواند کاهش یابد.

بیت کوین ، علی رغم ضرر در بازار سرمایه ، برای پنجمین روز متوالی روز دوشنبه از حمایت 10 هزار دلاری دفاع کرد.

دفاع مکرر از حمایت حیاتی ، همراه با چندین پیشرفت صعودی در معیارهای زنجیره ای
زمینه را برای یک روند صعودی فراهم می کند.

سایمون پیترز ، تحلیلگر دارایی های رمزنگاری شده در پلت فرم سرمایه گذاری هم بستگی بیت کوین و طلا eToro ، در یک ایمیل گفت:
"این افزایش گسترش ذهنیت نگهداری بیت کوین را نشان می دهد."

پیترز افزود: "افت اخیر نشان دهنده اشباع فروش است و خریداران ممکن است به زودی دوباره وارد عمل شوند.

این ارز رمزنگاری شده در زمان نوشتن این مقاله Sep 9, 2020 در حدود 10200 دلار معامله می شود
که 0.7٪ سود در روز را نشان می دهد.

وابستگی بیش از حد قیمت بیت کوین به بازارهای سهام

وابستگی بیت کوین به بازارهای سهام ( شاخص S&P500 ) به بیشترین حد خود رسیده است. این در حالی است که همبستگی بیت کوین و طلا، در محدوده منفی قرار دارد و همچنین وابستگی بیت کوین به بازارهای سهام .

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین اخیرا همبستگی بسیار بالایی با بازارهای سنتی نشان داده است. روز ۹ ژوئیه (۱۹ تیر)، همبستگی بین بیت کوین و شاخص S&P500 رکورد پیشین خود را شکست.

بر اساس داده‌های پلتفرم اسکیو (Skew)، روز پنجشنبه، همبستگی یکساله بیت کوین و شاخص S&P500 به رقم ۰.۳۸ رسید. این در حالی بود که ابتدای هفته، این معیار به سطوح تازه ای رسیده بود.

همبستگی بیت کوین با بازارهای سنتی اخیرا به طور مستمر و مداوم در حال رشد بوده است. همبستگی یکساله، رکوردهای پیشین خود را یکی پس از دیگری شکسته است. داده های اسکیو همچنین نشان می‌دهد که همبستگی یکماهه بیت کوین و شاخص بازار S&P500 روز چهارشنبه نیز به بیشترین حد خود و سطح ۰.۷۸ دست یافته بود. پس از ثبت این همبستگی، شاهد کاهش آن تا ۶۱.۵ بودیم.

در عین حال که شاهد همبستگی فزاینده بین قیمت بیت کوین و بازارهای سهام هستیم، همبستگی چندانی میان قیمت بیت کوین و طلا دیده نمی‌شود. قیمت هر اونس طلا در روزهای اخیر به ۱,۸۰۰ دلار رسید که از سال ۲۰۱۱ تا به حال بی سابقه بوده است.

گزارشی که اخیرا توسط بخش تحقیقاتی صرافی کراکن انجام شده است، نشان می‌دهد که همبستگی بیت کوین با این فلز گران بها رو به کاهش بوده است. همبستگی ۳۰ روزه بیت کوین با طلا به منفی ۰.۴۹ رسیده است که کم ترین حد خود طی چهار ماه گذشته است. این میزان بسیار پایین تر از میانگین یکساله (در رقم ۰.۲۴) است.

پس از سقوط قیمت بیت کوین در ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) که منجر به رسیدن قیمت آن به ۳,۷۵۰ دلار شد، همبستگی بین بازار این ارز دیجیتال و بازارهای سنتی سهام با افزایش همراه شد. طبق گزارش‌های اخیر، انتظار می‌رفت که پس وقوع هاوینگ، این روند نیز کم‌رنگ شود. با این حال، دقیقا خلاف این فرض اتفاق افتاد. علت این امر را می‌توان با پیامدهای اقتصادی ادامه دار بیماری کووید ۱۹ مرتبط دانست.

با اینکه تقویت همبستگی بین بازارهای بیت کوین و سهام می‌تواند بیانگر بلوغ این دسته از دارایی باشد، ماهیت محصولات مشتقه ای که هنوز تحت قانون گذاری خاصی قرار نگرفته اند، به گونه ای است که در مقابل صعود و نزول شدید احتمالی آسیب پذیر هستند.

برخی تحلیلگران معتقدند که ممکن است افزایش همبستگی بیت کوین با بازارهای سنتی نشان‌ دهنده نفوذ بیت کوین به سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حرفه ای باشد و این خود حاکی از افزایش پذیرش این ارز دیجیتال است.

با توجه به اینکه مدت‌ها از هاوینگ و تمام حواشی آن می‌گذرد، به نظر می‌رسد قیمت بیت کوین به مرحله تثبیت رسیده است. با رسیدن معیار نوسانات ده روزه به عدد ۰.۲، میزان نوسانات این دارایی دیجیتال به کمترین حد خود از نوامبر ۲۰۱۸ (آذر ۹۷) تاکنون رسیده است.

کاهش نوسانات بیت کوین با کاهش حجم معاملات این ارز دیجیتال همراه شده است و داده های جدید نشان می‌دهد که در ماه ژوئیه، حجم معاملات جفت ‌‌ارزهای بیت کوین-تتر و بیت کوین-دلار، به ترتیب، ۵۶ و ۴۴ درصد افت داشته است.

بعد از ناکامی بیت کوین برای حفظ مقاومت ۹,۳۰۰ دلاری، شتاب روند اصلاحی و نزولی این ارز دیجیتال رو به افزایش بوده است. به همین دلیل، معامله گران معتقدند برای بازگشت بیت کوین به روند صعودی، سطح ۹,۵۰۰ دلاری باید در کوتاه مدت شکسته شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، احتمال افت قیمت تا زیر ۸,۰۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

این روند را می‌توان در سرتاسر بازار مشتقه و معاملات روزانه بیت کوین نیز مشاهده کرد. طی ماه گذشته، حجم معاملات ابزارهای مشتقه تا ۳۵.۷ درصد کاهش پیدا کرد و به کمترین میزان در سال ۲۰۲۰ رسید. علاوه بر این، حجم معاملات هم بستگی بیت کوین و طلا روزانه نیز تا ۴۹.۳ درصد افت داشت.

ظاهرا کاهش حجم معاملات و نوسانات بازار، همبستگی قدرتمند با بازارهای سهام و کاهش همبستگی با بازار طلا، بیت کوین را در روندی نزولی قرار داده است. عملکرد بهتر دارایی‌های سنتی که به عنوان سرپناه امن سرمایه گذاران شناخته می‌شوند نیز بر آتش این روند نزولی افزوده است.