توضیحات کلی الگوریتم RSI

در مقاله‌ی پیش از سری مقالات مرتبط با آمار و ریاضی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح «مفاهیم مقدماتی آمار و توزیع نرمال» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور» می‌پردازیم. در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای سنجش بازده استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید. – – – یکی از موارد بسیار مهم در حوزه‌ی بازار‌های مالی مبحث آمار و ریاضی است. بخش اعظم معاملاتی که در بازار‌های مالی هر روزه اتفاق می‌افتد به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی به مباحث این حوزه بستگی دارد. تقریبا غالب اندیکاتور‌ها و ابزار‌های محاسباتی بازار‌های مالی در پلتفرم‌های مختلف بنیانی بر یک محاسبه‌ی آماری دارند. اگر مبنا‌ی این محاسبات با شرایط جاری بازار سازگاری مناسبی داشته باشد و همچنین ملاحظات مرتبط به مدیریت سرمایه در سیستم مدیریت سرمایه به درستی اعمال شده باشد. در صد این که سیستم معاملاتی موفقی داشته باشیم بالا خواهد بود. برای بهره‌گیری از یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی مناسب نخست باید با انواع سیستم‌های مدیریت سرمایه از طریق یک آموزش مدیریت سرمایه گذاری مناسب بهره جست. می‌توان از طریق سفارش کد مدیریت سرمایه و نرم افزار مدیریت سرمایه نیز به این روند کمک کرد. همه ما با انواع اندیکاتورها در بورس آشنا هستیم و شاید بارها از آن‌ها استفاده کرده‌ایم. اندیکاتور‌‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند. اندیکاتور‌های استاندارد که تقریبا روی هر پلتفرمی موجودند و اندیکاتور‌های سفارشی که شکل تغییر یافته و توسعه یافته‌ای از اندیکاتور‌های استاندارند و یا از الگوریتم و فرمول جدیدی بهره می‌برند که کاملا متفاوت با اندیکاتور‌های استاندارد است. اندیکاتور‌های سفارشی معمولا از طریق سفارش کد پایتون(python) و یا سفارش کد mql ساخته می‌شوند. مطالب مختلفی در خصوص آموزش استفاده از هر اندیکاتور وجود دارد که همه آنها استانداردهایی را رعایت می‌کنند. برای مثال اندیکاتور RSI که با روابط بسیار ساده ریاضی محاسبه می‌گردد همواره عددی بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد. گفته می‌شود که دو سطح کلیدی 30 و 70 سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. اما آیا این سطوح به درستی انتخاب شده‌اند و پیام درستی را به ما می‌دهند؟ علم بهینه یابی و یک آموزش بهینه یابی معتبر پاسخ این سوال‌ها را در خود دارد.

همگرایی rsi

همگرایی rsi

وبلاگ

در اين مقاله به آموزش انديكاتور Rsi مى‌پردازيم. وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد. زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين شاخص همه چيز را توضیحات کلی الگوریتم RSI به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.همگرایی rsi

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

توضیح دادیم که اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد توضیحات کلی الگوریتم RSI ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.

واگرایی چیست؟

آموزش واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

واگرایی چیست؟ ، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.

درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند، اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

واگرایی معمولی (regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنال های بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مب افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی (hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق می افتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

شکل بالا نمودار BTC\USDT در تایم فریم روزانه است.همانطور که می بینید واگرایی رخ داده و بعداز ان نمودار قیمت صعودی شده است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است.نمودار قیمت کفی پایین تر از ،کف قبلی خود زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است،در نتیجه واگرایی منفی رخ داده و پس از ان قیمت صعودی شده است.

نتیجه کلی:در طول سالیان دراز معاملات مالی،معامله گر حرفه ای ان کسی است که واگرایی هارا دیده است و با توجه به انها خرید کرده است.توجه به واگرایی ها امر بسیار مهمی در امر خرید و فروش و شناسایی سیگنال ها است.

توضیحات کلی الگوریتم RSI

در مقاله‌ی پیش از سری مقالات مرتبط با آمار و ریاضی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح «مفاهیم مقدماتی آمار و توزیع نرمال» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای سنجش بازده استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

یکی از موارد بسیار مهم در حوزه‌ی بازار‌های مالی مبحث آمار و ریاضی است. بخش اعظم معاملاتی که در بازار‌های مالی هر روزه اتفاق می‌افتد به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی به مباحث این حوزه بستگی دارد. تقریبا غالب اندیکاتور‌ها و ابزار‌های محاسباتی بازار‌های مالی در پلتفرم‌های مختلف بنیانی بر یک محاسبه‌ی آماری دارند. اگر مبنا‌ی این محاسبات با شرایط جاری بازار سازگاری مناسبی داشته باشد و همچنین ملاحظات مرتبط به مدیریت سرمایه در سیستم مدیریت سرمایه به درستی اعمال شده باشد. در صد این که سیستم معاملاتی موفقی داشته باشیم بالا خواهد بود. برای بهره‌گیری از یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی مناسب نخست باید با انواع سیستم‌های مدیریت سرمایه از طریق یک آموزش مدیریت سرمایه گذاری مناسب بهره جست. می‌توان از طریق سفارش کد مدیریت سرمایه و نرم افزار مدیریت سرمایه نیز به این روند کمک کرد.

همه ما با انواع اندیکاتورها در بورس آشنا هستیم و شاید بارها از آن‌ها استفاده کرده‌ایم. اندیکاتور‌‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند. اندیکاتور‌های استاندارد که تقریبا روی هر پلتفرمی موجودند و اندیکاتور‌های سفارشی که شکل تغییر یافته و توسعه یافته‌ای از اندیکاتور‌های استاندارند و یا از الگوریتم و فرمول جدیدی بهره می‌برند که کاملا متفاوت با اندیکاتور‌های استاندارد است. اندیکاتور‌های سفارشی معمولا از طریق سفارش کد پایتون(python) و یا سفارش کد mql ساخته می‌شوند. مطالب مختلفی در خصوص آموزش استفاده از هر توضیحات کلی الگوریتم RSI اندیکاتور وجود دارد که همه آنها استانداردهایی را رعایت می‌کنند. برای مثال اندیکاتور RSI که با روابط بسیار ساده ریاضی محاسبه می‌گردد همواره عددی بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد. گفته می‌شود که دو سطح کلیدی 30 و 70 سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. اما آیا این سطوح به درستی انتخاب شده‌اند و پیام درستی را به ما می‌دهند؟ علم بهینه یابی و یک آموزش بهینه یابی معتبر پاسخ این سوال‌ها را در خود دارد.

شاید پیش از این هرگز به این فکر نکرده باشید که نقاط موثر چگونه تعیین شده‌اند و همواره از همین آموزش‌ها برای معامله خود استفاده کرده باشید. اما باید بگوییم روش‌های دقیق‌تری نیز برای استفاده از یک اندیکاتور وجود دارد. قبل از هر چیز باید پیام ارسالی از سوی یک اندیکاتور را به خوبی بدانیم. برای مثال اشباع فروش لزوما صف فروش نخواهد بود و دو نقطه RSI با مقدار 70 اثر یکسانی بر قیمت نخواهند گذاشت. پس چگونه باید پیام صحیح یک اندیکاتور را دریابیم؟ در اغلب مواقع با استفاده از همین نقاط موثر از پیش تعیین شده استراتژی را طراحی می‌کنند و این کار با ساعت‌ها صرف وقت و آزمون خطا انجام می‌گردد و اغلب به نتیجه دلخواه نیز نمی‌رسد. برای دریافت بهترین تنظیمات اندیکاتور و اکسپرت، متناسب با بازار و نمادی که می‌خواهیم روی آن کار کنیم از علم بهینه‌یابی استفاده می‌کنیم. بهره‌گیری از یک آموزش بهینه یابی مناسب به شما این دید را می‌دهد تا از روش و الگوریتم متناسبی برای بهینه یابی اندیکاتور و یا اکسپرت خود استفاده کنید. برای کمک به این بحث می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز بهره برد.

شاید بهتر باشد ابتدا به این سوال پاسخ بدهیم که ما به دنبال چه نوع معاملاتی هستیم؟

به مثال زیر دقت کنید :

مدت معامله بیش از 5 روز نباشد

نقطه close حداقل 15 درصد رشد و حداکثر 5 درصد کاهش داشته باشد

برای یافتن چنین نقاطی نمی توان تنها به یک اندیکاتور بسنده کرد و به ترکیب درستی از اندیکاتورها نیازمندیم. سوال مهم دیگری که در اینجا مطرح است این است که : اندیکاتورها را چگونه با هم ترکیب کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم؟ به بیان دیگر دقیق ترین پیامی که اندیکاتورها به ما می دهند چیست؟

برای مثال در معامله ای که حداقل افزایش قیمت بسته شدن 10 درصد است نقاط مهم برای خرید و فروش در اندیکاتور RSI مقادیر 77 و 23 هستند که با مقادیر استاندارد و از پیش تعیین شده تفاوت دارند. لذا برای تعیین نقاط موثر یک اندیکاتور باید از ابزار مناسب و نرم افزارهای مناسب برای یافتن چنین نقاطی بهره برد و به این نکته توجه داشت که با تغییر انتظار ما از گرفتن سود در بازار و تعریف ما از معاملات مورد نظر، این نقاط نیز تغییر می کنند. ضمن اینکه ترکیب اندیکاتورها در کنار هم نیز نتایج متفاوتی را برای دریافت یک پیام یکسان به دنبال دارد.برای مثال فرض کنید ما به دنبال نقطه A در بازار هستیم.

در روش اول از اندیکاتورهای RSI و ATR استفاده می کنیم و در روش دوم از اندیکاتورهای RSI و STOCHASTIC استفاده می کنیم.

در روش اول نقاط موثر RSI مقادیر 77 و 23 و در روش دوم نقاط موثر RSI مقادیر 70و 30 هستند. دلیل اصلی تفاوت مقادیر در دو روش تفاوت در اندیکاتورهای همنشین با RSI است. بنابر این باید توجه داشت که استفاده از مقادیر از پیش تعیین شده اندیکاتورها برای نقاط موثر آن‌ها همواره با خطا مواجه خواهد بود و برای کاهش چنین خطایی باید یکی از دو فعالیت زیر را انجام داد :

• به دنبال مقادیر جدید (مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) در ترکیب از پیش تعیین شده‌ای برای اندیکاتورها باشیم.(یکی از روش‌های محاسبه دقیق روش محاسبه به روش Optimize است. یک آموزش بهینه یابی مناسب به شما این امکان را می‌دهد که بسیار راحت‌تر از الگوریتم مناسبی اندیکاتور و یا اکسپرت خود را برای پیدا کردن بهترین تنظیمات بررسی کنید. همچنین می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز برای این منظور استفاده کرد.)
• به دنبال ترکیبی موثر از اندیکاتورها برای مقادیر (مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) از پیش تعیین شده باشیم.

و در ایده‌آل‌ترین شکل به دنبال بهترین مقادیر (مقادیر نقاط موثر اندیکاتور) و بهترین ترکیب باشیم.که می توان با استفاده از نرم افزارهای آماری و بخش Optimize متا تریدر به این سوالات جواب داد.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، سوای این بحث که می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفهوم دیگری از مفاهیم حوزه ی آمار و ریاضی می‌پردازیم.

توضیحات کلی الگوریتم RSI

چه صنایعی می‌توانند تا فاصله زمانی مردادماه بازدهی خوبی داشته باشند؟

در روزهای منفی بازار چه سهامی بخریم؟

با توجه به شرایطبنیادی سهام، چه استراتژی را مد نظر قرار بدیم و چه سهامی به لحاظ بنیادی شرایط خوبی را تجربه خواهند کرد؟

شکار سهم با تحلیل چند بعدی (همه جانبه سهام)

همیشه میگفتیم چقدر خوب میشد اگر یه روشی وجود داشت که ما میتونستیم سهام رو یکجا بررسی کنیم، مثلا ببینیم یه نماد تو چه فیلترهایی هست، سرانه خرید و قروشش چنده؟ به لحاظ تکنیکالی کجای کاره؟ خریداراش در طی زمان بازار بزرگ شدن یا کوچیک موندن؟ و هزار تا مورد دیگه. همه ین بررسی ها با یک کلیک در صفحه تحلیل چند بعدی امکان پذیر هست. با هم توضیحات همین صفحه رو میبینیم

پول داغ پلاس (جدید) فلسفه وجود و آموزش کامل صفحات و سیگنال گیری از پول داغ

در این ویدیو بصورت کامل نحوه سیگنال گیری از صفحه پول داغ سایت تابلوخوانی نمایش داده شده است.

همه چیز درباره سرانه خرید

سرانه خرید چیست؟ سرانه خریدچه عددی باشد بهتر است؟ اگر دو سهم سرانه خرید برابر (حدودا) داشته باشند کدام با اهمیت تر است؟ آیا سرانه خرید قابل دستکاری است؟ راهکارهای گذر از سرانه های دستکاری شده چیست؟ آیا کاهش سرانه خرید لحظه ای بازار که در سایت tablokhani.com موچود هست اتفاق بدی است؟

روش اول از 12 روش شناسایی سهام برتر برای بررسی بیشتر و خرید سهام

در این ویدیو بصورت ساده به شما نمایش میدهیم چه سهامی قابلیت بررسی های تکنیکالی و بنیادی را دارند که در صورت تایید نسبت به خرید آن اقدام کنیم این فیلم اولین فیلم از 12 فیلم در حال تولید است و بشدت توصیه می‌شود سایر فیلمها را نیز تماشا کنید تا تحلیل و بررسی دقیق تری داشته باشید. با تشکر

امکان عمومی کردن فیلترها و استفاده از فیلتر سایرین

فقط باید #عضو_رایگان سایت باشید از لینک زیر عضو بشید: http://tablokhani.com/register و از لینکهای زیر تواناییتون تو فیلترنویسی رو به رخ حریف بکشید و از فیلترهایی که دوستان متخصصتون نوشتن لذت ببرید http://tablokhani.com/filter http://tablokhani.com/user-filters

چطور بتونیم هشدار تحولات بازار را سریعا دریافت کنیم؟

در این ویدیو توضیح دادیم چطور میتونیم با استفاده از سیستم هشدار سایت تابلوخوانی تحولات بازار رو رصد کنیم و واکنش مناسبی نسبت به آنها داشته باشیم. در سیستم هشدار انواع تحرکات روی تابلوی معاملات و تغییرات لحظه ای اندیکاتورها با دقت بالا قابل رصد و پیگیری است. آدرس صفحه هشدار: http://tablokhani.com/myalarm

تحلیل شاخص کل 1399.11.17

تحلیل شاخص کل و پیش بینی روند آن تا پایان سال 1399

آموزش کار با صفحه هشدار

آموزش کار با صفحه هشدار

چطور فیلترهام رو از سایت tse به تابلوخوانی منتقل کنم؟

با توجه به مشکلات عدیده سایت بورس در این ویدیو توضیحات کلی الگوریتم RSI به شما آموزش میدیم چطور میتونید فیلترهاتون رو از سایت tse به سایت تابلوخوانی انتقال بدید تا علاوه بر سرعت در اجرا به صحت اطلاعات بدست آمده هم اطمینان داشته باشید. با ما همراه باشید

تعریف ورود نقدینگی در برنامه پایش توسط استاد حامد قاضی مرادی

تعریف ورود نقدینگی در برنامه پایش توسط استاد حامد قاضی مرادی

معرفی ابداعات جدید در فیلترنویسی سایت تابلوخوانی (معرفی gfieldها)

قبلا در فیلترنویسی سایت tse و سایت تابلوخوانی از متغیر نمایشی cfield استفاده میکردیم که محاسبات مربوط به هر سهم را در جدول نمایش میداد. هم اکنون با معرفی gfield میتوانیم متغیرهای کلی مربوط به بازار را محاسبه و بصورت آنلاین تغییرات متغیرهای کلان محاسبه شده بازار را رصد کنیم. در این فیلم روش استفاده از gfield ها را مختصر و مفید توضیح میدهیم.

توضیحات در خصوص صفحات پول داغ و نمودار بازیگر سهام

توضیحات در خصوص صفحات پول داغ و نمودار بازیگر سهام

راهنمای صفحه تابلوکستیک (تابلوخوانی فوق پیشرفته)

راهنمای صفحه تابلوکستیک (تابلوخوانی فوق پیشرفته)

فیلم‌ کلاسهای آموزشی (ویژه افردادی که در کلاسها ثبت نام داشتند.)

با توجه به محدودیت‌های پیش آمده در مسئله برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی، لینک‌ها کلاس‌های اموزشی در جلسات مجزا در این قسمت آپلود می‌شود. لازم بذکر است دسترسی به این فیلم‌ها تنها برای افرادی که در کلاسهای آموزشی ثبت نام نمودند و نام کاربری و رمز عبور دارند مقدور می‌باشد.

عرضه اولیه شستا.

عرضه اولیه شستا. بخریم یا نه؟ چند تومن به هر کد میرسه؟ چقدر بازدهی میتونه داشته باشه؟ میتونه بازار رو منفی کنه؟ چه سهمی بفروشیم شستا بخریم؟

بررسی تاثیر بودجه و شرایط کرونا بر اقتصاد و بازار سرمایه

مصاحبه زنده اینستاگرام(بررسی تاثیر بودجه و شرایط کرونا بر اقتصاد و بازار سرمایه) فیلم پنجشنبه 21 فروردین در خصوص بازار با حضور دکتر سعدوندی و دکتر حسین زمانی اقتصاد بیدار

فیلترنویسی-جلسه دوم: چطور فیلترهام رو از سایت tse به سایت تابلوخوانی منتقل کنم؟

اما تو فاز 1 فیلترنویسی چه کردیم؟!! 1.خروجی اکسل برای جداول گذاشتیم 2.بجای 3 تا cfield میتونید از 10 تا cfield استفاده کنید 3.بجای 60 روز داده فعلا 69 روز و در آینده تا 100 روز دیتای تاریخی ارایه خواهیم کرد 4.اطلاعات تاریخی معاملات حقیقی حقوقی به فیلترها اضافه شد (در قسمت راهنما موجود هست) 5.قالب پیش فرض داریم که دیگه نیازی نیست قالب بسازید 6.با نام کاربریتون با هرسیستم و موبایلی وارد بشید فیلترهاتون همونجا هست? کافیه فیلترهاتون رو دونه دونه از tse کپی کنید توی تابلوخوانی و براش اسم بزارید. برای استفاده باید بصورت ❤️رایگان عضو سایت بشید❤️ فعلا از shortcut های [is] استفاده نکنید خداحافظ tse ? آدرس صفحه فیلترنویسی: tablokhani.com/filter لذت ببرید .

تحلیل تحلیلگر تالار بزرگان از روند آتی شاخص کل در سال 1399 و صنایع پیشرو

تحلیل تحلیلگر تالار بزرگان از روند آتی شاخص کل در سال 1399 و صنایع پیشرو (سعید زیباسرشت)

نمودار زنده جهانی قیمت بیت کوین، نفت و طلا

نمودار زنده جهانی قیمت بیت کوین، نفت و طلا

ثبت نام تالار بزرگان

ثبت نام تالار بزرگان

تابلوخوانی-جلسه نوزدهم: ساخت دیده بان شخصی و منحصر به فرد در صفحه دیده بان بازار سرمایه

در این فیلم تلاش شده تا به گونه ای ساده ساخت دیده بان شخصی سهام در صفحه دیده بان بازار سرمایه آموزش داده شود. فرمول مثال این فیلم به شرح ذیل می باشد. (l18).indexOf("ثنام")==0 || (l18).indexOf("دانا")==0 || (l18).indexOf("نيرو")==0 || (l18).indexOf("قهكمت")==0 || (l18).indexOf("واحصا")==0 || (l18).indexOf("ولتجار")==0 || (l18).indexOf("فلات")==0 || (l18).indexOf("خودرو")==0 || (l18).indexOf("اپرداز")==0

تابلوخوانی-جلسه هجدهم: هدف قیمتی سهم در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در این ویدئو قصد داریم هدف قیمتی سهم در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را بررسی و تخمین بزنیم تا بتوانیم سهام جذابتر را از میان شرکتهای دارای امکان تجدید ارزیابی دارایی ها شناسایی کنیم.

تابلوخوانی-جلسه هفدهم: چطور استفاده از فنون تابلوخوانی سهام مستعد رشد رو تشخیص بدیم؟

چطور میتونیم با کمک از قسمت سهام برگزیده سایت تابلوخوانی، و استفاده از فنون تابلوخوانی سهام مستعد رشد رو تشخیص بدیم؟

راهنمای سایت (در حال تکمیل)

راهنمای سایت (در حال تکمیل)

تابلوخوانی-جلسه شانزدهم: بازارخوانی رفتار حقوقی ها.

چطور پشت دست حقوقی‌ها خرید و فروش کنیم؟

تابلوخوانی-جلسه پانزدهم: خالی کردن و جمع کردن سهام توسط بازیگر

در این فیلم بر آن شدیم تا نکات مهم رفتار معاملاتی بازیگرادن بهام در بازار بورس را به تصویر بکشیم تا تشخیص نقطه ورود و خروج سهم برای ما بسیار آسانتر از گذشته باشد.

توابع فیلتر نویسی

با توجه به حذف برخی توابع فیلترنویسی از سایت tsetmc.com بر آن شدیم این توابع را در سایت تابلوخوانی به اشتراک بگذاریم.

تابلوخوانی-جلسه چهاردهم: الگوی ساعت یکی از جذابترین و ساده ترین الگوهای معاملاتی

الگوی ساعت یکی از جذابترین و ساده ترین الگوهای معاملاتی است که سیگنال مهمی در معاملات سهام به شمار میرود. در این فیلم قصد داریم به شکلی ساده شما را با این الگوی معاملاتی آشنا کنیم.

تابلوخوانی-جلسه سیزدهم: شاخص کل میتونه بالاتر از 300 هزار بره؟

از کجا بفهمیم شاخص فردا صعودی هست یا نزولی؟ آیا شاخص کل میتونه عدد 300هزار رو رد کنه؟ آیا این عدد شاخص کل منطقی هست؟

تابلوخوانی-جلسه دوازدهم: RSI رو با گوشت و پوستتون درک کنید (آموزش RSI)

این فیلم با رای حدود 42 درصدی کاربران کانال تابلوخوانی تهیه شده است امیدوارم مفید فایده واقع شود. کانال تلگرامی: @tablokhani

لینک دانلود نرم افزار آموزش مجازی

در این بخش لینک دانلود نرم افزار آموزش مجازی ویژه ویندوز ارائه شده است

تابلوخوانی-جلسه یازدهم: تفسیر اندیکاتور ستاره و حالت قرارگیری RSI و MFI

تفسیر اندیکاتور ستاره و حالت قرارگیری RSI و MFI (به درخواست 63% از اعضای کانال تابلوخوانی ) کانال تلگرامی: @tablokhani_com

تابلوخوانی-جلسه دهم: معاملات کد به کد و حضور بازیگر در سهام

بنا به درخواست دوستان و اهمیت مفاهیم کد به کد و شناسایی معاملات کد به کد در بازار دوم و چهارم نسبت به ایجاد این فیلم اقدام کردیم. امید که مفید فایده باشد.

مقاله: معیارهای خرید سهام

سرمايه گذار با خريد يك ورقه بهادار، ريسك مي پذيرد و بازده به دست مي آورد پس مهم ترين عواملي كه در تصميم گيري براي خريد اوراق بهادار مؤثر است، بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري است. به همين ترتيب، بازده و ريسك هر ورقه بهادار، قابل مقايسه با ساير اوراق مي باشد

تابلوخوانی-جلسه نهم: توضیح تمامی فیلترهای صفحه اصلی سایت tablokhani.com

بنا به درخواست مکرر شما عزیزان در این فیلم توضیحات کاملی در خصوص نحوه عملکرد و مفاهیم فیلترهای جداول صفحه اصلی سایت ارائه کردیم. موفق و پیروز باشید.

اندیکاتورهایی که میتونن کمک موثری در معاملات شما داشته باشن

در این گزارش دو اندیکاتور مهم (دایره: hamedghazi5) و (ستاره: ghazimoradi4) به همراه تمپلیت شخصی حامد قاضی مرادی خدمتتان ارائه گردیده است. برای راهنمایی جهت استفاده از این اندیکاتورها به فیلم تکنیکال در 9 دقیقه مراجعه کنید.

متفرقه: سیستم فعال ساز شبکه ای مغز (RAS) و نقش آن در موفقیت

همیشه درباره توانایی های خود از جملات مثبت استفاده کنید حتی اگر اینطور نباشد. همیشه با خودتون تکرار کنید من هیچوقت مشکل مالی نخواهم داشت. من همیشه معاملات موفقی خواهم داشت.

تابلوخوانی-جلسه هشتم: چطور بفهمیم سهم در موقعیت خرید هست یا فروش؟.

در ادامه جلسات گذشته و در پاسخ به سوالات شما همراهان گرامی، فیلمی آماده شده که در آن توضیحات مختصری در خصوص نحوه شناسایی موقعیت های خرید و فروش ارائه شده است. امید که مفید واقع شود.

تابلوخوانی-جلسه هفتم: تکنیکال در 9 دقیقه

در این فیلم در ادامه فیلم ششم (شناسایی سهام پرپتانسیل) نسبت به معرفی تمپلیت تکنیکالی و اندیکاتور شناسایی روندهای صعودی و نزولی توضیحات کاملی ارائه کردیم

تابلوخوانی-جلسه ششم: شناسایی سهم پر پتانسیل (قسمت دوم)

در پاسخ به ابهامات فیلم "چطور سریعا سهم خوب برای خرید پیدا کنیم" به ارائه روش جدیدی در خصوص استخراج سهام پر پتانسیل پرداختیم. برای استفاده از این روش حتما باید عضو سایت باشیم

تابلوخوانی -جلسه پنجم: نکات مهم معاملات حقیقی - حقوقی(بخش دوم)

در ادامه فیلم چهارم به ارایه نکاتی در خصوص معاملات حقیقی-حقوقی می‌پردازیم. لینک کانال تلگرامی: https://t.me/tablokhani_com

تابلوخوانی-جلسه چهارم: نکات مهم معاملات حقیقی - حقوقی (بخش اول)

-جلسه چهارم: نکات مهم معاملات حقیقی - حقوقی (بخش اول) https://www.aparat.com/v/s06Ix لینک کانال تلگرامی: https://t.me/tablokhani_com

تابلوخوانی -جلسه سوم: اهمیت حجم معاملات و نحوه درک و آنالیز حجم معاملات

تابلوخوانی - اهمیت حجم معاملات و نحوه درک و آنالیز حجم معاملات

تابلوخوانی-جلسه دوم: تابلوخوانی حرفه ای ها

تابلوخوانی حرفه ای ها- مواردی که تو هیچ کتاب و کلاسی به شما آموزش داده نمیشه 1398/02/13

تابلوخوانی-جلسه اول: چطور سریعا سهم خوب برای خرید پیدا کنیم

در این فیلم به شما آموزش خواهیم داد که چطور میشه با استفاده از امکانات سایت سهام مستعد رشد رو انتخاب کنیم.

چطور میتونیم خیلی ساده سهام مناسب رو شکار کنیم

ما در این گفتار به شما آموزش میدیم چطور میشه خیلی راحت سهام برگزیده بازار رو بر اساس الگوهای رفتاری و تحرکات تابلو شناسایی کرد. با ما همراه باشید

معرفی اندیکاتور AO – Awesome Oscillator

در این مقاله از سایت سهم شناس، قصد داریم اندیکاتوری به نام Awesome Oscillator را به شما عزیزان معرفی کنیم و نحوه سیگنال گرفتن و استراتژی انجام معاملات با این اندیکاتور AO را آموزش دهیم.

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اما بیایید سریعتر به موضوع اصلی برسیم و بررسی کنیم که واقعا این اندیکاتور چیست و چه کاری انجام می‌دهد و چگونه می‌تواند در انجام معاملات در بورس، به ما کمک کند.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

در شرایطی که ممکن است بسیاری از شما فکر کنید این اندیکاتور با یک سری الگوریتم‌های خیلی پیشرفته از یک دانشمندی از دانشگاه M.I.T ساخته شده، باید این را به شما بگوییم که به هیچ وجه اینطور نیست! این الگوریتم اصلا چیز پیچیده‌ای ندارد. این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) توضیحات کلی الگوریتم RSI را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

که ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

بیایید کمی بررسی کنیم که فرمول این اندیکاتور دقیقا چه چیزی را بیان می‌کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.

اما باید این نکته را یادآور شویم که این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه دوره زمانی در این اندیکاتور استفاده شود. هیچگونه اجباری نیست که از این اعداد استفاده کنید. این اعداد رایج‌ترین‌ها هستند.

اندیکاتور Awesome Oscillator و نمودار آن

بسته به نرم افزاری که از آن استفاده می‌کنید، اندیکاتور AO می تواند در قالب های مختلف ظاهر شود. با این وجود، متداولترین قالبی که این اندیکاتور در بیشتر پلتفرم‌ها ظاهر می‌شود یک هیستوگرام است.

اندیکاتور Awesome Oscillator بین قلمرو مثبت و منفی نوسان خواهد کرد. زمانی که هیستوگرام آن در مثبت است به این معنی است که میانگین متحرک سریع تر بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد، و در زمانی که هیستوگرام در منفی است برعکس. دقیقا مانند اندیکاتور MACD.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که رنگ میله‌های هیستوگرام AO شده نشان دهنده روند حرکات میانگین های متحرک است. به این معنی که هستوگرام سبز یعنی میانگین های متحرک در حال نزدیک شدن به هم هستند و میله‌های قرمز نشان دهنده فاصله گرفتن میانگین ‌های متحرک می‌باشد. بنابراین در منفی و مثبت میتوان میله های سبز و قرمز را داشته باشیم.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور AO

اکنون که با این اندیکاتور آشنا شدیم بیایید ببینیم که چگونه میتوان از آن برای معاملات در بازارهای مالی استفاده کنیم. روش‌های مختلفی وجود دارد که میتوان از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد.

1- کراس اندیکاتور با خط صفر

اگر به تنهایی از این استراتژی استفاده کنید، پول خود را از دست خواهید داد! این جمله معروفی است که در مورد تمامی استراتژی هایی که بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده اند وجود دارد. اما با اطمینان بالایی میتوان گفت همین استراتژی ساده در بیشتر مواقع درست عمل میکند.

اگر اندیکاتور OA در حال کراس صفر از پایین به بالا است یک سیگنال خرید صادر می‌شود. در حالی اندیکاتور از منطقه مثبت به منفی وارد میشود یک سیگنال فروش صادر میشود. به همین راحتی!

بیایید به یک مثال واقعی نگاه توضیحات کلی الگوریتم RSI کنیم تا عملکرد این استراتژی را در عمل مشاهده کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر توضیحات کلی الگوریتم RSI گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در مثال بالا (در تایم فریم 5 دقیقه)، 7 سیگنال وجود داشته است که اندیکاتور AO از خط 0 عبور کرده است. از میان 7 سیگنال، 2 سیگنال توانستند حرکات قابل توجهی را ضبط کنند. بنابراین در تایم فریم های پایین کاربرد چندانی ندارد. مخصوصا در بورس ایران که باید کارمزد بالایی پرداخت کنید.

2- استراتژی بشقاب پرنده!

استراتژی بشقاب پرنده نام خود را به این دلیل که شبیه به یک بشقاب پرنده است، دریافت کرده است. بیس اصلی این استراتژی بر اساس سه هیستوگرام برای بازه های طولانی و کوتاه مدت طراحی شده است.

شروط استراتژی برای وارد شدن به معامله:

• اندیکاتور بالای صفر باشد
• مشاهده دو هیستوگرام قرمز متوالی
• هیستوگرام قرمز دوم کوتاهتر از اولی باشد
• هیستوگرام سوم سبز و بلندتر از کندل قبلی
• خرید در چهارمین کندل

استراتژی بشقاب پرنده کمی بهتر از کراس خط صفر است، زیرا به یک شکل گیری خاص در سه هیستوگرام نیاز دارد. به طور طبیعی، این اتفاق کمتر در نمودار شکل میگیرد.

3- استراتژی قله‌های دو قلو

این اندیکاتور شتاب حرکتی بازار و قدرت روند را مشخص می کند و برای پیدا کردن انتهای یک روند قوی (صعودی یا نزولی) کاربرد دارد. همچنین از این استراتژی حتی به تنهایی می توان سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت کرد. نکته جالب این اندیکاتور این است که سیگنالهای متنوعی را به طرق مختلف صادر می کند که یکی از بهترین انها استراتژی قله‌های دو قلو است.

• سیگنال خرید با تشکیل دو قله واژگون که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.
• سیگنال فروش با تشکیل دو قله ایستاده که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.

این استراتژی سیگنال‌های معتبر تری را نسبت به دو استراتژی قبلی صادر میکند.

4- استراتژی ماهیگیر با اندیکاتور Awesome Oscillator

شما این استراتژی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد، بنابراین وقت خود را در جستجوی آن تلف نکنید. این استراتژی در واقع اصلاح شده استراتژی اول است. با این تفاوت که سیگنال های اشتباه را فیلتر میکند و قبل از کراس خط صفر آن را تشخیص می‌دهد. این رویکرد ما را از بازارهای ناپایدار دور نگه می دارد.

علت نامگذاری این استراتژی، لزوم صبر و شکیبایی در پیدا کردن موقعیت مناسب است. شما باید دقیقا مانند یک ماهیگیر حرفه‌ای عمل کنید.

شرایط ورود به معامله با استراتژی ماهیگیر:

• اندیکاتور AO باید دو قله را که دومی کوتاه تر از اولی باشد را ثبت کرده باشد
• یک خط روند بر اساس این دو قله رسم کنید. خط روند باید از این دوقله و خط صفر عبور کند
• هر زمان اولین میله هیستوگرام اندیکاتور خط روند نزولی را شکست، سیگنال خرید صادر می‌شود

بر عکس اتفاقات بالا یک سیگنال فروش است. در شکل زیر این مطلب به خوبی نمایش داده شده است.

اندیکاتور AO در کجا اشتباه می‌کند؟

اکنون به این مطلب می‌پردازیم که در کجا این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های اشتباهی را صادر کند. این مطلب اهمیت زیادی دارد و اهمیت آن کمتر از مطالب قبلی نیست. بنابراین اجازه دهید به مرور این موارد بپردازیم.

• وقتی گپی در نمودار وجود دارد (مثل افزایش سرمایه یا پرداخت سود)
• در اواخر روندهای خیلی صعودی و نزولی
• در سهام هایی با شناوری کم
• در روندهای خنثی

تحت این شرایط سعی کنید از اندیکاتور Awesome Oscillator استفاده نکنید.

حتما صفحه ما در اینستاگرام به نشانی [email protected] را دنبال کنید. می‌توانید گزیده‌ای از آموزش اندیکاتورها را به صورت خلاصه و مفید در پیج ما مشاهده کنید.