دوره تابلو خوانی بورس

مدیریت فناوری بورس تهران

آموزش تابلوخوانی در بورس (سایت TSETMC)

افرادی که تمایل دارند در بازار بورس سود خوبی به دست آورند، باید با اصطلاحات تابلو بورس آشنا باشند. هر یک از این اصطلاحات به نوعی اطلاعات خاصی را در اختیار سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می دهد، که می تواند به آنها در کسب سود مطلوب از بورس کمک کند. زیرا با تابلوخوانی به اطلاعات زیادی از بورس دست خواهید یافت.

مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟

از جمله مهمترین و جذاب ترین بخش هایی که در زمان تابلوخوانی نمادها می توانید به آن دسترسی داشته باشید، قیمت سهام های عرضه شده در بورس است. این که سهام در حال حاضر با چه قیمتی به فروش می رسد، یا قیمت پایانی آن چیست، مسئله مهمی است که توسط تحلیلگران و سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.

این مورد از اصطلاحات تابلو بورس بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام بوده، و بسته به حجم معاملاتی که در همان روز بازار بورس انجام می شود تعیین می گردد. در صورتی که آخرین قیمت معامله سهام در بورس نسبت به قیمت پایانی آن بیشتر باشد، بیانگر آن است که بازار در روند مثبتی قرار گرفته است. در حالی که اگر عکس این اتفاق رخ دهد، نشان دهنده روند نزولی بازار در چند روز آتی خواهد بود.

پس به طور کلی آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس به سهامدارانی که تمایل دارند در بورس سرمایه گذاری کنند، کمک شایانی می نماید. یادگیری این اصطلاحات برای تمام تحلیلگران لازم و ضروری است. حتی افرادی که برای اولین بار تمایل دارند در بورس سرمایه گذاری کنند نیز، باید با تمامی این اصطلاحات مهم آشنا شوند.

همچنین میتوانید با مراجعه به مقاله آموزش بورس از مقدماتی تا فوق حرفه ای (هوش مصنوعی و الگو تریدینگ) بورس را حرفه ای تر یاد بگیرید.

معرفی اصطلاحات تابلو بورس در سایت TSETMC

اگر از افرادی که وارد بازار بورس شده اند سوال بپرسید، که چگونه می توانند وضعیت یک نماد بورسی را بررسی کنند، اولین راهنمایی آنها مراجعه به سایت TSETMC خواهد بود. تمامی اصطلاحات بورس که برای معامله گران و تحلیلگران مهم است در این سایت وجود دارد. می توان به راحتی با بررسی نمادهای بورسی، بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار تعیین کرد.

پیش از آن که به اصطلاحات تابلو بورس بپردازیم، اجازه دهید بپرسیم تابلو بورس چیست و چرا باید پیش از اقدام به انجام معامله به آن توجه کنیم؟ دوره تابلو خوانی بورس به طور کلی هر کسی که قصد دارد وارد بازار بورس شود، باید با برخی از تکنیک های خاص این بازار آشنا شود. یکی از مهمترین تکنیک های موقعیت یابی برای کسب سود در بورس، تابلوخوانی است.

سرمایه گذاران و تحلیل گرانی که قادر هستند اقدام به تابلوخوانی نمایند، در کنار انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی قادر خواهند بود از موقعیت های خاص بازار استفاده کرده، و معامله ای پرسود انجام دهند. در تابلو خوانی تمامی اطلاعات معامله ای سهام نمایش داده می شود، که مهمترین این اطلاعات قیمت سهام است.

البته برای آنکه بتوانید اصطلاحات تابلو بورس را بخوانید باید ابتدا بدانید تابلوی بورس کجاست و چگونه می توان به آن دسترسی یافت. دو روش کلی برای دسترسی به تابلوی بورس وجود دارد. اولین روش ورود به سایت tsetmc.com است و روش دیگر جستجوی نام نماد از طریق موتورهای جستجو است. با این دو روش می توانید به تابلو بورسی دسترسی یافته و اطلاعات لازم را بر روی این تابلو مشاهده کنید.

آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس

در تابلو بورس شما با اصطلاحات خاصی مواجه می شوید، که هر یک از این اصطلاحات اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. مهمترین این اصطلاحات عبارتند از:

• قیمت پایانی سهام
• قیمت مجاز
• ارزش معاملات
• تعداد معاملات
• آخرین معاملات
• اولین قیمت سهام
• بازه سال، هفته و روز
• ارزش بازار
• حجم مبنا
• حجم معاملات
• تعداد سهام
• P/E
• بررسی EPS
• سهام شناور
• پیام ناظر
• آگهی مجمع
• و موارد دیگر

هر یک از این اصطلاحات تابلو بورس دارای تعریف مشخصی بوده و نشانگر حالت خاصی از بازار بورس در تابلوخوانی هستند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

بازه سال، هفته و روز

بازه سال را باید تغییرات قیمت سهام در طول یک سال گذشته بیان کنیم. تصور کنید سهام شرکتی در یک سال گذشته در بین محدوده قیمتی بین ۲٫۹۴۰ تا ۶٫۱۱۰ ریال در نوسان بوده باشد. می توان با بررسی این مورد از اصطلاحات تابلو بورس به قیمت سهام و میزان ریسک آن دست یافت. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که هیچ یک از این اصطلاحات نباید معیاری برای ورود به معامله شما باشد.

بلکه اگر در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال از این اصطلاحات استفاده کنید، می توانید برای خرید و فروش راحت تر در بازار بورس اقدام نمایید. در کنار بازه سال ما بازه روز و هفته را نیز داریم. بازه روز سهم همان حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام در یک روز با آن مورد معامله قرار می گیرد. این بازه در واقع نشان دهنده میزان تغییرات سهام در یک روز معاملاتی است.

در حالی که بازه هفته نشان دهنده تغییرات قیمت سهام در طول یک هفته است. در صورتی که تمایل داشته باشید برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید، بهتر است به سقف قیمت بازه هفتگی توجه نکنید. زیرا این بازه نمی تواند سود خوبی را برای سرمایه گذاری کوتاه مدت شما به همراه داشته باشد.

نماد ارزش، حجم و تعداد معاملات در تابلو بورس

از دیگر اصطلاحات تابلو بورس که می توانیم به آنها اشاره کنیم، ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات است. منظور از ارزش معاملات مبلغی است که میان خریداران و فروشندگان سهام جابه جا می شود. می توان با بررسی این مبلغ به ارزش معامله ای که انجام می شود پی برد. در حالی که تعداد معاملاتی که در یک روز بر روی سهام بورسی خاصی انجام می شود نیز، در قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود.

در نهایت نیز باید به حجم معاملات به عنوان یکی دیگر از اصطلاحات تابلو بورس اشاره کنیم. حجم معاملات در واقع تعداد سهام معامله شده نماد در بازار بورس را نشان می دهد. برای تعداد سهام های میلیونی از حرف M در بورس استفاده می شود، در حالی که عدد میلیاردی دارای حرف B است. واحد تمام این حجم معاملات در تابلو بورس نیز با ریال نشان داده می شود.

حجم مبنا

حجم مبنا را باید یکی دیگر از اصطلاحات تابلو بورس بیان کنیم، که نشان دهنده کمترین تعداد سهام مورد معامله در یک روز معاملاتی است. این معاملات در بورس انجام می شوند تا قیمت پایانی سهام ثابت شود. پس حجم مبنا در بازار بورس جزو اصطلاحات مهمی است که باید بررسی شود.

قیمت مجاز در تابلو بورس

شاید سرمایه گذاران بازار بورس که تابلوخوانی می کنند، اطلاعات محدودی نسبت به قیمت مجاز سهام داشته باشند. منظور از این قیمت در واقع قیمت دیروز سهام با مثبت و منفی ۵ درصد است. برای محاسبه قیمت مجاز یک سهام، باید ابتدا قیمت پایانی دیروز سهام را با ۵ درصد مثبت و منفی مورد محاسبه قرار دهید. تا به قیمت مجاز سهام دست یابید و از آن برای بررسی روند بازار استفاده کنید.

آموزش تابلو خوانی به همراه 4 ترفند کاربردی

آموزش تابلو خوانی یکی از لازمه های مهم برای انجام تحلیل های کاربردی در بازار های مالی همچون بورس می باشد. خرید و فروش بدون تحلیل قطعا شانس موفقیت را کم خواهد کرد. پس روش های تحلیلی مختلفی همچون روش فاندامنتال و تکنیکال و تابلو خوانی به وجود آمده اند.

برخی از روش های تحلیلی مانند تکنیکال و فاندامنتال ممکن است زمانبر باشند. پس لازم است در شرایطی که فرصت کمی برای گرفتن تصمیم داریم از روش های دیگر هم استفاده کنیم. در ادامه این نوشتار به آموزش روش تحلیلی خواندن تابلو در ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

تابلو خوانی چیست؟

می توان در آموزش تابلو خوانی چنین گفت که به آموزش و یادگیری دانش تجزیه و تحلیل وب سایت TSETMC.COM تابلو خوانی می گویند. تابلو خوانی یکی از روش های تحلیل بازار مالی بورس است.

در این روش تحلیلی به بررسی اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی و نسبت های P/E. EPS، دوره تابلو خوانی بورس حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده پرداخته می شود؛ اما وبسایت TSETMC.COM چه اطلاعاتی را به افراد ارائه می دهد؟ در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

اهمیت وب سایت tsetmc در آموزش تابلو خوانی

در آموزش تابلو خوانی به اهمیت دریافت اطلاعات از وب سایت TSETMC.COM اشاره خواهد شد. این وبسایت در میان فعالان بازار های مالی و سرمایه با عنوان تابلو بورس یا تابلو معاملات شناخته شده است.

این وبسایت مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ای ایران می باشد. علاوه بر اطلاعات در خصوص نماد های بورس می توان به اطلاعات مرتبط با شاخص بازار سرمایه نیز دسترسی داشت. با تجزیه و تحلیل این داده و اطلاعات می توان سرمایه گذاری مطمئن تری انجام داد. هر یک از نماد های معاملاتی در این وبسایت دارای صفحه ای مجزا هستند. به بررسی این صفحه در اصطلاح تابلوی نماد گفته می شود. در هر یک از این صفحه ها اطلاعات متنوعی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

استفاده از تقویم اقتصادی فارکس به همراه تابلوخوانی موفقیت شما را در معامله چندین برابر میکند

اطلاعات متنوع در صفحه تابلوی نماد

آموزش خواندن تابلو در ارز دیجیتال

اطلاعاتی که در جلسات تابلو خوانی برای افراد نشان داده می شوند شامل موارد زیر هستند:

• بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان
• اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد مانند حجم و تعداد معاملات
• بیشترین و کمترین قیمتی را که سهم در بازه زمانی روز و هفته و سل معامله شده است
• نشان دادن دامنه نوسان روز
• حجم مبنا و سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه
• میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی
• سود هر سهم و نسبت قیمت به درآمد
• نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز
• ثبت سفارش خرید و فروش در عمق بازار
• اطلاعاتی در خصوص تابلوی بورس

اهمیت آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی دارای اهمیت زیادی برای ورود به بازارهای مالی و انجام سرمایه گذاری ها می باشد. ممکن است با ورود به مکانی که مربوط به خرید و فروش سهام است خیلی سریع تصمیم به خرید یا فروش سهام بگیریم. بهترین روش برای این حالت استفاده از روش تحلیلی تابلو خوانی است.

اهمیت تابلو خوانی از این جهت است که به افراد این امکان را می دهد تا در مدت زمان نسبتا کوتاهی اطلاعات موجود در تابلوهای مربوطه را بررسی کند. در نتیجه می توان تصمیم بهتری برای سرمایه گذاری در مدت کوتاه گرفت.

قدرت خریدار و فروشنده در تابلو خوانی

یکی از مفاهیم مهم در آموزش تابلو خوانی مفهوم قدرت خریدار و فروشنده است. قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم در تابلو خوانی بورس می باشد. بررسی این مفهوم در کنار سایر روش های تحلیلی به تصمیم گیری درست در خصوص خرید یا فروش سهم کمک خواهد کرد.

قدرت خریدار و فروشنده نشان دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقوقی و یا حقیقی در طول روز به ترتیب خریده و یا فروخته است. به طور مثال؛ در یک روز 100000 سهم توسط 200 کد حقیقی و 100 کد حقوقی فروخته می شود. قدرت فروشنده برابر 500 و قدرت خریدار برابر 1000 خواهد بود.

منظور از مفهوم کد به کد در آموزش تابلو خوانی

اهمیت آموزش خواندن تابلو در ارز دیجیتال

در آموزش تابلو خوانی با مفهوم کد به کد آشنا خواهیم شد. ممکن است در تابلوی بورس شاهد حجم نامتعارف و حجم زیادی از یک نماد میان چند کد معاملاتی رد و بدل و یا جابه جایی شویم. این اصطلاح را کد به کد می گویند.

کد به کد ممکن است شروع حالت یا روند نزولی یا صعودی یک نماد باشد. عملیات کد به کد ممکن است در چهار حالت رخ دهد و این حالات به دلیل حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در این بازار سرمایه است. کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقیقی به حقوقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی

مقایسه روش تحلیلی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

یکی از موضوعاتی که در آموزش تابلو خوانی مطرح خواهد شد مقایسه این روش تحلیلی با سایر روش های تحلیلی است. تابلو خوانی تکنیکی است که به کمک آن می توان اطلاعات مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کرد.

تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می پردازد در نتیجه نیاز به مدت زمان بیشتری است. رخ دادن یک اتفاق غیر منتظره در خصوص نماد مورد نظر نیاز به یک تصمیم گیری سریع دارد. استفاده از روش تحلیلی بنیادی زمان بر است. در این صورت ممکن است فرصت خرید و فروش یا تصمیم گیری درست را از دست داد.

همچنین اتفاقات در تابلو ممکن است هیچ ارتباطی با عملکرد شرکت نداشته باشد در نتیجه نمی توان از تحلیل بنیادی استفاده کرد. تحلیل تکنیکال نیز روشی است که به بررسی داده های گذشته با حجم معاملات و قیمت مشخص می پردازد. به دوره تابلو خوانی بورس جز این اطلاعات سایر اطلاعات مهم در تابلوی نماد وجود دارد که باید به تابلو خوانی مسلط بود تا بتوان تصمیم درست را اتخاذ کرد.

آموزش تابلو خوانی یکی از آموزش هایی است که دریافت آن برای افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار توصیه می شود. این آموزش در کنار سایر آموزش های تحلیلی برای اتخاذ تصمیم درست و اصولی سرمایه گذاری بسیار کمک کننده خواهند بود. در نتیجه لازم است به اطلاعات موجود در تابلوی هر نماد توجه نمود و هر یک را بررسی کرد.

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت 1)+ آموزش تصویری

برای ورود به هر بازار سرمایه گذاری ، باید ابتدا دانش کافی کسب کرد و بعد به سرمایه گذاری و خرید سهام پرداخت . باید تکنیک های خرید سهام را یاد بگیرید و بر اساس آن اقدام به ورود و خروج در بازار کنید. یکی از تکنیک های بسیار کاربردی و مفید که هر تریدری باید به یادگیری آن بپردازند و از آن در معاملات خود استفاده کنید تکنیک تابلو خوانی بورس می باشد. اگر فردی به تکنیک تابلو خوانی مسلط باشد، می تواند تصمیمات صحیح تری را در بازار بورس اتخاذ کند. باید قبل از خرید هر سهمی ابتدا آن را دوره تابلو خوانی بورس تحلیل کرد، با آموزش تکنیک تابلو خوانی می توان در بورس سهام های مختلف را تحلیل کرده و بنیاد سهم را شناسایی کرد.

تابلو خوانی بورس

تکنیک تابلو خوانی بورس چیست؟

به زبان ساده تکنیک تابلو خوانی بورس بررسی کردن هر نماد ، میزان سهامداران حقیقی و حقوقی سهم ، قیمت سهم در بازه های مختلف زمانی و … می باشد. جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، ابتدا وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc شوید.

مدیریت فناوری بورس تهران

سپس از قسمت مشخص شده در شکل بالا نماد مورد نظر جهت تحلیل را تایپ کنید. برای مثال سهم فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) را در نظر می گیریم. در صفحه باز شده اطلاعات بسیار مهمی از سهم مورد نظر را مشاهده می کنیم.

مدیریت فناوری بورس تهران

در گوشه بالا سمت راست دو عدد بسیار مهم را با نام های معامله و پایانی مشاهده می کنید.

مدیریت فناوری بورس تهران

اگر دقت کنید قیمت معامله در ساعات معاملات بازار مدام در حال تغییر می باشد. ولی قیمت پایانی در طول روز میانگین قیمت های معامله شده می باشد. قیمت پایانی نیز تغییر می کند ولی نه به سرعت تغییر قیمت معامله. قیمتی معامله قیمتی است که سهم مورد نظر در حال حاضر با آن قیمت در حال معامله می باشد.

قیمت معامله

قیمت پایانی در تابلو خوانی بورس چیست؟

قیمت پایانی میانگین قیمت سهم می باشد که در طول روز معامله می شود. حجم مبنا از سوی سازمان بورس مشخص می شود و بر تعیین قیمت پایانی این دو بازار تاثیر دارد. در بورس حجم مبنا با ابزارهای سازمان بورس محاسبه شده و در تابلو قرار می گیرد و یکی از معیار های تابلو خوانی می باشد. در ادامه مقاله در قسمت حجم مبنا نحوه تاثیر پذیری قیمت پایانی از حجم مبنا کاملا توضیح داده شده است. فقط این نکته را همیشه به یاد داشته باشید برای اینکه قیمت پایانی میانگین قیمت معاملات روزانه محسوب شود ، باید حجم معاملات بیشتر و یا حداقل برابر با حجم مبنا باشد.

سفارشات خرید و فروش

سفارشات خرید و فروش

در این قسمت می توانید سفارشات خرید و فروش را که خریداران و فروشندگان قیمت های مورد نظرشان را ثبت کرده اند، مشاهده کنید. این بخش دارای ستون هایی می باشد که تک تک آنها را بررسی خواهیم کرد.

تعداد

در قسمت تعداد ، تعداد کد های بورسی که یک سفارش را ثبت کرده اند ، مشاهده می کنید.

حجم سفارشی است که در قیمت مورد نظر سفارش گذاری شده است.

قیمت سهم مورد نظر می باشد که فرد خریدار برای خرید آن سهم در کارگزاری ثبت کرده است.

قیمت سهم مورد نظر می باشد که فرد فروشنده برای فروش آن سهم در کارگزاری ثبت کرده است.

در سمت راست جدول که مربوط به قسمت خریدار می باشد ، قیمت ها از بیشترین قیمت که ثبت شده است به کمترین قیمت نشان داده شده است و در سمت فروشنده برعکس می باشد. قیمت ها از بیشترین به کمترین مرتب شده اند. زمانی که دو قیمت مچ شوند ، معامله صورت می گیرد.

تعداد معاملات ، حجم معاملات

تعداد معاملات به معنای تعداد کل معاملات روز می باشد. حجم معاملات نیز به معنای حجم کل معاملات انجام شده در طول روز می باشد.

بازه قیمت

بازه قیمت سهم

در این قسمت بازه تغییرات قیمت سهم را به صورت روزانه ، هفتگی و سال مشاهده می کنید . بازه روز یعنی قیمت این سهم امروز حداقل 9110 ریال و حداکثر 9500 ریال بوده است. بازه هفتگی و سال نیز دقیقاً به همین شکل می باشد. یعنی حداقل قیمت این سهم در طول یک هفته تا 9390 پایین آمده و در طول هفته تا 10300 مقدار ارزش و قیمت سهم بالا رفته است.

سهام شناور چیست؟

سهام شناور با درصد بیان می شود. یعنی چند درصد از سهام این شرکت در دست افراد حقیقی قرار دارد. اگر بنیاد سهم مورد بررسی قرار گرفته و خوب باشد سهام با سهام شناور بالا گزینه خوبی جهت خرید می باشد. زیرا درصد بالایی از سهام این شرکت در دست افراد حقیقی بوده و در این مدل نماد ها صف های سنگین ولی غیر واقعی به چشم نمی خورد. در این شرکت ها قیمت ها واقعاً بر اساس عرضه و تقاضای واقعی افراد حقیقی صورت می گیرد و سفته بازی و کنترل قیمت از طرف افراد حقوقی کمتر به چشم می خورد.در مثال ما که سهم فارس را جهت بررسی در نظر گرفته ایم ، سهام شناور آن برابر با دوره تابلو خوانی بورس 10 درصد می باشد. یعنی 10 درصد سهام فارس دست افراد حقیقی بوده و 90 درصد آن دست افراد حقوقی است.

سهام شناور

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا ابزاری است که در سال ۱۳۸۲ جهت جلوگیری از نوسانات غیر عادی قیمت بر روی تابلوی بورس قرار گرفت. و در پی آن قوانین جدیدی جهت تعیین قیمت پایانی وضع شد. حجم‌ مبنا در بورس تهران محاسبه شده و مقدار آن بر روی تابلو برای هر سهم قرار می گیرد و نیازی به محاسبه آن توسط معامله گران وجود ندارد. حجم مبنای هر سهم از روی قیمت پایانی آن سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه شده و در تابلو tsetmc قرار می گیرد.

هنگام انجام معاملات سهم باید به اندازه حجم مبنا معامله شود و اگر سهم کمتر از این مقدار معامله شود ، دوره تابلو خوانی بورس قیمت پایانی پایین تر از قیمت معاملاتی خواهد شد. حجم مبنا از رشد بیش از حد بازار جلوگیری کرده و نیز هنگام افت بازار از نزول بیش از حد آن جلوگیری می کند. به اصطلاح می توان گفت می توان ترمز ریزش را با حجم مبنا کشید و از قفل شدن سهم ها در صف فروش جلوگیری کرد. حال اگر حجم معاملات بالا بوده و بیشتر از حجم‌ مبنا باشد ، قیمت پایانی همان میانگین قیمت روز خواهد بود. اگر سهمی را مشاهده کردید که در مقابل حجم مبنا عدد ۱ نوشته شده بود ، یعنی آن سهم حجم مبنا ندارد. بهتر است هنگام انتخاب سهم جهت خرید سهمی را انتخاب کنید که معمولاً حجم مبنای خودش را پر می کند. جهت تشخیص سهام بنیادی برای خرید مقاله زیر را حتماً مطالعه کنید.

EPS چیست؟

EPS با نام‌ سود هر سهم نیز شناخته می شود. EPS مخفف کلمات Earning Per Share می باشد. و یکی از معیارهایی است که در تابلو خوانی بورس باید به آن توجه ویژه ای شود‌. EPS از سوی سازمان بورس محاسبه می شود و در تابلوی بورس در صفحه اطلاعات هر نماد درج می شود و نیازی نیست شما آن را محاسبه کنید. EPS از تقسیم درآمد یک شرکت بعد از کسر مالیات از آن بر تعداد سهام‌ شرکت به دست می آید.

EPS

در کل دو نوع EPS داریم:

EPS پیش بینی شده که شرکت پیش بینی می کند در پایان‌ سالی خود به آن دست یابد و از طرف شرکت محاسبه می شود. و EPS تحقق یافته که شرکت در طول سال مالی خود به این سود دست یافته و این مقدار سود برای شرکت محقق شده است.

P/E چیست؟

P/E و یا همان Price تقسیم بر EPS می باشد. P/E در واقع نسبت قیمت سهم به درآمد آن سهم می باشد. و به صورت خودکار از سوی یازمان بورس محاسبه شده و بر روی تابلو قرار می گیرد. این معیار در واقع ابزاری برای بازدهی یک سهم در آینده می باشد. یعنی فردی دوره تابلو خوانی بورس که می خواهد این سهم را بخرد در ازای یک ریال بازدهی از این سهم چند ریال باید پرداخت کند.

مثلاً در این مثال مقدار P/E برابر با 12.14 می باشد. یعنی سرمایه گذار برای دریافت سود یک ریالی از این سهم باید ۱۲ ریال پرداخت کند. این نسبت نیز یکی از روش هایی است که برای ارزش گذاری به یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی با استفاده از P/E می توان فهمید که آیا قیمت یک سهم از از ارزش ذاتی آن بیشتر است یا خیر. در کل هر چه این نسبت برای یک سهم کمتر باشد بهتر است ولی دقت کنید این مقدار نباید منفی باشد.

بررسی رفتار افراد حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی بورس

این قسمت نیز حجم خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی در بازار را نشان می دهد. برای یک تریدر حرفه ای شدن و آموزش تابلو خوانی بورس حتماً رفتار افراد حقیقی و حقوقی در سهم را زیر نظر بگیرید. مخصوصاً رفتار حقوقی های سهم تابلو خوانی بورس بسیار مهم می باشد. هنگام خرید یک سهم حتماً به رفتار حقوقی آن سهم دقت کنید. اگر در بازار بورس تازه وارد هستید به مرور زمان و با بررسی سهم های مختلف رفتار حقوقی هر سهم تا حدی برایتان روشن خواهد شد. دقت کنید سهمی را انتخاب کنید که حقوقی های آن از سهم حمایت خوبی داشته باشند.

رفتار حقوقی در سهم

برای مثال ، زمانی که میزان عرضه در سهم افزایش می یابد ، رفتار حقوقی های سهم بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این مواقع اگر حقوقی رفتار حمایتی داشته باشد، اقدام به خرید سهم کرده و صف فروش را جمع خواهد کرد. رفتار حقوقی در روز های مثبت بازار و صف های خرید شدید نیز متفاوت می باشد. در روز هایی که تقاضا در سهم زیاد می باشد و کمتر کسی حاضر به فروش سهم خود می شود ، اتفاق ناخوشایند این است که ممکن است حجم مبنا پر نشود. در این صورت قیمت پایانی مثبت ۵ نخواهد شد. در این مواقع نیز حقوقی هایی که حمایت کننده خوبی هستند وارد عمل شده و مقداری از سهام می فروشند تا حجم مبنا پر شده و قیمت پایانی به مثبت ۵ برسد.

پس باید فروش حقوقی ها را هم در زمان اوج بازار و هم افت بازار به دقت بررسی کرد. در بعضی از سهم ها حقوقی ها حتی در دوران ریزش بازار نیز از سهم حمایتی نکرده و عرضه های زیادی می کنند که باعث افت سهم و منفی شدن آن خواهد شد. پس از خرید سهامی که حقوقی های حمایت کننده ندارند تا حد امکان دوری کنید.

تکنیک تابلو خوانی بورس

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش بازار های سرمایه گذاری در تلاش است تا بتواند راهنمای خوبی برای تازه واردان و نیز افراد کهنه کار در این بازار پر فراز و نشیب باشد. این سایت علاوه بر آموزش بازار بورس تهران در زمینه آموزش بازار فارکس و ارز های دیجیتال نیز پیشتاز می باشد. هنگام وارد شدن به بازار های سرمایه گذاری خارجی حتماً از بروکر های ایرانیان استفاده کنید.

سی و پنجمین دوره رایگان " آموزش تابلوخوانی بورس ایران "

"سی و پنجمین دوره رایگان " آموزش تابلوخوانی بورس ایران "" در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۹ به پایان رسیده است.

توضیحات دوره:

"" لطفا با دقت مطالب زیر را مطالعه کنید ""

سی وچهارمین دوره تابلوخوانی بورس ایران بصورت آنلاین در چهار جلسه یک و نیم ساعته بصورت رایگان برگزار میگردد.

>>> لازم به ذکر است $$$ ارزش این دوره 500 هزار تومان هست $$$ ولی بخاطر شرایط فعلی کشور، بصورت آنلاین و کاملا رایگان برگزار میگردد و بعلت زیاد بودن درخواست ها، لطفا فقط دوستانی که نیاز به این دوره رایگان دارند شرکت کنند.

>>> اینستاگرام ما: @iran.bours

** برای اطلاعات بیشتر، حتما صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید **

این دوره برای افراد مبتدی و یا به عبارتی با معلومات صفر از بورس بسیار مفید هست و همچنین افراد خبره و با سابقه ای هم که با این علم آشنایی ندارند میتوانند هم در این دوره شرکت کنند. پس مخاطب آن هم افراد حرفه ای و هم افراد کاملا مبتدی می باشد.

این دوره در چهار جلسه یک و نیم ساعته بصورت آنلاین برگزار میگردد

جلسه اول یکشنبه 99/08/25 ساعت 16 تا 17:30

جلسه دوم سه شنبه 99/08/27 ساعت 16 تا 17:30

جلسه سوم پنجشنبه 99/08/29 ساعت 16 تا 17:30

جلسه چهارم جمعه 99/08/30 ساعت 15 تا 16:30

** لطفا زمان برگزاری کلاسها را با دقت مطالعه کنید در صورتی که مشکلی با زمان برگزاری ندارید اقدام به ثبت نام نمایید **

حتما برای "دریافت پیامک های اطلاع رسانی دوره و کلاسها" با ارسال عدد 7 (به انگلیسی) به شماره 5000267267 ، عضو باشگاه مشتریان ایران بورس شوید

یکی از نیازهای یک سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه این است که به تابلو بورس و بازار خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. شناخت اصطلاحات رایجی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذاری برای ورود به این بازار است و هر سرمایه‌گذاری در بدو ورود به بورس باید با این اصطلاحات آشنا شود. از طرفی یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com استفاده شود که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد و سرمایه‌گذار نیز براساس متغیرهای موجود در این سایت تصمیماتی را در خصوص خرید یا فروش سهم اتخاذ می‌کند که همه این موارد مشمول تابلو بورس و بازار خوانی است.

یکی از مشکلاتی که در بین فعالان بازار سرمایه در خصوص تابلو خوانی بورس وجود دارد این است که سرمایه گذاران بنیادی و یا تکنیکالیست در هنگام خرید سهام اصلا به روانشناسی بازار بورس توجهی ندارند و رفتار معامله گران را در خریدن و یا فروختن سهم در یک قیمت مناسب در نظر نمی گیرند و ممکن است حتی با فرض مناسب بودن سهم، قادر نباشند در یک قیمت مناسب سهم را خریداری و یا به فروش برسانند.
آموزش تابلو خوانی در بورس یکی از آموزش‌هایی می‌باشد که هر سرمایه گذار باید آن را بیاموزد تا بتواند درک بهتری نسبت به تابلو معاملات و برخی تکنیک های معاملاتی در بورس داشته باشد.

اوراق بهادار / اوراق مشارکت / بازارگردان / بازارگردانی / پذیره نویسی / تابلوی بورس / تقاضا / حجم مبنا / دامنه نوسان قیمت / شاخص / ریزش شاخص / صندوق سرمایه گذاری / عرضه اولیه / قیمت پایانی / کارگزار / کارگزاری / کد معاملاتی / تحلیل تکنیکال / تحلیل بنیادی / اوراق بدهی / اوراق قرضه / پرتفوی / ارزش خالص دارایی NAV / ارزش ذاتی / آربیتراژ / اوراق مشارکت / بستن نماد / دارایی‌های صندوق / سبد / سهامدار / سهامداران عمده / فروشنده / صف فروش / صف خرید / آموزش بورس / آموزش رایگان بورس / اموزش بورس / اموزش رایگان بورس

بخشی از مباحث تدریسی در دوره تابلوخوانی بورس

زمان‌بندی

جلسه اول : یکشنبه 99/08/25 جلسه دوم : سه شنبه 99/08/27 جلسه سوم : پنجشنبه 99/08/29 جلسه چهارم: جمعه 99/08/30

آموزش جامع تابلوخوانی در بورس

کار و تلاش در بازار سرمایه و اوراق بهادار راه های متفاوتی دارد و میزان دانش بسیار سنگین است و سهام داران برای کسب سود در بورس باید حتماً این دانش و اطلاعات را به قوی ترین حالت ممکن درک و تحلیل کنند تا بتوانند سهم سود ساز را پیدا کنند. یکی از این حوزه های شدیداً بااهمیت، تابلو خوانی سهم و دارایی ها و موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی است؛ در عمل اشخاص تازه کار در اولین رو به رویی با مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com، کمی گیج می‌شوند و به علت مقادیر و موارد متعددی که در این پلتفرم وجود دارد، این اشخاص نمی‌توانند به راحتی آن را درک کنند. در این مقاله سعی داریم آموزش جامع تابلوخوانی در بورس را در اختیار شما بگذاریم.

تابلو خوانی چیست؟

پیش از اینکه به بیان موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی تلاش ورزیم، باید حتماً مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com را به افراد آموزش دهیم. در عمل هرکدام از مقادیر و اعداد مربوطه به میزان معاملات، قیمت پایانی، معاملات شرکت های حقوقی، ارزش معاملات، ارزش بازار و…را که شما در بازار مشاهده می کنید، مربوطه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس و اوراق بهادار است.

از جهت دیگر، هرکدام از معامله گران و تحلیل گران بازار بورس، در یک حوزه مخصوص در تلاش و متخصص هستند؛ به عنوان نمونه، اشخاصی که به صورت کاملاً حرفه‌ای، تحلیل بنیادی را بررسی می‌کنند، تحت عنوان معامله گران بنیادی شناخته می‌شوند و اشخاص حرفه ای در علم تکنیکال، به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می‌شوند؛ اما بحث دارای اهمیت این است که یاد داشتن دانش و نکات مربوط به تابلو خوانی، از موارد مهم برای فعالیت در بازارهای بورس و فرابورس است و هر فرد تازه کار و متخصص ای باید به این دانش تسلط داشته باشد.

یاد داشتن موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی برای کل اشخاص دارای ارزش است؛ اما برای سهام دارانی که تلاش برای معاملات کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار بورس ایران دارند، ارزش آن 10 برابر می‌شود. به عنوان نمونه، اشخاص نوسان گیر با رسیدگی و تحلیل میزان خرید و فروش حقوقی ها در تابلو خوانی، پوزیشن های معاملاتی جذابی کسب می‌کنند.

نکته: در نظر داشته باشید که سهم هرکدام از شرکت های موجود در بورس و فرابورس، تابلو معاملات خود و تابلو خوانی مخصوص به خود را نیاز دارد که مواردی از قبیل قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش بازار و… مخصوص سهم مذکور در آنجا به اطلاع عموم گذاشته شده است که در بخش بعدی به تحلیل آن می‌پردازیم.

اصول تابلو خوانی

تابلو خوانی در بازار بورس ایران قواعد و موارد خاص خود را دارد و اشخاصی که قصد کار و کسب سود در این بازار به صورت تخصصی دارند، باید حتماً با این موارد آشنا شوند. همانطور که تماشا می‌کنید، در تصویر بالا، تابلو سهم «وبملت» که یکی از سهم های فعال در بازار سرمایه و اوراق بهادار تهران است، شماره گذاری شده است که در ادامه جزییات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1) آخرین معامله

در تصویر شماره گذاری شده، شماره 1 مربوط به قیمت آخرین ترید ای است که صورت گرفته است. در واقع، رقم آخرین معامله ارتباطی به دیگر معامله های انجام‌شده در کل روز ندارد و تنها قیمت آخرین معامله را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، محتمل است سهام یک شرکت در کل روز کاری در حدود منفی 2 درصد ترید شود و به یکباره در انتهای روز معاملاتی، حرکت مثبت شروع شود و قیمت سهام به حدود رشد 3 درصدی برسد؛ در اینجا، ارزش آخرین معامله کاری به معاملات انجام‌شده در طول روز ندارد و آخرین قیمت که در حدود رشد 3 درصدی است را در نظر می‌گیرد.

نکته: در نظر داشته باشید که به قیمت آخرین معامله، قیمت حال حاضر نیز گفته می‌شود.

2 _قیمت پایانی

قیمت پایانی مساوی است با میانگین حجم و قیمت تمام معاملات صورت گرفته است؛ البته این روش زمانی تائید می‌شود که حجم معاملات از محدوده حجم مبنا بیشتر باشد. به عنوان نمونه، با تصور کامل شدن حجم مبنا، اگر به طور یکسان، یک سهام بازار سرمایه در نصف روز در حدود منفی 2 درصد معامله شود و در نصف دیگر روز در حدود مثبت 2 درصد باشد؛ قیمت پایانی این سهم که شامل میانگین میزان حجم و قیمت تمام معاملات انجام‌گرفته است، عدد حدود صفر درصد را نشان می‌دهد.

نکته: اکثر اوقات به دلیل معاملات متفاوت زیاد و شروع روند مثبت و منفی های دوره تابلو خوانی بورس پی در پی، محتمل است قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله متفاوت باشد که بعضی از معامله گران بازار بورس از این موضوع برای نوسان گیری استفاده می‌کنند.

3_ حجم معاملات

یکی از موارد بسیار مهم در تابلو خوانی، حجم معاملات است؛ این مورد بیانگر میزان سهمی است که در کل یک روز معاملاتی میان سرمایه گذاران مورد معامله قرارگرفته است. از حجم معاملات می‌توان موقعیت های معاملاتی بسیار سودسازی را کسب کرد. اکثر اوقات این مورد در محدوده های حمایت ها و مقاومت های بازار معتبر، حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود و تریدر ها باید در این مناطق مهم با مدیریت سرمایه بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

به عنوان نمونه، هنگامی که در یک محدوده مقاومت در چارت، حجم معاملات به شکل زیادی افزایش پیدا می‌کند، می‌توان این نتیجه را گرفت که برخی از سرمایه گذاران که معاملات خود را در قیمت های کم تری انجام داده اند، به اصطلاح در حال خالی کردن هستند و بهتر است ما هم سهام در دست خود را نقد کنیم.

در جهت دیگر، هنگامی که قیمت یک سهام بازار سرمایه، ریزش شدیدی را تجربه می‌کند و با نزدیک شدن قیمت آن به یک محدوده حمایتی معتبر در چارت، حجم دوره تابلو خوانی بورس معاملات آن به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند، این امر می‌تواند نشان دهنده این نکته باشد که بعضی از اشخاص، قیمت این سهم بازار را برای ورود، جذاب می‌بینند و در این محل اقدام به معامله کرده‌اند و عرفا اشخاصی که از خرید و فروش پله ای استفاده می‌کنند، با زیاد شدن حجم معاملات، یک پله از خرید خود را انجام می‌دهند.

4 _حجم مبنا

کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می گویند.

5 _میانگین حجم ماه

این موضوع، میانگین میزان سهامی است که در طول یک ماه برای معاملات یک سهم بازار بورس به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، حجم معاملات هر روز سهم یک شرکت ممکن است در بعضی از روزها 8 هزار سهم باشد و در بعضی از روزها نیز ممکن است این عدد به 10 هزار سهم نیز برسد؛ پس عددی که برای میانگین حجم ماه در تابلو سهم نمایش داده می‌شود، 9 هزار خواهد بود که میانگینی از کل روزهای ماه است.

6 _نسبت های P/E

یکی دیگر از موضوع های دارای اهمیت در تابلو سهم، مرتبط به نسبت P/E و علاوه بر این میزان EPS سهم ها است که در تابلو سهام نشان داده می‌شود. نسبت P/E از بخش کردن قیمت سهام (P) بر مقدار سودی که این سهم در یک سال مالی ساخته است (E، خلاصه شده EPS)، به وجود می‌آید و همواره از این امر برای تحلیل بنیادی سهم ها استفاده می‌شود.

به عنوان نمونه هنگامی که بیان می‌شود نسبت P/E یک سهم بورس عدد 5 دوره تابلو خوانی بورس است، در عمل به این معناست که این سهم 20 درصد از مبلغی که سهام دار پرداخت کرده را سود ساخته است و به علت عملیاتی بودن سود ساخته‌شده، هرچقدر این عدد کمتر باشد، خری سهام در این شرکت جذاب تر خواهد بود.

7_ معاملات حقیقی و حقوقی

آخرین حوزه مهم تابلو سهم، مرتبط به معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در این بخش میزان خریداران و فروشنده ها نمایش داده می‌شود و از حجم و معامله ها می‌توان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.

به عنوان نمونه، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص، عدد خریداران از فروشندگان کمتر باشد، گفته می‌شود که توان خریداران بیشتر است؛ در جهت دیگر، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص و یکسان، تعداد فروشندگان از خریداران کمتر باشد، نیروی فروشندگان زیاد تر خواهد بود و از این نوع موارد می‌توان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.

علاوه بر بکار بردن این موضوع و قدر خریداران و فروشندگان برای معاملات خود، می‌توان از مدل معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بهره برد. به عنوان نمونه هنگامی که در این حوزه از تابلو سهام دیده می‌شود که اشخاص حقوقی به صورت سنگین در حال فروش هستند (مشروط به این امر که کد به کد نباشد)، یک احتمال ریزش برای شخص سهام دار دیده می‌شود و به این علت بهتر است که در معاملات خود بهتر است احتیاط کند.

نکته: پلتفرم TSETMC کاربرد های متفاوتی دارد و به این 7 مورد ختم نمی‌شود و این موارد به عنوان مهم‌ترین بخش های مربوط به تابلو سهام شناخته می‌شوند.

دیده بان بازار در تابلو خوانی

در بخش اول سایت tsetmc.com، چندین سر فصل وجود دارد که یک مورد از آن ها ورود بخش دیده بان است؛

در عمل به دلیل زیاد سهم های موجود در بازار بورس و عدم امکان رسیدگی بر همه آن ها، سرفصل دیده بان فراهم شده است تا با بکار بردن از فیلترهای متفاوت، فیلتر که مدنظر سرمایه گذاران و تحلیلگران است، به سرعت صورت گیرد. همانطور که بیان شد، فیلتر های متفاوتی برای بکار بردن در بخش دیده بان وجود دارد که با بکار بردن آن ها می‌توان موارد سود بسیار زیادی را به دست آورد که از موارد آن ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تغییر زیاد قدرت خریدار و فروشنده

صف های فروش جمع شده

حجم سنگین معاملات

نسبت P/E قوی و بهتر از بقیه

میزان معامله های حقیقی به حقوقی و قدرت آن‌ها

قدرت های خریدار به فروشنده به دلخواه ما

میزان های مرود نظر از سهام شناور

در نظر داشته باشید که فیلترهای بسیار زیادی وجود دارد و از ترکیب آن ها نیز می توان سهم های ارزشمندی را به دست آورد و این موارد برای نوسان گیری بسیار سود ساز است. پیشنهاد ما به شما برای آشنایی کامل با دنیای بورس دوره بورس آکادمی حسن زاده است.

جمع‌بندی

تابلو سهم حالت بسیار آسان ای دارد؛ اما اطلاعات مندرج در آن می‌تواند در شناخت سهم های سود ساز به ما کمک رسانی فراوانی کند و بکار بردن آن نیازمند داشتن دانش و توانایی است. اشخاص آماتور و مبتدی که به تازگی داخل بازار بورس و اوراق بهادار می‌شوند، در اول کار با تعداد زیادی از سهم های متفاوت و مقادیر و عددهای مختلف رو در رو هستند و باور دوره تابلو خوانی بورس دارند که این ارقام بررسی های پیچیده ای نیاز دارد، در عین حال که با دانش تابلو خوانی و موارد مربوطه به این دانش می‌شود به آسانی آن را درک کرد.

در تابلو سهام گزینه هایی همچون آخرین قیمت معامله شده، قیمت پایانی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت های P/E و…به افراد نشان داده می‌شود و هر مورد از آن ها نکات و موقعیت های جذابی را برای ترید ها تولید می‌کنند. در نظر داشته باشید که داشتن دانش نسبت به امور مربوط به تابلو سهم به تنهایی مورد کفایت نیست و این مورد در کنار مواردی همچون پرایس اکشن، تحلیلی بنیادی، روانشناسی بازار و…می‌تواند سود سازی بسیار زیادی داشته باشد.

سؤالات متداول

1_حجم مبنا در تابلو سهام به چه معناست؟

کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می‌گویند.

2_ چه حرکاتی در سهامداران حقیقی و حقوقی مؤید موقعیت خرید و فروش است؟

قدرت خریدار و قدرت فروشنده و حجم معاملات سنگین حقوقی ها

3_بهترین روش پیدا کردن سهام با تابلو خوب در کمترین زمان چیست؟

استفاده از علم فیلتر نویسی و ترکیب فیلتر نویسی و تابلو خوانی و بکار بردن فیلتر های سود ساز