درک معاملات یک شبه

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟ اختیار معامله ‌ها یکی از پرکاربردترین ابزارها در بازارهای مالی هستند. انعطاف پذیری آنها به معامله گر اجازه می دهد تا از موقعیت خود برای افزایش بازده استفاده کند. این محصولات همچنین به کاربر این امکان را می دهند که با استفاده از آنها ، ریسک را مدیریت کند یا از حرکت صعودی، نزولی و رنج در بازار سود کسب کند.

علیرغم مزایای فراوان، معاملات اختیار معامله ریسک قابل توجهی را به همراه دارد و ماهیت آن بسیار سوداگرانه است. همه نمی توانند معامله گر اختیار معامله های موفقی شوند. مانند هر تجارت دیگری، تبدیل شدن به یک معامله گر موفق درک معاملات یک شبه اختیار معامله ها مستلزم مجموعه مهارت، نوع شخصیت و نگرش خاصی است.

پیش نیاز معامله در بازار اختیار معامله:

• داشتن دانش تکنیکال
• داشتن دانش تابلو خوانی(اختیاری)
• درک مفاهیم اختیار معامله

قادر به مدیریت ریسک باشید

اختیار معامله ‌ها ابزارهای پرریسکی هستند و برای معامله‌گران مهم است که بدانند در هر مقطع زمانی چقدر ریسک دارند. حداکثر احتمال از دست دادن در معامله چقدر است؟ میزان نوسانات ضمنی یا تاریخی چقدر است؟ چه مقدار از سرمایه را درگیر هر معامله کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که معامله گران همیشه باید در ذهن خود نگه دارند.

معامله گران همچنین باید اقدامات مناسب را برای کنترل ریسک انجام دهند. به طور خاص، اگر شما یک معامله گر اختیار معامله در کوتاه مدت هستید، مرتباً با معاملات زیان ده روبرو خواهید شد. به عنوان مثال، اگر یک شبه موقعیتی را حفظ کنید، ممکن است به دلیل اخبار نامطلوب، تحلیل شما نقض شود. شما باید بتوانید ریسک موقعیت های خود را در هر زمانی به حداقل برسانید. برخی از معامله‌گران این کار را با محدود کردن حجم معاملات خود و تنوع در معاملات مختلف انجام می‌دهند تا همه تخم‌هایشان در یک سبد قرار نگیرد.

یک معامله گر آپشن نیز باید یک مدیریت مالی عالی باشد . آنها باید از سرمایه خود عاقلانه استفاده کنند. برای مثال، عاقلانه نیست که ۹۰ درصد سرمایه خود را در یک معامله مسدود کنید. هر استراتژی که اتخاذ کنید، مدیریت ریسک و مدیریت پول را نمی توان نادیده گرفت.

ریاضی خود را تقویت کنید

هنگام معامله در اختیار معامله ها، همیشه با اعداد سروکار دارید. نوسانات ضمنی چیست ؟ آیا اختیار معامله بی تفاوت است یا در زیان؟ نقطه سربه سر معامله چیست؟ معامله گران اختیار معامله همیشه به این سوالات پاسخ می دهند. همچنین شما به یونانی ها مانند دلتا، گاما، وگا و تتای اختیارات توجه کنید. به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد بداند که آیا معامله او دارای گامای کوتاه است یا خیر.

نظم و انضباط داشته باشید

برای موفقیت، معامله گران اختیار معامله باید نظم و انضباط را تمرین کنند. انجام تحقیقات گسترده، شناسایی فرصت‌ها، انجام معامله مناسب، شکل‌دهی و پایبندی به یک استراتژی، تعیین اهداف و تعیین استراتژی خروج ، همه بخشی از این رشته هستند. یک مثال ساده از انحراف از نظم، پیروی از گله است. هرگز بدون انجام تحقیقات خود به نظر دیگران اعتماد نکنید. شما نمی توانید از وظایف خود بگذرید و دیگران را مقصر ضررهای خود بدانید. درعوض، شما باید یک استراتژی معاملاتی مستقل طراحی کنید تا بتواند یک استراتژی انتخاب موفق باشد.

داشتن تحصیلات دانشگاهی و مدارک بالاتر مالی نمی تواند باعث قطعیت در موفقیت معاملات شما شود.معامله گران موفق بازار آپشن برای یادگیری اصول اولیه و مطالعه بازار ، سناریوهای مختلف، روندهای مختلف، هر چیزی و همه چیز در مورد نحوه عملکرد بازار ،زمان می گذارند. آنها معمولاً انقدر ساده نیستند که در یک سمینار معاملاتی سه ساعته با عنوان “چگونه با یک معامله ثروتمند شویم” شرکت کرده باشند، بلکه وقت خود را صرف یادگیری از بازار می کنند.

صبور باشید

صبر یکی از ویژگی هایی است که همه معامله گران دارند. سرمایه گذاران صبور به جای تلاش برای کسب یک پیروزی بزرگ در هر حرکت بازار، مایلند منتظر باشند تا بازار فرصت مناسب را فراهم کند. اغلب معامله‌گرانی را می‌بینید که بیکار نشسته‌اند و بازار را تماشا می‌کنند و منتظر زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله هستند. در مورد معامله گران آماتور چنین نیست. آنها بی حوصله هستند، نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند و به سرعت وارد معاملات می شوند و از معاملات خارج می شوند.

یک سبک معاملاتی ایجاد کنید

هر معامله گر شخصیت متفاوتی دارد و باید سبک معاملاتی متناسب با ویژگی های خود اتخاذ کند. برخی از معامله گران ممکن است در معاملات روزانه خوب عمل کنند ، جایی که آنها چندین بار در طول روز اختیار معامله خرید و فروش می کنند تا سود کمی کسب کنند. برخی ممکن است با اتخاذ استراتژی راحت‌تر باشند، به شکلی که در استراتژی‌های خود برای استفاده از فرصت‌های منحصربه‌فرد، مانند کاهش زمان و نوسانات، پیاده سازی میکنند. و دیگران ممکن است با نوسانگیری در معاملات راحت‌تر باشند ، جایی که معامله‌گران روی حرکت قیمت در دوره‌های پنج تا ۳۰ روزه شرط‌بندی می‌کنند.

تفسیر اخبار

برای معامله گران بسیار مهم است که بتوانند اخبار را تفسیر کنند، اخبار تبلیغاتی را از واقعیت جدا کنند و بر اساس این دانش تصمیمات مناسب بگیرند. بسیاری از معامله گران را خواهید دید که مشتاق هستند سرمایه خود را در اختیار معامله ای با اخبار امیدوارکننده قرار دهند و روز بعد به سراغ اخبار بزرگ بعدی می روند. این امر آنها را از شناسایی روندهای بزرگتر در بازار منحرف می کند. بیشتر معامله‌گران موفق با خود صادق هستند و تصمیمات شخصی درستی می‌گیرند، نه اینکه صرفاً از اخبار اصلی خبرها استفاده کنند.

هیچ وقت از آموزش دست نکشید

آمار ها نشان می دهد که تا ۹۰٪ از معامله گران اختیار معامله متوجه ضرر خواهند شد. چیزی که معامله گران موفق را از معامله گران متوسط ​​جدا می کند این است که معامله گران موفق می توانند از ضررهای خود درس بگیرند و آنچه را که می آموزند در استراتژی های معاملاتی خود پیاده کنند. معامله‌گران نخبه تمرین می‌کنند و بیشتر تمرین می‌کنند تا زمانی که درس‌های پشت معامله را بیاموزند، اقتصاد پشت بازار را درک کنند و رفتار بازار را همانطور که در حال وقوع است ببینند.

بازارهای مالی دائما در حال تغییر و تحول هستند. شما باید درک روشنی از آنچه اتفاق می‌افتد و نحوه عملکرد آن داشته باشید. با تبدیل شدن به یک یادگیرنده فعال، نه تنها در استراتژی‌های معاملاتی فعلی خود خوب خواهید بود، بلکه می‌توانید فرصت‌های جدیدی را نیز شناسایی کنید که ممکن است دیگران نبینند یا از آنها عبور کنند.

انعطاف پذیر باشید

شما نمی توانید ادعایی در بازار داشته باشید، اما باید با بازار همراه شوید یا آن را ترک کنید، زمانی که این نوع از بازار مناسب شما نیست. باید بپذیرید که ضرر و زیان رخ می دهد و احتمال از دست دادن اجتناب ناپذیر است. پذیرش به جای مبارزه با بازار برای درک، شفافیت و در نهایت برنده شدن اهمیت دارد.

یک معامله گر موفق باید معاملات خود را برنامه ریزی کند

معامله گر آپشن هایی که برنامه ریزی می کند بیشتر از کسی که بر اساس غریزه و احساس کار می کند موفق می شود. اگر برنامه ای نداشته باشید، معاملات تصادفی انجام می دهید و در نتیجه بدون جهت خواهید بود. از سوی دیگر، اگر برنامه ای داشته باشید، به احتمال زیاد به آن پایبند خواهید بود. شما در مورد اهداف خود و نحوه برنامه ریزی برای رسیدن به آنها صادق خواهید بود. شما همچنین می دانید که چگونه زیان های خود را پوشش دهید یا چه زمانی سود خود را برداشت کنید. می توانید ببینید که چگونه این طرح برای شما کار کرده است (یا کار نکرده است). همه این مراحل برای توسعه یک استراتژی تجاری قوی ضروری هستند .

ثبت سوابق

اکثر معامله‌گران موفق اختیار معامله ‌ها سوابق دقیقی از معاملات خود نگه می‌دارند. ثبت سوابق تجاری یک عادت ضروری برای جلوگیری از تصمیم گیری های ضررده است. تاریخچه سوابق تجاری شما همچنین اطلاعات زیادی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

ساعات بازار فارکس و معاملات یک شبه

ساعات بازار فارکس به بازه زمانی مشخصی اطلاق می شود که شرکت کنندگان قادر به انجام معاملات در بازار ارز هستند.

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز به جز تعطیلات آخر هفته برای معامله در دسترس است.

بازار فارکس غیرمتمرکز است و توسط تایم های محلی هدایت می شود، به ویژه چهار تایم اصلی – سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک.

حجم معاملات از یک تایم به تایم دیگر متفاوت است، اگرچه بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می دهد که تایم لندن و نیویورک با هم تداخل داشته باشند.

نرخ ارز نقطه‌ای معیار که برای ارزش‌گذاری روزانه و قیمت‌گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌شود، ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت لندن

آشنایی با ساعات بازار فارکس

ساعات بازار فارکس، برنامه‌ای است که براساس آن فعالان بازار فارکس می‌توانند ارزهای سراسر جهان را خرید، فروش، مبادله و ترید کنند. بازار فارکس در روزهای هفته 24 ساعته باز است اما در آخر هفته ها بسته می شود. با این حال، با تغییر منطقه زمانی، معاملات آخر هفته فشرده می شود.

بازار فارکس یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر باز می شود. به وقت محلی در شهر نیویورک جمعه ها ساعت 5 بعد از ظهر بسته می شود. و 48 ساعت بعد دوباره معاملات را برای شروع هفته جدید از سر می گیرد. هنگامی که بازار باز است، معامله گران در سراسر جهان می توانند معاملات را در بازار فارکس انجام دهند، اگرچه شرایط معاملات ممکن است متفاوت باشد.

بازارهای ارز بین‌المللی متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، و صندوق‌های تامینی، و همچنین کارگزاران و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فارکس در سراسر جهان هستند. از آنجایی که این بازار در چندین منطقه زمانی فعالیت می کند، در هر زمانی به جز تعطیلات آخر هفته می توان به آن دسترسی داشت.

بازار ارز بین‌المللی تحت تسلط یک صرافی واحد نیست، بلکه شامل یک شبکه جهانی از مبادلات و کارگزاران در سراسر جهان است. ساعات بازار فارکس بر اساس زمانی است که معاملات در هر کشور شرکت کننده باز است. در حالی که دوره های زمانی همپوشانی دارند، به طور کلی پذیرفته شده است که دوره های زیر برای هر منطقه فعال ترین دوره ها هستند:

• ساعات بازار فارکس در نیویورک: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر (EST)
• ساعات بازار فارکس در توکیو: 7 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در سیدنی: ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 12 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در لندن: 3 صبح تا 11 صبح (EST>)

دو منطقه زمانی شلوغ لندن و نیویورک هستند. دوره ای که این دو تایم معاملاتی با هم تداخل دارند (بعدازظهر لندن و صبح نیویورک) شلوغ ترین دوره است و بیشترین حجم معاملات در روز را به خود اختصاص می دهد و ارزش تریلیون ها دلار تغییر می کند.

در این دوره است که نرخ ارز نقطه ای رویترز/WWM تعیین می شود. نرخ که ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت محلی لندن، برای ارزیابی روزانه و قیمت گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق های بازنشستگی استفاده می شود.

ملاحظات خاص ساعات بازار فارکس

در حالی که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، برخی از ارزها در چندین بازار نوظهور 24 ساعته معامله نمی شوند.

هفت ارز پرمعامله در جهان عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا و فرانک سوئیس، که همگی تا زمانی که بازار فارکس باز است به طور مداوم معامله می شوند. تریدر های کوتاه مدت معمولاً به صورت جفتی بین این هفت ارز از سرتاسر جهان معامله می کنند، اگرچه آنها ترجیح می دهند زمان هایی با حجم سنگین تر باشد.

زمانی که حجم معاملات سنگین‌تر باشد، کارگزاران فارکس اسپردهای فشرده‌تری را ارائه می‌کنند (قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی نزدیک‌تر به یکدیگر)، که هزینه‌های معامله را برای تریدر ها کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، معامله‌گران نهادی نیز به زمان‌هایی با حجم معاملات بالاتر علاقه دارند، اگرچه ممکن است در واکنش به اطلاعات جدیدی که در اختیار دارند، اسپردهای گسترده‌تری را برای فرصت معامله در اسرع وقت بپذیرند.

علیرغم ماهیت بسیار غیرمتمرکز بازار فارکس، این بازار همچنان یک مکانیسم انتقال کارآمد برای همه شرکت‌کنندگان و یک مکانیسم دسترسی گسترده برای کسانی است که می‌خواهند از هر نقطه‌ای در جهان به حدس و گمان بپردازند.

تجارت یک شبه چیست؟

معاملات شبانه به معاملاتی اطلاق می شود که پس از بسته شدن صرافی و قبل از باز شدن آن انجام می شود. ساعات معاملات شبانه می تواند بر اساس نوع صرافی که سرمایه گذار به دنبال معامله در آن است متفاوت باشد. همه بازارها معاملات یک شبه ندارند. معاملات یک شبه انجام معاملات پس از ساعت کاری است.

درک معاملات یک شبه

معاملات یک شبه طیف وسیعی از سفارش‌ها را در بر می‌گیرد که خارج از ساعات استاندارد بازار انجام می‌شوند. در سرتاسر بازارهای مالی، راه های مختلفی برای معامله از طریق صرافی های مختلف وجود دارد. بازارهای اصلی شامل سهام و اوراق قرضه است. بازارهای جایگزین شامل ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال است.

هر بازار دارای استانداردهایی برای معاملات یک شبه است که باید توسط سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در ساعات خارج از بازار در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برخی از محصولات خارج از بورس (OTC) خارج از ساعات کاری قابل معامله نیستند. از سوی دیگر، بازار ارز (فارکس) در طول هفته بسته نمی‌شود، بنابراین معاملات شبانه واقعی وجود ندارد به این معنا که در همه ساعات به جز آخر هفته‌ها باز است.

خارج از ساعات عادی بازار، که برای بورس های ایالات متحده معمولا از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر است. ET، نقدینگی معمولا کمتر است. این به معنای شرکت‌کنندگان کمتر، اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش بیشتر و حرکت‌های بالقوه نامنظم قیمت و نوسانات بالا است.

معاملات فارکس و یک شبه

بازار فارکس بزرگترین بازار در صنعت مالی است و جایی است که ارزهای جهانی معامله می شوند. معاملات فارکس را می توان به صورت 24 ساعته در پنج روز هفته انجام داد. بنابراین، بازار فارکس از نظر فنی معاملات یک شبه ندارد زیرا در تمام طول هفته باز است. بسیاری از معامله گران روزانه ارزهای خود را به همین دلیل انتخاب می کنند.

همپوشانی ساعات کاری بین بازارهای آمریکای شمالی، استرالیا، آسیا و اروپا این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد که هر زمان که بخواهد معامله فارکس را از طریق یک فروشنده-کارگزار انجام دهد.

نمونه ای از معاملات یک شبه در سهام

نمودار زیر یک جلسه معاملاتی یک شبه سهام اپل را نشان می دهد. بورس نزدک، که AAPL در آن فهرست شده است، در ساعت 16:00 بسته می شود. در حجم بالا معاملات بعد از ساعت کاری شروع می شود. صدا کاهش می یابد، به جز یک سنبله بزرگ در ساعت 5:01 بعد از ظهر. قیمت کمی پایین تر از قیمت پایانی است و آخرین معامله در ساعت 7:59 بعد از ظهر انجام شد.

روز بعد، اولین معامله در ساعت 4:00 صبح با قیمتی بالاتر از اقدام شب قبل انجام می شود. حجم در پیش بازار نسبتاً کم است و سپس در افتتاحیه بورس نزدک در ساعت 9:30 صبح افزایش می یابد.

درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟

درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟ سوالی‌ست که قطعا به فکرتان خطور کرده. در جواب این سوال باید گفت: درآمد یک معامله گر با توجه به میزان سرمایه اولیه، مدیریت ریسک، بازار معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی، مختلف است حتی درآمد امروز معامله گر با فردایش متفاوت است.

از طرفی تعداد معامله گران بسیار کمی درآمد روزانه شان را گزارش می‌کنند بدین ترتیب نمی‌توان عدد دقیقی به‌صورت دلاری برای درآمد روزانه معامله گران متصور شد و اگر هم قرار است گزارشی اعلام شود باید به‌صورت درصدی بیان شود که بازهم به توجه به میزان سرمایه اولیه و بازار معاملاتی رنج گزارش این عدد بسیار زیاد خواهد بود. تیم تحلیل همیار کریپتو در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار معامله‌گران حرفه‌ای و میزان درآمد آن‌ها خواهید داشت.

آیا می‌توان از طریق معاملات روزانه امرار معاش کرد؟

درآمد روزانه معامله گر اصولاً ثابت نیست. می‌توان در معامله گری درآمدی منظم و پایدار داشت، اما نه درآمد ثابت؛ زیرا در هر لحظه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودآوری معامله گر و درآمدش تأثیر گذار است.

روزی که بازار روند مشخصی دارد، طبیعتا کسب سود راحت‌تر از روزی است که بازار نه حجم خوبی دارد و نه روند مشخصی! یا روزی که معامله گر از لحاظ احساسی ثبات دارد قطعا به بازار منطقی‌تر از روزی که عصبانی است نگاه می‌کند. حتی زمانی که یک معامله گر در بازار فارکس معامله می‌کند با زمانی‌که در بازار ارز دیجیتال فعالیت دارد، درآمد متفاوتی خواهد داشت چرا که ماهیت و روش کسب درآمد در این دو بازار باهم متفاوت است. در ادامه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر درآمد روزانه معامله گر را شرح می‌دهیم.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۱- نقش میزان سرمایه در درآمد روزانه معامله گر

همانطور که گفتیم مهم‌ترین عامل در درآمد روزانه معامله گر میزان سرمایه ای است که با آن در حال معامله گری است. هر چه یک معامله گر از سرمایه بیشتری برخوردار باشد، درآمد او به‌طور بالقوه بالاتر خواهد بود. فرض کنید شخص A مقدار 5000 دلار سرمایه دارد و در یک ماه 10درصد سرمایه‌اش را سود کسب کرده است. سود آخر ماه او 500 دلار خواهد بود. حال شخص B را فرض کنید که 50.000 دلار دارد و همان 10درصد سرمایه‌اش را سود می‌کند ولی سود آخر ماه او 5000 دلار خواهد بود! به اندازه کل سرمایه شخص B!

البته باید یادآوری کرد که در بازار فارکس و ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم وجود دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان به‌طور بالقوه امکان کسب سود را افزایش داد اما ریسک و مقدار ضرر نیز افزایش می‌یابد و به‌طورکلی هرچه اهرم بیشتر باشد اصل سرمایه در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد، بدین ترتیب می‌توان گفت که میزان سرمایه عامل اصلی تعیین میزان درآمد روزانه معامله گر است.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۲- نقش میزان تخصص در درآمد روزانه معامله گر

معامله گری یک حرفه بسیار تخصصی است و اگر هدفتان از معامله گری کسب مخارج روزمره زندگی‌تان است باید در این حرفه بسیار تمرکز کرده و به‌طور تخصصی اصول آن را یاد بگیرید. یک سؤال، چرا حتماً باید آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال را دید و بعد معامله گری را شروع کرد؟

یک دکتر قبل از اولین جراحی مستقلش سال‌ها درس‌خوانده و دستیار بوده. یک وکیل پس از گرفتن مدرک تحصیلی‌اش باید مجدد در آزمون درگیری شرکت کند تا بتواند مجوز وکالت بگیرد و شروع به کار کند. یک دندان‌پزشک، یک سرآشپز و هر کدامیک از مشاغل سال‌ها آموزش دیده‌اند، تمرین کرده‌اند تا به یک آدم موفق در حوزه خود تبدیل‌شده‌اند.

حال چرا افراد بدون دیدن آموزش اصولی وارد حرفه معامله گری می‌شوند و فکر می‌کنند می‌توانند یک‌شبه پول‌دار شوند؟ معامله گری هم مانند هر تجارت دیگری در قدم اول احتیاج به آموزش صحیح و اصولی داشته و پس‌ازآن احتیاج به تمرین و ممارست دارد.

مثالی از تاثیر داشتن استراتژی معاملاتی صحیح

با فرض آن که به اصول تکنیکالی و فاندامنتالی معامله گری آشنا هستید تاثیر مدیریت سرمایه بر نتایج معاملات را بررسی می کنیم. مدیریت سرمایه در معاملات عاملی است که اگر آن را رعایت نکنید قطعاً در حرفه معامله گری ورشکسته می‌شوید. فرض کنید شما یک معامله گر روزانه با سرمایه 1000دلار هستید و در روز 2 معامله می‌کنید اگر دو روز در هفته هم استراحت کنید، یعنی در ماه 44 معامله انجام می‌دهید.

مدیریت سرمایه شما بدین شکل است که 1 درصد از کل حساب را با احتساب کارمزد ریسک کرده (حد ضررتان است) که مقدار دلاری آن 10 دلار می‌شود و تارگت شما 2 درصد از کل حساب است که مقدار دلاری آن 20 دلار می‌شود (در این حالت نسبت ریوارد به ریسک 2 می‌شود). تعداد معاملات برنده و بازنده هم برابر است یعنی در این مثال شما در ماه 22 معامله برنده و 22 معامله بازنده دارید.

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با 22 ضربدر 20 یعنی 440 دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با 22 ضربدر 10 یعنی 220 دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه یا به عبارت دیگر میزان درآمد ماهانه شما 220= 220-440 برابر 220 دلار می‌شود.

حال اگر فقط نسبت ریوارد به ریسک برابر شود (یک به یک)، شما هیچ سودی کسب نمی‌کنید. اینجاست که اهمیت مدیریت سرمایه با معاملات 50-50 درک می‌شود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اگر شما شخصی باشید که پشتکار داشته دارید و آموزش دیدن را ادامه دهید و سطح تحلیل صحیح تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید، می‌توانید تعداد معاملات برنده را نسبت به بازنده را افزایش دهید و نزدیک 60 به 40 کنید، یعنی 60 درصد معاملات برنده و 40 درصد معاملات شما بازنده باشد. در این حالت با ثابت مانده بقیه مفروضات میزان سود خالص آخر ماه معاملات شما

تعداد معاملات برنده 26.4 عدد

تعداد معاملات بازنده 17.6 عدد

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با 26.4 ضربدر 20 یعنی 528 دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با 17.6 ضربدر 10 یعنی 176 دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما 352 = 176 -528 برابر 352 دلار می‌شود.

این مثال تفاوت یک فرد حرفه‌ای که آموزش صحیح دیده و با تمام مفاهیم بازار فارکس و ارز دیجیتال و اصول معامله گری در این بازارهای مالی کاملاً آشنا است، با فردی که معاملات 50-50 دارد مشخص می‌شود.

دقت داشته باشید که درک معاملات یک شبه عملکرد حد ضرر مانند بیمه است و از اصل سرمایه محافظت می‌کند. وقتی شما ماشینتان را بیمه می‌کنید دیگر خیالتان در برابر حوادث ناگوار راحت خواهد بود. اگر شما برای معاملاتتان حد ضرر نگذارید ممکن است سرمایه عظیمی را از دست دهید به‌طوری‌که جبران آن برایتان بسیار دشوار خواهد بود.

برای آموزش پرایس اکشن در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

۳- داشتن ژورنال معاملاتی و تحلیل روزانه معاملات

یک معامله گر حرفه‌ای همیشه معاملاتش را ثبت می‌کند تا با بررسی آن‌ها بتواند نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند معامله گری پیدا کند. حتی ثبت احساسات و شرایط روحی در زمان انجام معاملات مهم است. عادت دیگری که معامله گران حرفه‌ای دارند آن است که در پایان روز معاملاتی یا قبل از شروع روز کاری خود، نتایج معاملات دیروز را ارزیابی می‌کنند و با استفاده از تجربیاتشان، سعی می‌کنند روز کاری بهتری را داشته باشند.

سخن آخر

در مثال‌های بالا دیدی که عملاً نمی‌توان درآمد ثابتی برای یک معامله گر گزارش کرد زیرا پارامترهای زیادی در تعیین درآمد معامله گر نقش دارند. این پارامترها حتی در روزهای مختلف تغییر می‌کنند مثلاً یک روز به خاطر اخبار فاندامنتالی بازار نوسان زیادی دارد یا روز دیگر به شما خبر خاصی رسیده که احساساتتان را شدیداً درگیر کرده است. نهایتاً برای داشتن نتیجه مناسب در حرفه معامله گری، دانش و مهارت حرف اول را می‌زند.

سوالات متداول

1- درآمد روزانه معامله گر چقدر است؟

درآمد روزانه معامله گر ها ثابت نیست و به پارامترهای توضیح داده شده در مقاله بستگی دارد.

2- آیا داشتن ژورنال معاملاتی در درآمد روزانه معامله گر تاثیر گذار است؟

ژورنال معاملاتی به معامله گران کمک می‌کند بتوانند عملکرد معاملاتی شان را تحلیل کنند و با توجه به خروجی از تحلیل و بررسی‌ها، عملکرد معاملاتی‌شان را بهینه کنند. داشتن ژورنال معاملاتی به طور مستقیم در درآمد روزانه معامله گر ها تاثیر نمی‌گذارد اما قطعا درآمد کلی را (به دلایل گفته شده) افزایش می‌دهد و باعث کسب سود مستمر از بازار می‌شود.

رویای یک شبه پولدار شدن

با قدرت به شما می گویم که هر کسی به شما گفته در بازارهای مالی بویژه فارکس می توان یک شبه پولدارتان شد، به او شک کنید و بپرسید چرا خودش یک شبه پولدار نشده و گر هم شده چه دلیلی دارد آن را با دیگران تقسیم کند؟

بازارهای مالی نیز مانند هر کسب و کار دیگری نیاز به آموزش و تجربه دارند

مهارت پیدا کردن در بازارهای مالی کار یک شب و یک ماه و یک سال نیست،این بازار نیز مانند هر کسب و کار دیگری نیاز به آموزش و تجربه دارد.یک مهندس کامپیوتر را در نظر بگیرید که بعد از چهار سال دانشگاه و صرف هزینه های آموزش، فارغ التحصیل میشود،ولی تازه اول راه است برای او و باید یکی دوسالی در بیرون از دانشگاه به کسب تجربه بپردازد، یعنی مجموعا شش سال طول میکشه که یک مهندس کامپیوتر وارد پروسه ی کسب پول شود.

حال شما از بازارهای مالی بویژه بازارهای مالی جهانی به عنوان قوی ترین جریان مالی دنیا چه انتظاری دارید به نظر شما می توانید به سرعت در این بازار کسب سود کنید؟ نه هرگز شما باید مراتب لازم را طی کنید باید راههای سختی را بگذرانید تا در این مارکت ماندگار شوید و سود کسب کنید.

آیا این همه زحمت برای موفقیت در بازارهای مالی و رسیدن به کسب ثروت به نظر شما ارزش دارد؟ بله با قاطعیت بله زیرا شما چه کسب و کاری را سراغ دارید که با یک خط اینترنت یک لپ تاپ و حتی یک گوشی موبایل بتوانید معامله کنید، کارفرمایی ندارید و وابستگی به مکان و زمان وجود ندارد و حتی در حالی که بر روی کاناپه دراز کشیده اید و یا در حال اجابت مزاج هستید می توانید معامله کنید (نخندید این واقعیت این بازاره).

ولی بدست آوردن این همه راحتی در کسب و کار، آسان نیست باید در این راه دانش کسب کنید،مطالعه کنید،مربی بگیرید و ضرر دهید.برای رسیدن به درآمدی پایدار باید زحمت کشید،باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرید باید بتوانید نمودار ها را توضیح دهید و درک کنید باید از لحاظ روانی ذهن خود را تمرین دهید و حتی نیاز به مدیتیشن دارید.

داستانی از زبان یک شهروند آمریکایی :

دروتی اوما (یک شهروند آمریکایی) معاملات ارز جهانی را پس از دیدن یک آگهی تجاری در تلویزیون شروع کرد. او فکر می کرد که فارکس راهی برای بدست آوردن پول زیاد است، همان چیزی که به عنوان یک مادر تنها، برای پرورش 3 فرزند خود نیاز داشت.
او گفت: تبلیغات باعث شد، من فکر کنم که معاملات درک معاملات یک شبه فارکس یک راه آسان برای پولدار شدن می باشد. وی در طی چندین هفته با معاملات نا مناسب، 3000 دلاری را که قرض کرده بود از دست داده است. او اظهار می دارد حتی اگر شما مقدار کمی پول بدست آورید در نهایت تمام آن را از دست خواهید داد. در حدود 615/000 نفر آمریکایی به طور تفریحی معاملات ارز فارکس را انجام می دهند. این افراد توسط تبلیغات دو تا از بزرگترین بروکرها، FXCM و Gain Capital که هر دوی آنها در نیورک هستند به این معاملات تشویق شده اند. بر طبق افشاگریهای جدید CFTC (عالیترین نهاد قانونگذاری و نظارتی ایالات متحده در مورد بازارهای مالی ) در FXCM در سه ماهه سال گذشته بین 77% تا 75% مشتریان پول خود را از دست داده اند. در بروکر Gain که از طریق سایت فارکس عمل می کند مشتریان بی سود تعدادشان بین 79% تا 72% در سه ماهه سال گذشته می باشد.

پروفسور لری هریس استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و اقتصاددان ارشد در” کمیسیون بورس و اوراق بهادار” می گوید مدل کسب و کار بازار فارکس این گونه است که، یک مشتری را آتش می زند و می سوزاند و به دنبال مشتری دیگری می گردد.

بله این هم قسمتی از واقعیت این بازار است برای کسانی که بدون دانش و بدون مهار خویشتن وارد این تجارت پر ریسک می شوند. ضریب اهرم در این بازار به شما اجازه می دهد روی پولی که ندارید ریسک کنید. یعنی کارگزارها به شما اجازه می دهند چندین برابر موجودی خود فشار و ریسک به معامله ی خود تحمیل کنید که این هم می تواند باعث چند برابر شدن سود شما شود هم به سرعت سرمایه اولیه شما را ببلعد،ولی برای اکثریت باعث ضرر می شوند چون می خواهند به سرعت پولدار شوند بدون اینکه مراحل تعالی آنرا طی کرده باشند.

یک معامله گر روزانه چقدر درآمد دارد؟

درآمد یک معامله گر با توجه به میزان سرمایه اولیه، مدیریت ریسک، بازار معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی مختلف است حتی درآمد یک روزش با روز دیگر فرق دارد.

از طرفی تعداد معامله گران بسیار کمی درآمد روزانه شان را گزارش می‌کنند بدین ترتیب نمی‌توان عدد دقیقی برای به‌صورت دلاری برای درآمد روزانه معامله گران متصور شد و باید به‌صورت درصدی بیان شود که بازهم به توجه به میزان سرمایه اولیه و بازار معاملاتی رنج گزارش این عدد بسیار زیاد خواهد بود. در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه کار معامله‌گران حرفه‌ای و میزان درآمد آن‌ها خواهیم داشت.

آیا می‌توان امرار معاش را از طریق معاملات روزانه به دست آورد؟

درآمد روزانه (کوتاه‌مدت) یک معامله گر اصولاً ثابت نیست. می‌توان در معامله گری درآمدی منظم و پایدار داشت، اما نه درآمد ثابت؛ زیرا در هر لحظه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودآوری معامله گر و درآمدش تأثیر می‌گذارد. در ادامه مهم‌ترین عوامل مؤثر بر درآمد روزانه معامله گر را شرح می‌دهیم.

۱- مهم‌ترین عامل، میزان سرمایه اولیه

هر چه یک معامله گر از سرمایه اولیه بیشتری برخوردار باشد، درآمد او به‌طور بالقوه بالاتر خواهد بود. فرض کنید شخص A مقدار ۳۰۰۰ دلار سرمایه دارد و در یک ماه ۱۰ درصد سرمایه‌اش را سود کسب کرده است. سود آخر ماه او ۳۰۰ دلار خواهد بود. حال شخص B را فرض کنید که ۳۰.۰۰۰ دلار دارد و همان ۱۰ درصد سرمایه‌اش را سود می‌کند ولی سود آخر ماه او ۳۰۰۰ دلار خواهد بود! به اندازه کل سرمایه شخص B!

البته باید یادآوری کرد که در بازار فارکس و ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم وجود دارد. با استفاده از اهرم، می‌توان به‌طور بالقوه امکان کسب سود را افزایش داد اما ریسک و مقدار ضرر نیز افزایش می‌یابد و به‌طورکلی هرچه اهرم بیشتر باشد اصل سرمایه در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد، بدین ترتیب می‌توان گفت که میزان سرمایه اولیه عامل اصلی تعیین میزان درآمد یک معامله گر در روز است.

۲- دومین عامل مهم، میزان تخصص و تجربه معامله گری

معامله گری یک حرفه بسیار تخصصی است و اگر هدفتان از معامله گری کسب مخارج روزمره زندگی‌تان است باید در این حرفه بسیار تمرکز کرده و به‌طور تخصصی اصول آن را یاد بگیرید. یک سؤال، چرا حتماً باید آموزش فارکس یا آموزش ارز دیجیتال را دید و بعد معامله گری را شروع کرد؟ یک دکتر قبل از اولین جراحی مستقلش سال‌ها درس‌خوانده و دستیار بوده. یک وکیل، یک دندان‌پزشک، یک سرآشپز و غیره سال‌ها آموزش دیده‌اند، تمرین کرده‌اند تا به یک آدم موفق در حوزه خود تبدیل‌شده‌اند. حال چرا افراد بدون دیدن آموزش اصولی وارد حرفه معامله گری می‌شوند و فکر می‌کنند می‌توانند یک‌شبه پول‌دار شوند؟ معامله گری هم مانند هر تجارت دیگری در قدم اول احتیاج به آموزش صحیح و اصولی داشته و پس‌ازآن احتیاج به تمرین و ممارست دارد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته به سایت همیار کریپتو سری بزنید.

مثالی از استراتژی معاملات روزانه در عمل

با فرض آن که به اصول تکنیکالی و فاندامنتالی معامله گری آشنا هستید تاثیر مدیریت سرمایه بر نتایج معاملات را بررسی می کنیم. مدیریت سرمایه در معاملات عاملی است که اگر آن را رعایت نکنید قطعاً در حرفه معامله گری ورشکسته می‌شوید. فرض کنید شما یک معامله گر روزانه با سرمایه ۱۵۰۰ دلار هستید و در روز ۲ معامله می‌کنید اگر دو روز در هفته هم استراحت کنید، یعنی در ماه ۴۴ معامله انجام می‌دهید.

مدیریت سرمایه شما بدین شکل است که ۱ درصد از کل حساب را با احتساب کارمزد ریسک کرده (حد ضررتان است) که مقدار دلاری آن ۱۵ دلار می‌شود و تارگت شما ۲ درصد از کل حساب است که مقدار دلاری آن ۳۰ دلار می‌شود (در این حالت نسبت ریوارد به ریسک ۲ می‌شود). تعداد معاملات برنده و بازنده هم برابر است یعنی در این مثال شما در ماه ۲۲ معامله برنده و ۲۲ معامله بازنده دارید.

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با ۲۲ ضربدر ۳۰ یعنی ۶۶۰ دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با ۲۲ ضربدر ۱۵ یعنی ۳۳۰ دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما ۳۳۰ = ۳۳۰ -۶۶۰ برابر ۳۳۰ دلار می‌شود.

حال اگر فقط نسبت ریوارد به ریسک برابر شود (یک به یک)، شما هیچ سودی کسب نمی‌کنید. اینجاست که اهمیت مدیریت سرمایه با معاملات ۵۰-۵۰ درک می‌شود.

اگر شما شخصی باشید که پشتکار داشته باشید و آموزش دیدن را ادامه دهید و سطح تحلیل صحیح تکنیکال و فاندامنتال خود را افزایش دهید، می‌توانید تعداد معاملات برنده را نسبت به بازنده را افزایش دهید و نزدیک ۶۰ به ۴۰ کنید، یعنی ۶۰ درصد معاملات برنده و ۴۰ درصد معاملات شما بازنده باشد. در این حالت با ثابت مانده بقیه مفروضات میزان سود خالص آخر ماه معاملات شما

تعداد معاملات برنده ۲۶,۴ عدد

تعداد معاملات بازنده ۱۷,۶ عدد

میزان سود ناخالص آخر ماه برابر است با ۱۳۲ ضربدر ۳۰ یعنی ۷۹۲ دلار

میزان ضرر آخر ماه برابر است با ۸۸ ضربدر ۱۵ یعنی ۲۶۴ دلار

بنابراین میزان سود خالص آخر ماه شما ۵۲۸ = ۲۶۴ -۷۹۲ برابر ۵۲۸ دلار می‌شود.

این مثال تفاوت یک فرد حرفه‌ای که آموزش صحیح دیده و با تمام مفاهیم بازار فارکس و ارز دیجیتال کاملاً آشنا است، با فردی که معاملات ۵۰-۵۰ دارد مشخص می‌شود.

دقت داشته باشید که عملکرد حد ضرر مانند بیمه است و از اصل سرمایه محافظت می‌کند. وقتی شما ماشینتان را بیمه می‌کنید دیگر خیالتان در برابر حوادث ناگوار راحت خواهد بود. اگر شما برای معاملاتتان حد ضرر نگذارید ممکن است سرمایه عظیمی را از دست دهید به‌طوری‌که جبران آن برایتان بسیار دشوار خواهد بود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان همین حالا همیار کریپتو را سرچ کنید.

۳- داشتن دفترچه ثبت معاملات و تحلیل روزانه معاملات

یک معامله گر حرفه‌ای همیشه معاملاتش را ثبت می‌کند تا با بررسی آن‌ها بتواند نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند معامله گری پیدا کند. حتی ثبت احساسات و شرایط روحی در زمان انجام معاملات مهم است. عادت دیگری که معامله گران حرفه‌ای دارند آن است که در پایان روز معاملاتی یا قبل از شروع روز کاری خود، نتایج معاملات دیروز را ارزیابی می‌کنند و با استفاده از تجربیاتشان، سعی می‌کنند روز کاری بهتری را داشته باشند.

دوره جامع آموزش فارکس همیار کریپتو

در مجموعه همیار کریپتو دوره جامع آموزش فارکس طبق استانداردهای بالایی طراحی‌شده است. این دوره کاملاً عَمَلی و کاربردی بوده و پایان هر جلسه شما آزمونی خواهید داشت که مطالب مُبهم و نقاط ضعفتان شناسایی‌شده و نهایتاً توسط استاد و پشتیبان رفع اشکال شود.

دوره جامع آموزش فارکس به‌صورت صفر تا صد طراحی‌شده تا احتیاجی به هیچ دوره آموزشی دیگری نداشته باشید حتی از علمی که در تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی یاد گرفته‌اید، بتوانید در بازارهای مالی دیگر مانند ارز دیجیتال هم استفاده کنید.

دوره جامع آموزش فارکس شامل هدایایی از قبیل؛

هدیه دوره جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال کلاسیک

هدیه دفترچه پلن معاملاتی به دانشجو

سخن آخر

در مثال‌های بالا دیدی که عملاً نمی‌توان درآمد ثابتی برای یک معامله گر گزارش کرد زیرا پارامترهای زیادی در تعیین درآمد معامله گر نقش دارند. این پارامترها حتی در روزهای مختلف تغییر می‌کنند مثلاً یک روز به خاطر اخبار فاندامنتالی بازار نوسان زیادی دارد یا روز دیگر به شما خبر خاصی رسیده که احساساتتان را شدیداً درگیر کرده است. نهایتاً برای داشتن نتیجه مناسب در حرفه معامله گری، دانش و مهارت حرف اول را می‌زند.