ارزش طلا در برابر ارز

نمودار یک هفته‌ای قیمت طلا

قیمت طلا با جهش دلار نزولی شد!

قیمت طلا امروز پنج‌شنبه یک درصد کاهش یافت زیرا دلار پس از افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به شدت افزایش یافت.

به گزارش شبکه شرق، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۷ و ۱۱ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۲.۶ درصد کاهش به ۱۶۶۱ دلار و ۱۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا با ۰.۷۵ درصد کاهش به ۱۶۶۲ دلار و ۱۰ سنت رسید.

شاخص دلار در مقایسه با سایر همتایان خود به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسید و شمش را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند گران‌تر کرد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه متعهد شد که او و سایر سیاستگذارانش به نبرد خود برای کاهش تورم ادامه خواهند داد زیرا بانک مرکزی ایالات‌متحده نرخ بهره را برای سومین بار متوالی تا ۷۵ واحد افزایش داد.

حتی اگر طلا به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می‌شود، افزایش نرخ برای مهار تورم باعث افزایش هزینه فرصت نگهداری شمش با بازده صفر می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، دارایی‌های اس‌پی‌دی آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، با ۰.۱۲ درصد کاهش از ۹۵۳.۳۲ تن در روز چهارشنبه به ۹۵۲.۱۶ تن در روز چهارشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۷ درصد کاهش به ۱۹.۲۶ دلار رسید، پلاتین با ۱.۱ درصد کاهش به ۸۹۷.۹۲ دلار و پالادیوم ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۲۱۳۸ دلار و ۵۱ سنت رسید.

ارزش طلا در برابر ارز

سال 1386 با رکود ملایم و تورم در اقتصاد آمریکا و اروپا همراه بود. به دلیل وضع اقتصادی نامناسب ایالات متحده آمریکا که خود را در کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی، کسری بودجه و تراز تجاری این کشور نشان داد میانگین سالیانه نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو و ین در بازار نیویورک به حدوده 7098/0 و 7664/114 رسید که نسبت به سال 1385 به ترتیب کاهش 9 و 9/1 درصدی را نشان می‌داد. با این حال در بازار ارز داخلی‌، به دلیل وجود تورم و اقدامهای تثبیتی بانک مرکزی شاهد کاهش قابل توجهی در ارزش اسمی دلار نبودیم. با تداوم کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی بین‌المللی، بانک مرکزی از آذر 1386 دلار آمریکا را به عنوان ارز اصلی مبادلات خود کنارگذارد و یورو پول واحد اروپا را به عنوان ارز اصلی خود برگزید. تشدید رکود اقتصادی آمریکا و کاهش نرخ بهره و شاخصهای قیمت بورس این کشور موجب حرکت نقدینگی بین‌المللی به سمت معاملات کاغذی نفت خام و تقاضا برای طلا شد و به رشد شدید قیمت این کالاها انجامید. به این ترتیب قیمتهای جهانی نفت در طول این سال رشد بیش از 50 درصد را تجربه کرد و در پی افزایش قیمتهای جهانی نفت و تورم‌، بازار طلا مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفت و میانگین قیمت هر اونس طلا در طول سال1386 با رشد 42 درصدی مواجه شد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ستاورز احمدرضا. نگاهی به بازار ارز و طلا و نفت در سال 1386. مجله اقتصادي (دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي). 1387; 8 (87 و 88) :83-65

عوامل تاثیرگذار بر حرکت قیمت طلا

معاملات آتی طلا در برابر دلار (XAU/USD) امروز تا نزدیک به رقم 1707 دلار کاهش را تجربه کرد؛ در حالی که عوامل مهم زیادی بر حرکت قیمت فلز زرد تاثیر داشت.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز سایت «اف‌ایکس‌استریت» طی گزارشی با رویکرد بررسی تغییرات قیمت طلا نوشت: « معاملات طلا در برابر دلار (XAU/USD) در اوایل صبح روز پنج‌شنبه، پس از تجدید پایین‌ترین سطح 1.5 ماهه، تا حدود 1707 دلار کاهش یافت. طی این روند، به نظر می‌رسد فلز زرد بین سیگنال‌های فنی و اصول اولیه در کشمکش است.»

با این حال، تحلیل تکنیکال بازگشت کوتاه‌مدت به واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) را خاطرنشان می‌کند، در حالی که عوامل بنیادین بیانگر ریسک‌گریزی، ثابت‌ترشدن دلار آمریکا و بدبینی نسبت به چین در مورد ارزش‌گذاری (XAU/USD) هستند.

با به تصویرکشیدن این وضعیت، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده به بالاترین سطح دو ماهه خود در حدود 3.21 درصد رسیده است. در حالی که اوراق دو ساله به بالاترین سطح از سال 2007، نزدیک به 3.20 درصد و در سطح حداکثری به 3.50 درصد رسیده است. همچنین کاهش 0.56 درصدی معاملات آتی S&P 500 در میانه‌ روز به پایین‌ترین سطح از اواخر جولای یعنی 3930 تا زمان انتشار، می‌تواند این احساسات را منعکس کند.

علی‌رغم تغییر ملایم‌تر اشتغال ADP ایالات متحده، ارزش طلا در برابر ارز ارزش طلا در برابر ارز چیزی که توجه زیادی را به خود جلب کرده، سخنان جنگ‌طلبانه فدرال رزرو است؛ زیرا به شرط‌بندی بازار بر سر افزایش نرخ‌های تهاجمی فدرال رزرو در سپتامبر دامن می‌زند. ابزار نظارت فدرال رزرو، احتمال 74.0 درصدی را نشان می‌دهد که نرخ بهره فدرال رزرو را در سپتامبر با افزایش 75 واحدی پیش‌بینی می‌کند در حالی که این احتمال در روز قبل 73.0 درصد بود. علاوه بر این، رویترز در گزارشی اشاره کرد که بازارهای پولی منطقه یورو اکنون احتمال 80 ارزش طلا در برابر ارز درصدی را برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته آینده در نظر می‌گیرند؛ حال آنکه در روز چهارشنبه احتمال آن کمی بیش از 50 درصد بود.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد شرایط ناگوار کووید در چین و کشمکش‌های چین-آمریکا بر سر تایوان، فشار نزولی بیشتری بر احساسات وارد می‌کند؛ و علت نگرانی در مورد این فشارها موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا است.

علاوه بر آن، ریسک‌پذیری و حرکت قیمت بازار اوراق قرضه، و ارزش طلا در برابر ارز همچنین نرخ بهره معاملات آتی برای معامله‌گران طلا بسیار مهم خواهد بود تا در مورد اقدامات ناگهانی محتاط باشند.

علاوه بر این، شاخص مدیران خرید (PMI تولید) ایالات متحده برای ماه اوت، که انتظار می‌رفت 52.8 در مقابل 52.0 قبلی باشد، می‌تواند پیش از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه ، معامله‌گران XAU/USD را هدایت کند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار ساعتی

قیمت طلا از خط حمایت کانال نزولی هفتگی، از منطقه اشباع فروش شاخص قدرت نسبی ساعتی (RSI) خارج شد. این بازگشت همچنین سرنخ‌هایی از واگرایی صعودی می‌گیرد، زیرا قیمت‌ها کف‌های پایین‌تری را ایجاد می‌کنند، حال آنکه شاخص‌ قدرت نسبی (RSI) کف بالاتری را نشان می‌دهد.

با این حال، تا زمانی که قیمت پایین‌تر از تلاقی مقاومت 1715 دلاری باقی بماند، بازیابی همچنان گریزپاست. این خط تلاقی مقاومت شامل خط بالای کانال و مقاومت تبدیل‌شده به حمایت از 22 آگوست است.

پس از آن، صعود به سطح 200-HMA نزدیک به 1738 دلار را نمی‌توان رد کرد.

در همین حال، خط حمایت کانال، در رقم گرد 1700 دلاری، نزول فوری قیمت را محدود می‌کند، که شکست آن می‌تواند به سرعت خرس‌های XAU/USD را به سمت کف سالانه 1680 دلار هدایت کند.

پیش‌بینی عجیب یک کارشناس درباره نرخ ارز و تورم/ نرخ واقعی دلار ارزش طلا در برابر ارز اعلام شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی ما این است که تورم را زیر ۳۰ درصد می‌توانند بیاورند و در آن صورت دلار هم به زیر ۲۰ هزار تومان می‌آید، زیرا عرضه ارز به شدت افزایش می‌یابد.

محمدصادق الحسینی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: محاسبات ما نشان می‌دهد که نرخ واقعی دلار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

وی افزود: نرخ واقعی ارز هم نرخی است که صنعت کشور آسیب نمی‌بیند و شکاف بین تورم و نقدینگی را حفظ می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کشورهایی که درآمد طبیعی دارند، سعی می‌کنند نرخ دلار را در حول و حوش نرخ واقعی نگه دارند.

الحسینی عنوان کرد: حالا اتفاقی که با برجام می‌افتد، این است که بانک مرکزی منابع سرشار به دست می‌آورد که میزان رشد این منابع و ۶ برابر شدن آن، در تاریخ ایران بی‌سابقه است و درآمد بادآورده وحشتناکی نصیب دولت ایران می‌کند که سبب می‌شود به سمت سیاست‌های پوپولیستی بروند و نرخ تورم را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است که تورم را زیر ۳۰ درصد می‌توانند بیاورند و در آن ارزش طلا در برابر ارز صورت دلار هم به زیر ۲۰ هزار تومان می‌آید، زیرا عرضه ارز به شدت افزایش می‌یابد.ارزش طلا در برابر ارز

مشروح کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین با محمدصادق الحسینی را (اینجا) بخوانید.

طلا هم سقوط کرد؛ ۶ برابر ارزش بازار بیت کوین از بازار طلا کاسته شد!

سقوط ۴۰ درصدی قیمت بیت کوین در روز ۱۲ مارس (۲۲ اسفند)، پناهگاه امن بودنِ این ارز دیجیتال در زمان بحران را زیر سوال برد. با این حال، طلا که همیشه از آن به عنوان یک ذخیره ارزش مطمئن یاد می‌شد هم در حال سقوط است.

به گزارش ارزدیجیتال، قیمت طلا با بازار ۸ تریلیون دلاری، طی یک هفته حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که ارزش بازار طلا طی فقط هفت روز، ۶ برابر کل ارزش بازار بیت کوین کاهش یافته است.

نمودار یک هفته‌ای قیمت طلا

این فلز زرد رنگ، همگام با بیت کوین سال ۲۰۲۰ را خوب شروع کرد اما طی یک ماه اخیر حدود ۴ درصد افت کرده است. روز گذشته، در یکی از بدترین روزهای تاریخ طلا، قیمت به ۱,۵۱۵ هم دلار سقوط کرد و هم‌اکنون که در حال نگارش این گزارش هستیم، هر انس طلا با قیمت ۱,۵۲۹ دلار معامله می‌شود.

عملکرد طلا. منبع: goldprice.org

سقوط ۸ درصدی طی یک هفته، مشابه با سقوط ۴۰ درصدی بیت کوین، برای اولین طی چند سال گذشته اتفاق میفتد. برای مقایسه میزان سقوط دو دارایی، بررسی میزان ارزش بازار اهمیت دارد. ارزش بازار فعلی بیت کوین (‍۱۰۰ میلیارد دلار) در مقایسه با طلا حدود ۸۰ برابر کمتر است. همانطور که گفتیم، در مقیاس ارزش بازار، سقوط هفت روزه طلا به اندازه شش برابر بازار بیت کوین است.

رشد یک ساله قیمت طلا فقط ۱۷ درصد است و این در حالی است که بیت کوین با وجود سقوط شدید اخیرش، در یک سال اخیر حدود ۳۵ درصد رشد کرده است.

در بحران مالی سال ۲۰۰۸، طلا تنها دارایی بود که مدام رشد می‌کرد اما به نظر می‌رسد در بحران کرونا عملکرد طلا هم زیر سوال رفته است.