ترس و طمع در معامله گر

فومو چیست ؟

اصطلاح فومو مخفف عبارت Fear Of Missing Out است و به معنای ترس از دست دادن می باشد. در مواقعی که شخصی دچار فومو می شود، به خاطر ترسی که به علت از دست دادن سودی که انتظار داشت، اقدام به کارهای غیر معقول و هیجان انگیز می کند. همین طور شخص مضطرب و هیجان زده به دلیل ترس از دادن، ممکن است نگران این باشد که از دیگران عقب بیفتد و همین امر منجر به از دست دادن فرصت های خیالی وی گردد. این اصطلاح تنها مخصوص به بازار کریپتو کارنسی نبوده و در بیشتر موارد و مسائل اجتماعی نیز دارای کاربردهای زیادی می باشد. از طرف دیگر به دلیل افزایش ارتباطات بین مردم به خاطر گسترده تر شدن شبکه های مجازی، احتمال ابتلا به فومو نیز بیش از پیش شده است.

برای واضح تر شدن مفهوم ترس از دست دادن، چندین نمونه معرفی می کنیم: یکی از مثال های ساده ای که در این راستا می توان زد، شبکه ی پیام رسان ها مانند واتساپ و یا تلگرام است، چون در صورت داشتن چنین پیام رسان هایی همواره ذهن شما مشغول این است که آیا پیغام جدیدی دارید یا نه. و به مرور زمان وابستگی شما به اندازه ای می شود که نتوانید لحظه ای از گوشی خود دور بمونید چون همواره فکر شما درگیر این مسئله است. از دیگر مثال هایی که در مورد ترس از دست دادن می توان زد استوری گذاشتن در اینستاگرام است. در صورتی که فکر شما در زمان دور بودن از گوشی درگیر این است که آیا کسی استوری شما را ریپلای کرده یا نه، شما دچار فومو شده اید. چون در این حالت شما ترس این را دارید که کسی پیامی را که برای شما فرستاده است را Unsend نماید.

منظور از فومو در بازارهای مالی چیست

در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که تعریف فومو در بازارهای مالی با تعریف آن در مسائل اجتماعی خیلی فرق دارد. چون در بازار ارزهای دیجیتال، این اصطلاح برای ترید کردن و یا ترس از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری گفته می شود. به عنوان نمونه می توان به شخصی اشاره کرد که بدون دانش کافی در زمینه ی ارزهای دیجیتال و بازار کریپتو کارنسی، تنها با شنیدن این که سرمایه گذاری بر روی یک ارز به خصوص می تواند دارایی و سرمایه ی آن را به سودهای کلان برساند. در این حالت او ممکن است نتواند تصمیم درستی گرفته و بر روی احساسات خود غلبه کند و دچار فومو شود. به بیان دیگر اگر بخواهیم تعریف ساده تری از این اصطلاح در بازارهای مالی داشته باشیم باید بگوییم که سرمایه گذار قصد از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری را ندارد و نمی خواهد از دیگر سرمایه گذاران عقب بماند.

این ترس از دست دادن می توان بر روی قیمت دارایی ها و ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی تاثیر خیلی زیادی داشته باشد. فومو در صورتی که به وسیله ی افراد معروف و مطرح در این حوزه به وسیله ی رسانه ها و شبکه های مجازی ایجاد شود، بر روی قیمت دارایی و ارز موردنظر یک رشد حباب گونه ای خواهد داشت. به عنوان نمونه، فرض کنید که نرخ اولیه ی یک سهم شروع به پیشرفت می کند ولی از طرف دیگر نیز شرایط بازار به صورتی است که در مدت زمان اخیر، بقیه ی سهام ها دارای رشد نسبتا بالایی بوده اند. در این حالت شاید سرمایه گذاران ترس این را داشته باشند که مبادا قیمت این سهام نیز همانند سایر سهام ها بالا برود و آن ها از سود این سهام جا بمانند. همین امر موجب می شود که افراد از روی هیجان و ترس از دست دادن، اقدام به خرید آن نماید و قیمت ارز را به صورت حباب گونه و کاذب بالا ببرند. البته در این راستا احتمال خروج سرمایه ی هوشمند در نرخ های بالا و افت سنگین قیمت ها به وفور دیده می شود. چرا که فومو مقطعی بوده و بعد از مدت زمان کوتاهی احساسات را از میان می برد.

تاثیر فومو در بازار کریپتو کارنسی به چه صورت است

یکی از مستعدترین بازارها جهت ایجاد فومو در افراد، به دلیل ثبت رشدهای زیاد در چندین سال اخیر، بازار ارزهای دیجیتالی می باشد. در این راستا سرمایه گذاران بعد از این ترس و طمع در معامله گر که شاهد یک رشد بسیار بالا در بازار می شوند همواره انتظار رشد و دریافت سودهای چند صد هزار دلاری می شوند. به مرور زمان در این افراد ترس از دست دادن فرصت خرید ایجاد می شود و همین امر موجب می شود تا احساسات آن ها بر روی منطقشان غلبه کرده و تصمیمات غلطی از روی هیجان اتخاذ نمایند. اکثر سرمایه گذاران در بازار کریپتو کارنسی انتظار رسیدن قیمت بیت کوین به صد هزار و حتی بالاتر آن را دارند، با افزایش ترس از دست دادن و شرایط بازار موجب می شود تا قیمت بیت کوین دچار نوسان های زیادی شود.

به گونه ای که برخی از مردم در زمان افزایش بیش از ده درصد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود در طول روز، به فومو دچار می شوند و تفکر این که از سود مورد نظر خود جا مانده اند و بازار ارز از دستشان در رفته است، مضطرب می شوند. همین اضطراب منجر به غلبه ی احساسات آن ها بر روی منطقشان می شود و اقدام به خرید رمز ارز در بالاترین قیمت می کنند. غافل از این که نرخ ارز دیجیتال بیت کوین چندین سال است که در یک روند خنثی قرار گرفته است.

ویژگی های یک معامله گر فومویی به چه صورت است

دشمن همه روزه ی تمامی معامله گران، ترس از دست دادن فرصت های طلایی می باشد. همین ترس منجر به اتخاذ تصمیم های اشتباه برای آن ها می شود. چون این وحشت و احساس از دست دادن سبب می شود تا معامله گرها، بدون فکر و با عجله و خیلی سریع و بدون کوچکترین تاییدی از معامله، اقدام به ورود به بازار خرید و فروش نمایند. تنها روش و راه کاری که می توان بر روی ترس و احساس از دست دادن فرصت ها غلبه کرد، کنترل کامل بر روی احساسات است. ولی بیشتر معامله گرها هم چنان تسلط کافی را بر روی روانشناسی فردی ندارند و از روی احساس فومو اقدام به معامله می کنند. ویژگی های یک معامله گر فومویی به صورت زیر است:

• طمع: معامله گران فومویی سود معامله ی خود را در لحظه می خواهند. و تصور سود دهی معامله را در همان لحظه دارند. این گونه معامله گران به جای این که سعی کنند تا معامله ی خود را به بهترین شکل انجام دهند به این فکر می کنند که از هر معامله چقدر سود می توانند به دست بیاورند.
• تردید: برخی دیگر از معامله گرانی که ترس از دست دادن فرصت ها را دارند، قدرت اتخاذ تصمیم صحیح و درست را ندارند. در صورتی که در حرفه ی ترید کردن و معامله گری توانایی گرفتن تصمیمات اصولی و صحیح بسیار مهم می باشد. این نوع از افراد تند تند تصمیماتی را که گرفتند را عوض می کنند. به این صورت که در زمان ورود به معامله در مورد حجم معامله و تعیین نمودن حدود سود و ضرر و … همواره دچار تردید و شک می شوند. این گونه معامله گرها خیلی بیشتر از سایر معامله گران دچار فومو می شوند.
• تفکر گله ای: یک معامله گر فومویی دارای تفکر گله ای است، به این صورت که وقتی می بیند یک فرد اقدام به خرید یک ارز دیجیتال می کند، او هم به خرید آن ارز دیجیتال تمایل پیدا می کند. و بدون این که استراتژی لازم را برای انجام آن معامله داشته باشند، همان کار را انجام می دهد. در حرفه ی ترید کردن، دنبال کردن دیگران ممکن است منجر به انجام معامله های غیر مسئولانه و نتایج مخرب شود.

بررسی سایر موارد معامله گر فومویی

• عجول بودن: معامله گرهایی که دچار اختلال فومو و ترس از دست دادن هستند، بسیار عجول می باشند. آن ها نمی توانند منتظر تکمیل شدن نشانه های ورود به معامله شوند. این نوع از معامله گرها دوست دارند که هر چه زودتر معامله را اجرا کنند چون فکر می کنند که قیمت فعلی یک ارز دیجیتال ممکن است خیلی زود تغییر کند.
• توقعات بالا: بعضی از معامله گرها دارای توقعات بسیار بالایی هستند و همواره قصد افزایش موجودی سرمایه ی خود را در مدت زمان کوتاهی دارند و فکر می کنند در یک ماه می توانند سرمایه ی دیجیتالی خود را چندین برابر نمایند و برای همین علت اقدام به معامله های غیر منطقی می کنند.
• عدم اعتماد به نفس: برخی دیگر از معامله گرها بعد از این که در چندین معامله متحمل ضررهای منفی می شوند، همواره سعی می کنند که به هر نحوی که باشد این ضرر ها را جبران نماید. و به همین علت بدون آگاهی و دانش کافی در مورد ارز دیجیتال ارائه شده اقدام به معامله ی آن می کنند تا خیلی سریع سود کنند و موجب پوشش و جبران ضررهای قبلی خود شوند. ولی متاسفانه این کار آن ها ضررهای زیادی را به خودشان وارد می کند.
• عدم استراتژی معاملاتی: معامله گری که دارای اختلال ترس از دادن فرصت ها می باشد معمولا استراتژی معاملاتی نداشته، چون آن ها تنها در مواقعی اقدام به معامله می کنند که احساس کنند خوب است. زمانی که نرخ و ارزش یک ارز دیجیتال در یک جهت حرکت کنند، چنین معامله گری با خود فکر می کنند که برای همیشه قیمت در این راستا در حال حرکت خواهد بود.
• نداشتن دیدگاه بلند مدت: معامله گرانی که دچار فومو هستند، در مقایسه با سایر معامله گرها دیدگاه بلند مدتی ندارند، چون ترس و طمع در معامله گر در صورتی که دارای چنین دیدگاهی بودند می فهمیدند که، امکان وجود چندین هزار موقعیت معاملاتی دیگر در آینده خواهد داشت. پس زیاد بر روی یک معامله حساس نمی شود و تعصب زیادی ندارند.
• تحمیل تمایل خود به بازار: معامله گری که نمی تواند بر روی احساس از دست دادنش غلبه کند، همواره دوست دارد که فکر ترس و طمع در معامله گر کنند بازار مطابق با خواسته ی او در حال حرکت است. چون او اعتقاد دارد که مسیر و جهتی که او وارد معامله شده است بهترین مسیر بوده و بازار نیز در همان مسیر در حال حرکت خواهد بود.
• فلج تحلیلی: معامله گرانی که دچار این اختلال می شوند در واقع امکان تشخیص به موقع فرصت های معاملاتی را دارند ولی تنها در تحلیل این معامله ها دچار تردید می شوند. همین موضوع نیز موجب می شود تا در زمان صحیح نتوانند وارد معامله شوند.
• نداشتن برنامه مدیریت ریسک: معامله گرانی که از روی ترسی که به خاطر از دست دادن فرصت ها اقدام به انجام معامله می نمایند صد در صد هیچ گونه برنامه ای نیز برای مدیریت ریسک معامله ها نیز ندارد. برای همین علت بعد از این که قیمت یک ارز دیجیتال از سطح مناسب خود فاصله گرفته است، وارد معامله می شود و لذا خیلی سخت می تواند موقعیت مورد نظر را جهت تحمل ضرر معامله تعیین نماید.

عواملی که موجب تحریک فومو می شود کدام موارد است

• • اخبار
  • زیاد بودن نوسانات بازار
  • دریافت سیگنال
  • گروه ها و کانال های فضای مجازی
  • دنباله ای از معاملات منفی
  • دنباله ای از معاملات مثبت

  فومو در واقع دشمن اصلی معامله گران در زمان معامله کردن می باشد و باید به خاطر دلایل زیادی از فومو دوری کنند، مانند: مشکل شدن تعیین حد ضرر، جلوگیری از ضررهای بزرگ، عادات معاملاتی منفی. برخی مواردی نیز برای کنترل احساس فومو در زمان معامله وجود دارد که به شرح زیر هستند:

  شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟

  

  شاخص ترس و طمع کریپتو یک مقدار واحد بین 1 و 100 ایجاد می کند. اگر مقدار = 1 باشد، به این معنی است که بازار کریپتو سقوط خواهد کرد زیرا مردم ترس شدیدی را تجربه می کنند و دارایی های خود را می فروشند.

  از سوی دیگر، عدد 100 بیشتر به این معنی است که بازار در آستانه اصلاح است و مردم طمع بیش از حدی را تجربه می کنند (یعنی خرید دارایی های بیشتر). بنابراین، شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه کار می کند؟

  ترس شدید زمانی ایجاد می شود که ارزش شاخص بین 0 تا 24 باشد. هر چیزی بالاتر از 24 و کمتر از 50 نشان دهنده ترس است و ارزش 50 به معنای بی طرفی در بازار است. برعکس، طمع زمانی به وجود می آید که ارزش شاخص بین 51 تا 74 باشد. با این حال، اگر ارزش بیش از 74، مانند 75 یا بالاتر، افزایش یابد، نشان دهنده طمع شدید است.

  

  احساسات بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می کنند. وقتی بازار بالا می رود، مردم حریص می شوند و در نتیجه ترس از دست دادن (FOMO) ایجاد می شود. همچنین، هنگامی که مردم اعداد قرمز را می بینند، اغلب سکه های خود را به عنوان یک واکنش تکانشی می فروشند.

  شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه محاسبه ترس و طمع در معامله گر می شود؟

  سیگنال‌های مختلف ترس و طمع کریپتو که بر رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند شامل روندهای گوگل، نظرسنجی‌ها، حرکت بازار، تسلط بر بازار، رسانه‌های اجتماعی و نوسانات بازار است.

  برای تعیین میزان طمع در بازار، عبارات جستجوی پرطرفدار را بررسی کنید. به عنوان مثال، حجم بالای جستجوهای مرتبط با بیت کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه گذاران است. این عامل 10 درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهد. از لحاظ تاریخی، افزایش جستجوهای گوگل مخصوص بیت کوین با نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.

  برای محاسبه هر روز این عدد، شاخص ترس و طمع بیت کوین چند فاکتور دیگر مانند نظرسنجی ها را در نظر می گیرد که 15 درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهند. نظرسنجی با شرکت کنندگان بیش از 2000، ارزش شاخص را بالاتر می برد، که نشان دهنده حضور سرمایه گذاران حریص است.

  حرکت بازار به توانایی بازار برای حفظ روند قیمتی بلندمدت اشاره دارد و 25 درصد از ارزش شاخص را نشان می دهد. این وضعیت سلامت و جهت بازار را بررسی می کند. سمت حرص و طمع شاخص، شتاب را در نظر می گیرد.

  Dominance تسلط بازار ارزهای دیجیتال را در کل صنعت کریپتو بررسی می کند. به عنوان مثال، هر چه تسلط بیت کوین بیشتر باشد، ارزهای دیجیتال جایگزین کمتری وجود دارد. با این حال، کاهش تسلط بیت کوین حاکی از افزایش طمع است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می دهد.

  جای تعجب نیست که رسانه های اجتماعی 15 درصد بر این شاخص تأثیر دارند زیرا در حال حاضر یکی از مهم ترین جنبه های زندگی ما هستند. در انتهای طمع این طیف، جنبه هایی مانند هشتگ، تعامل، تم ها و ذکر در چندین شبکه رسانه های اجتماعی در نظر گرفته می شود.

  یک چهارم (یعنی 25٪) از شاخص را نوسانات بازار تشکیل می دهد. قیمت فعلی یک ارز دیجیتال (مانند قیمت بیت کوین) را بررسی می کند و آن را با تغییرات قیمت اخیر در 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می کند تا مشخص کند بازار چقدر نوسان دارد. در این شاخص از نوسانات به عنوان شاخص ترس استفاده شده است.

  چگونه با ترس و حرص معامله می کنید؟

  شاخص ترس و طمع کریپتو بیشتر به عنوان یک شاخص روزانه استفاده می شود تا ابزاری برای معاملات بلندمدت.

  استفاده از ایندکس به عنوان یک شاخص روند به شما کمک می کند تا عاقلانه در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال، زمانی که ارزش شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که قیمت ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید بخرید، نگه دارید یا بفروشید. معمولا افزایش قیمت به این معنی است که زمان خوبی برای فروش است.

  با این حال، زمانی که مقدار شاخص بالا باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ارز دیجیتال به زودی کاهش خواهد یافت و زمان خوبی برای خرید است. بنابراین، احساسات کریپتوکارنسی زمانی پیش می‌رود که افزایش قیمت یا پایین‌ترین سطح محلی در بازار رخ دهد.

  با ورود شاخص به منطقه اضطراب حاد، تمایل به معکوس دارد. این نقطه ای است که در آن ترس قبل از انفجار به طمع تمام عیار به اولین نشانه های طمع ترس و طمع در معامله گر تبدیل می شود.

  شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به ردیابی تغییرات در احساسات بازار کمک می کند. به عنوان مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهد که قبل از اینکه بقیه بازار از آن پیروی کنند، وارد یا خارج شوید.

  این شاخص برای تحلیل بلندمدت دوره‌های بازار کریپتو به خوبی عمل نمی‌کند. در عوض، دورهای مکرر ترس و طمع در بازار بلندمدت گاو نر یا خرس وجود دارد. با این حال، معامله گران نوسانی از این حرکت بازار سود خواهند برد. یک استراتژی سفته‌بازی که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی را می‌خرند و نگه می‌دارند تا از حرکت‌های بازار که انتظار می‌رود سود ببرند، معاملات نوسانی نامیده می‌شود.

  آیا شاخص ترس و طمع بینش قابل اعتمادی در مورد قیمت آتی ارزهای دیجیتال ارائه می دهد؟

  شاخص ترس و حرص فقط به تجزیه و تحلیل احساسات مربوط می شود . تحلیل‌های فنی و بنیادی تحت تأثیر احساسات شرکت‌کنندگان بازار قرار نمی‌گیرند و از این رو، روش‌های ارجح‌تری برای پیش‌بینی حرکت بازار هستند.

  اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید و به شاخص ترس و طمع رمز ارز متکی هستید، ممکن است افزایش قیمت قابل توجهی را از دست بدهید. از سوی دیگر، شاخص ترس و طمع ابزار ارزشمندی برای معامله‌گرانی است که موقعیت‌های خرید و فروش متفاوتی را در مدت زمان کوتاهی انجام می‌دهند.

  اگر انتخاب کرده‌اید که یک معامله‌گر روزانه (بر اساس شاخص ترس و طمع) باشید، باید توجه داشته باشید که هر درآمدی از تجارت کریپتو مشمول مالیات بر سود سرمایه (کوتاه‌مدت) است.

  شما یک معامله گر اساسی هستید و می خواهید از شاخص ترس و طمع برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنید. سپس، ممکن است در نهایت پول خود را از دست بدهید زیرا این شاخص برای معامله گران فنی مناسب است.

  اگرچه شاخص ترس و طمع بینش هایی را در مورد وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در لحظه ای که دقیقاً نشان می دهد ارائه می دهد، معامله گران یا سرمایه گذاران فردی باید تحقیقات خود را در مورد ابزارهای مناسب برای اهداف سرمایه گذاری خود انجام دهند.

  چگونه حرص و ترس را متعادل کنیم تا یک معامله گر موفق باشیم

  کاهش حجم معاملات خود، داشتن یک برنامه معاملاتی، ثبت یک مجله معاملاتی و یادگیری از دیگران شما را از تأثیر ترس شدید یا طمع شدید نجات می دهد.

  نوسانات قیمت در معاملات برجسته (یا بزرگ) کمتر قابل توجه است و این امر معاملات بزرگ را استرس زاتر می کند. بنابراین، بسیار مهم است که اندازه تجارت خود را کاهش دهید تا احساسات و ترس و طمع در معامله گر تصمیمات تجاری خود را متعادل کنید.

  داشتن یک برنامه معاملاتی روشن راهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. بدون برنامه، ممکن است به دلیل استفاده بیش از حد از سبد ارزهای دیجیتال خود، خطر از دست دادن پول را به خطر بیندازند.

  ثبت فعالیت های معاملاتی برای درک اینکه چه چیزی برای شما مفید است یا برعکس به شما کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرید. ژورنال معاملاتی به شما کمک می کند تا از اشتباهات خود درس بگیرید، و بله، تمرین باعث می شود فرد کامل شود!

  تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری ثبت شده در یک مجله برای حذف موارد نامربوط و صیقل دادن مولد ضروری است. اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید، در حین انجام این کار، احساسات خود را کنار بگذارید.

  از همتایان خود یا سرمایه گذاران موفقی مانند وارن بافت بیاموزید. اما اطمینان حاصل کنید که از استراتژی گله داری اجتناب کنید زیرا بر احساسات شما تأثیر می گذارد و ممکن است پول خود را از دست بدهید.

  همچنین می توانید گزارش های منتشر شده توسط منابع معتبر مانند Coinbase یا PayPal را بخوانید تا دانش خود را در مورد بازار بهبود بخشید. به عنوان مثال، کوین بیس هر از چند گاهی هشدارهایی درباره کاهش قیمت یا افزایش قیمت ارسال می کند که ممکن است به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کند.

  معرفی شاخص ترس و طمع؛ کاربرد این اندیکاتور در بازار رمز ارزها چیست؟

  

  شاخص ترس و طمع، اندیکاتوری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای تشخیص زمان خرید خود استفاده کنند. این شاخص به این منظور توسعه پیدا کرده، تا دو مورد از اصلی‌ترین احساسات بازار را به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه ارزیابی کند. ترس و طمع (Fear and Greed) نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران و تریدرها چه مقدار تمایل دارند تا برای یک ارز دیجیتال، کالا، سهام و غیره پول پرداخت کنند. در تئوری، این شاخص می‌تواند منصفانه بودن قیمت رمز ارز را اندازه گیری کند؛ بدین صورت که ترس بیش از حد، قیمت کریپتوی مورد نظر را بیش از ارزش ذاتی و واقعی کاهش می‌دهد و طمع بیش از اندازه نیز باعث افزایش قیمت، بیشتر ترس و طمع در معامله گر از ارزش واقعی رمز ارز می‌شود. اما شاخص ترس و طمع چیست؟ در این مقاله به معرفی اندیکاتور ترس و طمع، نحوه کارکرد آن، مزایا و معایب و اهمیت آن در بازار ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

  شاخص ترس و طمع چیست؟

  دو روش برای استفاده از این شاخص وجود دارد: برای مقابله با احساسات بازار و استفاده از این احساسات به عنوان تاییدیه.

  مقابله با احساسات بازار

  همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، احساسات بازار را به حرکت در می‌آورند. سرمایه گذاران می‌توانند از این موضوع به عنوان فرصت استفاده کنند. شاخص ترس و طمع در دید کلی روند قیمتی بازار و درک ارزش، بسیار مفید و کاربردی است. در اصل، روندهای کوتاه مدت و میان مدت را می‌توان با میانگین‌های متحرک ۱۰، ۵۰ و ۲۰۰ شناسایی کرد. زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها حرکت کند، روند صعودی و اگر پایین‌تر حرکت کند روند نزولی است. پس اگر قیمت بالاتر از میانگین‌های ۱۰ و ۵۰ باشد، اما پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ حرکت کند، بدین معنی است که روندهای کوتاه مدت و ترس و طمع در معامله گر میان مدت صعودی هستند، اما روند بلندمدت نزولی است.

  شاخص‌های احساسات بازار برای زمان سنجی بازار بسیار مفید هستند؛ یک فرصت مناسب برای دریافت سود، زمانی رخ می‌دهد که شاخص Fear and Greed سطح بالایی از طمع را در بازار صعودی نشان دهد. اینجا نقطه‌ای است که شما می‌توانید از قدرت قیمت بازار استفاده کنید و اندازه پوزیشن معاملاتی خود را به منظور مدیریت ریسک کاهش دهید. همچنین زمانی که سطح بالایی از ترس به وجود می‌آید، بهترین فرصت برای خرید رمز ارز است.

  استفاده از احساسات بازار به عنوان تاییدیه

  راه دیگری برای استفاده از احساسات بازار، پیدا کردن تغییر از ترس به طمع و یا بالعکس است. تغییر در احساسات یا روند مداوم در یک جهت (مثلا ترس) برای تایید فرصت‌های سرمایه گذاری به کار می‌رود.

  این به ویژه در زمانی که اصلاح‌های بزرگ یا ریزش در بازار صورت می‌گیرد، بسیار کاربردی است. اگر یک روند میان مدت یا بلندمدت از بالا به پایین حرکت کند، سرمایه گذاران باید منتظر تاییدیه برای خرید باشند. این باعث کاهش ریسک نزول بیشتر قیمت می‌شود.

  احساسات دیگری که روی بازار تاثیرگذار هستند

  ترس و طمع احساساتی هستند که بر روی کل بازار و تریدرها تاثیر می‌گذارند؛ برخی احساسات دیگر نیز هستند که بر روی تریدرها به صورت فردی اثرگذار هستند و هر از گاهی نیز بر روی بازار تاثیر می‌گذارند:

  • خستگی: باعث می‌شود که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و وارد معاملات جدیدی بشوند که با استراتژی آنها همخوانی ندارد. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسانات بسیار کم هستند.
  • هیجان و شادی: معمولا زمانی رخ می‌دهد که معامله تریدر عملکرد بسیار خوبی دارد و یا از معامله خود سود سرشاری دریافت کرده‌اند. این حس می‌تواند باعث ریسک کردن زیاد تریدر شود.
  • ناامیدی: اکثرا زمانی که تریدر از بازار جا می‌ماند اتفاق می‌افتد. در این موقعیت، معامله‌گر حس می‌کند که هیچ کاری از او بر نمی‌آید و نتیجه آن، رها کردن استراتژی می‌شود.
  • امید: این احساس در سرمایه گذارانی به وجود می‌آید که نمی‌خواهند واقعیت و اشتباه خود را قبول کنند. آنها به راحتی از کنار اشتباه خود عبور می‌کنند و امیدوارند که نتایج بهتری بگیرند.
  • نگرانی و استرس: زمانی اتفاق می‌افتد که سایز پوزیشن‌های معاملاتی تریدر بسیار بزرگ است و یا معامله‌گر حس می‌کند کنترلی بر شرایط ندارد.

  پرسش و پاسخ (FAQ)

  

  • شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال چیست؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین معمول‌ترین اندیکاتور از این نوع است و شامل چند فاکتور مختلف است. هر کدام از این فاکتورها اعدادی را نشان می‌دهند و شاخص در نهایت، میانگین این اعداد را جمع می‌کند و بین ۰ تا ۱۰۰ رقمی را نشان می‌دهد؛ عدد ۰ نشانگر ترس بسیار شدید و عدد ۱۰۰ نمایانگر طمع بسیار شدید در بازار است.

  سایت‌های مختلفی این شاخص را نشان می‌دهند؛ برای مثال می‌توانید از تریدینگ ویو، Alternative و BTCTools استفاده کنید.

  • شاخص ترس و طمع امروز را چگونه پیدا کنیم؟

  وبسایت‌هایی که این شاخص را ارائه می‌دهند، معمولا به‌صورت روزانه آن را آپدیت می‌کنند.

  جمع‌بندی

  اندیکاتور ترس و طمع یک ابزار کاربردی است، که دو احساس بسیار قدرتمند انسانی را در بازار می‌سنجد؛ زمانی که شاخص ترس زیاد شد، بدین معنی است که مردم در حال فروش هستند و اگر اندیکاتور طمع افزایش یافت، یعنی تریدرها در حال خرید هستند. از این شاخص می‌توان هم برای مقابله با این احساسات، و هم به عنوان تاییدیه استفاده کرد؛ اگر مشاهده کردید که اندیکاتور طمع شدید را نشان می‌دهد، می‌توانید به منظور کاهش ریسک، اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید و یا اگر دیدید که همه در حال فروش هستند (شاخص ترس زیاد است)، منتظر تایید بمانید و در فرصت مناسب خرید کنید. در این مقاله به پاسخ این سوال پرداختیم که شاخص ترس و طمع چیست، چگونه کار می‌کند، تاریخچه آن چیست و سپس به فاکتورها یا شاخصه‌ها و مزایا و معایب آن پرداختیم. نظر شما درباره اندیکاتور ترس و طمع چیست؟ آیا می‌توان برای تحلیل بازار از این شاخص به تنهایی استفاده کرد؟

  نصیحت های یک معامله گر اختیار معامله

  نصیحت های یک معامله گر اختیار معامله: افسانه ای بین همه تریدرها وجود دارد که میگویند اختیار معامله ها پیچیده و خطرناک هستند. ولی، واقعیت این است که اختیار معامله‌ها چیزی بیش از ابزاری برای پوشش ریسک سهام به روش‌های مختلف نیستند.طبقه بندی اختیار معامله ها در رده ابزار های دشوار ، بسیار آسان است. اما دانستن تنها چند ویژگی اساسی در مورد اختیار معامله ها، آنها را بسیار مفید و قابل درک می کند. هر کسی( یعنی همه ) می توانند اختیار معامله ها یاد بگیرد و بدانند که چگونه با اطمینان آن را معامله کنند .

  نکته ۱: اختیار معامله ها را باید واقعاً به عنوان یک افزونه ای بروی سهام در نظر گرفت

  به عنوان یک معامله گر، آیا تا به حال در موقعیتی بوده اید که مطمئن نباشید باید سهامی را نگه دارید یا آن را بفروشید ؟ هر کسی که قبلا معامله کرده است مطمئناً با این سؤال روبرو شده است و اغلب اوقات، داشتن اختیار معامله هایی با انعطاف پذیری بالا ، مورد نیاز شماست در زمانی که تصمیم گیری برای سرمایه گذاری شما با شکست مواجه شده است.

  در معاملات سهام پایه، شما محدود به رشد سرمایه در روند صعودی با خرید سهام و همچنان رشد سرمایه در روند نزولی با فروش منظور شورت کردن یا سل گرفتن(در بازارهای خارج از ایران) سهام هستید. تنها راه شما برای یک معامله در سود بستگی به توانایی شما در حدس زدن درست جهت سهام نهفته است، در حالی که با اختیار معامله ها، می توانید با ریسک کلی کمتر و هزینه سرمایه کمتر ترید خرید و یا فروش(شورت)داشته باشید. این فقط کمی از مزیت های بسیار اختیار معامله است. اما نکته اصلی در اینجا این است که اختیار معامله ها چیزی نیست جز امکانات بیشتری، که معامله گران در جعبه ابزار خود برای بیان یک ایده سرمایه گذاری دارند.

  نکته ۲: اختیار معامله ها می توانند جهت شانس را به نفع شما تغییر دهند

  باور کنید، اختیار معامله ها می توانند به شما این امکان را بدهند که شانس را به نفع خود بکشید ، به این معنی که می توانید استراتژی معاملاتی را طوری بچینید که احتمال سودآوری شما بیشتر از ۵۰% باشد. و این استراتژی ها معاملاتی ریسک بیشتری در مقایسه با معاملات سهام ندارند.در واقع، آنها می توانند خطر شما را کاهش دهند. این نوع تنظیمات، اختیار معامله ها را بسیار سودمندتر از معاملات سهام می کند.

  وقتی سهامی را می‌خرید، باید قیمت سهام افزایش یابد تا سود کنید. وقتی سهامی را می فروشید(منظور شورت کردن)، باید قیمت سهام پایین بیاید تا سود کنید. بنابراین تصور کنید، شما نسبت به رشد یک سهام خوش‌بین هستید و اکنون می‌توانید در صورت افزایش، ثابت ماندن یا کاهش کم قیمت سهام، درآمد کسب کنید. اینجاست که اختیار معامله ها می توانند برای چیدن یک پورتفوی موفق حیاتی باشند.

  اکثر افراد موافقند که وارن بافت وقتی شانس موفقیت در معامله را به نفع خود می داند تصمیمی برای سرمایه گذاری می گیرد. چیزی که ممکن است ندانید این است که او یکی از بزرگترین کاربران اختیار معامله ها در جهان است. در صورت استفاده صحیح، اختیار معامله‌ها فرصت‌های زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما در تجارت برتری می‌دهد. و همه ما می خواهیم با مزیت بیشتری معامله کنیم.

  نکته ۳: ترس و طمع می تواند به معنای سودهای بزرگ و یا حتی زیان های باورنکردنی برای معامله گران اختیار معامله باشد

  یک استراتژی پرریسک از ضرب المثل زیر حاصل می شود و می تواند سود اورد باشد:ضرب المثل “ترس وقتی دیگران حریص هستند و حریص وقتی دیگران می ترسند”. مواقعی وجود دارد که پیش بینی سهام به شدت تیره و تار است و نسبت ریسک به بازدهی به خوبی برای معامله گر آپشن بوجود می آید. اغلب، معامله در جهت خلاف جمع می تواند شانس را به نفع شما تغییر دهد. همه ما شاهد رشد قیمت سهام در رویداد های خبری و یا سر و صدای بازار و غیره بوده‌ایم و این همان دلیل سود آوری می تواند باشد ولی باریسک بالاتر. دانش استفاده از اختیار معامله‌ها در طول چنین رویدادهایی می‌تواند امکانات تجارت جذابی را ارائه دهد که در آن حرص و ترس فرصتی را برای سرمایه‌گذار باهوش فراهم می‌کند.

  هنگامی که این فرصت ها خود را نشان می دهند، محاسبه نتایج تمام سناریوهای ممکن(استراتژی های موجود با توجه به نماد های پرمعامله) از همان ابتدا می تواند راهنمای راه باشد، و زمانی که همه شرایط مهیا است ، زمان عکس العمل فرا رسیده است. سرمایه گذار صبور می داند چگونه از نوسانات سهام پایه استفاده کند. شما همیشه در طرف برنده معامله نخواهید بود، اما اگر به طور مداوم به دنبال سناریوهایی باشید که شما را در موقعیتی قرار دهد که احتمال کسب سود بیشتری برای شما بسازد، در درازمدت جلوتر خواهید بود. سرمایه گذاری یک بازی طولانی مدت است، تغییر نگرش شما از “قمارباز” بودن و تبدیل شدن به “معامله گر امن”، مزیتی است که برای موفقیت نیاز دارید و معامله بروی اختیار معاملات این را به شما میدهد.

  نکته ۴: اختیار معامله ها می توانند ارزش پورتفو را افزایش دهند به شکلی که هیچ ابزار دیگری این قدرت را ندارد

  افزایش پورتفولیو لزوما به معنای احتمال افزایش ریسک نیست. میتوان از اختیار معامله ها برای کاهش ریسک و افزودن ترس و طمع در معامله گر ارزش پرتفوی استفاده کرد، که با معامله سهام امکان پذیر نیست. در معاملات اختیار مواقعی وجود دارد که افزایش پورتفو تضمین شده است و مواقعی تضمین شده نیست. نکته کلیدی این است که نسبت به اتخاذ تصمیمات درستی که در درازمدت به نفع پروتفوی شماست، هوشیار باشید. خواه هدف شما رشد ثابت، درآمد محور یا کوتاه مدت باشد، اگر معاملات مناسب با شانس بیشتر انجام دهید،موفقیت خواهید شد.

  هنگام تصمیم گیری برای ارتقاء سبد خود، هدفی که واقعاً باید برای آن تلاش کنید ثبات رشد و حفظ سرمایه است. زمان هایی برای یک سبد معامله گر اختیار معامله وجود دارد که سبد رشد میکند، و زمان های وجود دارد که یک سبد تحت فشار قرار می گیرد و درحال افت و یا ضرر دادن است. توانایی تشخیص این زمان ها با یک ذهن روشن بسیار مهم است. درست همانطور که یک مکانیک خودرو به اندازه ابزارهایش خوب است، معامله گر آپشن باید از ابزار مناسب در زمان مناسب برای افزایش سبد خود استفاده کند.

  نکته ۵: صبر راه معامله‌گران اختیار معامله‌ها است

  معاملات خوب، معاملات بد، معاملات برنده و معاملات بازنده وجود دارد. معاملات خوبی وجود خواهد داشت که به شکست می انجامد (و این اشکالی ندارد)، و معاملات بدی وجود خواهد داشت که برنده می شوند. نکته کلیدی این است که متوجه شوید که بیشترین احتمال موفقیت در انجام معاملات خوب، محکم و سالم نهفته است.

  یکی از زمینه‌هایی که معامله‌گران سهام و ترس و طمع در معامله گر معامله‌گران اختیار معامله باید در آن تلاش کنند،صبر است .آنها احساس می‌کنند که نیاز دارند همیشه فعالانه معامله کنند. که بسیار اشتباه است . صبر در معاملات آپشن نیز تفاوتی ندارد. اگر برنامه ای برای بازی ندارید و بی پروا معامله می کنید، احتمالاً از این کار خارج خواهید شد. و اگر زیاد منتظر می‌مانید تا فرصت ها از دست برود ، سرعت رشد شما کم خواهد بود.

  شناسایی تفاوت بین معاملات خوب و معاملات بد، بیشتر شبیه نبرد است. هنگامی که شروع به تمرکز بر تجارت هوشمندانه کردید، میانگین معاملات موفق شما شروع به افزایش خواهد کرد. بهترین تجار و معامله‌گران اختیار معامله لزوماً با استعدادترین نیستند. برتری آنها در تمرکز استعدادهای خود بر روی معاملات خوب است.

  Professional Forex Trading Courses

  هرآنچه یک تریدر بعد از سالها تلاش قرار بدست بیاره به سادگی در دستان شماست.

  این مجموعه بصورت حرفه ای فقط بدنبال کسب سود دانشجو از بازار فارکس می باشد. و در این مسیر گام به گام منتورها و مدرسین ما همراه دانشجو تا هستند تا مطمعن شوند دانشجو به سود رسیده باشد.

  شرکت در این دوره نیاز به داشتن پایه قوی از بازارهای سرمایه داره، اگر این مهارتو دارین می تونین در این دوره شرکت کنید.

  این دوره شامل 27 جلسه، “معادل 36:00 ساعت” آموزش ویدئویی و 8 جلسه “معادل 8:00 ساعت” لایو تدریس و ارزیابی توسط استاد می باشد.

  همراه با یک فایل PDF بسیار با ارزش در پایان دوره که در آن به بررسی 300 مورد موقعیت ورود به معامله و همچنین محل قرار گیری استاپ لاس و تیک پروفیت در معاملات، در چارت های مختلف با استراتژی آموزش داده شده در این دوره می پردازیم و همچنین به صورت عملی در کارکت لایو همراه با اساتید به ترید کردن می پردازیم تا معامله گر به درک مناسبی از این دوره برسد.

  هزینه دوره: 4،680،000 تومان

  معامله گری در بازارهای مالی نیازمند یک استراتژی خوب است که بتوانید آن را بصورت موثر اجرا کنید. بعلاوه،نیاز دارید که بتوانید از یک برنامه معاملاتی منظم پیروی کنید و از ورود احساسات به تصمیم گیری هایتان اجتناب کنید. باید درک کنید که ترس یک احساس قدرتمند است. بیشتر معامله گران هنگام متضرر شدن، درد حس می کنند. این یک راهنماست و باید توسط هر معامله گری پیگیری شود. وقتی شما در بازار متوجه می شوید که سودتان مستقیما به ریسک ربط دارد، پس به ضررها به عنوان هزینه ی این شغل نگاه می کنید.

  در سرزمین معامله گری، طمع و ترس دو حاکم هستند. وقتی بازار در جهت پیش بینی شده حرکت می کند سخت است که محتاطانه رفتار کنید و به استراتژی پایبند بمانید. فرصت دادن به طمع و مسلط شدنش در صورتیکه بازار خلاف جهت حرکت کند نهایتا موقعیتی را بوجود می آورد که شما ترس را وارد معامله می کنید.

  می توانید با خواندن کتاب های روانشناسی معامله گری خودتان را با این ترس و طمع در معامله گر احساسات بیشتر آشنا کنید، اما وقتی شروع به معامله کردن کنید تاثیر این دو را عمیقا درک می کنید. بعلاوه، با تنظیم قواعد معامله گری، ساخت یک برنامه معاملاتی، بهره برداری از یک سیستم مدیریت مالی، تحقیق و کسب تجربه روی یک حساب مجازی به شما کمک می کند که احساسات منفی که مانع موفقیت هستند را کاهش دهید.