الگوهای کلاسیک معاملاتی

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

در این آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک که یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیلی بازارهای سرمایه اعم از ایران و جهان است، آموزش داده می‌شود. تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سهام و هدف‌گذاری قیمتی است که در این پکیج به طور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به‌روزترین اصول حرفه‌ای تحلیل‌گری و بررسی سهام، مباحث معامله‌گری از قبیل مدیریت سرمایه، روان‌شناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی رعایت شود نیز آموزش داده می‌شود.

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه در اصل روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار قیمتی از طریق بررسی داده‌های گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و . است. تحلیل تکنیکال کلاسیک در واقع از علم آمار کمک گرفته‌است و با بررسی داده‌های گذشته، رفتار آتی که احتمال رخداد آن بیشتر است را به ما نشان می‌دهد. روش تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌تواند در تمامی بازارهایی که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند، استفاده شود. مانند بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار سکه و ارز، مسکن و حتی ارزهای دیجیتال.

تحلیل تکنیکال کلاسیک به طور خلاصه پیش‌بینی رفتار آتی قیمت را به وسیله تحلیل و بررسی نمودارهای قیمتی و . به ما می‌دهد.

تحلیل تکنیکال 3 اصل اساسی دارد:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده‌است.

2- قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند.

3- تاریخ تکرار می‌شود.

سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

02:55 ساعت (شامل 02:50 ساعت محتوای آموزشی)

این بخش مقدمه‌ای است بر تحلیل کلاسیک؛ به‌طوری‌که علاوه بر بررسی انواع روش‌های تحلیل و مقایسه آن‌ها، موضوعات پایه‌ای تحلیل کلاسیک و الفبای این سیستم شامل خطوط روند، حمایت و مقاومت و انواع کانال‌ها آموزش داده می‌شود.

02:05 ساعت (شامل 02:00 ساعت محتوای آموزشی)

در این بخش علاوه بر مرور مباحث بخش اول و حل تمرین، وارد مباحث پیشرفته‌تر شده و شاخص‌های دیگری به‌غیراز نمودار قیمتی برای تحلیل دقیق‌تر و بهینه‌تر آموزش داده می‌شود.

02:37 ساعت (شامل 02:29 ساعت محتوای آموزشی)

برای ورود به بازار سرمایه علاوه بر دانش تکنیکال، نیاز به مهارت و دانش درباره کلیات، اصطلاحات و قوانین بازار سرمایه می‌باشد. مباحث این بخش، توضیحاتی جامع و کامل درباره قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار بوده که نیاز هر معامله‌گر در بازار سرمایه می‌باشد.

02:16 ساعت (شامل 02:11 ساعت محتوای آموزشی)

الگوها اشکالی هستند که برای تحلیلگر اهداف قیمتی مشخص می‌کنند. خود الگوها به دودسته بازگشتی و تحکیمی تقسیم می‌شوند که هرکدام اهداف خاص قیمتی را برای معامله‌گر تعیین می‌کنند. در این بخش نحوه شناسایی و استفاده از این الگوها آموزش داده می‌شود.

01:51 ساعت (شامل 01:46 ساعت محتوای آموزشی)

در این بخش مباحثی از قبیل مدیریت سرمایه، روان‌شناسی بازار و روان‌شناسی معامله‌گر که برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای ضروری است، آموزش داده می‌شود.

ویژگی‌های دوره آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه الگوهای کلاسیک معاملاتی باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

نظرات (15 نظر)

خیلی عالی بود ولی فصل 3 استادش خیلی بد بود هم سخت و نا مفهوم حرف میزد هم قبلا pdf رو نخونده بود . ولی در کل دوره مفیدی هست

با تشکر از استاد جلایر عزیز. در بحث آموزش دو نکته اهمیت دارد (1) تسلط کاربردی و عملی استاد مربوطه به موضوع مورد تدریس (2) توانایی در انتقال ساده و قابل فهم مطالب به دانشجویان که برای همه افراد با هر سطح ضریب هوشی قابل فهم و درک باشد که در دوره استاد جلایر هر دو موضوع رعایت شده است و به دوستان پیشنهاد میکنم در کنار این دوره (دوره رایگان تابلوخوانی و پرایس اکشن استاد امید موسوی را که در سایت محترم مکتب خونه بارگذاری شده است را مطالعه بفرمایند) دوستان دوره مربوط به آموزش الیوت به هیچ عنوان کاربردی نیست و اشتباه من را تکرار نکنید

سلام و درود تشکر می کنم از استاد، دوره خوب و مفیدی هست به تمام دوستان که قصد فعالیت در بورس رو دارند حتما توصیه می کنم.الگوهای کلاسیک معاملاتی

سوالات پرتکرار

خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر

همه چیز در قیمت لحاظ می‌شود.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که تمام عوامل بنیادی و اقتصادی (کلان و خرد) در خود نمودار قیمتی لحاظ شده‌است و دیگر نیازی به بررسی عوامل بیرونی نیست. تحلیل‌گر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده‌است که هر چیزی که بتواند در قیمت تأثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتال، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده‌است.

پس از درک و پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنیکال کلاسیک به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل قیمت‌ها تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم. در واقع تکنیکالیست به نوعی مباحث فاندامنتال و بنیادی را نیز بررسی می‌کند اما از طریق بررسی نمودار قیمتی. قریب به اتفاق تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که نیرویی که جهت عرضه الگوهای کلاسیک معاملاتی و تقاضا را تغییر می‌دهد برآیند تغییرات فاندامنتال و مربوط به اقتصاد بازار می‌باشد و همین نیرو، بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند؛ بنابراین در علم تحلیل تکنیکال کلاسیک فقط کافی است تغییرات نمودار قیمت بررسی شود که خود حاصل عرضه و تقاضا است.

قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند.

علم تحلیل تکنیکال روند را دوست یک معامله‌گر می‌داند و تأکید دارد قیمت تمایل بیشتری برای حرکت در روند دارند. مادامی‌که روند جدیدی برای سهم شناسایی نشده، قیمت‌ها در جهت روند قبلی حرکت می‌کنند.

تاریخ تکرار می‌شود.

تاریخ معمولاً تمایل به تکرار شدن دارد. تحلیل تکنیکال نیز از این اصل استفاده می‌کند. به‌طوری‌که اگر واکنش خاصی در قیمت‌ها به صورت مکرر دیده شود، احتمال وقوع آن اتفاق در آینده نیز بیشتر است. این ذات تکراری حرکت قیمت، به روان‌شناسی بازار نسبت داده می‌شود. در واقع معامله‌گران و افراد حاضر در بازار سرمایه تمایل دارند در طول زمان واکنش‌های مشابهی نسبت به تغییرات قیمت بدهند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک عمدتاً بر مباحث پایه‌ای و اصولی کار با نمودار قیمت و اندیکاتورها و پیداکردن الگوها استوار است. در این دوره شما با مفاهیم پایه‌ای مانند خطوط حمایت و مقاومت، انواع کانال‌ها و الگوهای قیمتی آشنا می‌شوید. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که تمام مطالب تکنیکالی که آموزش داده می شود بخش تحلیل‌گری شما را تقویت می‌کند. تحلیل تکنیکال یعنی علم کار با نمودار. اما این برای موفقیت در بازار سرمایه کافی نیست. زمانی که شما اولین پول خود را وارد بازار سرمایه کنید ویژگی‌های انسانی از قبیل ترس، هیجان، امید و طمع در شما ظاهر می‌شود که مانع تصمیم درست شما می‌شود. به کنترل و مدیریت‌کردن این عوامل معامله‌گری می‌گویم. فردی در بازار سرمایه موفق است که هم تحلیل و هم معامله‌گری خود را تقویت کند.

معامله‌گری خود شامل ارکان مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، روان‌شناسی بازار، روان‌شناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهای معامله‌گر می‌باشد. فردی معامله‌گر حرفه‌ای تلقی می‌شود که به حرف تحلیل روز قبل خود عمل کند. متأسفانه به این موضوعات اهمیت کمتری داده می‌شود درحالی‌که طبق گفته سرمایه‌داران بزرگ دنیا حدود 80 درصد موفقیت شما در بازارهای مالی به معامله‌گری شما برمی‌گردد نه تحلیل‌گری. یک معامله‌گر حرفه‌ای حتی باید در رفتار شخصی خود در خانواده و یا در بین همکاران و دوستان ملاحظاتی را داشته باشد تا به سرمایه‌گذاری خود لطمه‌ای نزند.

در این پکیج سعی شده علاوه بر مباحث تحلیل‌گری، تمامی مباحث معامله‌گری نیز آموزش داده شود تا به فردی حرفه‌ای و مستقل برای سرمایه‌گذاری آماده شوید. برای رسیدن به این هدف سعی شده علاوه بر پیشرفته‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث تکنیکال، شما را با مهم‌ترین مباحث معامله‌گری آشنا کنیم.

کسانی که قصد دارند آموزش بورس را شروع کنند پس از آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی باید به سراغ مفاهیم تحلیل تکنیکال به خصوص پرایس اکشن ، امواج الیوت و آموزش ایچیموکو بروند.

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

در این آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک که یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیلی بازارهای سرمایه اعم از ایران و جهان است، آموزش داده می‌شود. تحلیل تکنیکال کلاسیک یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سهام و هدف‌گذاری قیمتی است که در این پکیج به طور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به‌روزترین اصول حرفه‌ای تحلیل‌گری و بررسی سهام، مباحث معامله‌گری از قبیل مدیریت سرمایه، روان‌شناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی رعایت شود نیز آموزش داده می‌شود.

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه در اصل روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار قیمتی از طریق بررسی داده‌های گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و . است. تحلیل تکنیکال کلاسیک در واقع از علم آمار کمک گرفته‌است و با بررسی داده‌های گذشته، رفتار آتی که احتمال رخداد آن بیشتر است را به ما نشان می‌دهد. روش تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌تواند در تمامی بازارهایی که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند، استفاده شود. مانند بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار سکه و ارز، مسکن و حتی ارزهای دیجیتال.

تحلیل تکنیکال کلاسیک به طور خلاصه پیش‌بینی رفتار آتی قیمت را به وسیله تحلیل و بررسی نمودارهای قیمتی و . به ما می‌دهد.

تحلیل تکنیکال 3 اصل اساسی دارد:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده‌است.

2- قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند.

3- تاریخ تکرار می‌شود.

سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

02:55 ساعت (شامل 02:50 ساعت محتوای آموزشی)

این بخش مقدمه‌ای است بر تحلیل کلاسیک؛ به‌طوری‌که علاوه بر بررسی انواع روش‌های تحلیل و مقایسه آن‌ها، موضوعات پایه‌ای تحلیل کلاسیک و الفبای این سیستم شامل خطوط روند، حمایت و مقاومت و انواع کانال‌ها آموزش داده می‌شود.

02:05 ساعت (شامل 02:00 ساعت محتوای آموزشی)

در این بخش علاوه بر مرور مباحث بخش اول و حل تمرین، وارد مباحث پیشرفته‌تر شده و شاخص‌های دیگری به‌غیراز نمودار قیمتی برای تحلیل دقیق‌تر و بهینه‌تر آموزش داده می‌شود.

02:37 ساعت (شامل 02:29 ساعت محتوای آموزشی)

برای ورود به بازار سرمایه علاوه بر دانش تکنیکال، نیاز به مهارت و دانش درباره کلیات، اصطلاحات و قوانین بازار سرمایه می‌باشد. مباحث این بخش، توضیحاتی جامع و کامل درباره قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار بوده که نیاز هر معامله‌گر در بازار سرمایه می‌باشد.

02:16 ساعت (شامل 02:11 ساعت محتوای آموزشی)

الگوها اشکالی هستند که برای تحلیلگر اهداف قیمتی مشخص می‌کنند. خود الگوها به دودسته بازگشتی و تحکیمی تقسیم می‌شوند که هرکدام اهداف خاص قیمتی را برای معامله‌گر تعیین می‌کنند. در این بخش نحوه شناسایی و استفاده از این الگوها آموزش داده می‌شود.

01:51 ساعت (شامل 01:46 ساعت محتوای آموزشی)

در این بخش مباحثی از قبیل مدیریت سرمایه، روان‌شناسی بازار و روان‌شناسی معامله‌گر که برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای ضروری است، آموزش داده می‌شود.

ویژگی‌های دوره آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

نظرات (15 نظر)

خیلی عالی بود ولی فصل 3 استادش خیلی بد بود هم سخت و نا مفهوم حرف میزد هم قبلا pdf رو نخونده بود . ولی در کل دوره مفیدی هست

با تشکر از استاد جلایر عزیز. در بحث آموزش دو نکته اهمیت دارد (1) تسلط کاربردی و عملی استاد مربوطه به موضوع مورد تدریس (2) توانایی در انتقال ساده و قابل فهم مطالب به دانشجویان که برای همه افراد با هر سطح ضریب هوشی قابل فهم و درک باشد که در دوره استاد جلایر هر دو موضوع رعایت شده است و به دوستان پیشنهاد میکنم در کنار این دوره (دوره رایگان تابلوخوانی و پرایس اکشن استاد امید موسوی را که در سایت محترم مکتب خونه بارگذاری شده است را مطالعه بفرمایند) دوستان دوره مربوط به آموزش الیوت به هیچ عنوان کاربردی نیست و اشتباه من را تکرار نکنید

سلام و درود تشکر می کنم از استاد، دوره خوب و مفیدی هست به تمام دوستان که قصد فعالیت در بورس رو دارند حتما توصیه می کنم.

سوالات پرتکرار

خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر

همه چیز در قیمت لحاظ می‌شود.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند الگوهای کلاسیک معاملاتی که تمام عوامل بنیادی و اقتصادی (کلان و خرد) در خود نمودار قیمتی لحاظ شده‌است و دیگر نیازی به بررسی عوامل بیرونی نیست. تحلیل‌گر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده‌است که هر چیزی که بتواند در قیمت تأثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتال، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده‌است.

پس از درک و پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنیکال کلاسیک به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل قیمت‌ها تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم. در واقع تکنیکالیست به نوعی مباحث فاندامنتال و بنیادی را نیز بررسی می‌کند اما از طریق بررسی نمودار قیمتی. قریب به اتفاق تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که نیرویی که جهت عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد برآیند تغییرات فاندامنتال و مربوط به اقتصاد بازار می‌باشد و همین نیرو، بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند؛ بنابراین در علم تحلیل تکنیکال کلاسیک فقط کافی است تغییرات نمودار قیمت بررسی شود که خود حاصل عرضه و تقاضا است.

قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند.

علم تحلیل تکنیکال روند را دوست یک معامله‌گر می‌داند و تأکید دارد قیمت تمایل بیشتری برای حرکت در روند دارند. مادامی‌که روند جدیدی برای سهم شناسایی نشده، قیمت‌ها در جهت روند قبلی حرکت می‌کنند.

تاریخ تکرار می‌شود.

تاریخ معمولاً تمایل به تکرار شدن دارد. تحلیل تکنیکال نیز از این اصل استفاده می‌کند. به‌طوری‌که اگر واکنش خاصی در قیمت‌ها به صورت مکرر دیده شود، احتمال وقوع آن اتفاق در آینده نیز بیشتر است. این ذات تکراری حرکت قیمت، به روان‌شناسی بازار نسبت داده می‌شود. در واقع معامله‌گران و افراد حاضر در بازار سرمایه تمایل دارند در طول زمان واکنش‌های مشابهی نسبت به تغییرات قیمت بدهند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک عمدتاً بر مباحث پایه‌ای و اصولی کار با نمودار قیمت و اندیکاتورها و پیداکردن الگوها استوار است. در این دوره شما با مفاهیم پایه‌ای مانند خطوط حمایت و مقاومت، انواع کانال‌ها و الگوهای قیمتی آشنا می‌شوید. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که تمام مطالب تکنیکالی که آموزش داده می شود بخش تحلیل‌گری شما را تقویت می‌کند. تحلیل تکنیکال یعنی علم کار با نمودار. اما این برای موفقیت در بازار سرمایه کافی نیست. زمانی که شما اولین پول خود را وارد بازار سرمایه کنید ویژگی‌های انسانی از قبیل ترس، هیجان، امید و طمع در شما ظاهر می‌شود که مانع تصمیم درست شما می‌شود. به کنترل و مدیریت‌کردن این عوامل معامله‌گری می‌گویم. فردی در بازار سرمایه موفق است که هم تحلیل و هم معامله‌گری خود را تقویت کند.

معامله‌گری خود شامل ارکان مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، روان‌شناسی بازار، روان‌شناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهای معامله‌گر می‌باشد. فردی معامله‌گر حرفه‌ای تلقی می‌شود که به حرف تحلیل روز قبل خود عمل کند. متأسفانه به این موضوعات اهمیت کمتری داده می‌شود درحالی‌که طبق گفته سرمایه‌داران بزرگ دنیا حدود 80 درصد موفقیت شما در بازارهای مالی به معامله‌گری شما برمی‌گردد نه تحلیل‌گری. یک معامله‌گر حرفه‌ای حتی باید در رفتار شخصی خود در خانواده و یا در بین همکاران و دوستان ملاحظاتی را داشته باشد تا به سرمایه‌گذاری خود لطمه‌ای نزند.

در این پکیج سعی شده علاوه بر مباحث تحلیل‌گری، تمامی مباحث معامله‌گری نیز آموزش داده شود تا به فردی حرفه‌ای و مستقل برای سرمایه‌گذاری آماده شوید. برای رسیدن به این هدف سعی شده علاوه بر پیشرفته‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث تکنیکال، شما را با مهم‌ترین مباحث معامله‌گری آشنا کنیم.

کسانی که قصد دارند آموزش بورس را شروع کنند پس از آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی باید به سراغ مفاهیم تحلیل تکنیکال به خصوص پرایس اکشن ، امواج الیوت و آموزش ایچیموکو بروند.

الگوهای هارمونیک چیست و چگونه از آنها برای ترید استفاده کنیم؟

الگوهای هارمونیک یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای معاملاتی هستند؛ زیرا، برای ترسیم آنها روی نمودار، باید دانش زیادی داشته باشید و مهم‌تر از همه درست از آنها استفاده کنید. در این مطلب قصد داریم به انواع الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده مؤثر از آنها در ترید، اشاره کنیم. همراه ما باشید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک نوعی الگوی نمودار مانند "سر و شانه" (Head and shoulders) یا "دو قله" (Double top) هستند، اما بر اساس ابزارهای فیبوناچی (بازگشت و گسترش) ایجاد شده و ساختار هندسی دارند. از این الگوها برای سیگنال‌دهی یک روند معکوس در پولبک، استفاده می‌شود.
این الگوها، یکی از بهترین ابزارها برای داشتن معاملات دقیق و پرسود هستند؛ زیرا روی سطوح فیبوناچی خاصی ساخته شده‌اند. چندین الگوی هارمونیک وجود دارد که هر کدام شکل و شمایل خاصی دارند. به طور معمول، الگوهای هارمونیک دارای پنج نقطه عطف و چهار لگ (leg) هستند.

معرفی انواع الگوهای هارمونیک

هریک از الگوهای هارمونیکی که در ادامه اشاره می‌کنیم، می‌توانند دارای الگوی نزولی یا صعودی باشند. برخی از الگوها هم بسیار شبیه به هم هستند. به همین دلیل است که، آگاهی از تفاوت آنها اهمیت زیادی دارد.
همان‌طور که پیش از این گفتیم، الگوها بر اساس سطوح فیبوناچی شامل 0.786، 0.886، 1.13 و 1.27 شکل می‌گیرند. این اعداد از نسبت‌های 0.618 و 1.618 به دست می‌آیند. دیگر اعدادی که در هریک از الگوها احتمالاً مشاهده خواهید کرد، عبارت هستند از: 0.382، 0.50، 0.707، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14، و 3.618؛ از این اعداد دقیق برای تعیین نقاط تغییرات قیمت استفاده می‌شود.

الگوی ABCD

اساس همه الگوهای هارمونیک، الگوی ABCD است. خطوط AB و CD را leg می نامند که، اندازه مشابهی دارند و BC یک اصلاح قیمت است. انواع مختلفی از الگوهای ABCD وجود دارد:

• در نسخه کلاسیک، نقطه C در 61.8٪ -78.6٪ از خط AB است. نقطه D در فیبوناچی اکستنشن 127.2%-161.8% خط BC است. با اعمال 61.8 درصدی، به پیش‌بینی 161.8 درصدی BC منجر می‌شود. اصلاح قیمت 78.6 درصدی در نقطه C معمولاً منجر به پیش‌بینی 127.2 درصدی می‌شود.
• در الگوی AB=CD، طول لگ یا ساقها، یکسان است.
• نوع سوم، الگوی اکستنشن ABCD است. در این الگو، لگ CD، 127.2 -8 درصدی اکستنشن خط AB است. در این شرایط، خط CD می‌تواند بسیار طولانی‌تر از خط AB باشد؛ (حداقل دو برابر).

در صورتی که قصد دارید، از این الگو برای ترید استفاده کنید؛ جهت ثبت سفارش Take Profit از قوانین زیر استفاده کنید:

• Take Profit را می‌توان در 38.2یا 61.8 درصدی اصلاح از AD قرار داد.
• TPمی‌تواند در نقطه A باشد.

الگوی گارتلی (Gartley)

در الگوی اصلی گارتلی خبری از سطوح فیبو نیست و این سطوح توسط اسکات کارنی (Scott Carney) و لری پسونتو (Larry Pesavento) معرفی شده‌اند. برای شناسایی این الگو در نمودار قیمت، به دنبال حرکتی باشید که شبیه به حرف M (صعودی-خرید) یا W (نزولی-فروش) است.

الگوی Gartley شبیه به همان الگوی ABCD است با این تفاوت که، از 5 حرف تشکیل شده است؛ X حرف پنجم این الگو است. خط XA باید طولانی‌ترین خط در این الگو باشد.

• در شرایط بحرانی، نقطه B باید در 61.8 درصدی اصلاح خط XA قرار بگیرد.
• نقطه C باید در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB باشد.
• نقطه D در امتداد 127.2 -161.8 درصدی خط ABیا 78.6 درصدی اصلاح خط XA است.

برای تعیین سطوح Take Profit، به 61.8 درصد از خط CD نگاه کنید. با در نظر گرفتن طول خط XA، سطح دیگر TP را میتوان در نقطه D شناسایی کرد.

الگوی خرچنگ (Crab)

خرچنگ یک الگوی هارمونیک و بر اساس الگوی گارتلی است. این الگو دارای چند ویژگی است که آن را از دیگر انواع الگوهای هارمونیک، متمایز می‌کند؛ خطوط XA و CD طولانی هستند، نقطه D دورتر و بالاتر از نقطه X قرار دارد.

پارامترهای الگوی خرچنگ عبارت هستند از:

• نقطه B در 38.2-61.8 درصدی اصلاح خط XA قرار دارد.
• نقطه C باید در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB باشد.
• نقطه D در امتداد 224 -316 درصدی خط ABیا 161.8 درصدی اکستنشن خط XAقرار دارد.
• موقعیت نقطه D قدرت سیگنال را مشخص می‌کند؛ اگر نزدیک به اکستنشن 161.8 درصدی X باشد، سیگنال الگو قوی‌تر است.

در این الگو، Take Profit باید از قبل و در سطح 61.8 یا 127.2 درصدی از ساق CD تعیین شود.

الگوی خفاش (Bat)

الگوی هارمونیک خفاش یکی دیگر از انواع الگوی گارتلی است با این تفاوت که، نسبت‌های فیبوناچی مکان نقاط اصلی را تعیین می‌کنند.

پارامترهای الگوی خفاش عبارت هستند از:

• نقطه B باید در 38.2-50 درصدی اصلاح خط XA قرار گیرد.
• نقطه C باید در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB باشد.
• نقطه D در امتداد 161.8 -261.8 درصدی خط ABیا 88.6 درصدی اصلاح خط XA است.

سفارشات Take Profit را می‌توان در 61.8 یا 127.2 از خط CD تنظیم کرد. همچنین، TP می‌تواند در پروجکشن (تصویر) خط XA از نقطه Dt قرار گرفته باشد.

الگوی پروانه (Butterfly)

برایس گیلمور و لری پسونتو الگوی پروانه را کشف کردند که در تغییرات قابل توجه خیلی زیاد یا کم، شکل می‌گیرد.

مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی هارمونیک Butterfly عبارت است از:

• خط CD باید فراتر از خط XAتوسعه یابد.
• نقطه B باید در 78.6 درصدی اصلاح خط XA باشد.
• نقطه C در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB است.
• نقطه D در امتداد 161.8 -261.8 درصدی خط ABیا 127.2 - 161.8 درصدی اکستنشن لگ XA قرار دارد.
• تفاوت اصلی این الگو با الگوی گارتلی این است که، نقطه D در خط اصلاحی XA نیست، بلکه در اکستنشن آن است.

سطوح Take Profit پروانه را می‌توان در 61.8یا 127.2 درصدی از خط CD قرار داد و نقاط B و A را می‌توان به عنوان سطوح هدف انتخاب کرد.

الگوی کوسه (Shark)

الگوی کوسه توسط اسکات کارنی (Scott Carney) معرفی شد و با علائم 0، X، A، B، C مشخص می‌شود. در تمام الگوهای ذکر شده تا به اینجا، قله دوم در فرم صعودی پایین‌تر از اولی است، در حالی که دره دوم در الگوی نزولی بالاتر است. برای شناسایی و ایجاد این الگو باید از نظریه امواج الیوت و فیبوناچی استفاده کنید.

ویژگی‌های الگوی هارمونیک کوسه عبارت است از:

• نقطه A را می‌توان در هر مکانی قرار داد.
• نقطه B باید در امتداد 113-161.8 درصدی اکستنشن خط XA باشد.
• نقطه C در 113 درصد اکستنشن 0X و 161.8-224 درصد اکستنشن خط AB قرار دارد.

هنگام استفاده از الگوی کوسه، سفارشات Take Profit را در 50 -61.8 درصدی لگ BC تظنیم کنید. Stop Loss را هم می‌توانید در نقطه C شناسایی کنید.

الگوی سه حرکته (Three Drives)

این الگو شبیه به دیگر الگوهای هارمونیک نیست و از 5 لگ تشکیل شده است.

ویژگی‌های این الگو عبارت هستند از:

• نقطه A باید در 61.8 درصد اصلاح حرکت 1 قرار گیرد.
• نقطه B را می‌توان در 61.8 درصد اصلاح حرکت 2 شناسایی کرد.
• حرکت 2 در امتداد 127.2 -161.8 درصدی از نقطه A است.
• حرکت 3 در امتداد 127.2-161.8 درصدی نقطه B قرار دارد.
• اصلاحات A و B و حرکتهای 2 و 3 باید برابر باشند.

سطح Take الگوهای کلاسیک معاملاتی Profit در 127.2 -161.8 درصدی اکستنشن نقطه B قرار می‌گیرد.

الگوی سایفر (Cypher)

این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک از چهار لگ و پنج نقطه تشکیل شده است. برای رسم این الگو، باید لگ ایمپالس به نام XA و به دنبال آن لگ اصلاحی AB را رسم کنید. AB حداقل باید به 38.2-61.8 درصدی اصلاح فیبوناچی خط XA برسد.

الگوی 5-0

الگوی 5-0 که توسط اسکات کارنی شناسایی شد، یک الگوی هارمونیک معمولی است که از پنج لگ تشکیل شده است.

ویژگی‌های اصلی الگوی 5-0 عبارت هستند از:

• AB در 113 - 161.8 درصدی اکستنشن XA است.
• BC را می‌توان در امتداد 161.8-224 درصد خط AB شناسایی کرد.
• خط CD در 50 درصدی اصلاح خط BC قرار دارد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک چیست؟

1. الگوهای هارمونیک اگر به درستی تشخیص داده شوند، سیگنال قابل اعتمادی خواهد بود.
2. اگر یادگیری الگوهای هارمونیک را با موفقیت پشت سر بگذارید، استفاده از دیگر بازارهای تحلیل تکنیکال، کار دشواری نخواهد بود.
3. اگر تازه‌کار هستید، شناسایی این الگوها در نمودارهای قیمت کار پیچیده‌ای خواهد بود.
4. رسم الگوهای هارمونیک، تعیین سطوح فیبو و رسم آنها، به زمان زیادی نیاز دارد.

مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک باید بدانید

همان‌طور که گفته شد، یادگیری الگوهای هارمونیک و شناسایی آنها، تقریباً کار دشواری است. برای جلوگیری از ضرر، اگر قصد استفاده از این الگوها را دارید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. برای شروع یک الگو ساده انتخاب کنید و تمام ویژگی‌های آن را یاد بگیرید.
2. از ابزار فیبوناچی برای رسم الگوهای هارمونیک استفاده کنید.
3. قبل از همه، نقاط Take Profit و Stop Loss را مشخص کنید.
4. فقط پس از تشکیل الگوی هارمونیک، معاملات را باز کنید.

نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک

برای شناسایی و ترسیم الگوی هارمونیک، به ابزارهای استانداردی نیاز دارید که در هر پلتفرم معاملاتی، از جمله متاتریدر 4، قابل استفاده باشند.

1. با بررسی نمودار قیمت، الگو را با چشمان خود و بدون ابزار، شناسایی کنید. همان‌طور که در این مطلب گفته شد، بیشتر الگوهای هارمونیک دارای 4 لگ و 5 نقطه هستند.
2. سطوح فیبوناچی را در نمودار قیمت مشخص کنید.
3. پس از آن، می‌توانید از یک اندیکاتور ZigZag برای ترسیم خطوط الگو استفاده کنید یا از خطوط ترند برای برجسته کردن بخش‌هایی از الگو استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

الگوهای هارمونیک یکی بهترین ابزارهای تحلیل هستند که اگر به درستی شناسایی شوند، دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار شما قرار می‌دهند. استفاده از این الگوها برای افراد مبتدی، توصیه نمی‌شود. در صورتی که، زمان کافی برای یادگیری و شناسایی این الگوها دارید، حتماً از آنها استفاده کنید.

سیگنال‌هایی که در اثر شناسایی صحیح الگوهای هارمونیک ایجاد می‌شوند، بسیار دقیق هستند؛ بنابراین، اگر در شناسایی و ترسیم آنها مهارت کافی دارید، قطعاً بهترین معاملات را در زمان درست انجام خواهید داد.

در میان انواع الگوهای هارمونیک، هیچ بهترینی وجود ندارد. با این وجود چون الگوی ABCD، الگوی پایه است؛ بهتر است با این الگو شروع کنید.

جزئیات خبر

در الگوهای قیمتی هارمونیک، الگوهای قیمتی هندسی با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت مشخص کردن دقیق نقاط بازگشتی بکار گرفته می‌شود. برخلاف سایر روش‌های متداول تریدینگ (معامله‌گری)، معاملات هارمونیک در تلاش است تا حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کند.

ترکیب هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمتی و ریاضیات را با هم ترکیب می‌کند تا یک روش معامله بسازد که دقیق و برمبنای این فرضیه است که الگوها در نمودار تکرار می‌شوند. (یکی از اصول تحلیل تکنیکال)

ریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است (0.618 یا 1.618). نسبت‌ها شامل این موارد هستند: 0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

نسبت اولیه (primary ratio) تقریبا در کل طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می‌شود و همچنین در ساختارهایی ایجاد شده توسط انسان نیز می‌توان آنرا یافت.

از آنجایی که این الگو و نسبت در طبیعت و جامعه تکرار می‌شود، می‌توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه‌ای که معامله در آن انجام می‌شود تاثیر می‌پذیرد.

با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های متفاوت است، معامله‌گر می‌تواند نسبت‌های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده الگوهای کلاسیک معاملاتی تلاش نمیاد. بخش اعظیم از این روش معامله، به اسکات کارنی (Scott Carney) نسبت داده شده، با این حال افراد دیگری نیز در این روش مشارکت‌ داشته‌اند و الگوها و سطوحی را یافته‌اند که باعث بهبود عملکرد این روش می‌شود.

مشکل معاملات هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک بسیار دقیق هستند و نیاز است الگو، حرکات را کامل نشان دهد تا با آشکار شدن الگو، یک نقطه بازگشتی دقیق مشخص شود. یک معامله‌گر ممکن است الگویی را مشاهده کند که همانند یک الگوی هارمونیک باشد اما سطوح فیبوناچی در الگو، تراز و در یک ردیف نباشند و بدین ترتیب آن الگو با توجه به قوانین الگوهای هارمونیک، یک الگوی قابل اتکا تلقی نشود. البته این موضوع می‌تواند یک مزیت نیز به شمار آید، زیرا نیازمند آن است که معامله‌گر شکیبایی پیشه کند و برای شکل‌گیری کامل‌تر نمودار صبر نماید.

الگوهای هارمونیک می‌توانند میزان پایداری حرکت فعلی قیمت را اندازه بگیرند اما از آنها می‌توان برای مجزا کردن نقاط بازگشتی نیز استفاده کرد. ریسک کار زمانی است که یک معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه بازگشتی (reversal area) اتخاذ می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد (Fail می‌شود).

وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است معامله‌گر در معامله‌ای گیر کند که روند به سرعت و در خلاف جهت معامله او، ادامه می‌یابد. بنابراین همانند همه استراتژی‌های معاملاتی، ریسک این روش نیز باید مدیریت شود.

در نظر داشته باشید که الگوها ممکن است درون الگوهای دیگر شکل بگیرند و همچنین احتمال شکل‌گیری الگوهای غیرهارمونیک در درون الگوهای هارمونیک نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند برای سنجش اثربخشی الگوهای هارمونیک به ما کمک کند و عملکرد معامله‌گر را در ورود و خروج به معاملات بهبود بخشد.

همچنین احتمال وجود چندین موج قیمتی در یک موج هارمونیک وجود دارد (برای مثال یک موج CD یا موج AB). قیمت‌ها بطور مرتب در حال چرخش هستند، بنابراین باید روی تصویر بزرگتر تایم فریمی که در آن معامله می‌شود تمرکز کرد. طبیعت فراکتالی بازارها، قابلیت اعمال این تئوری را در کوچکترین تایم فریم‌ها تا بزرگترین آنها فراهم می‌کند.

برای استفاده از این روش، معامله‌گر باید از پلتفرمی معاملاتی استفاده کند که بتواند برای سنجش هر موج قیمت، چندین ابزار Fibonacci retracements را روی نمودار رسم کند.

الگوهای بصری هارمونیک و روش معامله

الگوهای هارمونیک در دسته‌های زیادی وجود دارند، با این حال این 4 الگو که در ادامه شرح می‌دهیم پرطرفدار است: گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab).

1 – الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو در اصل توسط H.M Gartley در کتاب خود با نام Profits in the Stock Market منتشر شد، بعدها سطوح فیبوناچی نیز توسط اسکات کارنی در کتابش با نام The Harmonic Trader به آن اضافه شد. منبع سطوح توضیح داده شده در زیر، از همان کتاب است.

در طی سال‌ها، برخی معامله‌گران دیگر برخی نسبت‌های رایج دیگر را مطرح کرده‌‌اند که در صورت مرتبط بودن، آنها نیز ذکر می‌شوند.

الگوی صعودی (گاوی) اغلب مواقع در ابتدای روندها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از این است که امواج اصلاحی قیمت در حال پایان یافتن هستند و افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D را شکل می‌دهد.

همه الگوها ممکن است در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر باشند یا محدوده خنثی باشند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.

اطلاعات زیادی برای فراگیری در باره این الگو وجود دارد اما به این شکل باید نمودار خوانده شود:

ما از مثال الگوی صعودی استفاده می‌کنیم. قیمت از X تا نقطه A رشد می‌کند، سپس اصلاح اتفاق می‌افتد و نقطه B سطح اصلاحی 0.618 موج A است. قیمت دوباره در خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB است.

حرکت بعدی، کاهش قیمت در خط CD است که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است. نقطه D نیز سطح اصلاحی 0.768 از XA محسوب می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران به دنبال خط CD هستند که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است.

ناحیه D به عنوان منطقه برگشتی احتمالی شناخته می‌شود. اینجاست که می‌توان به موقعیت‌های خرید وارد شد، با این حال بهتر است همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت بود.

معمولا یک حدضرر نیز در نقطه نه چندان پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

برای الگوهای نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر از آن نقطه در نظر می‌گیرند.

2 – الگوی پروانه (butterfly)

الگوهای پروانه از گارتلی متفاوت‌تر است. این الگوی هارمونیک دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X است.

در ادامه الگوهای صعودی پروانه را شرح می‌دهیم.

قیمت از X تا نقطه A افت می‌کند، موج صعودی AB، موج اصلاحی 0.786 از خط XA است. موج BC اصلاح 0.382 تا 0.886 از موج AB محسوب می‌شود.

CD امتداد 1.618 تا 2.24 از AB است و D در امتداد 1.27 از موج XA قرار می‌گیرد.

D نقطه‌ای است که معامله‌گران موقعیت فروش را اتخاذ می‌کنند. با این حال همیشه باید به دنبال نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت بود. حدضرر نیز کمی بالاتر از نقطه ورود قرار داده می‌شود.

در تمام این الگوها، برخی از معامله‌گران به دنبال نسبت‌هایی بین نسبت‌های اشاره شده می‌گردند، در حالیکه برخی دیگر از افراد فقط به دنبال یکی از آنها هستند.

برای مثال، در بالا اشاره کردیم که موج CD نسبت 1.618 تا 2.24 از AB است، برخی از معامله‌گران فقط به دنبال نسبت 1.618 یا 2.24 هستند و سایر اعدادی که مابین این دو نسبت است را نادیده می‌گیرند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

3 – الگوی خفاش (BAT)

الگوی خفاش از لحاظ ظاهری مشابه گارتلی است ولی در اندازه فرق دارد.

قصد داریم الگوی صعودی بت را را شرح دهیم.

یک افزایش قیمت از X تا A رخ داده است، قیمت به نقطه B می‌رسد که نسبت 0.382 تا 0.5 درصد از موج XA است.

موج BC نسبت 0.382 تا 0.886 از AB محسوب می‌شود و CD نسبت 1.618 تا 2.618 در امتداد AB است.

نقطه D نسبت 0.886 درصد اصلاحی موج XA خواهد بود و نقطه‌ای است که معمولا معامله‌گران به عنوان فرصت خرید از آن یاد می‌کنند. با این حال معامله‌گر همیشه باید به دنبال‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت باشد.

حدضرر نیز کمی پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌گیرد.

برای الگوی نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نزدیکی نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر تعیین می‌نمایند.

4 – الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق‌ترین الگوها در نظر گرفته می‌شود که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را ارائه می‌کند.

این الگو با الگوی پروانه مشابه است ولی در محاسبات آن تفاوت وجود دارد.

در یک الگوی گاوی (صعودی)، نقطه B یک پولبک با نسبت 0.382 تا 0.618 از الگوهای کلاسیک معاملاتی موج XA است.

موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB محسوب می‌شود و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج است. نقطه D امتداد 1.618 موج XA است و در این نقطه موقعیت‌های خرید اتخاذ می‌شود و حد ضرر کمی پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌گردد.

در الگوی خرسی (نزولی) موقعیت فروش در نزدیکی D اتخاذ می‌شود و حدضرر نیز کمی بالاتر تعیین می‌گردد.

تنظیم دقیق نقاط معامله

هر الگو، نشان‌دهنده نقاط بازگشتی احتمالی (اصطلاحا potential reversal zone یا PRZ) است و الزاما بیانگر نقاط دقیق انجام معامله نیست.

زیرا دو پیش‌بینی متفاوت، تشکیل‌دهنده نقطه D است. اگر همه نقاط پیش‌بینی شده در نزدیکی نقطه موردنظر باشند، معامله‌گر می‌تواند در آن محدوده وارد معامله شود.

اگر پیش‌بینی‌ها گسترده باشند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیر موردانتظار بود. اینکار می‌تواند از طریق یک اندیکاتور دیگر یا با مشاهده تحرکات قیمت حاصل شود.

سخن آخر

هارمونیک تریدینگ یکی از روش‌های دقیق معامله‌گری بر مبنای ریاضیات است ولی به صبر، تمرین و مطالعه بسیار زیاد درباره این الگوها نیاز دارد.

محاسبات اولیه، صرفا ابتدای راه است. حرکات قیمت که با محاسبات متناسب با الگو هم‌تراز و ردیف نیست باعث نامعتبر شدن الگو شده و می‌تواند باعث گمراهی معامله‌گر شود.

الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ، شناخته‌ شده‌ترین الگوهای هارمونیک هستند و اغلب معامله‌گران آشنا به معاملات هارمونیک، به دنبال این الگوها در نمودارها می‌گردند.

نقاط ورود و خروج به معامله در نقاط بازگشتی احتمالی انجام می‌شود که البته باید نشانه‌هایی دیگر از نقاط بازگشت قیمت نیز در نظر گرفته شود. حدضررها نیز در معاملات خرید اغلب پایین‌تر از نقطه ورود قرار داده می‌شود و در معاملات فروش، کمی بالاتر از نقطه معامله تعیین می‌گردد.

الگوهای هارمونیک (الگو های فیبونانچی)

ساعد نیوز: هارمونیکها (الگوهای فیبوناچی) الگوهایی هستند که با اشکالی خاص و در نسبت های معینی از درصد های فیبوناچی ایجاد می شوند. شناسایی این الگوها بر خلاف الگوهای کلاسیک (منظور همان الگوهای سروشانه، کف و سقف های دو قلو، مثلت ها و …) به تجربه و تمرین بیشتری احتیاج دارد که به مرور زمان خواهید توانست با چشم نیز این الگوها را تشخیص دهید.

هارمونیکها (الگوهای فیبوناچی) الگوهایی هستند که با اشکالی خاص و در نسبت های معینی از درصد های فیبوناچی ایجاد می شوند. شناسایی این الگوها بر خلاف الگوهای کلاسیک (منظور همان الگوهای سروشانه، کف و سقف های دو قلو، مثلت ها و …) به تجربه و تمرین بیشتری احتیاج دارد که به مرور زمان خواهید توانست با چشم نیز این الگوها را تشخیص دهید. الگوهای هارمونیک یکی از مباحث جذاب تحلیل تکنیکال می باشد که در دوره های پیشرفته تحلیل تکنیکال تدریس می شود. معاملات هارمونیک در تلاش است تا حرکات بعدی قیمت را پیش بینی کند.در ادامه خواهید فهمید که الگوهای درون نمودار به دو بخش “ادامه دار” و “بازگشتی” تقسیم شده و بعدا نیز به دو دسته ساده و پیچیده دسته بندی می شوند.

الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال توسط آقای گارتلی در سال 1932 ایجاد شد. گارتلی در کتاب خود با نام سود در بازار سهام (بورس) در مورد الگوی 5 نقطه ای صحبت کرد و آن را الگوی گارتلی نامید. بعدا فردی به اسم لری پساونتو این الگو را با دنباله اعداد فیبوناچی بهبود بخشید و قوانینی را در مورد استفاده از دنباله اعداد فیبوناچی در الگوهای گارتلی به وجود آورد.

چندین نویسنده دیگر نیز وجود دارند که بر روی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال کار کرده اند؛ اما به نظر من (و اکثر فعالان بازار سرمایه) بهترین آن ها اسکات کارنی با کتاب “معامله هارمونیک” است. کارنی الگوهای دیگری همچون الگوی “خرچنگ” “کوسه”، “خفاش” و 0- 5را نیز اختراع کرد و همچنین الگوهای کلاسیک معاملاتی عمق زیادی در فهم و دانش این الگوها ایجاد کرد.

اصلی ترین نظریه مربوط به الگوهای هارمونیک مربوط به حرکات زمان/قیمتی است که به دنباله فیبوناچی و تقارن آن ها در بازارها مربوط است.

آنالیز دنباله اعدا فیبوناچی در تمام بازار ها و در هر بازه زمانی ای قابل انجام است. ایده اولیه در استفاده از این دنباله ها این است که نقاط بازگشتی کلیدی، عقب نشینی ها، اوج گرفتن ها و نوسانات رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.

در الگوهای هارمونیک با یک سری ساختار هندسی سر و کار داریم که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. فهم این الگوها یک فرصت های خاص و فوق العاده ای را در اختیاران فعالان بازار بورس قرار می دهد؛ زیرا با استفاده از آن ها می شود روند های قیمتی را پیش بینی کرده و و نقاط بازگشتی را مشخص کرد. معامله گران بورس با استفاده از این الگوها می توانند نقاط ورود، توقف و اهداف قیمتی خود را تعیین کنند.

ترکیب هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمتی و ریاضیات را با هم ترکیب می کند تا یک روش معامله بسازد که دقیق و برمبنای این فرضیه است که الگوها در نمودار تکرار می شون دریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است (0.618 یا 1.618). نسبت ها شامل این موارد هستند: 0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

نسبت اولیه (primary ratio) تقریبا در کل طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می شود و همچنین در ساختارهایی ایجاد شده توسط انسان نیز می توان آنرا یافت.از آنجایی که این الگو و نسبت در طبیعت و جامعه تکرار می شود، می توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه ای که معامله در آن انجام می شود تاثیر می پذیرد.

با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت است، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش بینی قیمت های آینده تلاش نمیاد. بخش اعظیم از این روش معامله، به اسکات کارنی (Scott Carney) نسبت داده شده، با این حال افراد دیگری نیز در این روش مشارکت داشته اند و الگوها و سطوحی را یافته اند که باعث بهبود عملکرد این روش می شود.

الگو های هارمونیک

الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال

در طول این مقاله بیشتر در مورد این الگو که توسط گارتلی به وجود آمد و بعدا کارنی نسبت های فیبوناچی را به آن اضافه کرد، صحبت کردیم. در تصویر زیر نمونه ای از آن را می بینید.

سبت ها در این الگو چگونه است؟ در اینجا از مثال الگوی صعودی استفاد می کنیم. قیمت از نقطه X شروع شده و تا A بالا می رود و سپس به اندازه 0.618 نسبت به A به سمت B پایین می رود(0.618 مقداری که از X تا A رفتیم را محاسبه کرده و ضلع سوم را از X به B می کشیم) قیمت بعد از این مرحله به اندازه نسبت 0.382 تا 0.886 AB به سمت C می رود و ضلع BC را تشکیل می دهد. سپس به نسبت 1.13 تا 1.62ضلع AB ضلع سوم مثلث BCD با نام CD را می کشیم. نقطه D از X تعیین شده و برای مشخص کردن آن از نسبت 0.785 استفاده می کنیم.

الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال

از نظر کارنی الگوی خرچنگ فوق العاده دقیق است و نسبت های آن به اعداد فیبوناچی بسیار نزدیک هستند. پیشنهاد ما نیز این است که برای تحلیل تکنیکال قیمت ها حتما نگاهی به الگوی خرچنگ بیندازید. الگوی خرچنگ از نظر ظاهری به نوع پروانه ای شباهت دارد؛ اما در اندازه و نسبت ها متفاوت هستند. تعیین نقطه C مانند دو الگوی قبلی است؛ اما خط نسبت رسم AB از XA از 0.382 تا 0.618 بوده و ضلع CD نیز با نسبت 2.618 الی 3.618 رسم می شود.

الگوی 3 درایو یا 3 Drives

این الگو، شباهت زیادی به الگوی AB=CD دارد. تنها تفاوت این است که در این الگو، 5 لگ در ساختار پترن وجود دارد. برخی از کتب، قواعد موج شماری الیوت را برگرفته از این الگو می دانند.این الگو دارای 3 قله یا درایو و 2 کارکشن یا اصلاح است. درایوها یا نقاط قله با اعداد نام گذاری شده و کارکشن ها با حروف نام گذاری می شوند.نکته مهم این الگو این است که به منظور تشکیل یک الگوی ایده آل ۳ درایو، باید طول کارکشن ها و درایوها از نظر زمانی و قیمتی با یکدیگر برابر باشند. در شکل زیر، الگوی ۳ درایو نشان داده شده است.

الگوی خفاش Pat Pattern

در آموزش الگوهای هارمونیک، این الگو از نوع بازگشتی شناخته شده است. درواقع، تغییریافته و توسعه یافته الگوی گرتلی است. بعنوان یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک شناخته شده است. ضریب اطمینان و دقت نسبت به سایر الگوهای هارمونیک بالاتر است. این الگو، در دو نوع الگوی خفاش صعودی و الگوی خفاش نزولی بوده و شباهت زیادی به گرتلی و پروانه دارد. تنها تفاوت در نسبت های فیبوناچی است. الگوی خفاش صعودی یا Bullish Bat: الگوی خفاش نیز شبیه به الگوی گارتلی اما دارای نسبت های فیبوناچی مختلفی است:

.B=38.2-50% XA C=38.2-88.6% AB

D=88.6% XA D=161.8-261.8% BC

نمونه ای از الگوی خفاش صعودی به شکل زیر است:

الگوی خفاش نزولی یا Bearish Bat: نسبت های فیبوناچی در این الگو به شکل زیر هستند:

B=38.2-50% XA C=38.2-88.6% AB

D=88.6% XA D=161.8-261.8% BC

الگوی سایفر در تحلیل تکنیکال

الگوی سایفر یک الگو با نسبت های خاص فیبوناچی است که برای رصد نمودارها در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو در تحلیل تکنیکال کمتر مشاهده می شود؛ زیرا تغییرات قیمتی ای که بتواند نسبت های آن را به وجود آورد کمیاب هستند. این نسبت ها به شرح زیر هستند:

AB: یک بازگشت از ضلع XA به نسبت 0.382 تا 0.618

BC: افزایش و بالا رفتن به نسبت 1.272 تا 1.414 از XA

CD: بازگشت با نسبت 0.786 از ضلع XC

الگوی کوسه در تحلیل تکنیکال

این الگو به نسبت بقیه مقداری جدید تر است و برای اولین بار در سال 2011 برای تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار گرفت. برای اینکه نام آن بهتر به یادتان بماند به این فکر کنید که بسیاری از معامله گران در بورس به دنبال صید ماهی هستند؛ اما برخی از آن ها که غول محسوب می شوند کوسه شکار می کنند. الگوی کوسه به دلیل فوق العاده دقیق و قدرتمند بودنش مخصوص این افراد است.این الگو نسبت معروف بازگشتی 0.886 را دارد و از 4 ضلع تشکیل شده است. خط AB در راستای projection XA با نسبت 1.13 تا 1.618 کشیده می شود و در گستره projection خط AB نیز 1.618 تا 2.24 ضلع BC را داریم. در زیر تصویر حالت صعودی این الگو که مورد بررسی قرار گرفت را می بینید.

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

اکنون با نگاهی به نسبت ها و اضلاع متوجه این حرف که گفتم این الگوها شباهت زیادی به یکدیگر دارند می شوید. تنها تفاوت بین الگوی پروانه و گارتلی در این است که D بیشتر از X بالا و یا پایین می رود؛ زیرا نسبت آن بیشتر از نسبتش در گارتلی است. در تصویر زیر نمونه الگوی پروانه ای را مشاهده می کنید. همانطور که در حالت صعودی مشخص است ضلع AB به نسبت 0.786 از ضلع XA کشیده شده است و نقطه C با نسبت 0.382 الی 0.886 از نقطه A به دست آمده است. ضلع CD نیز با ادامه دادن ضلع AB با نسبت 1.618 تا 2.24 قابل رسم است.

الگوی AB-CD

کی از معتبرترین و مهمترین الگوهای هارمونیک رایج و موجود در بازار، الگوی AB-CD است. این الگو از 4 نقطه A، B، C و D تشکیل می شود. دو خط AB و CD را لگ های (Legs) الگو می نامند. خط نیز کارکشن یا اصلاح نامیده می شود. علاوه براین، این الگو یکی از انواع الگوهای بازگشتی است. نکته مهم این است که به منظور استفاده از این پترن در معاملات، بهترین نوع معامله می تواند خرید در نزدیکی نقاط A یا C و فروش در نزدیکی نقاط B یا D است.این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد:

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.تارگت یا هدف ها در الگوی AB-CD معمولا یکی از نسبت های زیر هستند:

مثلا درصورتی که 61.8 درصد از AB توسط BC اصلاح شد، هدف نقطه D باید روی سطح 161.8 درصد از BC واقع شود. از بین نسبت های ذکر شده در جدول فوق، حالت های ایده آل برای الگوی AB=CDS در سطوح اصلاحی 61.8 و 78.6 درصد قرار دارند.در آموزش الگوهای هارمونیک، به منظور یافتن بهترین ناحیه PRZ می توان ابزار فیبوناچی پروجکشن بر روی موج AB را بکار برد. ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن ایجاد شود، نقطه PRZ احتمالی درنظر گرفته می شود. با اتصال نقاط A-B-C به یکدیگر، ناحیه نقطه D بطور کامل مشخص می شود.

بطورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.