تحلیل بورس هفته آینده

زمان خرید سهام فرا رسیده است - نگرانی منطقی سهامداران از کاهش قیمت های جهانی

سرویس اقتصادی - در هفته سوم شهریور شاخص کل بازدهی منفی ۱.۷ درصد داشت تا برای چهارمین هفته متوالی شاهد بازدهی منفی شاخص کل باشیم.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - هفته سوم شهریور ماه در حالی به پایان رسید که شرایط بازار سهام نسبت به چند ماه گذشته نه تنها بهتر نشد، بلکه بر ابهامات آن نیز افزوده شده است.

وقتی صحبت از تحلیل بازار سرمایه می کنیم، قاعدتاً باید بخش عمده ای از تمرکز بر روی عملکرد شرکت ها، فضای کلی بورس و شرایط اقتصاد کشور باشد.

اما فضای سیاسی کشور و به طور مشخص ریسک های سیاسی و بین المللی، آینده اقتصاد کشور را با ابهام مواجه کرد که تمام ابعاد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است. البته این موضوع مختص بورس نیست و تمام بخش های اقتصادی و بازارها متاثر از این موضوع است.

افزایش ریسک های غیراقتصادی در حقیقت بیش ترین آسیب را به همه ابعاد اقتصاد ایران از جمله بازار سهام زده و اساس بازار را از تحلیل پذیری دور کرده است. معامله گران بیش از آنکه برای بررسی صورت های مالی شرکت ها وقت بگذارند، اخبار سیاسی را رصد می کنند. اخباری که با توجه به شرایط حاکم بیش تر از تحلیل ها بازار سرمایه را متاثر کرده است.

* ریزش بازار سرمایه دلایل متعددی دارد

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی گفت: از منظر ارزش جایگزینی، اکثر سهم های بازار ارزنده هستند و قیمت فعلی بسیاری از سهم ها حتی به یک پنجم ارزش جایگزینی رسیده است.

وی ادامه داد: تقریبا کل بازار سرمایه نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده و بسیاری از نمادها نیز نسبت به ارزش بازار سرمایه خودمان، ارزان هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: منفی های بازار سرمایه دلایل متعددی دارد و یکی از این دلایل، نگرانی بابت احتمال رکود و کاهش قیمت در بازارهای جهانی است، که معتقدم این نگرانی منطقی است.

دانشی ادامه داد: بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۹، هرگز بازار سرمایه به این سطح از ارزندگی (بالاخص در بعضی صنایع) نرسیده بود. اتفاقا اواخر شهریور ماه، زمان مناسبی هم برای خرید سهام با نگاه بلندمدت و هم با نگاه کوتاه مدت است .

* شاخص کل صعود را فراموش کرده است

شاخص کل بورس در روز شنبه بیشترین افت را در این هفته داشت و 15 هزار و 422 واحد کاهش یافت. روز یکشنبه این شاخص 6 هزار و 702 واحد افت کرد و در روز دوشنبه نیز هزار و 762 واحد پایین تر آمد.

شاخص کل بورس در روز سه شنبه تنها روز صعودی این هفته چهار هزار و 156 واحد رشد کرد و در روز چهارشنبه با کاهش چهار هزار و 27 واحدی روبرو شد.

در هفته سوم شهریور شاخص کل بازدهی منفی ۱.۷ درصد داشت تا برای چهارمین هفته متوالی شاهد بازدهی منفی شاخص کل باشیم. طی ۱۳ هفته گذشته در ۱۱ هفته شاخص کل بازدهی منفی ثبت کرده است. شاخص کل در این هفته با کاهش 23 هزار و 757 واحدی در سطح یک میلیون و 389 هزار و 99 واحدی قرار گرفت.

* رفتار مشابه شاخص های بورس

شاخص کل هموزن بورس نیز در روز شنبه با چهار هزار و 756 واحدی روبرو شد و در روز یکشنبه با کاهش دو هزار و 544 واحد پایین آمد و در روز دوشنبه 543 واحد نیز کاهش یافت.تحلیل بورس هفته آینده

این شاخص در روز سه شنبه مانند شاخص کل با رشد دو هزار و 774 واحدی روبرو شد و در روز چهارشنبه مجددا با کاهش 366 واحد هفته را به پایان برد. شاخص کل هموزن هم این هفته بازدهی منفی ثبت کرد و با افت منفی ۱.32 درصدی همراه شد.

پس از آنکه از اواسط مرداد تا و هفته ابتدایی شهریور اقبال به نمادهای کوچک بازار افزایش یافته بود، حالا دو هفته ای می شود که شاخص کل هم وزن همسو با شاخص کل، روند کاهشی در پیش گرفته است. این شاخص با کاهش پنج هزار و 435 واحدی به سطح 404 هزار و 890 واحدی رسید.

* کاهش ارزش کل معاملات بازار سهام

ارزش کل معاملات بورس در هفته سوم شهریورماه با کاهش به 41 هزار و 388 میلیارد تومان رسید. این معاملات نسبت به هفته پیش از آن افت 9 درصدی داشته است.

در هفته سوم شهریورماه میانگین ارزش معاملات خرد روزانه حدود ۲هزار و 607 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته کاهشی بوده است.

پس از آنکه در اواخر مرداد ماه شاهد افزایش میانگین ارزش معاملات خرد به سطح بیش از ۳هزار میلیارد تومان بودیم، طی ۴هفته گذشته، میانگین ارزش معاملات خرد روند کاهشی در پیش گرفته است.

مرحله جدید عرضه خودرو در بورس در چهارشنبه آینده

چند خودروی مونتاژی چهارشنبه هفته آینده در بورس کالا عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم مشکی)، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم قرمز)، ٣٨ خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)، دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان روز چهارشنبه (٣٠ شهریور ماه) روی تابلو می‌رود.

همچنین تالار خودروی بورس کالا چهارشنبه هفته بعد میزبان عرضه ١٧۵ دستگاه «تحلیل بورس هفته آینده کارای» تک کابین گروه بهمن با قیمت پایه ٢٩١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه کارای دو کابین با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهای مونتاژی تا حدود ۲ برابر قیمت آن در کشورمان قیمت‌گذاری شده است.

تحلیل بورس هفته آینده

تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ما از نوسانات دلار برای خرید و فروش هر نوع دلار اعم از دلار هرات، دلار سلیمانیه، دلار تهران و نیز هر نوع روش معاملاتی مانند معاملات نقدی دلار، دلار آتی و دلار فردایی مناسب است.

عوامل موثر بر پیش بینی قیمت دلار

برای آن‌که درک بهتری از عوامل موثر بر پیش بینی قیمت دلار داشته باشیم، بهتر است بدانیم چه چیزهایی باعث نوسان قیمت دلار و ارزهای دیگر می‌شود. دقیقا ما براساس بررسی همین عوامل فاندامنتال به همراه تحلیل‌های تکنیکال روند بازار دلار را پیش بینی و تحلیل می‌کنیم. در ادامه تعدادی از این عوامل را به‌طور خلاصه معرفی می‌کنیم:

• کاهش یا افزایش درآمدهای ارزی دولت؛ صادرات منبع ورود ارز به کشور و حجم زیادی از مبادلات مالی بین‌المللی کشور در انحصار دولت است. بدون‌شک زمانی‌که حجم صادرات افزایش یابد، با ورود ارز بیشتر به چرخه اقتصادی کشور، مي‌توانیم شاهد کاهش یا حداقل ثبات قیمت دلار و ارز باشیم.
• بحران‌های سیاسی و اجتماعی؛ اقتصاد و بازار ایران به‌شدت به تصمیمات سیاسی واکنش نشان می‌دهد. مثلا گاهی که گمانه‌زنی‌هایی درباره وقوع جنگ می‌شود، می‌تواند قیمت دلار را افزایش دهد و برعکس، زمانی‌که اخبار مثبت منتشر می‌شود، دلار روند کاهشی به‌خود می‌گیرد.
• نوسانات ارزش دلار در اقتصاد جهانی؛ خود دلار به‌عنوان یک ارز مرجع جهانی، اغلب به‌دلیل اتفاقاتی که در کشور مبدا آن یعنی آمریکا رخ می‌دهد، می‌تواند نوساناتی را تجربه کند. بی‌شک این روند می‌تواند در وضعیت قیمت دلار در ایران هم تاثیر بگذارد.
• کاهش ارزش پول ملی؛ اغلب دلیل گرانی یا ارزانی دلار به سیاست‌های پولی دولت وابسته است که باعث کاهش یا افزایش ارزش پول ملی می‌شود. به‌همین در بسیاری مواقع می‌بینیم علی‌رغم ثبات نسبتی ارزش دلار در بازار جهانی، در ایران نوسانات این ارز شدت می‌گیرد.

پیش بینی قیمت دلار در تایم‌فریم‌های روزانه

تحلیل‌های هفتگی که از پیش بینی قیمت دلار به‌صورت رایگان در سایت منتشر می‌کنیم، مناسب سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی است که با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت و البته کم‌ریسک وارد این بازارها شده و تعدد معاملاتی محدودی دارند. این افراد عموما با اهدافی همچون حفظ ارزش پول و دارایی‌های نقدی‌شان وارد بازار دلار می‌شوند.

اما اگر شما به سود بیشتری در این بازار می‌اندیشید و می‌خواهید از نوسانات بازار دلار در تایم‌فریم‌ها کوتاه‌تر (حتی روزانه) سود کسب کنید، لازم است نوسانات این بازار را به‌صورت روزانه رصد کنید. از این رو به تحلیل‌های روزانه برای پیش بینی قیمت دلار نیاز دارید.

به همین دلیل ما امکانی را برای شما ایجاد کرده‌ایم که با عضویت در باشگاه پولفسرها بتوانید علاوه بر دسترسی به تحلیل‌های روزانه بازارهای طلا، سکه و دلار، از خدمات مشاوره و معاملات مستقیم در این بازارها بهره‌مند شوید.

برای آشنایی با شرایط عضویت در باشگاه پولفسرها کافی است به شماره 09903336400 در واتس‌اپ یا تلگرام پیام دهید تا تیم پشتیبانی کاملا شما را راهنمایی کنند.

همچنین اگر برای طراحی سبد سرمایه‌گذاری‌تان و بهبود سیستم‌های معاملاتی خود در بازارهای طلا، سکه، دلار، فارکس و بازار سهام داخلی به مشاوره نیاز دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری مجموعه ما استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه

اگر علاقه‌مند هستید درباره روش‌های سرمایه ‌گذاری در دلار و روش‌های کسب درآمد دلاری اطلاعات بیشتری به‌دست بیاورید، پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را مطالعه کنید:

مرحله جدید عرضه خودرو در بورس در چهارشنبه آینده

چند خودروی مونتاژی چهارشنبه هفته آینده در بورس کالا عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم مشکی)، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم قرمز)، ٣٨ خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)، دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان روز چهارشنبه (٣٠ شهریور ماه) روی تابلو می‌رود.

همچنین تالار خودروی بورس کالا چهارشنبه هفته بعد میزبان عرضه ١٧۵ دستگاه «کارای» تک کابین گروه بهمن با قیمت پایه ٢٩١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه کارای دو کابین با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهای مونتاژی تا حدود ۲ برابر قیمت آن در کشورمان قیمت‌گذاری شده است.

پیش‌بینی بورس هفته آخر شهریور ۱۴۰۱

به گزارش شهرآرانیوز، شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی بود و این هفته به یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی رسید و افت در حدود ۱٫۶ درصدی را ثبت کرد.

سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: هفته سوم شهریور ماه بورس به پایان رسید. هفته‌ای که با منفی ها شدید آغاز شد و نهایتا شاخص کل با بیش از ۲۵ هزار واحد ریزش هفته را به پایان رساند. یکی از دلایل منفی بودن بازار این هفته ناامیدی از برجام است.

وی ادامه داد: حداقل برای بازه دو سه ماهه بازار انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات را ندارد. اثر این ناامیدی در قیمت دلار آزاد کاملا مشهود بود. دلار غیر رسمی به سمت ۳۱ هزار تومان پیش رفت و انتظار شکست سقف قبلی دور از ذهن نیست. در دلار نیمایی هم شاهد افزایش قیمت بودیم. ارز نیمایی رسما به بالای ۲۷ هزار تومان رسید، رقمی که از آبان ۹۹ بی سابقه بوده است.

دلار و بورس

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بر اساس آمار همیشه دلار نیمایی بین ۸۰ الی ۸۵ درصد قیمت ارز آزاد بوده است. بنابراین الان قیمت دلار نیمایی به دلار آزاد متعادل است. اما نسبت بازار سهام به دلار نیمایی برای ما مهم است. دلار نیمایی از خرداد ۱۴۰۰ روند صعودی به خود گرفت و از رقم ۲۰ هزار به ۲۷ هزار تومان رسید یعنی در حدود ۳۵ درصد رشد داشت. در این یکسال و چند ماه شاخص کل در حدود ۲۵ درصد و شاخص هم‌وزن کمتر از ۱۰ درصد بازدهی داشته که این موضوع خبر از ارزندگی و ارزانی بورس می‌دهد.

فلاح اظهار می‌کند: از دیگر دلایل منفی شدن بازار گزارش های یک‌ماهه بود که بورس را ناامید کرد. هنوز گزارش‌های شش ماهه نیامده ولی به نظر می‌رسد که کلیت بازار از این گزارش ها ناامید بوده و در حال پیشخور کردن گزارش های ۶ ماهه است. از سوی دیگر وضعیت قیمت‌های جهانی نزولی است. سیاست های انقباضی فدرزال رزرو همچنان ادامه دارد که باعث شده کامودیتی‌ها به سمت رکود و نزول پیش بروند و چشم انداز روشنی حداقل برای چند ماه آینده از این جهت وجود ندارد.

پیش‌بینی بورس هفته آینده

این تحلیلگر بازار سرمایه در پیش‌بینی بورس هفته آینده گفت: هر چند با ناامید شدن بورس از برجام تا حدی تکلیف بازار مشخص شد و دلار روند صعودی به خود گرفت که این موضوع می‌تواند محرک برای بازار باشد. ولی از طرفی فشار بر دولت بیشتر می‌شود. دیدیم هم در زمان بودجه سال گذشتا دولت نقش حمایتی از بازار نداشت. حتی در ابتدای جنگ اوکراین که قیمت‌های جهانی صعودی شدند دولت به این سودآوری شرکت ها چشم داشت و عوارض سنگین تری را برای انها وضع کرد. بنابراین ترسی در دل بازار وجود دارد که فشار بر دولت باعث فشار بیشتر بر شرکت‌ها می‌شود که ترس به جایی هم است.

وی اضافه کرد: بنابراین همچنان تحلیل بورس هفته آینده معتقدیم که روند بازار روند نزولی است ولی در هفته آینده با توجه به تعطیلی اول هفته احتمالا بازار کم رمقی داشته باشیم. ارزش معاملات خرد سهام همچنان در حدود ۳ همت باشد و بازار هفته آینده استراحت موقتی در این روند نزولی داشته باشد. البته دقت کنید این به معنای فرصت خرید اصلا نیست. بلکه تنها اصلاحی بسیار جزیی در روند غالب نزولی است