شکست به بالای کانال نزولی

شکست خط روند نزولی شاخص کل و RSI

آنچه مسلم است اگر چه تغییری در فاکتورهای بنیادی بازار سرمایه اتفاق نیفتاده است، اما اکثر شاخص های تکنیکی در سطوح حداقلی قرار گرفته و اولین علائم خفیف برگشت را صادر کرده اند که در نوع خود حائز اهمیت است. این مهم وقتی که نمودار را در مقیاس هفتگی قرار می دهیم، بسیار ملموس تر است.

پیرو گزارش تحلیلی بازار سرمایه در اواخر شهریور ماه دائر بر شکل گیری کانال خنثی در محدوده تقریبی حداقل 61 هزار و حداکثر 70 هزار واحد، اینک بنظر می رسد که با توجه به شکست خط روند نزولی شاخص در محدوده 61300 واحد طی 2 روز اخیر و همچنین شکست خط روند نزولی RSI (بعنوان شاخص پیشرو) در اواخر هفته گذشته، شرایطی ایجاد شده است که سطح 61 هزار به عنوان یک کف معتبر برای بازار شناخته شده است.

براساس گزارش بورس نیوز ، آنچه مسلم است اگر چه تغییری در فاکتورهای بنیادی بازار سرمایه اتفاق نیفتاده است، اما اکثر شاخص های تکنیکی در سطوح حداقلی قرار گرفته و اولین علائم خفیف برگشت را صادر کرده اند که در نوع خود حائز اهمیت است. این مهم وقتی که نمودار را در مقیاس هفتگی قرار می دهیم، بسیار ملموس تر است.

تحت این شرایط باید عنوان نمود که شرایط تکنیکی برای برگشت قطعی بازار بسیار مهیا است و برای این منظور نیازمند تصحیح یا تعدیل سیاستهای پولی و مالی انقباضی دولت است. بر این اساس ضروری است دولت تدبیر و امید در بسته سیاست اقتصادی خود که قرار است طرف روزهای آتی ارائه نماید، جهت برون رفت از شرایط سخت رکودی جاری دارد، کاهش نرخ سود را در اولویت قرار دهد. بر همگان روشن است که نرخ سود جاری به هیچ وجه با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی نداشته و کاهش آن ضروری است. در این صورت نه تنها می توان به بهبود فرصت های کسب و کار و تحرک اقتصادی امیدوار بود، بلکه شاهد رونق در بورس ( به عنوان رقیب بازار پول) نیز بود.

بنابراین در یک جمع بندی کلی باید عنوان نمود که با توجه به تصویب کلیات و جزئیات طرح برجام در مجلس، چنانچه دولت سیاست پولی خود را کمی تغییر دهد، می توان به تحرک اقتصادی (خروج از رکود) امیدوار بود. توجه داشته باشیم که شرایط جاری اقتصادی کشور محصول سیاست های پولی و مالی نامناسبی است که دولت جهت مقابله با تورم بکار بسته است و عبور اقتصادی از این وضع صرفاً با اجرای برجام و رفع تحریمها امکان پذیر نیست بلکه نیازمند اصلاح یا تبدیل سیاست های پولی و مالی هستیم.

حال باید منتظر بود و مشاهده کرد که آیا دولت حاضر به تعدیل سیاستهای پولی و مالی سرسختانه اش خواهد بود یا خیر؟ پاسخ به این سوال می تواند ما را به خروج از فضای رکودی سخت موجود و بدنبال آن تداوم بهبود ملایم در بازار سرمایه امیدوار کند. بدیهی است در صورت برگشت قطعی بازار، حرکت شاخص در یک موج سه گانه ABC ، نخست تا سطح 63 هزار واحد و سپس با اندکی اصلاح تا سطح تقریبی 65 هزار واحد پیش خواهد رفت. در عین حال کماکان سطح تقریبی 70 هزار واحد به عنوان سقف کانال به عنوان مانع جدی در رشد میان مدت و بلندمدت خودنمایی می کند.

رسم کانال در تحلیل تکنیکال

کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است اما اغلب نادیده گرفته می شود و چندین شکل تحلیل تکنیکال را برای ارائه برای ورود و خروج به معاملات و هم چنین کنترل ریسک به معامله گران ارائه می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است که در این مقاله به مطالعه راجع به کانال و مباحث مربوط به کانال می پردازیم.

مشخصات یک کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین، پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا حرکت کند که به آن کانال صعودی گفته می شود و ممکن است به سمت پایین حرکت کند که به آن کانال نزولی می گویند.

اگر قیمت از یک کانال معاملاتی به سمت بالا برود، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست یا اصطلاحا Break out را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از پایین کانال شکسته شود، افت قیمت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک کانال معاملاتی اغلب در ارز های دیجیتال با نوسانات متوسط بهترین عملکرد را دارد که می تواند در تعیین میزان سود احتمالی یک معامله مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسان کم باشد، کانال بسیار بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند به این معنی که می توان سود بیشتری کسب کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

یک کانال حداقل از چهار نقطه برخورد تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یک دیگر حداقل به دو سطح پایین و برای اتصال به دو سطح بالایی نیاز داریم. به طور کلی ، سه نوع کانال وجود دارد

حال به بررسی تک تک این کانال ها می پردازیم.

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

یک کانال صعودی یک دامنه معاملات صعودی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

همان طور که از مثال مشاهده می کنید، بازار در حال شکل گیری برای صعود و کف و سقف های جدید است که باعث می شود خطوط عبور از آن ها (خط روند ) موازی باشد.

برای ترسیم کانال صعودی باید موارد زیر را انجام دهید:

نحوه رسم کانال صعودی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین بالاترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال صعودی واقعی است، پس تمام سقف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

یک کانال نزولی یک دامنه معاملات نزولی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

نحوه رسم کانال نزولی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین پایین ترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال نزولی واقعی است، پس تمام کف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال افقی

کانال افقی که کانال رنج نیز شناخته می شود، محدوده معاملاتی است که بین خطوط حمایت و مقاومت قرار گرفته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

برای ترسیم یک کانال افقی، باید مراحل مشابه دو نوع قبلی را دنبال کنید، اما در اینجا می توانید انتخاب کنید که کدام طرف را شروع کنید – می توانید خط روند خود را هم در پایین یا بالاتر از اقدام قیمت ترسیم کنید. دقیقا مشابه اتفاقی که در خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار ۶جولای ۲۰۲۱ | پیش بینی روند EURUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل تکنیکال یورو/دلار ۶جولای به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله EURUSD آورده شده است.

ارزش پول رایج اروپا در روز دوشنبه با 26 پیپ یا 0.22٪ در برابر دلار آمریکا افزایش یافت.

در جلسه معاملات روز دوشنبه ، روند افزایشی در پیوت پوینت هفتگی در 1.1873 متوقف شد.

در حال حاضر ، نرخ جفت ارز یورو/دلار مرز بالایی یک الگوی کانال نزولی معامله را شکست.

با این شکست ، در این جلسه می توان جهشی به سمت منطقه 1.1920 را انتظارداشت.

با این حال ، میانگین متحرک ساده 200 ساعته در 1.1894 می تواند مقاومت در برابر نرخ ارز EURUSD را فراهم کند.

نمودار تحلیل تکنیکال یورو/دلار ۶جولای

سیگنال اندیکاتورهای تکنیکال EURUSD

اندیکاتور	4H	1D	1W
MACD(12;26;9)	Sell	Sell	Sell
RSI(14)	Neutral	Neutral	Neutral
Stochastic(5;3;3)	Neutral	Neutral	Buy
Alligator(13;8;5)	Sell	Sell	Neutral
SAR(0.02;0.2)	Buy	Sell	Sell
سیگنال نهایی	⇒	⇘	⇒

نقاط کلیدی معامله EURUSD

Pivot	Woodie	Fibonacci	Camarilla
مقاومت 3	1.19069	1.19056	1.18937	1.18700
مقاومت 2	1.18937	1.18930	1.18826	1.18673
مقاومت 1	1.18778	1.18765	1.18757	1.18647
Pivot	1.18646	1.18639	1.18646	1.18646
حمایت 1	1.18487	1.18474	1.18535	1.18593
حمایت 2	1.18355	1.18348	1.18466	1.18567
حمایت 3	1.18196	1.18183	1.18355	1.18540

مقالات مرتبط

نقاط کلیدی معامله طلا ۹سپتامبر ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

نقاط کلیدی معامله طلا ۷سپتامبر ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

نقاط کلیدی معامله طلا ۵سپتامبر ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

تحلیل بیت‌کوین امروز ۵سپتامبر ۲۰۲۲ | خطر نزول BTC وجود دارد؟

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۲سپتامبر ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

نقاط کلیدی معامله طلا ۲سپتامبر ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

تحلیل بیت‌کوین امروز ۲سپتامبر ۲۰۲۲ | آیا نزول BTC محدود می‌شود؟

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱سپتامبر ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱سپتامبر ۲۰۲۲ | آیا BTC مقاومت را می‌شکند؟

نقاط کلیدی معامله طلا ۱سپتامبر ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۳۱آگوست ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

نقاط کلیدی معامله طلا ۳۱آگوست ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

بیشتر بخوانید

تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۱آگوست ۲۰۲۲ | BTC در تقلای صعود

مجله افیکس کار: در این پست تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۱آگوست ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

کانال قیمت و نقش آن در تحلیل تکنیکال

کانال قیمت الگویی ادامه دهنده می باشد که دارای شیبی به سمت بالا یا پایین است. کانال ها با استفاده از دو خط روند بوجود می آیند که قیمت را در داخل خود محصور کرده اند. خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سطح حمایتی کانال در نظر گرفته می شود.

در صورتی که شیب کانال به سمت پایین باشد کانال مورد نظر نزولی می باشد. اما اگر شیب کانال به سمت بالا باشد، صعودی خواهد بود.

در ادامه به بررسی اجزای تشکیل دهنده کانال خواهیم پرداخت. با طلاچارت همراه باشید…

خط روند اصلی

برای رسم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز داریم. این خط در واقع روند و شیب آن را برای ما مشخص می کند. برای رسم کانال صعودی کافیست دو کف را به یکدیگر متصل کرده و خط را ادامه دهیم. برای یک کانال نزولی نیز باید دو سقف در نمودار پیدا کرده و آن را با استفاده از خط روند به یکدیگر متصل کرده و ادامه دهیم.

خط کانال

وقتی که خط روند صعودی یا نزولی مورد نظر خود را رسم کردیم، اکنون میتوانیم یک خط روند موازی با آن را رسم کنیم تا کانال ما شکل بگیرد. اما خط کانال کجا قرار خواهد گرفت؟ این خط روی نقطه ای که مابین دو کف یا دو سقف ما شکل گرفته بوجود آمده قرار خواهد گرفت.

در تصویر بالا ما دو کف (A و B) داریم و با یک خط روند صعودی آنها را به هم متصل کرده ایم. در بین این دو نقطه یک سقف وجود دارد (نطقه C) که میتوانیم خط موازی نقاط AB را روی آن قرار دهیم تا کانال ما شکل بگیرد.

یک کانال نزولی نیز دقیقا برعکس کانال صعودی است. مثال زیر را مشاهده کنید.

کانال صعودی

تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، معامله گران روند حرکتی قیمت را صعودی در نظر میگیرند. اما زمانی که قیمت سطح پایینی کانال را میشکند، احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. اما در صورتی که قیمت خط بالای کانال را بشکند، نشان دهنده قدرت و شتاب زیاد روند است.

کانال نزولی

تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، روند کلی قیمت نزولی در نظر گرفته می شود. اولین نشانه ای که از تغییر روند قیمت خبر میدهد، شکسته شدن سطح بالای کانال می باشد. در صورتی که قیمت موفق به شکست سطح پایینی کانال شود، نشان می دهد که قیمت برای افت بیشتر شتاب و قدرت بیشتری دارد.

معامله در کانال ها

معامله در کانال صعودی: هنگامی که کانال صعودی شکل میگیرد، راحت ترین کار این است که به هنگام رسیدن قیمت به سطح پایینی کانال، وارد پوزیشن خرید شویم. البته نباید خیلی بی ملاحظه نیز اقدام کنیم. بهتر از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیریم تا سیگنال خرید ما تایید شود. میتوانیم از روش های مثل پرایس اکشن، میانگین های متحرک، سطوح فیبوناچی، واگرایی ها و … به منظور تایید سیگنال خرید خود استفاده کنیم.

معامله در کانال نزولی: دقیقا برعکس روش معامله در کانال صعودی است. در این کانال ها باید به دنبال موقعیت های فروش به هنگام رسیدن قیمت به سطح بالایی کانال باشیم. اما باز هم روش هایی که در بالا گفته شد را لحاظ کنید تا سیگنال فروش تان اعتبار بیشتری داشته باشد.

شکست کانال ها

در صورتی که یک کانال شکسته شود، معمولا به اندازه ای موازی با عرض کانال در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. اما وقتی قیمت کانال را شکست و تا نیمی از عرض کانال را در جهت شکست حرکت کرد، شما می توانید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (به این معنا که حدضرر پوزیشن خود را روی نقطه ورود قرار دهید).

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

حتما برایتان اتفاق افتاده که وقتی دارید به یک نمودار قیمتی نگاه می‌کنید، یک شکاف یا ناپیوستگی ببینید. این شکاف یا ناپیوستگی در واقع همان شکاف قیمتی (Price Gap) است. در این مقاله می‌خواهیم شما را به طور کامل با این مفهوم آشنا کنیم و بگوییم چطور باید استراتژی‌های خود را با این موضوع تنظیم کنید. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

شکاف قیمتی(Price Gap) در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که گفتیم در این مقاله سعی داریم شما را با مفهوم شکاف قیمتی آشنا کنیم. همچنین انواع شکاف‌های قیمتی در نمودار‌ها را به تفصیل توضیح می‌دهیم.

شکاف چیست؟

زمانی شکاف اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم یا ابزار معاملاتی دیگر، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود و هیچ فعالیت تجاری در بین آن‌ها وجود ندارد.

شکل زیر بیانگر شکاف قیمتی در نمودار سهام شرکت بانک ملت با نماد وبملت است.

در ادامه با انواع شکاف‌ها آشنا می‌شویم.

شکاف معمولی چیست؟

شکاف معمولی، شکاف قیمتی است که در نمودار قیمت یک دارایی یافت می‌شود. این شکاف‌های گاه به گاه توسط جریان‌های عادی بازار ایجاد می‌شوند و همانطور که از نام آن پیداست بسیار معمولی هستند. آنها به صورت گرافیکی با یک پرش یا افت غیر خطی از یک نقطه در نمودار به نقطه دیگر نشان می‌دهند.

مفهوم شکاف معمولی

این شکاف وابسته به هیچ عامل بیرونی نیست ( اخبار، رویداهای سیاسی، اجتماعی)، به طور کلی، هیچ رویداد مهمی پیش از این نوع شکاف وجود ندارد. شکاف‌های معمولی، معمولاً نسبتاً سریع (معمولاً ظرف چند روز) در مقایسه با شکست به بالای کانال نزولی سایر انواع شکاف پر می‌شوند. شکاف های معمولی به عنوان «شکاف منطقه» یا «شکاف معاملاتی» نیز شناخته می‌شوند و معمولاً با میانگین حجم معاملات همراه هستند.

از آنجایی که شکاف‌های معمولی رویدادهای نسبتاً کوچک، عادی و تا حدی منظم در قیمت یک دارایی هستند، هیچ بینش تحلیلی واقعی برای آنها وجود ندارد. این شکاف‌ها اغلب در دارایی‌هایی بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد مشاهده می‌شوند. در موارد خاص به دلیل وقوع اتفاقات مهم در آخر هفته که بازار بسته است، شکاف معمولی نسبتا بزرگ در ابتدای هفته جدید رویت می‌شود. این شکاف‌ها تاثیر چندانی در تحلیل جاری ما نخواهد داشت.

یکی از نشانه‌های این شکاف پر شدن شکاف است، به این معنی که قیمت در ادامه به جایی که شکاف در ابتدا شروع می‌شود باز می‌گردد. به عنوان مثال، اگر سهامی در فلان روز در قیمت X بسته شود، و سپس روز بعد با قیمتی بالاتر باز گردد، قیمت روز سوم شامل سطح قیمت روز اول یا همان X خواهد بود.

شکل زیر نمایش شکاف معمولی مربوط به سهام شرکت بانک ملت با نماد وبملت است. در ادامه شاهد پر شدن شکاف هستیم.

شکاف‌های معمولی در مقابل انواع دیگر شکاف‌ها

شکاف دیگری نیز به نام شکاف شکست می‌توان بیان کرد. هنگامی که قیمت پر شتاب و همراه با شکاف از سطوح حمایت و مقاومت عبور کند، شکاف را شکاف شکست می‌نامند.

شکاف شکست

شکاف‌های شکست نیز معمولاً با تأیید یک روند جدید مرتبط هستند. به عنوان مثال، روند قبلی ممکن است نزولی باشد، سپس قیمت با تشکیل الگوی قیمتی، همراه با شکاف به سمت بالا حرکت می‌کند.در اینصورت می‌توان تاییدی بر اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی داشت. در این حالت شکاف شکست، نشان دهنده قدرت خریداران است، که علاوه بر شکست الگوی نمودار، به صعود بیشتر نیز اشاره دارد.

زمانیکه شکاف شکست همراه با حجم بالا صورت گیرد، حاکی از حرکت قیمت در جهت شکاف است. اما در صورتیکه شکاف قیمت بالاتر از مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت باشد ولی نتواند قیمت را حفظ کند و به محدوده معاملات قبلی بازگردد، سناریو حرکت قیمت در جهت شکاف نقض می‌شود.

شکل زیر نمایش شکاف شکست پس از تشکیل الگوی مثلث، همراه با افزایش حجم معاملات در سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است. در ادامه شاهد رشد قیمت در جهت شکاف هستیم.

درک مفهوم شکاف شکست

همانطور که گفتیم شکاف شکست زمانی اتفاق می‌افتد که شکاف قیمت بالاتر از ناحیه حمایت یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌هایی که در طول یک محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند. هنگامی که قیمت از طریق یک شکاف از محدوده معاملاتی معتبر خارج می‌شود، این یک شکاف شکست است. یک شکاف شکست همچنین می‌تواند از نوع دیگری از الگوی نمودار، مانند مثلث، گوه، فنجان و دسته، یا الگوی سر و شانه‌ها رخ دهد.

شکاف‌ها می‌توانند در هر زمانی رخ دهند، اما به احتمال زیاد پس از اطلاعیه‌های سود یا سایر اعلامیه‌های شرکت بزرگ رخ می‌دهند.

روند و چرخه قیمت

در حالی که هر روندی دارای شکاف شکست نیست، برخی از روندها دارای شکاف شکست هستند و اغلب در اوایل روند زمانی که قیمت حرکت قابل توجهی خارج از الگوی نمودار انجام می‌دهد، دیده می‌شود. هر زمان که یک الگوی نمودار قابل توجه با شکاف دنبال می‌شود، می‌توان آن را شکاف شکست نامید.

شکاف فراری

همانطور که روند شتاب می‌گیرد، نوع دیگری از شکاف به نام شکاف فراری مشاهده می‌شود. شکاف فرار زمانی است که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از بسته شدن قبلی در یک روند صعودی ایجاد شده باز می‌شود. در طول یک روند نزولی، شکاف فرار زمانی است که قیمت به طور قابل توجهی کمتر از بسته شدن قبلی باز می‌شود. به طور معمول قیمت در طی چند هفته و گاهی در عرض چند روز یا حتی روز بعد به حرکت در جهت شکاف فرار ادامه می دهد. یک شکاف فرار نیازی به شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت اصلی (مانند شکاف شکست) ندارد، اما باید در جهت روند فعلی رخ دهد.

در ادامه شکاف شکست و شکاف فراری در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را می‌بینیم.

شکاف خستگی

همانطور که یک روند به پایان خود نزدیک می‌شود، ممکن است شکاف فرسودگی را تجربه کند. شکاف فرسودگی در نزدیکی پایان یک روند رخ می‌دهد و توسط گروه نهایی خریداران، که از عدم خرید قبلی پشیمان هستند، ایجاد می‌شود. در یک روند نزولی، شکاف فرسودگی شکافی است که توسط فروشندگان ایجاد می‌شود. شکاف خستگی شبیه شکاف فرار است، با این تفاوت که شکاف خستگی معمولاً با حجم بسیار زیاد همراه است. برخی از شکاف‌های فرار نیز همینطور هستند، اما معامله‌گران همچنین می‌توانند مراقب باشند که شکاف های فرسودگی به سرعت پر شوند. از آنجایی که شکاف فرسودگی معمولاً در نزدیکی پایان روند رخ می‌دهد، هر پیشرفتی که ایجاد می‌شود معمولاً طی چند هفته و اغلب در طی چند روز پاک می‌شود (شکاف پر می‌شود).

همچنین شکاف‌های رایجی وجود دارد که زمانی رخ می‌دهد که تفاوت کمی بین قیمت باز و بسته شدن وجود داشته باشد. این نوع شکاف‌ها اغلب اتفاق می‌افتند و از نظر بیشتر معامله‌گران ،نسبت به شکاف‌های فراری و خستگی از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

در شکل زیر شکاف خستگی در انتهای روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

نمایش شکاف‌ها در بازار سهام

شکل زیر مربوط به نمودار سهام ایران خودرو است. در ابتداقیمت پس از یک روند صعودی، یک الگوی مثلثی را تشکیل می دهد. سپس قیمت به بالای مثلث، در حجم بالا شکاف می‌دهد و سپس به صعود ادامه می‌دهد، این یک شکاف شکست شکست به بالای کانال نزولی است. شکاف مشاهده شده بعدی نمونه یک شکاف فراری و در جهت روند قبلی است.

پر کردن یا پر نکردن شکاف

وقتی کسی می‌گوید شکاف پر شده است، یعنی این که قیمت به سطح اولیه قبل از شکاف برگشته است. این رفتار بسیار رایج است.

در شکل زیر پر شدن شکاف قیمتی در سهام شرکت پالایش نفت تهران (شتران) را مشاهده می‌بینید.

• هیجان غیرمنطقی: افزایش و یا کاهش اولیه قیمت ممکن است بیش از حد خوش بینانه یا بدبینانه باشد، بنابراین قیمت نیاز به اصلاح دارد.

از دلایل پر شدن شکاف قیمت می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

• مقاومت تحلیلی: زمانی که قیمت به شدت بالا یا پایین می‌رود، هیچ حمایت یا مقاومتی از خود بر جای نمی‌گذارد.

• الگوی قیمت: الگوهای قیمت برای طبقه بندی شکاف‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند به شما بگوید که آیا شکاف پر می‌شود یا خیر. شکاف‌های خستگی معمولاً بیشترین احتمال پر شدن را دارند زیرا نشانگر پایان یک روند قیمتی هستند، در حالی که شکاف‌های معمولی و شکست به طور قابل توجهی کمتر پر می‌شوند زیرا برای تأیید جهت روند فعلی استفاده می‌شوند.

هنگامی که شکاف‌ها در همان روز معاملاتی که در آن رخ می‌دهند پر می‌شوند، به آن محو شدن می‌گویند. به عنوان مثال، فرض کنید شرکتی سود هر سهم زیادی را برای این سه ماهه اعلام می‌کند و در بازه زمانی باز افزایش می‌یابد (به این معنی که به طور قابل توجهی بالاتر از بسته شدن قبلی خود باز شد). حال فرض کنید با گذشت روز، مردم متوجه می‌شوند که صورت جریان نقدی نقاط ضعفی را نشان می‌دهد، بنابراین شروع به فروش می‌کنند. در نهایت، قیمت به قیمت بسته شدن دیروز می‌رسد و شکاف پر می‌شود. بسیاری از معامله گران روزانه از این استراتژی در طول فصل سود یا در زمان های دیگر که هیجان غیرمنطقی در اوج است استفاده می‌کنند. شایان ذکر است این موارد شامل بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال می‌شود.

جمع‌بندی: خلاصه تعاریف شکاف قیمتی

در این قسمت یکبار دیگر تمام تعاریف را به طور خلاصه با هم مرور می‌کنیم:

شکست عبارت است از حرکت قیمت یک دارایی از طریق سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت. شکست‌ها فرصت خرید و فروش برای برخی از معامله‌گران محسوب می‌شوند.

شکاف معمولی یک شکاف قیمتی است که در نمودار قیمت یک دارایی یافت می‌شود. این شکاف ها توسط نیروهای عادی بازار ایجاد می شوند و بسیار رایج هستند.

معمولا شکاف فراری زمانی در نمودار‌ها رویت می‌شود که فعالیت معاملاتی از قیمت‌های متوالی عبور می‌کند که معمولا ناشی از علاقه شدید سرمایه‌گذاران می‌باشد.

در صورتیکه پس از افزایش سریع قیمت، سهام شروع به کاهش می‌کند، شکاف خستگی شکل می‌گیرد.

زمانی شکاف شکست اتفاق می‌افتد که شکاف قیمت بالاتر از ناحیه حمایت یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌هایی که در طول یک محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند.

شکاف در بازار بورس ایران

شکاف‌های قیمتی در بازار بورس ایران می‌توان به دو دسته شکاف واقعی و شکاف غیر‌واقعی دسته‌بندی کرد. شکاف واقعی ناشی از عرضه و تقاضا در بازار‌های معاملاتی است که شامل شکاف‌های ذکر شده در بالا هستند. شکاف‌های غیر واقعی ناشی از افزایش سرمایه، و پرداخت DPS هستند که ناشی شکست به بالای کانال نزولی از عرضه و تقاضا نیست. در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر مقاله مربوط به نمودار‌های تعدیل شده و تعدیل نشده را مطالعه کنید.

جمع بندی

در این مقاله در مورد مفهوم شکاف قیمتی صحبت کردیم و گفتیم زمانیکه قیمت یک سهام یا دارایی بدون هیچ فعالیت تجاری، بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت روز قبل باز شود، ایجاد شکاف قیمتی در نمودار می‌کند. شکاف‌های قیمتی را می‌توان به شکاف معمولی، شکاف فراری، شکاف خستگی و شکاف شکست دسته‌بندی کرد که هر کدام به اختصار توضیح دادیم. همچنین مفهوم شکاف واقعی و غیر واقعی را توضیح دادیم. شما هم می‌توانید تجربیات خود را در این زمینه در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

زمانی شکاف اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم یا ابزار معاملاتی دیگر، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود و هیچ فعالیت تجاری در بین آن‌ها وجود ندارد.

وقتی کسی می‌گوید شکاف پر شده است، یعنی این که قیمت به سطح اولیه قبل از شکاف برگشته است. این رفتار بسیار رایج است.