کسب سود در بازار نزولی

بازار دو طرفه یا معاملات دو طرفه به بازاری گفته می شود که در آن از کاهش قیمت سهم نیز می توان سود کسب کرد و حتی بدون مالکیت سهام می توان آنرا فروخت. اکثر بازار های بورس جهانی معاملات دو طرفه را برای کاربران خود فعال کرده اند.

چگونه در بازار نزولی ارز دیجیتال سود کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال بازار جدیدی است که در مقایسه با بازارهای معاملاتی قدیمی تفاوت های خوشایندی دارد. به عنوان مثال زمانی که در این بازار روند نزولی وجود دارد و شرایط چندان جالب نیست، می توانید سود خود را نیز دریافت کنید. اینطور نیست که در بازار ارز دیجیتال یک ارز بخرید و اگر به هر دلیلی آن ارز روند نزولی را شروع کند ناراحت خواهید شد. و منتظر بمانید تا اوضاع بهتر شود. اگر ترفندها و روش های این بازار را بدانید می توانید در بدترین شرایط هم به راحتی سود ببرید. چگونه بازار ارزهای دیجیتال سقوط می کند؟ گفته می شود که ارزهای دیجیتال زمانی در بازار نزولی قرار می گیرند که قیمت آنها کاهش یابد. در بازار نزولی، نوساناتی وجود دارد که همگی در جهت منفی یک ارز دیجیتال است. اما زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال در حال افزایش است، گفته می شود که بازار صعودی شکل گرفته است و همه سرمایه گذاران سود سرشاری به دست می آورند. اما چرا زمانی که قیمت ارز دیجیتال در حال کاهش است از اصطلاح بازار نزولی استفاده می کنند؟ در پاسخ باید گفت که در این مرحله قدرت در دست فروشندگان است و مراحل زیر انجام می شود که در نهایت منجر به بازار نزولی می شود: پیک قیمت شکل می گیرد و معامله گران و سرمایه گذاران به ترتیب بازار را ترک می کنند. برای کسب سود پس از خروج سرمایه گذاران، قیمت ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. پس از کاهش قیمت، برخی سرمایه گذاران وارد بازار می شوند و ریسک می کنند و در بازار آن ارز سرمایه کسب سود در بازار نزولی گذاری می کنند. ساده ترین پاسخ به این سوال این است: بازاری است که می توانید در آن خرید و فروش کنید. ویژگی اصلی این بازار دو طرفه این است که هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده در بازار فعلی نیز رخ می دهد. به همین دلیل به آن بازار دو طرفه می گویند. به عبارت دیگر، بازارهایی که توانایی کسب سود در زمان افزایش قیمت و همچنین کاهش قیمت را دارند، بازارهای دو طرفه نامیده می شوند. در بازار دو طرفه، سرمایه‌گذار می‌تواند ارز را به‌عنوان وام بفروشد تا کاهش قیمت را پیش‌بینی کند و پس از افزایش قیمت آن ارز به قیمت دلخواه، دوباره ارز دیجیتال را در ایران خریداری کند. به این ترتیب سرمایه گذار از این تفاوت قیمت منتفع خواهد شد. . اگر بخواهیم از دلیل وجود بازارهای دوطرفه صحبت کنیم باید بگوییم وجود بازار دوطرفه برای این است که سرمایه گذار با کاهش قیمت در بازار احساس ناامیدی نکند. اصطلاح “کوتاه کردن” به چه معناست؟ حال بیایید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان در بازار نزولی سود کرد؟ موقعیت های فروش، فروش های کوتاه، معاملات کوتاه، موقعیت های فروش همه به این واقعیت اشاره دارند که می توانید از یک بازار در حال سقوط سود ببرید. شورتینگ روشی خلاقانه برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی ها در برابر ریسک قیمت و استهلاک است. در واقع نوعی سرمایه گذاری است که در آن احتمال کاهش قیمت ارز وجود دارد. در این مورد برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم: تصور کنید که قیمت بیت کوین 4500 دلار است، سرمایه گذار 0.1 بیت کوین از صرافی وام می گیرد. دریافت می کند. در این صورت سرمایه گذار 45000 دلار درآمد کسب کرده است. زمانی که قیمت بیت کوین به 30000 رسید، 0.1 بیت کوین را به صرافی برمی گرداند، اما این بار بیت کوین را با قیمت 3000 دلار می خرد و برمی گرداند. در مقابل موقعیت کوتاه، موقعیت طولانی قرار دارد. در این کسب سود در بازار نزولی شرایط سرمایه گذار به امید افزایش قیمت در آینده اقدام به خرید ارز می کند. مکانیسم معاملات کوتاه چیست؟ سرمایه گذار ارز دیجیتال را به عنوان وام دریافت می کند. او در موقعیت کوتاهی قرار می گیرد. او منتظر کاهش قیمت ارز استقراضی است. موقعیت خود را می بندد. او سود خود را دریافت می کند و ارز قرض گرفته شده را پس می دهد. کدام دسته از دارایی های دیجیتال برای فروش وام مناسب هستند؟ سرمایه گذاران در حال افزایش هستند. دارایی هایی که فقط بر یک محصول تمرکز دارند. دارایی هایی که وضعیت نامناسبی دارند و در حال ورود به عرصه رقابت جدید هستند. ترفندهایی برای کسب سود در شرایط نزولی بازار با تغییر سرمایه به استیبل کوین: اگر علاقه ای به معامله در شرایط نزولی بازار ندارید، مناسب ترین راه تبدیل سرمایه خود به استیبل کوین است. سپس منتظر بمانید تا بازار از روند نزولی خارج شود. سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با کیفیت: در بازار نزولی، شرکت کسب سود در بازار نزولی هایی که مزیت رقابتی ندارند و وام های زیادی دریافت کرده اند حذف می شوند. پیشنهاد می شود اگر در بازار نزولی هستید، می توانید وارد یک موقعیت خرید شوید. در این شرایط، دارایی با هدف افزایش ارزش آن در آینده خریداری می شود. ورود گام به گام به بازار: اگر قیمت ها به اندازه کافی کاهش یافت، تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مراحل بعدی بگذارید. دیدگاه بلند مدت: به تحرکات بازار خیلی سریع واکنش نشان ندهید. برخی از سرمایه گذاران عملکرد خوبی در بازار ندارند و دلیل آن ورود سریع به بازار است. از پروژه‌های شات‌کوین و زامبی اجتناب کنید: بیشتر مردم اشتباه می‌کنند که روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش آنها کم است. یعنی آن ارزهای بی ارزش برای جذب مشتری به دروغ تبلیغ می شوند. گول نخورید! در بازار ارزهای دیجیتال در ایران نیز سرمایه گذارانی وجود دارند. ارز دیجیتال معمولا در ایران از طریق صرافی ها خریداری می شود. پیشنهاد می شود از صرافی ها بخواهید بهترین و مطمئن ترین کیف پول ارز دیجیتال را به شما معرفی کنند. به این ترتیب شما اولین قدم ها را برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال برداشته اید و به تدریج می توانید وارد بازارهای دوطرفه شوید. تفاوت بین بازارهای تجاری سنتی و بازارهای دیجیتال در حال ظهور بسیار واضح است. زیرا در بازارهای قدیمی وقتی سرمایه گذار دارایی خاصی داشت و قیمت آن دارایی کاهش می یافت، سرمایه گذار ضرر زیادی می کرد. اما بازارهای دوجانبه و سایر روش‌های مورد بحث در این مقاله، کسب سود را حتی در شرایط نزولی ممکن می‌سازد. یکی از این روش ها ماینینگ است که با مطالعه مقاله کدام ماینینگ ارز دیجیتال سودآور است؟ شما ارزهای دیجیتال سودآور را برای استخراج شناسایی خواهید کرد. سؤالات متداول ما به هر سؤالی که ممکن است داشته باشید پاسخ خواهیم داد. آیا تمامی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین با روش های ذکر شده می توانند سودآور باشند؟ بله، اگر در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید، می توانید حتی در بازار نزولی نیز سود داشته باشید. اگر در بازار نزولی معامله نمی کنید اما سودآور هستید، چه باید بکنید؟ در این صورت دارایی های خود را به استیبل کوین تبدیل کنید.

بازار دو طرفه و فروش تعهدی چیست؟!

آیا تابحال به این موضوع فکر کرده اید که حتی وقتی بازار در روند نزولی می باشد نیز سود کسب کنید؟! اما چجور می شود وقتی قیمت سهمی کاهش پیدا می کند سود کرد؟! می خواهیم با توضیح بازار دو طرفه و فروش تعهدی این مسئله را برایتان توضیح دهیم.

بازار دو طرفه چیست؟!

بازار دو طرفه یا معاملات دو طرفه به بازاری گفته می شود که در آن از کاهش قیمت سهم نیز می توان سود کسب کرد و حتی بدون مالکیت سهام می توان آنرا فروخت. اکثر بازار های بورس جهانی معاملات دو طرفه را برای کاربران خود فعال کرده اند.

در بازار بورس ایران امکان سود از بازار نزولی تا بحال وجود داشته اما بصورت محدود که توضیح خواهیم داد. برای مثال شما اگر مالک سهامی بودید و پیش بینی روند نزولی داشته اید می توانستید سهام خود را در قیمت بالا بفروشید سپس، بعد از کاهش قیمت همان تعداد سهام را با مبلغ کمتری خریداری کنید، در نتیجه مقداری پول از مابه التفاوت فروش و خرید مجدد سهام بدست می آید و همان مقدار سهام را نیز در اختیار دارید. اما نمی توانستید سهامی را که مالک آن نیستید بفروشید و کسب سود کنید.

البته در قرار داد های آتی این امکان وجود داشت و افراد بدون اینکه کالایی را داشته باشند آنرا خرید و فروش می کردند برای مثال شخصی کالایی (مانند زعفران) را به امید کاهش قیمت ، بدون اینکه مالک آن باشد با قیمتی معین می فروخت و تعهد می داد که ۶ ماه بعد آن کالا را تحویل می دهد و در زمان فروش پولش را می گیرد سپس بعد از گذشت ۶ ماه وقتی قیمت آن کالا کاهش پیدا کرده بود آن مقدار تعهدی را از بازار خریداری می کرد و تحویل می داد، در نتیجه مقداری سود می کرد و خریدار که در گذشته آن کالا را گران تر خریده بود ضرر می کرد. برای خریدار نیز برعکس این روند اتفاق می افتاد.

در قرارداد های آتی کالایی رد و بدل نمی شد بلکه با نوسانات قیمت قرار داد های آتی قبل از سررسید فسخ می شدند. برای مثال اگر قرار داد خریدار و فروشنده برای ۶ ماه بعد بود بعد از گذشت دو ماه با سود یا ضرر فسخ می شد و تنها مقداری پول بین آنها رد و بدل می شد. اگر قیمت کاهش پیدا می کرد درصد سود به فروشنده تعلق می گرفت و اگر قیمت افزایش پیدا می کرد درصد سود برای خریدار واریز می شد.

اما چطور می توان بدون داشتن سهمی آنرا فروخت و سود کسب کرد؟!

برای این کار روش ها و ابزار هایی مانند فروش استقراضی و فروش تعهدی طراحی شده اند تا بدون داشتن سهامی بتوانیم آن را بفروشیم.

پیشنهاد میکنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: الگوهای هارمونیک چیست؟!

فروش استقراضی چیست و چگونه انجام می شود؟!

فروش استقراضی یا short selling روشی است که برای کسب سود از بازار های نزولی در بورس های جهانی استفاده می شود.

در فروش استقراضی شخصی که پیش بینی کاهش قیمت را دارد می تواند از شخصی که مالک آن سهام است تعدادی سهم قرض کند و در بازار به فروش برساند. سپس بعد از کاهش قیمت سهم همان تعداد سهام را از بازار خریداری می کند و به صاحب آن برمیگرداند. سودی که از مابه التفاوت فروش سهم در قیمت بالا و خرید آن در قیمت پایین تر بدست می آید بین مالک و شخص قرض گیرنده طبق قراردادی که داشته اند تقسیم می شود.

اگر پیش بینی شخص اشتباه باشد و قیمت سهام بالا برود او مجبور است سهام را در قیمت بالاتر خریداری کند و به صاحبش برگرداند و باید مابه التفاوت آن را از حساب خود پرداخت کند که ضرر محسوب می شود.

برای درک بهتر فروش استقراضی به این مثال توجه کنید:

فرض کنید سهام شرکتی در قیمت ۱۰۰۰ تومان معامله می شود. شخصی پیش بینی می کند که تا یک ماه آینده قیمت سهام تا ۸۰۰ تومان نزول می کند.

او از کسی که مالک سهام هست ۵۰۰ سهم قرض می کند و در قیمت ۱۰۰۰ تومان می فروشد که مبلغ کل فروش ۵۰۰ هزار تومان می شود در مرحله بعد او صبر می کند تا قیمت سهام به ۸۰۰ تومان برسد و ۵۰۰ سهام را به این قیمت از بازار خرید می کند. در نتیجه مبلغ کل خرید ۴۰۰ هزار تومان می شود و ۱۰۰ هزار تومن سود شناسایی می شود.

حال اگر پیش بینی اشتباه باشد و قیمت سهام تا ۱۲۰۰ تومان افزایش پیدا کند برای خرید ۵۰۰ سهم از بازار به ۶۰۰ هزار تومان نیاز است کسب سود در بازار نزولی و شخص قرض گیرنده مجبور می شود ۱۰۰ هزار تومان از سرمایه خود را پرداخت کند تا سهام مورد نیاز راخریداری کند و به صاحبش باز گرداند در نتیجه ۱۰۰ هزار تومن متضرر می شود. ( در این مثال از کارمزد معاملات صرف نظر شده.)

در ساز و کار فروش استقراضی شخص قرض گیرنده باید مبلغی را به عنوان ضمانت و وجه تضمین بازگرداندن سهام به کارگزاری بسپارد و این مقدار سرمایه بلوکه می شود تا در صورت اشتباه در پیش بینی کسب سود در بازار نزولی برای خرید سهام هزینه شود و سرمایه ی صاحب سهام بازگردانده شود.

قرار داد فروش استقراضی می توان قبل از سر رسید فسخ کرد. در اینصورت با ضرر یا سود در همان زمان قرار داد فسخ می شود و سهم های قرض دهنده بازگردانده می شود.

اگر تمام مبلغی که بابت ضمانت بلوکه شده برای خرید سهام هزینه شود. شخص قرض گیرنده به اصطلاح کال مارجین می شود.

فروش استقراضی به دلیل ربوی بودن در جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و بلااستفاده است.

این مطلب نیز برای موفقیت در معاملات تعهدی مفید است: واگرایی چیست؟! انواع واگرایی

فروش تعهدی چیست؟!

فروش تعهدی روشی مشابه فروش استقراضی است که برای انجام معاملات دو طرفه در بازار بورس ایران طراحی شده است.

گفتیم که فروش استقراضی بدلیل ربوی بودن در ایران منع شده و در نتیجه سازمان بورس فروش تعهدی را جایگزین این روش کرده.

در فروش تعهدی دیگر سهم قرض گرفته نمی شود بلکه بین شخص متقاضی و مالک قرار داد تعهدی بسته می شود و مالک سهام به شخص متقاضی وکالت فروش سهام را می دهد.

پس شخص متقاضی با وکالتی که از مالک دارد سهام را در بازار می فروشد و وقتی قیمت آن کاهش پیدا کرد همان تعداد سهام را خرید می کند و به مالک بر می گرداند.

ساز و کار فروش تعهدی و مراحل آن

بطور کلی در فروش تعهدی ۲ شخصیت نقش اساسی دارند. مالک سهم و متقاضی فروش سهم.

مالک سهم:

فرض کنید شخصی سهمی را با دید بلند مدت خریداری کرده و تا مدتی قصد فروش آن را ندارد. در این زمان او تنها از سود نقدی آن و رشد قیمت سهام می تواند کسب سود کند. اما با فروش تعهدی نیز می توان سودی مازاد بر این موارد را دریافت کرد. پس مالک سهام می تواند مقدار سهامی را که قصد فروش آن را ندارد بصورت وکالتی به شخصی که قصد فروش آن را دارد بدهد و در زمانی که این سهام نقد شود، مبلغ بدست آمده را در بانک و یا صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند و سود نقدی این مدت زمان را دریافت کند. همچنین می تواند به عنوان حق وکالت نیز مبلغی از سود معاملات را دریافت کند. مالک سهام می تواند برای اینکه اشخاص متقاضی ترغیب به فروش سهام او شوند و با انجام معاملات باعث کسب سود شوند مقداری از سود بانکی خود را نیز برای آنها در نظر بگیرد که به آن نرخ تشویقی میگویند. همچنین مالک سهام زمانی را به عنوان دوره تنفس مشخص می کند که در این زمان نمی تواند درخواست بازگشت سهام را داشته باشند.

مالک سهم برای فروش تعهدی مراحل زیر را طی می کند:

• ابتدا مالک باید قرار داد فروش تعهدی را با کارگزاری امضا کند تا سامانه آنلاین فروش تعهدی برای او قابل دسترس باشد.
• بعد از فعال شدن این قابلیت برای اکانت کاربر در سامانه آنلاین کارگزاری مالک به سامانه تامین در اکانت معاملاتی خود می رود و حداکثر سهام تعداد سهامی که قصد فروش آن را ندارد به همراه نماد آن شرکت ثبت می کند.
• در مرحله بعد دوره تنفس را تعیین می کند که در این زمان نمی تواند درخواست بازگشت سهام را داشته باشد.
• محل سرمایه گذاری پول نقد را تعیین می کند که در بانک باشد یا صندوق سرمایه گذاری
• تعیین نرخ تشویقی برای جذب متقاضی(مالک درصدی از سود بانکی یا صندوق را که دریافت می کند به متقاضی می دهد.)

متقاضی:

متقاضی شخصی است که پیش بینی می کند سهمی روند نزولی در پیش دارد و می خواهد با فروش تعدادی سهام در قیمت بالا و خرید دو مرتبه آن در قیمت پایین تر سود کسب کند. پس به سراغ مالکان آن سهام می رود و با قرار داد فروش تعهدی ابتدا به وکالت از مالک سهام را در بازار می فروشد و بعد از کاهش قیمت به وکالت از مالک سهم را کسب سود در بازار نزولی از بازار خریداری می کند و به مالک برمیگرداند. در اینصورت متقاضی طبق قراراداد از مابه التفاوت این خرید و فروش سود خود را دریافت می کند و همپنین مقدار نرخ تشویقی که توسط مالک تعیین گردیده.

اگر پیش بینی متقاضی اشتباه باشد او باید سهم را در قیمت بالاتر خریداری کند و به مالک برگرداند پس متحمل ضرر می شود و باید اختلاف قیمت را از سرمایه خود پرداخت کند. برای اینکه منافع مالک تضمین شود متقاضی باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین در سامانه قرار دهد تا در صورت اشتباه پیش بینی و افزایش قیمت خود سیستم سهام را خریداری کرده و به مالک بازگرداند.

متقاضی نیز ابتدا باید قرار داد فروش تعهدی را امضا کند و سپس به سامانه تامین برود و با پرداخت وجه تضمین شرایط مورد نظر خود را پیدا کرده و باقی مراحل را انجام دهد.

وجه تضمین:

وجه تضمین درصدی از کل ارزش قرار داد می باشد که متقاضی برا ضمانت بازگرداندن سهام می بایست در حساب عملیاتی خود داشته باشد.

از آنجا که ممکن است قیمت سهم تا حدودی بالا برود و همچنان متقاضی پیش بینی کاهش قیمت را داشته باشد وجه تضمین نیز روزانه بر اساس حجم قرار داد و قیمت پایانی سهم تغییر می کند و متقاضی می بایست حساب خود را شارژ کند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و اختلاف قیمت فروش با قیمت جدید سهام به میزان وجه تضمین برسد و متقاضی در موعد مقرر حساب خود را شارژ نکند سیستم بطور خودکار به وکالت از مالک و با پول نقد بدست آمده از فروش به همراه وجه تضمین سهام را از بازار خریداری کرده. در این صورت متقاضی نه تنها سودی بدست نمی آورد بلکه تمام وجه تضمین را نیز از دست می دهد و متحمل ضرر می شود که به این اتفاق اصطلاحا کال مارجین شدن متقاضی گفته می شود.

تسویه فروش تعهدی در سررسید و قبل از آن

سر رسید قرارداد از ابتدا تعیین می شود اما قبل از آن نیز امکان فسخ و تسویه قرار داد وجود دارد.

اگر که قرار داد در زمان سر رسید تسویه شود مانند روالی که توضیح داده شد با سود یا ضرر متقاضی و احتمالا سوده مالک تمام می شود.

اما از ۳ طریق ممکن است قبل از سررسید تعیین شده تسویه سهام انجام شود و سهام یا پول آن به مالک برگردد.

۱٫مالک درخواست تسویه کند و سهام خود را طلب کند. مالک تا دوره تنفس نمی تواند درخواست بازگشت سهم را بکند اما بعد از این دوره هر زمان که درخواست تسویه کند مطابق قرارداد متقاضی باید به وکالت از مالک سهام را از بازار خریداری کند و به او بازگرداند. اگر متقاضی در زمان تعیین شده این کار را انجام ندهد سیستم بطور خودکار از حساب متقاضی این خرید را با قیمت سر خطی انجام می دهد و سهام مالک را بازمیگرداند.

۲٫متقاضی زودتر از سررسید تسویه کند. این اتفاق در دو حالت رخ می دهد که یا زودتر از پیش بینی به هدف خود برسد و شناسایی سود بکند یا اینکه از پیش بینی خود برگردد و با سود کمتر یا ضرر کم قبل از سررسید تسویه می کند. متقاضی هیچگونه محدودیت زمانی برای تسویه در قبل از زمان سررسید ندارد.

نکته: اگر متقاضی در همان روز فروش سهام را خرید و تسویه کند ۲۰% سود او نیز به مالک میرسد

اگر روز بعد از فروش تسویه کند ۱۰% از سود به مالک می رسد

و اگر ۲ روز بعد از فروش تسویه کند ۵% از سود به مالک می رسد

اگر بیش از دو روز تسویه طول بکشد ازخرید و فروش سودی به مالک نمی رسد.

۳٫کارگزاری نیز در دو حالت اقدام به تسویه فروش تعهدی می کند. حالت اول این است که اگر قبل از سررسید قرارداد سهم به مجمع برود سررسید قرارداد به ۲ روز کاری قبل از مجمع تغییر پیدا می کند و اگر متقاضی سهام را در مهلت مقرر بازنگرداند سیستم کارگزاری بطور خودکار اینکار را انجام می دهد.

حالت دوم زمانی می باشد که متقاضی کال مارجین شود که در اینصورت یا سهامی که در حالت تعادل است خریداری شده و به مالک بازگردانده می شود و یا اگر سهام دائما در صف خرید قفل باشد و امکان خرید وجود نداشته باشد مبلغ نقدی آن از متقاضی گرفته می شود و به حساب مالک واریز می شود.

نکته: تاریخ قرار داد های فروش تعهدی بصورت دوره زمانی می باشد و تاریخ ثابتی ندارد برای مثال مالک این دوره را ۶ ماهه تعیین می کند و اگر شما ابتدای مرداد فروش را انجام دهید تاریخ سررسید آن ۶ ماه بعد یعنی ابتدای بهمن می شود.

سودآوری در مسیر نزولی بازار

فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین تحول‌های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. در این راستا نظر به رفع مشکلات شرعی از نظر فقهی، مطالعه همزمان فقهی و مالی قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهای مفید است .

فروش تعهدی جزو تکمیل‌کننده‌ترین ابزارهایی است که باعث اصلاح محدودیت نوسان در قیمت سهام می‌شود. این روش نه با اعمال محدودیت نظارتی بلکه به صورت خودانتظام اثر لازم را بر نوسان شدید قیمت سهام در بازه‌های کوتاه‌مدت خواهد گذاشت و یکی از ابزارهای موثر به منظور پیشگیری از نوسان شدید چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش محسوب می‌شود. این ابزار مالی تثبیت‌کننده خودکاری است که بدون اعمال اثر سوء به فرآیند معاملات، موجب کنترل و محدودیت در نوسان قیمت سهام خواهد شد.

به‌عبارت دقیق‌تر از روش‌های معمول برای کنترل سیستماتیک نوسان قیمت سهام و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌توان خرید اعتباری، بازارگردانی و فروش تعهدی را نام بردکه این ابزار از متداول‌ترین ابزارهای مالی در دنیای امروز است. خرید اعتباری این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گران فاقد منابع مالی، طبق پیش‌بینی خود که قاعدتا پیش‌بینی وقوع روند صعودی است، وارد بازار شده و این حضور باعث می‌شود روند نزولی بازار فرآیند کندتری به خود بگیرد. فروش استقراضی یا short sell موقعیتی است که افرادی که پیش‌بینی نزول قیمت سهام بازار را دارند، ولی فاقد مالکیت سهام هستند، از فروش آن سودی کسب کرده و سپس در قیمت ارزان‌تر به خرید بپردازند و در نهایت تعهد خود را ایفا کنند. این ابزار موقعیتی برای علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با استفاده از ابزار فروش استقراضی باعث کند شدن یا اصلاح شیب صعودی قیمت سهام شوند.

همچنین فروش تعهدی بازه زمانی و گمانه‌زنی‌های کارشناسی در قالب قیمت در آینده را تا حدود زیادی تعیین می‌کند. بنابراین می‌توانیم آن را مشابه اعتباری که در اختیار یک شخص قرار گرفته است بدانیم. فروش تعهدی کمک زیادی به افزایش حجم نقدشوندگی و افزایش حجم معاملات می‌کند. هرچه حجم معاملات در بازار افزایش یابد، به‌تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در بورس نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب ابزار مالی مزبور می‌تواند موجب کاهش ریسک نوسان قیمت و حتی ریسک سرمایه‌گذاری شود.

به‌عنوان مثال زمانی که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، عموم سرمایه‌گذاران از استراتژی خرید از کف و فروش از اوج استفاده می‌کنند. فرض کنید سهام شرکت را به قیمت ۱۰۰۰ تومان خریده‌اید و آن را ۱۵۰۰ تومان به فروش رسانده‌اید. سود شما از این معامله، ۵۰۰ تومان برای هر سهم است. اما اگر بازار سیر صعودی نداشته باشد و قیمت‌ها به تدریج کاهشی باشد، می‌توان در روندهای نزولی و به طور کلی در بازارهایی که انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش خواهند یافت، از فروش استقراضی یا Short Sell استفاده کرد. در واقع با استفاده از این ابزار می‌توان از کاهش قیمت سهام یا هر دارایی قابل معامله دیگر سود کسب کرد. فروش استقراضی سهم یا Short Selling به‌طور خلاصه فروش یک دارایی در قیمت‌های بالاتر و خرید مجدد آن در قیمت‌های پایین‌تر است. تا پیش از ابداع فروش تعهدی تنها توانایی فروش دارایی سهام وجود داشت. لیکن درحال حاضر و با استفاده از این ابزار مالی می‌توان سهام نداشته را فروخت، البته مشروط بر ایفای تعهد به خرید در مقطع زمانی خاص.

در بازارهای مالی مدرن به‌دلیل نوسانات زیاد بازار و قدرت نقد شوندگی بالای دارایی‌ها، کارگزاران به مشتریان خود این اجازه را می‌دهند تا سهام را از کارگزاری قرض گرفته و در پایان دوره قرارداد مجددا آن دارایی را خریداری و به کارگزار عودت کنند. به این ترتیب فروش استقراضی هنگامی رخ می‌‌دهد که یک سرمایه‌‌گذار اوراق بهاداری را قرض بگیرد، آن را در بازار آزاد به فروش برساند و انتظار خرید دوباره آن با قیمت پایین‌‌تری را داشته باشد. هدف فروشندگان استقراضی ممکن است کسب سود از کاهش قیمت باشند یا هدف آنها می‌‌تواند انجام ریسک روی یک دارایی یا اوراق قرضه باشد. در واقع سهام فروش استقراضی نیازمند یک حساب ودیعه بوده و معمولا موجب از دست رفتن بهره و سود براساس ارزش سهامی خواهد شد که قرض گرفته می‌‌شود. فروشندگان استقراضی به‌عنوان فعالان بورسی مقابله‌کننده با صف‌های خرید یا عطش تقاضای زیاد هستند و به نوعی برطرف‌کننده موانع عرضه سهام هستند. به همین دلیل فروش استقراضی برای بازار نقدینگی به همراه دارد و می‌‌تواند از افزایش بی‌‌منطق سهام و خوش‌‌بینی بیش‌‌ازحد جلوگیری کند. شروع خرید و فروش را می‌‌توان با واسطه‌‌های معمولی خرید و فروش کارگزاران انجام داد.

از سوی دیگر فعالیت فروش استقراضی یک منبع قانونی از اطلاعات درباره تقاضای سهام و سرمایه‌گذاری بدون احتمال گرفتاری در خبرهای عجیب یا روندهای اساسی منفی است و این مساله ناشی از دلایل نگرانی برخی سرمایه‌‌گذاران نسبت به فروش استقراضی خواهد بود که برخی از سرمایه‌‌گذاران از ابزار فروش استقراضی و مشتقات آن برای کاهش مصنوعی قیمت‌‌ها و انجام هجوم کاهشی در برخی سهام آسیب‌‌پذیر استفاده می‌کنند و می‌تواند به نوعی از انواع دستکاری قیمت سهام نیز در بازار محسوب شود. به‌کارگیری تنوع و ابزارسازی در بازارهای مالی و بازار سرمایه، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و همچنین فراهم‌کردن فضای مناسب در زمینه ایجاد شادابی، کاهش ریسک و افزایش حجم نقدشوندگی بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا پیش‌بینی می‌شود راه‌اندازی فروش تعهدی یا استقراضی یکی از این ابزارهای مناسب باشد که رشد بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد. هر چند این ابزار درگذشته نقاط مبهمی از لحاظ شرعی داشت که این موضوع با ساز و کاری درنظر گرفته توسط کمیته فقهی بورس، مرتفع و به مرحله اجرا تبدیل شد.

همچنین باید عنوان کرد که حجم معاملات در بیش از ۹۰ درصد بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا، به ابزارهای مالی مشتقه و سایر اوراق بازار به جز سهام و حق تقدم تعلق دارد. در واقع تعداد بورس‌هایی که معاملاتشان محدود به سهام و حق تقدم است، بسیار محدود بوده که بورس ایران نیز در رده این بورس‌ها قرار دارد. بنابراین راه‌اندازی فروش تعهدی دریچه روشنی رو به توسعه و تعالی بازار سرمایه است. همچنین ایجاد طراوت در بازار ثانویه و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی به‌کار گرفته شده، در نهایت می‌تواند موجب بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شود و باید بدانیم که هدف اصلی بورس نیز همین است.

تیک پرافیت یا TP چیست؟‌ حد سود در معاملات رمزارزها

تیک پرافیت (Take Profit) در کنار استراتژی استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی برای مدیریت پوزیشن‌های باز در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است. یک سفارش استاپ لاس این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گر بتواند نسبت ریسک و مقدار دارایی که توان از دست دادن آن را دارد، مشخص کند. همچنین معامله‌گران در کنار استاپ لاس، در زمان بروز تغییرات قیمت، برای قفل کردن سود معامله، از سفارشات تیک پرافیت استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب داموندمگ علت اهمیت این دو استراتژی را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• 1) استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال
• 2) مزایا و معایب استراتژی Take Profit
• 3) زمان مناسب استفاده از Take Profit
• 4) چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم
• 5) سفارش استاپ لاس چیست؟
• 6) سفارش تیک پرافیت چیست؟
• 7) نتیجه‌گیری
• 8) سؤالات متداول

استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال

بر اساس استراتژی تیک پرافیت، معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی، پس از یک دوره سودده، اقدام به فروش ارز دیجیتال خود می‌کند. برخلاف هولدینگ، در این استراتژی معامله‌گر درگیر انجام معامله منظم و شرکت در بازار می‌شود. هولدینگ نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که بر اساس آن فرد تنها با هدف نگهداری ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بلند مدت، اقدام به خرید دارایی می‌کند.

در واقع استراتژی Take Profit به افرادی که هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراحل ابتدایی عرضه دارایی و خرید در قیمت‌های پایین است، کمک می‌کند تا سود بالایی به دست آورند. اصولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا شاهد بازگشت قابل توجه سرمایه باشیم؛ بنابراین صبر در این حوزه حرف اول را می‌زند. با پیروی از استراتژی اثبات شده تیک پرافیت، استفاده از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی و سایر ابزارهای معاملاتی می‌توانید بر وضعیت بازار تسلط پیدا کرده و با استفاده از نوسانات رایج در بازار کریپتو، سود کسب کنید.

مزایا و معایب استراتژی Take Profit

بازار کریپتوکارنسی با نوسانات و تغییرات زیادی که در طول زمان تجربه می‌کند، فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی جهت خرید، فروش و کسب سود ایجاد می‌کند. اما از آنجایی که هیچ فرمول خاص و جادویی برای زمان‌بندی دقیق خرید و فروش دارایی وجود ندارد، تنها راه حل افزایش سود و کاهش ریسک معامله، استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی است. جهت استفاده درست از ابزارها و استراتژی‌های موجود، لازم است با مزایا و محدودیت‌های آنها آشنا باشیم.

مزایای استفاده تیک پرافیت

• درآمد حاصل از معاملات را چند برابر می‌کند.
• هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، معامله‌گر سود کسب می‌کند.
• در تمام کسب سود در بازار نزولی شرایط بازار می‌توان سود به دست آورد.
• میزان ریسک بلند مدت را به حداقل کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از استراتژی Take Profit

• لازم است معامله‌گر توانایی درک تحلیل تکنیکال را داشته باشد.
• لازم است از یک استراتژی تیک پرافیت اثبات شده استفاده کنید.
• به دلیل کسر مالیات (سایر بازارهای مالی)، میزان سود به دست آمده کاهش پیدا می‌کند

زمان مناسب استفاده از Take Profit

برای بسیاری از معامله‌گران بازار انتخاب زمان مناسب استفاده از استراتژی تیک پرافیت و کسب سود بالا دشوار است. انتخاب زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تا حد زیادی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال بستگی دارد. علاوه بر این لازم است مراقب چند سیگنال کلی هم باشید.

بررسی نشانه‌های موجود در الگوی نمودار نزولی

یکی از بهترین موقعیت‌ها جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که شاهد شکل‌گیری یک الگوی نمودار نزولی باشیم. الگوی تقاطع مرگ (Death crosses)، الگوی سر و شانه (head and shoulders)، الگوی ستاره دنباله‌دار (shooting stars) و سایر الگوهای نزولی اغلب نشانه معکوس شدن روند بوده و لازم است در تمام استراتژی‌های تیک پرافیت ارز دیجیتال گنجانده شوند.

عدم وجود کاتالیزور در آینده نزدیک

موقعیت مناسب دیگر جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که قیمت بیت کوین یا یک ارزهای دیجیتال دیگر، حرکت صعودی خود را از دست داده و دچار رکود می‌شود. این امر معمولاً سبب تثبیت قیمت شده و اصولاً در استراتژی تیک پرافیت به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته می‌شود. با این حال لازم است قبل از ثبت نهایی سفارش فروش دارایی، منتظر تأیید از جانب یک شاخص اصلی و مهم دیگر نیز بمانید.

بروز تغییر در اصول فاندامنتال

موقعیت مناسب دیگر برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که یک تغییر در اصول فاندامنتال رخ می‌دهد. مشخص کردن زمان بروز این تغییرات مستلزم استفاده از تحلیل‌های بنیادی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که متکی بر نمودارها، الگوها و شاخص‌های قیمت ارز دیجیتال در بازار کریپتو است، در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تعداد خریداران و کاربران یک ارز دیجیتال، تغییرات در تیم توسعه‌دهنده پروژه و سایر اطلاعات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس از این اطلاعات جهت مشخص کردن زمان ورود به یک معامله و استفاده از Take Profit استفاده می‌شود.

در زمان شرایط ناپایدار اقتصاد کلان

مانند مورد قبلی، لازم است در استراتژی تیک پرافیت خود شرایط ناپایدار و در حال تغییر افتصاد کلان را نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال، رویدادهایی همچون جنگ، بیمارهای همه‌گیر مانند کرونا و رکود اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌گذارند. هر یک از این اتفاقات می‌تواند باعث ایجاد اختلالات عمده در بازار شده و به معامله‌گر سیگنال واضح کسب سود در زمان مناسب را ارسال کند.

چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم

مشخص کردن زمان کسب سود از بازار کریپتو بر اساس شرایط بنیادی یا اقتصاد کلان یک مسئله و تعیین دقیق نحوه کسب سود در بازار نیز مسئله دیگری است. آیا شما با هدف کسب درصد مشخصی از سود، سطح تیک پرافیت معامله خود را به صورت رندوم و تصادفی تنظیم می‌کنید؟

در واقع استراتژی تیک پرافیت شما باید به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانید در مناطق خاصی از مقاومت، سود کسب کنید. همچنین این امکان وجود دارد تا با استفاده از نقاط محوری و سطوح فیبوناچی، استراتژی خود را مشخص کرده و سود کسب کنید. معامله‌گران باهوش و حرفه‌ای از تمام موارد بالا و سایر ابزارهای موجود استفاده کرده و سود معامله را افزایش می‌دهند.

نحوه تنظیم سود هدف (Profit targets)

ورود به یک معامله به آسانی چند کلیک ساده است، اما زمان و نحوه خروج از آن است که میزان سود و زیان شما از معامله را تعیین می‌کند. جهت کسب سود در معاملات رمزنگاری شده، معامله را می‌توان بر اساس یک استراتژی تیک پرافیت کریپتو ایجاد کرد. این نوع معامله شامل تنظیم سطوح استاپ لاس (Stop Loss) و سود هدف (Profit Targets) شده و در صورت وقوع شرایط تعیین شده پوزیشن به صورت خودکار بسته می‌شود.

بر اساس Profit-Taking انتخاب شده، سود هدف می‌تواند یک قیمت هدف خاص یا هدف مبتنی بر درصد (percentage-based) باشد. صرف نظر از این که قیمت کریپتو به یک سطح از پیش تعیین شده می‌رسد یا خیر، این امکان وجود دارد تا معامله‌گر در مدت زمان اجرای معامله، با وارد کردن یک سود هدف خاص، معامله را به صورت دستی یا خودکار ببندد.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 31710 دلار خریداری کنید و هدف سود دو درصدی را برای معامله خود تعیین کنید، لازم است سفارش فروش خود را در قیمت 32344 تنظیم کنید. در نتیجه اگر قیمت بیت کوین به این سطح هدف برسد، معامله بسته می‌شود. به طور خلاصه، این روشی است که می‌توان با اهداف قیمتی، از معامله ارزهای دیجیتال سود به دست آورد.

کسب سود از طریق استراتژی تیک پرافیت به شما این مکان را می‌دهد تا قبل از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد معامله را محاسبه کنید. جهت انجام این کار، باید برای معامله خود از گزینه توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنید، در حالت ایدئال استاپ لاس وارد شده باید تغییر قیمت کمتری نسبت به هدف سود شما داشته باشد. به این ترتیب، پاداش معامله بیشتر از ریسک آن خواهد بود.

ریسک در برابر ریوارد

اگرچه هیچ وقت نمی‌توان به طور صد درصدی میزان سود و زیان یک معامله را محاسبه کرد، اما اگر میزان ریوارد معامله از ریسک آن بیشتر باشد، معامله سودده خواهد بود. به عنوان مثال، اگر میانگین وینینگ ترید شما برابر با 11 دلار و میانگین لوزینگ ترید برابر با 6 دلار باشد، برای کسب یک سود کلی، تنها کافی‌ست 40 درصد از این معامله را برنده شوید.

کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال از طریق مشخص کردن سود هدف به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید سودده بودن یک معامله را بررسی کنید. اگر ریسک معامله بیشتر، مساوی یا حتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پتانسیل سود آن باشد، این معامله مناسب نبوده و باید منتظر فرصت بعدی بمانید. به این ترتیب، تعیین یک سود هدف، به شما در فیلتر کردن معاملات ضعیف و پیدا کردن معاملات مناسب کمک می‌کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن نقاط خروج

بسیاری از معامله‌گران با هدف افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک معامله، برای شناسایی نقاط ورود و خروج از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. صدها شاخص تکنیکال، چارت پترن و ابزار دیگر وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید نمودارها را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ورودی و خروجی کلیدی را مشخص کنید. علاوه بر آنها، لازم است استراتژی‌های خاص زیر را نیز در نظر داشته باشید.

• توجه به نواحی مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)
• آگاهی از سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
• توجه به نقاط محوری

استفاده از ابزارهای معاملاتی

• مناطق حمایت و مقاومت

پیش از هر چیزی باید سطوح مقاومت و حمایت، به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند. در نمودار قیمت هر ارز دیجیتالی، مناطق خاصی وجود دارد که حرکت صعودی در آن مناطق متوقف شده است، این نقاط به عنوان مناطق مقاومت شناخته می‌شوند. در مقابل نیز مناطق خاص دیگری که حرکت قیمت رو به پایین متوقف یا معکوس شده به عنوان مناطق پشتیبانی شناخته می‌شوند. هر دو این مناطق بسیار کلیدی هستند.

چه سفارش خرید باز و یا سفارش فروش باز داشته باشید، باید به این مناطق کلیدی توجه داشته باشید. هر زمانی که قیمت ارز دیجیتال مدنظر به این مناطق نزدیک شود، باید از معامله خارج شده و سود کسب کنید. در حالی که تغییرات و روند قیمت ارز دیجیتال به اندازه‌ کافی قوی بوده و از سطح حمایت و مقاومت عبور کند، در اغلب مواقع، قیمت ارز دیجیتالها در جهت مخالف این مناطق واکنش نشان داده و از آن عبور می‌کنند.

در زمان یادگیری نحوه کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، درک سطوح فیبوناچی نیز به اندازه سطوح مقاومت و حمایت اهمیت دارد. به طور طبیعی بازار کریپتو تمایل دارد قیمت‌ها را به سمت سطوح فیبوناچی سوق دهد. با توجه ویژه به این سطوح و بررسی آنها به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، شانس شما برای کسب سود از معامله به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.

علاوه بر موارد قبلی، درک نقاط محوری نیز به شما در کسب سود از معاملات کریپتو کمک می‌کند. لازم است واکنش قیمت در این نقاط را مورد بررسی قرار دهید. محاسبه نقاط محوری با هدف تشخیص نقاط خاصی که در آنها احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند، انجام می‌شود.

نقاط محوری باید به عنوان شاخص‌های فنی در نظر گرفته شوند. باتوجه‌به این اینکه این نقاط توانایی شناسایی روندها و معکوس‌ها را دارند، یادگیری نحوه محاسبه آنها جهت کسب سود در معاملات کریپتو ضروری است.

نکات مهم در هنگام معامله در بازار کریپتو

• هیچ فرمول جادویی برای تعیین دقیق زمان مناسب خرید و فروش در بازار وجود ندارد، اما این امکان فراهم شده تا کاربران بتوانند از طریق استراتژی‌ها و ابزار خاص، قبل از خروج از معامله سود مناسبی کسب به دست آورند. و DCA کردن هر دو استراتژی‌های معقولی هستند که برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شوند.
• از استراتژی‌هایی استفاده کنید که با اهداف سبد سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشند.

سفارش استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس مکانیسم معاملاتی است که با هدف محدود کردن ضرر معامله در زمان حرکت نامطلوب قیمت طراحی شده است. از آنجایی که توضیح و درک این مفاهیم با مثال نتیجه بهتری دارد، در کسب سود در بازار نزولی کسب سود در بازار نزولی ادامه با یک مثال به توضیح این مکانیسم می‌پردازیم.

فرض کنید سرمایه 1000 دلاری خود را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام یک شرکت خاص را دارید. چراکه بر اساس تحقیقات شما این شرکت در کوتاه مدت پتانسیل رشد بالایی دارد. با این وجود نمی‌خواهید طی این معامله از سرمایه 1000 دلاری شما بیشتر از 100 دلار کم شود. از طرفی ارزش هر سهم این شرکت برابر با 100 دلار بوده و شما با هزار دلار خود می‌توانید 10 سهم خریداری کنید.

از آنجایی که نمی‌خواهید بیش از 100 دلار در این معامله از دست بدهید، لازم است برای هر سهم خریداری شده، یک استاپ لاس 90 دلاری تعیین کنید. تعیین استاپ لاس 90 دلاری برای هر سهم به این معناست که اگر قیمت هر سهم این شرکت از 100 دلار به 90 دلار کاهش پیدا کند، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می‌شود.

در بازار بورس نیز مانند بازار کریپتو، تنظیم استاپ لاس مانع از آن می‌شود که با ضررهایی بیشتر از حد تحمل خود، روبه‌رو شوید. بهتر است در مورد تنظیم سطح استاپ لاس معامله بسیار محتاط باشید، چراکه تقریباً تمام بازارهای مالی اغلب در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.

سفارش تیک پرافیت چیست؟

سفارش تیک پرافیت برخلاف استاپ لاس عمل می‌کند. به این ترتیب سفارشات تیک پرافیت تنها زمانی فعال می‌شوند که مقدار مشخصی از سود تعیین شده در طول معامله، به دست آمده باشد. باتوجه‌به مثال بالا، فرض کنید قصد دارید، پس از رسیدن به سود 100 دلاری در معامله، پوزیشن سهم خود را ببندید. در این صورت لازم است برای هر سهم یک تیک پرافیت 110 دلاری تعین کنید. به این ترتیب به محض آنکه ارزش هر سهم شرکت مذکور شما به 110 دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته خواهد شد.

معمولاً معامله‌گران بازار سهام و کریپتو، تیک پرافیت و استاپ لاس را به صورت هم‌زمان برای بک معامله تعیین می‌کنند. این دو ابزار مهم و کاربردی به شما کمک می‌کنند تا در بازارهای مالی پرنوسان، میزان سود و ضرر معاملات خود را کنترل کنید. به این ترتیب با وارد کردن این تنظیمات، به طور دقیق از میزان ضرر یا سود معامله خود، آگاهی خواهید داشت.

نتیجه‌گیری

تیک پرافیت یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه از جمله کریپتوکارنسی است. معامله‌گران حرفه‌ای در کنار این استراتژی از ابزار و شاخص‌های معاملاتی دیگر نیز استفاده می‌کند. با استفاده درست از این ابزار‌ها می‌توانید میزان سود معاملات خود را افزایش داده و در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و معاملات روزانه سریعاً به سود برسید.

سؤالات متداول

مزیت استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

تعدادی از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی عبارت‌اند از: چند برابر کردن درآمد، کسب سود هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، کسب سود از تمام شرایط بازار و به حداقل رساندن ریسک بلند مدت

محدودیت‌های استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

استفاده از این استراتژی به‌تنهایی کافی نبوده و لازم است معامله‌گر با سایر استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مانند تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد نیز آشنا باشند.

هدف استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

اصولاً معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از استراتژی تیک پرافیت استفاده می‌کند.

ریزش ارزهای دیجیتال تا چه زمانی ادامه دارد؟

طبق نظر کارشناسان فقط دنیای رمز ارزها نیست که نزول قیمت داشته است، بلکه مجموعه‌ای از اتفاقات در همه دنیا موجب بروز رکود جهانی شده است. اکثر بازارهای سهام در همه دنیا در حال نوسان بوده و نرخ بهره در حال افزایش است. بازارهای سهام نیز در حال نوسان هستند، به طوری که ارزش ۵۰۰ شرکت بزرگ دولتی ایالات متحده ۲۰٪ نسبت به بالاترین سطح خود کاهش یافته است. نوسان و ریزش یا رکود در بازار رمز ارزها و سایرین همیشه در حال رخ دادن است. باید بدانیم چه کارهایی در این شرایط انجام دهیم تا بیشترین سود را ببریم.

علت ریزش بازار رمز ارزها چیست؟

بازار نزولی با اقتصاد ضعیف مرتبط است. زمانی که کسب و کارها نتوانند به اهداف درآمدی خود دست یابند و مصرف کنندگان به اندازه کافی خرج نکنند، سود کاهش می‌یابد و بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد. همین نگرش در بازار رمز ارزها نیز منعکس شده است، جایی که مردم به دلیل شرایط موجود، برای معامله یا سرمایه‌گذاری تردید دارند. در واقع سقوط قیمت رمز ارزها نشان دهنده کاهش ریسک سرمایه گذاران و احتیاط بیشتر آن‌ها در رابطه با بازار ارز دیجیتال است. در این شرایط معامله گران بیشتر سرمایه خود را با استفاده از خرید تتر یا سایر استیبل کوین‌ها، پایدار نگهداری می‌کنند تا از نوسانات دور بمانند.

مجموعه‌ای از اتفاقات موجب ریزش بازار رمز ارزها شد. برای مثال تورم ایالات متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است و بازار ارز دیجیتال اخیرا تحت فشار فدرال رزرو بوده است. مواردی مانند جنگ در اوکراین، ترس از تورم و… این موارد ترس را وارد بازار ارز دیجیتال کرد. در کنار موارد اصلی گفته شده اخبار منفی مثل توقف برداشت‌ها و معاملات در Celsius Network که یک شرکت بزرگ وام دهنده ارز دیجیتال بود، سرکوب مداوم چین درباره ارزهای دیجیتال، شایعات مربوط به ممنوع شدن رمزارزها در روسیه و مواردی از این دست همه باعث ریزش بازار رمزارزها شدند.

درباره ریزش چند هفته اخیر هم اصلی‌ترین علت ریزش رمزارزها افزایش شدید و یکباره نرخ بهره در نظر گرفته می‌شود. چرا که پس از انتشار این خبر، بازار سهام و بازار ارز دیجیتال شاهد کاهش شدیدی بود. این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران دارایی‌های دیجیتال خود را بفروشند که باعث قرمز شدن بازار ارز دیجیتال شد.

ریزش بازار ارزهای دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

شما باید بدانید هیچ زمان مشخصی وجود ندارد به خصوص اگر ناشی از رکود یا شرایط مشابه باشد. یک بازار نزولی می‌تواند بین چند هفته تا بیش از یک سال و بیشتر ادامه یابد. تنها چیزی که در ریزش بازار ارزهای دیجیتال مهم است این است که با استفاده از استراتژی از شرایط بد بازار برای سوددهی خود استفاده کنیم.

در چنین شرایطی می‌توان به ترید کوتاه مدت پرداخت. لازمه آن هم دانش تکنیکال است. یک استراتژی در بازار نزولی این است که ارزهای دیجیتالی را معامله کنیم که پس از اصلاح قیمت ها، بازگشت قوی‌تری دارند. برای مثال شما با تحلیل تکنیکال ترون به این نتیجه رسیده‌اید که اکنون زمان مناسب برای خرید ترون در کوتاه مدت است. بنابراین آن را خریداری کرده و چون معامله کوتاه مدت است با یک سود جزیی به فروش می‌رسانید. البته باید به اصول اولیه مانند استفاده از حد ضرر در معاملات، پایبند باشید.

در بازار اصطلاحا خرسی چه باید کرد؟

بازار خرسی را می‌توان به عنوان یک کاهش قیمت طولانی مدت در ارزهای دیجیتال تعریف کرد. در بازار خرسی، عرضه یک دارایی یا رمزارز معمولاً بیشتر از تقاضا است زیرا بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران (معروف به خرس‌ها) از ترس کاهش بیشتر قیمت، شروع به فروش رمزارزهای زیان ده سبد سرمایه‌گذاری خود می‌کنند.

لازم است بدانید بیت کوین به عنوان محبوب‌ترین رمز ارز (بر اساس ارزش بازار)، به نوعی یک روند تعیین کننده در بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین، اولین نشانه‌های شروع یک بازار خرسی، در حرکت قیمت بیت کوین مشهود می‌شود. سایر ارزهای دیجیتال نیز از روند آن پیروی می‌کنند. این چرخه حتی برای بازار صعودی هم به همین صورت است.

اکثر کارشناسان و صاحبان صنعت بر این عقیده هستند که بهترین راه برای دوام آوردن در بازار خرسی این است که صبر کنید تا این طوفان به اتمام برسد.

داشتن یک چشم‌انداز بلندمدت در این شرایط بسیار کمک کننده است. در شرایط استرس‌زا معامله نکنید زیرا به احتمال زیاد متضرر خواهید شد. از خود بپرسید که چرا در وهله اول روی رمزارز سرمایه‌گذاری کرده اید. آیا به موفقیت بلندمدت ارز دیجیتال اعتقاد دارید و می‌خواهید از فرصت‌های زیادی که می‌تواند به همراه داشته باشد استفاده کنید؟ یا فقط برای کسب درآمد سریع در معاملات کوتاه مدت وارد بازار شده اید؟ پاسخ به این سوال می‌تواند تا حد زیادی تکلیف شما را روشن کند.

سعی نکنید کف قیمت را پیدا کنید! هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق کف کسب سود در بازار نزولی قیمتی ارزهای دیجیتال را تعیین کند. بنابراین سعی کنید پله پله در هر کاهش قیمت خرید کنید.

می‌توانید از استیکینگ استفاده کنید تا به این صورت کمتر متضرر شوید. استیکینگ روش بسیار خوبی برای کنترل بازار است چرا که اگر اکثر معامله گران از این روش در بازار نزولی استفاده کنند هیچوقت فروش شارپی در بازار رخ نمی‌دهد.

وارد معاملات اهرم دار نشوید. معاملات اهرم دار برای افراد حرفه‌ای مناسب است و غالب تریدرها در این بازار زیان‌های سنگینی متحمل می‌شوند.

وضعیت بازار را به دقت ارزیابی کنید تا بتوانید بهترین حرکت را انجام دهید. نکته مهم این است که به روز بمانید و از وضعیت فعلی بازار و اخبار آگاهی داشته باشید. به توجه به این موارد شما می‌توانید بهترین شانس را برای موقعیت مناسب خرید و یا عملکرد سریع داشته باشید و به این صورت ضرر خود را کاهش دهید.

بازار خرسی و کاهش قیمت‌ها همیشه اتفاق می‌افتند و سرمایه گذاران دچار ضرر می‌شوند. مهم این است با توجه به نکات گفته شده، طعمه خرس‌های بازار نشوید!

در روند نزولی بازار بیت کوین بخریم یا آلت کوین

برخی سرمایه گذاران بیت کوین را پایدار‌ترین ارز دیجیتال می‌دانند. از نظر آن‌ها درست است که بیت کوین به صورت کلی نوسان زیادی دارد اما در مقابل سایر ارزهای دیجیتال بیشتر تثبیت شده است. معمولا در یک بازار نزولی سرمایه گذارانی که کم ریسک‌تر هستند سرمایه خود را به بیت کوین منتقل می‌کنند. در مقابل زمانی که یک نوسان مثبت جزیی در بازار ایجاد می‌شود این آلت کوین‌ها هستند که دامنه نوسان بیشتری داشته و باعث سود بیشتر می‌شوند. این که در بازار نزولی خرید بیت کوین بهتر است یا آلت کوین بسته به استراتژی معامله گران است. همانطور که گفتیم می‌توان بیت کوین یا آلت کوین‌ها را به صورت پله پله در کاهش قیمت‌ها خرید و بعد هنگام افزایش قیمت فروخت و به این ترتیب یک بازدهی بدون ریسک داشت. خرید الزاما در بازار نزولی انجام نمی‌شود. بسیاری سرمایه گذاران در بازار صعودی نیز خرید می‌کنند. زیرا خرید در بازار صعودی باعث کمک به روند صعودی شده و بنابراین می‌تواند با تقویت بازار، سود را نیز افزایش دهد.

هر استراتژی در بازار با خطراتی همراه هستند. نکته کلیدی این است که واقعا بتوانید روند قیمت را درک کنید و با اخبار ارزهای دیجیتال به روز باشید. تا زمانی که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، احتمالاً چندین بار بازار صعودی و نزولی را تجربه کنید، بنابراین بهترین عملکرد در هر یک را آموزش مداوم ببینید.