پولبک(Pull Back) یعنی چه؟

پولبک در بازارهای مالی

pullback

اگر تا به حال متنی در خصوص تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و یا سایر بازار های سهام مطالعه کرده باشید، حتما به اصطلاح Pullback برخورد کرده اید و یا “بوسه خداحافظی” توجه شما را به خود جلب کرده است. در این مقاله ما این اصطلاح مهم را توضیح می دهیم تا شما بتوانید با تحلیل دقیق تر نمودار ها، خرید و فروش ارز دیجیتال را در بهترین زمان انجام داده و سود بیشتری کسب کنید.

• 1. پولبک (Pullback) چیست؟
  • 1.1. مثال

  پولبک (Pullback) چیست؟

  نمودار قیمت های هیچ وقت یک خط مستقیم را دنبال نمی کند و معمولا بازارهای مالی حرکات نوسانی قیمت را تجربه می کنند. بازارهای مالی بیت موج ها صعودی و نزلی در تناوب هستند.

  پولبک یک مکث یا افت متوسط در نمودار قیمت یک سهام، ارز دیجیتال و یا کالاست که با روندی صعودی/نزولی ادامه پیدا می کند. یک پولبک بسیار شبیه به اصلاح قیمت است و بعضی مواقع این دو اصطلاح به جای یکدیگر قابل استفاده هستند. پولبک که به بوسه خداحافظی نیز معروف است، دقیقا به زمانی گفته می شود که قیمت ارز برای شروع روندی صعودی یا نزولی به روندی که قبلا در آن قرار داشته است، بر می گردد.

  Pullback به زمانی گفته می شود که قیمت برای آخرین بار به محدوده ای که در آن قرار داشته برگردد.

  • پولبک، یک مکث کوتاه یا حتی وارونگی کوتاه در عملکرد قیمت سهام یا کالاست.
  • مدت زمان Pullback فقط در چند سشن متوالی است. به طور کلی مکث های طولانی قبل از سر گرفتن مجدد صعودی، ادغام نامیده می شود.
  • پولبک می تواند دقیقا همان نقطه ای باشد که تریدر ها به دنبال ورود به بازار گاوی در آن نقطه هستند.

  به تصویر زیر نگاه کنید. خط روند با رنگ قرمز نشان داده شده است که مسیری صعودی را نشان می دهد. در نقطه شماره یک خط روند شکسته شده است و ارز یا سهام مربوطه، روندی نزولی را در پیش گرفته است. نقطه 2 آغاز یک روند صعودی بوده است. پس از ادامه این روند صعودی ، اولین جایی که قیمت مجدد خط روند را قطع کرد و از آن گذر می کند، نقطه سه می باشد. این نقطه به به عنوان پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ Pullback شناخته می شود.

  

  توجه داشته باشید که پولبک نه تنها فقط در خطوط روند بلکه ممکن است در خطوط سر و شانه ها، حمایت و کف های دوقلو نیز رخ دهد.

  Pullback چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

  در طی یک روند صعودی، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است؛ ترند غالب، بالاتر حرکت می کند. امواج تصحیح کننده قیمت در جهت مخالف روند در حرکت است. در زمان پولبک ترید ها، تریدرها به دنبال مراحل اصلاح و سپس ورود به مراحل خرید و فروش در این فاز است.

  

  ایده این است که شما می خواهید منتظر Pullback بمانید تا روند یک قیمت ورودی بهتری برای شما فراهم کند.وقتی مارکت بالاتر می رود و شما پیش بینی می کنید که این حرکت ادامه یابد، ترجیح می دهید با کمترین قیمت ممکن وارد ترید شوید. این استراتژی به شما کمک می کند این چنین فرصت هایی را پیدا کنید.

  تفاوت پولبک و بازگشت قیمت

  مهم ترین تفاوت بین پولبک و بازگشت قیمت (Reversal) این است که پولبک موقتی است در حالی که بازگشت قیمت یک تغییر دائمی در جهت یک روند کلی است. پولبک اغلب برای چند سشن معاملاتی کوتاه ادامه دارد در حالی که بازگشت قیمت می توانید یک تغییر کامل در احساسات بازار داشته باشد.

  پولبک چیست و انواع پولبک در بازارهای مالی

  ترجمه لغوی پولبک به معنای بازگشت وعقب کشیدن هست . ولی در بازارهای مالی پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ مقدار این ترجمه متفاوت است . در تحلیل های تکنیکال به معنای توقف موقت روند فعلی نمودار با حرکت در خلاف جهت روند . به عنوان مثال پولبک پس از شکسته شدن سطوح حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می افتد وقتی نمودار سطح مقاومت را می شکند و به سمت بالا حرکت می کند برای بازه موقتی قیمت افت می کند و به دوباره به سطح مقاومت باز می گردد و از آن جا دوباره روند صعودی خود را طی می کند.

  

  پولبک در بازارهای مالی

  پولبک عادی (Normal Pullback)

  پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

  پولبک خارجی (Outside Pullbak)

  در این حالت از پولبک، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

  پولبک داخلی (Inside Pullback)

  در این نوع پولبک سهم به زیر مقاومت شکسته شده نفوذ کرده و سپس به مسیر رشد ادامه میدهد.

  ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد چرا که اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌ بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت شکسته شده رشد خود را ادامه می‌داد.

  درس ۶: تحلیل تکنیکال / پولبک (Pullback) چیست؟

  

  پولبک عقب نشینی کاهش موقت قیمت ارزهای دیجیتال از اوج روند فعلی است.

  هنگامی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومتی که قبلا شکسته برمی‌گردد پولبک اتفاق می‌افتد، به این اتفاق در تحلیل تکنیکال بوسه‌ی آخر نیز گفته می‌شود، زیرا اگر روند دارای قدرت کافی باشد پولبک آخرین برخورد قیمت با این نواحی خواهد بود؛ در این نقاط است که سطح حمایت به مقاومت و بلعکس تبدیل می‌شود و بعد از آن قیمت به سمت اهداف بالاتر یا پایین‌تر حرکت می‌کند.

  پول بک یا معکوس

  پولبک به عنوان یک نقطه ورود مناسب معامله گران برای ورود به یک موقعیت معاملاتی دیده می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یک حرکت صعودی بزرگ را تجربه می‌کند، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است سعی کنند با قیمت ورودی پایین‌تری (که به عنوان خرید نزول نیز شناخته می‌شود) در پولبک خریداری کنند.

  گاهی اوقات پولبک با معکوس اشتباه گرفته می‌شود. با این حال، برخلاف معکوس‌ها، که حرکت‌های بلندمدت قیمت هستند، پولبک‌ها موقتی هستند. معکوس‌ها معمولاً شامل تغییر در مبانی ارزهای دیجیتال نیز می‌شوند. از سوی دیگر، پولبک‌ها تحت تأثیر اصول یک کوین نیستند.

  انواع پولبک :

  

  پولبک نرمال:

  این نوع پولبک اغلب در بازار مالی دیده می‌شود؛ در این حالت قیمت دقیقا در نقطه‌ی برخورد به سطوح مقاومتی یا حمایتی واکنش نشون داده و شروع به حرکت می‌کند.

  پولبک خارجی:

  در این حالت قیمت قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت به مسیر اصلی خودش برمی‌گردد و به احتمال زیاد روند قیمتی با قدرت بالایی خواهد بود.

  پولبک داخلی:

  این نوع نشان‌دهنده سردرگمی خریداران و فروشندگان است، در این حالت قیمت سطح مقاومت خودش را شکسته و به سمت پایین حرکت می‌کند اما دوباره شروع به رشد خواهد کرد.

  تفاوت پولبک و اصلاح:

  • هردو به معنی تغیر روند بازار هستند با این تفاوت که پولبک کوتاه مدت است اما اصلاح قیمتی می‌تواند طولانی مدت باشد.
  • در پولبک سطوح حمایتی شکسته شده به مقاومتی و بلعکس تبدیل می‌شود اما در اصلاح این سطوح می‌توانند از دست بروند؛ بنابراین اصلاح قیمتی نشانه‌ای از ادامه روند صعودی یا نزولی است.

  پولبک چه می‌گوید؟

  پولبک به شما می‌گوید که روند کلی بازار به طور موقت متوقف شده است. این می‌تواند به چندین عامل مربوط شود، از جمله از دست دادن لحظه‌ای اعتماد معامله گران پس از اعلامیه‌های اقتصادی خاص.

  در نتیجه، پولبک‌ها اغلب به عنوان فرصتی برای خرید دارایی‌ای در نظر گرفته می‌شوند که در یک روند کلی صعودی است. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که خیلی زود به پولبک نپردازند، به‌خصوص بدون یک استراتژی مدیریت ریسک، چون شاید پولبک را با معکوس اشتباه گرفته باشند.

  چندین شاخص، از جمله میانگین متحرک و نقاط محوری، می‌توانند به شما کمک کنند تا تعیین کنید که آیا پولبک یک معکوس است یا خیر. این به این دلیل است که این شاخص‌ها سطوح حمایت را برجسته می‌کنند. اگر پولبک از این سطح حمایت عبور کند، احتمالاً معکوس خواهد بود.

  معامله گران می‌توانند از CFD‌ها برای استفاده از پولبک یا حتی معکوس استفاده کنند. این به این دلیل است که CFD‌ها به یک معامله‌گر اجازه می‌دهند کوتاه بیایند و در مورد بازارهای رو به کاهش یا رشد حدس بزنند.

  چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

  اصلی‌ترین دلیل این اتفاق، عرضه و تقاضا است.

  مثلا اگر معامله‌گران کوینی را به امید رشد بخرند اما بازار طبق پیش‌بینی آن‌ها پیش نرود؛ ناامیدی کوتاه مدتی را تجربه خواهند کرد که به کم شدن تقاضا و در نتیجه پولبک منجر خواهد شد.

  سخن آخر:

  در این مقاله با پولبک و انواع آن آشنا شدید. به عنوان آخرین نکته این را در نظر داشته باشید که پولبک زمانی اعتبار بیشتری خواهد داشت که سطوح حمایت و مقاوت با حجم معاملاتی بالایی شکسته شوند. معمولا دارایی‌ها برای شکستن پر قدرت سطوح مورد نظر باید دو الی سه برابر میانگین حجم ماهشان مورد معامله قرار گیرند و بعد از این شکست هم برای چند روز متوالی شاهد آن باشیم که قیمت پایانی روز جاری از قیمت پایانی روز قبل بالاتر باشد در غیر این صورت احتمال پولبک ضعیف خواهد بود چرا که فروشندگان قدرت خواهند داشت و تقاضای کافی برای سهم شکل نخواهد گرفت.

  پولبک چیست؟ + تمامی استراتژی معاملاتی آن

  

  واقعا مهم نیست چقدر تکنیک و استراتژی برای فعالیت در بازارهای مالی بشناسید؛ در نهایت دو راه برای ورود به معاملات هست که به سود زیاد ختم می‌شود: نقطه پولبک یا برک اوت. بسیاری از پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پولبک عمل می‌کنند تا معامله‌گر بتواند با معامله بر خلاف روند از بازار سود کسب کند. اما چطور باید این نقاط را پیدا کرد؟ چه استراتژی‌هایی برای معامله با آنها وجود دارد؟ در این مقاله قصد داریم ببینیم پولبک چیست و با تمامی استراتژی‌های معاملاتی آن آشنا شویم. همراه ما باشید.

  پولبک در بورس به چه معناست؟

  اگر با نمودار قیمت سهام آشنا باشید، خوب می‌دانید قیمت دارایی هرگز روی یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند؛ بلکه با حرکات نوسانی صعودی و نزولی، به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند. در واقع می‌توان گفت بازارها بین موج‌های روند صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) متناوبا در حرکت‌اند. اما این حرکت‌ها همیشه در جهت روند بازار نیست.

  گاهی اوقات در روندهای صعودی بازار شاهد افت قیمت تا خط مقاومت و در روندهای نزولی شاهد رشد آن تا خط حمایت هستیم که به آن پولبک (Pullback) گفته می‌شود. به زبان ساده معنی پولبک در بورس حرکت کوتاه قیمت بر خلاف جهت روند فعلی است. وقتی بازار به سمت بالا حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌کنید این حرکت صعودی ادامه خواهد داشت، نقطه پولبک فرصتی در اختیارتان قرار می‌دهد تا با قیمت پایین‌تر وارد معامله شوید.

  تریگرهای پولبک چیست؟

  بیایید ببینیم تریگر پولبک چیست. به‌عبارتی چه اتفاقی باعث می‌شود پولبک روی نمودار قیمت دیده شود. پولبک مکثی در روند اصلی بازار است. به این معنی که در یک بازه زمانی در روند نزولی گاوها کنترل قیمت را در دست می‌گیرند یا کنترل بازار صعودی به دست خرس‌ها می‌افتد. مهم‌ترین علت آن نیز تغییر در احساسات بازار است.

  • در مورد فارکس، هر روز اخباری به گوش می‌رسند که ضعف ارزهای پایه را به گوش کل دنیا می‌رسانند و در تقویم اقتصادی بر قدرت ارزها تأثیر می‌گذارند.
  • در مورد بازارهای فلز، احساسات کلی بازار به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
  • در مورد خرید و فروش نفت که یک دارایی پر ریسک محسوب می‌شود،‌ داده‌های ذخایر نفت خام نیز بر ارزش این کالا تأثیر می‌گذارند.
  • در معاملات سهام و بورس گزارش‌های سود، رویدادهای داخلی شرکت و اخبار صنعت بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند.

  

  پولبک کجا تمام می‌شود؟

  هیچ‌کس نمی‌تواند با دقت صد در صدی پیش بینی کند که پولبک‌ها به کجا ختم می‌شوند. اما می‌توانید در این نقاط دنبال آن بگردید:

  • به سمت مقاومت قبلی که اکنون به حمایت تبدیل شده
  • به سمت حمایت قبلی که اکنون به مقاومت تبدیل شده
  • به سمت حمایت پویا
  • به سمت مقاومت پویا
  • به سمت اصلاح فیبوناچی
  • به سمت خط روند

  اهمیت تایید پولبک؛ منتظر باشیم پولبک تایید شود؟

  هیچکس جز خود معامله‌گر نمی‌تواند به این سوال پاسخ بدهد. تایید زمانی اتفاق می‌افتد که کندل دیگری در جهت فعلی بسته شود و با تایید سوگیری معامله، احتمال سودمندی آن را بیشتر کند. اما باید بدانید که وقتی منتظر کندل تازه هستید، نسبت ریسک به ریوارد ضعیف‌تری دارید؛ چون عملا بعد از حرکت قیمت در جهت دلخواه خود وارد معامله شده‌اید و این گاهی اوقات باعث می‌شود حرکت‌های بزرگ را از دست بدهید.

  بنابراین نمی‌توان پاسخ درست یا غلطی برای این سوال تعیین کرد و انتخاب بین آنها به ترجیحات معامله‌گر بستگی دارد. هر پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ انتخابی که می‌کنید، باید احتمالات و پیامدهای آن را بدانید.

  آشنایی با انواع استراتژی پولبک

  در این بخش می‌بینیم چندتا از محبوب‌ترین انواع استراتژی پولبک چیست و چطور می‌توان از آنها استفاده کرد.

  ۱. پولبک برک اوت (Breakout pullback)

  پولبک برک اوت یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های پولبک بین معامله‌گران است و تقریبا همه معامله‌گران با آن مواجه شده‌اند. این پولبک‌ها درست در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند. وقتی که یک الگوی تثبیت مثل سر و شانه، گوه، مثلث یا مستطیل روی نمودار قیمت دیده می‌شود. بنابراین گذاشتن حد ضرر روی نقطه شکست معمولا خطرناک و کم‌سود است؛ چون احتمالا بازار شاهد پولبک برک اوت خواهد بود.

  

  بسیاری از معامله‌گران از این سطوح برای زمان‌بندی ورود استفاده می‌کنند و استاپ لاس را روی نقطه حمایت تعیین می‌کنند. غافل از اینکه احتمال دارد قیمت دارایی به خط پولبک بزند و دوباره برگردد. اینجاست که حد ضرر فعال می‌شود و با ضرر از معامله خارج می‌شوند، در حالی که تحلیلشان کاملا درست بوده و قیمت قرار بود ریزش کند. این سناریوی پولبک فوق‌العاده رایج است و هر روز در بازار دیده می‌شود.

  ۲. پولبک پله‌ای افقی (Pullback Horizontal steps)

  

  پولبک پله‌ای افقی ریتم طبیعی قیمت، جزر و مد رفتار بازار را نشان می‌دهد و در طول بسیاری از روندهای مرحله‌ای بازارهای مالی مشاهده می‌شود. در توضیح این استراتژی می‌توان گفت رویکرد پله‌ای گسترش یافته رویکرد بریک اوت است. پولبک بریک اوت در نزدیکی نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتد و اگر معامله‌گری فرصت ورود اولیه را از دست بدهد، در پله‌های بعدی می‌تواند سناریوهای دیگری را برای ورود به بازار امتحان کند.

  یکی از مزیت‌های مهم الگوی پله‌ای انتخاب یک نقطه مطمئن برای حد ضرر است. در این حالت، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت یک پله را تکمیل کند و سپس استاپ لاس را پشت آخرین ناحیه پولبک می‌گذارد. به این ترتیب نقطه حد ضرر به‌طور کامل محافظت می‌شود و دیگر آسیب‌پذیر نیست.

  ۳. پولبک روی خط روند (Trendline Pullback)

  

  تنها مشکل موجود این است که تعیین اعتبار خط روند کمی زمان‌بر است. در واقع هر خط روند برای تأیید اعتبار به ۳ نقطه تماس نیاز دارد. این یعنی نقطه پولبک در نقطه تماس سوم، چهارم یا پنجم قیمت با خط قابل اعتماد است. برخی از معامله‌گران از این استراتژی در کنار پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ رویکردهای دیگر استفاده می‌کنند تا خیال خود را از بابت اعتبار پولبک‌ها راحت کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل وقت زیادی از معامله‌گر می‌گیرد و فرصت‌های خوبی را از چنگ او درمی‌آورد.

  ۴. پولبک میانگین متحرک (Moving Average Pullback)

  اگر معامله‌گر کارکشته بازارهای مالی باشید، خوب می‌دانید که میانگین متحرک یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و به روش‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها معاملات پولبک است.

  فرقی نمی‌کند از میانگین متحرک ۲۰، ۵۰ یا حتی ۱۰۰ دوره‌ای استفاده کنید. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از میانگین‌های پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ متحرک کوتاه‌تر استفاده می‌کنند تا سیگنال‌ها را زودتر دریافت کنند و می‌پذیرند در دوره‌های کوتاه‌مدت احتمال سیگنال اشتباه و نویز بیشتر است. از سوی دیگر حرکت قیمت در میانگین متحرک بلندمدت کندتر اما مطمئن‌تر است.

  

  در چنین شرایطی احتمال اینکه قیمت از میانگین متحرک بالاتر برود پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ و پولبک بزند وجود دارد. به همین خاطر در صورت استفاده از این استراتژی باید فضای تنفس بیشتری به استاپ لاس بدهید.

  ۵. پولبک فیبوناچی (Fibonacci Pullback)

  

  آخرین استراتژی مربوط به سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی است و می‌توان از این پدیده برای شناسایی نقاط پولبک استفاده کرد. کافی است یک روند تازه کشف کنید و بعد ابزار فیبوناچی A-B خود را از مبدأ روند تا انتهای موج روند ترسیم کنید. پس از آن می‌توان از نقطه C در اصلاح فیبوناچی برای شناسایی نقاط پولبک استفاده کرد.

  پولبک‌های فیبوناچی را می‌توان با استراتژی میانگین‌های متحرک ترکیب کرد و یک رویکرد کاملا موثر ساخت. هرجا اصلاح فیبوناچی و میانگین متحرک در یک نقطه به هم برسند، احتمال وقوع پولبک در این مناطق بالا است.

  چند نکته آموزشی برای پولبک در بورس

  بیایید ببینیم مهم‌ترین نکات بازکردن معامله پولبک چیست:

  نکته شماره ۱: همیشه در جهت روند معامله کنید

  اولین قدم برای انجام معاملات پولبک شناسایی خط روند در بازه زمانی دل‌خواه است. در نهایت باید معامله را در جهت این خط روند باز کنید. برای مثال اگر با تایم فریم روزانه معامله می‌کنید، باید در تایم فریم روزانه یک خط روند پیدا کنید یا اگر دنبال معاملات ساعتی هستید، باید در نمودار ساعتی به‌دنبال خط روند باشید. فراموش نکنید که معاملات پولبک صرفا در بازارهای رونددار‌ قابل اجرا هستند.

  نکته شماره ۲: نوع روند را مشخص کنید

  همه روندها شکل و شمایل مشابهی ندارند. گاهی شاهد پولبک‌های قوی در بازار هستیم و گاهی بسیار جزئی هستند. بنابراین در قدم بعدی باید نوع روند را مشخص کنید:

  • روند قوی: خط میانگین متحرکت قیمت بالای ۲۰ باقی می‌ماند.
  • روند متعادل: خط میانگین متحرکت قیمت بالای ۵۰ باقی می‌ماند.
  • روند ضعیف: خط میانگین متحرکت قیمت بالای ۲۰۰ باقی می‌ماند.

  به این ترتیب می‌توان بازه‌های قیمتی را روی نمودار شناسایی کرد و بهترین نقطه برای بازکردن معامله را به‌دست آورد.

  نکته شماره ۳: منطقه ارزش را مشخص کنید

  در یک روند صعودی، منطقه ارزش جایی است که احتمال فشار خرید و افزایش قیمت وجود دارد.

  • در یک روند صعودی قوی، منطقه ارزش روی میانگین متحرک ۲۰ MA است.
  • در یک روند متعادل، منطقه ارزش می‌تواند روی میانگین متحرک ۵۰ MA باشد.
  • در یک روند ضعیف، منطقه ارزش روی میانگین متحرک ۲۰۰ MA خواهد بود.

  دقت کنید که این منطقه یک بازه قیمتی را پوشش می‌دهد و صرفا یک سطح خاص نیست.

  نکته شماره ۴: تریگر معامله و زمانبندی پولبک

  تریگر پولبک چیست؟ تریگر یا ماشه معامله الگویی است که شما را بعد از برآورده‌شدن همه شرایط وارد معامله می‌کند. لازم نیست چیزی را پیچیده کنید؛ می‌توانید تریگر را روی نقطه پولبک یا بریک اوت بگذارید:

  • تریگر در روند قوی: در بازارهایی که روند قوی دارند، پولبک‌ها ضعیف‌اند و خط میانگین محرک آنها بالای ۲۰ MA (در روند صعودی) باقی می‌ماند. این یعنی خرید روی پولبک کمی سخت‌تر است و روند اصلی خیلی زود آغاز می‌شود.
  • تریگر در روند متعادل: در روند متعادل، پولبک‌ها هم متعادل هستند و تا مقاومت ۵۰ MA یا به حمایت قبلی برخورد می‌کنند. بنابراین باید در این نقاط به‌دنبال فرصت خرید باشید. سپس می‌توانید برای ورود به معاملات خرید روی نمودار دنبال الگوهای بازگشتی صعودی مثل چکش بگردید.
  • تریگر در روند ضعیف: در این روندها پولبک‌ها حسابی جاندار هستند و می‌توانند تا خط ۲۰۰ MA یا حمایت قبلی را دوباره لمس کنند.

  نکته شماره ۵: انتخاب نقطه خروج مناسب

  بعد از بازکردن معامله دو شرایط برای خروج از بازار پیش می‌آید که باید استراتژی مناسبی برای هریک از آنها داشته باشید. زمانی که اوضاع مطابق میلتان پیش می‌رود و زمانی که نمی‌رود!

  باید بپذیرید که پس از ورود به معامله، این احتمال وجود دارد که پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ بازار علیه شما حرکت کند. وقتی اوضاع آنطور که انتظار دارید پیش نمی‌رود، احتمالا مات و مبهوت می‌مانید که کجا باید از معامله خارج شوید! بهترین پاسخ زمانی است که تنظیمات معامله به‌هم بخورد. برای مثال در بازارهای روند قوی که منطقه ارزش حدودا ۲۰ MA است، اگر قیمت دارایی این خط را هم به پایین بشکند، باید هرچه سریع‌تر از معامله خارج شوید.

  اما زمانی که همه‌چیز طبق انتظار شما و به نفع شما پیش می‌رود، چطور باید از معامله خارج شوید؟ راه بستن معامله پولبک چیست؟

  • در بازارهای روند قوی: در این شرایط بهتر است سوار روند شوید؛ چون پولبک‌ها عمقی ندارند و خیلی زود روند اصلی آغاز می‌شود. استاپ لاس را روی ۲۰ MA بگذارید و وقتی معامله را ببندید که قیمت زیر این خط بسته شود.
  • در بازارهای روند متعادل: در این شرایط بازار قبل از نوسان‌های شدید، از معامله خارج شوید و اصطلاحا نوسان بگیرید. می‌توانید استاپ لاس را روی ۵۰ MA تنظیم کنید؛ اما یادتان باشد پولبک‌ها در این بازار عمق نسبتا بیشتری دارند.
  • در بازارهای روند ضعیف: در این شرایط بازار بهتر است فکر آنکه سوار روند شوید را از سر بیرون کنید. چون اغلب پولبک‌ها فوق‌العاده عمیق‌اند و احتمالا شما را از معامله باز نگه می‌دارند. در عوض دنبال نوسان‌گیری روی مقاومت یا نوسانات قبلی باشید.

  مزیت‌ها و معایب پولبک چیست؟

  بیایید ببینیم مزیت‌ها و معایب پولبک چیست. جالب پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ است بدانید معایب این الگوی پیچیده به مراتب بیشتر از مزیت‌های آن است؛ به‌خصوص برای معامله‌گران مبتدی.

  مهم‌ترین مزیت خرید و فروش در پولبک

  پولبک‌ها به معامله‌گران فرصت می‌دهند در روند صعودی با قیمت کمتری خرید کنند و در روند نزولی با قیمت دارایی خود را به قیمت بالاتری بفروشند. فرض کنید شروع یک روند صعودی را از دست داده‌اید و می‌خواهید وارد بازار شوید. قیمت در روند صعودی مدام حرکت می‌کند و هر سقف جدید شانس کمتری برای خرید با قیمت مناسب باقی می‌گذارد. پولبک، درست همان دوره‌ای که بازار یک عقب‌نشینی جزئی دارد، بهترین فرصت برای خرید با قیمت پایین‌تر یا فروش با قیمت بالاتر است.

  مهم‌ترین مشکل خرید و فروش در پولبک

  چه کسی می‌تواند پولبک را از بازگشت روند تشخص دهد؟ وقتی قیمت خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند، چطور باید فهمید این حرکت در واقع یک پولبک کوتاه است یا نشانه‌ای از بازگشت روند اصلی؟ تشخیص این دو مخصوصا برای افراد تازه‌کار اصلا راحت نیست. پیش‌بینی شروع و پایان پولبک سخت است و اگر آن را اشتباه تشخیص دهید، اگر واقعا روند اصلی تغییر کرده باشد، متحمل ضرر‌های سنگین خواهید شد.

  فرق Pullback و Throwback چیست؟

  پولبک و تروبک بیشتر معامله‌گران را گیج می‌کنند؛ در حالی که به دو مفهوم کاملا متفاوت اشاره دارند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدت‌زمان کوتاهی خط حمایت را به سمت پایین بشکند. در این حالت بعد از بازگشت قیمت، خط حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود. تروبک زمانی رخ می‌دهد که قیمت خط مقاومت را به سمت بالا بشکند و دوباره برگردد. در این حالت خط مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود. به لحاظ تئوری پولبک در روندهای صعودی و تروبک در روندهای نزولی اتفاق می‌افتد، با پولبک(Pull Back) یعنی چه؟ این حال بسیاری از معامله‌گران هر دو را پولبک می‌نامند.

  کلام آخر

  یکی از مهارت‌های معامله‌گر این است که بداند پولبک چیست؟ چطور باید پولبک‌ها را شناسایی کند و با آنها معامله کند. خوشبختانه نمودارهای قیمتی پر از پولبک هستند و با کمی تمرین می‌توان در یک نگاه آنها را تشخیص داد. شناسایی این نقاط سناریوهای معاملاتی بیشتری پیش رویتان می‌گذارد که به سودهای خوبی ختم می‌شوند. حتی می‌توانید ابزارهای مختلف را با هم ترکیب کنید و در نهایت به سیگنال‌های قوی‌تر و مطمئن‌تری برسید.

  حالا شما برای ما بگویید. تا به حال روی این نقاط معامله کرده‌اید؟ به نظرتان معامله‌گری که قصد دارد از این پولبک‌ها سود کسب کند، چه نکات مهمی را باید بداند؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

  پولبک (pull back) یا اصلاح قیمت چیست؟

  

  اصلاح قیمت

  پولبک یک مکث یا افت متوسط ​​در نمودار قیمت گذاری سهام یا کالاها از قله های اخیر است که در روند صعودی مداوم رخ می دهد. پولبک بسیار شبیه به اصلاح یا تلفیق است و بعضی اوقات این اصطلاحات به صورت متقابل استفاده می شوند.

  پیشگویی های کلیدی

  1. پولبک یک معکوس موقت در عملکرد قیمت یک دارایی یا امنیتی است.
  2. مدت زمان عقبگرد معمولاً تنها چند کندل متوالی است. به طور کلی مکث طولانی قبل از سرگیری مجدد صعودی به عنوان ادغام نامیده می شود.
  3. پولبک ها می توانند یک نقطه ورود را برای معامله گرانی که به دنبال ورود به موقعیتی هستند در هنگام صعود سایر شاخص های فنی فراهم کنند.

  پولبک به شما چه می گوید؟

  پولبک ها بعنوان یک فرصت خرید پس از آنکه امنیت حرکتی بزرگ قیمت صعودی را تجربه کرده باشد ، به طور گسترده دیده می شوند. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است پس از اعلام سود مثبت ، رشد قابل توجهی را تجربه کند و سپس پولبک را تجربه کند زیرا معامله گران با مواضع موجود ، سود دریافت می کنند. با این وجود سود مثبت یک سیگنال اساسی است که نشان می دهد سهام دوباره روند صعودی خود را از سر می گیرد.

  بیشتر پولبک ها شامل قیمت امنیت در حرکت به ناحیه حمایت فنی مانند یک میانگین متحرک یا نقطه محوری قبل از شروع مجدد صعود آنها است. معامله گران باید با دقت مراقب این مناطق اصلی حمایت باشند زیرا اشتباه در تشخیص آنها می تواند علامت معکوس بدهد.

  نمونه ای از نحوه استفاده از پولبک

  مناقصه ها بطور معمول روایت اساسی را که باعث اعمال قیمت در نمودار می شود ، تغییر نمی دهند. آنها معمولاً به دنبال افزایش شدید قیمت امن ، فرصت های سودآوری محسوب می شوند. به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است سود درآمدی را گزارش دهد و شاهد سقوط سهام به میزان ٪ ۲۰ باشد. سهام ممکن است یک روز پس از آنکه معامله گران کوتاه مدت سود را قفل می کنند ، پولبک را تجربه کنند. با این حال ، گزارش درآمدها حاکی از آن است که مشاغل زیربنای سهام کارهایی را درست انجام می دهند. معامله گران و سرمایه گذاران بخرید و نگه دارید احتمالاً با گزارش های درآمد قوی ، از حمایت صعودی پایدار در کوتاه مدت حمایت می شود.

  هر نمودار سهام نمونه هایی از پولبک ها را در روند صعودی طولانی مدت نشان می دهد. اگرچه این بولبک ها به طور واضح قابل مشاهده هستند ، اما ارزیابی برای سرمایه گذاران ، دشوارتر خواهد بود.

  

  در مثال بالا ، SPDR S&P 500 ETF (SPY) چهار شکست در چارچوب یک روند طولانی مدت بالاتر تجربه می کند. این پولبک ها معمولاً شامل حرکت نزدیک به میانگین متحرک ۵۰ روزه می شدند که در آنجا حمایت فنی قبل از بازگشت سریع وجود داشت. معامله گران باید هنگام ارزیابی پولبک ها، از چندین شاخص فنی مختلف استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها به وارونگی های طولانی مدت تبدیل نمی شوند.

  تفاوت بین معکوس و عقب نشینی

  ضربات و برگشت به عقب هر دو شامل امنیت در حین حرکت از اوج آن می شوند ، اما ضربات موقت هستند و وارونگی طولانی مدت است. بنابراین چگونه معامله گران می توانند بین این دو تمایز قایل شوند؟ بیشتر وارونگی ها شامل تغییر در اصول اساسی امنیتی است که بازار را مجبور به ارزیابی مجدد ارزش خود می کند. به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است درآمد سنگین را گزارش دهد که باعث می شود سرمایه گذاران ارزش فعلی خالص سهام را دوباره محاسبه کنند. به طور مشابه ، این می تواند یک تسویه حساب منفی باشد ، رقیب جدید یک محصول یا رویداد دیگری را منتشر کند که تأثیر طولانی مدت بر شرکت اصلی سهام داشته باشد.

  این اتفاقات ، در حالی که خارج از نمودار اتفاق می افتد ، به اصطلاح ، در طی چندین کندل ظاهر می شود و در ابتدا بسیار شبیه به عقب نشینی است. به همین دلیل ، معامله گران وقتی از پولبک خود استفاده می کنند ، از میانگین های متحرک ، روندها و باندهای تجاری استفاده می کنند تا پرچم گذاری کنند و در معرض خطر ورود به قلمرو معکوس قرار نگیرند.

  محدودیت در معاملات پولبک

  بزرگترین محدودیت در بازده معاملات این است که پولبک می تواند شروع معکوس واقعی باشد. با توجه به اینکه هر دی پولبک و برگشت در طیف وسیعی از بازه های زمانی اتفاق می افتد ، باید مراقب بود. اگر عملکرد قیمت خط بازه زمانی شما را خراب کند ، ممکن است به جای پولبک درگیر روند معکوس باشید.

  در این حالت زمان آن نیست که در یک موقعیت صعودی وارد شود. البته افزودن سایر شاخص های فنی و اسکن داده های بنیادی باعث افزایش اعتماد به نفس یک تاجر در شناسایی بازده های برگشتی واقعی می شود.