شاخص تسهیل بازار

تسهیل روند اعطای مجوزها در بازار سرمایه

تسهیل و تسریع صدور مجوزها یکی از مطالبات به‌حق فعالان بازار سرمایه است که در ماه‌های اخیر شاهد رونق‌ گرفتن‌ آن‌ هستیم، اگرچه هنوز هم بسیاری از درخواست‌ها در صف صدور مجوز قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تلاش‌های خوبی در زمینه صدور مجوز و تعدیل سخت‌گیری‌ها صورت گرفته است که به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به مطلب بالا گفت: نظارت بر نهادهای مالی همچون شرکت‌های سبدگردان‌، مشاور سرمایه‌گذاری‌، تأمین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اعتباری در زمره فعالیت‌های این مدیریت است. این حوزه نظارت شامل صدور موافقت اصولی تأسیس، تأییدیه تأسیس و انواع مجوزهای فعالیت، همچنین تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، صورت‌جلسات و افزایش سرمایه نهادهای مالی و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به این نهادها است. هم‌اکنون ۱۰ شرکت تأمین سرمایه، ۵ شرکت پردازش اطلاعات مالی، ۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، ۳ شرکت رتبه‌بندی اعتباری و ۴۵ شرکت سبدگردان در بازار سرمایه مجوز تأسیس و فعالیت دارند.
وی در ادامه عنوان کرد: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و سپس تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، نهادهای مالی جدید شکل گرفتند. با توجه به گذشت حدود ۱۲ سال از زمان تصویب قوانین و مقررات مذکور و تغییرات نوین در فضای مالی و پیشرفت‌ در حوزه فناوری اطلاعات، برخی قوانین نیاز به بازبینی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از خروجی‌های این بازنگری‌ها که مبتنی بر نیاز روز و تغییرات تکنولوژیکی بوده، تدوین و تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی در ادامه این گفتگو اعلام کرد: دستورالعمل یادشده در راستای مدیریت و نظارت بر کانال‌های تلگرامی یا فعالیت‌های مشابه در فضای مجازی تصویب شده است. تسهیل صدور مجوز شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم از طریق کاهش مبلغ سرمایه، کاهش بوروکراسی اداری و یکی‌ کردن مجوز تأسیس و فعالیت مد‌نظر قرار گرفته است. همچنین، موضوع ارائه خدمات توسط دارندگان مجوز فعالیت سبدگردانی در قالب «سبد مشاع» در دست بررسی جهت طرح در هیئت ‌مدیره سازمان بورس است. از جمله فعالیت‌های این مدیریت، تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی است که با وجود حجم بالای درخواست تأیید صلاحیت در این زمینه، این مجموعه همواره سعی داشته حداکثر ظرف دو هفته، صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان را بررسی کند. تعداد افراد در صف تأیید صلاحیت‌ها هم‌اکنون نزدیک به صفر شده است.
وی عنوان کرد: در بخش امور مربوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، مدارک تحصیلی و سوابق تجربی و صلاحیت علمی اشخاص داوطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بررسی مدارک و مستندات داوطلبان و محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی و با توجه به جداول موجود در دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، در صورت کسب امتیازات لازم، اشخاص یا بدون نیاز به مصاحبه علمی تأیید صلاحیت می‌شوند یا در صورت نیاز دعوت به مصاحبه می‌شوند. در پایان این فرآیند پس از بررسی صلاحیت حرفه‌ای توسط کمیته بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران و در صورت احراز صلاحیت عمومی، نتایج به ایشان اعلام می‌شود.
میثم فدایی در ادامه این گفتگو به بحث مهم این روزها یعنی انتقادات از روند اعطای مجوزها پرداخت و گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ شرکت، درخواست موافقت اصولی تأسیس نهادهای مالی شامل شرکت‌ سبدگردان، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند که همگی در حال بررسی است، اما اغلب این درخواست‌ها با نقص مدارک و مستندات هر یک از مؤسسان یا عدم ‌تأیید طرح تجاری روبه‌رو بوده‌اند. درخواست‌های واصل‌شده تا ابتدای تیرماه، عمدتاً مورد بررسی قرار گرفته و نواقص درخواست به نماینده مؤسسان اطلاع داده شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: بعد از تکمیل مدارک و مستندات مرتبط با درخواست‌های مذکور، استعلاماتی از نهادها، مدیریت‌ها و ادارات ذی‌ربط انجام می‌شود که در بیشتر مواقع، روند بررسی پرونده‌ها با توجه به زمان‌بر بودن تهیه پاسخ این استعلامات و با عنایت به حساسیت موضوع فعالیت نهادهای مالی طولانی‌ می‌شود. در نهایت، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص صدور موافقت اصولی تأسیس نهادهای مالی، هیئت ‌مدیره سازمان بورس است.
فدایی در ادامه گفت: در ماه‌های اخیر مجوز موافقت اصولی تأسیس یک شرکت تأمین سرمایه، یک شرکت پردازش اطلاعات مالی، یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و ۱۰ شرکت سبدگردان توسط هیئت‌ مدیره سازمان بورس مصوب شده است. همچنین، از ابتدای سال جاری پنج مجوز تأسیس به‌منظور ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، ۱۲ مجوز فعالیت سبدگردان و ۲ مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری اعطا شده است.
وی افزود: این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۵ شرکت سبدگردان مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند، ولی هم‌اکنون با اعطای مجوز موافقت اصولی تأسیس و مجوز تأسیس در ماه‌های اخیر، ۲۷ شرکت سبدگردانی دیگر در شرف اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی هستند که به فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت‌ اضافه می‌شوند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به برنامه‌های پیش‌روی این مدیریت اشاره کرد و گفت: تسهیل و تسریع فرآیندها و امور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این مدیریت است و تلاش داریم تا پایان امسال تمامی درخواست‌ها تعیین تکلیف شود.

بورس نزدک (NASDAQ) چیست؟

برخلاف بسیاری از شهرهای دنیا شهر نیویورک میزبان دو بازار بورس است. بازار بورس نیویورک (NYSE) و بورس نزدک (NASDAQ) که هر دو تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد جهانی دارند. در این مطلب به سراغ بازار بورس نزدک رفته‌ایم، دومین بازار بورس بزرگ دنیا و بازاری که بیشترین میزان معاملات سهام نسبت به دیگر بازارهای بورس در جهان را دارد. با ما همراه شوید تا کمی بیشتر شما را با بازار شاخص تسهیل بازار نزدک و هدف از تاسیس آن آشنا کنیم.

بورس نزدک (NASDAQ) چیست؟

بورس نزدک (NASDAQ) دومین بورس بزرگ دنیا و اولین بازار سهام الکترونیکی جهان است. این بازار در فوریه ۱۹۷۱ کار خود را آغاز کرد و مقر اصلی آن هم میدان تایمز نیویورک است. نزدک اولین بورسی بود که وب سایت خود را راه‌اندازی کرد و اولین معاملات آنلاین را انجام داد.

این بازار توسط توسط انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار (National Association of Securities Dealers) یا به اختصار (NASD) و به عنوان یک بازار بورس الکترونیک تاسیس شد و هدف از ایجاد آن تسهیل معاملات و ایجاد روشی آسان‌تر و سریع‌تر برای خرید و فروش سهام بوده است.

بسیاری از شرکت‌ها و مشاغل بزرگ دنیا در میان بیش از ۳۰۰۰ شرکتی هستند که سهام خود را در بازار نزدک ارائه کرده‌اند. به ویژه بسیاری از شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری مانند اپل، آمازون و فیسبوک که سهام آن‌ها در این بازار عرضه می‌شود. همچنین بسیاری از شرکت‌هایی که اولین بار است سهام‌شان را در بورس ارائه می‌کنند، این کار را از طریق بورس نزدک انجام می‌دهند.

بازار نزدک در ابتدای کار تنها به جمع‌آوری خودکار اطلاعات آخرین قیمت سهام می‌پرداخت و معامله مستقیمی نداشت. اولین تمرکز این بازار در زمینه معاملات سهام، روی سهام خارج از بورس و سهم‌هایی بود که در بورس نیویورک یا دیگر بورس‌ها ارائه نشده بودند. همچنان هم بسیاری نزدک را یک بازار فربورس می‌دانند.

تعداد دفعات انجام معاملات در بازار نزدک بسیار بالا است و این بازار بیشترین میزان معاملات سهام را نسبت به دیگر بازارهای بورس دنیا دارد. شاخص بازار بورس نزدک هم به ویژه در سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. برای مطالعه بیشتر در رابطه با شاخص بورس می‌توانید مقاله شاخص بازار بورس چیست؟ را مطالعه نمایید.

ساعات کاری بازار نزدک چیست؟

بازار نزدک از دوشنبه تا جمعه هر هفته باز و مشغول به کار است، شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل این بازار هستند. زنگ آغاز معاملات از ساعت ۹ و نیم صبح به وقت شرقی در این بازار زده می‌شود و ساعت پایان معاملات هم ساعت ۴ بعدازظهر است. البته معامله‌گران می‌توانند در ساعات قبل و بعد از باز شدن بازار هم در بورس نزدک به معامله سهام بپردازند.

ساعت معاملات پیش از بازار (Pre-market trading)

گفتیم معاملات سهام از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در بازار نزدک آغاز می‌شود؛ اما امکان معامله در ساعات پیش از بازار هم در بورس نزدک برای معامله‌گران این بازار وجود دارد. معاملات پیش از ساعات کاری بازار نزدک از ۴ صبح شروع می‌شود.

بسیاری برای فرار از ساعت شلوغی وال استریت یا پیشی گرفتن از سایر معامله‌گران ترجیح می‌دهند در ساعات پیش از بازار به معامله در بازار نزدک بپردازند.

ساعات معاملات پس از بازار (After hours trading)

۴ بعدازظهر ساعتی است که زنگ پایان معاملات در بازار نزدک زده می‌شود، اما پس از بازار هم فعالیت معامله‌گران نزدک تا ساعت ۸ شب ادامه دارد. تغییر ارزش ذاتی شرکت‌ها در ساعات معامله پس از بازار، به ویژه موجب فعالیت نوسان‌گیرها در ساعات غیر رسمی بورس نزدک می‌شود. البته معامله در ساعات غیر اصلی بازار ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ناپایدار بودن قیمت‌ها و محدودیت در ثبت سفارش اشاره کرد.

تفاوت بورس نزدک و بازار بورس نیویورک

گفتیم نیویورک از معدود شهرهای دنیاست که میزبان دو بازار بورس یعنی بورس نزدک (NASDAQ) و بازار بورس نیویورک (NYSE) است. احتمالا برای شما هم این سوال پیش آمده شاخص تسهیل بازار باشد که تفاوت این دو بازار چیست؟

یکی از تفاوت‌های اصلی این دو بازار در شیوه انجام معاملات است. در بورس نیویورک خرید و فروش سهام به صورت مستقیم و بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، اما در نزدک قیمت از سوی خریدار و فروشنده به واسطه‌های مرکزی ارسال می‌شود. در بورس نزدک برای انجام معاملات از شبکه بسیار بزرگی از کامپیوترها به جای کارگزاری‌ها استفاده می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس نیویورک ارائه می‌شود، بیشتر شرکت‌های قدیمی و بانک‌ها هستند اما بورس نزدک بیشتر شاخص تسهیل بازار میزبان شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری مانند مایکرسافت و فیسبوک و شرکت‌های صنعتی است.

بازار بورس نزدک و سامانه blockchain

نزدک، سامانه رای دهی الکترونیکی را راه‌اندازی کرده که در صدر فناوری blockchain قرار گرفته است و قابلیت حمایت از بیت کوین را هم دارد. blockchain سیستم و فناوری است که از آن برای رمزنگاری پایگاه‌های داده مختلف از جمله داده‌های مبادلاتی بورس استفاده می‌شود. نوعی سیستم ثبت اطلاعات که امنیت بسیار بالایی دارد.

چرا از فناوری blockchain استفاده می‌شود؟ چون در blockchain امکان شناسایی فراملیتی به صورت دیجیتالی وجود دارد. صاحبان کسب و کارهای آنلاین برای حضور در معاملات بورس از این فناوری استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین شاخص‌های بورس نزدک

در ادامه به معرفی شاخص‌های بورس نزدک و مهم‌ترین آن‌ها از جمله شاخص مرکب نزدک و شاخص نزدک ۱۰۰ می‌پردازیم.

شاخص مرکب نزدک

این شاخص وضعیت سهام مبادله شده در بورس نزدک را نشان می‌دهد و میانگین قیمت تمام سهم‌های معامله شده در این بازار است. شاخص نزدک مرکب روند کلی این بازار را نشان می‌دهد. گفتیم بسیاری از شرکت‌هایی که در نزدک سهام‌شان را عرضه می‌کنند، در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند بنابراین شاخص مرکب نزدک معیار بسیار خوبی برای بررسی عملکرد این بخش هم محسوب می‌شود.

از شرکت‌های موجود در نزدک مرکب می‌توان به مایکروسافت، اپل، نتفلیکس، فیسبوک و آمازون اشاره کرد.

شاخص نزدک ۱۰۰

شاخص نزدک ۱۰۰، میانگین قیمت سهم‌های معامله شده ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی و برتر بورس نزدک است. البته این شرکت‌ها ۹۰ درصد وزن شاخص مرکب را نیز تشکیل می‌دهند. شاخص نزدک ۱۰۰ مالی و شاخص زیست فناوری نزدک از دیگر شاخص‌های مهم این بازار به شمار می‌روند.

این ویدئو را حتما ببینید!

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم بورس نزدک (NASDAQ) چیست؟ دومین بورس بزرگ دنیا با بیشترین میزان معاملات سهام نسبت به دیگر بازارهای بورس که در فوریه ۱۹۷۱ به عنوان اولین بورس الکترونیک دنیا راه‌اندازی شد. بیش شاخص تسهیل بازار از ۳۰۰۰ شرکت سهام‌شان را در این بازار عرضه کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری مانند اپل، آمازون و فیسبوک اشاره کرد.

بورس امروز با افزایش ۴۰۰۰ واحدی به پایان رسید

شاخص کل معاملات بازار سرمایه امروز با افزایش ۴۱۵۵ واحدی (۰.۳۰ درصد) روبرو بود و در پایان معاملات بازار، شاخص کل به عدد یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی رسید.

به گزارش مرور نیوز، شاخص کل معاملات بازار سرمایه امروز با افزایش ۴۱۵۵ واحدی (۰.۳۰ درصد) روبرو بود و در پایان معاملات بازار، شاخص کل به عدد یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی رسید.

امروز سه شنبه شاخص هم وزن نیز با ۲۷۷۳ واحد (۰.۶۹ درصد) افزایش در ارتفاع ۴۰۵ هزار واحدی ایستاد.

همچنین بیش از ۵ میلیارد ۵۱۱ میلیون برگ سهم به ارزش بیش از ۳۴۶۵ میلیارد تومان داد و ستد شد.

نماد‌های فولاد، خودرو، خساپا، فملی، حکشتی و شتران بیشترین تاثیر مثبت را بر بازار امروز داشتند خگستر، خساپا، خودرو، شستا، فولاد، شپنا و پترول از پرتراکنش‌ترین نماد‌ها بودند.

پنج شاخص مهم که سرمایه‌گذاران رمز ارز باید بدانند!

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شامل چه مواردی هستند؟ این سؤالی است که در ادامه می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم. تحلیل بازار ارزهای دیجیتال ممکن است آسان‌تر از بازارهای سنتی به نظر برسد، زیرا فناوری بلاک چین، شفافیت داخلی بیشتری دارد و هر فردی را قادر می‌سازد تا بتواند داده‌ها را تجزیه و تحلیل و بررسی کند. از آن‌‎‌جایی که ارز دیجیتال ریسک بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های معمولی دارد، افراد در برخورد با این فضا با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند.

شاخص های مهم ارز دیجیتال

چند شاخص اصلی و مهم وجود دارد که سرمایه‌گذاران ارز‌های دیجیتال باید پیش از خرید به آن‌ها توجه کنند و از میان آن‌ها ما به ۵ تا از مهم ترین شاخص های ارز دیجیتال یعنی جریان‌های ورودی صرافی، شدت ترید، جریان‌های بین صرافی، نقدینگی و انتقال ارزش در میان بلاک چین‌ها اشاره می‌کنیم. در این مقاله قصد داریم تا به توضیح و‌ شرح نکات اساسی و شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بپردازیم.

جریان‌های ورودی صرافی چیست؟

جریان‌های مبادله‌ای جز شاخص های مهم ارز دیجیتال است که ابتدا آن را بررسی می‌کنیم. سرمایه‌گذاران معمولاً زمانی‌که می‌خواهند دارایی‌های خود را نقد کنند، سکه‌ها را از کیف پول خود به صرافی‌ها منتقل می‌کنند و زمانی هم که دیدگاه صعودی نسبت به ارز دیجیتال دارند، مستقیماً نگهبانی دارایی‌های خود را بر عهده می‌گیرند. افزایش جریان ورودی در بازار رو به رشد را می‌توان نشانه عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به روند صعودی دانست. این جریان، لزوماً به معنای انحلال فوری نیستند. سرمایه‌گذاران می‌توانند سکه‌های خود را تا زمانی‌که بخواهند در صرافی‌ها نگه‌داری کنند، البته اغلب سرمایه‌گذاران فوراً کوین‌های خود را نقد نمی‌کنند و این پروسه تأخیری ۱۲ تا ۳۶ ساعته دارد. بنابراین این نشانه‌ها تنها یک بخش از ماجرا هستند، چراکه ما نمی‌‌دانیم سکه‌های منتقل‌شده چه زمانی فروخته می‌شوند. افزایش در جریان ورودی یا فشار فروش اغلب با فشار خرید برابر یا قابل‌ توجه‌تر همراه است.

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال: شدت ترید

برای تعیین میزان اثر جریان‌های ورودی مبادله و صرافی بر عرضه، سرمایه‌گذاران باید با کمک معیار شدت ترید که یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال است و از تعداد دفعات معامله یک سکه، ورودی را اندازه‌گیری می‌کند، تقاضا را زیر نظر داشته باشند. شاخص شدت ترید به ما می‌گوید که چه تعداد از افراد به خرید بیت کوین ارسال‌شده به صرافی‌ها تمایل دارند. افزایش شدت ترید نشان می‌دهد که خریداران بر فروشندگان برتری دارند و این نشانه قدرت روند است. در میان افزایش قیمت، صرافی‌های ارزهای دیجیتال که توسط شرکت اطلاعاتی بلاک چین، Chainalysis دنبال می‌شوند، تعداد تقاضای زیادی را دریافت کردند و افزایش در جریان ورودی نیز نتوانست افزایش قیمت را کنترل کند. در‌حالی‌که جریان‌های ورودی ارز و شدت تجارت به اندازه‌گیری شرایط بازار کوتاه‌مدت کمک می‌کند، در نهایت هم باید اشاره کنیم که سه شاخص باقی‌مانده، بیشتر در مورد روندهای بلندمدت هستند.

جریان‌های بین صرافی چیست؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزهای دیجیتال را با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا خریداری کنند و از استیبل کوین‌های مبتنی بر دلار، مانند تتر برای تأمین مالی استفاده نمایند. صرافی‌هایی که قابلیت تبدیل کریپتو به فیات را دارند، مبادله دلار را برای ارزهای دیجیتال تسهیل می‌کنند، درحالی‌که در صرافی‌های کریپتو به کریپتو، از استیبل کوین‌ها به عنوان روشی برای تجارت کریپتو استفاده می‌شود. جریان خالص از صرافی‌های کریپتو به فیات، به صرافی‌های کریپتو به کریپتو نشان می‌دهد که بازار تحت تسلط معامله‌گران استیبل کوین است. در این روند، افزایش استیبل کوین را می‌توان به عنوان شاخص اصلی افزایش قیمت و یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در نظر گرفت، البته این مسئله قطعی و اثبات‌شده نیست.

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال: نقدینگی

شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال شامل شاخص تسهیل بازار نقدینگی نیز می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات مربوط به هودل‌کردن سکه‌ها (hodle) را در بازار و تعداد نهادهای نقدشده و غیرنقدشده بسنجند. Chainalysis موجودیت‌ها را با تجزیه و تحلیل الگوهای تراکنش بلاک چین شناسایی می‌کند تا مشخص نماید که کدام آدرس‌ها توسط یک شخص یا کسب و کار کنترل می‌شوند. این امر تصویر دقیق‌تری از شاخص صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آنچه در جریان است ارائه می‌دهد، زیرا داده‌ها، دارایی‌ها و نقل و انتقالات واقعی بین افراد و کسب و کار‌ها را بهتر منعکس می‌کند. نقدینگی، میانگین نسبت جریان خالص به ناخالص دارایی‌های یک موجودیت در تمام آدرس‌های کنترل‌شده توسط آن موجودیت خواهد بود. Chainalysis یک نهاد نقدشونده را به عنوان واحدی تعریف می‌کند که به‌طور متوسط ​​حداقل ۲۵٪ از دارایی‌های دریافتی خود را ارسال می‌کند، درحالی‌که یک واحد غیر نقدشونده آن چیزی است که کمتر از ۲۵٪ از دارایی‌های دریافتی خود را ارسال می‌کند. افزایش مستمر تعداد واحدهای دارای نقدینگی، نشانه‌ای از احساسات قوی و یک شاخص صعودی است.

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال: انتقال ارزش در بین بلاک چین‌ها

انتقال ارزش، به ارزش دلاری همه‌ واحدهای یک بلاک چین که در یک روز معین منتقل می‌شوند، اشاره دارد و یکی شاخص های مهم ارز دیجیتال معرفی می‌شود که نشان‌دهنده استفاده از بلاک چین است و با افزایش تعداد تراکنش‌ها نیز همراه خواهد بود. وقتی استفاده از یک ارز دیجیتال بیشتر است، تقاضای بیشتری نیز برای آن وجود دارد و این موضوع موجب افزایش قیمت می‌شود. برای نمونه می‌توان به ارز دیجیتال اتریوم اشاره کرد. انتقال ارزش اتریوم در اواسط جولای شروع به افزایش کرد و یک هفته بعد، کریپتوکارنسی پیشنهادی در حدود ۲۵۰ دلار ارزش داشت و تا اواسط آگوست نیز به ۴۷۰ دلار رسید. اتریوم در ماه‌های جولای و آگوست، با افزایش ۵۳ و ۲۶ درصدی، از بیت کوین پیشی گرفت.

بیت‌کوین اولین ارز دیجیتال معرفی شده و همچنان بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال است. بیت این ارز دیجیتال، طولانی‌ترین سابقه افزایش ارزش در طول زمان را دارد و تا سال گذشته، تقریباً در بازارهای گاوی و خرسی رهبری بازار را بر عهده داشت. اکثر سرمایه‌گذاران، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال جایگزین را در طول دوره صعودی بیت کوین خریداری کردند و زمانی‌که بیت کوین در حال رکود است، اقدام به فروش آن‌ها می‌نمایند. این از مهم‌ترین نکات سرمایه‌گذاری در بیت کوین است. با رشد انفجاری پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم، رفتار آن تغییر شاخص تسهیل بازار کرده است و سرمایه‌گذاران نیز باید برای بررسی فعالیت‌های زنجیره‌ای اتریوم و سایر سکه‌ها، دقیق‌تر عمل کنند.

دیدگاه پایانی

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران این است که پیش از سرمایه‌گذاری به چه نکاتی توجه کنند و شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال کدام موارد هستند. تحلیلگران همچنان به سرمایه‌گذاران در مورد ماهیت بی‌ثبات و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند. ارزش ارزهای دیجیتال مختلف می‌تواند ساعت‌به‌ساعت افزایش و یا کاهش پیدا کند. برای سرمایه‌گذاران و به‌ ویژه کسانی که به‌ تازگی وارد حوزه‌ی ارزهای دیجیتالی شده‌اند، ضروری است که پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری، درک درستی از نحوه کار دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشند. بررسی فناوری بلاک چین برای درک نحوه عملکرد این جنبه از دنیای ارزهای دیجیتال امر بسیار مهمی است. با دوام رشد و گسترش بازار ارز‌های دیجیتال، تقاضا برای تجزیه و تحلیل عمیق‌تر این حوزه افزایش می‌یابد. ما در این مقاله سعی کردیم تا به توضیح و بیان شاخص‌های سرمایه‌گذاری که امری مهم در حوزه کریپتو هستند، بپردازیم.

شاخص سهام آمریکا نزدیک به ۴ درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در سال رسید

فروش سهام در سال ۲۰۲۲ در روز دوشنبه تشدید شد، زیرا S&P 500 به پایین ترین سطح سال گذشته رسید و در بازار نزولی بسته شد، زیرا ترس از رکود در آستانه نشست مهم فدرال رزرو در این هفته افزایش یافت.

S&P 500 با ۳.۸۸ درصد کاهش به ۳۷۴۹.۶۳ رسید که پایین ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۱ را نشان می دهد و زیان خود را از رکورد ژانویه خود به بیش از ۲۱ درصد رساند. این معیار پس از معاملات کوتاه مدت به صورت روزانه در حدود سه هفته پیش، در محدوده بازار نزولی (بیش از ۲۰ درصد کاهش نسبت به بالاترین حد خود) بسته شد. برخی در وال استریت می گویند که تا زمانی که شاخص در آنجا بسته نشود، بازار نزولی رسمی نیست و این همان چیزی است که روز دوشنبه اتفاق افتاد. آخرین باری که سهام در بازار نزولی قرار گرفتند در مارس ۲۰۲۰ و در زمان شروع همه گیری بود.

میانگین صنعتی داوجونز ۸۷۶.۰۵ واحد یا ۲.۷۹ درصد کاهش یافت و به ۳۰۵۱۶.۷۴ رسید که حدود ۱۷ درصد کمتر از رکورد خود بود. نزدک کامپوزیت ۴.۶۸% سقوط کرد و در ۱۰۸۰۹.۲۳ بسته شد و زیان خود را برای این فروش به بیش از ۳۳% رساند.

پس از آنکه گزارش وال استریت ژورنال پیشنهاد کرد فدرال رزرو روز چهارشنبه ۰.۷۵ درصد افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد، در ۳۰ دقیقه پایانی بازار سهام به پایین ترین حد خود در جلسه رسید.

با کاهش قیمت اوراق قرضه خزانه داری، مکان های کمی برای پنهان شدن در روز دوشنبه وجود داشت که بازدهی ۱۰ ساله را به بزرگترین حرکت یک روزه خود از مارس ۲۰۲۰ سوق داد. بیت کوین ۱۵ درصد کاهش یافت. در یک نقطه شاخص تسهیل بازار از روز معاملاتی، هر سهم در S&P 500 کاهش یافت. تنها پنج سهم در معیار، روز را در سبز بسته اند.

S&P 500 تاکنون در سال ۲۰۲۲

این حرکت در حالی انجام شد که سرمایه گذاران به هضم گزارش تورم داغتر از حد انتظار در روز جمعه ادامه دادند و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره در اواخر هفته آماده کردند.

جک آبلین، شریک موسس Cresset Capital می گوید: «هرکسی که می خواهد خوش بین باشد، نمی تواند چیزی پیدا کند که کلاه خود را به آن آویزان کند. “در حال حاضر چیزی در خارج وجود ندارد که ارزش گذاری ها زیر سوال رفته باشد، با افزایش نرخ بهره، جهت گیری اقتصاد نامشخص.”

ترس از رشد رکود اقتصادی

سهام بوئینگ، سیلزفورس و امریکن اکسپرس به ترتیب ۸.۷، ۶.۹ و ۵.۲ درصد سقوط کردند که با افزایش ترس از رکود، داو را پایین آورد. سهام فناوری شکست خورده نیز با افت بیش از ۷ درصدی سهام نتفلیکس، تسلا و انویدیا مواجه شد، زیرا نزدک به پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته اخیر و پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۰ رسید.

سهام مسافرتی نیز روز دوشنبه کاهش یافت زیرا شرکت Carnival Corporation و Norwegian Cruise Line به ترتیب حدود ۱۰ درصد و ۱۲ درصد سقوط کردند. خطوط هوایی دلتا بیش از ۸ درصد سقوط کرد در حالی که یونایتد حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.

همه بخش‌های اصلی S&P 500 تحت تاثیر انرژی قرار گرفتند که بیش از ۵ درصد سقوط کرد. اختیارات مصرف کننده، خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و خدمات آب و برق همگی بیش از ۴ درصد کاهش یافتند.

جف کیلبرگ، مدیر ارشد سرمایه گذاری Sanctuary Wealth گفت: حرکت های چشمگیر پایین تر می تواند نشان دهنده این باشد که بسیاری از سرمایه گذاران در حال سود گرفتن یا تغییر موقعیت پرتفوی خود هستند و ممکن است نشان دهنده این باشد که بازارها در “مرحله تسلیم شدن” هستند.

همزمان با فروخته شدن سهام، نرخ های کوتاه مدت در روز دوشنبه افزایش یافت. اوراق خزانه داری ۱۰ ساله بیش از ۲۰ واحد پایه افزایش یافت و به بالای ۳.۳ درصد رسید، زیرا سرمایه گذاران همچنان به شرط بندی فدرال رزرو ادامه می دهند که ممکن است برای فرونشاندن تورم تهاجمی تر شود. قیمت ها به طور معکوس به بازده حرکت می کنند و ۱ نقطه پایه برابر با ۰.۰۱٪ است. بازدهی خزانه داری ۲ ساله آخرین بار تقریباً ۳۰ واحد پایه افزایش یافت و به حدود ۳.۳ درصد رسید.

تحرکات روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که میانگین های اصلی هفته گذشته بیشترین کاهش هفتگی خود را از اواخر ژانویه به ثبت رساندند، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده نگران بودند که افزایش تورم اقتصاد را وارد رکود کند. اداره آمار کار روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه گذشته ۸.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که سریع ترین افزایش آن از دسامبر ۱۹۸۱ است. این افزایش بیش از انتظارات اقتصاددانان بود.

قیمت بنزین نیز در آخر هفته به بالای ۵ دلار در هر گالن رسید که نگرانی‌ها از افزایش تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کننده را تشدید کرد.

کریپتو خرد شد

در همین حال، بیت کوین در روز دوشنبه به زیر ۲۴۰۰۰ دلار سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسید، زیرا سرمایه گذاران ریسک گریز همچنان به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال با افزایش نرخ ها ادامه می دهند. این خبر به اشتراک گذاری شرکت های مرتبط با رمزارز از جمله کوین بیس و ماکرواستراتژی به ترتیب ۱۱ و ۲۵ درصد کاهش داد.

JC O’Hara، تکنسین ارشد بازار در MKM Partners می‌نویسد: «بیت‌کوین ارز دیجیتال معیاری عالی برای سنجش آستانه ریسک سرمایه‌گذاران برای سهام بوده است. بسیاری از لنگ‌هایی که در سال گذشته خرید کرده‌اند هنوز در دام هستند و بنابراین ما به راحتی می‌توانیم شاهد عقب نشینی به ۱۹۵۰۰ باشیم. این یک روند نزولی برای سهام خواهد بود.”

سرمایه گذاران منتظر چهارشنبه هستند، زمانی که فدرال رزرو حداقل نیمی از افزایش نرخ بهره را اعلام کند. بانک مرکزی تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده است، از جمله افزایش ۵۰ واحدی در ماه می در تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم اخیر.

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که فدرال رزرو حتی می تواند در این هفته پس از گزارش CPI روز جمعه، نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد.

زمان بازی دفاعی است

اگر تاریخ راهنما باشد، این فروش ممکن است راه بیشتری داشته باشد. داده‌های گروه سرمایه‌گذاری Bespoke نشان می‌دهد که از زمان جنگ جهانی دوم، ۱۴ بازار نزولی بر اساس بسته شدن وجود داشته است و به طور متوسط، S&P 500 میانگین ۳۰ درصدی را کاهش داده است که رکود به طور متوسط ​​۳۵۹ روز طول کشیده است.

کیت لرنر از Truist گفت: در میان فروش روز دوشنبه، سرمایه گذاران باید در زمینه هایی مانند لوازم مصرفی و مراقبت های بهداشتی “وضعیت دفاعی” داشته باشند. او گفت که این سهام ممکن است سود زیادی نداشته باشند اما می توانند نسبت به سایر بخش ها عملکرد بهتری داشته باشند.