کار با چند اندیکاتور

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

معاملات با کمک چند اندیکاتور

اکنون که می دانید چگونه برخی از رایج ترین اندیکاتورهای نمودار کار می کنند، شما آماده اید که بنشینید و با چند مثال دست و پنجه نرم کنید. با این حال بهتر است برخی از این اندیکاتور ها را ترکیب کنیم و ببینیم چگونه سیگنال های معاملاتی توسعه می یابد.

در یک دنیای کامل، ما می توانیم فقط یکی از این اندکاتورها را اننتخاب کنیم و به طور جدی با آنچه که این اندکاتور به ما می گوید، معامله کنیم. مشکل این است که ما در یک جهان کامل زندگی نمی کنیم و هر یک از این اندکاتورها دارای نقایصی هستند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران اندیکاتورهای مختلف را با هم ترکیب می کنند تا بتوانند روند کار یکدیگر را بررسی کنند.آنها ممکن است 3 اندیکاتور متفاوت داشته باشند و آن ها معامله نخواهند کرد، مگر اینکه همه 3 اندکاتور به آن ها یک سیگنال واحد بدهند.

Bollinger Bands + Stochastic

در این مثال اول، ما باندهای بولینگر و Stochastic را در نمودار 4 ساعته یورو/دلار داریم. از آنجا که بازار به نظر می رسد که بازار دارد به سمت چپ یا راست می رود، ما بهتر است مراقب جهش های بولینگر باشیم. سیگنال های فروش با کمک باند بولینگر و Stochastic را بررسی کنید.

یورو/دلار بالا می رود صعود می کند تا به بالای گروه می رسد، که معمولا به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند. در عین حال، Stochastic به منطقه خرید بیش از حد رسیده است و این نشان می دهد که قیمت به زودی می تواند کاهش یابد. و بعد چه اتفاقی می افتد؟

یورو / دلار آمریکا در حدود 300 پیپ کاهش پیدا کرد و اگر فروش را انجام دهید، سود خوبی نصیبتان می شود. بعدها قیمت تا پایین باند حرکت می کند، که معمولا به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند. این بدان معنی است که جفت ارز می تواند با Stochastic از منطقه فروش بیش از حد، جهش کند. این بدان معنی است که ما کار با چند اندیکاتور باید خرید را انجام دهیم.

RSI + MACD

در اینجا این باریم مثال دیگر با RSI و MACD می آوریم. هنگامی که RSI به منطقه اشباع خرید رسید و یک سیگنال فروش داد، MACD به زودی با یک تقاطع رو به پایین دنبال می شود که همچنین یک سیگنال فروش است و همانطور که می بینید، قیمت از آنجا کاهش می یابد.

بعدها، RSI به منطقه اشباع فروش رسیده و یک سیگنال خرید داده است. چند ساعت پس از آن، MACD یک روند متقاطع رو به بالا را ایجاد کرده که همچنین یک سیگنال خرید است. از آنجا، قیمت باعث یک صعود دائمی شده و پیپ های بیشتر برای ما به ارمغان می آورد!

شما احتمالا در این مثال متوجه شده اید که RSI سیگنال هایی را جلوتر از MACD نشان می دهد. به دلیل ویژگی های مختلف و فرمول های جادویی برای اندکاتورها، برخی واقعا سیگنال های اولیه را سریع نشان می دهند در حالی که دیگران با کمی تأخیر سیگنال ها را نشان می دهد.

ما می توانیم به شما بگویم که ما دوست داریم از MACD ، Stochastic و RSI استفاده کنید، اما شما ممکن است اندکاتورهای دیگری را ترجیح دهید. هر تریدر در دنیای بیرون تلاش کرده است که “ترکیب جادویی” اندکاتورها را پیدا کند که در هر زمان سیگنال های مناسب را به آن ها بدهد، اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

ما از شما می خواهیم که هر اندکاتور را به صورت خودآموز مطالعه کنید تا زمانی که شما بدانید که گرایشات آن نسبت به حرکت قیمت چگونه رفتار می کند و سپس ترکیب خودتان را آن گونه که درک می کنید، بسازید و آن را با سبک معاملاتی خود، مطابق کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور مکدی

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

مقدمه

انواع اندیکاتور مکدی

مکدی مدرن

مکدی کلاسیک

طرح سوال

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

“مقدمه”

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتورها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است.

آقای جرالد سالها بر روی داده ها و شکل ظاهری این اندیکاتور کار کرد تا به شکلی دربیاد که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، ایشان زمان زیادی برای تکمیل این اندیکاتور گذاشتند و در ادامه در مورد انواع مکدی و آموزش تصویری اندیکاتور مکدی هم توضیح خواهیم داد.

برای فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر باید طبق تصویر زیر عمل فرمایید .

در متاتریدر مکدی مدرن بصورت پیشفرض قرار داده شده است.

[su_service title=”انواع اندیکاتور مکدی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”مکدی کلاسیک” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

چندسالی هست که شکل و شمایل مکدی تغییر پیدا کرده . که به دو دسته مکدی کلاسیک و مکدی مدرن تقسیم شده اند.

در تعداد محدودی بروکر باینری آپشن اندیکاتور مکدی بصورت کلاسیک هست مانند همان عکسی که در بالا درج شده .

کارکرد مکدی کلاسیک به این صورت هست که از دو خط سبز و قرمز رنگ تشکیل شده ، ولی اگر در فارکس کار میکنید ، در پیشفرض متاتریدر ، مکدی بصورت مدرن قرار داده شده است که اگر از شکل ظاهری آن خوشتان نمی آید میتوانید فایل نصبی مکدی کلاسیک را از اینترنت دانلود کرده و بروی متاتریدر خود نصب نمایید.

خط قرمز رنگ به نام Signal و خط سبز رنگ به نام MACD است که از میله هایی عمودی عبور میکنند که هیستوگرام نام دارند .

هر زمان خط مکدی به هر سمتی خط سیگنال را شکست ما به همان سمت پوزیشن میگیریم . بطور مثال اگر خط مکدی به سمت بالا خط سیگنال را شکست باید این احتمال را بدهید که نمودار یک سیر صعودی خواهد داشت و در روند های نزولی این مورد بلعکس هست.

هر زمان خطوط از بین میله ها یکدیگر را قطع کردند نشان اعتبار بسیار ضعیف سیگنال دارد و سعی کنید تا جای ممکن در این موقعیت وارد معامله نشوید چرا که ریسک بیشتری شامل حالتان میشود.

به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که یکی از معیار های اعتبار سنجی سیگنال گیری در اندیکاتور کار با چند اندیکاتور مکدی هستند و بدون این میله ها نمیتوانید تصمیمات درستی در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید.

[su_service title=”مکدی مدرن” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

اما نوع دوم این اندیکاتور که مکدی مدرن نام دارد از یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل شده و خط مکدی در این نوع حذف گردیده.

به عبارتی خط مکدی تبدیل به هیستوگرام شده و بلعکس مکدی کلاسیک اگر خط سیگنال در میله ها حرکت کند دارای اعتباری خوبی هست.

اگر به عکس زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که خط سیگنال به هر طرفی که میله ها را قطع کرده نمودار به همان سمت صعود و یا نزول داشته .

ویدئویی تهیه کردیم تا در نمودار این اندیکاتور را آموزش دهیم و درک بهتری نسبت آن پیدا کنید ، پیشنهاد میشود حتما مشاهده فرمایید ، عزیزانی که با فیلتر شکن هستند ممکن است نتوانند ویدئوی زیر را مشاهده نمایند ، لذا ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کرده و مجددا صفحه را بارگذاری نمایید .

این را بخاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید فقط با اندیکاتور مکدی macd وارد یک معامله شوید ، منطقی نیست که معیار ورود یا خروج از پوزیشن یک معامله گر فقط با استفاده از یک اندیکاتور صورت بگیرد. هر اندیکاتوری ورودی های مربوط به خودش را دارد و پیشنهاد میکنم یا به سراغ یک استراتژی کاربردی و بسیار دقیق بروید و یا خودتان با صرف چند ماه زمان و آزمون و خطای بسیار چند اندیکاتور را در کنار یکدیگر استفاده کنید تا به بازدهی خوبی برسید (تحلیل تکنیکال را فراموشی نکنید چرا که در کنار یک استراتژی باید به تحلیل های تکنیکال نیز مسلط باشید قطعا مهمترین مبحث و دلیل موفقیت در بازارهای مالی تسلط کامل بر الگو های تحلیل تکنیکال است)

“طرح سوال”

“برخی از دوستان پرسیده بودند از چه اندیکاتور هایی در کنار مکدی استفاده کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم :

در جواب باید خدمتتان عرض کنیم که تا جای ممکن خودتان را درگیر اندیکاتور های فراوان نکنید به این دلیل که تمرکز خود را از دست داده و از چهار چوب معامله مانند تحلیل کردن نمودار خارج میشوید در حال حاضر طی تست هایی که انجام داده ایم اندیکاتور rsi یا مومنتوم را میتوانید در کنار macd استفاده کنید تا سیگنال های یکدیگر را تایید کنند .

آیا از ربات هایی که در سطح اینترنت موجود است میتوان سیگنال گرفت و همچنین آن سیگنال ها را با کمک اندیکاتور مکدی تایید کرد ؟

در رابطه به این سوال باید بگوییم که صد ها و هزاران ربات سیگنال دهی در جهان وجود دارد و اگر قرار این ربات ها رقت کافی و بازدهی لازمه را داشته باشند ، دیگر معامله گران از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال هیچ استفاده ای نمیکردند و عملا یک فرد مبتدی هم میتوانست براحتی آب خوردن از بازارهای جهانی سود های هنگفتی بدست آورد ، لذا بهتر است که منطقی فکر کنید و گول تبلیغات پیج های اینستاگرام و برخی از سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را نخورید .

اندیکاتور مکدی دارای چه اجزایی می باشد؟

دارای دو خط محاسبات میانگین می باشد به نام های خط سیگنال و خط مکدی ، ویژگی خط مکدی تند و نوسانی زیاد دارد ، ولی خط سیگنال کند و کم نوسان است.

قسمت سوم هیستوگرام مکدی می باشد: در اصل اختلاف بین خط سیگنال و خط مکندی را نشان میدهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتور ها از ساده ترین ، پرکاربردترین و محبوبترین ها به شمار می آید، به خاطر داشته باشید از مکدی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل کردن تکنیکال استفاده کرد .

میتوان علت محبوبیت مکدی را دربین اندیکاتور ها این دانست که میتواند همزمان میزان روند و بازگشت را بررسی کند.

پیشهاد ما به شما این است در هنگام ناپایدار بودن بازار سرمایه از اندیکاتور مکدی استفاده نکنید.

جامع ترین آموزش اندیکاتور فیشر

در بازارهای مالی ارز دیجیتال، برای تحلیل و ارزیابی نمودارها و همچنین دستیابی به نتایج در پیش بینی‌ها، باید از ابزارهای مختلف استفاده کرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در بازارهای مالی به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، کار با چند اندیکاتور اندیکاتور نام دارد. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و یکی از ابزارهایی هستند که با انجام محاسبات پیچیده ریاضی و استفاده از فرمول‌های خاص می‌توانند پیش بینی دقیق از بازار در اختیار تحلیلگر قرار دهند.

اندیکاتور(fisher Transform) از جمله مهمترین ابزارهای کاربردی در همین زمینه است که طی چند سال اخیر کاربرد آن بسیار افزایش پیدا کرده است. در ادامۀ این مطلب از مجموعه جی تو او قصد داریم دربارۀ اندیکاتور فیشر و ویژگی‌های آن به طور کامل صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور فیشر چیست؟

اندیکاتور (fisher Transform) یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی است که می‌تواند با صدور سیگنال‌های خرید و فروش، جهت روند بازار و همچنین قیمت سهام در آینده را پیش بینی کند. این اندیکاتور در زمانی که بازار با کاهش قیمت روبرو باشد، از خود سیگنال منفی نشان می‌دهد و زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش باشند و بازار وضعیت صعودی به خود بگیرد، از خود سیگنال مثبت نشان می‌دهد.

این سیگنال مثبت می‌تواند به نوعی نشان دهندۀ سیگنال خرید برای سهامداران نیز باشد. این اندیکاتور کار با چند اندیکاتور قادر است که تمامی قیمت‌ها در یک بازه زمانی قبلی را مورد بررسی قرار دهد و بر طبق آن، جهت روند بازار مشخص کند. کار این اندیکاتور بر اساس آنالیز قیمت‌های گذشته نیز خواهد بود. این اندیکاتور در واقع مهمترین نقاط قیمتی را تشخیص می‌دهد.

به عنوان مثال در یک بازه زمانی خاص یا بازه صفر نوسان می‌کند و می‌تواند مهمترین کار با چند اندیکاتور قیمت‌ها در آن بازۀ زمانی را شناسایی کرده و با کمک آنها، یک نمودار توزیع گوسی ایجاد کند که تحلیل را برای تریدر بسیار ساده خواهد کرد. اگرچه این اندیکاتور کاربردهای بسیار زیادی دارد، اما در واقع یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن ایجاد سیگنال بازگشت یا سیگنال خرید و فروش است.

تاریخچه اندیکاتور فیشر

اندیکاتور Fisher)) که چندین سال است توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط یکی از افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی ابداع شد. طراح این اندیکاتور فردی به نام «فیشر» بود که در واقع یکی از افراد بزرگ در زمینۀ سرمایه گذاری در بازارهای مالی و همچنین نظریه پردازی در زمینه انواع اندیکاتورها بود. این شخص در سال ۱۹۰۷ به دنیا آمد و محل تولد او کالیفرنیا بود. در واقع می‌توان گفت بهترین و با ارزش‌ترین اندیکاتورهای جهان را افرادی طراحی و ابداع کردند که خود به شکل کاملا اصولی و دقیق پیش‌بینی‌هایی در بازارهای مالی انجام می‌دادند.

اکثر افرادی که به طراحی اندیکاتورها می‌پرداختند، سرمایه گذاری‌های بلندمدتی در این بازارها داشتند. «فیشر» نیز یکی از همین افراد بود که با صبر و تحمل نقاط هدف خود را مشخص می‌کرد و معمولاً به انجام سرمایه گذاری‌های طولانی مدت می‌پرداخت. سرانجام توانست این اندیکاتور را با هدف مشخص کردن نقاط عطف قیمتی و همچنین تعیین سیگنال خرید و فروش ابداع کند.

نحوه معامله با اندیکاتور فیشر

اگر قصد دارید از اندیکاتور (Fisher Transform) برای انجام معاملات خود استفاده کنید، باید بگوییم قدرت این اندیکاتور هنگامی که با سایر اندیکاتورها ترکیب شود، چندین برابر می‌شود. به همین دلیل برای انجام معامله با اندیکاتور فیشر باید حتماً از چند اندیکاتور قوی دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور (Fisher) معمولاً در بازارهای مالی تنها برای یک بررسی و تحلیل ساده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این اندیکاتور قادر است برای آنالیز المان‌های زیادی استفاده شود.

به عنوان مثال یکی از روش‌های آنالیز و تحلیل بازار به کمک اندیکاتور فیشر این است که هنگام نوسان این اندیکاتور در محدوده صفر، تحلیلگر می‌تواند در انتظار تغییر وضعیت و جهت بازار باشد. این اندیکاتور می‌تواند تغییر مسیر بازار را به شکل کاملاً دقیق روی نمودار مشخص کند. همچنین برخی دیگر از تحلیلگران برای مشخص کردن نقطه‌های احتمالی که قیمت در جهت عکس حرکت می‌کند، از این اندیکاتور استفاده می‌کنند.

برای استفاده از این اندیکاتور کافی است آن را روی نمودار قرار دهید و در قسمت تنظیمات این اندیکاتور را فعال کنید. در کنار اندیکاتور از سایر اندیکاتورها نیز استفاده کنید. پس از قرارگیری این اندیکاتور روی نمودار مشاهده می‌کنید که اندیکاتور (fisher Transform) قادر است محاسبات خود را در یک منطقه نا محدود و برای چندین دوره زمانی انجام دهد.

استفاده از اندیکاتورهای دیگر در کنار اندیکاتور فیشر

همانطور که گفته شد، حداکثر استفاده از این اندیکاتور زمانی خواهد بود که شما سایر اندیکاتورهای قوی را در کنار این اندیکاتور قرار دهید، سپس مجموعاً به تحلیل و بررسی بازار مالی بپردازید. یکی از نکات مهم در این رابطه این است که حتماً اندیکاتورهای دیگر باید قدرت بالایی داشته باشند و در میان محبوب‌ترین اندیکاتورها قرار داشته باشند تا اطلاعات حاصل از آنها کاملاً دقیق باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورها را برای ترکیب کردن با اندیکاتور (fisher Transform) برای شما مثال می‌زنیم:

· اندیکاتور استوکاستیک در کنار فیشر

اندیکاتور استوکاستیک یکی از انواع اندیکاتورهای پرقدرت در بازار مالی است که مانند سایر اندیکاتورها عمل نمی‌کند.

• تعداد زیادی از اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات و همچنین تعداد دوره‌ها یا میزان سهام محاسبات خود را انجام می‌دهند. اما این اندیکاتور قادر است تنها بر اساس تغییرات قیمت و نوسان آن در بازار سیگنال خرید و فروش صادر کند.‌
• با توجه به عملکرد اندیکاتور استوکاستیک که شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور(Fisher) دارد، این دو ابزار در کنار یکدیگر کار با چند اندیکاتور می‌توانند به یک ابزار پرقدرت برای دریافت سیگنال‌های بدون خطا باشند که به تحلیلگر کمک می‌کند زمان ورود به معامله یا خروج از آن را مشخص کند.
• همچنین یکی از موارد استفاده دیگر از اندیکاتور استوکاستیک و فیشر، مشخص کردن نقاطی است که میزان فروش و خرید سهام به بالاترین حد خود رسیده است. گاهی اوقات ممکن است فروشندگان سهام با قدرت بسیار زیادی در بازار عمل کنند. در نتیجه ممکن است قیمت سهام تا جایی کاهش پیدا کند که به منطقه اشباع فروش برسد.
• همچنین در صورتی که قیمت سهام با خرید بیش از حد سهامداران افزایش پیدا کند، ممکن است به منطقه اشباع خرید برسد. شناسایی این نقطه از قبل، اهمیت بسیار زیادی برای تحلیل گران دارد. اندیکاتور استوکاستیک و فیشر در کنار یکدیگر می‌توانند به راحتی این دو نقطه را مشخص کنند. تشخیص این مسئله روی نمودار نیز بسیار راحت است. چرا که محور این اندیکاتور روی نمودار هنگامی که قیمت افزایش پیدا می‌کند، بالا می‌رود و هنگامیکه قیمت کاهش پیدا می‌کند، پایین خواهد آمد. در نتیجه شما با مشاهده ظاهری خطوط این اندیکاتورها به راحتی متوجه این مسئله خواهید شد.

· اندیکاتور RSI و اندیکاتور فیشر

اندیکاتور (RSI) یکی دیگر از پرقدرت‌ترین ابزارهای بازار مالی است که نحوۀ محاسبات آن بسیار جالب می‌باشد. این اندیکاتور قادر است محدوده قیمت را در بازه زمانی متفاوت محاسبه کند. مثلاً می‌توان برای این اندیکاتور دوره‌های زمانی ۵ یا ۱۴ روزه را انتخاب کرد. همچنین میزان نوسان این اندیکاتور در بازۀ صفر تا صد می‌باشد. همین موضوع باعث می‌شود با قرار گرفتن آن روی برخی از نقاط نمودار، به راحتی تحلیلگر بتواند نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهد. همچنین ادامه مسیر بازار نیز به طور کامل مشخص خواهد شد.

• اگر این اندیکاتور روی نقاط ۳۰ تا ۵۰ قرار بگیرد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال کاهش است و بازار وضعیت نزولی دارد.
• همچنین ممکن است با قرار گرفتن این اندیکاتور در نقاط پایین‌تر از ۳۰، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار بگیرد.
• اگر این اندیکاتور در بازه ۵۰ تا ۷۰ قرار بگیرد، بازار در وضعیت صعودی بوده و قیمت‌ها در حال افزایش است.
• نقاط بالاتر از ۷۰ نشان می‌دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

از این نظر اندیکاتور فیشر شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور (RSI) دارد. البته باید گفت که فرمول‌ها و نحوه محاسبات این دو اندیکاتور با یکدیگر متفاوت است. در واقع هر دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را در منطقۀ اشباع صادر کنند. هنگامی که هردو اندیکاتور یک سیگنال را صادر کنند، نتایج حاصل از کار با چند اندیکاتور آن بسیار دقیق خواهد بود. چرا که هردو ابزارهای بسیار دقیقی در زمینه پیش بینی وضعیت بازار هستند. از این دو اندیکاتور می‌توان برای تعیین واگرایی‌ها در بازار نیز استفاده کرد.

· اندیکاتور بولینگر باند و فیشر

اندیکاتور بولینگر باند از سه ناحیه مختلف تشکیل شده است. این نواحی شامل یک قسمت اندیکاتور میانگین متحرک و دو قسمت انحراف معیار هستند. شما در این اندیکاتور با مشخص کردن بالاترین و پایین‌ترین میزان قیمت برای هر کندل، به راحتی می‌توانید محاسبات را به نرم‌افزار بسپارید و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنید.

این اندیکاتور به عنوان یک مشخصه برای تعیین روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و مکمل خوبی برای اندیکاتور (fisher Transform) می‌باشد. با وجود اینکه هر دو اندیکاتور می‌توانند وضعیت اشباع فروش، خرید، صعودی و نزولی بودن بازار را مورد بررسی قرار دهند، اما علت استفاده آنها در کنار یکدیگر این است که با توجه به اینکه هر دو، کندل‌های قیمتی را مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌دهند، این امکان وجود دارد که هر اندیکاتور بخش خاصی از محاسبات را به عهده بگیرد.

فرمول اندیکاتور فیشر

اندیکاتور (fisher Transform) می‌تواند محاسبات خود را در چندین بازۀ زمانی و دوره‌ها انجام دهد. به همین دلیل بهتر است در ابتدا و قبل از انجام محاسبات، تعداد دوره‌هایی که قصد بررسی قیمت در آنها را دارید، مشخص کنید. معمولاً تعداد ۸ یا نه دوره را برای اندیکاتورفیش تعیین می‌کنند تا محاسبات قیمتی با توجه به قیمت‌های قبلی بازار نیز انجام شود. برای بررسی و انجام محاسبات از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Fisher transform= 1/2 * ln (1+X/ 1-X)

ln : لگاریتم طبیعی

X : سطح قیمتی بین -۱ تا +۱

همانطور که در فرمول مشاهده می‌کنید، قیمت هر دوره باید به شکل مقادیر بین منفی یک تا مثبت یک تبدیل شود و سپس به شکل ورودی برای مقدار ایکس در بیاید. هنگامی که این داده را مشخص کردید، باید این عدد را ضرب در لگاریتم و سپس ضرب در ۱/۲ کنید.

برای آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار این مقاله را مطالعه نمایید.

سیگنال دهی اندیکاتور فیشر

برای تعیین سیگنال دهی و استفاده از اندیکاتور (fisher Transform) کافیست به نقطۀ صفر اندیکاتور توجه کنید. تمامی شکست‌ها در محدوده صفر اندیکاتور فیشر خواهد بود. این اندیکاتور ابزاری است که در محدوده صفر دارای نوسان است و به سمت بالای صفر و پایین صفر نوسان می‌کند. هنگامی که خط اندیکاتور (fisher Transform) خود را به سمت بالای صفر بشکند، بازار وضعیت صعودی به خود گرفته و ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. در نتیجه شما می‌توانید در معاملات خود باقی بمانید یا به خرید سهام بپردازید.

همچنین زمانی که اندیکاتور فیشر خط صفر را به سمت پایین بشکند، بازار وضعیت نزولی به خود گرفته و ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. همچنین فروشندگان قدرت بیشتری در اختیار داشته و می‌توانند به فروش سهام بپردازند. همانطور که می‌بینید، نحوۀ سیگنال دهی با این اندیکاتور بسیار راحت است. به گونه‌ای که حتی تحلیل گران تازه کار نیز می‌توانند ناحیه ورود به معاملات و خروج از آن را روی نمودار مشخص کنند و این یکی از علت‌های پرطرفدار بودن اندیکاتور(Fisher) است.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور فیشر و ویژگی‌های آن صحبت شد. همچنین درباره نحوه معامله با اندیکاتور فیشر و سیگنال دهی آن اطلاعاتی بیان شد. این اندیکاتور با تعیین نقاط اشباع فروش و اشباع خرید روی نمودار و همچنین مشخص کردن روند بازار می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور مناسب برای تحلیل‌گران مورد استفاده قرار بگیرد. این اندیکاتور در محدوده صفر نوسان می‌کند و به راحتی نقاط ورود و خروج از معاملات را برای شما تعیین می‌کند. یکی از نکات مهم این است که بهتر است حتماً در کنار اندیکاتور از سایر اندیکاتورهای قوی نیز استفاده کنید.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط کار با چند اندیکاتور یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) کار با چند اندیکاتور جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.