درک نظریه موج الیوت

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

“هرقدر در شرایط غیر قابل پیش‌بینی اقتصاد مانند: رکودهای اقتصادی، جنگ‌های بزرگ، بازسازی‌های پس از جنگ و شکوفایی‌های اقتصادی بیشتر تأمل می‌کنیم، روشن‌تر درک می‌کنیم که نظریه موج الیوت کاملاً متناسب با واقعیت‌های زندگی است. این مهم سبب درک نظریه موج الیوت ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکارناپذیر می‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: اصول پایه
درس اول: اصل موج
درس دوم: جزئیات سیکل کامل
درس سوم: مفاهیم اصلی
فصل دوم: موج های جنبشی
درس چهارم: موج های جنبشی
درس پنجم: مثلث های مورب
فصل سوم : موج های اصلاحی
درس ششم: موج های اصلاحی – زیگزاگ ها
درس هفتم: پهنه ها
درس هشتم: مثلث ها
درس نهم: اصلاحی های مرکب
فصل چهارم : خطوط راهنما
درس دهم: تناوب ها
درس یازدهم: پیش بینی امواج اصلاحی
درس دوازدهم: کانالیزه کردن
درس سیزدهم: چند خط راهنمای دیگر
درس چهاردهم: ویژگیهای امواج
درس پانزدهم: کاربردعملی
فصل پنجم: فیبونانچی
درس شانزدهم: معرفی فیبونانچی
درس هفدهم: هندسه فیبونانچی
فصل ششم: نسبت طلایی وبازار سرمایه
درس هجدهم: مفهوم فی
درس نوزدهم: فی وبازار سهام
درس بیستم: معرفی تحلیلی نسبت
درس بیست و یکم: مضرب های فیبو نانجی درموج های اصلاحی وجنبشی
درس بیست و دوم: کاربرد تحلیل نسبت
درس بیست و سوم: مضرب نسبت های موج
درس بیست و چهارم: کاربرد مضرب نسبت های موج
درس درک نظریه موج الیوت بیست و پنجم: سری زمانی فیبونانچی
فصل هفتم : تحلیل الیوت در عمل
درس بیست و ششم: تحلیل الیوت در اعماق تاریخ
درس بیست و هفتم: الگوی موج تاسال ۱۹۷۸
درس بیست و هشتم: تک سهم ها
درس بسیت و نهم: بازار کالا
فصل هشتم: سایر
درس سی ام: درک نظریه موج الیوت نظریه داو،چرخه ها،اخبار وحرکت تصادفی
درس سی و یکم: تحلیل تکنیکی واقتصادی
درس سی و دوم: پیش بینی سال۱۹۸۲-قسمت اول
درس سی و سوم: درک نظریه موج الیوت پیش بینی سال۱۹۸۲-قسمت دوم
درس سی و چهام: در نـزدیــکـی قله سوپر سیکل بزرگ

نویسنده: رابرت پریچر
مترجمان: کامیار فراهانی‌فر / رضا قاسمیان لنگرودی
قطع: وزیری
شابک: ۲-۱۳-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸
ناشر : چالش

آموزش امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

نظریه امواج الیوت یکی از پیشروترین و جدیدترین نظریه‌های موجود در بازارهای مالی است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مطرح شد.

الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به منظور پر کردن وقت خود شروع به مطالعه نمودارهای ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و 30 دقیقه‌ای شاخص‌های مختلف برای 75 سال کرد و پس از انجام تحقیقات بسیار، نظریه خود را ارائه داد.

این نظریه یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال کشف الگوهای قیمت بلندمدت مربوط به تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران و درک نظریه موج الیوت روانشناسی آنان و استفاده از آن جهت پیش‌بینی جهت حرکت قیمتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام و آتی است.

نظریه امواج الیوت هارمونیک در سال 1935 زمانی مشهور شد که الیوت پیش‌بینی اعجاب انگیز خود را درباره اتمام روند نزولی بازار سهام که مخالف با نظر دیگر فعالین بازار بود، اعلام کرد.

پس از آن این نظریه تبدیل به یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری برای هزاران مدیر سهام، بازرگان و سرمایه‌گذار خصوصی شده است به طوری که شرکت Elliott Wave International بزرگترین شرکت تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار مستقل در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار را بر اساس اندیکاتور امواج الیوت انجام می‌دهد.

الیوت قوانین حاکم بر نمودارهای قیمتی را پیدا درک نظریه موج الیوت کرده و نحوه شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی را توصیف کرد. این نتایج در کتاب "R.N. Elliott's Masterworks" ، که در سال 1994 منتشر شده است، پوشش داده شده است. الیوت همچنین یادآوری می‌کند که این الگوها اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده را ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک به پیش‌بینی احتمالی حرکات بعدی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این الگوها می‌توانند همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های تکنیکالی، برای شناسایی فرصت‌های ویژه مورد استفاده قرار گیرند و به همین دلیل است که معامله‌گران ممکن است برداشت‌های متفاوتی از ساختار امواج الیوت هارمونیک بازار در یک زمان مشخص داشته باشند.همچنین باید توجه داشت که مهم‌ترین مزیت الگوهای امواج الیوتی پیش‌بینی دقیق تراز قیمتی در آینده بازار است که به نوعی نقص سیستم‌های تحلیل کلاسیک به شمار می‌آید.

یکی دیگر از روش‌های تحلیلی که در واقع نشات گرفته از سیستم معاملاتی الیوت است، الگوهای هارمونیک می‌باشد. نظریه اصلی الگوهای هارمونیک بر اساس حرکات قیمت-زمان شکل گرفته است که بر پایه روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها می‌باشد که با ارائه الگوهای قیمتی بر اساس نسبت‌های فیبوناتچی سعی بر پیش‌بینی اتمام روند اصلاحی بازار دارد.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته که نیازمند تسلط بر تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش حرفه‌ ای ایچیموکو می‌باشد، ابتدا قوانین و اصول پایه‌ای امواج الیوت به صورت مفصل بسط و شرح داده شده و در هر مرحله با بیان مثال‌های مفصل، به تفهیم و آموزش اصول و قوانین امواج الیوت و الگوهای هارمونیک پرداخته شده است.

در این دوره پس از یادگیری اصول و قوانین امواج الیوت، به بررسی و آموزش تمامی الگوهای هارمونیک ساده و پیشرفته به همراه مثال پرداخته می شود و در انتها نیز به منظور جمع‌بندی و ایجاد سیستم معاملاتی مناسب برای معامله‌گران به بررسی چند مثال و ترکیب سیستم معاملاتی الیوت، ایچیموکو و کلاسیک پرداخته شده تا معامله‌گر به خوبی توانایی تنظیم و به کارگیری سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کند.

در نهایت به منظور صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران برای پیدا کردن سهام مناسب، به بیان اهمیت و آموزش فیلترنویسی در بورس ایران و آموزش بورس پرداخته شده است.بطور کلی در آموزش امواج الیوت مکتب‌خونه به بیان فیلترنویسی امواج الیوت، قوانین امواج الیوت، موج شمار الیوت،اندیکاتور امواج الیوت، الگوهای امواج الیوت، نحوه شمارش امواج الیوت با اندیکاتور و. می‌پردازیم. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بیشتر درباره امواج الیوت دانش کسب کنید و با ذهن بازتری دوره آموزشی را شروع کنید.

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

کتاب تحلیل موج های الیوت نوشته رابرت پریچر یکی از کتاب های پایه‌ای برای یادگیری امواج الیوت است. این کتاب برای شروع امواج الیوت یک انتخاب مناسب است. ترجمه کتاب خوب و حرفه‌ای انجام شده است. متن کتاب کاملا روان و قابل فهم است.

بخشی از مقدمه کتاب موج های الیوت در بازار سرمایه

هرقدر در شرایط غیر قابل پیش‌بینی اقتصاد مانند: رکودهای اقتصادی، جنگ‌های بزرگ، بازسازی‌های پس از جنگ و شکوفایی‌های اقتصادی بیشتر تأمل می‌کنیم، روشن‌تر درک می‌کنیم که نظریه موج الیوت کاملاً متناسب با واقعیت‌های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکارناپذیر می‌شود.
همیلتون بولتون الیوت با بررسی قیمت‌ها در بازار سرمایه پی‌برد که تغییرات قیمت نه تنها کاملاً منظم است بلکه، از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می‌کند.

با این کشف، او مکانیزمی برای تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار سرمایه طراحی و در نهایت ۱۳ الگوی مختلف که دائم در بازار تکرار می‌شوند را شناسایی و معرفی کرد.
این الگوها، مانند خیلی از الگو‌های تکنیکی، بارها و بارها دیده می‌شوند و مهمترین تفاوت‌شان در دامنه نوسان و مدت زمان تشکیل‌شان است. الیوت، بعد از نام‌گذاری و تفسیر این الگوها، نحوه اتصال‌شان به یکدیگر و چگونگی پیدایش موج بزرگتر را شرح داد. وی سپس چگونگی تعامل این موج‌های بزرگتر و تشکیل موج‌هایی بسیار بزرگتر را عنوان کرد.
‌
‌

فیلم آموزش امواج الیوت با وحید درزی

معرفی نظریه موج الیوت اولین بار از سوی رالف نلسون الیوت انجام شد. در واقع تمرکز این نظریه بر روی روندهای رفتاری یا اجتماعی بوده که در الگوهای قابل شناسایی بازتاب آن ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

الیوت در واقع اطلاعات بازار سرمایه را ابزار تحقیقاتی خود قرار داده و از این طریق متوجه هارمونیک بودن تغییرات قیمت در بازار سهام شده و به این پی برد که این تغییرات از ساختار ویژه ای برخوردار می باشند. این هماهنگی را در طبیعت نیز می توان مشاهده نمود و حتی امکان اثبات آن نیز وجود خواهد داشت.

الیوت معتقد بود که ایجاد و تداوم حرکت های افزایشی تا پنج موج بوده و پس از آن با زوال رو به رو خواهد بود و همچنین او اعتقاد به تغییر حالات روحی سرمایه گذاران با تغییر یافتن قیمت های بازار داشت. در واقع افراد توانسته از طریق شناسایی و درک چرخه تکرار تغییرات در قیمت ها توانسته جای فعلی خود در چرخه را تشخیص داده و همچنین پی ببرند که در آینده به کدام سو باید حرکت کنند. در واقع الیوت درک و شناخت صحیح آناتومی بازار می باشد.

در نظریه موج الیوت در واقع جوانب مهمی نظیر نسبت، الگو و زمان حرف اول را می زنند.

منظور از الگو در نظریه موج در واقع الگوهای موج و اشکال آن بوده که می توان در نظریه آن را مهم ترین جنبه به شمار آورد. نسبت ها نیز به منظور مشخص نمودن نقاط صحیح و قیمت های هدف مقیاس ارتباط موجود بین موج های گوناگون تحلیلمی گردند.

جهت تایید الگوهای موج و نسبت ها نیز روابط زمان مورد استفاده قرار می گیرند.

به طور معمول نظریه موج الیوت جهت میانگین های بزرگ بازار سرمایه به کار برده می شود.

می توان در تعریف نظریه موج الیوت این گونه گفت که بازار سرمایه دارای حرکتی ریتمیک بوده که در این حرکت با 5 موج افزایشی و در نهایت 3 موج کاهی رو به رو خواهد بود.

در این بین موج های 1، 3 و 5 صعودی بوده و 2و 4 موج های تصحیح گر می باشند که روندی مخالف روند صعودی در پیش خواهند گرفت. بعد از اتمام 5 موج پیش رونده این بار سه موج تصحیح گر (a-b-c ) وارد کار خواهند شد. اگر چه فرم امواج به طور کلی ثابت بوده اما با این حال از نظر اهمیت در درجه بندی مختلفی قرار خواهند داشت. روندها نیز دارای درجات گوناگونی می باشند. روندها از لحاظ اهمیت و یا همان بزرگی توسط الیوت به 9 درجه تقسیم شده که دربرگیرنده دورهای عظیم ۲۰۰ ساله تا دورهای چند ساعتی هستند.

هر موج خود به موج های کوچکتری تبدیل شده و در واقع هر موج خود بخشی از یک موج بزرگ تر و با موج بیشتر می باشد.

این دسته بندی تا جایی ادامه داشته که شماره موج ها به رقم هایی چون – ۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴–۵۵-۸۹-۱۴۴ -… خواهد رسید که در واقع این شماره موج ها سری اعداد فیبوناچی بوده که به طور کلی نظریه امواج الیوت بر پایه و اساس آن ها شکل گرفته است.

در این مطلب ما سعی نموده اطلاعات کمی از مبحث نظریه موج الیوت را در اختیار شما عزیزان قرار داده تا با این پیش زمینه نسبی بهتر مبحث های آورده شده در ویدئوهای آموزشی زیر را درک نمایید.

در ادامه لینک ویدئوهای آموزشی امواج الیوت از آقای وحید درزی آورده شده که به شما در یادگیری هر چه بهتر امواج الیوت کمک شایانی خواهد نمود. توصیه می کنیم حتما این ویدئوها را تماشا نمایید.

نظریه موج‌الیوت

در اواخر دهه ۱۹۲۰، پی بردن رالف نلسون الیوت به این مهم که برخلاف تصور عموم، بازار اوراق بهاءدار بی‌نظم و آشفته نیست، راهی برای توسعه نظریه موج الیوت، ش. الیوت علت اصلی معاملات مکرر سهام را ناشی از تأثیرات خارجی یا روانشناسی غالب اکثر مردم در برهه‌ای از زمان می‌دانست که این امر موجب عملکرد احساسی سهامداران می‌شد. او نوسانات ناشی از روانشناسی غالب را که به‌صورت مکرر در بازار رخ می‌دهد، موج نامید.
نظریه الیوت در واقع همان نظریه داو است که در آن نوسانات قیمت به‌صورت موج نمایش داده می‌شود. این نظریه برای کاملاً قابل درک بود چرا که همانگونه که می‌دانید بازار طبیعتی تکرارشونده دارد و به همین علت الیوت توانست به‌خوبی آن را برای متخصصان وقت، تجزیه و تحلیل کند. او توانست ویژگی‌های منحصربه‌فرد الگوهای موج را یافته و براساس همین الگوها، پیش‌بینی‌های کامل و تفصیلی‌ای را از بازار داشته باشد.
چه روند بازار صعودی باشد و چه نزولی، هر موج اصلی شامل ۵ موج فرعی است که در مقیاس کوچکتر هریک از این موج‌ها، خود نیز شامل ۵ موج دیگر هستند و این منوال تا بی‌نهایت ادامه دارد. حتماً می‌دانید که در درک نظریه موج الیوت بازارهای مالی، همانطور که نوسانات مثبت و منفی قیمت حرکتی خلاف جهت هم دارند، هر کنشی نیز معلول واکنشی است برابر و در جهت مخالف.
کنش قیمت به سه قسمت روند، تصحیحات و حرکات جنبی تقسیم می‌شود. روند در واقع جهت اصلی قیمت را نشان می‌دهد (صعودی یا نزولی) که الیوت آن را موج جنبشی (افزایشی) نامید و در نقطه مقابل روند تصحیحات وجود دارد که الیوت این امواج را، موج تصحیحی (کاهشی) نامیده است.
موج الیوت را می‌توان در ۴ بخش خلاصه کرد:
۱) در پی هر کنشی، واکنشی است.
۲) هر ۵ موج جنبشی، ۳ موج تصحیحی دارد.
۳) هر ۸ موج، یک چرخه را کامل می‌کند.
۴) اگرچه ممکن است محدوده زمانی موج‌ها متفاوت باشد اما الگوی اصلی هشت موج ثابت است.
در تصویر زیر که نمونه‌ای از موج الیوت است، ۵ موج جنبشی و ۳ موج تصحیحی دیده می‌شود (نمودار ۱)
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید سه موج جنبشی در جهت روند بازار هستند که آنها نیز پنج موج دارند. موج‌هائی که در خلاف جهت بازار هستند موج‌های تصحیحی بوده و ترکیبی سه‌موجی دارند (نمودار ۲)
نظریه الیوت در دهه ۷۰ و در پی چاپ درک نظریه موج الیوت کتاب افسانه‌ای فراست و پرچتر با عنوان ”اصول نظریه الیوت، راهی به‌سوی سود در بازار سهام“، رواج یافت. نویسندگان این کتاب، بازار رو به رشد دهه ۱۹۷۰ را پیش‌بینی کرده بودند و رابرت پرچتر نیز از روند نزولی بازار در سال ۱۹۸۷، خبر داده بود. (نمودار ۳)
معمولاً موج‌های تصحیحی از نظر ساختار، سه موجی هستند که دو موج A و C در جهت روند بازار و موج B در خلاف جهت آنها است. البته موج‌های تصحیحی در برخی موارد ۵ موجی یا حتی بیشتر نیز می‌باشند. در تصویر فوق موج ۲ و ۴ تصحیحی می‌باشند که این موج‌ها خود نیز ساختاری به شکل زیر دارند (نمودار ۴).
موج A و C در یک روند کوتاه‌تر حرکت می‌کنند، شامل ۵ موج بوده و جنبشی هستند که در شکل بالا هم نمایش داده شده است. ساختار موج جنبشی که یک موج تصحیحی هم به دنبال دارد، درجه موج الیوت را به‌وجود می‌آورد که شامل روندهای رو به بالا و رو به پائین است. تصاویر بالا مربوط به روند صعودی بازار و برای روند نزولی نیز موج‌ها به همین صورت است با این تفاوت که جهت اصلی موج‌ها به سمت پائین است.
طبقه‌بندی موج‌ها در نظریه موج الیوت از بزرگ به کوچک، به‌صورت زیر می‌باشد:
۱) بسیار بسیار بلندمدت
۲) بسیار بلندمدت
۳) بلندمدت
۴) میان‌مدت
۵) کوتاه‌مدت
۶) بسیار کوتاه‌مدت
۷) بسیار بسیار کوتا‌ه‌مدت
برای به‌کار بستن این نظریه، معامله‌گر می‌بایست موج اصلی با موج بسیار بلندمدت را تشخیص داده و چنانچه این موج بسیار طولانی شد سهام را فروخته و یا برعکس یعنی اگر این موج خیلی کوتاه بود زمان خریداری است.