شکست سطوح چیست؟

تروبک و پولبک

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

می‌توانیم از میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز استفاده کنیم.

به آنها داینامیک می‌گوییم چون شبیه خطوط افقی حمایت و مقاومت قدیمی نیستند. آنها براساس حرکت اخیر قیمت مدام تغییر می‌کنند.

تریدرهای بسیاری داریم که این میانگین‌های متحرک را به‌عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی درنظر می‌گیرند. این تریدرها، اگر قیمت افت و میانگین متحرک را تست کند، می‌خرند و اگر قیمت افزایش و به میانگین متحرک برسد، می‌فروشند.

در زیر یک چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار امریکا) داریم. یک EMA 50 در آن رسم شده است. بیایید ببینیم که آیا این میانگین می‌تواند حمایت یا مقاومت داینامیک باشد.

قیمت هر بار از EMA برگشته است.

به نظر می‌رسد که به‌خوبی پایدار باقی مانده! هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین به‌عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت از آن برگشته است. جالب است، نه؟

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که این‌ها درست شبیه خطوط حمایت و مقاومت عادی‌ هستند.

به عبارت دیگر، قیمت همیشه کاملاً از میانگین متحرک برنمی‌گردد. گاهی کمی از آن عبور می‌کند و سپس برگشته و مسیر اصلی روند را ادامه می‌دهد.

گاهی نیز قیمت کاملاً از آنها عبور می‌کند. تریدرها در این شراط دو میانگین متحرک رسم می‌کنند و تنها زمانی که قیمت به فضای بین دو میانگین رسید، می‌خرند یا می‌فروشند.

می‌توانید این قسمت را “ناحیه” بنامید.

بیایید دوباره به چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD نگاهی بیندازیم و این بار از 10 EMA و 20 EMA استفاده کنیم.

قیمت با هر بار ورود به “ناحیه” سقوط کرد

در چارت بالا می‌بینید که قیمت کمی بالاتر از 10 EMA رفت، اما پس از آن سقوط کرد.

برخی تریدرها از استراتژی‌های روزانه‌ای مانند این استفاده می‌کنند.

ایده اصلی این است که درست شبیه نواحی حمایت و مقاومت افقی، این میانگین‌های متحرک نیز باید به‌عنوان نواحی یا مناطق موردتوجه درنظر گرفته شوند.

ناحیه‌ی بین میانگین‌های متحرک را می‌توانیم یک ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت درنظر بگیریم.

شکستِ حمایت و مقاومت داینامیک

حالا می‌دانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند مانند حمایت یا مقاومت احتمالی عمل کنند. با ترکیب دو میانگین، می‌توانید یک ناحیه‌ی کوچک و زیبا برای خودتان داشته باشید.

اما باید بدانید که آنها نیز، مانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری، ممکن است شکسته شوند!

بیایید دوباره به 50 EMA در چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD نگاهی بیندازیم.

مقاومت… MA شکسته شد. …تبدیل به حمایت شد.

در چارت بالا می‌بینیم که 50 EMA به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کرده و GBP/USD بارها از آن برگشته است.

اما همان‌طور که با مستطیل قرمز مشخص کردیم، قیمت در نهایت آن را شکست و افزایش یافت.

بعد از آن قیمت برگشت و دوباره 50 EMA را تست کرد که به سطح حمایتی قوی تبدیل شد.

پس همه‌چیز را یاد گرفتید!

میانگین‌های متحرک می‌توانند هم‌چنین به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل کنند.

یکی از نکات جالب درباره‌ی میانگین‌های متحرک این است که دائماً در حال تغییر هستند. به عبارتی دیگر می‌توانید آنها را روی چارت رها کنید و دیگر لازم نیست که بارها در آنها به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت احتمالی بگردید.

می‌دانید که به احتمال زیاد خود خط یک ناحیه‌ی متحرک موردتوجه را نشان می‌دهد. البته تنها مشکل موجود انتخاب میانگین متحرک مناسب است!

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

پولبک در بورس به چه معناست؟

بسیاری از معامله گران مدام در بازار بورس ضرر می کنند. در توجیه این ضرر هم می گویند بازار، امروز هم با ما یار نبود. حقیقتا این طور نیست.

در واقع آن ها استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش ندارند و پیرو استراتژی گله ای عمل می کنند.

آن ها در مواقعی وارد بازار می شوند که قرار است جهت آن کاملا تغییر کند.

اما آن ها از این تغییر آگاهی ندارند. مقاله ی حاضر این تغییر روند بازار بورس را با عنوان پولبک برایتان بیان می کند.

همان استراتژی پر قدرتی که دانستن آن کمک زیادی به سودآوریتان خواهد کرد.

پولبک در تحلیل تکنیکال یکی از اصطلاحات مرسوم میان سرمایه گذاران است که اغلب پس از شکست حمایت و یا مقاومت در سهم با آن روبرو می شویم،

ولی سوال اصلی این است که به چه دلیل علی رغم این که سرمایه گذاران با مفهوم پولبک در بورس آشنایی دارند،

باز هم در زمان خرید و فروش در محدوده پولبک دچار اشتباه می شوند

و یا زیان می کنند و یا در زمان نامناسبی از سهم خارج شده و سود قابل توجهی را از دست می دهند!

در این مطلب آموزشی بنا داریم در مورد این اشتباه رایج سرمایه گذاران صحبت کنیم و راه کارهای مناسبی را ارائه دهیم،

بنابراین این مقاله را تا انتها مطالعه کنید

و اگر با ابهامی مواجه شدید سوال خود را از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها بپرسید تا در یک فرصت مناسب به آن پاسخ دهیم.

معنی پولبک:

در حقیقت همان برگشت قیمت بعد از شکست سطوح قیمتی مهم به سطح پیشین است،

ولی بهتر است در ابتدا به این که پولبک چیست پاسخ دهیم و در ادامه به موضوعاتی مانند:

• معنی پولبک در بازار بورس،
• انواع پولبک در تحلیل تکنیکال،
• نحوه تشخیص پولبک در معاملات بورس،
• نکات مهم در خصوص با مفهوم پولبک
• و … بپردازیم.

با مثالی شروع می کنیم؛

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می سازد.

در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می شود،

این محدوده را می شکند و بعد از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می شود

و در بیشتر اوقات موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی شود و پس از برخورد به خط روند، مجددا وارد مسیر کاهشی خواهد شد

تفاوت پولبک با اصلاح قیمت

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنای تغییر روند سهم هستند. تفاوت آن دو در این است که پولبک به طور موقت و اصلاح قیمت به طور طولانی است.

در حقیقت پولبک بیان کننده ی تغییر دادن سطوح حمایتی شکسته شده به سطوح مقاومتی و تبدیل کردن سطوح مقاومتی شکسته شده به سطوح حمایتی است.

ولی اصلاح قیمت نشان دهنده ی این است که روند نزولی یا صعودی به خاطر تشکیل دادن الگوهای مختلف پلکانی ادامه دارد.

بررسی انواع Pullback در بازار بورس

سه نوع کلی پولبک وجود دارد که عبارت است از:

پولبک عادی یا نرمال

Pullback نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است.

به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

از آنجایی‌ که این نوع Pullback می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد.

به‌ عنوان‌ مثال: در نمودار می‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است.

اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

در این حالت از پولبک، همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید،

قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد.

این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است.

در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

نکته مهم:

زمانی که پولبک واقعی صورت نگیرد، اقدامی در “روند گریخته” بایستی انجام داد.

بسیاری از معاملات بزرگ در زمان پولبک رخ می دهد، در چنین مواقعی “قانون طلایی” همچنان حکم فرمایی می کند.

بازار بورس با پیشرفت صعودی در حال حرکت است و بیشتر از آن چه که سرمایه گذاران فکر میکنند به حرکات گسترده خود ادامه می دهند.

سهامداران توجه کنند که همیشه پولبک وجود ندارد و ممکن است سهم مسیر خود را با شتاب بیشتری به سمت بالا یا پائین طی کند

پس در هر روندی، الزاماً نباید منتظر پولبک برای ورود در نقطه خرید مناسب بمانند.

سهامداران بزرگ قصد دارند در چنین معاملات بزرگی از روند رو به گستردگی استفاده کنند که سرمایه گذاران فکر کنند سهام رو به رشد است

و هر کدام از آن ها که احساس ترس کند و از ادامه معامله منصرف شود، سود بسیاری را به دست آورند.

اگر سرمایه گذاران فقط به دلیل وجود پولبک وارد بازار شوند ممکن است بعضی از معاملات را از دست بدهند، زیرا همیشه پولبک وجود ندارد.

اگر در بازار بورس پولبک صورت نگیرد، سرمایه گذار یک معامله را از دست می دهد

اما بهتر است بداند که اگر وارد معاملات نشود، ۵۰% از زمان خود بیشتر ضرر خواهد کرد.

در چنین مواقعی راهکار اصلی این است که سرمایه گذار روزانه سیگنال های تکنیکالی را مطالعه کند

و در صورت فرصت های ایجاد شده در بازار معاملات خود را انجام دهد.

در صورت نبود پولبک هم اطلاعاتی برای احتمال شکست یا صعود بازار را متوجه خواهند شد.

یک سرمایه گذار موفق باید بداند در قبل و بعد از معاملاتش چه اتفاقاتی رخ داده است و این اطلاعات چه کمکی به معاملات خود می کند.

پولبک (Pull Back) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

عبارت پولبک یا Pull Back یک اصطلاح انگلیسی است که از قضا ظاهر آن برای ما فارسی زبانان بسیار آشنا است شکست سطوح چیست؟ و به صورت کامل تصادفی، کلمه “Pull” در این اصطلاح که به معنی “کشیدن” است ما را به یاد “پول” می‌اندازد و حتی اگر معنی آن را ندانیم احتمالا با شنیدن اصطلاح پولبک، مفهوم “برگشت پول” در ذهن ما تداعی میشود که به صورت کاملا تصادفی این مفهوم به مفهوم اصلی پولبک تا حدودی نزدیک است. اما به واقع مفهوم پولبََک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ با ماهمراه باشید.

مفهوم سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال سطوحی در نمودار قیمت وجود دارند که معمولا قیمت به سختی می‌تواند از آنها عبور کند. پیش زمینه‌ی آموزش مفهوم پولبک، آشنا بودن با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت است و اگر با این مفاهیم آشنا نیستید ابتدا به لینک زیر وارد شوید و مقاله‌ی مربوطه را به دقت مطالعه کنید و سپس برای خواندن ادامه این مقاله به این صفحه برگردید.

پولبک (Pull Back) چیست؟

پولبک یکی از آن مفاهیم جالب در تحلیل تکنیکال است که عاشق آن می‌شوید! دلیل آن این است که پولبک به نوعی یک فرصت دوباره است. به تصویر زیر نگاه کنید.

چیزی که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید این است که نمودار قیمتی ابتدا یک روند صعودی داشته است و در نقطه‌ی A سیر حرکت آن معکوس شده است و یک سطح مقاومتی را تشکیل داده است که آن را با خط قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. در ادامه سیر حرکت قیمت دوباره صعودی شده است تا اینکه در محدوده B به سطح مقاومتی A رسیده است و همان طور که مشاهده می‌کنید کمی با این خط درگیر بوده تا در نهایت از خط قرمز عبور کرده و مقاومت خودش را شکسته و بعد از آن یک رشد شارپی را تجربه کرده است.

در اینجا سوال مهم این است: بعد از شکست مقاومت در محدوده B چه اتفاقی افتاده است؟
خوب باتوجه به نمودار بالا پاسخ روشن است، قیمت روند صعودی خودش را به صورت شارپ (تیز و سریع) ادامه داده است و پشت سر خودش را هم نگاه نکرده است!

اگر قیمت بعد از شکست مقاومت دوباره به خط قرمز رنگ (مقاومت شکسته شده) باز می‌گشت اصطلاحا می‌گفتیم به مقاومت شکسته شده پولبک زده است.

برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا می‌بینیم که قیمت پس از شکست مقاومت در نقطه B ، پس از مدت کوتاهی دوباره به سمت خط مقاومت (خط قرمز رنگ) برگشته است و آن را در نقطه C لمس کرده است و بعد از آن رشد شارپ خودش را آغاز کرده و به پرواز درآمده است.

در واقع به این برگشت قیمت به مقاومت یا حمایت شکسته شده پولبک (یا Pull Back) گفته می‌شود که در لغت به معنی عقب کشیدن است و به این نکته اشاره دارد که قیمت معمولا تمایل دارد یک بار به سطح مقاومتی یا حمایتی شکسته شده بازگردد و آن را لمس کند. از این رو این پدیده به بوسه خداحافظی نیز مشهور است.

آموزش مفهوم پولبک به صورت ویدئویی

اگر هنوز نقطه مبهمی در ارتباط با مفهوم پول بک در ذهن شما وجود دارد پیشنهاد میکنم ویدئوی زیر را تماشا کنید تا تمامی ابهامات در این زمینه بر طرف شود.

پولبک یک فرصت دوباره است

همان طور که می‌دانید خرید سهم بر اساس سطوح مقاومت و حمایت در دو حالت انجام می‌شود:

• وقتی سهم در محدوده حمایتی است
• وقتی سهم مقاومت خودش را میشکند

حالت اول مربوط به بحث ما نیست. اما در حالت دوم خرید باید زمانی انجام شود که قیمت به طور کامل مقاومت خود را شکسته و چند کندلی بالای سطح مقاومتی خودش را تثبیت کند. از این رو گاهی پیش میآید که سهمی مقاومت خودش را به صورت پر قدرتی در هم میشکند و در صف خرید قفل میشود و شکست سطوح چیست؟ فرصت ورود به سهم را به یک معامله‌گر نمی‌دهد. این موضوع مخصوصا در بورس ایران که بازه مجاز نوسان و چیزی به نام صف خرید وجود دارد بیشتر دیده می‌شود.

به عبارتی تا تحلیلگر بیاید و شرایط چارت را بررسی کند، سهم بعد از عبور از مقاومت صف خرید شده و دیگر فرصت خرید سهم وجود ندارد. در این گونه مواقع بهتر است به جای اینکه در صف خرید قرار بگیریم کمی صبر کنیم تا هیجان شکست مقاومت و صف خرید از بین برود و زمانی که قیمت به سطح شکسته شده پولبک زد و پولبک خود را کامل کرد وارد سهم شویم.

در واقع پولبک یک فرصت دوباره برای شما است تا سهم مورد نظر خود را شکار کنید. البته نکته مهمی که باید در نظر بگیرید این است که همیشه قرار نیست پول بک اتفاق بیافتد و همان طور که در مثال اول دیدید در بسیاری مواقع قیمت بدون پولبک روند خودش را ادامه خواهد داد.

در مورد شکست سطوح حمایتی نیز این موضوع صادق است. معمولا قیمت پس از شکست یک محدوده حمایتی تمایل دارد یکبار دیگر به آن سطح بازگردد و این پولبک به حمایت شکسته شده یک فرصت فروش است.

فلسفه پولبک چیست؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

فلسفه‌ی پولبک چیز عجیبی نیست. وقتی قیمت سهم یک سطح مقاومتی را می‌شکند، تمام افرادی که اخیرا سهم را خریداری کرده‌اند (حتی کسی که در قله قبلی خریده است – نقطه A در مثال بالا) الآن در سود هستند و طبیعی است که در ناحیه بالای مقاومت فشار فروش موقتا زیاد شود. مخصوصا افرادی که قبلا در ضرر بوده‌اند و حال که می‌بینند از ضرر خارج شده‌اند و حتی کمی سود کرده‌اند با خوشحالی راضی می‌شوند سهم خود را بفروشند و از این رو معمولا بعد از شکست مقاومت فشار فروش افزایش پیدا میکند و همچنین بعد از شکست حمایت تقاضا برای خرید سهم موقتا افزایش میابد و فشار فروش کم میشود زیرا تمامی افرادی که سهم را خریداری کرده‌اند در ضرر هستند و دوست ندارند با ضرر از سهم خارج شوند. از این رو این عامل باعث بوجود آمدن پول بک‌های مختلف در الگوهای متفاوت قیمتی می‌شود.

انواع پولبک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال پولبک به سه دسته تقسیم بندی میشود که آگاهی از آنها بسیار مهم است:

• پولبک معمولی یا نرمال
• پولبک خارجی
• پولبک داخلی

پولبک معمولی

پولبک معمولی همان پولبک عادی است که در مثال بالا مشاهده کردید. در این پولبک قیمت سطح مقاومتی یا حمایتی شکسته شده را یکبار لمس میکند و سپس به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

پولبک خارجی

در پولبک خارجی قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد. در واقع در این نوع Pull Back قیمت به سطح شکسته شده نمیرسد و آن را لمس نمی‌کند. این نوع پولبک نشان دهنده قدرتمند بودن روند قبلی است.

پولبک داخلی

در پولبک داخلی قیمت حتی دوباره به سطح شکسته شده قبلی نفوذ میکند و در این حالت نفوذ دو کندل در سطح شکسته شده قابل پذیر است. این نوع پولبک نشانه عدم قدرتمند بودن روند قبلی است. هر سه نوع پولبک را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نکات مهم پولبک

در اینجا نکات مهمی درارتباط با پولبک ذکر شده است که از تحقیقات افراد صاحب نام در زمینه تحلیل تکنیکال (مثل بولکوفسکی) نقل شده است.

1. پولبک می‌تواند در زمان شکسته شدن هر نوع سطوح حمایت یا مقاومت دینامیکی و استاتیکی اتفاق بیافتد.
2. هر شکستی همراه با پولبک نخواهد بود و طبق تحقیقات انجام شده تنها در 58 درصد موارد بعد از شکست سطوح حمایتی و مقاومتی پولبک اتفاق میافتد.
3. شکست یک سطح حمایت یا مقاومت و تکمیل پولبک، الزاما به معنی ادامه‌ی روند قبلی نیست و هیچ قطعیت و تضمینی در این زمینه وجود ندارد.
4. پولبک‌های معتبر معمولا در زمانی کمتر از 30 روز (30 کندل) شکل گرفته و تکمیل می‌شوند.
5. اگر شکست مقاومت یا حمایت با حجم بسیار بیشتری نسبت به میانگین حجم ماه صورت بگیرد احتمال پولبک بیشتر است.
6. اگر قبل از شکست سطوح حمایت و مقاومت، سه کندل قبلی قیمت پایانی منفی یا مثبت باشد احتمال ظهور پولبک کمتر است.
7. بهتر است بعد از تکمیل پولبک یکی دو کندل صبر کنیم تا حرکت قیمت در روند قبلی را مشاهده کنیم و بعد وارد معامله شویم.
8. هر چقدر سطوح حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری داشته باشند، پولبک‌های آنها اعتبار بیشتری دارند.
   

اندیکاتور تشخیص پولبک

اندیکاتورها ابزاری هستند که از زوایای مختلف به چارت قیمتی نگاه میکنند و در تحلیل تکنیکال از جایگاه مهمی برخوردار هستند. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید پیشنهاد میکنم ابتدا نگاهی به مقاله اندیکاتور چیست بیاندازید و سپس ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

تاکنون اندیکاتوری برای تشخیص پولبک ابداع نشده و حداقل اگر هم باشد نگارنده این مطلب از آن بی اطلاع است! در کل توصیه میکنم در بحث پولبک به دنبال شابلون خاص یا اندیکاتور خاص نباشید. بحث پولبک شدیدا به بحث روندها، سطوح حمایتی و مقاومتی و شکست‌ها ارتباط دارد و باید بر این مفاهیم احاطه کامل داشته باشید و دقیقا خود چارت قیمتی را بررسی کنید. در این صورت تشخیص خواهید داد که شکست‌ها واقعی هستند یا فیک و پولبک‌ها چقدر دارای اعتبار هستند که این مهم با تجربه و مطالعه اصولی در علم تحلیل تکنیکال بدست خواهد آمد.

فیلتر بورسی پولبک

فیلترهای بورسی از جمله ابزار کارآمد برای رصد و بررسی سریع سهام بورسی در سایت TSETMC هستند. بازهم مانند بحث اندیکاتورها، متاسفانه باید بگیم هیچ فیلتر بورسی برای تشخیص پولبک در چارت سهام وجود ندارد. خاصیت مفهوم پولبک طوری است که به سختی بتوان یک کد واحد برای آن تعریف کرد.

البته هیچ کاری نشد ندارد و از دوستانی که در زمینه فیلتر نویسی تبحر کافی دارند دعوت می‌کنیم فیلتری برای شناسایی سهم‌هایی که به مقاومت یا حمایت خود پولبک زده‌اند بنویسند و ما قطعا از این موضوع استقبال خواهیم کرد.

پولبک یا تروبک، توضیحاتی راجع به یک سوء تفاهم

واژه تروبک Throwback به معنی رجعت یا پرتاب یکی از اصطلاحاتی است که در برخی منابع تحلیل تکنیکال جایگزین پولبک در روندهای صعودی میشود.

یعنی شکست حمایت و بازگشت قیمت به سطح حمایتی را پولبک می‌گویند و شکست سطوح مقاومتی و بازگشت قیمت به سطح مقاومتی شکسته شده را تروبک می‌نامند. به تصویر زیر نگاه کنید.

تروبک و پولبک

این موضوع باعث بوجود آمدن بحث‌هایی بین افراد مختلف شده است و برخی افراد با استناد به برخی منابع تاکید دارند که در روند صعودی باید از اصطلاح تروبک به جای پولبک استفاده شود. اما به اعتقاد نگارنده‌ی این مقاله اسامی اهمیت چندانی ندارند و صرف اینکه یک تحلیلگر این اصطلاحات را به جای هم بکار ببرد نشانه کم سوادی یا مبتدی بودن او نخواهد بود. همان طور که در برخی منابع از اصطلاح تروبک استفاده کرده‌اند در بسیاری از منابع واژه پولبک را برای هر دو روند صعودی و نزولی به کار برده است و در کل این موضوع اهمیت چندانی در اصل ماجرا نخواهد داشت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی معاملاتی شکست جادویی

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای بسیار زیادی است که می‌توان آن‌ها را به مواد غذایی بازار بورس اوراق بهادار مشابهت داد. می‌توان از ترکیب چند ماده غذایی یک غذا درست کرد؛ اما هر ماده غذایی با هر ماده غذایی دیگری قابل‌ترکیب نیست و ممکن است غذای بدمزه‌ای را بسازند. در این مقاله در مورد ترکیبی از اندیکاتورها با عنوان “استراتژی جادویی” صحبت خواهیم کرد.

در تحلیل تکنیکال می‌توان با ترکیب اندیکاتورها و سایر اصول تحلیل تکنیکال روش‌ها و استراتژی هایی را ساخت؛ اما هر استراتژی قبل از اجرا باید موردبررسی و آزمون قرار بگیرد تا درصد بازدهی آن به دست آید. برخلاف اینکه اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند همه‌چیز در قیمت لحاظ شده و نیازی به سایر تحلیل ها نیست؛ من اعتقاد دارم که باید در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار و از همه مهم‌تر مدیریت سرمایه مناسبی استفاده کرد.

مقاله حاضر به توضیح استراتژیی بانام شکست جادویی می‌پردازد که از ترکیب سه اندیکاتور میانگین متحرک شکست سطوح چیست؟ و اندیکاتور CCI استفاده می‌کند. سازندگان استراتژی شکست جادویی (Tim Thrush, Julie Laurin) هستند. من در این مقاله به آموزش گام‌به‌گام استراتژی معاملاتی شکست جادویی می‌پردازم. حتماً قبل از استفاده، آن را در حالت مجازی یا با پول بسیار کم تست کنید. استراتژی شکست جادویی ذاتاً برای بازارهای جهانی ساخته‌شده اما می‌توان از آن در بورس ایران نیز استفاده کرد امیدوارم که برایتان مفید باشد.

معرفی کلی استراتژی معاملاتی شکست جادویی

همواره دو رویکرد کلی در استراتژی های تکنیکال وجود دارد سیستم‌های در کف که سعی می‌کنند کف قیمتی را بیابند و سیستم‌های سطوح بالایی که در هنگام شکستن یک سطح سیگنال صادر می‌کنند.

این استراتژی را می‌توان میان این دو دانست. به ادعای سازنده آن این استراتژی می‌تواند شکست‌ها را قبل از رخ دادن پیش‌بینی کند تا بتوان قبل از سایرین از صدور سیگنال ورود مطلع شد. بنده به‌شخصه برای مدت اندکی از آن در بازار فارکس استفاده کردم و نتایج در صورت وفاداری کامل به استراتژی تا حدی خوب بوده است. امیدوارم شما هم قبل از استفاده از آن استراتژی را کاملاً تست کنید.

در این استراتژی از سه اندیکاتور moving average استفاده می‌شود که در کنار هم روند کلی نمودار را به ما نشان می‌دهند و همچنین یک اسیلاتور به نام اسیلاتور CCI که صادر کنده نقطه ورود است.

اهداف و تارگت های خروج در این استراتژی از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کند که از ابزارهای بسیار معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

آماده‌سازی نمودار

ابتدا مسیر زیر را طی کنید:

درج >> اندیکاتورها >> نوسانگر نماها >> Commodity Channel Index >> تناوب ۲۰

و سپس سه Moving Average به شکل‌های زیر اضافه می‌کنیم.

درج >> اندیکاتورها >> اندیکاتور های روندی >> EMA34 High, EMA34 Close, EMA34 Low) Moving Average)

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به close

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به High

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به Low

نمونه شکست سطوح چیست؟ چارت آماده‌شده برای انجام معاملات:

۱- استراتژی ورود در استراتژی شکست جادویی

ازآنجایی‌که در بازار ایران معاملات یک‌سویه هست ما فقط در جهت رشد قیمت می‌توانیم سود کنیم. پس باید تنها موقعیت‌های صعودی را برای خرید خود در نظر بگیریم.

برای تشخیص روند صعودی در این استراتژی از خطوط سه‌گانه moving average استفاده می‌کنیم. زمانی می‌توانیم خرید کنیم که نمودار قیمت بالای خط‌های مووینگ باشد.

شرط اول ورود در استراتژی شکست جادویی: قرار گرفتن نمودار قیمت در بالای مووینگ

بعدازآن باید منتظر بمانیم تا قیمت خود را اصلاح کند و کندل ها وارد مووینگ ها بشوند. سپس هر زمان که رشد آغاز شد و کندل از مووینگ ها خارج شد باید منتظر شکسته شدن خط ۱۰۰ اسیلاتور CCI بمانیم.

هر زمان که این شکست اتفاق افتاده از کندل بعدی می‌توانیم وارد معامله شویم. دقت داشته باشید که شکسته شدن خط صد در این استراتژی اهمیت بسیار بالایی دارد پس هرگز قبل از شکسته شدن آن وارد نشوید.

شرط دوم ورود در استراتژی شکست جادویی: عبور خط اسلاتور CCI از خط صد

موفقیت در هر استراتژی منوط به اجرای دقیق و موبه‌موی آن و شکست سطوح چیست؟ آزمودنش قبل از خرید است. لذا سعی نکنید زودتر از استراتژی وارد شوید چراکه بازدهی که برای شما بعد از چندین معامله به دست می‌آید حقیقی نیست و نمی‌توان آن را نتیجه استراتژی دانست چراکه شما نظرات شخصی خود را نیز با آن دخیل کرده‌اید.

۲- استراتژی خروج در شکست جادویی

اما بعد از ورود به سهم نکته مهم‌تر خروج از آن است که در این سیستم خروج با استفاده از ابزار کاربردی فیبوناتچی اتفاق می‌افتد، در ادامه به آموزش نحوه گذاشتن حد سود با استفاده از این ابزار خواهم پرداخت. همان‌طور که مطلع هستید هر استراتژی هم موقعیت‌های سودآور دارد و هم معاملات زیان ده. خروج ما یا در سود خواهد بود یا در ضرر که در ادامه هر شکست سطوح چیست؟ دو آن‌ها را توضیح خواهم داد.

به‌طور مثال در معامله‌ای ورود در نقطه بالا انجام‌شده باشد. حال باید ببینیم که هدف قیمتی در این استراتژی چگونه تعیین می‌گردد و در صورت ریزش قیمت کجا باید از آن خارج شد.

در بالا صفحه نوارابزار را ابتدا پیدا کنید.

روی نوارابزار راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن را انتخاب نمایید.

در ابزارهای سمت چپ ابزار خطوط فیبوناتچی را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید. سپس گزینه درج را بزنید تا ابزار به نوارابزار شما اضافه گردد.

در پایان گزینه بستن را بزنید.

مشاهده می‌کنید که ابزار فیبوناتچی در منوی نوارابزار شما اضافه شد. روی ابزار فیبوناتچی کلیک کنید و آن را انتخاب نمایید. کلیک اول موس را روی قله یا همان پیوت سقف در نمودار بگذارید و کلیک را نگاه‌دارید.

و آن را تا پایین ترین نقطه کندل پیوت سقف بکشید.

روی خط مورب فیبوناتچی در حالت انتخاب راست کلیک کنید و گزینه ویژگی‌ها را انتخاب نمایید.

در قسمت ویژگی‌ها روی سربرگ سطوح کلیک کنید.

روی گزینه افزودن کلیک کنید.

در سطح ایجادشده عدد ۲ و در بخش جلو آن عدد ۲۰۰ را بنویسید.

و در پایان ok را بزنید. مشاهده می‌کنید که به سطوح فیبوناتچی شما یک سطح بانام ۲۰۰ اضافه شد.

خروج در زیان:

چنان چه معامله شما شروع به ریزش کرد حد ضرر شما زیرخط صفر در صد فیبوناتچی خواهد بود.

خروج در سود:

در اینجا سطح ۱۶۱٫۸ فیبوناتچی را تارگت اول در نظر می‌گیریم به همین ترتیب سطح ۲۰۰ تارگت دوم و سطح ۲۶۱٫۸ را تارگت سوم در نظر می‌گیریم. در استراتژی هایی به این شکل که از چندین تارگت استفاده شده به نظر من بهتر است که خروج بلافاصله بعد از رسیدن به تارگت انجام نشود.

بهتر است پس از رسیدن به تارگت شماره یک سود خود را تا حدی سیو کنیم. یعنی زمانی که قیمت به محدود ۱۶۱٫۸ رسید و بهتر است از آن کمی هم عبور کند. حد ضرر یا همان نقطه خروج را به چند درصد زیرخط ۱۶۱٫۸ فیبو انتقال دهیم. زمانی که قیمت از سطح ۲۰۰ درصد فیبوناتچی گذشت نقطه خروج رو به زیر فیبو ۲۰۰ انتقال دهید. در صورت عبور می‌توانید به‌صورت درصدی سیو سود را انجام دهید.

سخن پایانی

اما در پایان باید گفت که هر استراتژی که نوشته‌شده می‌تواند برای افرادی سودآور و برای سایرین نامناسب باشد. این موضوع را تنها با آزمودن می‌توان فهمید. آزمایش با معاملات کاغذی و غیرواقعی یا با سرمایه بسیار کم موردنیاز است. چراکه اگر شما با سرمایه کم نتوانید آن را درست اجرا کنید و به سودآوری برسید به‌احتمال بسیار بالا در سرمایه زیاد هم نخواهید رسید. شرکت در دوره های آموزش بورس می‌توان شروع خوبی برای معامله‌گر شدن باشد. اما بدانید تنها یادگیری روش‌ها و استراتژی‌ها به‌تنهایی کافی نیست. در کنار آموزش بورس باید با تلاش پشتکار مطالعه فراوان، تجربه نیز کسب کرد تا به حقیقت معامله‌گری پی برد.

امیدوارم که این مقاله برای استفاده‌کنندگان و خوانندگان آن مفید باشد. در پایان می‌خواهم اگر از این استراتژی استفاده کرده‌اید یا بعدازاین استفاده کردید تجربیات خود را در استفاده از آن با ما نیز در میان بگذارید. موفق و پیروز باشید.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی شکست سطوح چیست؟ بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند شکست سطوح چیست؟ فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.