ادامه شکست قیمت

نگاهی به شکست و روش تایید آن

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند. نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

در طلاچارت ما تماما با سبک پرایس اکشن به تحلیل بازار می پردازیم و از نظر ما روش دقیقتری برای تحلیل بازار است (با احترام به سایر تحلیلگران عزیز). در ادامه قصد داریم تا روش هایی که در پرایس اکشن برای تایید یک شکست به کار برده می شود را به شما بیاموزیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند. در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند. به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است. در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر ادامه شکست قیمت میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار. البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید. در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و ادامه شکست قیمت سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی ادامه شکست قیمت که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد. بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

روند کاهشی قیمت مصالح ساختمانی/پیش بینی کاهش قیمت مسکن تا پایان سال

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند کاهشی قیمت مصالح ساختمانی از کاهش قیمت مسکن تا ماه های پایانی سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، فرج الله رجبی در تشریح وضعیت بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی بازار مسکن درگیر رکود تورمی است و آمارها نمایانگر کاهش معاملات حوزه املاک است.
وی با پیش بینی کاهش قیمت مسکن تا پایان سال 97 گفت: این کاهش قیمت به دو دلیل کاهش و پایان آمدن نرخ ارز و اثرات روانی این مسئله صورت می گیرد، از طرف دیگر با کاهش نرخ ارز عملا قیمت مصالح ساختمانی نیز کاهش محسوسی خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین قیمت فولاد و آهن آلات سهم به سزایی در بازار ساخت و ساز مسکن دارد که با کاهش قیمت ارز، قیمت این محصولات نیز افت می کند و این در پایین آمدن قیمت تمام شده ساخت مسکن تأثیرگذار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار مسکن نسبت به بازار های دیگر در حوزه اقتصاد مقاومت تر است، تصریح کرد:این مسئله به معنای آن است که از تلاطمات اقتصادی بسیار دیرتر تأثیر می پذیرد، از این رو کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی طبعا نباید در ماه های آینده خود را نشان دهد، اما در این رابطه نقش فضای روانی جامعه و اثرات آن بر بازار مسکن قابل توجه است، از این رو یکی از عوامل مهم کاهش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال جاری، موج روانی کاهش قیمت خواهد بود.
رجبی گفت: البته نمی توان میزان کاهش قیمت مسکن در ماه های آتی را اعلام کرد، زیرا این مسئله ادامه شکست قیمت نیازمند مجموعه اقدامات کارشناسی است، اما با روند فعلی، قیمت مسکن کاهش خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از طرف دیگر به نظر من مسوولان حوزه مسکن برای تداوم کاهش قیمت ملک باید در راستای تولید و عرضه مسکن حرکت کنند، بنابراین افزایش عرضه مسکن موجب کاهش قیمت در بازار می شود.
وی گفت: یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت مسکن می تواند مسئله رکود تورمی بازار ملک باشد، البته امیدوارم وضعیت رکودی مسکن تداوم نداشته باشد و قیمت ملک به واسطه رونق بازار مسکن و نه به خاطر رکود تورمی کاهش داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته باید در شرایط کنونی میان متقاضیان مسکن و املاکی که قبلا تولید شده، اما فاقد سکنه هستند، ارتباط برقرار شود و در این عرصه نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ است.

ادامه عرضه‌های سنگین بازارساز/ ۲۲۰ میلیون درهم وارد نیما شد/ احتمال شکست نرخ ارز و بازگشت به کانال ۲۲ هزار تومان

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از وضعیت بازار ارز بیانگر تداوم عرضه گسترده درهم به میزان ۲۲۰ میلیون درهم در بازار نیما با میانگین نرخ ۵،۶۹۰ تومان توسط بازار ساز است.

بررسی‌های بعمل آمده در بازار ارز نشاندهنده عرضه سنگین درهم توسط بازار ساز در بازار نیما است.

به منظور پاسخگویی و پوشش نیازهای ارزی، بازار ساز اقدام به عرضه و فروش گسترده درهم امارات در بازار نیما به میزان 220 میلیون درهم با نرخ 5،690 تومان کرده است.

عرضه‌های سنگین درهم در سامانه نیما ادامه شکست قیمت از سوی بازار ساز با دو هدف عمده طی روزهای اخیر انجام میشود که عبارتند از پوشش نیازهای ارزی متقاضیان و پایین اوردن نرخ ارز.

بانک مرکزی از 11 شهریور عرضه های سنگین در سامانه نیما و بازار ارز را آغاز کرده و طبق اعلام فعالان بازار جلوگیری از افزایش نرخ در روزهای گذشته و ثبات نسبی ناشی از همین عرضه ها بوده است.

بازاری‌ها معتقدند در صورت تداوم این سیاست امکان شکسته شدن نرخ و جابجایی در کانال 23 و 22 هزارتومان محتمل خواهد بود.

ادامه سقوط مسکن/ حباب قیمت اسفند شکست

بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه ۹۷ معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد کاهش یافته اما قیمت‌ها با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل ۲۹.۵ درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند.

بر ادامه شکست قیمت اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه ۹۷ معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد کاهش یافته، اما قیمت‌ها با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل ۲۹.۵ درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند.

به گزارش میزان، افت نقطه به نقطه معاملات در حالی رقم خورده که فروردین ماه سال گذشته نیز شاهد کاهش ۸.۵ درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه قبل از آن بودیم. به بیان دیگر رکود مسکن نسبت به سال ۱۳۹۵ عمیق‌تر شده که علت آن می‌تواند به حباب قیمت و خروج سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی همچون ارز و سکه باشد.

از مرداد ماه ۹۶، این اولین بار است که شاهد نزول نقطه به نقطه معاملات هستیم. از شهریور ماه ۱۳۹۶ بازار مسکن به تدریج وارد فاز پیش رونق شد و در آذر ماه با ۵۰ درصد رشد معاملات به اوج خود رسید. اما در سه ماهه پایانی سال، جهش قیمت دلار از یک طرف تاثیر منفی بر خرید و فروش مسکن گذاشت و از سوی دیگر مالکان را بر آن داشت تا در جهت هماهنگی با نرخ ارز، قیمت‌ها را ۲۶ تا ۴۱ درصد افزایش دهند.

ادامه سقوط بازار مسکن/ حباب قیمتی اسفند ماه شکست

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را اعلام کرد که طی آن مشخص شد در فروردین ماه ۱۳۹۷ تعداد معاملات شهر تهران به ۵۰۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۹ و ۶.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این ماه متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.

منطقه ۵ همچنان با سهم ۱۳.۵ درصد از معاملات بیشترین تعداد قرارداد‌ها را به خود اختصاص داد.

بالاترین قیمت مربوط به منطقه ۱ با متوسط هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بوده است. پایین‌ترین میانگین قیمت نیز به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان مربوط می‌شود.

بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۵ با ۴۶.۷ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ با ۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ تعلق دارد.

ادامه شکست قیمت

قیمت XRP به تحکیم بین دو خط روند همگرای مهم ادامه می دهد. همانطور که ادامه شکست قیمت دارایی بالا می‌رود، برای یک شکست عظیم آماده می‌شود که منجر به افزایش یا کاهش انفجاری می‌شود. با این حال، معیارهای روی زنجیره نشان می دهد که این حرکت احتمالاً به نفع گاوها خواهد بود.

گاوهای ریپل منتظر نوسان هستند

اقدام قیمت XRP از دسامبر 2021، دو اوج پایین‌تر و دو پایین‌تر را ایجاد کرده است. رسم یک خط روند در امتداد این نقاط نوسان تشکیل یک مثلث متقارن را نشان ادامه شکست قیمت می دهد. اگرچه این سازند فنی دارای سوگیری شکست نیست، اما یک حرکت 46 درصدی را پیش‌بینی می‌کند که با اندازه‌گیری فاصله بین اولین نوسان بالا و نوسان پایین به دست می‌آید.

افزودن این فاصله به شکست، هدف نظری برای راه اندازی را نشان می دهد. شکست صعودی قیمت XRP را در 1.24 دلار قرار می دهد، در حالی که شکست نزولی می تواند توکن حواله را به 0.362 دلار کاهش دهد.

یک حدس آگاهانه اشاره می کند که ادغام برای یک یا دو هفته دیگر قبل از وقوع شکست ادامه خواهد داشت. با این حال، با قضاوت بر اساس صعودی اخیر در بازار، قیمت XRP زمانی که از مثلث متقارن خارج می‌شود، احتمالاً یک حرکت صعودی خواهد داشت.

نمودار ها نشان می دهند که نهنگ های XRP مشغول جمع آوری توکن حواله بوده اند. نهنگ هایی که 10 میلیون یا بیشتر توکن XRP در اختیار دارند از 6 تا 21 فوریه از 317 به 337 افزایش یافته است. این افزایش 6.3 درصدی به عنوان نماینده ای از منافع سرمایه گذاری آنها عمل می کند، و نشان می دهد که این سرمایه گذاران به XRP در سطوح قیمت فعلی علاقه مند هستند و از شکست صعودی از مثلث متقارن حمایت می کند.

نمودار توزیع عرضه XRP

چشم انداز صعودی منطقی است. با این حال، فعالان بازار باید به سناریوی نزولی نیز توجه داشته باشند تا ریسک های خود را مدیریت کنند. اغلب، مثلث ها قبل از اینکه قیمت در جهت واقعی معکوس شود، با یک خطای تقلبی مواجه می شوند. احتمالی مانند این ممکن است برای XRP در درجه اول به دلیل نقدینگی موجود در پایین‌ترین حد معادل 0.509 دلار رخ دهد.

بنابراین، یک سناریوی جایگزین مستلزم یک فتیله کوتاه زیر 0.509 دلار است که به سازندگان بازار اجازه می دهد نقدینگی را جمع آوری کنند. این حرکت احتمالاً با انباشته شدن XRP با قیمت تخفیف‌خورده توسط خریداران مواجه می‌شود و باعث افزایش نرخ گاو نر می‌شود.

برعکس، یک سناریوی تلخ باعث می شود قیمت XRP روزانه کندل را زیر 0.509 دلار بسته شود. این حرکت یک پایین تر ایجاد می کند و تز صعودی را برای توکن حواله باطل می کند. چنین توسعه ای نشان دهنده ادامه روند نزولی است و قیمت XRP را به سمت سطح پیش بینی شده در 0.362 دلار سوق می دهد.