مزایا و معایب کوینکس

توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست؟

بازارهای ارز دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر و تحول و نوآوری هستند تا انواع مختلف تریدرها را در خود جای دهند. یکی از جدیدترین نوآوری‌ها در فضای ترید کریپتو و ارز دیجیتال، توکن‌های لوریج‌دار هستند. در این مقاله سعی داریم با توکن‌های لوریج‌دار و نحوه کارکرد آن‌ها آشنا شده و به مزایا و معایب آن‌ها بپردازیم.

توکن لوریج دار چیست؟

توکن لوریج دار یک مشتقه مالی است که به شما امکان می‌دهد در یک دارایی دیجیتال بدون جنبه‌های پیچیده مدیریت ترید مارجین، در معرض موقعیت ترید لوریج‌دار یا اهرمی قرار بگیرید. توکن‌های لوریج‌دار، توکن‌های ERC20 هستند که نشان‌دهنده موقعیت لانگ یا شورت اهرمی در دارایی‌های دیجیتال می‌باشند. نقطه فروش اصلی این توکن‌های مشتقه ارز دیجیتال این است که شما را قادر می‌سازند تا بدون پرداختن به وثیقه، نرخ سرمایه، مدیریت مارجین و لیکویید شدن، موقعیت‌های اهرمی بگیرید. دلیل اینکه آن‌ها از زمان عرضه توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند، سادگی نسبی‌شان است.
توکن‌های لوریج‌دار چگونه معرفی شدند؟
توکن‌های لوریج‌دار برای اولین بار توسط صرافی مشتقات رمزنگاری FTX معرفی شدند تا راه جدیدی را برای تریدرها به منظور گرفتن موقعیت‌های اهرمی در طیف گسترده‌ای مزایا و معایب کوینکس از دارایی‌های دیجیتال ارائه کنند. از آن زمان، تعدادی دیگر از پلتفرم‌های ترید، از جمله بایننس، از این روند پیروی کردند.
ارزش این توکن‌ها با قیمت بیت کوین بالا و پایین می‌شود؛ اما با اهرمی سه برابری این اتفاق می‌افتد. بنابراین، اگر قیمت بیت‌کوین در عرض چند ساعت ۵ درصد افزایش یابد، می‌توانید انتظار ۱۵ درصد سود توکن ۳X لانگ بیت کوین خود را در صورت بسته شدن در آن اسپات، داشته باشید.
برای امکان‌پذیر ساختن استفاده از توکن‌های لوریج‌دار، FTX این توکن‌ها را در قالب توکن‌های ERC20 در بلاک چین اتریوم (ETH) صادر و بازخرید می‌کند. علاوه بر این، صرافی به صورت روزانه توکن‌ها را مجدداً متعادل می‌سازد. این امر باعث می‌شود که ارزش توکن با ارزش دارایی دیجیتالی زیربنایی مطابقت داشته باشد.

مزایا و معایب توکن‌های لوریج‌دار

مانند تمام محصولات مالی، توکن لوریج دار نیز مزایا و معایبی دارد. در زیر، فهرستی از مهم‌ترین مزایا و معایب توکن‌های لوریج‌دار را ارائه خواهیم کرد.
مزایا:
• توکن‌های لوریج‌دار هر فردی را قادر می‌سازد تا در یک ارز دیجیتال، موقعیت اهرمی روزانه را بدون نکات فنی ترید مارجین بگیرد.
• از آنجایی که توکن‌های لوریج‌دار در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن‌های ERC20 وجود دارند، می‌توانید آن‌ها را به صورت شفاف ردیابی کرده و در کیف پول شخصی اتریوم نگهداری کنید.

معایب:
• ترید توکن لوریج‌دار بسیار خطرناک است. اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند، ارزش توکن‌های شما می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
• این توکن‌ها مشتقات مالی تجربی و جدید هستند و ممکن است اشکالاتی رخ دهد. بنابراین، توصیه می‌شود که روی این محصولات جدید ریسک زیادی نکنید.
• از آنجایی که توکن‌های لوریج‌دار روزانه دوباره متعادل می‌شوند، برای نگهداری طولانی‌مدت در نظر گرفته نشده‌اند. اگر می‌خواهید یک موقعیت اهرمی میان ‌مدت یا بلند مدت داشته باشید، بهتر است از مسیر سنتی خرید یک دارایی رمزنگاری با استفاده از مارجین استفاده کنید.
• همه توکن‌های لوریج‌دار برابر نیستند. برخی از صرافی‌ها شفافیت بیشتری ارائه می‌دهند و از میان صرافی‌های بین‌المللی، صرافی کوینکس گزینه خوبی است.

آیا می‌توان توکن‌ لوریج‌دار را ترید کرد؟

اگر شما یک تریدر باتجربه در زمینه مارجین هستید که می‌خواهید روی افزایش یا کاهش قیمت روزانه شرط‌بندی کنید، می‌توانید به جای گرفتن موقعیت‌های اهرمی “سنتی” در بورس ارز دیجیتال یا استفاده از قرارداد برای تفاوت (CFD)، از توکن‌های لوریج‌دار استفاده کنید. استفاده و ترید مزایا و معایب کوینکس آن‌ها ساده‌تر بوده و روش جدیدی برای ترید ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.
با این حال، اگر یک تریدر باتجربه ارزهای دیجیتال نیستید، احتمالاً بهتر است به ترید اسپات پایبند باشید زیرا احتمال از دست دادن پول با توکن‌های لوریج‌دار بسیار بیشتر است.
علاوه بر این، با توجه به اینکه این توکن‌ها بسیار جدید و آزمایشی هستند، بهتر است قبل از اینکه سرمایه زیادی را در معرض خطر قرار دهید، منتظر بمانید و ببینید این بازار چگونه تکامل می‌یابد.

نکاتی که قبل از خرید توکن‌های لوریج‌دار باید بدانید:

۱- توکن‌های لوریج‌دار برای حفظ اهرم هدف به طور مجدد تعادل می‌یابند
هر توکن لوریج‌دار دارای یک اهرم هدف است، مانند سه برابر دارایی اساسی. برای حفظ آن اهرم، توکن به طور خودکار متعادل می‌شود. اگر درآمد داشته باشد، آن سود دوباره سرمایه‌گذاری می‌گردد. اگر ضرر کند مقداری از موقعیت خود را می‌فروشد.
توکن‌های لوریج‌دار معمولاً هر روز دوباره تعادل می‌یابند. مبادله‌ای که توکن را ارائه می‌کند ممکن است دارای محرک‌هایی باشد که باعث می‌شود در دوره‌های نوسانات بالا در اسرع وقت تعادل مجدد آن برقرار شود.
۲- آن‌ها به دلیل سادگی محبوب هستند
ترید مارجین به طور معمول پیچیده است و نیاز به مدیریت فعال از سوی سرمایه‌گذار دارد. از سوی دیگر، توکن‌های لوریج‌دار جایگزین ساده‌ای هستند که نیازی به انجام کاری ندارند.
هیچ وثیقه یا مارجینی (پول قرض گرفته شده از یک کارگزاری یا صرافی ارز دیجیتال) برای نگرانی وجود ندارد. ریسک لیکویید شدن به دلیل تعادل مجدد بسیار کم است. حتی اگر ارزش توکن کاهش یابد، مقداری از موقعیت خود را به فروش می‌رساند و احتمال نابودی آن را بعید می‌سازد.
۳- آن‌ها مستعد فروپاشی نوسان هستند
یکی از بزرگ‌ترین خطرات توکن‌های لوریج‌دار، کاهش نوسانات یا تأثیر منفی نوسانات بر سرمایه‌گذاری است. بهترین راه برای درک این مفهوم مقایسه است.
فرض کنید شما علاقه مند به خرید بیت کوین هستید، بنابراین ۱۰۰ دلار از آن را خریداری می‌کنید. پس از یک روز، قیمت ۱۰٪ افزایش یافته و ارزش سرمایه‌گذاری شما ۱۱۰ دلار است. اما روز بعد، قیمت ۱۰ درصد یعنی ۱۱ دلار کاهش می‌یابد. ارزش سرمایه‌گذاری شما ۹۹ دلار خواهد بود.
اگر ۱۰۰ دلار در یک توکن لوریج‌دار سرمایه‌گذاری کنید که بازده بیت کوین را سه برابر کند چه می‌شود؟ این افزایش ۱۰ درصدی در روز اول را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری شما را به ۱۳۰ دلار می‌رساند. اما همچنین باعث کاهش ۳۰ درصدی در روز دوم می‌شود که برای شما ۳۹ دلار هزینه دارد و ۹۱ دلار برایتان باقی می‌گذارد.

در این مقاله به بررسی این مورد پرداختیم که توکن لوریج‌دار در دنیای ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد. اگر به فکر معامله در بازارهای فیوچرز هستید و از خطر لیکویید مزایا و معایب کوینکس شدن می‌ترسید، معامله توکن‌های لوریج‌دار می‌تواند برایتان مفید باشد.

صرافی کوینکس (coinEX)

مطمئنا افراد فعال در حوزه کریپتوکارنسی و همچنین علاقمندان به این حوزه، با صرافی‌های بزرگی مانند صرافی کوینکس، بایننس و غیره آشنا هستند. صرافی‌های بزرگ و معتبری زیادی هستند که از کشورهای مختلف کاربر دارند؛ اما امروز موضوع مورد بحث ما، صرافی کوینکس است.

ورود به دنیای رمزارزها و انجام معاملات، نیازمند برخورداری از دانش و اطلاعات کامل در این زمینه است. علاوه‌بر آن، شناخت صرافی‌های معتبر یکی دیگر از موارد حائز اهمیت است. اعتباری صرافی، ارزهایی که پشتیبانی می‌کند و مبلغ کارمزد تراکنش‌هایی که در آن انجام می‌گیرد، از عوامل مهم در شناخت و انتخاب یک صرافی است.

معرفی صرافی کوینکس CoinEX

صرافی کوینکس در اواخر سال 2017 میلادی در هنگ کنگ توسط شخصی به نام یانگ هایپو تاسیس و پایه‌گذاری شد. صرافی کوینکس که زیر مجموعه شرکت VIABTC به حساب می‌آید، توانست در مدت کوتاهی به محبوبیت برسد و کاربرانی از سراسر دنیا را به سمت خود جذب کند.
در حال حاضر صرافی کوینکس جزو سه انتخاب اول سرمایه‌گذاران در بین صرافی‌های ارز دیجیتال است. صرافی COINEX تقریبا از 290 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند و موفق به کسب امتیاز 8.4 از سایت کوین مارکت کپ شده است.
کوینکس هر هفته حدود 800 الی 900 هزار بازدید دارد و از 13 زبان مختلف پشتیبانی می‌کند. معمولا صرافی‌های معتبر و بزرگ ارز دیجیتال، هر کدام توکن مخصوص خود را دارند؛ صرافی کوینکس نیز توکنی به نام CET ایجاد کرده است.

مزایای صرافی کوینکس

به‌طور کلی این روزها سایت‌هایی که کاربری آسان و راحتی دارند، خیلی زود در دل کاربران جا پیدا می‌کنند. صرافی کوینکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که کار با این سایت بسیار راحت است و عموم افراد، چه حرفه‌ای ها و چه مبتدی‌ها، به‌راحتی معاملات خود را در آن انجام می‌دهند.

• اعتبار، تضمین معاملات و تراکنش‌های امن
• کارمزد کم و البته مشخص
• ارائه نسخه اپلیکیشن برای راحتی کاربران
• پشتیبانی از کارت‌های اعتباری بین‌المللی
• پشتیبانی از 13 زبان زنده دنیا
• امکان انجام معاملات مارجین، اسپات و فیوچرز.

محبوبیت صرافی کوینکس در بین ایرانی ها

احتمالا شما هم می‌دانید که به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، کاربران ایرانی امکان فعالیت در بسیاری از سایت‌های خارجی را ندارند. به‌همین دلیل بسیاری از صرافی‌های بزرگ و معتبر در سراسر دنیا، دسترسی کاربران به سایت صرافی را مسدود کرده‌اند. خبر خوش این است، صرافی کوینکس از معدود صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر است که سرمایه‌گذاران ایرانی را مسدود نکرده است! این یکی از دلایل مهم محبوبیت COINEX در بین هموطنانمان است.

جالب است بدانید صرافی کوینکس اخیرا زبان فارسی را نیز به این سایت اضافه کرده است؛ بنابراین کاربران با بدون نیاز به فیلتر می‌توانند با نسخه فارسی سایت کوینکس کار کنند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران می‌گویند احتیاط شرط عقل است؛ باید در صورت استفاده از صرافی‌های بین‌المللی از آی‌پی‌های غیرایرانی استفاده کرد.

معایب کوینکس

در کنار تمام مزایایی که این صرافی دارد، برخی از شرایط این سایت، خاطر کاربران را آزرده کرده است. از مهم‌ترین معایب صرافی کوینکس، می‌توان به عدم پشتیبانی از ارزهای فیات (یعنی خرید و فروش فقط با ارزهای دیجیتال مادر مثل بیت کوین و اتریوم وجود دارد) اشاره کرد.مزایا و معایب کوینکس

ثبت نام و احراز هویت در کوینکس چگونه است؟

ثبت‌نام در صرافی کوینکس بسیار راحت است. برای ثبت‌نام تنها به یک ایمیل نیاز دارید. بعد از وارد کردن ایمیل و تایید آن، کافی است امنیت دو مرحله ای را فعال کنید. بعد از انجام این دو مرحله می‌توانید خرید و فروش را شروع کنید.

احراز هویت در کوینکس به سه سطح تقسیم می‌شود:

• در سطح اول، افرادی که احراز هویت نشده‌اند، می‌توانند روزانه تا سقف ده هزار دلار واریز و برداشت داشته باشند.
• سطح دوم و سوم برای افرادی که تمایل دارند از امکانات بیشتری بهره‌مندی شوند و محدودیتی نداشته باشند.

معامله‌گرانی که در حجم‌های بالا خرید و فروش می‌کنند، باید خود را به سطح دو یا سه برسانند تا بتوانند معاملاتی با ارزش یک میلیون دلار در روز یا بیشتر انجام دهند. صرافی کوینکس چهارمین صرافی بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال در دنیا است که از کشورهای زیادی کاربر دارد.

این سایت بدون فیلتر و تحریم در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد و فعالیت در آن بسیار آسان است. فیلتر نبودن سایت کوینکس و پشتیبانی از زبان فارسی، باعث شده است تا این صرافی در بین کاربران ایرانی محبوبیت زیادی داشته باشد.

کلام آخر

صرافی کوینکس در پایان سال 2017 در هنگ کنگ تاسیس شد، این صرافی به کاربران خود فرصت تجربه خدمات و تراکنش‌های مختلف مرتبط با ارز دیجیتال را می‌دهد. این صرافی در حال حاضر بیش از 3 میلیون کاربر دارد و از 16 زبان مختلف پشتیبانی می‌کند. در ابتدا، صرافی Quinx به کاربران اجازه انجام معاملات اهرمی را نمی‌داد. اما از ژوئن 2019 این امکان را به کاربران خود ارائه کرده است. همانطور که می‌دانید معاملات اهرمی یا اهرمی، سرمایه‌های متعددی را در اختیار معامله گر قرار می‌دهد تا سودهای متعددی را به دست آورد، اما عدم استفاده صحیح از این ویژگی نیز می‌تواند منجر به زیان‌های جبران ناپذیری شود. بنابراین، هنگام استفاده از اهرم معاملاتی دقت کنید.

سوالات متداول

آیا صرافی کوینکس معتبر است؟

صرافی کوینکس پرطرفدارترین صرافی خارجی ارزهای مزایا و معایب کوینکس دیجیتال بعد از بایننس است که ایرانیان بدون دغدغه ناشی از تحریم‌ها در آن فعالیت می‌کنند. تا کنون این مزایا و معایب کوینکس صرافی سابقه مناسبی داشته و مشکلی گزارش نشده است

چند روش برای خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوینکس وجود دارد؟

در این صرافی به سه روش Limit، Market و Stop-Limit می توانید به انجام معاملات خریدوفروش ارز دیجیتال بپردازید.