الگوی سه قله در حال سقوط

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

LIMITLESS

همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال و تمدیدی تقسیم بندی میشدند. اکنون پس از بررسی کامل و مفصل انواع الگوهای بازگشتی، در این قسمت به بررسی الگوهای ادامه دهنده رسیدهایم.

افراد تحلیل کنندهی تکنیکال، ضمن اشاره به الگوهای روندهای کف اصلی ، الگوهای ادامه دهنده یا تمدیدی را هم معرفی نمودهاند. این الگوها سبب تقویت شدن روندها و منعکس نمودن شکست بازار در طول یک روند شدید میشوند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از طریق همین الگوها برخی از افراد معامله کننده، برخلاف دیگران که درک کاملی از جهت روند ندارند، میتوانند همه و یا بخشی از سود خود را برداشت نمایند. در کل چنین فعالیتهایی اثر تثبیت کنندگی بر روی قیمت دارند که برخی اوقات تحت عنوان حرکات خنثی رخ خواهند داد، اما معمولا عملکرد آنها در خلاف جهت روند اصلی است. دورهی تثبیت شده کاملا کوتاه مدت است. به طور کلی شکستها باید هم جهت با روند اصلی رخ دهند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال مهمترین انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:

1-پرچم 2- پرچم همگرا در روند صعودی 3- پرچک همگرا در روند نزولی 4- مثلث افزایشی و کاهشی 5- مثلث متقارن 6- مستطیل 7- کنج 8- گسترش کنج صعودی و نزولی 9- صعودی و نزولی زاویه دار (راست) 10- انبساط فوقانی و تحتانی 11- فنجان و دسته 12- اندازه گیری حرکت صعودی 13- اندازه گیری حرکت نزولی 14- نیم دایرهی پایین و نیم دایرهی بالا 15- سه قله در حال سقوط 16- سه درهی افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی پرچم

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم، نوعی از الگوی ادامه دهندهی معتبر، نشانههایی مانند جهت و نرخ مورد نظر را به ما میدهد. الگوی پرچم متشکل از دورهی ثبات کوتاه مدت در روندی صعودی یا نزولی ِ شیب دار میباشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شیب ثبات یا خلاف جهت شیب روند اصلی است و یا اینکه مسطح میباشد. این ثبات بین خط حامی و مقاومت قرار گرفته که دو خط گفته شده یا نسبت به هم موازیاند، مانند متوازی الاضلاع و یا اینکه مایل به سمت یکدیگر میباشند که نتیجهی کلی، تشکیل الگویی شبیه به پرچم میباشد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی پرچم، روند اصلی میلهی آن است. وقتی قیمت از طریق شکست ثبات، در روند ورود پیدا کند، هدف آن طول میلهی پرچم خواهد بود که میتوان از سطح شکست نرخ آن را اندازه گیری نمود.

بخشهای الگوی پرچم طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اگر به صورت دقیقتر بخواهیم نحوهی شکل گیری الگوی پرچم را طبق آموزش تحلیل تکنیکال شرح دهیم، حاصل امتداد یافتن نقطه اتصال محدودهای از تغییرات قیمت در وسط یک روند است که شیب آن کم و البته مخالف جهت روند قبلی میباشد. معمولا دوام این الگو زیاد نیست و خیلی زود میشکند. میزان پیش روی بازار در موقع شکسته شدن امتداد خطوط الگوی بازار، به میزان ابتدای روند قبل از خود تا نقطهی شروع اولین موج میباشد.

بررسی الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری سپه

ارتباط پرچم 4 گوش با قیمت: همانطور که از نام الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال مشخص هست، این الگو روی نمودار قیمت به شکل چهار گوش مشاهده میگردد. این الگو نشان دهندهی توقفی کوتاه مدت در حرکت رو به بالا یا پایینِ تقریبا عمودی میباشد. حرکت قیمت به نحوی است که الگوی پرچم تشکیل شده و در قسمتی که شکستن رخ میدهد (بالا یا پایین) تداوم مییابد.

ارتباط پرچم 4 گوش با حجم: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از اینکه الگو تشکیل شود، حجم بسیار سنگین است. موقع تشکیل شدن الگو، شاهد کاهش حجم به شکلی چشم گیر هستیم. در نهایت پس از اتمام شکل گیری الگوی پرچم و در نقطهای که شکست پرچم رخ میدهد، شاهد افزایش مجدد حجم و بسیار سنگین شدن آن هستیم.

میزان رخداد پرچم چهارگوش: در آموزش تحلیل تکنیکال خاطر نشان میکنیم که الگوهای پرچم، معمولا بر روی نمودارهای روزانه مشاهده شده و به دلیل زمان کوتاه مورد نیاز برای شکل گیری آنها (عموما کمتر از 4 هفته)، بندرت روی نمودار هفتگی مشاهده خواهید کرد. ضمن اینکه در نمودارهای ماهانه شاهد شکل گیری الگوهای پرچم نخواهیم بود.

اهمیت تکنیکی: مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای پرچم در وسط راه یک حرکت صعودی یا نزولی سام رخ میدهند. لذا انتظار بر این است که پس از اتمام این آرایش، قیمت از همان مکانی که قطع شده، مجدد ادامه پیدا کند. در واقع این امر به معنای تقریبا یکسان بودن قیمت قبل و بعد از آرایش میباشد.

زمانی پرچم صعودی قابل اعتماد خواهد بود که قیمت در حدود یک سوم بالایی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. در مقابل پرچم نزولی نیز زمانی قابل اعتماد خواهد بود که در یک سوم پایینی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. پرچم متراکم نسبت به نوع باز ارجحیت بیشتری دارد. پرچم باز گستردگی بیشتری داشته و فضای بین سطوح حمایت و مقاومت آن نیز بیشتر میباشد.

الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگو های کلاسیک قیمتی مشخص می شود. طبق تعریف، یک الگوی قیمت، مسیر الگوی سه قله در حال سقوط قابل تشخیص حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود.

هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر در روند را نشان می دهد، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد.

مدت هاست که تحلیل گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده می کنند. حال سراغ چندین الگوی معروف قیمتی می رویم.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین قیمت را دارد. در تحلیل تکنیکی، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است. این الگو یکی از چندین الگوی اصلی است که با دقت نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سقف دوقلو جز الگوهای نمودار هستند که وقتی حرکت می کنند که سرمایه گذاری اساسی با الگویی مشابه حرف “W” (دو قلو پایین) یا “M” (دو قلو بالایی) حرکت می کند. تجزیه و تحلیل دو قلو بالا و پایین در تجزیه و تحلیل فنی برای توضیح حرکت در یک اوراق بهادار یا سرمایه گذاری دیگر استفاده می شود، و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی تجارت برای بهره برداری از الگوهای تکرار شونده مورد استفاده قرار گیرد.

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم، خط روند افقی بالایی را می شکند. این یک روند صعودی است. خط روند بالایی باید افقی باشد، نشان دهنده سقف های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند. روند نزولی به صورت مورب در حال افزایش است، که نشانگر پایین آمدن بیشتر قیمت است زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند. سرانجام، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند، که با شروع روند صعودی، خرید بیشتری را آغاز می کند. خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی

یک مثلث متقارن از یک خط روند فوقانی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایین که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است. همان طور که قیمت به سمت بالا و صعودی حرکت می کند، به طور حتم روند صعودی بالایی را برای شکست الگوی سه قله در حال سقوط و روند صعودی افزایش قیمت ها شکسته و یا روند نزولی را شکسته و روندی نزولی با افت قیمت ها را تشکیل می دهد.
معامله گران باید برای افزایش اعتبار بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست شکسته معتبر است و جعلی نیست. مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند، به این معنی که آن ها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند. به عنوان مثال، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

الگوی پرچم

در زمینه تحلیل تکنیکال، پرچم یک الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاه تر، بر خلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در یک بازه زمانی طولانی تر در نمودار قیمت حرکت می کند. این نام به دلیل نحوه یادآوری یک پرچم روی میله پرچم به بیننده، نامگذاری شده است.

الگوی یک پرچم همچنین با نشانگرهای موازی در منطقه ادغام مشخص می شود. در صورت همگرایی خطوط، از الگوها به عنوان الگوی پرچین یاد می شود. این الگوها از معتبرترین الگوهای ادامه دهنده هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند زیرا برای ورود به یک روند موجود آمادگی لازم برای راه اندازی را ایجاد می کنند.

الگوی گوه – Wedge

گوه همانند یک مکث در روند فعلی می باشند. هنگامی که شما با این شکل گیری مواجه می شوید، نشان می دهد که معامله گران فارکس هنوز در حال تصمیم گیری اند که جفت ارز بعدی را چه زمانی بردارند. گوه ها می تواند به عنوان الگوهای ادامه دار یا معکوس به کار روند.

گوه های صعودی

گوه صعودی زمانی تشکل می شود که قیمت بین حمایت های شیب دار و خطوط مقاومت پایدار شود. در اینجا شیب خط حمایت صاف تر از شیب مقاومت است. این نشان می دهد که دره ها با سرعت بیشتری نسبت به قله ها یه صورت صعودی تشکیل می شوند.

این منجر به تشکیل گوه مانند می شود، دقیقا همان جایی که الگوی نمودار نام خود را از آن می گیرد! با پایداری قیمت ها، می دانیم که یک ریزش بزرگ در راه است، بنابراین می توانیم یک شکست را در بالا یا پایین انتظار داشته باشیم.

اگر گوه ی صعودی بعد از روند صعودی شکل می گیرد، معمولا یک الگوی برگشتی نزولی است. از سوی دیگر، اگر در طول روند نزولی شکل گیرد، می تواند سیگنالی برای حرکت رو به پایین ادامه دار خواهد بود. در هر صورت، مهم این است که وقتی شما این الگوی نمودار معاملاتی فارکس را مشاهده می کنید، سفارشات ورود شما آماده هستید!

توجه کنید که چگونه عملکرد قیمت یک قله جدید را تشکیل می دهد، اما در سرعت بسیار پایین تر از دره قبلی یک دره می سازد. این بدان معنی است که بیشتر معامله گران فارکس مشغول فروش هستند تا مشغول خرید. آنها قیمت را به سمت پایین می رانند کاهش دادند تا خط روند بشکنند، که نشان می دهد که یک روند نزولی پیش رو باشد.

همانطور که در نمودارهای دیگر فارکس که قبلا مورد بحث قرار گرفت، دیدید، حرکت قیمت پس از شکست تقریبا برابر با ارتفاع شکل گرفته است. اکنون اجازه دهید نگاهی به مثال دیگری از شکل گیری گوه صعودی کنیم. همانطور که می بینید، قیمت از روند نزولی می اید قبل از اینکه تثبیت شود و higher highs و حتی higher low را می کشند.

در این حالت، قیمت به سمت پایین شکسته و روند نزولی ادامه یافته. به همین دلیل است که سیگنال ادامه دار پایان یافته است! ببینید که چگونه قیمت یک حرکت خوب رو به پایین را انجام داد که همان اندازه ی ارتفاع گوه است.

یک گوه ی صعودی که پس ازیک روند صعودی ایجاد می شود معمولا به REVERSAL (روند نزولی) منجر می شود در حالی که یک گوه ی صعودی در طول روند نزولی شکل می گیرد به طور معمول به یک روند ادامه دار (نزولی) منجر می شود.

گوه نزولی

درست مانند گوه ی صعودی، گوه نزولی هم می تواند یک سیگنال معکوس یا ادامه دار داشته باشد. به عنوان یک سیگنال بازگشتی، در پایین یک روند نزولی تشکیل می شود، نشان می دهد که روند صعودی بعدا بر می گردد. به عنوان یک سیگنال ادامه دار، در طول روند صعودی شکل می گیرد، به این معنی است که عملکرد قیمت به سمت بالا ادامه خواهد یافت.

بر خلاف گوه صعودی، گوه نزولی یک الگوی نمودار صعودی است. در این مثال، گوه نزولی به عنوان یک سیگنال بازگشتی عمل می کند. پس از یک روند نزولی، قیمت lower highs و lower lows را می سازد.

توجه کنید که خط روند نزولی که قله (high) را به هم متصل می کند دارای شیب بیشتری نسبت به خط روندی است که دره (low) را را به هم متصل می کند، دارد. پس از شکستن بالای نقطه ی اوج گوه، جفت حرکت خوبی را به سمت بالا انجام داد که تقریبا برابر با ارتفاع تشکیل شده است.

در این مورد، تجمع قیمت چند پیپ بیشتر از هدف تعیین شده حرکت می کند!بیایید نگاهی به مثالی بیاندازیم که گوه ی نزولی به عنوان یک سیگنال ادامه دار عمل می کند. همانطور که قبلا ذکر شد، زمانی که گوه در حال سقوط در یک روند صعودی شکل می گیرد، معمولا نشان می دهد که روند بعدا دوباره ادامه خواهد یافت.

در این مورد، قیمت پس از یک تجمع قوی، برای مدتی تثبیت می شود. به نظر می رسد که این جفت برای یک حرکت قوی دور برداشته. ببینید که چگونه قیمت به سمت بالا می شکندو و به سمت بالاتر پیش می رود.

اگر ما یک دستور ورودی را در بالای خط روند سقوط که نقاط اوج جفت ها را به هم متصل می کند قرار می دادیم، ما قادر نبودیم که وارد روند صعودی قوی بشویم و تعدادی پیپ ببریم. یک هدف صعودی خوب، می تواند هم اندازه ی ارتفاع شکل گوه باشد.

معرفی ۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال

کاملا مشخص است که نمودارها نشان دهنده‌ی عامل‌های تکنیکالی است که بر قیمت‌ها مؤثر می باشد و تاریخ قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می دهد . وقتی یک بازه‌ی زمانی طولانی حرکات قیمت دارایی را مورد بررسی قرار دهید ، امکان شناخت الگوهای (Pattern) تکرار شونده‌ی زیادی وجود دارد که در تریدهای کنونی در بورس ، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال تاثیر بسیار خوبی دارد . از نظر تعداد زیادی از تریدرها ، الگو های کلاسیک شاخص‌های مناسبی جهت ترید ارز دیجیتال به شمار می روند که می توان به آنها اعتماد کرد .

معرفی الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک نشان‌دهنده‌ی احتمال ادامه روند کنونی یا تغییر جهت آن است . آنها بازه‌های تثبیت را در یک روند کاملا تعیین شده به نمایش می گذارند و این امکان را به تریدرها می دهند تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند . در این مقاله تصمیم داریم رایج‌ترین نوع این الگو ها را بررسی نماییم :

۱. پرچم (Flag)

وقتی به این الگو نگاه می کنیم به یک پرچم روی یک میله شباهت دارد . این میله پرچم نشان‌دهنده‌ی جهت روند غالب می باشد . به خاطر تغییر شدیدی که در یک روند به وجود می آید ، پرچم به عنوان بخشی از آن ایجاد می گردد .

بعد از مشخص شدن جهت روند ، می بایست تمرکزتان روی ارتفاع میله پرچم باشد : این هدف قیمت را در انتهای شکل گیری الگو نشان می دهد . اغلب درون پرچم پنج موج ایجاد می شود و در موج پنجم ، قیمت از الگو بالاتر می‌رود .

به طور معمول ، پرچم‌ها شکست قيمتی شدیدی را تجربه می کنند . جهت ارزیابی مقدار شکست ، تریدر می بایست اقدام به اندازه‌گیری عمق بدنه (Body) ، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی نماید . هر چقدر که زاویه دارای شیب تندتری باشد ، شکست قوی‌تر رخ خواهد داد . توصیه‌ی تحلیلگران این است که فقط بعد از رخ دادن شکست ، اقدام به ترید ارز دیجیتال با این الگو کنید .

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو به پرچم شباهت دارد ولی دارای یک ساختار مثلثی است . سه گوش‌ها در میان یک روند غالب ایجاد می‌شوند . تفاوتی که میان یک سه گوش و یک پرچم وجود دارد در این است که حرکت پرچم سه گوش در یک حیطه‌ی باریک صورت می گیرد و موج‌هایی که در آخر پرچم سه گوش ایجاد می شوند‌ از اول شکل گیری آن کوچکتر می باشند .

وقتی یک پرچم سه گوش تشکیل می شود ، اغلب موجب کاهش حجم معاملات می گردد و مجددا پس از شکست ‌افزایش می یابد . به طور معمول پرچم‌ها متشکل از بالغ بر ۲۰ کندل هستند . همانند پرچم ، ارتفاع پرچم تارگت قیمت بعد از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه را نشان می دهد .

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و با توجه به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های گوناگون را نشان می دهد . مثلث‌ها اغلب در پایان روند غالب ایجاد می گردند . با توجه به جهت روندی که وجود دارد ، مثلث نشان دهنده‌ی یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف می باشد .

با توجه به روند غالب ، مثلث‌ها قادر به کمک کردن تریدرها بر اساس موارد ذیل می باشند که موجب می شوند در زمان ترید ارزهای دیجیتال تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند .

معمولا مثلث صعودی در روند صعودی ایجاد می گردد و ادامه دهنده‌ی روند حرکت قیمت است . همین مسئله در خصوص مثلث نزولی نیز صادق است . ولی در صورتی که یک مثلث صعودی در بازه‌ی روند خرسی تشکیل شود (یا برعکس آن یعنی در یک روند گاوی یک مثلث رو به پایین تشکیل گردد) پس روند مستحکمی نمی باشد . باید برای شناسایی اینکه آیا روند ادامه‌دار است یا خیر ، اقدام به تحلیل اطلاعات اضافی کرد .

مثلث متقارن یک الگوی صعودی و یا یک الگوی نزولی به حساب نمی آید و به همین خاطر تحلیل آن بستگی به روند اصلی دارد . این یک الگوی خنثی به شمار می رود که نشان دهنده‌ی دوره تثبیت قیمت است .

الگو های مثلث دارای چه ویژگی‌های اصلی هستند :

• پنج موج : به احتمال زیاد ، اگر امواج بیشتر وجود داشته باشد ، بعد از شکست ، حرکت قیمت معنی بیشتری پیدا خواهد کرد .
• در صورتی که قیمت در بخش اول یا دوم مثلث بشکند ، قدرت روند را نشان می دهد و همینطور شکست قیمت در بخش آخر مثلث به نسبت ضعیف و دارای تغییرات کوتاه می باشد .
• بعد از شکست ، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را تحت پوشش قرار می‌دهد .

۴. گُوه (Wedge)

گُوه به مثلث شباهت دارد ، ولی روند را معکوس می کند . این الگو به طور معمول ، معکوس کننده‌ی روند صعودی است ولی دارای استثناهایی نیز است . برخی مواقع گُوه در حال رشد به روند ادامه می‌دهد .

در صورتی که پیش از گُوه در حال رشد ، روند نزولی باشد ، مشخص است که گُوه در حال رشد ، ادامه دهنده‌ی روند است . در وهله‌ی اول بعد از گُوه در حال رشد ، کاهش قیمت دیده می شود .

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول است که بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده‌ی سه قله است که در وسط بالاترین قله قرار دارد و دو قله دیگر در طرفین هستند که شانه نام دارند . این اندیکاتور موجب برعکس شدن قیمت می شود و سبب تشکیل روند نزولی جدیدی می گردد .

در برابر این الگو ، یک وضعیت برعکس موجود است ، ولی اکنون در روند نزولی ، این سیگنال معکوس موجب می گردد که روند صعودی ظاهر گردد .

نتیجه‌گیری

اینکه بخواهید الگو های کلاسیک را بیابید عملا کار زمان‌بری است .

هرچقدر که نمودارها را در طول تحلیل تکنیکال (TA) بیشتر تحلیل کنید ، راحت تر می توانید آنها را پیدا کنید . این الگو ها می توانند به عنوان سیگنال‌های خوبی برای ترید ارزهای دیجیتال به شمار روند ؛ چراکه می توانند کمک کنند تا اهداف قیمت را پیش بینی کنید .

به منظور مدیریت نمودن درست ریسک ، نباید این سیگنال‌ها را در گزینه ای جداگانه مدنظر قرار دهید .

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، چند مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند. میزان تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل گیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این رو به منظور تمیز دادن آن ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه

تقریباً می توان گفت محبوب ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات شده است. تشکیل این الگو می تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه های انسان در نمودار به وجود می آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می دهد و برحسب شرایط بازار، می تواند نشانه ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب الوقوع باشد.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می کند. سپس با توجه به صعود قیمت ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت شده) پیش روی خود می رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت ها می شوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش های خود موجب شکل گیری الگوی سه قله در حال سقوط یک روند نزولی قوی می شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل گیری دره ها قابل تشخیص می باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی کننده یک سیگنال صعودی است.