آموزش راهکارهای سیو سود

آموزش سیو سود

سیو سود چیست؟+چگونه در بازار منطقی معامله کنیم؟

یکی از مهمترین ویژگی های بازار های مالی، ایجاد طمع در افراد است. این خصیصه می تواند گاها به از دست دادن کل سرمایه منجر شود. بازار ارز های دیجیتال یکی از مهمترین بازار های مالی است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با روند منطقی معامله کردن و نیز راه های سیو سود آشنا کنیم.

سیو سود یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سرمایه محسوب می شود. برای مثال شما ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را در قیمتی حدود 44000 دلار خریداری کرده اید. و قیمت بیت کوین به 55000 دلار رسیده است. آیا شما با رسیدن بیت کوین به این قیمت 20% سود کرده اید؟ در عمل تا شما ارز دیجیتال خودتان را نفروخته باشید، سود شما بالفعل نمی شود. در واقع بسیاری از سرمایه گذاران با بالارفتن قیمت ارز دیجیتالشان تصور می کنند سودشان به الفعل شده است در صورتی که این مسئله توهمی بیش نیست. تا شما اقدام به خارج کردن اصل یا سود پولتان نکرده اید در واقع هنوز سودی عاید شما نشده است.

برای اینکه راحت تر تصمیم بگیرد سود خودتان را نقد کنید استراتژی های متفاوتی وجود دارد یکی از این راهکار ها استفاده از استراتژی سیو سود است، قصد داریم تا شما را با استراتژی سیو سود آشنا کنیم.

اگر بخواهیم با یک مثال ملموس سیو سود را تعریف کنیم، دوباره از ارز دیجیتال بیت کوین استفاده می کنیم. شما بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی تصمیم می گیرید ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمتی حدود 44 هزار دلار خریداری کنید، در تحلیل ها به شما گفته می شود بیت کوین روی قیمت 47 هزار دلار و 50 و 52 هزار دلار دارای مقاومت است.

حمایت و مقاومت در سرمایه گذاری به چه معنی است؟

حمایت سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت به دلیل تمرکز تقاضا و علاقه ی افراد بازار یک روند نزولی متوقف شود.

وقتی قیمت ارز دیجیتال کاهش پیدا کند تقاضا برای خرید آن افزایش می یابد و خطوط حمایتی تشکیل می شود.

مقاومت در هنگام افزایش قیمت رخ می دهد به یکباره با افزایش قیمت تقاضا کاهش یافته و ارز مورد نظر با کاهش قیمت مواجه می شود.

سطوح حمایت و مقاوت به عنوان نقاط ورود و خروج مناسب عمل میکنند با استفاده از این نقاط می توان برای سرمایه گذاری با سود بیشتر هدف گذاری کرد.

توضیح استراتژی سیو سود(take profit) در مثال بیت کوین

شاید شما بگویید با رسیدن قیمت بیت کوین به 47 هزار دلار تمام بیت کوینی که موجود دارید را می فروشید، این یک استراتژی با ریسک کم است.

در روش دیگر شما می توانید بیت کوین های خودتان را به یکباره نفروشید، این پیشنهادی است که ما برای شما داریم. با بررسی حمایت ها و مقاومت ها تصمیم بگیرید در هر مرحله بخشی از سود خودتان را خارج کنید. هنگامی که بیت کوین به 47 هزار دلار رسید 50% از سودتان را از بازار خارج کنید و در مرحله بعد و با رسیدن بیت کوین به 50 هزار دلار 30% مابقی سودتان را خارج کنید و 20% نهایی را تا رسیدن بیت کوین به 52 هزار دلار نگه دارید. برای هر ارز دیجیتال بسته به هدف گذاری های قیمتی تصمیم بگیرید و استراتژی منحصر به فرد خودتان برای ارز دیجیتال را پیگیری کنید.

استراتژی های متفاوت در بازار ارز های دیجیتال

• کل سرمایه تان را با رسیدن قیمت ارز مورد نظر به اولین هدف خارج کنید و نقد شوید(این کار به افرادی که به بازار اعتمادی ندارند یا افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند توصیه می شود)
• با رسیدن به اولین هدف قیمتی اصل پولتان را خارج کنید و با سودتان سرمایه گذاری کنید.(با این کار شما هیچ ضرری نخواهید کرد در واقع همان عمل به جمله ای است که پولی را وارد بازار ارز دیجیتال و بازار های مالی کنید که با از دست دادن آن ناراحت نشوید. با انجام این کار در واقع شما از سود سرمایه گذاری استفاده می کنید و از دست رفتن آن سرمایه شما لطمه ای نمی بیند)
• سود خود را مرحله به مرحله از بازار خارج کنید(سیو سود) و اصل سرمایه خود را در بازار نگه دارید.(در بخش قبلی همین نوشته به صورت کامل توضیح داده شد)
• همچنین به شما توصیه می کنیم یک حد ضرر برای خودتان مشخص کنید تا هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به کف قیمتی مورد نظر شما رسید به صورت خودکار تمام ارز فروخته شود و از ضرر بیشتر شما جلوگیری شود. اصطلاحا به این شیوه stop loss گفته می شود.

نکات مهم

این نکته را در نظر داشته باشید که می توانید در چندین مرحله سیو سود انجام دهید. اگر احساس کردید بازار در روندی نوسانی به سر می برد برای احتیاط حجم عمده ی ارز دیجیتال خودتان را خارج کنید.

خروج نقدینگی را به عنوان یک سیگنال مهم در نظر بگیرید و حتما تحلیل سود را مورد بررسی قرار دهید.

اسیر طمع نشوید و به اهدافی که قبل از خرید برای ارز دیجیتالتان داشتید توجه کنید.

خلاصه

سیو سود به زبان ساده یعنی چه؟

به خارج کردن سود سرمایه گذاری ارز دیجیتال به صورت تدریجی یا یکباره، سیو سود گفته می شود. سیو سود یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از طمع در بازار ارز های دیجیتال است.

سخن پایانی

امیدواریم توانسته باشیم شما را با مفهوم سیو سود به خوبی آشنا کرده باشیم. این اصل ساده یکی از مهم ترین اصل های بازار های مالی است. شما می توانید با همین یک اصل موفقیت خودتان را در بازار ارز های دیجیتال تضمین کنید. در انتها باز هم تاکید می کنیم که پایبند بودن به استراتژی ها قبل از ورود به بازار لازمه ی کسب سود است.

البته تلاش برای افزایش آگاهی و اطلاع از جدید ترین رویداد های بازار ارز های دیجیتال و نوآوری در پروژه های مختلف از دیگر عوامل موثر در سرمایه گذاری است. دنبال کردن اخبار سیاسی و نیز آگاهی از تاثیر آن بر بازار رمز ارز ها از دیگر عوامل تاثیر گذار است.

شما می توانید برای خرید ارز دیجیتال از خدمات صرافی داماهی پی استفاده کنید. خدمات مربوط به ارز دیجیتال به صورت آنی و اتوماتیک به انجام می رسد. با استفاده از داماهی پی شما می توانید در کمترین زمان ممکن برای خردی بیت کوین اقدام کنید.

ارائه ووچر پرفکت مانی و وب مانی از دیگر خدمات ارائه شده توسط داماهی پی است. ووچر ها قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند و از آنها به عنوان راهی برای نگه داری و سرمایه گذاری دلاری استفاده می شود.

سیو سود در بورس به چه معناست؟ | مهم‌ترین استراتژی حفظ سرمایه را بشناس!

سرمایه‌گذاری مسیری است که موفقیت در آن نیاز به استراتژی دارد. راز جلوگیری از زیان در هر سرمایه‌گذاری، محدود کردن ریسک است. شما باید در سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشید تا ریسک را به حداقل برسانید. سیو سود نیز یک نوع استراتژی در بازار سرمایه می‌باشد. پیش از ورود به بازار سرمایه به چند تکنیک مؤثر مثل سیو سود مسلط شوید و زیان خود را به حداقل برسانید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟

هر زمان سود خود را ذخیره کنید به اصطلاح سیو سود (Save Profit) نموده‌اید. سیو سود یعنی سودی که به شما تعلق گرفته، محقق شود. حفظ سرمایه و سود تعلق گرفته به آن، مستلزم فروش سهام است. سیو سود ، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود حاصل شده از دستتان برود، سهام خود را فروخته و سود آن را ذخیره می‌نمایید.

در بورس و همچنین در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تا زمانی که شما سهام، ملک، طلا، ماشین و . را نفروشید نه صاحب سود شده‌اید و نه ضرر کردید. در بورس، از اختلاف قیمت خرید سهم با قیمت فروش آن (در صورت افزایش) سود حاصل می‌شود.

بارها در بورس شاهد سودهای کلان و حتی رویایی بوده‌ایم اما چیزی بالاتر از واقعیت وجود ندارد. واقعیت این است که همه آن سودها تا زمانی که شما سهام خود را نفروخته‌اید، هنوز متعلق به شما نیستند. کم نبودند معامله‌گرانی که به طمع یک مثبت پنج دیگر، سهم خود را نفروختند و از فردای آن روز گرفتار صف فروش شدند؛ در صورتی که اگر سود خود را ذخیره می‌کردند، دیگر شاهد آب شدن آن سود طلایی در مقابل چشمان خود نبودند!

طمع برای کسب سود بیشتر، به راحتی می‌تواند یک معامله سود ده را به یک زیان ناامیدکننده تبدیل کند. سیو سود یعنی حرص برای کسب سود بیشتر را کنار گذاشته و با قناعت به سود موجود، سهم را بفروشیم. یک معامله‌گر حریص معمولاً سود خود را به معامله‌گران هوشمند می‌دهد.

آموزش راهکارهای سیو سود

پی بردن به زمان مناسب برای فروش سهام و سیو سود کردن به دو عامل مهم بستگی دارد. این دو عامل عبارتند از: دیدگاه زمانی سرمایه‌گذار در خرید سهام و تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) سهم که در ادامه بطور مفصل شرح خواهیم داد.

راهکارهای سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

سرمایه‌گذاران در خریدهای خود، معمولاً دیدگاههای متفاوتی دارند. به این معنی که دید برخی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلندمدت می باشد. در انتخاب نوع روش سیو سود ، استراتژی و دیدگاه زمانی افراد تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ابتدا لازم است استراتژی زمانی خود را مشخص نمایید.

دیدگاه کوتاه مدت

افراد با استراتژی کوتاه مدت، سهم را با قصد نگهداری به مدت سه هفته الی سه ماه، خریداری می‌کنند. فرد تحلیل‌های لازم را روی سهم انجام می‌دهد. با رسیدن قیمت سهم به نقطه حمایت نسبت به خرید آن اقدام نموده و سهم را در نقطه مقاومت می‌فروشد. همانطور که می‌دانیم، ممکن است سهم از نظر تکنیکال، مقاومت خود را شکسته و با قدرت بیشتر به رشد خود ادامه دهد. استراتژی سیو سود به ما می‌گوید حتی با فرض رشد بیشتر، اولویت با کاهش ریسک است.

دیدگاه میان مدت

افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را با قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظر گرفتن درصد ریسک پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

افراد با ریسک پذیری پایین

افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌نمایند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه داشت.

اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را تقسیم بر سود سهام کرده، تعداد سهامی که برابر با مبلغ سود بوده و باید نگهداری شود، بدست می‌آید.

افراد با ریسک پذیری بالاتر

سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را فروخته، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد. با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن، تعداد سهامی که باید فروخته شود، بدست می‌آید.

برای درک بهتر موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پس از انجام تحلیل‌های مورد نیاز، 10000 سهم شرکت A را با قیمت 2000 تومان خریده‌اید. مبلغ اصل سرمایه شما معادل بیست میلیون تومان شده است. طبق تحلیلهای جدید احتمال می‌دهید سهم بعد از رسیدن به قیمت 2200 تومان، کاهش قیمت پیدا کند. تا قیمت سهام شما به 2200 تومان برسد، دو میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. ممکن است احتمال شما غلط از آب دربیاید و سهم از مقاومت 2200 رد شده و به رشد خود ادامه دهد.

در این شرایط از طریق دو راهکار گفته شده، می‌توانید سیو سود کنید.

اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، تعدادی از سهام را فروخته و اصل سرمایه خود را خارج کنید. بیست میلیون تومان (اصل سرمایه) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) می‌کنید. حدود 9,000 برگ از اوراق خود را فروخته و مابقی را نگه می‌دارید. با این کار اصل پول خود را خارج می‌کنید.

اگر ریسک‌پذیری بالاتری دارید، تعدادی از سهام که برابر با سود پولتان است، بفروشید و اصل سرمایه را در سهام نگه دارید. دو میلیون تومان (سود سهام) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) کنید. حدود 909 برگ از سهام خود را فروخته و مابقی آن را نگه دارید.

دیدگاه بلند مدت

افراد با استراتژی بلندمدت در سیو سود ، سهم را با قصد نگهداری به مدت شش ماه الی یک سال، خریداری می‌کنند. در این دیدگاه، معامله گران به نوسانات زودگذر قیمتی بی‌توجه هستند. آنها در طولانی مدت به تارگت و هدف قیمتی خود دست می‌یابند. معامله‌گران دارای دیدگاه بلند مدت، اصل سرمایه و سود آن را تا پایان بازه زمانی یک ساله نگه می‌دارند.

سایر راهکارها سیو سود

علاوه بر آن دسته استراتژی‌های سیو سود که متکی بر دیدگاه زمانی معامله گران است، چند راهکار دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

• توجه به صف خرید سهام: بدیهی است زمانی که سهم مد نظر، مورد تقاضای بسیاری از خریداران باشد، هنوز قابل نگهداری خواهد بود. به عرضه و تقاضای سهم و ورود و خروج نقدینگی به آن دقت نمایید. هر زمان صف‌های خرید در حال ریزش بودند، اقدام به فروش نموده و سود خود را حفظ کنید.
• فروش پلکانی: در صورتی که قیمت سهم به نقطه مقاومت رسید اما شما از چگونگی ادامه روند آن اطمینان نداشتید، می‌توانید با فروش سهام به صورت پلکانی، از ریسک خود بکاهید. با کاهش سرمایه، ریسکی که متوجه ما می‌شود نیز کاهش یافته و یک پله سیو سود می‌کنید. نصف سهم خود را بفروشید و سود آن را ذخیره نمایید و در انتظار ادامه روند سهم باشید؛ چنانچه روند سهم نزولی بود، مابقی سهام آموزش راهکارهای سیو سود را نیز بفروشید.

چگونه در زمان مناسب سیو سود کنیم؟

علاوه بر راهکارها و مواردی که گفته شد، نکاتی وجود دارند که رعایت آنها موجب یک سیو سود به موقع خواهد شد. در ادامه این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

• سهامی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشدی بیشتر از حد معمول خود داشته است. بطور کلی، سیو سود را در مورد سهامی که به خوبی رشد کرده و سود چشمگیری داشته، انجام دهید.
• هنگام عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی ِ آن و در کل، عرضه‌هایی با حجم مشکوک، سیو سود کاری عاقلانه خواهد بود.
• سیو سود به صورت پلکانی در برخی شرایط تصمیمی منطقی و هوشمندانه است. می توان طی چند روز فروش سهم و ذخیره سود آن را انجام داده و طی چند روز متوالی سود کرد.
• اخبار منفی به شدت روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین اگر درباره سهامتان خبرهای بدی منتشر شد، شاید بهتر باشد سود موجود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.
• وقتی سهام در قیمت جدید تثبیت می‌شود، فروش آن یک روش محتاطانه به شمار می‌رود.
• در استراتژی سیو سود ، جهت پیش‌بینی روند آتی سهم، می‌توان از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده نمود.
• برای تعیین قیمت هدف که در آن قصد فروش و حفظ سود سهام را دارید، علاوه بر خود سهم باید روند کل بازار را درنظر بگیرید.
• وجود نشانه‌های افت و نزول بنیادی سهام یک شرکت، زنگ هشداری برای سهامدارن آن به شمار می‌رود. فروش و خروج از چنین سهمی کاملاً عاقلانه است. از جمله نشانه‌های مهم ضعف بنیادی یک سهم، می‌توان به ناتوانی در فروش محصولات شرکت اشاره کرد.
• حتی اگر سهمی ذاتا ارزشمند باشد، فروش حجم زیاد آن توسط سهامداران عمده موجب کاهش شدید قیمت خواهد شد؛ پس اگر سهمی دارید که چنین وضعیتی دارد، سیو سود کنید.

دو وضعیت کلیدی

ما اغلب زمانی دست به سیو سود می‌زنیم که نسبت به آینده سهام خود امیدواریم اما تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی سهم کمی نگران‌کننده هستند. شرایطی نیز وجود دارد که در آن سیو سود ضروری است. هنگامی که سهم شما در یکی از وضعیت‌های زیر قرار گرفت، حتما نسبت به فروش آن و ذخیره سود خود اقدام کنید.

1. خروج چشمگیر نقدینگی از بازار
2. رشد خارج از انتظار و بیش از حد بازار

گاهی سهم به نقطه مقاومتی خود رسیده و امیدی به رشد بیشتر قیمت آن در کوتاه مدت نیست. با این حال می‌توان به آینده سهم خوشبین بود. در اینجا چند موقعیت برای سهم شما بوجود می‌آید:

الف) نمودار سهم از این محدوده مقاومتی عبور می‌کند.

ب) روند سهم، اصلاح شده و به اصطلاح پولبک می‌زند.

به دلیل نامشخص بودن آینده سهم، فروش و سیو سود آن تصمیم درستی است. در طی فرایند اصلاح سهم، می‌توانید در جای مناسب مجدداً به سهم ورود کنید.

برای مشاهده نمودار سهام مورد نظر خود می‌توانید به سایت ره آورد به نشانی www.rahavard365.com مراجعه کنید.

سیو سود در روند اصلاحی

روند اصلاحی، شرایطی است که قیمت سهم برخلاف جهت اصلی حرکت می‌کند. غالباً منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت در یک روند صعودی می‌باشد. اگر دید کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود دارید، در دوران اصلاح سهم، بهترین استراتژی، ذخیره کردن سود و خروج از سهم است. برای افراد با دید میان مدت نیز به سه دلیل سیو سود و فروش بهتر است. این دلایل عبارتند از:

1. ضعف سهامشان از نظر بنیادی
2. رسیدن قیمت سهام به حد سود سهامدار
3. ورود مجدد به سهم با قیمت مطلوب، در فرایند اصلاح

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ریزش بازار و دلایل آن مراجعه نمایید.

سیو و ذخیره سود سهام، عملی منطقی و عاقلانه می‌باشد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. برخی سرمایه‌گذاران را یک شبه ثروتمند ساخته و به برخی هم وفا ندارد. بهتر است طمع نکرده و به محض آن که در مدتی معقول به سودی مقبول دست یافتید، سود خود را ذخیره کنید.

بیشتر سهم‌ها نوسانی هستند. علاوه بر آن، بازار بورس به خصوص در این روزها پر از تنش و هیجان است. همین دو عامل سبب می‌شود که طی چند روز یک سهم مثبت و چند روز منفی باشد. در چنین بازاری بهتر است سود خود را سیو نموده و سهم را بفروشید؛ در غیراینصورت ممکن است مجبور به فروش سهم همراه با زیان شوید. اگر امروز در طمع یک مثبت پنج دیگر، با سود خارج نشوید، فردا باید با ضرر سهمتان را بفروشید.

اگر سهامی را خریدید و به عنوان مثال، ظرف دو هفته 20% سود نصیبتان شد، آن را بفروشید و سود حاصل را ذخیره کنید. هنگام خرید، انتخاب با شما است. می‌توانید در بین کلیه سهام شرکتهای بورسی، تحلیل و بررسی کرده و یکی را خریداری نمایید. هنگام فروش انتخابی جز صبر کردن برای رسیدن سهم به قیمت مطلوب، ندارید. پس بهتر است سود معقول امروز را دریابید و عادت طمع به سود بیشتر را ترک کنید.آموزش راهکارهای سیو سود

آخرین توصیه: به هنگام مقاومت سهم، سود خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. در وضعیتی که قیمت سهم به حد ضرر شما برخورد کرد نیز بهترین تصمیم، خروج است.

سیو سود چیست؟

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

سیو سود

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

آموزش سیو سود

آموزش سیو سود

مرکز درس – مرجع آموزش های جامع و کاربردی تمامی موضوعات درسی و غیر درسی در وبسایت https://spiderphysics.ir/ https://markazedars.com/

اگر به تازگی به بازار سرمایه وارد شده اید، حتما اصطلاح سیو سود را از افراد با تجربه و یا اساتید آموزش دهنده ی بازار بورس شنیده اید. یکی از اساسی ترین اصول فعالیت صحیح در بازارهایی همچون بازار سرمایه، شناخت اصطلاحات و مفاهیم بازار است که به شما در ادامه مسیر پیشرفت و معاملات تان کمک های شایانی میکند. در این مقاله به بررسی مفهوم سیو سود و چگونگی انجام آن می پردازیم.

همانطور که میدانید، در بازارهای مالی تا زمانی که سهام، ارز، سکه، طلا و… به عنوان دارایی در دستان شماست و هنوز اقدام به فروش آن دارایی نکرده اید، در واقع هیچ سود یا ضرری متوجه حال شما نشده است. این دارایی ها هر روز و هر لحظه ممکن است دست خوش تغییرات و نوسانات قیمتی شوند و قیمت آن ها افزایش یا کاهش یابد.

برای مثال، فرض کنید شخصی سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری کرده است. پس از گذشت یک ماه قیمت سهم با رشد 100 درصدی مواجه شده و به 200 تومان رسیده است و سرمایه ای که شخص با آن سرمایه گذاری کرده نیز دو برابر شده است؛ اما پس از رسیدن قیمت سهم به 200 تومان و دادن سودی 100 درصدی به سهامداران، سهم وارد فاز اصلاحی شده و قیمت سهم به 150 تومان کاهش می یابد.

طبیعتا همراه با کاهش قیمت سهم، میزان سود 100 درصدی که به سهامداران تعلق گرفته بود نیز با کاهش همراه است و این یعنی بخشی از سود 100 درصدی شما کم میشود. اینجا برای برخی از سهامداران که دیدگاه کوتاه مدت و یا نوسانی دارند سوالی پیش می آید که من چرا پس از سود قابل توجه 100 درصدی سیو سود نکرده ام؟!

آموزش سیو سود

حال به تعریف سیو سود می پردازیم؛ سیو سود یا (Save Profit) در حقیقت به معنای ذخیره کردن یا تحقق بخشیدن سود تعلق گرفته می باشد و این کار در واقع با فروش تنها بخشی از سهام صورت می گیرد و به معنای فروش کل سهم نیست.

معمولا سیو سود زمانی انجام میشود که ما همچنان به بنیاد قوی و آینده ی درخشان سهم مورد نظر ایمان داریم، اما بنا به دلایلی، نگران کاهش ناگهانی قیمت سهم و از دست رفتن سودمان هستیم و یا به دلیل نیاز مالی می خواهیم مقداری از سهام سهم مورد نظر را به فروش برسانیم.

برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که آموزش راهکارهای سیو سود میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش سهام به میزان برابر با سود، سیو سود کنید.

پس طبق این روش مبلغ سود یعنی 4 میلیون تومان را بر قیمت رور سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم. حاصل این تقسیم عدد 2857 است که این یعنی باید 2857 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 4 میلیون تومان سود شما تحقق یابد و 10 میلیون تومان سرمایه اولیه ای که در این سهم سرمایه گذاری کرده اید بر روی سهم باقی بماند.

روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.

در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود، سیو سود کنید. پس طبق این روش مبلغ اولیه سرمایه گذاری یعنی 10 میلیون تومان را بر قیمت روز سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم.

حاصل این تقسیم عدد 7142 است که این یعنی باید 7142 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 10 میلیون تومان مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را از سهم خارج کنید و تنها سود تعلق گرفته به مبلغ اولیه سرمایه گذاری بر روی سهم باقی بماند.

مرکز درس – مرجع آموزش های جامع و کاربردی تمامی موضوعات درسی و غیر درسی در وبسایت https://spiderphysics.ir/ https://markazedars.com/

مطلبی دیگر از این نویسنده

مطلبی دیگر در همین موضوع

بر اساس علایق شما

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

فهرست این مقاله

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

آموزش سیو سود

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

عالی بود مطلبتون . مرسی

سلام میتونم با فروختن فقط یک سهم تمام سود کلی رو خارج کنم مثلا دوتا سهم دارم با فروختن یکی فقط؟

باسلام دوست عزیز
برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.
در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

باسلام واحترام ازوقت و انرژی که برای آموزش صرف می فرمایید
اگرمقالاتتان همراه با مثال باشند بسیارسودمندتروگویاتر می شوندالبته فقط جسارت کردم خدمتتان پیشنهاد دادم ممنون

با سلام و احترام متقابل
بله حتماً

سلام
قرار بود به دلیل مشکل فنی ایجاد شده در ارائه وبینار روز جهارشنبه ۲۶ شهریورماه، فیلم آن ارائه شود ولی خبری نشد
تشکر

سیو سود در بورس

موفقیت در مسیر سرمایه‌گذاری نیاز به استراتژی دارد. یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از زیان در بورس، محدود کردن ریسک است. از بهترین راهکارها برای محدود کردن ریسک، استراتژی سیو آموزش راهکارهای سیو سود سود در بورس می‌باشد. سیو سود یکی از اقداماتی است که می‌توان در جهت افزایش سرمایه در کوتاه مدت انجام داد. به زبان ساده می‌توان گفت سرمایه‌گذار وقتی به سودی که مد نظر خودش هست می‌رسد تمام یا قسمتی از سهام را می‌فروشد تا با این کار ریسک خود را کاهش دهد.

سیو سود زمانی انجام می‌شود که ما همچنان به بنیاد قوی و آینده درخشان سهم مورد نظر ایمان داریم، اما بنا به دلایلی مانند جو کلی حاکم بر بازار نگران کاهش ناگهانی قیمت سهم و از دست ‌رفتن سودمان هستیم و یا به دلیل نیاز مالی می‌خواهیم مقداری از سهام مورد نظر خود را به فروش برسانیم.

برای سیو سود چند روش وجود دارد:

1) فروش سهام به میزان برابر با سود
در این روش مبلغی که در ابتدا در سهم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم در سهم باقی می‌ماند و سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه را به فروش می‌رسانیم.

2) فروش اصل مبلغ سرمایه‌گذاری
در این روش اصل مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده‌ایم را به فروش می‌رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه‌گذاری تعلق گرفته است بر روی سهم باقی خواهد ماند.

3) کل سرمایه را از سهام خارج کنید

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید زمان است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود کرده‌اید. لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار مؤثری در این بخش است. اگر در نظر دارید که در بازه زمانی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کنید، ساده‌ترین ابزار حمایت‌ها و مقاومت‌ها هستند که راهنمایی دقیقی بر روی نقاط سیو سود دارند.

در سیو سود ابتدا دیدگاه زمانی خود را مشخص کنید:

کوتاه مدت: دید زمانی در سیو سود کوتاه مدت حدوداً بین ۳ هفته تا ۳ ماه می‌باشد و همان‌گونه که اشاره شد بهترین ابزار برای این کار استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشد.

میان مدت: دیدگاه زمانی در این بازه زمانی بین 2 تا 6 ماه می‌باشد. اگر در این روش از آینده سهم باخبر هستید و قصد دارید در سهم بمانید می‌توانید روی نقطه حمایت باز هم سهم را خریداری نمایید. افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را به قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظرگرفتن درصد ریسک‌پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

1) افراد با ریسک‌پذیری پایین: افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌کنند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه دارید.

2) افراد با ریسک‌پذیری بالاتر: سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را می‌فروشند، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد.

بلند مدت: به ‌منظور سیو سود در بلند مدت باید دید زمانی شما بین ۶ ماه تا ۱ سال باشد. برای انجام این کار چون دید شما بلند مدت است، می‌توانید سهم را نفروشید و صبر کنید تا سهم مورد نظر ما به هدف قیمتی خود برسد تا دیگر درگیر نوسانات کوتاه مدت و زودگذر آن نشوید.

به این نکات در استراتژی سیو سود دقت کنید:

- طمع نداشته باشید. در سهامی که دارای رشد قیمتی بالا هستند، سیو سود کنید و طمع را کنار بگذارید.
- از نشانه‌های معاملاتی تابلو غافل نشوید. در سرمایه‌گذاری بورس، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو اصل مهم هستند که نتایج این تحلیل‌ها روی تابلو مشخص می‌گردد.
- از سیو سود پله‌ای استفاده کنید. شما می‌توانید بصورت قسمت قسمت و در قیمت‌های مختلف اقدام به سیو سود نمایید. همیشه سناریوهای مختلفی برای حرکت بعدی خود در سهام داشته باشید.
- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی حاصل کرده است.