اندیکاتور لگاریتمی

نمودار گروه شیمیایی ( روزانه - لگاریتمی )

اندیکاتور لگاریتمی

همانطور که در ویدیو توضیح داده شد، اندیکاتور ارائه شده قابلیت شخصی‌سازی دارد. از شما خواستم که مدل‌های مختلف مختص خودتون را با استفاده از این اندیکاتور بسازید. چندی از همراهان گنج این کار را انجام دادند و نتایج را با ما به اشتراک گذاشتند. نتایج کارشان را می‌توانید این پایین ببینید و استفاده کنید.

این پیاده‌سازی توسط فهیم قاسمی از همراهان آکادمی گنج انجام شده است.

تنظیمات:
– چارت خطی (غیر لگاریتمی)
– استفاده از از دو مووینگ bottom و یکی از مووینگ‌های top
– تنظیمات مووینگ و ضرایب به شکل عکس زیر.
– مخفی سازی Top-Short MA با تغییر رنگ آن

از Dead cross (صلیب مرگ) مووینگ نارنجی (Bottom-Short MA) و قرمز (Bottom-Long MA) سیگنال کف را میگیریم. همچنین از Golden Cross (صلیب طلایی) مووینگ سفید (Top-Long MA) و قرمز پایان (Bottom-Long MA) رنج بیت و آغاز رالی بعدی رو تاییدیه میگیریم. دو مثال از این عملکرد را در عکس زیر مشاهده می‌فرمایید:

به پیشنهاد Manuchehr Jd
یه ایده جالب در مورد استفاده از اندیکاتور پای سایکل علاوه بر پیدا کردن سقف و کف های ماژور برای سایکل بعدی پیدا کردم. بعد از اینکه بیتکوین کف دوقلو خودش رو تکمیل کرد و رفت بالای میانگین متحرک های کوتاه مدت باتم و تاپ. میانگین متحرک ها در حالت دیفالت اندیکاتور تا 4 برخورد و قبل از اینکه پارابولیک بشه سقف و کف های مینور رو نشون میده:

بعد اینکه پارابولیک شد و رفت بالای میانگین متحرک بلند مدت تاپ 350 روزه. باید 350 به 130 تغییر کنه تا دوباره تا سه سقف رو نشون بده. میانگین متحرک‌های کوتاه مدت همچنان در حالت دیفالت تا دو برخورد رو نشون میدن. در واقع با این ستاپ فقط کف آخر و اسپایک آخر رو نداریم. اسپایک آخر هم اگر 130 رو به 55 تغییر بدیم نشون میده:

در حالت 130 برای میانگین متحرک بلند مدت تاپ و اندیکاتور لگاریتمی 26 برای میانگین متحرک بلند مدت باتم یه پا بالینجر بند ماژور اختصاصی بیتکوین میشه.

مقیاس لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با مقیاس حسابی دارد؟

در این مقاله قصد داریم در مورد مقیاس لگاریتمی و تفاوت آن با مقیاس حسابی در بازار ارز دیجیتال صحبت کنیم. شاید در ابتدای مسیر تنها با نمودارهای قیمتی معمولی حسابی یا خطی آشنایی داشته باشید اما باید بدانید که برای ادامه مسیر و موفقیت در آن شناخت نمودارهای لگاریتمی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نمودارهای الگاریتمی دید بهتری از روند و نوسانات قیمت به شما ارائه می‌کنند.

معرفی نمودارهای قیمتی لگاریتمی و حسابی

اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند شناخت و استفاده از نمودارهای قیمتی مهم نیست، اما شناخت آنها کمک می‌کند درک درستی از قیمت‌ها و روند بازار داشته باشید. تفسیر نمودارهای قیمت بر اساس نوع مقیاسی که در زمان بررسی داده‌ها استفاده می‌گردد، می‌تواند متغیر باشد. بیشتر نرم‌افزارهای ترسیم نمودار یا برنامه‌هایی نوشته شده از سوی کارگزاری‌ها، انواع متنوعی از این نمودارها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

به طورکلی دو نوع مقیاس‌ برای تجزیه‌وتحلیل نوسانات قیمت‌ها در بازار وجود دارد که به شرح زیر هستند:

مقیاس حسابی (Linear Scale)

مقیاس خطی که با عنوان مقیاس حسابی هم شناخته می‌شود، فاصله مساوی میان قیمت‌ها را مشخص می‌کند. این مقیاس معمولاً به‌صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارها استفاده می‌شود.

مقیاس لگاریتمی (Logarithmic Scale)

به این مقیاس در نمودارها log هم گفته‌ می‌شود و به تغییر درصد قیمت دارایی پایه بستگی دارد. اغلب تحلیل‌گران حرفه‌ای از مقیاس لگاریتمی درتحلیل های خود استفاده می‌کنند. در بسیاری از نمودارهای قیمت تنها با یک کلیک می‌توان مقیاس نمودار را به لگاریتمی تغییر داد. مثلاً در تریدینگ ویو، کافی است روی گزینه «log» در بخش پایین سمت راست نمودار کلیک کنید تا حالت لگاریتمی فعال گردد.

تفاوت نمودارهای لگاریتمی و حسابی

اولین تفاوت بین این نمودارها در تعریف آنها مشخص است. در نمودارهای خطی حرکت قیمت‌ها با درصد تغییرات مشخص نمی‌شود و سطوح قیمت بر اساس یک مقدار ثابت ترسیم می‌شوند؛ به این ترتیب فواصل یکسانی بین قیمت‌ها وجود دارد. از طرف دیگر در نمودارهای لگاریتمی به‌جای آنکه قیمت‌ها خودشان در فواصل مساوی از هم قرار گیرند، تغییرات یکسان درصد قیمت‌ها، در فواصل یکسان از هم اندیکاتور لگاریتمی قرار می‌گیرند.

مقیاس لگاریتمی درصد جهش قیمت‌ها در بازار را دقیق نشان می‌دهد

در این مقیاس لگاریتمی فاصله بین اعداد ۱۰ و ۲۰ دلار با فاصله بین ۲۰ و ۴۰ دلار یکی است، چون در هر دو آنها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت صورت می‌گیرد اما تغییر قیمت از ۲۰,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار دلار با تغییر از ۵۰,۰۰۰ دلار تا ۶۰,۰۰۰ دلار با مقیاس حسابی متفاوت است. حال چرا؟

اگرچه هر دوی این افزایش قیمت‌ها از نظر دلاری، تغییرات یکسانی را نشان می‌دهند اما افزایش ۱۰,۰۰۰ دلاری اول، بازدهی ۵۰ درصدی و افزایش دوم، بازدهی ۲۵ درصدی قیمت دارایی را نشان می‌دهد. از این رو اکثر تحلیلگران تکنیکال برای نشان دادن تغییرات از نمودارهای لگاریتمی استفاده می‌کنند؛ زیرا در این مقیاس درصد جهش یا بازدهی به خوبی مشخص می‌شود.

استفاده از مقیاس‌ لگاریتمی درصورتی که قیمت‌ها نزدیک به هم باشند، ممکن است شلوغ و ناخوانا به‌نظر برسد؛ در چنین شرایطی تحلیل‌گران نمودار خطی را ترجیح می‌دهند.

کوتاه مدت ترید می کنید یا بلند مدت؟

در هنگام نوسانات شدید بازار، معامله گری که دید بلندمدت به بازار دارد بهتر است از مقیاس لگاریتمی استفاده کند. از طرف دیگر تریدرهایی که به صورت روزانه و کوتاه‌مدت معامله می‌کنند و مایلند در فواصل زمانی کوتاه قیمت‌ها را تحلیل کنند، مقیاس حسابی به آنها توصیه می‌شود.

هنگامی که نوسانات بازار کم است در فواصل کوتاه‌مدت تا میان‌مدت نوع مقیاسی که استفاده می‌کنید مهم نیست؛ حتی اگر مقیاس نمودار را از حسابی به لگاریتمی تغییر دهیم، تفاوت زیادی مشاهده نمی‌کنیم. هرچند مقیاس‌های حسابی مقادیر ثابت و مطلق و مقیاس لگاریتمی مقادیر نسبی از تغییرات را ارائه می‌کند.

از مقیاس حسابی استفاده کنیم یا لگاریتمی؟

تحلیلگران تکنیکال این روزها برای تحلیل قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال از هر دو مقیاس لگاریتمی و حسابی استفاده می‌کنند. با این حال این دو مقیاس بسته به شرایط می‌توانند درک متفاوتی از روند بازار ارائه کنند.

مقیاس لگاریتمی بر حسب تغییرات درصد قیمت عمل می‌کند و کاربر را قادر می‌سازد تا پیش‌بینی بهتری از روند بازار داشته باشد؛ از این رو زمانی که بخواهیم با نگاهی بلندمدت معاملات خود را تنظیم کنیم، این مقیاس مناسب‌تر هست. این درحالی است که اندیکاتور لگاریتمی مقیاس حسابی نمی‌تواند میزان بازدهی را در قیمت‌های مختلف معین کند. از این جهت در چهارچوب مقیاس لگاریتمی، می‌توانیم روند واقعی‌ قیمت‌ها را شاهد باشیم.

همچنین استفاده از مقیاس لگاریتمی در بازارهایی که روند دارند و غالباً تغییرات بزرگی را تجربه می‌کنند، دید بهتری به تحلیل‌گر می‌دهد؛ اما در بازارهایی که روند تقریباً ثابت و کم‌دامنه دارد فرقی نمی‌کند از مقیاس لگاریتمی استفاده می‌کنید یا حسابی.

نمودار های حسابی و لگاریتمی

قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کنند و سپس آنها را در نرم افزار هایی مثل داینامیک تریدر ، آمی بروکر ، متا استاک و … اجرا می کنند همواره چارت حسابی را روی نمودار می بینند.

نکته ی دوم این است که نمودار های ما در تحلیل تکنیکال دارای دو محور قیمت و زمان است و در نمودار لگاریتمی فقط محور قیمت (محور عمودی) لگاریتمی می شود و محور زمان (محور افقی) خطی باقی می ماند بنابراین لفظ درست تر برای این نوع نمودار ، نمودار نیمه اندیکاتور لگاریتمی لگاریتمی (فراچارت: Semi-Log) است که در برخی نرم افزار ها به اشتباه به آن لگاریتمی (فراچارت:Log) گفته می شود.

در متن زیر از این غلط رایج استفاده کردیم و منظور ما از چارت لگاریتمی همان نیمه لگاریتمی است!

بنابراین اگر نرم افزار مورد استفاده ، ابزار لگاریتمی کردن چارت را داشته باشد ، می توانید چارت را از حالت حسابی به لگاریتمی تغییر دهید و دیتا همواره خام است. به چارتی که دیتا به صورت خام و اندیکاتور لگاریتمی بدون اعمال تغییرات درصدی در قیمت نمایش داده می شود ، چارت حسابی (فراچارت : خطی) می گوییم. در چارت حسابی تغییرات قیمت به صورت خطی در نظر گرفته می شود که با واقعیت بازار همخوانی ندارد.

به چارتی که تغییرات قیمت در آن به صورت درصدی در نظر گرفته شود ، چارت لگاریتمی می گوییم. در چارت لگاریتمی تغییرات قیمت با واقعیات بازار هم خوانی کاملی دارد.

اما برای درک بهتر موضوع چارتی را برای بررسی در نظر می گیریم. برای مثال چارت حسابی و تعدیل شده پالایشگاه بندر عباس (فراچارت: نماد شبندر) را در نظر می گیریم :

نماد معاملاتی شبندر (برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید)

شبندر سهمی است که حرکت صعودی خوبی در آن است و قیمت از محدوده ی 70 تومان تا محدوده ی 1100 تومان رشد داشته است. برای توضیح بیشتر دو معامله ی فرضی برای شبندر طراحی می کنیم.

در معامله ی اول شبندر را در قیمت 100 تومان می خریم و در قیمت 500 تومان می فروشیم ، در این معامله 400 تومان به ازای هر سهم سود کسب می کنیم. در معامله ی دوم شبندر را در قیمت 700 تومان می خریم و در قیمت 1100 تومان می فروشیم اندیکاتور لگاریتمی ، در معامله دوم نیز 400 تومان به ازای هر سهم سود کسب می کنیم.

نماد معاملاتی شبندر (برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید)

این دو معامله در دو کادر سبز رنگ روی چارت مشخص شده اند. این دو کادر سبز رنگ دقیقا ارتفاع برابری با هم دارند چرا که اختلاف قیمت در کادر اول 400 تومان (400=100-500) و اختلاف قیمت در کادر دوم نیز 400 تومان (400=700-1100) می باشد. این ارتفاعِ برابر ، خاصیت چارت حسابی (فراچارت: خطی) است.

اما آیا این چارت با این تناسب واقعیات بازار را نمایش می دهد ؟!

در معامله اول اگر 100 میلیون تومان از سهم شبندر را در قیمت 100 تومان می خریدیم و پس از 400 تومان افزایش قیمت در سهم ، آن را در قیمت 500 تومان می فروختیم ، در نهایت 400 میلیون تومان سود می کردیم.

در معامله دوم اگر 100 میلیون تومان از سهم شبندر را در قیمت 700 تومان می خریدیم و پس از 400 تومان افزایش قیمت در سهم ، آن را در قیمت 1100 تومان می فروختیم ، در نهایت 57 میلیون تومان سود می کردیم.

در معامله اول به ازای 400 تومان افزایش قیمت سهم 400 درصد سود و در معامله دوم نیز به ازای 400 تومان افزایش قیمت در سهم فقط 57 درصد سود کسب کردیم!

به وضوح مشخص می شود در چارت حسابی میزان واقعی سود آوری و میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و ارتفاع کادر سبز اول (فراچارت: تفاوت قیمت خرید و فروش) با سود 400 درصدی با ارتفاع کادر سبز دوم (فراچارت: تفاوت قیمت خرید و فروش) با سود 57 درصدی یکسان است!

اگر بخواهیم این نمودار را با واقعیت بازار و میزان واقعی سود آوری تطابق دهیم ارتفاع کادر سبز در معامله ی اول باید خیلی بزرگتر از ارتفاع کادر سبز در معامله ی دوم باشد چرا که میزان سود آوری در معامله ی اول چندین برابر میزان سود در معامله دوم است.

برای اعمال موارد فوق و مشاهده ی چارت صحیح ، باید تغییرات قیمت به صورت درصدی محاسبه و روی چارت نمایش داده شود. برای این منظور کافی است چارت را از حالت حسابی به حالت لگاریتمی تغییر دهیم. در چارت زیر به چارت لگاریتمی شبندر و همچنین تغییرات در ارتفاع دو کادر سبز رنگ در دو معامله ی مذکور دقت فرمایید :

نماد معاملاتی شبندر

همان طور که ملاحضه می کنید این چارت لگاریتمی با واقعیت رخ داده در بازار و میزان سود آوری تطابق خوبی دارد و ارتفاع کادر سبز اول با کادر سبز دوم هر دو 400 تومان است ولی چون به لحاظ درصدی تفاوت های فاحشی دارند ، این تفاوت ها در چارت اِعمال شده است.

در مورد مبنای لگاریتم و تغییرات قیمت و نسبت تغییرات می توان بحث بیشتری کرد اما بحث ریاضی بیشتر ما رو از هدف این متن دور می کند.

بنابراین همیشه توصیه می کنم برای انواع تحلیل ها از چارت لگاریتمی استفاده کنید. در تحلیل تکنیکال کمتر به این موضوع پرداخته می شود و در دروسی مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک یا هارمونیک یا الیوت معمولی هیچ صحبتی از نوع نمودار مورد استفاده ، نمی شود و بین تحلیل گران مختلف در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه حتمی به نظر می رسد استفاده از یک نوع چارت برای همه ی نمودار ها می باشد ، گاها دیده ام افرادی هم روی چارت حسابی تحلیل می کنند و هم روی چارت لگاریتمی! و دنبال واکنش ها برای انتخاب نوع چارت هستند ، این کار قطعا کار اشتباهی است. در برخی از انواع دروس تخصصی مثل نئوویو (فراچارت: الیوت به سبک نیلی) تاکید به استفاده از چارت لگاریتمی شده است و اختلاف نظری برای تحلیل گران باقی نگذاشته است.

حال به نکته ای بسیار مهم در چارت های حسابی و لگاریتمی باید توجه کرد :

ابزار فیبوناچی یکی از ابزار های پر کاربرد در تمامی انواع تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا ابزارهای فیبو ناچی در نرم افزار ها بر پایه چارت حسابی برنامه نویسی شده اند و وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم نمی توانند به درستی بازگشت ها را محاسبه کنند.

به چارت حسابی زیر دقت کنید :

نماد معاملاتی شبندر

قیمت از نقطه ی (A) در قیمت 63 تومان تا نقطه ی (B) در 1104 تومان افزایش پیدا کرده است و سپس قیمت تا نقطه ی (C) در قیمت 261 تومان کاهش پیدا کرده است. اگر برای حرکت AB فیبوناچی ریتریسمنت رسم کنیم می بینیم نقطه ی (C) کمی پایین تر از تراز 78.6 درصد قرار گرفته است یعنی تقریبا بازگشتی 80 درصدی را نشان می دهد.

حال این چارت را لگاریتمی می کنیم و مجددا روی موج AB فیبوناچی را رسم می کنیم :

نماد معاملاتی شبندر

در کمال تعجب باز می بینیم در چارت لگاریتمی نیز همان محاسبه را انجام داده و نقطه ی (C) همان 78.6 درصد (حدودا 80 درصد) باز گشت شده است.

آیا این درصد بازگشت درست محاسبه شده است ؟

بدون هیچ محاسبه و به صورت چشمی هم به چارت نگاه کنیم کاملا واضح است که موج BC حدودا 50 درصد از موج AB را بازگشت کرده است نه 80 درصد! و این محاسبه قطعا اشتباه است. این اشتباه از آنجا ناشی شده که محاسبات همچنان در حالت معمولی انجام شده است.

بنابراین وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم باید همه ی محاسبات ریاضی ما از جمله بحث فیبوناچی به صورت درصدی انجام شود. یکی از معضلات بازار سرمایه ما عدم درک درست این مطلب حتی توسط اساتید به نام است ، در بسیاری از چارت ها می بینیم که چارت لگاریتمی می شود و روی آن از محاسبات معمولی (مربوط به چارت حسابی) استفاده شده است!

بنابراین به یاد داشته باشید در چارت حسابی باید از محاسبات معمولی و در چارت لگاریتمی باید از محاسبات درصدی استفاده شود.

متاسفانه در اکثر نرم افزارها با لگاریتمی کردن چارت در فیبوناچی هیچ تغییری اعمال نمی شود یا در برخی نرم افزارها مثل داینامیک تریدر که در قسمت فیبوناچی گزینه ای به صورت CH% قرار دارد ، که محاسبات فیبوناچی را به صورت درصدی انجام می دهد ، این گزینه عملکرد صحیحی ندارد ، در فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن ، اشتباهات فاحش و برای همگان قابل دیدن است اما در فیبوناچی پروجکشن و اکسپنشن ، محاسبات اشتباهات کمتری دارد.

هر چه طول موج هایی که اندازه گیری می کنید بیشتر باشد ، اشتباهات فاحش تر می شود و حتی به صورت چشمی قابل تشخیص می باشد.

برای این که بتوانیم در چارت لگاریتمی محاسبات فیبوناچی را به درستی انجام دهیم ، 3 راه مختلف وجود دارد که ساده ترین راه استفاده از نرم افزارهای مثل متاتریدر 5 (یا نرم افزارهای دیگری که این محاسبات را به درستی انجام می دهند) می باشد که این محاسبات را به درستی انجام می دهد. (فراچارت: در این نرم افزار با استفاده از اندیکاتور LogoScale چارت را لگاریتمی می کنیم و محاسبات فیبوناچی در این حالت به صورت درصدی در می آید.)

برای مثال همان نمودار شبندر را در مفید تریدر 5 لگاریتمی کردیم و فیبوناچی را رسم کردیم ، به نمودار دقت فرمایید :

نماد معاملاتی شبندر

همان طور که ملاحظه می کنید نقطه ی (C) که در چارت لگاریتمی با محاسبات معمولی 80 درصد بازگشت را نشان می داد در چارت لگاریتمی با محاسبات صحیح درصدی حدودا 55 درصد بازگشت را نشان می دهد همان بازگشتی که با چشم نیز حدودا همین مقدار را تخمین زدیم. پس خطای این محاسبه حدود 25 درصد می باشد (25=55-80).

با توجه به تعاریف پایه ای و مثال هایی که آورده شد ، تصور می کنم با این مفهوم به خوبی آشنا شدید. در هر بازاری که تغییرات قیمت زیاد باشد ، تفاوت های فاحشی بین چارت حسابی و لگاریتمی وجود دارد از این رو در بازار های نقدی مثل بورس ، این تفاوت ها آن قدر زیاد است که با چشم نیز به راحتی قابل تشخیص است. در بازار فارکس برخی به اشتباه تصور می کنند چارت لگاریتمی معنی و مفهمومی ندارد اما باید بدانیم در قسمت های جاری بازار و جایی که قیمت های حداقل و حداکثر در یک موج تفاوت زیادی ندارند ، چارت حسابی و لگاریتمی تفاوت چندانی با هم ندارد اما در موج های بزرگ این تفاوت کاملا ملموس است و باید از چارت لگاریتمی به همراه محاسبات درصدی استفاده شود.

برای مثال چارت حسابی با محاسبات معمولی ماهانه طلا را در مفید تریدر 5 مورد بررسی قرار می دهیم : همانطور که ملاحظه می کنید نقطه ی C کمی بیش از 50 درصد بازگشت دارد ، حدودا 53 درصد.

نمودار ماهانه طلای جهانی (حسابی)

حال به چارت لگاریتمی با محاسبات صحیح درصدی دقت فرمایید :

نمودار ماهانه طلای جهانی (لگاریتمی)

نقطه ی C بین تراز 23.6 درصد و تراز 38.2 درصد قرار دارد و حدودا نزدیک به 30 درصد از موج قبلی را بازگشت کرده است. همانطور که ملاحظه کردید حدودا یک تفاوت فاحش 23 درصدی بین این دو نوع محاسبه وجود دارد که هر چه طول امواجی که اندازه گیری می کنیم کمتر باشد ، این تفاوت ها کمتر به چشم می آید ولی همواره وجود دارد.

تحلیل تکنیکال داغ‌ترین صنایع هفته بورس

در جریان معاملات هفته گذشته شاخص کل عملکرد مثبت ۲.۸۰ درصدی را ثبت کرد. اما شرایط صنایع مختلف متفاوت بود. در این گزارش به بررسی وضعیت تکنیکالی ۳ صنعتی که پرارزش‌ترین معاملات را رقم زدند، می‌پردازیم. گروه‌های فلزات اساسی، پتروشیمی و خودرویی این ۳ صنعت بودند و نقشه راه آنها در هفته آتی را ترسیم می‌کنیم. علی رغم اینکه هنوز شاهد وجود جو بی‌اعتمادی و ترس نسبت به متغییرهای کلان اقتصادی وجود دارد، اما شرایط صنایع مختلف، متفاوت از یکدیگر خواهند بود.

بورسان - مهدی واعظی : فلزات اساسی در جریان معاملات هفته گذشته توانستند رتبه اول پرارزش‌ترین گروه صنعتی را به خود اختصاص دهند. این گروه توانست عملکرد ۵.۰۵ درصدی را ثبت کند. این گروه به موجب واگرایی مثبتی که در آن به وجود آمده بود دقیقا از روی سطح حمایت استاتیک خود با برگشت قیمتی مواجه شد و تا حوالی سقف قبلی خود پیشروی کرد. اما شاخص قیمت در این گروه توانایی عبور از این مقاومت را پیدا نکرد. اما باتوجه به اینکه بالای میانگین متحرک معتبر خود قرار گرفته است می‌توان این کاهش قیمت را تحت عنوان پول بک و ذخیره ساز انرژی برای عبور از این مقاومت تلقی کرد.
می‌توان دو سناریو را برای هفته آتی متصور بود. یک اینکه این گروه از همین ناحیه با رشد قیمت مواجه شود و الگوی کف دو قلو خود را تکمیل کند و به سوی محدوده قرمز رنگ ترسیم شده حرکت کند. در سناریو دیگر بار دیگر شاهد برگشت قیمت به محدوده سبز رنگ باشیم و پس از تشکیل الگوی سروشانه معکوس قیمت از سد این مقاومت عبور کند. لازم به ذکر است که شاهد قرارگیری اندیکاتورهای rsi و mfi در محدوده مقاومتی و حساس هستیم.

نمودار گروه فلزات اساسی ( روزانه - لگاریتمی )

گروه شیمیایی که دومین گروه از نظر ارزش معاملات در هفته گذشته بود موفق به ثبت بازدهی ۲.۶۱ درصدی شد. این گروه به موجب تشکیل واگرایی منفی میان دو قله متوالی قیمت و اندیکاتور RSI با کاهش قیمت مواجه شده است و اینگونه بنظر می‌رسد که به اصلاح زمانی احتیاج دارد.
لازم به ذکر است که اندیکاتور Parabolic SAR هم که قدرت روند را نشان می‌دهد همچنان بیانگر روند نزولی است و مادامی که این اندیکاتور به پایین کندل‌های قیمت نفوذ نکند سیگنال صعودی صادر نشده است.
نزدیک‌ترین حمایت پیش روی این شاخص در محدوده قرمز رنگ قرار دارد که به احتمال قوی در جریان معاملات هفته آتی به این سطح خواهد رسید. دیگر حمایتی که در این محدوده قرار دارد خط روند صعودی کوتاه مدت این شاخص است که تا به حال ۳ بار به آن واکنش جدی نشان داده است.

نمودار گروه شیمیایی ( روزانه - لگاریتمی )اندیکاتور لگاریتمی

اما سومین گروه از نظر ارزش معاملات در هفته گذشته یعنی گروه خودرویی در خلال معاملات هفته پیش توانست عملکرد ۰.۴۶ درصدی را به ثبت برساند. گروه خودرویی که بر خلاف دو گروه فلزات اساسی و پتروشیمی رشد خاصی در این مدت نداشته را می‌توان از جمله گروه‌های عقب مانده تلقی کرد. البته که شرایط بنیادین این گروه و شرکت‌های فعال در آن قابل مقایسه با دو گروه فوق‌الذکر نیست. در حال حاضر این گروه به درگیر اندیکاتور لگاریتمی خط روند نزولی خود است و در ۳ تلاش اخیر خود برای شکست آن، ناکام مانده است. علاوه بر این خط روند شاهد قرارگیری محدوده مقاومتی استاتیک هم در این ناحیه هستیم که شرایط را برای عبور گروه خودرو از این ناحیه سخت‌تر کرده است. براساس اندیکاتور RSI این شاخص آماده شروع روندی صعودی در کوتاه مدت است و به نظر کف‌سازی این شاخص رو به اتمام است.
پیش بینی می‌شود که این گروه در جریان معاملات هفته آتی دو سناریو را پیش بگیرد. در سناریو اول تا کف میان مدت خود پیش برود و سپس با تشکیل واگرایی مثبت در کف از این خط روند عبور کند و در سناریو دوم که احتمال بالاتری برای وقوع دارد در هفته آتی موفق به عبور از این مقاومت و پیش روی تا میانگین متحرک شود.

نمودار گروه خودرویی ( روزانه - لگاریتمی )

اکسپرت نمودار لگاریتمی + نمودار نسبی در مفیدتریدر

همانطور که می دانید یکی از ابتدایی ترین و مهمترین موارد برای یک تحلیل تکنیکال (هر روشی که باشد)، استفاده از نمودار لگاریتمی می باشد. در بورس ایران دو تا از مهمترین منابع دریافت دیتا و نمودارهای سهام، سایت ره آورد 365 و برنامه مفید تریدر می باشد. برنامه مفیدتریدر بطور رایگان (برخلاف ره آورد) از طرف کارگزاری مفید ارائه شده است و بسیار برنامه کاربر پسند و راحتی می باشد. اکسپرت ها در واقع برنامه هایی هستند که در محیط مفیدتریدر یا اندیکاتور لگاریتمی اندیکاتور لگاریتمی متاتریدر برنامه نویسی می شوند.

نمودار لگاریتمی

اما مهمترین مشکل برنامه مفیدتریدر عدم لگاریتمی بودن نمودارها و نسبت های فیبوناچی در این برنامه می باشد. اما شما بوسیله این اکسپرت می توانید براحتی نمودارهای حسابی را تبدیل به نمودار لگاریتمی کرده و براحتی برروی آنها تحلیل نمایید. یکی از مزایای این اکسپرت به نسبت سایر اندیکاتورهای مشابه اینست که یک نماد مجزا بصورت لگاریتمی ایجاد می کند و به مانند یک نمودار معمولی می توانید از کلیه امکانات برنامه استفاده نمایید. همچنین با الگوریتم این برنامه شما حتی می توانید از نسبت های فیبوناچی لگاریتمی استفاده نمایید.

نمودار نسبی

از دیگر کاربردهای این اکسپرت نمایش تاریخ ها بصورت شمسی می باشد. همچنین با امکانات این اکسپرت می توانید نمودار دو سهم مختلف را نسبت به یکدیگر رسم کنید و آن را تحلیل نمایید. اینکار این مزیت را دارد که متوجه می شوید این دو سهم نسبت به هم چه بازدهی خواهند داشت. این امکان قبلا در سایت ره آورد 365 و از طریق اندیکاتور Ratio قابل استفاده بود. لذا با این اکسپرت می توانید از این امکان در برنامه مفیدتریدر نیز استفاده نمایید. که با توجه به پولی شدن اشتراک ره آورد بسیار راهگشا خواهد بود.