خواندن چارت قیمت

چه چیزی را می توان در نمودار عمق بازار تجزیه و تحلیل کرد؟

نمودار عمق بازار یا Depth of Market لیستی با شاخص های دیجیتالی سفارشات فعلی برای خرید یا فروش دارایی ارز دیجیتالی شده خاص با قیمت های تعیین شده توسط شرکت کنندگان است. این شاخص اطلاعات بازرگانان را منعکس می کند و یکی از مهمترین ابزارهای معامله گر است، در واقع جدولی است که اطلاعات مربوط به سفارشات ارائه شده توسط خریداران و فروشندگان در حال حاضر را منعکس می کند.

اگر ارز رمزنگاری شده و عمق بازار را تحلیل کنید ، می توانید پیش بینی کوتاه مدت از وضعیت بازار داشته باشید. نقل قول های کتاب سفارش ، به همراه جدول معاملات گذشته ، برای نظارت بر عملکرد سایر معامله گران در بازار ، شناسایی فعالان اصلی بازار ، تعیین میزان گسترش و تصمیم گیری برای فروش یا خرید استفاده می شود.

تفاوت اصلی بین نمودار عمق بازار و نمودار قیمت این است که نمودار قیمت برخلاف عمق بازار نمایش تصویری از داده های بازار را ارائه نمی دهد بلکه فقط سفارشات ورودی را نشان می دهد که نزدیک به بازار هستند و انجام آنها به نوعی بر قیمت گذاری بعدی تأثیر می گذارد. هنگامی که نحوه خواندن نمودارهای عمق بازار را درک کردید ، درک بازار را از داخل شروع می کنید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کتاب سفارش و نکات مربوط به آن

کتاب سفارش محلی است که نمودار عمق بازار در یک زمان مشخص در آن نمایش داده می شود .درک این نکته مهم است که هیچ یک از کتاب های سفارش مبادلات ارز رمزنگاری شده نمی توانند همه سفارشات فعال را نمایش دهند. بنابراین ، فقط آن دسته از سفارشاتی که نزدیک به قیمت فعلی قرار دارند ، در قسمت قابل مشاهده قرار می گیرند. با این حال ، بازی فعالان بزرگ بازار معمولاً همیشه تحت نظارت دقیق قابل مشاهده است.

معمولاً کتاب سفارش ارزهای رمزپایه توسط معامله گران پر می شود ، اما معامله گران متفاوت هستند ، بنابراین ، برای تجزیه و تحلیل کارآمد تر از عمق بازار ، لازم است بدانید که چه نوع بازیکنانی در شکل گیری آن نقش دارند.

بازیکنان اصلی

به طور معمول ، اینها سرمایه گذارانی هستند که در ترازنامه آنها دارایی های بسیار زیادی وجود دارد. بازیکنان بزرگ می توانند تغییرات عمده ای در قیمت دارایی ایجاد کنند. شناسایی آنها و همچنین روشن کردن اهداف آنها ، وظیفه اصلی تجزیه و تحلیل نمودار عمق بازار ارزهای رمزپایه است. انجام این کار بسیار آسان نیست ، زیرا سرمایه گذاران بزرگ حجم زیادی را به چندین سفارش کوچکتر تقسیم می کنند ، که در هنگام تجزیه و تحلیل خوراک معاملات مشاهده می شود.

معامله گران و سرمایه گذاران متوسط

اینها بیشترین مخاطبان برای مبادلات ارزهای رمزنگاری شده است. آنها طبق استراتژی های خودشان تجارت می کنند. رفتار آنها به راحتی قابل پیش بینی است ، معامله گران و متوسط ​​سرمایه گذاران را می توان از نظر حجم معاملات و دفعات صدور سفارش از یکدیگر تفکیک کرد.

سازندگان بازار

این دسته از بازیکنان با ثبت سفارش ، نقدینگی دارایی های خاصی را در بازار حفظ می کنند و همچنین از اندازه اسپرد می کاهند.

چنین فعالیتی نسبتاً خطرناک است ، بنابراین ، سازندگان بازار از الگوریتم های خاصی برای ثبت سفارشات دو جانبه در کار خود استفاده می کنند. مبادلات ارزهای رمزنگاری شده با حق کمیسیون های ترجیحی به فعالان بازار پاداش می دهند که به آنها این فرصت را می دهد تا معاملات خود را در جهات مختلف منعقد کنند.

دلالان

این دسته شامل معامله گران و ربات های معاملاتی است که طی یک جلسه مبادله با زمان اجرای کوتاه تعداد قابل توجهی معامله را باز می کنند. این دسته از بازیکنان صرافی در نتیجه معاملات درون اسپرد سود کسب می کنند.

به نظر می رسد اینگونه است: پس از تجزیه و تحلیل نمودار عمق بازار در مبادله ارزهای رمزنگاری شده ، اسکالپر یک سفارش با بهترین قیمت پیشنهاد و تقریباً همزمان با آن یک سفارش Ask می دهد. اگر لحظه به درستی محاسبه شود ، سود حاصل از معامله به طور قابل توجهی از مقدار کمیسیون فراتر خواهد رفت.

ربات های تجاری با فرکانس بالا

به دلیل اجرای تقریباً فوری سفارشات ، یافتن ربات های با فرکانس بالا در کتاب سفارشات ارز رمزنگاری شده کاملاً دشوار است ، اما به طور واضح در خوراک معاملات قابل مشاهده هستند. ربات ها براساس الگوریتم های خاصی کار می کنند و با سرعت بسیار بالایی در محاسبه مشخص می شوند.

همانطور که می‌دانید برای نگهداری، ذخیره و انجام تراکنشات بیت کوین به یک کیف پول بیت کوین نیاز دارید. کیف پول‌های بیت کوین از امنیت بسیار بالایی برخوردارند، اما سوال اینجاست که امنیت این کیف پول‌ها چگونه تضمین می‌شود؟ کلید خصوصی بیت کوین دقیقا پاسخ همین سوال است. کلید خصوصی ارز دیجیتالی بیت کوین امنیت بیت کوین را تضمین میکند، پیشنهاد میکنیم مطلب اختصاصی این موضوع که توسط دکتر سیگنال تهیه شده است رو حتما مطالعه نمایید.

چه چیزی را می توان در نمودار عمق تجزیه و تحلیل کرد؟

اگر در حال تجزیه و تحلیل نمودار عمق بازار نمایش داده شده در کتاب سفارش هستید ، باید به موارد زیر توجه کنید:

سفارشات بزرگ

خواندن داده های خبره ، پیگیری سفارشات بزرگتر از حد متوسط. یک سفارش بزرگ در متن صدور آن در نظر گرفته می شود.

۲ . سفارشات تکراری

فروشندگان یک بازار بسیار بزرگ به دلیل عدم توانایی در گشودن موقعیت در بازار فرابورس ، مجبور به استفاده از کلاهبرداری های مختلف برای جذب موقعیت در دفترچه سفارش می شوند تا قابل مشاهده نباشند. یکی از این روش ها فعال کردن الگوریتمی است که تعداد مشخصی از لات ها را در بازه های زمانی مشخص خریداری نموده و یا بفروشد که می تواند یک حجم برابر در یک بازه زمانی ثابت باشد یا در فواصل تصادفی (مثلاً در محدوده 3-20 ثانیه) تغییر کند (10 ، 20 ، 30 لات).

۳. امواج

تجزیه و تحلیل دیوارها و سفارشات به درک بهتر بازار و روحیه بازیکنان کمک می کند. با این وجود ، ارزش دانستن موارد زیر است: در بازار ارزهای رمزپایه ، قیمت در اکثر موارد به درخواست بازیکنان بزرگ حرکت می کند. به آنها نهنگ نیز گفته می شود. با دستورات غلط میلیاردرها می توانند گمراه کننده باشند.

4. عرضه و تقاضا

با عرضه یا تقاضا ، می توان وضعیت بازیگران موجود در بازار را قضاوت کرد. اگر تقاضا بیش از میزان عرضه باشد ، بازار صعودی به نظر می رسد یا به زودی روند این روند را تغییر می دهد. اگر پیشنهادهای بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، احتمالاً قیمت کاهش می یابد.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

فواید استفاده از نمودار عمق بازار

ده سال پیش ، بازرگانان نمی توانستند کار خود را بدون استفاده از داده های مجله نقل قول تصور کنند. اما در حال حاضر ، اثربخشی گزارش ارزهای رمزپایه زیر سوال رفته است. هر ساله استراتژی های تجاری پیچیده تر و پیچیده تری در بازار ظاهر می شوند که قابلیت اطمینان و سودآوری آنها را نشان می دهد. به دلیل بهبود مداوم رویکردهای معاملات ، فعالان بازار کمتر به استفاده از گزارش نقل قول سفارش متوسل می شوند.

امروزه همچنین بسیاری از معامله گران دیگر جدول ورود به سیستم را مفید نمی دانند ، و چندین دلیل مهم برای این کار دارند:

مجموعه بزرگی از سفارشات پنهان امکان ارزیابی کامل وضعیت فعلی معاملات را فراهم نمی کند.

فعالان اصلی بازار معمولاً از روش جایگزینی سفارشات جعلی برای استخراج سود از تجار بی تجربه استفاده می کنند.

سیگنالهای دروغین اغلب اتفاق می افتد که یک نشانگر فنی سیگنالی برای ادامه روند می دهد ، در حالی که نمودار عمق بازار عکس این را را نشان می دهد. این وضعیت می تواند ترفند بدی را برای معامله گر بازی کند.

در نتیجه

نمودار عمق بازار یک راهنمای واقعی برای معامله گر روز و نوسان است. معاملات میان مدت و بلند مدت به معنای استفاده از این ابزارها نیست ، اما درک اطلاعات موجود در کتاب سفارش می تواند به بهبود ارزیابی وضعیت بازار و انتخاب لحظه های آغاز معاملات با بهترین نسبت ریسک به پاداش کمک کند.

با ثابت و به خاطر سپردن ساختار مانیفست ، می توانید مهارت استفاده از دفتر سفارش را در سطحی کسب کنید که برای افزایش سودآوری و ثبات تجارت خود کافی باشد.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این خواندن چارت قیمت بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین خواندن چارت قیمت قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

نمودار عمق بازار در تریدینگ به چه معناست؟

از آنجایی که افراد معمولی بیشتر از تریدرهای با تجربه و قدیمی در حوزه ارزهای دیجیتال وارد می شوند، برای آشنایی بیشتر مفاهیم ترید ارزهای دیجیتال، مطالب باید با زبان ساده ای توضیح داده شوند. نمودارها را در زندگی روزمره ما پدیده ی جدیدی نیستند اما انواع خاصی از آن ها برای ترید ارزهای دیجیتال بسیار مفید هستند.

به طور کلی فرایند ورود به حوزه ارزهای دیجیتال به این صورت است :

۱- آشنایی کامل با بیت کوین، بلاک چین و ارزهای معروف دیگر

۲- خرید بیت کوین یا اتریوم

۳- پیدا کردن یک تجارتخانه یا صرافی آنلاین

۴- انتقال بیت کوین یا اتریوم به آن و شروع ترید

در صرافی می توانید مواردی مثل تاریخچه خواندن چارت قیمت سفارشات، نسبت سفارشات خرید و فروش (order book)، نمودارهای شمعدانی و میله ای و همچنین نمودار عمق را برای ترید بهتر بررسی کنید.

در این مقاله ما بر روی درک نمودار عمق یا همان Market Depth تمرکز می کنیم.

نمودار عمق یکی از نمودارهایی است که می توانید عرضه و تقاضا را در آن بررسی کنید. این نمودار یک تجسم فکری از عرضه و تقاضای یک سهام یا یک ارز را به ما ارائه می دهد. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا اهمیت و چگونگی خواندن این نمودار را به شما آموزش دهیم.
احتمالا رابطه بین عرضه و تقاضا را می‌دانید.

نمونه ای از نمودار عمق بیت کوین/ دلار

نمودار عمق اساسا عرضه و تقاضا را در قیمت های مختلف نشان می دهد. این نمودار در یک مارکت دارای دو خط یا قسمت است، یکی برای BID (سفارشات خرید) و دیگری برای ASK (سفارشات SELL). در اکثر صرافی ها رنگ خط Bid سبز و خط Ask قرمز است.
به علاوه، یک خط در یک نمودار از نقاط رسم شده تشکیل شده است. هر نقطه در خط نمودار عمق نشان دهنده این است که چه میزان در آن نقطه می توان معامله کرد.

فرض کنیم که BID ها (سفارشات خرید) مبتنی بر دلار ثبت شوند. من وارد می شود و می خوام که مثلا ۲٫۰ بیت کوین را با قیمت هر واحد ۳۳۰۰ دلار خریداری کنم، اما مبلغ کل سفارشات خرید برای قیمت ۳۳۰۰ دلار یا پایین تر ۶۶۰۰ دلار است.
ASK (سفارشات فروش) مبتنی بر بیت کوین هستند. حالا وارد می شوم و مثلا می خواهم ۳ بیت کوین را با قیمت هر واحد ۳۵۰۰ دلار یا بالاتر بفروش برسانم.

من اعداد را طبق تصویر بالا قرار دادم که محاسبات و تصور آنچه که می‌گویم ساده تر شود.

حالا نمودارها تجمعی هستند بنابراین اگر آلیس درخواست خرید ۲٫۰ بیت کوین را در واحد ۳۳۰۰ دلار تنظیم کند و باب درخواست خرید ۳٫۰ بیت کوین را با قیمت هر واحد ۳۴۰۰ دلار ثبت کند، مقدار تجمعی درخواست های خرید در قیمت ۳۳۰۰ دلار، ۱۶۸۰۰ دلار است (جمع ۱۰۲۰۰ دلار باب و ۶۶۰۰ دلار آلیس)

بنابراین برای رسم BID ها (خط سبز)، در هر افزایش در امتداد محور افقی (در پایین نمودار) نشان دهنده هر یک از قیمت ها به عنوان مثال، ۳۲۰۰ دلار، ۳۳۰۰ دلار، ۳۴۰۰ دلار، و غیره)، تمام درخواست های خرید در آن قیمت یا پایین تر را اضافه کنید و کل مقدار را در امتداد محور عمودی (در سمت چپ نمودار) وارد کنید. این بخش نشان دهنده مقدار دلاری کل سفارشات در این سطح است.

ASKها (خط قرمز) هم مفهومی مشابه با درخواست های خرید دارند، اما ارزش کل در سمت راست و بر اساس بیت کوین است، اما قیمت ها با سمت چپ عمودی که بر اساس دلار است رو در رو قرار می گیرند (به عنوان مثال، اگر نقطه قیمت ۳۵۰۰ دلار باشد، پس برای ۱۰۰ بیت کوین نقطه مقابل ۳۵۰ هزاردلار خواهد بود)

بنابراین می توانید موس خود در هر نقطه ای از خطوط درخواست خرید (سبز) قرار دهید و مقدار دقیقی از میزانی که می توانید بفروشید را بدست بیاروید. (در جایی که در محور چپ / عمودی قرار می گیرد) در قیمت (پایین/ محور افقی.)

و همینطور می توانید موس خود را در هر نقطه خط درخواست فروش (خط قرمز) قراردهید و مقدار دقیقی از میزانی که می توانید بخرید را بدست بیاروید. (در جایی که در محور راست/ عمودی قرار می گیرد) در قیمت (پایین/ محور افقی.)
بنابراین این مبانی است که نمودار عمق نشان می دهد.

اگر می پرسید که چگونه با آن ترید کنید، خب این موضوع به استفاده شما از ریاضیات و محاسبات و شرایط روانشناختی بستگی دارد. اگر یک محنی تقاضا به سمت بیشتر شدن پیش می رود احتمالا زمان خرید است. یا اگر خط افزایش یا کاهش می یابد، می توان از آن در حدس یک سیگنال در ترید استفاده کرد. بازاری که تقاضای زیادی داشته باشد را بازار عمیق می‌نامند و فروش در این بازار بسیار راحت تر از خرید است.

انواع نمودار یا چارت در بازار فارکس

در این نوشته به موضوع چارت ها در بازار فارکس می پردازیم و به صورت کلی چهار موضوع اصلی را در این رابطه بررسی می کنیم.

1. نمودار چیست؟
2. نمودار یا چارت در فارکس چیست؟
3. نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟
4. انواع نمودار در بازار فارکس

چارت چیست

نمایش دو بعدی داده ها با کمک درک تجسمی که خود بر مبنای سایر اطلاعات می باشد را نمودار یا در به اصطلاح چارت Chart می گوییم. نمودار یکی از ابزار مهم و کاربردی برای محققان و تحلیلگران داده در جهت بررسی مباحث مختلف می باشد.

• نمودارها انواع مختلفی دارند که با توجه به کارکرد های خود، هر کدام در جای خود قابل استفاده اند.

چارت فارکس چیست

تعیین نحوه حرکت قیمت در یک جفت ارز، به نمودار نیاز دارد تا رفتار تاریخی و فعلی آن مورد بررسی قرار گیرد. نمودار قیمت اولین ابزار هر معامله گر برای درک درست از جریان قیمت در بازار است.

در فارکس این اطلاعات بر پایه

• محور x نشان دهنده «زمان»
• محورy نشان دهنده «قیمت»

نمودار ها از سمت چپ به راست حرکت می کنند و به همین شکل بررسی می شوند.

آخرین قیمت از انتهای سمت راست خوانده می شود.

برخی از نمودار های قیمت از محبوبیت بسیاری برخودار هستند، زیرا به درک هر چه بیشتر وضعیت بازار کمک بسیار می کند.

تعریف دوم از نمودار در فارکس

تغییرات قیمت را در بازه های زمانی(تایم فریم) مشخص، نشان می دهد.

اساساً این نمودارها در فارکس به یک معامله گر اجازه می دهد تا گذشته را مشاهده کند و با استفاده از آن به بررسی هر چه بهتر بازار بپردازد.

نمودار قیمت نشان دهنده چیست

نمودار قیمت حاصل معاملات خرید و فروش در یک جفت ارز است که در پلتفرم نشان داده می شود. یا بهتر بگوییم نمودار قیمت تغییرات در عرضه و تقاضا را به نمایش می گذارد.

• در یک نمودار تاثیرات اخبارهای مرتبط به نمایش گذاشته می شود.
• نمودارها تمام فعالیت های میلیون ها شرکت کننده در بازار را ترکیب کرده و این شامل تمام بازیگران بازار می شود، فارق از بزرگ بودن یا نبودن آنها.
• اقداماتی همچون تجارت، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی، معاملات انجام شده توسط صندوق های سرمایه گذاری و یا نوسانات ایجاد شده توسط تاجران کوچک، همه در قالب یک تجسم بصری برای درک هر چه بیشتر و مطالعه در نمودار قیمت نشان داده می شود.

انواع چارت در بازار فارکس

شناخته شده ترین نمودارهای مورد استفاده در فارکس نمودارهای خطی، میله ای و شمعی هستند که تمام پلتفرم های معاملاتی آن را ارائه می دهند.

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlesticks)

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع نمودارها است که اطلاعات را به صورت مجموعه ای از نقاط به هم پیوسته به نام “نشانگرها” به هم پیوند می دهد.

(این نقاط قیمت های بسته شده در هر زمان است)

این نمودار مجموعه ای از نقاط است که قیمت را نشان می دهند، که توسط محور زمان به یک دیگر پیوند می خورند.

نمودار خطی از معمول ترین نمودارها برای ترسیم آمار در هر زمینه ای است.

ظاهرا سادست اما اطلاعات زیادی به معامله گران جهت بررسی قیمت می دهد و حرکت قیمت از زمانی به زمان دیگر را به خوبی بیان می کند.

نکته:

چارت خطی اغلب برای بدست آوردن نمای از حرکات کلی قیمت استفاده می شود.

در اینجا نمونه ای از چارت خطی در جفت ارز EUR-USD نشان داده شده:

نمودار میله ای

چارت میله ای کمی پیچیده تر از نمودار خطی است و اطلاعات بیشتری را در خود ارائه می دهد و با نمودار میله ای که در مدرسه خوانده اید متفاوت است.

برای ادامه بهتر از مقاله بازه های زمانی را مطالعه کنید.

نمودار میله ای تصوری گرافیگی از این تغییرات در بازه زمانی است

به شکل زیر دقت کنید:

پایین نوار عمودی، پایین ترین قیمت معامله شده را برای آن بازه زمانی نشان می دهد، در حالی که بالای نوار بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می دهد.

خود نوار عمودی دامنه معاملات جفت ارز را به طور کلی نشان می دهد.

هرچه نوسانات قیمت زیاد باشد ارتفاع این میله عمودی بلند تر می شود(و بالعکس).

همچنین قیمت های باز و بسته شدن را با خطوط افقی به یک دیگر متصل می شوند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نوعی نمودار میله ای است و همان اطلاعات را در قالبی زیبا تر برای ما نشان می دهد.

اکثر معامله گران این نمودار خواندن چارت قیمت را برای بررسی قیمت استفاده می کنند. زیرا اطلاعات را در ظاهری بهتر به آن ها ارائه می کند.

تمام اطلاعاتی را که نمودار میله ای حاوی آن است را می توان در نمودار شمعی یافت و در این موضوع کاملا شبیه یکدیگر هستند. اصلی ترین تفاوت این دو در ظاهر آنها است، که نمودار شمعی را کاربردی تر کرده است.

(در مباحث تحلیل تکنیکال به تفصیل، این نمودار را برای شما توضیح می دهیم)

فقط توضیح کوتاهی در مورد آن می دهیم تا پیش فرضی از آن در ذهن داشته باشید.

تصویر زیر یک نمودار کندلی را نشان می دهد، که شامل تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است.

از خواندن این نوشته در مورد نمودارها در فارکس در سایت ویووها از شما سپاس گذاریم

پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل بازار

در این پست سعی میکنیم به شرح دو روش پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT و شاخص تمایل مشتریان گروه IG بپردازیم.

مجله افیکس کار: اولین قدم برای استفاده از فرصت‌ها در هر بازاری، یادگیری نحوه پیش بینی به موقع آن بازار است. بازار را باید پیش از رسیدن به سطوح کلیدی پیش بینی کرد و بعد به دنبال فرصت‌های معاملاتی بود. اگر بازار برای شما مبهم باشد، از هر نوسان بازار به دنبال معامله خواهید بود. چنین معاملاتی احساسی هستند و منج به سود نمیشوند. پیش بینی این‌که بازار در کدام جهت در حال حرکت است به شما کمک میکند یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید.

بطور کلی چهار روش اصلی برای پیش بینی بازار وجود دارد :

1. پیش بینی فاندامتال یا تحلیل بنیادی که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت؛. رصد داده های اقتصادی و تحلیل اخبار اقتصادی روز.
2. پیش بینی تکنیکال یا همان تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند.
3. پیش بینی حرکت سایر معامله گران با اندازه گیری تمایلات بازار و پیشبینی نمودار قیمت با دنبال کردن تمایلات مشتریان.
4. پیش بینی بازار به روش تلفیق تحلیل تکنیکال با فاندامنتال و یا ترکیب چند تحلیل تکنیکال با هم.

در ادامه با چگونگی پیش بینی بازار با اندازه گیری تمایلات بازار آشنا میشوید :

1- تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT

یکی از روش های پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن تمایلات معامله گران اصلی بازار است. به این معنی که با توجه به پوزیشن های باز شده و یا بسته شده توسط معامله گران اصلی بازار، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.

تعریف

گزارش تعهدات معامله گران یا (Commitments of Traders) COT یکی از گزارشهای بسیار مهم هفتگی است. این گزارش ها هر جمعه در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت GMT در سایت www.cftc.gov منتشر میشود. و نشان می دهد معامله گران اصلی بازار در یک هفته منتهی به سه شنبه ی قبل از انتشار این گزارش، چه پوزیشنهائی باز کرده و یا بسته اند. همچنین پوزیشن های آنها چه تغییراتی نسبت به گزارش قبلی داشته است. میتوانید نمودار این گزارش ها را از اینجا پیدا کنید.

معامله گران اصلی بازار

معامله گران اصلی بازار کسانی هستند که مبالغ هنگفتی را هرهفته در بازار فارکس وارد و یا ازآن خارج مینمایند. برای درک موضوع باید گفت این معامله گران به طور متوسط هر هفته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد یورو فقط در یک جفت ارز EUR/USD مبادله و معامله انجام می دهند. بنابراین رفتار این معامله گران نقش تعیین کننده ای در رفتار کلی بازار خواهد داشت.

معامله گران اصلی بازار در گزارش COT عمداتا” به دو گروه اصلی تقسیم شده اند:

• Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها است. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت دارند و آن را برای مصرف در کسب و کارشان معامله می کنند.

• NON-Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها نیست. اینها برای کسب درآمد از محل تغییرات نرخها به انجام معامله می پردازند. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت ندارند و آن را تجارت نمی کنند. بلکه آن را معامله می کنند تا از تفاوت نرخ آن کسب سود نمایند.

نمونه گزارش

گزارش COT مورد نظر این متن، به ترتیب زیر قابل دستیابی است:

۵	۴	۳	۲	۱
Short format	Chicago mercantile exchange	Current legacy repots	Market data & analysis	www.cftc.gov

تصویر زیر یک نمونه از آخرین گزارش COT از جفت ارز EUR/USD می باشد. این گزارش مربوط است به هفته منتهی به۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ که در روز جمعه ۲۸ ژوئن منتشر گردیده است. در این گزارش دو گروه اصلی بازار به همراه تعداد قراردادهائی که در پوزیشنهای خرید و فروش، در هفته گذشته اختیار نموده اند و همچنین میزان تغییرات صورت گرفته در تعداد قراردادها در هر پوزیشن نسبت به هفته قبل قابل مشاهده است.

به طور مثال NON-Commercial ها در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۵۹،۲۵۸ قرارداد خرید در این جفت ارز بسته اند که نسبت به گزارش قبلی ۳،۵۱۰ قرارداد کاهش داشته است . همچنین ۲۱۵،۵۸۰ قرارداد فروش داشته اند که رشد ۴۵۵ عددی نسبت به گزارش قبلی داشته است.

سیگنال / کاربرد

روشها و استراتژی های متفاوتی برای گزارش COT در سایتهای متفاوت نوشته شده است اما، ماحصل بدین صورت است:

• تغییرات در تعداد قراردادهای NON-Commercial ها مورد نظر همه استراتژی ها است.
• معمولا” چنانچه تغییر مثبتی در یکی از دو پوزیشن خرید و یا فروش گروه مذکور رخ داده باشد، آن پوزیشن برای ورود در ابتدای هفته بعدی پیشنهاد می گردد. به طور مثال در این گزارش، NON-Commercial ها در پوزیشن فروش ۴۵۵ واحد رشد داشته اند و این به معنی پیشنهاد ورود به پوزیشن فروش در هفته آینده است.
• اگر گروه NON-Commercial ها در هر دو پوزیشن رشد داشته باشند آن پوزیشنی برای ورود در هفته بعد پیشنهاد می شود که دارای رشد بیشتری است.

نکات مهم

هر استراتژی را که مرتبط با گزارش COT پیش گرفته باشید می بایست سعی در رعایت نکات زیر داشته باشید. چرا که این گزارش هم مانند سایر اندیکاتورها و استراتژی ها به تنهائی نمی تواند به پیش بینی دقیقی از بازار بیانجامد.

• در این گزارش ارز اصلی، دلار آمریکا است. لذا گزارش EUR Fx به معنی EUR/USD بوده و گزارش Japanese Yen برای جفت ارز USD/JPY به این دلیل که دلار آمریکا در سمت راست جفت ارز قرار دارد می بایست بر عکس عمل شود. به این ترتیب که چنانچه نتیجه تحلیل گزارش Japanese Yen به ورود در پوزیشن خرید انجامید بر عکس عمل شود.
• بعد از تصمیم به ورود به هر پوزیشنی حاصل از تحلیل گزارش COT به اندیکاتورهای تکنیکی و اخبار و گزارشات اقتصادی مهم نیز، نگاهی داشته باشید. حتما چند تائید دیگر نیز از آنها اخذ نمائید تا از میزان اشتباهات احتمالی کاسته شود.
• هر چند تاثیر رفتار معامله گران اصلی بازار ممکن است تا چند هفته هم بر بازار تاثیر داشته باشد،. اما موضوع اصلی گزارش COT ، مربوط به اتفاقات گذشته است. بنابراین در تصمیم گیری برای ورود به پوزیشن می بایست دقت بیشتری صورت گیرد.
• تعداد معاملات Spreads که در بخش NON-Commercial آمده است می بایست به تعداد هر دو پوزیشن های خرید و فروش در این بخش اضافه شده و بعد تصمیم گیری کرد.

2- شاخص تمایل مشتریان گروه IG

روش دوم پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن شاخص تمایل مشتریان IG Client Sentiment است. به این معنی که با توجه به عملکرد و پیش بینی رفتار مشتریان منتخب گروه IG، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.

تعریف

در کنار انجام تحلیل های تکنیکی و بنیادی و همچنین روشهای تلفیقی و دنبال کردن معامله گران اصلی بازار که البته عمدتا” شاخص های تاخیری می باشند، روش دنبال کردن داده های مشتریان گروه IG با توجه به تشخیص نسبتا”درستی که از بازار و تغییرات آن دارند و البته به دلیل زنده بودن، مفید به نظر می آید. در این متن قصد داریم چگونگی استفاده ازاین روش را شرح دهیم.

مشتریان IG

IG Group Community یک گروه متشکل از تعداد زیادی مشتریان حرفه ای کارگزاری IG به عنوان یکی بزرگترین و قدیمی ترین کارگزاری های CFD دنیا می باشند. کارگزاری ها همه روزه با توجه به تغییرات بازار و تحلیل هائی که انجام می دهند به انجام معامله میپردازند. کارگزاری مذکور نیز خالص معاملات آنها را در دو شکل خالص پوزیشنهای خرید (Long – Short) . و خالص پوزیشنهای فروش (Short – Long) و همچنین خالص تعداد معامله گران پوزیشن های خرید و فروش، البته بر روی برخی از دارائی های قابل معامله در بازار فارکس به همگان ارائه می دهد. این ارقام در سایت www.Dailyfx.com قابل رویت می باشد.

روش کار

یک نکته کلیدی در انجام معامله با دنبال کردن شاخص IG Client Sentiment. آن است که بدانیم می بایست در خلاف آن به معامله بپردازیم. به این معنی که زمانی که خالص تعداد مشتریان IG .که دست به معاملات خرید می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن فروش شویم . زمانی که خالص تعداد مشتریان IG که دست به معاملات فروش می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن خرید می شویم.

البته دلیل این موضوع آن است که معامله گران CFD .و آتی به جهت نا پیدا نمودن حدود اشباع خرید فروش در بازار، در هنگام روند صعودی، وارد پوزیشن های فروش شده و در هنگام روند نزولی، وارد پوزیشن های خرید می شوند و لذا ورود به پوزیشنهای برعکس در کسب سود موثر خواهد بود.

سیگنال

در زیر، یک مثال از معاملات به این روش را توضیح داده ایم که با خواندن آن به درک بهتری ازآنچه گفته‌شد خواهیدرسید. به چارت زیر مربوط به جفت ارز EUR/GBP نگاه کنید:

در چارت فوق، تعداد مشتریان IG که از تاریخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۱۷ وارد پوزیشن فروش شده اند (قسمت پائین چارت خط قرمز رنگ) رو به افزایش است .همانگونه که در چارت ملاحظه می گردد قیمت در همین زمان وارد یک روند صعودی شده است. چنانچه از زمانی که تعداد معامله گران فروش در حال بیشتر شدن نسبت به معامله گران خرید بوده است وارد پوزیشن خرید می شدیم،. می توانستیم سودی معادل نزدیک به ۲۰۰ پیپ کسب نمائیم.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف مجله افیکس کار بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.