پلتفرم معاملاتی فارکس :مشتقات برای تریدرها

سه روشی که تریدرها از قراردادهای آتی بیت کوین سود کسب می‌کنند

قراردادهای آتی

اکثر معامله‌گران تصور می‌کنند که قراردادهای آتی فقط برای باز کردن موقعیت‌های پرریسک با اهرم بالا استفاده می‌شوند، اما در واقع این ابزارها کاربردهای مختلفی دارند.

هرگاه اطلاعاتی مبنی بر لیکوئید شدن قراردادهای آتی در دست باشد، بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران تازه‌کار به طور غریزی به این نتیجه می رسند که سفته‌بازان متقلب از اهرم بالا یا سایر ابزارهای پرریسک استفاده می‌کنند. شکی نیست که برخی از صرافی‌های مشتقات معامله‌گران جزئی را تشویق می‌کنند تا در معاملات خود از اهرم بالا استفاده کنند، اما این کل بازار مشتقات را شامل نمی‌شود.

اخیرا، سرمایه‌گذاران دلواپس مانند نیتین کامات (موسس و مدیر عامل Zerodha) این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی‌های مشتقات می‌توانند نوسانات شدید مشتقات برای تریدرها را کنترل کنند در حالی که اهرم 100 برابر ارائه می‌دهند.

قرارداد آتی

کاهش اهرم در برخی صرافی‌ها

کالین وو روزنامه‌نگار در 16 ژوئن در توییتی نوشت که صرافی هووبی حداکثر اهرم معاملاتی را برای کاربران جدید خود به طور موقت به 5 برابر کاهش داده است. در پایان همین ماه، این صرافی معاملات مشتقات را برای کاربران ساکن چین ممنوع کرد.

صرافی بایننس نیز در 19 جولای پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایت‌های احتمالی از سوی جامعه، مقدار اهرم را برای کاربران جدید خود به 20 برابر کاهش داد. یک هفته بعد ، صرافی اف‌تی‌ایکس این تصمیم را با استناد به ” تلاش برای ترویج معاملات قابل اعتماد” دنبال کرد.

سام بانکمن فرید (بنیان‌گذار اف‌تی‌ایکس) اظهار داشت که متوسط اهرم برای موقعیت باز تقریبا 2 برابر است و تنها “بخش کوچکی از فعالیت بر روی پلتفرم” را تحت تاثیر قرار می‌دهد. معلوم نیست که آیا این اقدامات با هماهنگی یا حتی دستور برخی نهادهای نظارتی انجام شده‌اند یا نه.

همه ما می‌دانیم که چگونه نوسان 5 درصدی ارزهای رمزنگاری باعث می شود موقعیت‌های معاملاتی با اهرم 20 برابر یا بیشتر لیکوئید شوند. بنابراین، در این مطلب سه استراتژی بررسی شدند که اغلب معامله‌گران حرفه‌ای (محافظه کارتر و قاطع‌تر) از آنها استفاده می‌کنند.

معامله‌گران مارجین بیشتر ارزهای خود را در کیف‌پول‌های سرد نگه می دارند

اکثر سرمایه‌گذارن مزیت نگهداری بخش زیادی از توکن‌ها و ارزهای رمزنگاری در کیف‌پول‌های سرد را درک می‌کنند، زیرا این کار باعث جلوگیری از دسترسی آنلاین به دارایی‌ها می‌شود و ریسک هک شدن را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. البته، عیب این نوع کیف‌پول‌ها این است مشتقات برای تریدرها که دارایی‌ها ممکن است به موقع به صرافی منتقل نشوند، به ویژه هنگامی که شبکه‌ها شلوغ هستند.

به همین دلیل، قراردادهای آتی ابزارهای ترجیحی هستند که معامله‌گران برای کاهش موقعیت خود در بازارهای پرنوسان استفاده می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار با سپرده‌گذاری یک مارجین کوچک مانند 5 درصد دارایی‌های خود، می‌تواند از اهرم 10 برابر استفاده کند و میزان ریسک خود را تا حد مشتقات برای تریدرها زیادی کاهش دهد.

این معامله‌گران می‌توانند بعدا پس از واریز شدن دارایی به حساب‌شان در صرافی، موقعیت‌های خود را در بخش اسپات بفروشند و همزمان موقعیت شورت را ببندند. عکس این باید برای کسانی انجام شود که به دنبال افزایش ناگهانی ریسک خود با استفاده از قراردادهای آتی هستند. زمانی که پول ( یا ارزهای پایدار) به حساب اسپات صرافی واریز شد، موقعیت مشتقات بسته می‌شود.

لیکوئید شدن اجباری موقعیت‌ها

نهنگ‌ها می‌دانند که در بازارهای پرنوسان، نقدینگی میل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی از آنها عمدا موقعیت‌هایی با اهرم بالا باز می‌کنند و انتظار دارند که این موقعیت‌ها به دلیل عدم مارجین کافی به زور بسته شوند.

در حالی که آنها “ظاهرا” در این معامله ضرر می‌کنند، در واقع قصد دارند با لیکوئید شدن اجباری و متوالی موقعیت‌ها، بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک معامله‌گر برای اجرای چنین استراتژی نیاز به سرمایه زیاد و حساب‌های متعدد دارد.

سود معامله‌گران از فاندینگ ریت قراردادهای آتی

قراردادهای آتی دائمی دارای یک نرخ معین هستند که معمولا هر 8 ساعت دریافت می‌شود. فاندینگ ریت اطمینان می‌دهد که ریسک عدم تعادل در صرافی وجود ندارد. اگرچه موقعیت‌های باز خریداران و فروشندگان همیشه برابر هستند، اهرم واقعی که آنها استفاده می‌کنند می‌تواند متفاوت باشد.

هنگامی که خریداران (دارندگان موقعیت‌های لانگ) اهرم بیشتری درخواست می‌کنند، فاندینگ ریت مثبت می‌شود. بنابراین، این خریداران هستند که به فروشندگان کارمزد پرداخت می‌کنند. برعکس، زمانی که فروشندگان (دارندگان موقعیت‌های شورت) درخواست اهرم بیشتر می‌کنند، فاندینگ ریت منفی می‌شود و آنها باید به خریداران کارمزد پرداخت کنند.

بازارسازان و میزهای آربیتراژ دائما بر فاندینگ ریت نظارت خواهند کرد و در نهایت یک موقعیت اهرم شده برای جمع‌آوری کارمزدها باز می‌کنند. در حالی که اجرای آن آسان به نظر می‌رسد، این معامله‌گران باید با خرید ( یا فروش) در بازار اسپات از موقعیت خود محافظت کنند. استفاده از مشتقات به دانش، تجربه و ترجیحا پس انداز قابل‌توجهی برای پشت سر گذاشتن دوره‌های پرنوسان، نیاز دارد.

در پایان باید خاطر نشان کرد که قراردادهای آتی بازاری پر ریسک بوده و برای ورود به این بازار باید تجربه کافی داشت. این ریسک بالا می تواند همراه با بازارهای پر نوسان ارزهای رمزنگاری باعث ضررهای سنگین و زیادی برای افراد مبتدی و تازه کار شود.

مشتقات (Derivatives) در امور مالی غیرمتمرکز ( DeFi) چه هستند؟

در این مقاله پاسخی جامع به سوالات زیر را خواهید یافت:

مشتقات چه هستند؟

مشتقات یکی از مولفه‌های اصلی هر سیستم مالی کامل و دقیق است. همان‌طور که از نام آن پیدا است مشتقات، ارزش خود را از چیز دیگری به دست می‌آورند. این “چیز دیگر” معمولاً ارزش دارایی مالی پایه دیگری مانند سهام، اوراق قرضه، کالا، نرخ بهره، ارز یا ارز کریپتو است. برخی از متداول‌ترین مشتقات عبارتند از قرارداد فوروارد (Forward)، قرارداد فیوچرز یا آتی (Future)، قرارداد آپشن یا اختیار معامله (Option)، و قرارداد سوآپ یا معاوضه (Swap).

تفاوت هجینگ یا سفته بازی چیست؟

دو کاربرد اصلی بازار مشتقات عبارتند از: هجینگ یا پوشش‌ریسک (hedging) و سفته‌بازی (speculation). هجینگ یا پوشش ریسک امکان مدیریت و اجتناب از ریسک‌های مالی را فراهم می‌کند. مثال زیر به درک بهتر این مفهوم کمک می‌کند.

کشاورزی را تصور کنید که عمدتاً به کشت گندم مشغول است. قیمت گندم بسته به میزان عرضه و تقاضا ممکن است در طول سال نوسان داشته باشد. کشاورزی که گندم می‌کارد، به آن وابسته است و باید در تمام فصلِ داشت از آن محافظت کند و در صورت کاهش قیمت گندم در زمان برداشت، با خطر بزرگی روبرو می‌شود.

برای مقابله با این خطر، کشاورز برای آن میزان گندمی که بر اساس پیش‌بینی خود در زمان برداشت وجود خواهد داشت، قراردادهای آتی فروش (short) گندم منعقد میکند. با فرا رسیدنِ زمان برداشت، کشاورز پوزیشن خود را بسته و بر اساس قیمت گندم در بازار یا به سود دست مییابد یا متحمل زیان می‌شود.

اگر قیمت گندم کمتر از پیشبینی او باشد، موقعیت فروش (Short) سود ایجاد می‌کند و ضرر فروش گندم مشتقات برای تریدرها را جبران می‌کند. اگر قیمت گندم بالاتر از پیش‌بینی او باشد، موقعیت فروش (short) ضرر ایجاد خواهد کرد اما سود حاصل از فروش گندم این ضرر را جبران می‌کند. آن‌چه حائز اهمیت است درک این موضوع میباشد که فارغ از تغییراتی که در قیمت گندم رخ می‌دهد، کشاورز درآمد قابل پیشبینی خواهد داشت.

مشابه دنیای کشاورزی، کشت‌گران سود (Yeild farmers) در بازار مالی غیرمتمرکز نیز می‌توانند از هجینگ یا پوشش ریسک برای جبران خسارت احتمالی ناشی از کاهش ارزش یکی از توکنهای مورد استفاده در ییلد فارمینگ یا کشت سود نسبت به توکن دیگر، استفاده کنند. این اتفاق به عنوان مثال، میتواند در حین فراهم کردن نقدینگی برای یک بازارساز خودکار مانند یونی‌سواپ(Uniswap) روی دهد که به عنوان ضرر ناپایدار دیفای ( impermanent loss) شناخته می‌شود.

علاوه بر نمونه‌های کشاورزی ما، مشتقات به سایر شرکتهای مرتبط با کریپتو اجازه می‌دهد تا ریسک‌های موجود در ارزهای کریپتو مختلف را پوشش داده و تجارت‌های قابل پیشبینی تری داشته باشند.

کاربرد رایج دیگرِ مشتقات، در سفته‌بازی و برای سفته‌بازان است.

در بسیاری از ابزارهای مالی از جمله مشتقات، سفته‌بازی می‌تواند نمایانگر مقدار قابل توجهی از حجم معاملات باشد. این بدان دلیل است که مشتقات دسترسی آسانی به برخی از داراییها فراهم می‌آورند که دسترسی به آنها در غیر این صورت ممکن است دشوار باشد، به عنوان مثال معاملات فیوچرز یا آتی نفت به جای بشکه‌های واقعی نفت.

همچنین مشتقات می‌توانند دسترسی آسان به اهرم را فراهم کنند . یک تریدر می‌تواند فقط با پرداخت هزینه آپشن یا اختیار معامله (Option premium) در قرارداد، اختیار خرید (Call option) یا اختیار فروش (Put option) را خریداری کند و خود را در معرض حجم قابل توجهی از دارایی پایه قرار دهد.

سفته‌بازان از بازیگران مهم بازار هستند زیرا نقدینگی را در بازار تأمین می‌کنند و شرایط ورود و خروج را برای افرادی که به منظور پوشش ریسک خود نیاز به خرید یک مشتق خاص دارند، به راحتی فراهم میکنند.

مشتقات داستان طولانی و جالبی دارند. از توکنهای سفالی سومریها برای معامله کالاهای اساسی، تا استفاده از “نامه‌های حقوقی” برای خرید و فروش کالاهای کشاورزی در قرون وسطی در اروپا و تاسیس شورای تجارت شیکاگو (CBOT) در سال ۱۸۴۸ ، یکی از قدیمی‌ترین مبادلات و قراردادهای آتی یا فیوچرز و قرارداد آپشن یا اختیار معامله در جهان،همگی برای مبادلات استفاده می‌شدند.

در دوران مدرنتر، مشتقات یکی از مهم‌ترین نیروهایی بوده‌اند که از دهۀ ۱۹۷۰ صنعت مالی را رو به جلو سوق داده‌اند.

اندازه کل بازار تمام مشتقات تا یک کوادریلیون دلار تخمین زده می‌شود. هر بازار دیگری از جمله بازار سهام یا اوراق قرضه و البته بازار کوچک ارزهای کریپتو که به تازگی به یک تریلیون دلار رسیده است در برابر عظمت این بازار رنگ می‌بازد.

بهترین پلتفرم ترید و معامله ارز دیجیتال

بهترین پلتفرم‌های ترید و معامله ارز دیجیتال

پلتفرم مشتقات برای تریدرها های معاملاتی زیادی در سراسر دنیا وجود داشته که ضمن ارائه خدمات خرید و فروش، امکان ترید و تحلیل را برای کاربران خود فراهم کرده اند. حتی بسیاری از این بسترها به طور اختصاصی خدمات تریدینگ را ارائه می‌کنند؛ بر اساس بررسی‌های ما، لیست ارائه شده در این مقاله بهترین پلتفرم‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، استیبل‌کوین و توکن‌های دیفای، هستند:

کوین‌بیس-Coinbase (امن و در دسترس در سراسر جهان)
بایننس-Binance (معروف‌ترین و بزرگ‌ترین صرافی)
بای‌بیت-Bybit (معامله رمزارز با اهرم تا ۱۰۰ برابر)
ای تورو-eToro (کپی تریدینگ از بهترین معامله گران)
FTX (توکن‌های اهرمی، مارجین، معاملات آپشن)
کراکن-Kraken (بستر معاملاتی امن)
PrimeXBT (بازارهای رمزارز و سهام)
Crypto.com (سهولت استفاده از اپلیکیشن ترید)
کوکوین-KuCoin (طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها مشتقات برای تریدرها و کوین‌های دیفای)
فمکس-Phemex (خرید و فروش ارز دیجیتال بدون کارمزد)
اوکی اکس okx (دومین صرافی بعد از بایننس برای معاملات مشتقات)

پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال

ما به‌منظور یافتن بهترین پلتفرم‌های معامله ارز دیجیتال تحقیقات گسترده‌ای را بر اساس فاکتورهایی مهم همچون تنوع جفت ارزها، رابط کاربری، ابزارهای ترسیم نمودار، کارمزدها، قابلیت‌های امنیتی و پشتیبانی از مشتری انجام داده‌ایم.

پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال

این مقاله، مروری بر بهترین صرافی‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. اگر بیت‌کوین ندارید، می‌توانید از یک سرویس فیات به رمزارز استفاده کنید که روش‌های واریز مانند کارت اعتباری، دبیت‌کارت، پی‌پال و حتی گیفت کارت را برای خرید بیت‌کوین قبول کند.

صرافی بایننس

بایننس بزرگ‌ترین سرویس مبادله ارزهای دیجیتال در جهان است که بستری را برای معامله بیش از ۲۰۰۰ رمزارز مختلف فراهم کرده است. این پلتفرم از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۷ شاهد افزایش چشمگیری بوده است. بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال با ۱.۲ میلیارد حجم معاملاتی روزانه و ۱.۴ میلیون تراکنش در ثانیه است.

بایننس یک اپلیکیشن ترید برای دستگاه‌های اندروید و iOS دارد که استفاده از آن بسیار آسان بوده و روان اجرا می‌شود و تمام عملکردهای اساسی مورد انتظار از یک اپلیکیشن معاملاتی را در خود جای داده است. این اپ شامل قیمت‌ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها، قابلیت سفارش گذاری، مدیریت دارایی‌های دیجیتال، مشاهده P&L و تاریخچه معاملات می‌باشد.

امکانات:

پیشروترین صرافی ارز دیجیتال در جهان
بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال برای معامله
جفت ارزهای متعدد در برابر فیات، آلت کوین و استیبل‌کوین
کارمزدهای رقابتی برای واریز، معامله و برداشت
فیوچرز، مارجین و گزینه لانگ و شورت بیت‌کوین
دریافت سود از رمزارزها با استفاده از حساب پس‌انداز بایننس

پلتفرم ترید کوین‌بیس

کوین‌بیس (Coinbase) به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک صرافی امن و معتبر بیت‌کوین و کریپتو شناخته می‌شود که مورد اعتماد هزاران مشتری در سراسر جهان از جمله ایالات‌متحده است. این صرافی برای خرید و فروش رمزارزها، مدیریت پرتفوی، خریدهای مکرر، اپ تلفن همراه برای نظارت بر بازار و کیف پول مشتقات برای تریدرها امن خود برای ذخیره دارایی‌های خریداری‌شده در این پلتفرم محبوب است.

این پلتفرم یک صرافی پیشرفته و حرفه‌ای به نام Coinbase Pro ارائه می‌دهد که برای مبتدیان و معامله گران عادی ارزهای دیجیتال ایدئال است. این صرافی به افراد امکان می‌دهد که انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال را در یک بستر امن و تحت پوشش بیمه معامله کنند.

امکانات:

صرافی جهانی ارز دیجیتال با چندین روش پرداخت
پلتفرمی امن و مطمئن برای تبدیل پول فیات به ارز دیجیتال
فرایند سریع تأیید شناسه برای تأمین اعتبار حساب
گزینه‌های پرداخت مانند کارت‌بانکی یا انتقال بانکی
قابلیت‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای
پشتیبانی شبانه‌روزی
امتیاز کلی: ۴.۷/۵

پلتفرم معامله بای بیت

بای بیت (Bybit) یک صرافی مشتقات است که برای ارائه تجربه‌ای یکپارچه برای تریدِ ارزهای دیجیتالی مانند BTC، ETH، EOS و XRP با اهرم حداکثر ۱۰۰ برابر طراحی شده است. Bybit قراردادهای آتی دائمی با تسویه‌حساب تتر را ارائه می‌دهد که می‌تواند با اهرم بالا معامله شوند.

پلتفرم معامله بای بیت

Bybit یک پلتفرم معروف جهانی با بیش از ۱۰۰۰۰۰ کاربر فعال است. حجم معاملات روزانه این صرافی یک رشد نجومی داشته است و در حال حاضر در رتبه سوم صرافی‌های مشتقات قرار دارد.

امکانات:

پلتفرم مارجین برای ترید رمزارزها با اهرم حداکثر ۱۰۰ برابر
پیشرفته‌ترین موتور تطبیق سفارش که ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه پردازش می‌کند
ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته و بیمه
تنظیم سفارش‌های تیک پروفیت و استاپ لاس با یک کلیک
تضمین استرداد هزینه کامل وجوه ازدست‌رفته به دلیل خرابی یا خطاهای سیستم
امتیاز کل: ۴.۷/۵

وبسایت eToro

eToro یک بروکر جهانی است که معاملات فایننس و بستر سرمایه‌گذاری را برای چندین بازار از جمله Crypto، ETF، سهام، شاخص‌ها، کالاها و فارکس فراهم می‌کند. eToro برای مبتدیانی که می‌خواهند با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و کاربرپسند روی رمزارزهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند مناسب است. eToro ترید بهترین ارزهای دیجیتال و آلت‌کوین‌ها را با استفاده از اهرم تسهیل می‌کند.

شروع کار در این پلتفرم که یک رابط کاربری زیبا شامل تحقیقات و اخبار لحظه‌ای بازار رمزارز، قابلیت‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای مدیریت ریسک و یک فید شبکه اجتماعی برای کپی تریدینیگ است، آسان است.

امکانات:

یک پلتفرم نظارت‌شده برای خرید بیت‌کوین و آلت‌کوین و ارزهای دیجیتالی معروفِ CFD در و بازارهای سنتی
تأمین اعتبار حساب با استفاده از کارت اعتباری یا دبیت‌کارت، انتقال حساب بانکی یا پی پال
رابط کاربری آسان و اپ موبایل
کپی تریدینگ از تریدرهای سودآور سراسر جهان
سرمایه‌گذاری در سبدهای تریدرهای برتر
امتیاز کلی: ۴.۶/۵

بررسی eToro

سلب مسئولیت: ۶۷ درصد از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد هنگام معامله CFD در این پلتفرم ضرر می‌کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. سرمایه‌گذاری رمزارز در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و انگلستان بدون نظارت است. بدون حمایت از مصرف‌کننده.

پلتفرم ترید FTX

FTX Exchange یک صرافی مشتقات ارز دیجیتال است که توسط تریدرها برای تریدرها ساخته‌شده است. این پلتفرم با ارائه طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها و توکن‌های اهرمی که می‌توانند در بازار معاملات آتی یا آپشن معامله شوند، خود را از رقبا متمایز می‌کند. FTX به خاطر ایجاد اولین معاملات آتی شاخص ارزهای رمزنگاری‌شده در جهان شناخته‌شده است که به کاربران اجازه می‌دهد از صعود یا نزول یک شاخص خاص در قالب قرارداد آتی سود کسب کنند. معاملات آتی شاخص را می‌توان مستقیماً از طریق پلتفرم FTX معامله کرد.

امکانات:

رابط کاربری حرفه‌ای برای ترید بر روی دسکتاپ یا تلفن همراه
ترید بدون نیاز به احراز هویت و سقف برداشت روزانه تا ۲،۰۰۰ دلار
اهرم تا حداکثر ۱۰۰ برابر
توکن‌های اهرم دار با حداکثر اهرم ۳X بدون مارجین
امتیاز کلی: ۴.۷/۵

پلتفرم معامله کراکن

Kraken یک صرافی ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۱ در ایالات‌متحده تأسیس شد. این پلتفرم از لحاظ ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات جز ۵ صرافی برتر است. کراکن بیش از ۷۰ جفت رمزارز برای خرید و فروش دارد و مرتباً توکن‌های جدید اضافه می‌کند. این صرافی شامل ابزارهای ترید حرفه‌ای و رصد خودکار پرتفوی برای رصد بازار و مدیریت پرتفوی با استفاده از یک رابط کاربری واحد است.

امکانات:

صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در آمریکا، دارای مجوز و نظارت شده
رابط ترسیم نمودار کاربرپسند و ترید آسان
رتبه ۵ در جهان از نظر حجم معاملات و نقدینگی
کارمزدهای کم و رقابتی
پشتیبانی ۲۴ ساعته
امتیاز کلی: ۴.۶/۵

سایت Crypto.com

صرافی کریپتو دات کام یک صرافی نسبتاً جدید است که تعداد کاربران آن به سرعت به بیش از ۱ میلیون نفر رسید. این صرافی جایگزین قدرتمندی برای خدمات مالی سنتی است و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را برای همه آسان می‌کند. Crypto.com به خاطر اپ موبایل خود معروف است که قابلیت خرید، فروش، ترید، پرداخت، ذخیره، کسب درامد، وام نقدی و پرداخت قبوض با رمزارز را ارائه می‌دهد.

امکانات:

برای ۹۰ روز اول با کارمزد صفر معامله کنید
امکان خرید، ترید و فروش بیش از ۵۰ جفت رمزارز
خرید بیت‌کوین با استفاده از کارت اعتباری بدون کارمزد
پلت فرم ترسیم نمودار پیشرفته
امتیاز کلی: ۴.۵/۵

پلتفرم ترید کوکوین

KuCoin یک صرافی معروف خارجی برای معامله آلت‌کوین‌ها است و به دلیل محبوبیت خود، اغلب به عنوان صرافی مردم شناخته می‌شود. کوکوین در اواخر سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و تبدیل به یک پلت فرم برتر برای مبادله ارزهای دیجیتال شد که محصولات خود را به خدمات جدید و هیجان‌انگیز گسترش داد. کوکوین یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معامله آلت کوین با بیش از ۴۰۰ جفت معاملاتی مختلف است.

KuCoin دارای بیش از ۵ میلیون کاربر ثبت‌شده از بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه است و در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا، ایتالیا، ویتنام، ترکیه، روسیه، هند و دیگر مناطق محبوب است. این صرافی از کاربران سراسر جهان پشتیبانی می‌کند و ۴۶ ارز فیات مانند USD، GBP، EUR و CNY را می‌پذیرد. طبق Coinmarketcap.com، صرافی کوکوین در حال حاضر بر اساس ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات در رتبه ۸ جهانی قرار دارد.

امکانات:

بیش از ۲۰۰ پروژه بلاکچین و ۴۰۰+ جفت تجاری مختلف
پذیرفتن ۴۶ ارز فیات همچون USD، GBP، EUR و CNY
معاملات آتی با اهرم ۱۰۰ برابر
اپلیکیشن ترید موبایل برای نظارت بر پوزشن‌ها و تریدها
KuCoin Staking برای کسب پاداش از استیکینگ رمزارزهایی مانند Cardano
امتیاز کلی: ۴.۵/۵

پلتفرم معاملهPrimeXBT

Prime XBT یک صرافی مبتنی بر بیت‌کوین است که امکان سوداگری روی محصولات مالی سنتی را فراهم می‌کند. معامله گران می‌توانند طیف وسیعی از بازارها از جمله فارکس (FX)، ارزهای رمزنگاری‌شده، کالاها و شاخص‌ها را با استفاده از بیت‌کوین به عنوان وثیقه معامله کنند – قابلیتی که امروزه بسیاری از صرافی‌ها ارائه نمی‌دهند.

PrimeXBT برنده جایزه ترید مارجین با اهرم ۱۰۰۰ برابر است. رابط ترسیم نمودار کاملاً قابل تنظیم است و از نمایش چندین نمودار قیمت تا چهار صفحه پشتیبانی می‌کند. این ویژگی منحصربه‌فرد PrimeXBT است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا رابط کاربری مطابق با سبک خود را راه‌اندازی کنند.

امکانات:

پلتفرم برنده جایزه ترید مارجین تا لوریج ۱۰۰۰x
ابزارها و شاخص‌های پیشرفته برای انجام تحلیل تکنیکال
تنظیم و پیکربندی نمودار
دارای پلتفرم کپی تریدینگ
برنامه ریفرال با حداکثر ۵۰% پاداش برای معرفی کاربران جدید
امتیاز کلی: ۴.۳/۵

پلتفرم ترید فیمکس

Phemex یک صرافی ارز دیجیتال برای مبادله قراردادهای دائمی مانند BTCUSD، ETHUSD، XRPUSD، LTCUSD، XTZUSD و LINKUSD با حداکثر اهرم ۱۰۰ برابر می‌باشد. این پلتفرم مشتقات در حال رشد است و در حال حاضر در رتبه ششم از نظر حجم روزانه معاملاتی قرار دارد.

پلتفرم ترید فیمکس

فیمکس به خاطر کارمزد صفر معاملات ارزهای بازار اسپات برای اعضای ویژه خود معروف است. یک قیمت عضویت برای باز کردن معاملات بدون کارمزد وجود دارد که هزینه آن ۰.۱۹ دلار در روز است. برای معامله گران بزرگ، این مبلغ نسبتاً ناچیزی است.

امکانات:

رابط کاربری ساده
عدم نیاز به احراز هویت برای مبادله دارایی‌های دیجیتال
بازار معاملات اسپات برای کوین‌های معروف
لوریج حداکثر ۱۰۰ برابر با تسویه‌حساب BTC یا USD
اپلیکیشن تلفن همراه برای ترید در هر زمان و هر مکان
پشتیبانی از کارت‌های اعتباری به عنوان روش پرداخت برای تأمین اعتبار حساب
امتیاز کلی: ۴.۱۵/۵

پلتفرم معامله بیتمکس

BitMEX یک پلتفرم معامله مشتقات ارز دیجیتال همتا به همتا است که قراردادهای با اهرم بالا را ارائه می‌دهد که با بیت‌کوین خرید و فروش می‌شود. بیتمکس یکی از بزرگ‌ترین بازارسازها و پرکاربردترین صرافی‌های معاملات مارجین است. کاربران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند قراردادهایی را برای رمزارزها خریداری کرده و بفروشند (نه خود کوین‌های واقعی).

با استفاده از لینک ارجاع ما ثبت‌نام کنید و به مدت ۶ ماه ۱۰ درصد تخفیف در کارمزدهای خود دریافت کنید.

امکانات:

نقدینگی حجم روزانه بالا
سهولت استفاده
اهرم حداکثر ۱۰۰: ۱
انواع سفارشات پیشرفته مانند لیمیت، مارکت و استاپ لیمیت
کارمزد عادلانه، رقابتی و کم
امتیاز کلی: ۴.۱/۵

سوالات متدوال

سؤالات متداول

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید یکی از روش‌های رایج کسب سود با سوداگری روی تغییرات قیمت است. یک ترید نتیجه گذاشتن یک سفارش لیمیت (limit order) یا مارکت order) (market در یک صرافی است. پس از انجام معامله یا ترید، پوزشن در بازار فعال می‌شود و با تغییر نسبت عرضه و تقاضای دارایی افزایش و کاهش می‌یابد.

ترید یا سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تصمیم برای ترید یا سرمایه‌گذاری روی رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، لایت کوین و … به میزان مشارکت فرد بعد از خرید بستگی دارد. سرمایه‌گذار زمانی خرید می‌کند که قیمت دارایی در کف قرار دارد و هدف آن ایجاد درآمد از افزایش قیمت آن با گذشت زمان است.

اما یک تریدر بیشتر در مدت‌زمان کوتاه‌تر مانند چند ساعت، چند روز یا حتی چند هفته درگیر معامله است. تریدر ممکن است برای سود بردن از نوسانات ارز، از اهرم و سرمایه کمتر استفاده کند. اگر قیمت از حد ریسک تریدر فراتر برود، او از پوزشن خارج می‌شود و منتظر فرصت بعدی برای کسب سود در بازار می‌ماند.

بهترین صرافی خارجی برای اسپات تریدرهای ایرانی کدام است؟

طبق اطلاعاتی که از سایت کوین مارکت کپ برای معاملات اسپات منتشر شده،‌ صرافی کراکن و کوکوین بهترین گزینه برای ایرانیان است.

بهترین صرافی معاملات مشتقات برای ایرانیان کدام است؟

طبق اطلاعات کوین مارکپ کپ، صرافی OKX معتبرترین مرکز معاملات مشتقات بعد از بایننس است.

بهترین پلتفرم ترید و معامله ارز دیجیتال

بهترین پلتفرم‌های ترید و معامله ارز دیجیتال

پلتفرم های معاملاتی زیادی در سراسر دنیا وجود داشته که ضمن ارائه خدمات خرید و فروش، امکان ترید و تحلیل را برای کاربران خود فراهم کرده اند. حتی بسیاری از این بسترها به طور اختصاصی خدمات تریدینگ را ارائه می‌کنند؛ بر اساس بررسی‌های ما، لیست ارائه شده در این مقاله بهترین پلتفرم‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، استیبل‌کوین و توکن‌های دیفای، هستند:

کوین‌بیس-Coinbase (امن و در دسترس در سراسر جهان)
بایننس-Binance (معروف‌ترین و بزرگ‌ترین صرافی)
بای‌بیت-Bybit (معامله رمزارز با اهرم تا ۱۰۰ برابر)
ای تورو-eToro (کپی تریدینگ از بهترین معامله گران)
FTX (توکن‌های اهرمی، مارجین، معاملات آپشن)
کراکن-Kraken (بستر معاملاتی امن)
PrimeXBT (بازارهای رمزارز و سهام)
Crypto.com (سهولت استفاده از اپلیکیشن ترید)
کوکوین-KuCoin (طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها و کوین‌های دیفای)
فمکس-Phemex (خرید و فروش ارز دیجیتال بدون کارمزد)
اوکی اکس okx (دومین صرافی بعد از بایننس برای معاملات مشتقات)