معرفی روش پیوت ها

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی

مجله افیکس کار: ترید با استفاده از پیوت پوینت ها (Pivot Points) یکی از استراتژی های معامله مورد علاقه ما است. ما می خواهیم به شما نشان دهیم که بهترین روش برای معامله با نقاط محوری (پیوت پوینت) چیست.

استراتژی پیوت پوینت به سرمایه تجاری قابل توجهی نیاز ندارد. می تواند بلافاصله نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

بیشتر اوقات معامله گران خرده فروشی از نقاط محوری به روش اشتباه استفاده می کنند. آنها معمولاً با رسیدن به اولین سطح مقاومت در برابر پیوت پوینت خیلی زود می فروشند و با رسیدن به اولین سطح حمایت از پیوت پوینت خیلی زود خرید می کنند.

این یک روش اشتباه برای ترید است زیرا شما مخالف حرکت غالب بازار ترید می کنید ، این یکی از دلایل ضرر معامله گران خرده فروشی است.

• بیشتر بخوانید : استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

پیوت پوینت، چگونه عمل می کند؟

پیوت پوینت ها، سطوح استانداردی را برای رسم حمایت ها و مقاومت ها بر روی نمودار، مشخص می کنند.

زمانیکه نمودار به یک سطح پیوت می رسد قیمت می تواند:

• در آن سطح حمایت شود یا مقاومت کند.
• سطح را بشکند و از آن عبور کند.

زمانیکه مشاهده می کنید قیمت بر روی نمودار در حال نزدیک شدن به یک سطح پیوت است بایستی آن را مانند سایر سطوح قیمت در نظر بگیرید. اما اگر مشاهده کردید که قیمت در حال تردید در این سطح است و ناگهان به جهت مخالف باز می گردد سپس می توانید در جهت بازگشت قیمت، وارد معامله شوید.

همچنین اگر نمودار قیمت، یک سطح پیوت را شکست و از آن عبور کرد می توانیم انتظار داشته باشیم که در همان جهت به مسیر خود ادامه می دهد.

اکنون ، قبل از اینکه بیشتر از این ادامه دهیم ، همیشه توصیه می کنیم یک کاغذ و یک قلم بردارید و قوانین استراتژی معامله را یادداشت کنید.

برای این مقاله ، ما به بخش معامله فروش نگاه خواهیم کرد.

مرحله شماره 1 : فقط در بازار لندن یا ساعت 8:00 به وقت گرینویچ ترید کنید

بهترین زمان برای معامله استراتژی Pivot Points ، جلسه بازار لندن است. با این حال ، می تواند برای جلسه بازار نیویورک با همان میزان موفقیت استفاده شود.

ما ترید بازار لندن را آزاد انتخاب میکنیم زیرا در آن زمان است که بانک های بزرگ برای تجارت شروع به کار می کنند و پول هوشمند در بازار فعالیت می کند.

توجه : ما می خواهیم از بازه زمانی 15 دقیقه ای استفاده کنیم و براساس پیوت پوینت روزانه معامله کنیم. ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه فرقی نمیکند.

زمان خرید با پیوت پوینت

ما بر روی نمودار با خط عمودی بازار لندن و همچنین آغاز یک روز معاملاتی جدید را برجسته کرده ایم.

مرحله شماره 2 : بعد از 15 دقیقه اول اگر قیمت زیر Pivot Point مرکزی بود وارد پوزیشن فروش شوید

اگر بعد از 15 دقیقه اول جلسه معاملاتی لندن ، در زیر نقطه محوری قرار داشتید. در پوزیشن فروش قرار بگیرید.

منطق معاملاتی پشت این قانون ساده است. هنگامیکه بازار تمایل به معامله در زیر نقطه محوری مرکزی نشان داد، تصور میکنیم که حرکت نزولی ادامه داشته باشد.

اگر قیمت هر جفت ارز در زیر نقطه محوری تجاری معامله شود ، جهت حرکت بازار برای روز نزولی است . لذا ما فقط به دنبال فرصت های فروش هستیم.

نکته مهم : اگر بعد از گذشت 15 دقیقه از جلسه لندن ، ما به سطح حمایت اول (‌S1) نزدیک شده باشیم ، بهتر است از این فرصت ترید صرف نظر کنیم ، زیرا حاشیه سود کمتر شده است.

نکته مهم بعدی که باید برای استراتژی معاملات روزمره خود تعیین کنیم این است که توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) را کجا قرار دهیم.

مرحله شماره 3 : 5 تا 10 پیپ Stop Loss خود را در بالای Pivot مرکزی قرار دهید

داشتن استراتژی خوب برای توقف ضرر (stop loss) به اندازه استراتژی ورود ضروری است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت شکسته شود ، احساسات به سمت صعودی تغییر کرده است. پس عاقلانه است که از معاملات کوتاه مدت خارج شوید. با این حال ، برای اینکه در دام شکست جعلی نیوفتیم ، از یک بافر حدود 5-10 پیپ بالاتر از پیوت پوینت مرکزی توقف ضرر (stop loss) خود استفاده می کنیم.

ما همچنین باید یک سطح تیک پروفیت (take profit) را برای استراتژی پیوت پوینت خود تعریف کنیم که ما را به آخرین مرحله برساند.

مرحله شماره 4 : تیک پروفیت اول را در حمایت اول (S1) و تیک پروفیت دوم را در حمایت دوم (S2) قرار دهید.

ما از یک استراتژی سود چند منظوره استفاده می کنیم . زیرا می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به بازار فرصت دستیابی به سطوح حمایتی عمیق تر را می دهیم.

اولین سطح حمایت (S1) از پیوت پویت اولین ایستگاه ما است . ما می خواهیم برخی از سودها را در اینجا برداشت یا سیو کنیم. ما همچنین توصیه می کنیم استاپ لاس (stop loss) را بعد از تیک پروفیت اول، تا ۱۰ پیپ بالای سطح حمایت (S1) جایجا کنید .

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

در حمایت دوم (S2) ، جایی است که می خواهیم کل پوزیشن خود را ببندیم و روز کاری را به پایان ببریم.

توجه: مثال بالا برای مواقعی است که میخواهید وارد پوزیشن فروش شوید. برای پوزیشن خرید همین قوانین بالا را استفاده کنید ولی در جهت برعکس.

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن خرید

با پیوت پوینت وودی، کاماریلا و فیبوناچی آشنا شوید

روش استاندارد محاسبه نقاط پیوت تنها راه محاسبه نقاط پیوت نیست.

معامله گران روی بهبود روش شناسایی نقطه پیوت اصلی کار کرده اند و اکنون به روش های دیگری نیز برای محاسبه نقاط پیوت دست یافته اند.

در این درس ، ما در مورد روش های دیگر صحبت خواهیم کرد ، و همچنین فرمول هایی را برای محاسبه این سطوح به شما ارائه خواهیم داد.

نقاط پیوت woodie

R2 = PP + کف – سقف

PP = (H + L + 2C) / 4

S1 = (2 X PP) – سقف

S2 = PP – کف + سقف

در فرمول های بالا مشاهده خواهید کرد که محاسبه نقطه پیوت بسیار متفاوت از محاسبه آن با روش استاندارد است.

همچنین ، برای محاسبه سطح حمایت و مقاومت مربوطه ، می توانید از اختلاف بین سقف و کف روز قبل استفاده کنید ، که به عبارتی به نام دامنه یا رنج شناخته می شود.

در زیر مثالی نموداری از محاسبه پیوت وودی برای EURUSD آورده شده است.

نقاط پیوت وودی (چوب خشکی) ، در واقع خطوط پر رنگ و یا سطوح حمایت و سطوح مقاومت هستند و خطوط نقطه چین ، نشان دهنده سطوح محاسبه شده از طریق روش استاندارد است.

از آنجا که آنها فرمول های مختلفی دارند ، سطوح حاصل از از محاسبات وودی بسیار متفاوت از مقادیر بدست آمده از طریق روش استاندارد است.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از فرمول های Woodie (چوب خشکی) استفاده کنند زیرا وزن بیشتری به قیمت بسته شدن دوره قبل می دهند.

برخی دیگر فرمول های استاندارد را ترجیح می دهند زیرا بسیاری از معامله گران این فرمول ها را مورد استفاده قرار می دهند که این امر می تواند باعث شود آنها خودبخود عمل کنند.

در هر صورت ، از آنجایی که مقاومت تبدیل به حمایت می شود (و بالعکس) ، اگر از فرمول های Woodie استفاده کنید ، باید چشم به این سطوح باشید زیرا ممکن است به مناطق ابراز علاقه مندی معامله گران تبدیل شوند. خلاصه هر کاری که شما را راضی می کند و مناسب شماست انجام دهید!

نقاط پیوت کاماریلا

R4 = C + ((H-L) x 1.5000)

R3 = C + ((H-L) x 1.2500)

R2 = C + ((H-L) x 1.1666)

R1 = C + ((H-L) x 1.0833)

S1 = C – ((H-L) x 1.0833)

S2 = C – ((H-L) x 1.1666)

S3 = C – ((H-L) x 1.2500)

S4 = C – ((H-L) x 1.5000)

فرمول های کاماریلا مشابه فرمول وودی هستند. آنها همچنین از دامنه و کلوز (بسته شدن) روز گذشته برای محاسبه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

تنها تفاوت این است که شما باید برای 8 سطح اصلی (4 مقاومت و 4 حمایت) محاسبه انجام دهید ، و هر یک از این سطح ها باید در یک ضریب خاص ضرب شوند.

مفهوم اصلی نقاط پیوت کاماریلا این است که بر اساس این فرض است که قیمت تمایل طبیعی به بازگشت به وسط ​​دارد ، یا در این مثال ، کلوز روز گذشته.

فرض این است که زمانی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت سوم برسد ، شما باید خرید یا فروش بگیرید.

با این حال ، اگر قیمت ناچارا از S4 یا R4 در رفت ، بدان معناست که روند روزانه قوی است و زمان آن است که شما سوار قطار شوید!

نگاه کنید که چگونه محاسبه کاماریلا ، سطوح متفاوتی (خطوط توپر) را در مقایسه با سطوح بدست آمده از روش استاندارد (خطوط نقطه چین) ، ارائه می دهد!

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، بر خلاف نقطه پیوت ، تأکید بیشتر بر قیمت بسته شدن است.

به همین دلیل ، ممکن است سطوح مقاومت در زیر نقطه پیوت باشد یا سطح حمایت بالاتر از آن باشد.

می بینید که چگونه تمام سطوح حمایت و مقاومت در بالای نقطه پیوت کاماریلا قرار گرفته اند؟

نقاط پیوت فیبوناچی

R3 = PP + ((کف– سقف) x 1.000)

R2 = PP + ((کف– سقف) x .618)

R1 = PP + ((کف– سقف) x .382)

S1 = PP – ((کف– سقف) x .382)

S2 = PP – ((کف– سقف) x .618)

S3 = PP – ((کف– سقف) x 1.000)

سطوح پیوت فیبوناچی اول با محاسبه نقطه پیوت مشابه روش استاندارد تعیین می شود.

و بعد ، باید دامنه روز قبل را در سطح فیبوناچی متناظر با آن ضرب کنید. بیشتر معامله گران از 38.2٪ ، 61.8٪ و 100٪ ریتریس (اصلاح) در محاسبات خود استفاده می کنند.

و در پایان ، اعدادی که حاصل می شود را به نقطه پیوت جمع یا از آن کم کنید و همین! سطح پیوت فیبوناچی در خدمت شماست!

به نمودار زیر نگاه کنید تا ببینید که چگونه سطوح محاسبه شده از طریق روش فیبوناچی (خطوط تو پر) با مقادیر محاسبه شده از طریق روش استاندارد (خطوط نقطه چین) متفاوت است.

منطق پشت پیوت فیبوناچی این است که بسیاری از معامله گران دوست دارند از نسبت های فیبوناچی استفاده کنند. تریدر ها از آنها برای سطوح اصلاح ، میانگین متحرک و غیره استفاده می کنند.

پس چرا برای نقاط پیوت از آنها استفاده نکیم؟

به یاد داشته باشید که از هر دو سطح فیبوناچی و سطوح پیوت برای پیدا کردن حمایت و مقاومت استفاده می شود.

با توجه به اینکه بسیاری از معامله گران این سطوح را رصد می کنند و به آنها واکنش نشان می دهند ، آنها می توانند به همین دلیل عمل کنند.

کدام روش محاسبه سطوح پیوت بهتر است؟

حقیقت این است که ، درست مثل انواع اندیکاتور ها که پیشتر آموختید ، بهترین روش وجود ندارد.

در واقع همه اینها بستگی به این دارد که شما چگونه دانش خود از نقاط پیوت را با سایر ابزار موجود در جعبه ابزار معاملاتی خود ترکیب می کنید.

فقط بدانید که بیشتر نرم افزارهای تکنیکال که محاسبات خودکار انجام می دهند در حالت معمول از روش استاندارد در محاسبه سطوح پیوت استفاده می کنند.

اما حال که می دانید چطور این سطوح را خود به تنهایی محاسبه کنید ، می توانید همگی را تغییر دهید و ببینید کدام یک برای شما بهتر جواب می دهد.

ما به زودی یک اندیکاتور مفید برای محاسبه و ترسیم پیوت پوینت ها به شما معرفی خواهیم کرد.

آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن

انجام معاملات روزانه با استفاده از پیوت پوینت.
اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.

گواهیـنامه پایان دوره
ندارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین-حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
تحلیل تکنیکال

مـدت دوره
۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره «پیوت ها و استراتژی معامله با آن » کسب می‌کنید:

یکی از مهمترین قدم‌ها در معامله‌گری بازارهای مالی، مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص روند حرکتی بازار است. جادوی پیش‌بینی روند قیمت یک سهم در آینده که پیوت‌ها یکی از بهترین ابزارها برای آن به شمار می‌روند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن کسب می‌کنید:

– تشخیص سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار سهم

– تدوین استراتژی‌های معاملاتی مختلف

– تشخیص نقاط بازگشت قیمت

تشخیص روند حرکتی بازار

درباره «دوره آموزشی پیوت ها و استراتژی معاملاتی با آن » بیشتر بدانیم:

پیوت ها سطوحی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار مشخص می کنند. با استفاده از این ابزار می توان استراتژی های معاملاتی مختلفی را تدوین نمود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود، پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در این دوره تلاش می شود ابتدا در مورد تعریف و مفهوم پیوت پوینت ها صحبت شود. در ادامه روش های متنوع محاسبه پیوت ها مثل روش استاندارد، روش وودی و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و روی نمودارها نحوه محاسبه آن بررسی خواهد شد. در انتها در مورد استراتژی های معاملاتی با استفاده از پیوت ها صحبت خواهیم کرد و مثال هایی را از ترکیب این روش با ابزارهای دیگر خواهیم دید.

پیوت چیست؟

پیوت‌ها همانگونه که اشاره کردیم نقاطی قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که می‌توانند نمایانگر سطوح حمایت و مقاومت و روند حرکتی سهم موردنظر باشند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلگران تکنیکال که به آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بازار کمک می‌کند.

تحلیلگران بورس با تشخیص پیوت‌ها روی نمودار هر سهم و بهره‌گیری از ابزارهایی چون چنگال اندروز، خط روند و … می‌توانند تغییرات و بازگشت قیمت‌ها در یک سهم را تا حد زیادی پیش‌بینی کنند. در این میان تشخیص درست و دقیق نقاط پیوت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

در دوره آشنایی با پیوت‌های کارگزاری آگاه می‌توانید با این نقاط ساس قیمتی بیشتر آشنا شوید و استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس تعیین کنید.

انواع پیوت‌ها کدامند؟

پیوت‌ها انواع مختلفی دارند، آن‌ها براساس قدرت بازگشت به دو دسته پیوت ماژور و مینور و بر حسب ماهیت به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت ماژور نقاط قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف روند سهام را نشان می‌دهند. این نوع از پیوت‌ها در انتهای روند قرار دارند و تشخیص آن‌ها از پیوت‌های مینور اهمیت زیادی دارد.

پیوت‌های مینور اما قدرت زیادی در تغییر روند قیمتی سهم ندارند. در این نقاط شاهد حرکات اصلاحی کوچک هستیم و پیوت‌های مینور بازگشت قیمت‌ها در سطح کوچک یا حتی برقراری روند خنثی را به معامله‌گران بورس نشان می‌دهند.

گفتیم پیوت‌ها از نظر ماهیت نیز به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم می‌شوند. پیوت قیمتی، مفهوم و معنای اصلی پیوت‌ها را در خود جای داده‌اند، نقاط بازگشت قیمت روی نمودار هر سهم که در تعاریف کلاسیک پیوت‌ها نیز به آن اشاره شده است.

پیوت‌های محاسباتی اما همانگونه که از نامشان نیز پیداست، با استفاده از داده‌‌های قیمتی و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند. این نوع از پیوت‌ها تا مدت مشخصی دارای اعتبار هستند. دوره آشنایی با پیوت‌ها و استراتژی معامله با آن، شما را با انواع مختلف پیوت‌ها و استفاده از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال بهتر بورس و روند آن بیشتر آشنا می‌کند.

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت pivot point

یکی از روش‌های استفاده از نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اندیکاتور پیوت پوینت می‌باشد. این پیوت‌ها که به انواع مختلفی از جمله پیوت کلاسیک یا استاندارد و پیوت کاماریلا و پیوت فیبوناچی تقسیم می‌شود، هرکدام بصورت جداگانه محاسبه می‌گردد که در ادامه به توضیح هرکدام از آنها و نحوه استفاده از پیوت‌ها خواهیم پرداخت.

پیوت پوینت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت میانگین‌های بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های پایانی را نشان می‌دهد که در یک جلسه معاملاتی یا یک روز معاملاتی رخ می‌دهد. Pivot Points نوعی اندیکاتور است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و مبنایی را برای تعیین روند بازار فراهم می‌کند.

به بیان ساده، پیوت سطح قیمتی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای ارزیابی صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها استفاده می‌شود.

اساس تقریباً تمام اشکال تحلیل تکنیکال، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است. اینها را می‌توان به عنوان سطوحی در نظر گرفت که انتظار می‌رود میدان‌های اصلی نبرد در نبرد بین خرس‌ها و گاوها باشند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در این نواحی واکنش نشان دهد و دچار تغییر روند یا با شکست آن‌ها ادامه روند دهد.

در واقع اندیکاتور پیوت با محاسبه سقف و کف قیمت‌های روز گذشته یا سشن معاملاتی گذشته یک پیش‌بینی از نواحی حمایت و مقاومتی را برای روز بعد انجام می‎‌دهد که می‌توان از آنها برای انجام معاملات و نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

مزایای اندیکاتور پیوت پوینت

منحصر به فرد برای ترید روزانه: فرمول نقاط محوری یا پیوت‌ها داده‌های روز معاملاتی قبلی را می‌گیرد و آن را در روز معاملاتی جاری اعمال می‌کند. به این ترتیب، سطوحی که شما به آنها نگاه می‌کنید فقط برای روز معاملاتی جاری قابل اجرا هستند. این باعث می‌شود که پیوت به شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شوند.

تایم فریم‌های کوتاه مدت: از آنجایی که داده‌های نقاط محوری مربوط به یک روز معاملاتی هستند، این اندیکاتور فقط برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر قابل اعمال است. مثل تایم فریم ۱۵ دقیقه و پایین‌تر.

دقت بالا: اندیکاتور پیوت یکی از دقیق‌ترین ابزارهای معاملاتی است. دلیل این امر این است که این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گران روزانه، حرفه‌ای و خرده فروشی به طور یکسان استفاده می‌شود.

استفاده آسان: اندیکاتور PP یک ابزار تجاری آسان برای استفاده است. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی این نوع اندیکاتور را ارائه می‌دهند.

انواع پیوت ها و نحوه محاسبه پیوت

در اینجا به سه نوع متداول پیوت‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها می‌پردازیم:

پیوویت پوینت استاندارد یا کلاسیک standard pivot point

در این مدل پیوت یک ناحیه مرکزی یا میانگین وجود دارد که با حرف p مشخص می‌گردد. همچنین دارای ۴ مقاومت و حمایت می‌باشد که بصورت S1 تا S4 و R1 تا R4 نمایش داده می‌شود. این نواحی به شکل زیر محاسبه می‌شود.

Pivot Point (PP) = (Prior Daily High + Low + Close) / 3

برای بدست آوردن p اصلی روزانه باید مقادیر کندل روز قبل که شامل بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شده است را باهم جمع کرده و بر ۳ تقسیم کنیم.

محاسبه سایر سطوح بصورت زیر است:

R1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily Low

R2 = Pivot Point + (Prior Daily High – Prior Daily Low)

S1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily High

S2 = Pivot Point – (Prior Daily High – Prior Daily Low)

R3 = Daily High + 2 x (Pivot Point – Prior Daily Low)

S3 = Daily Low – ۲ x (Prior Daily High – Pivot Point)

مشاهده می‌کنید که فرمول های R1، R2، R3، S1، S2 و S3 همگی شامل مقدار PP هستند. بنابراین محاسبه درست مقدار pp بسیار مهم است. البته این محاسبات بوسیله اندیکاتور انجام می‌شود و سطوح روی چارت مشخص می‌گردد.

پیوت پوینت فیبوناچی Fibonacci Pivot point

نقطه محوری فیبوناچی شاید محبوب‌ترین پیوت در میان معامله‌گران باشد.

برای محاسبه این نوع پیوت از نقاط اصلاحی و اعداد مهم در فیبوناچی مثل ۳۸.۲% و ۶۱.۸% استفاده می‌کنیم.

برای محاسبه نقطه محوری پایه:
Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3

محاسبه اولین سطح پشتیبانی:
Support 1 (S1) = P –

محاسبه دومین سطح پشتیبانی:
Support 2 (S2) = P –

هنگام محاسبه اولین سطح مقاومت:
Resistance 1 (R1) = P +

هنگام محاسبه دومین سطح مقاومت:
Resistance 2 (R2) = P +

هنگام محاسبه سومین سطح مقاومت:
Resistance 3 (R3) = P +

پیوت کاماریلا Camarilla Pivot Point

نقطه محوری دیگری که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، نقاط محوری Camarilla هستند. نیک اسکات پیوت، Camarilla را در دهه ۱۹۸۰ اختراع کرد. در این نوع پیوت هم مثل کلاسیک ۴ سطح حمایتی و مقاومتی و همچنین یک سطح میانگین یا pp وجود دارد.

نحوه محاسبه خطوط کاماریلا به صورت زیر است:

Resistance 4 (R4) = Closing + ((High – Low) x 1.5000)

Resistance 3 (R3) = Closing + ((High – Low) x 1.2500)

Resistance 2 (R2) = Closing + ((High – Low) x 1.1666)

Resistance 1 (R1) = Closing + ((High – Low x 1.0833)

Pivot point (PP) = (High + معرفی روش پیوت ها Low +Closing) / 3

Support 1 (S1) = Closing – ((High – Low) x 1.0833)

Support 2 (S2) = Closing – ((High – Low) x 1.1666)

Support 3 (S3) = Closing – ((High – Low) x 1.2500)

Support 4 (S4) = Closing – ((High- Low) x 1.5000)

اندیکاتور پیوت پوینت برای متاتریدر ۴ و ۵

بعد از اینکه اندیکاتور پیوت پوینت را برای متاتریدر دانلود کردید و فایل آن را در قسمت اندیکاتورها قرار دادید می‌توانید آن را اجرا کنید. برای انتخاب نوع پیوت باید به تنظیمات اندیکاتور رفته و مانند تصویر زیر نوع pp مد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین سایر تنطیمات را مانند ضخامت خطوط و تعداد دوره‌ها و زمان آن مثل ساعتی یا روزانه یا هفتگی را نیز مشخص کنید.

اندیکاتور پیوت برای تریدینگ ویو

این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو بصورت پیش فرض نیز قرار دارد. کافی است در بخش اندیکاتور‌ها در Tradingview عبارت Pivot Point standard را سرچ کنید و آن را اجرا نمایید.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور تمساح

در قسمت تنظیمات اندیکاتور نیز می‌توانید مشخصات پیوت و سایر تنظیمات را اعمال کنید.

توجه داشته باشید که در تریدینگ ویو در صورتی که پیوت روزانه را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه یا پایین‌تر قرار دهید و اگر پیوت هفتگی را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم ۱ ساعته یا ۴ ساعته قرار دهید. همچنین تایم فریم روزانه پیوت ماهانه و تایم فریم هفتگی پیوت‌های سالانه را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت

در مرحله اول، ما می‌توانیم از نقطه محوری پایه خود به عنوان راهی برای اندازه‌گیری جهت کلی استفاده کنیم. اگر قیمت غالب بازار بالاتر از نقطه محوری پایه باشد، نشان دهنده صعودی است. اگر بازار پایین‌تر از محور پایه باشد، یک بازار نزولی را نشان می‌دهد.

در مرحله دوم، ما می‌توانیم از سطوح حمایت و مقاومت خود برای قرار دادن نقاط حد سود یا حد ضرر معاملات خود استفاده کنیم. قوانین معاملاتی پیوت‌ها ما را ملزم می‌کند زمانی که اندیکاتور بازار صعودی را نشان می‌دهد، موقعیت خرید داشته باشیم یا در شرایط نزولی موقعیت فروش داشته باشیم. هدف شما این است که وقتی بازار به سطوح مقاومتی می‌رسد، موقعیت‌های خرید را ببندید، یا زمانی که بازار به سطوح حمایتی کاهش می‌یابد، موقعیت‌های فروش را ببندید.

از طرف دیگر، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان شاخص زمان باز کردن موقعیت‌ها استفاده کنید. زمانی که بازار به مقاومت می‌رسد، پوزیشن فروش باز می‌کنید و زمانی که به خطوط حمایت می‌رسد پوزیشن خرید باز کنید.

استراتژی پیوت کاماریلا

در اینجا دو مورد از استراتژی‌های مورد علاقه معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور مفید آورده شده است:

کاماریلا در ناحیه رنج

محدوده رنج که به آن sideways هم گفته می‌شود، قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌شود.

خطوط کامتریلا در میان معامله‌گران بسیار محبوب است زیرا هر روز این اندیکاتور محدوده جدیدی را برای معامله مشخص می‌کند.

معامله‌گرانی که علاقمند به معکوس شدن کوتاه مدت هستند، می‌توانند روی تغییر قیمت بین محورهای R3 و S3 تمرکز کنند. معامله‌گران این منطقه را محدوده روزانه در نظر می‌گیرند که می‌تواند برای یک استراتژی نقطه محوری خوب برای معاملات روزانه استفاده شود. منطقه‌ای را ایجاد می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود به بازار استفاده کنند.

معامله‌گران معکوس روند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه مقاومت یا حمایت هستند. در صورتی که مقاومت مانع از افزایش قیمت شود، معامله‌گر محدوده ممکن است در نظر داشته باشد که یک پوزیشن فروش را در نزدیکی محور R3 باز کند و پیش‌بینی کند که قیمت به سمت حمایت حرکت می‌کند.

با این حال، اگر قیمت در حدود حمایت S3 باقی بماند، یک معامله‌گر ممکن است در نظر داشته باشد که موقعیت خرید را در نزدیکی آن حمایت محوری S3 با پیش بینی اینکه قیمت ممکن است به سمت مقاومت R3 حرکت کند، باز کند.

با این حال، در اینجا مهم است توجه داشته باشید که ممکن است قیمت هیچ یک از اینها را انجام ندهد و می‌تواند در تمام طول روز در محدوده باقی بماند. این استراتژی برای دوره‌هایی با نوسانات کم، مانند سشن آسیایی، مناسب‌تر است.

پیوت کاماریلا در روند

روند یک حرکت ثابت قیمت است که برای یک دوره زمانی خاص به صعود یا نزول ادامه می‌دهد. استراتژی معاملاتی نقطه محوری Camarilla می‌تواند در بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و می‌تواند سطوح کلیدی برای ورود و حد ضرر و حد سود پیشنهاد دهد. اگر بازار در روند صعودی باشد، معامله‌گران معمولاً به دنبال فرصتی برای خرید در S3 هستند، با حد ضرردر S4. اگر بازار در روند نزولی باشد، معامله‌گران ممکن است در R3 بفروشند و حد ضرر را در R4 قرار دهند.

امیدواریم که این مقدمه مفیدی برای معاملات به کمک پیوت‌ها بوده باشد. اینکه این روش چقدر با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد، تنها به شما بستگی دارد. می‌توانید ابتدا در یک حساب دمو روش معاملاتی خود را به کمک پیوت‌ها انجام دهید تا به مهارت کافی برسید.

نحوه شناسایی پیوت ها با مکدی

اگر شما جز آن دسته از کسانی باشید که برای تحلیل بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایید. بارها شنیده اید که افراد مختلف در مورد کلمه پیوت صحبت کرده اند.

اگر از یک معامله گر سوال نمایید که هدفش از تحلیل کردن چیست احتمالا به شما معرفی روش پیوت ها خواهد گفت که می خواهد نقاط چرخش بازار(تغییر روند) را پیدا کند.

به چرخش های کوچک بازار که نشان از نوسانات کوتاه مدت دارند و از اعتبار کمتری برخوردار هستند پیوت مینور گفته می شود.

توجه داشته باشید که هیچ یک از این پیوت ها برای رسم الگوهای نموداری مناسب نیستند و صرفا کاربرد آن ها برای معامله گرانی است که می خواهند از روش نوسان گیری استفاده نمایند.

اگر در بازار قیمت چرخشی بزرگ انجام دهد و به طور کامل روند اصلی در بازار تغییر کند از نگاه تحلیل گران پیوت ماژور در بازار تشکیل شده است.

این نکته را مدنظر قرار دهید که برای رسم الگوها، کانال ها و خطوط روند باید از این نقاط استفاده نمایید.

• به یاد داشته باشید اگر در ترسیم موارد بالا یکی از پیوت های ماژور را در نظر نگیرید و نقاط دیگر را به یکدیگر متصل کنید تحلیل شما فاقد اعتبار است و احتمالا قیمت واکنشی به سطوح مد نظر شما نشان نخواهد داد.

این روش بیشتر مناسب کسانی است که سال هاست که در بازارهای مالی فعالیت می کنند و به دلیل تحلیل نمودار های مخلتلف از تجربه و تبحر بالایی برخوردار هستند.

در این روش بهتر است از تایم فریم های بالا آغاز نمایید و برگشت های بزرگی که با چشم قابل مشاهده هستند را به عنوان پیوت ماژور و اصلاحات کوچک را به عنوان پیوت مینور در نظر بگیرید.

اما این را در نظر داشته باشید همه نمودار ها مثل تصویر زیر ساده نخواهند بود و هرچه تایم فریم را کاهش دهید کار سخت تر خواهد شد. پس پیشنهاد می کنم از روش دوم برای تشخیص استفاده نمایید.

برای اینکه با استفاده از این روش بتوانیم پیوت های ماژور صحیح را انتخاب نمایید باید سه شرط زیر برقرار باشد.

• اگر هیستوگرام مکدی به صفر نزدیک شده باشد اما تغییر فاز رخ نداده بود می توانیم آن را به عنوان یک تغییر فاز بپذیریم.

• به این مورد توجه داشته باشید که در تغییر فاز کمدی ممکن است بالاترین نقطه هیستوگرام با قیمت تفاوت داشته باشد. در تعیین پیوت ماژور مهمترین نقطه برای ما بالاترین قیمت در فاز مکدی است نه بالاترین نقطه مکدی.

• برخی از تحلیل گران برقرار بودن هر سه شرط بالا را الزامی می دانند اما برخی دیگر معتقد هستند برقرار بودن شرط 1 و یکی از شروط 2 و 3 برای در نظر گرفتن یک پیوت به عنوان پیوت ماژور کافی است.

• به شخصه در تحلیل گران دسته دوم قرار می گیریم زیرا اعتقاد دارم تحلیل تکنیکال یک هنر است و سختگیری بیش از حد معامله گر را دچار چالش خواهد کرد.

تصویر زیر نمودار غپینو است که در بالا خطوطی را برروی آن رسم کردیم و حال قصد داریم با قوانین بالا درستی خطوط رسم شده را بررسی نماییم.

در تصویر بالا مربع هایی که به رنگ آبی رسم شده اند نشان دهند یک پیوت ماژور هستند که قیمت 38.2 موج قبلی را اصلاح کرده است.

مربع های سبز رنگ پیوتی را نشان می دهند که قیمت از لحاظ زمانی 38.2 موج قبلی را طی کرده است اما از نظر قیمت خیر. در نظر گرفتن این نقطه به عنوان پیوت ماژور بستگی به روش تحلیل است که معامله گر از آن استفاده می نماید

مربع های قرمز رنگ صرفا نقاطی هستند که می توان آن ها را به عنوان یک پیوت مینور در نظر گرفت زیرا در زمان تشکیل این نقاط تغییر فازی در مکدی رخ نداده.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که اگر خط از مربع های آبی عبور کرده باشد خط رسم شده صحیح است.

با توجه به نکته گفته شده خط قرمز نمی تواند معرفی روش پیوت ها خطی درست باشد زیرا با توجه به مربع قرمز رسم شده است که یک پیوت مینور به حساب می آید.

در مورد خط آبی رنگ اگر تریدری این خط را بعد از تشکیل مربع قرمز رسم کرده باشد دچار اشتباه شده زیرا این نقطه یک پیوت مینور است اما اگر خط مورد نظر بعد از تشکیل پیوت روی آخرین مربع رسم شده باشد درست رسم شده است زیرا این پیوت به اندازه 38.2 حرکت قبل از خود را بازگشت کرده است.

اگر بخواهیم مهمترین تحلیل اشتباه بسیاری از معامله گران را بیان کنیم بی شک تشخیص اشتباه پیوت های ماژور از مینور رتبه اول را کسب خواهد کرد. زیرا هیچ روش تحلیل وجود ندارد که نیاز به تشخیص صحیح پیوت ها نداشته باشد.

با سلام و تشکر برای آموزش خوبتون .اما تصاویری که به آن برای تحلیل استفاده کرده اید با توضیحات شما یکسان نیست من تصاویری با مربع های آبی نمی بینم.در هنوز منظور شما از بالاترین نقطه در فاز مکدی و تفاوت آن با بالاترین نقطه در مکدی را متوجه نمی شوم ممنون میشوم.توضیح دهید

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.