استراتژی بریک اوت چیست؟

آموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت

در بازارهای مالی نمودارهای قیمتی همیشه در یک روند باقی نخواهند ماند و در نهایت یک روند شکسته می شود که به آن بریک اوت یا شکست گفته می شود.همه معامله گران در بازارهای مالی باید با اصطلاح شکست یا بریک و اوت آشنایی داشته باشند.

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس همواره دو تکنیک وجود دارد که شامل استراتژی معامله در کف قیمتی و استراتژی معامله در سقف قیمتی می شود،استراتژی بریک اوت یک استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که شامل هر دو این استراتژی ها می شود.

این استراتژی معاملاتی می تواند به معامله گران شکست های قیمتی را پیش از اینکه رخ دهند نشان دهد و آنها می توانند پیش از سایر معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند.

در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی بریک اوت یا شکست را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شکست (Break out) یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی است که انواع مختلفی دارد و معامله گران با تشخیص آن در نمودارهای قیمتی فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند و برای ورود به معامله اقدام خواهند کرد.

سرفصل های آموزشی

بریک اوت چیست؟

شکست (Break out) یک اصطلاح در بازارهای مالی است و به زمانی اطلاق می شود که قیمت در روند نمودار قیمتی از سطح حمایت یا سطح مقاومت عبور می کند و موفق می شود به آن طرف سطح حمایت یا مقاومت برسد،به عبارتی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی می تواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند اصطلاحا می گویند که شکست یا بریک اوت اتفاق افتاده است.

این اصطلاح در نمودارهای قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زمانی که در نمودار قیمتی رخ می دهد معامله گران متوجه خواهند شد که روند در جهت شکست به حرکت خود ادامه می دهد و می توانند از فرصت های معاملاتی که در این زمان به وجود می آید استفاده کنند.

اگر شکست در یک روند صعودی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی قیمت بتواند سطح مقاومت را بشکند و از آن عبور کند بدان معناست که قیمت در نمودار قیمتی صعودی می شود،اما اگر شکست در یک روند نزولی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی بتواند سطح حمایت را بشکند نشان دهنده این است که قیمت نزولی می شود و معامله گران می توانند براساس آن روند قیمت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

همچنین معامله گران علاوه بر اینکه می توانند با بررسی شکست در نمودارهای قیمتی روند را شناسایی کنند می توانند اطلاعاتی راجع به میزان عرضه و تقاضا به دست آورند که به آنها کمک می کند براساس این اطلاعات بهتر برای معاملات خود تصمیم گیری کنند.

شکست یا بریک اوت در بازارهای مالی انواع مختلفی دارد که دو دسته اصلی آن شامل شکست ادامه دهنده و شکست بازگشتی می شود.همچنین یک شکست به نما شکست جعلی نیز وجود دارد که به شما توضیح خواهیم داد.

زمانی که بازار مدت زمان طولانی رونددار بوده است باید یک بازه زمانی را استراحت کند که این استراحت در بازارهای مالی زمانی رخ می دهد که معامله گران خریدار یا فروشنده پس از مدت زمان طولانی که معامله کرده اند کمی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند.

زمانی که معامله گران یک بازه زمانی را برای تصمیم گیری متوقف می شوند باعث می شود در بازار حالتی به وجود آید که به آن حالت رنج گفته می شود،پس از اینکه معامله گران بتوانند تصمیم گیری کنند،اگر به این نتیجه برسند که روند اولیه صحیح بوده است و در همان جهت روند معامله خود را ادامه دهند به این شکست شکست ادامه دهنده گفته می شود.

شکست بازگشتی نیز مانند شکست ادامه دهنده است یعنی معامله گران پس از اینکه یک بازه زمانی طولانی در روند باقی ماندند مدت زمانی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند که در این بازه بازار در حالت رنج قرار می گیرد و تثبیت می شود.

پس از اینکه بازاربه حالت رنج در آمد و تثبیت شد اگر معامله گران نتیجه گیری کنند که روند اولیه خسته کننده شده است و باید در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهند و در جهت بازگشتی مجددا وارد روند شوند به آن شکست بازگشتی گفته می شود.

همانطور که گفتیم شکست ها زمانی در بازار مالی رخ می دهند که قیمت در نمودار قیمتی بتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند که این حرکت در بازار مالی موقعیت های معاملاتی مناسبی را به وجود می آورد که دارای حرکات شتابدار هستند بنابراین معامله گران در این زمان هیجان زده می شوند تا از این فرصت های معاملاتی استراتژی بریک اوت چیست؟ استفاده کنند.

اما باید دقت داشته باشید که گاهی در بازار مالی شکست هایی را مشاهده می کنید که کاذب هستند و به آن شکست های جعلی گفته می شود.شکست جعلی در بازار مالی به مراتب رخ می دهد.درواقع گاهی شما در بازار متوجه خواهید شد که شکست رخ داده است اما به طور غیرقابل باوری مشاهده می کنید که قیمت تغییر جهت می دهد و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند.

بنابراین شما باید دقت داشته باشید تا شکست های جعلی را با شکست ادامه دهنده یا بازگشتی اشتباه نگیرید،بنابراین زمانی که شکست را در نمودارهای قیمتی مشاهده کردید سریعا بر روی آنها موقعیت معاملاتی باز نکنید و برای ورود به معامله اقدام نکنید،بلکه صبر کنید تا ببینید قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می کند یا خیر و سپس وارد معامله می شوید.

چرا بریک اوت اتفاق می افتد؟

در بازار های مالی مخصوصا بازار فارکس و بازار رمز ارزها عموما سطوحی ایجاد میشوند که هر بار قیمت به آن سطح میرسد با واکنش بازار همراه میشود و بازگشت دارد. این اتفاق در حقیقت بر اساس عرضه و تقاضای حاکم بر بازار رخ میدهد و به عبارتی برگشت قیمت در هر سقف قیمتی را بعنوان یک مقاومت در برابر افزایش قیمت و بازگشت قیمت از هر کف قیمتی را بعنوان یک حمایت از قیمت حاکم به همراه خواهد داشت.

گاها نیز بازار به این سقف و کف ها واکنشی نشان نمیدهد و موجب شکسته شدن آنها میشود پس معامله گران با رسد این سطوح به دنبال این هستند که با شکسته شدن یک سطح مقاومتی یک معامله خرید اضافه کنند و با شکسته شدن یک کف قیمتی یک معامله فروش را.

عموما بیک اوت ها قبل شکل گیری استراتژی بریک اوت چیست؟ و اتفاق افتادن یک روند خنثی یا اصطلاحا رنج و کم نوسان را در بازار دارند پس هرگاه شاهد ایجاد یک روند خنثی در بازار بودیم میتوانیم منتظر شکسته شدن یکی از دو قیمت حمایت یا قیمت مقاومت باشیم.بریک اوت ها اغلب با الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه هستند و از طریق این الگوها به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

بریک اوت یا همان شکست قیمت نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی دارای قوانین خاص خود میباشد که برای شناسایی صحیح و دقیق یک بریک اوت قوی باید آنها را بررسی و در صورت موجود بودن احتمال بریک اوت را در نظر گرفت. در حقیقت بدون وجود این قوانین ما به هیچ عنوان یک بریک اوت را معتبر نمیدانیم.

1: پس از شکسته شدن سطح برای تایید این شکست باید منتظر بمانیم تا کندلی که این سطح را شکسته است کلوز کند یا به عبارتی بسته شود.

2: کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد و سایه آن نباید زیاد باشد.

3: در صورتی که قیمت بسته شدن کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت باشد این شکست اعتبار نخواهد داشت.

4: شکسته شدن یا بریک اوت سطح های مهم در تایم فریم های چهار ساعته و روزانه رخ میدهد پس اگر به دنبال شکست های بزرگ هستید و بریک اوت های بزرگ را میخواهید شکار کنید حتما از تایم فریم های بالا استفاده کنید.

5: در اعتبار یک بریک اوت خجم معاملات بسیار مهم است و هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اعتبار بالاتری برای آن بریک اون استراتژی بریک اوت چیست؟ خواهیم داشت.

استراتژی بریک اوت چیست؟

بسیاری از معامله گران از تعریف ساده بریک اوت به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از آن معاملات خود را انجام خواهند داد.شکست در نمودارهای قیمتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت از یک قله یا دره به سمت قله و دره جدید شروع به حرکت می کند.

در استراتژی بریک اوت معامله گران سفارش خرید خود را در نقطه ای بالاتر از قله اصلی در می گیرند یا سفارش فروش خود را در نقطه ای پایین تر از دره اصلی قرار می دهند.زمانی که قیمت از قله یا دره ای که معامله گران بر روی آنها سفارش خرید و فروش خود را قرار داده اند عبور کند شکست یا بریک اوت رخ می دهد.

اما اگر قیمت در نمودار قیمتی نتواند از روی سقف و کف قیمتی(قله و دره) عبور کند و با شکست به سمت دیگر آنها برود و برخلاف آنها شروع به حرکت کند معامله گران متوجه خواهند شد و سفارش خرید و فروش خود را کنسل خواهند کرد و صبر می کنند تا یک موقعیت معاملاتی مناسب برای آنها ایجاد شود.

درواقع این استراتژی براساس تعریف شکست یا بریک اوت به کار گرفته می شود و معامله گران به دلیل حرکات پرشتاپ قیمت در زمانی که بریک اوت رخ می دهد از استراتژی بریک اوت برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند.

در این استراتژی معاملاتی معامله گران باید دقت بالایی داشته باشند تا شکست های ادامه دهنده یا بازگشتی را به طور صحیح تشخیص دهند و با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند،بنابراین اگر می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید دقت داشته باشند تا بر روی شکست های های جعلی وارد معامله نشوند.

استراتژی بریک اوت جادویی یا همان مجیک بریک اوت Magic Break Out چیست؟

یکی از استراتژی های معاملاتی بریک اوت در تحلیل تکنیکال استراتژی بریک اوت جادویی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازار فارکس استفاده می شود.در استراتژی بریک اوت جادویی سه اندیکاتور میانگین متحرک به کار رفته است و از یک اسیلاتور به نام CCI نیز استفاده می شود.

معامله گران با استفاده از استراتژی بریک اوت جادویی می توانند شکست ها را در نمودار قیمتی پیش از اینکه رخ دهند تشخیص دهند و پیش از سایر معامله گران برای نقطه ورود به معامله با استفاده از این استراتژی معاملاتی خود را آماده کنند. برای اینکه از استراتژی بریک اوت جادویی استفاده کنید ابتدا باید چارت خود باز کنید و دو اندیکاتور مورد نیاز را بر روی آن تنظیم کنید که آنها اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی 20 بر روی بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن و اسیلاتور CCI با دوره زمانی 20 هستند.

زمانی که این تنظیمات را بر روی نمودارهای قیمتی خود اعمال کردید می توانید با استفاده از استراتژی بریک اوت برای ورود به معامله اقدام کنید.برای اینکه ابتدا وارد معامله شوید ابتدا باید از نوع روند آگاه شوید،اگر قیمت اندیکاتور مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرده باشد روند صعودی و اگر مووینگ اوریج را به سمت پایین قطع کرده باشد نزولی است.

تنظیمات و فراخوانی اندیکاتور ها بر روی سایت را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید برای مشاهده عکس در سایت بزرگ روی تصویر کلیک کنید.

شما می توانید از اسیلاتور CCI در جهت شناسایی روند در نمودار قیمتی استفاده کنید.معامله گران می توانند از این اسیلاتور استفاده کنند و پیش از اینکه بریک اوت رخ دهد با دریافت سیگنال برای ورود به معامله اقدام کنند.زمانی که اسیلاتور CCIبتواند خط 100+ را به سمت بالا قطع کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کرده و زمانی که اسیلاتور CCI بتواند خط 100+ را به سمت پایین قطع کند می توانید برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.

در استراتژی بریک اوت جادویی ابتدا شما باید منتظر بمانید که در قیمت ها در نمودار قیمتی اصلاح شوند و کندل ها در نمودار قیمتی وارد اندیکاتور مووینگ اوریج شوند سپس زمانی که روند رو به رشد رفت و کندل ها از مووینگ اوریج خارج شدند می توانید از سیگنال های اسیلاتور CCI استفاده کنید و وارد معامله شوید.

زمانی که شما با استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله اقدام می کنید باید بتوانید در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا بتوانید بازدهی مناسبی از معامله خود دریافت کنید.در استراتژی بریک اوت زمانی که شما با استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج و اسیلاتور CCI برای ورود به معامله اقدام می کنید می توانید با استفاده از سطوح فیبوناچی از معامله خارج شوید.

برای یک خروج مناسب شما باید برای خود حدسود و حدضرر در نظر بگیرید،شما باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.شما می توانید برای تعیین حدسود از سطوح فیبوناچی 0,0.1,1.618,0.2 استفاده کنید.اگر شما حدسود خود را بر روی سطح 1.618و 0.2 قرار دهید حدضرر خود را روی 0 قرار دهید می توانید یک خروج مناسب داشته باشید.

استراتژی ساده و سودده مجیک بریک اوت (Magic Break Out) برای فارکس

شکست یا Breakout (بریک اوت) زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یک قله یا دره مهم به سمت بالا (برای قله ها) و یا به سمت پایین (برای دره ها) حرکت کرده و قله یا دره جدیدی را می سازد.

به نظر ساده می رسد. بسیاری از تریدرها از همین استراتژی معاملاتی ساده، برای معاملات خود استفاده کرده و به سود رسیده اند. این تریدرها، معمولا سفارش خود را از نوع Buy Stop در محلی بالاتر از قله اصلی قبلی و یا از نوع Sell Stop در محلی پایین تر از دره اصلی قبلی می گذارند. و منتظر عبور قیمت از قله یا دره قبلی می مانند تا بریک اوت اتفاق افتد. در صورتیکه قیمت نتواند از سقف یا کف قبلی عبور کند و در جهتی مخالف حرکت کند، این سفارشات را لغو نموده و منتظر موقعیت های بعدی میشوند. دلیل استفاده از این استراتژی، حرکت پرشتاب قیمت پس از بریک اوت می باشد که معمولا اتفاق می افتد. اما همیشه هم اینطور نیست. بسیاری از مواقع بریک اوت های اشتباه (False Breakout) خواهیم داشت که ریسک از دست دادن سرمایه را زیاد می کند.

راز پشت پرده شکست (بریک اوت) اشتباه

بسیاری از اوقات، قیمت از یک قله مهم عبور کرده، سفارش خرید را فعال نموده و بلافاصله در جهت مخالف حرکت کرده و استاپ لاس تعیین شده را نیز فعال می کند که منجر به ضرر میشود. ضررهای کوچک ذاتا مشکلی ندارند و هر تریدری با ضررهای اینچنین مواجه می شود. ضرر جزئی از معاملات است و باید پذیرفته شود. اما یک تریدر موفق، تعداد معاملات پرسود بیشتری نسبت به تعداد معاملات با ضرر خود دارد و به مرور زمان این نسبت بیشتر نیز می شود. ما طی ده سال گذشته سیستم های مبتنی بر بریک اوت زیادی را بر روی بیشتر جفت ارزها مطالعه و امتحان نموده ایم. بیشتر این بریک اوتها اشتباه بوده اند و یا به سودهای خیلی ناچیزی ختم شده اند. به طور قطع و یقین، هر سیستمی که فقط بر اساس بریک اوت ساخته شده باشد، نمی تواند به طور مستمر سودده باشد. بنابراین تلاش نمودیم تا اطلاعاتی را که بانکها و مؤسسات مالی بزرگ تمایل ندارند شما آنها را بدانید، گردآوری نماییم!

یک بانک بزرگ، سرمایه کافی برای به حرکت درآوردن بازار برای یک مدتی را دارد. زمانیکه قیمت به یک قله نزدیک می شود، بانکها و معامله گران آنها، بلافاصله سفارشات خرید با حجم بسیار بالا (در حد میلیون ها دلار) ثبت نموده و باعث می شوند بازار در حد چند پیپ با سمت بالا حرکت نماید. در این زمان است که سفارشات خرد دیگر معامله گران نیز با عبور قیمت از قله فعال می شود و باز هم چند پیپ دیگر به سمت بالا حرکت می کند. در این زمان است که بانکها با استفاده از چند پیپ سود حاصله، سفارشات بزرگ خود را بسته میلیونها دلار خود را برداشت می کنند و باعث می شوند جهت حرکت قیمت تغییر کند. بانکها معمولا این کار را چندین بار در طول روز انجام میدهند.

راه حل چیست؟! راه حل، ورود به بریک اوت قبل از سایر معامله گران است!

شکست قیمت (بریک اوت) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست قیمت یکی از پدیده‌های رایج در بازارهای مالی است و بسیاری از معامله‌گران به‌منظور شکار یک روند در مراحل ابتدایی، بر اساس شکست‌های قیمتی وارد بازار می‌شوند. با استفاده از این استراتژی، می‌توانید حرکات قیمتی بزرگ بازار را شکار کنید و در صورت مدیریت صحیح معاملات، بازدهی نسبتا بالایی نیز کسب می‌کنید. در این مطلب آموزشی شما را با ساختار شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم. با استفاده از نکات مطرح شده در این مقاله، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار بر اساس شکست‌ها قیمتی معامله کنید و به سود برسید!

• 1) شکست قیمت چیست؟
• 2) شکست قیمت چه پیامی برای معامله گران دارد؟
• 3) ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار
• 4) انواع شکست قیمت
• 5) استفاده از شکست‌ قیمت در تحلیل تکنیکال، چه محدودیت‌هایی دارد؟
• 6) 3 روش ورود به معامله بر اساس شکست قیمت

شکست قیمت چیست؟

مواقعی که قیمت از سطح مقاومت عبور کرده و به نواحی بالاتر می‌رسد یا در حالت معکوس، زمانی که حین ریزش قیمت‌ها با عبور از سطح حمایتی مواجه هستیم؛ اصطلاحا پدیده «شکست قیمت یا Breakout» رخ داده است. شکست‌ها از لحاظ ماهیت به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. شکست قیمتی نشان‌دهنده پتانسیل بازار برای شروع یک روند جدید (صعودی به نزولی یا بالعکس) یا ادامه روند قبلی است. به‌عنوان مثال، یک شکست قدرتمند صعودی در یک الگوی استراتژی بریک اوت چیست؟ نموداری معتبر، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که احتمالا در آستانه شروع یک روند صعودی قوی هستیم! اگر در زمان شکست قیمت، حجم معاملات بالاتری نسبت به حالت معمول ثبت شود، شکست قدرت بالاتری دارد؛ یعنی با اطمینان بیشتری می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در جهت شکست حرکت کند.

نکات کلیدی

• شکست‌ها می‌توانند صرفا ساخته ذهن شما باشند؛ زیرا همه معامله گران لزوما سطوح یکسانی را به‌عنوان حمایت یا مقاومت در نظر نمی‌گیرند!
• شکست‌های قیمتی فرصت‌های معاملاتی احتمالی هستند. شکست صعودی به معامله گران این سیگنال را می‌دهد که احتمالا فعالان بازار وارد موقعیت خرید شده‌اند و معاملات فروش خود را بسته‌اند. در طرف مقابل، یک شکست نزولی می‌تواند نشان از بسته شدن اغلب موقعیت‌های خریداران و غالب شدن فروشندگان در بازار باشد.
• هر چقدر حجم معاملاتی بالاتری (نسبت به حالت عادی) حین شکست قیمت داشته باشیم، قدرت آن شکست بیشتر است و احتمال ادامه حرکت در جهت شکست بالاتر است!
• در شکست‌های قیمتی با حجم معاملات کم یا معمولی، احتمال وقوع حرکات کاذب یا کوتاه‌مدت بسیار زیاد است؛ بنابراین باید فاکتورهای تحلیلی دیگری را هم بررسی کنید تا به اطمینان نسبی برسید.

شکست قیمت چه پیامی برای معامله گران دارد؟

زمانی که نمودارهای قیمت در بازارهای مالی را بررسی می‌کنیم؛ می‌بینیم که شکست‌ قیمت یکی از پدیده‌های کلیدی و غالب در نمودار است. در واقع شکست‌ها آینده بازار را مشخص می‌کنند. شکست قیمت به ما می‌گوید که تمایلات عموم بازار (معمولا به‌دلیل تغییرات پارامترهای بنیادی بازار) در حال تغییر است و باید منتظر روندها یا تحرکات قیمتی جدید باشیم. معامله گران تکنیکالی از سطوح حمایت و مقاومـت به‌عنوان نواحی ورود، حد زیان و سود استفاده می‌کنند. هنگامی که قیمت از این سطوح عبور می‌کند، افرادی که موقعیت‌های معاملاتی باز دارند، با رسیدن به حد ضرر از معاملات خود خارج می‌شوند؛ اما آن‌هایی که منتظر وقوع شکست برای شکار روند جدید بوده‌ند، در این نواحی وارد بازار می‌شوند…

برای آشنایی بیشتر و درک مفهوم سطـوح حمایـت و مقاومت، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله «حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال» از داموندمگ را مطالعه کنید.

فعل و انفعالاتی که در زمان شکست قیمت رخ می‌دهد، اغلب باعث افزایش حجم معاملات می‌شود و نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از معامله گران در جهت شکست وارد بازار شده‌اند و اصطلاحا «موافق شکست» بوده‌اند؛ در واقع افزایش حجم هنوز احساس اطمینان نمی‌کنند تا در این نواحی وارد معامله شوند. شکست‌های قیمتی معمولا در محدوده‌های خنثی (رنج) یا الگوهای قیمتی نظیر سر و شانه، پرچم و کنج ایجاد می‌شوند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک ساختار مشخص در نمودار ایجاد می‌کند و به واسطه آن، سطوح حمایت یا مقاومت مشخص می‌شوند. پس از تشکیل الگو، معامله گران انتظار دارند که با رسیدن قیمت به نواحی مذکور، شکست یا یک حرکت بازگشتی ایجاد شود.

ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار

هر شکست قیمتی واقعی (غیر کاذب!) دارای 3 عنصر اساسی است. اگر شکست قیمت موفقیت‌آمیز نباشد، صرفا یک حرکت کاذب در نمودار ایجاد شده است و قیمت دوباره به بالاتر یا پایین‌تر (بسته به نوع شکست، نزولی یا صعودی) از ناحیه قبلی باز می‌گردد. البته فراموش نکنید که همین شکست کاذب ممکن است مقدمه‌ای برای وقوع یک شکست با قدرت بالا باشد؛ در واقع این شکست ناموفق ثابت می‌کند که بازار برای شکست سطح مذکور، قدرت بیشتری نیاز دارد.

ساختار

برای شکل‌گیری یک شکست قیمتی، باید یک سطح مقاومت یا حمایت مشخص در نمودار وجود داشته باشد. در واقع تا زمانی که سطح یا ناحیه نموداری معینی نداشته باشیم، شکستی وجود نخواهد داشت! اگر در نمودار قیمت هیچ سطح حمایت یا مقاومتی مشاهده نمی‌کنید و قیمت همچنان با قدرت به روند صعودی یا نزولی خود ادامه می‌دهد، شرایط ورود بر اساس شکست مهیا نیست. پیشنهاد می‌کنیم که در این شرایط، سراغ نمودار ارز دیگری بروید یا با استفاده از ابزار مختلف نظیر میانگین‌های متحرک، خطوط روند و…، دوباره نمودار را با هدف یافتن سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنید.

شکست

شکست واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با حجم معاملاتی سنگین (2 برابر و یا بیشتر نسبت به حالت معمول) از سطح حمایت یا مقاومت معتبر عبور کند. برای بررسی حجم معاملات حین وقوع شکست، می‌توانید از اندیکاتور حجم (Volume) موجود در پلتفرم‌های تحلیلی یا وبسایت‌های ارائه اطلاعات بازار ارز دیجیتال نظیر coinmarketcap.com استفاده کنید. برخی معامله گران به‌منظور تشخیص ساده‌تر تغییرات سنگین در حجم معاملات، ترجیح می‌دهند یک میانگین متحرک به اندیکاتور حجم خود اضافه کنند یا از اسیلاتورهای حجمی استفاده کنند.

تایید

تفاوت اصلی شکست واقعی و کاذب این است که در جریان یک شکست واقعی، قیمت می‌تواند خود را بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکسته شده حفظ کند. البته این بدان معنی نیست که قیمت اصلا به سطح شکسته شده باز نمی‌گردد؛ در بسیاری اوقات قیمت تا سطح قبلی عقب‌نشینی می‌کند که اصطلاحا پولبک نام دارد. پس از وقوع این استراتژی بریک اوت چیست؟ حرکت بازگشتی و بر اساس قاعده تبدیل سطوح (تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس)، قیمت سعی می‌کند خود را در این ناحیه تثبیت کند تا انرژی لازم برای ادامه حرکت در جریان شکست را کسب کند. زمانی که معامله گران ثبات وضعیت قیمت را در جایگاه جدید (پس از پولبک) مشاهده می‌کنند، این اعتماد به‌نفس در آن‌ها ایجاد می‌شود که در ناحیه فعلی وارد بازار شوند و همین فرآیند، قدرت لازم برای ادامه مسیر قیمت را فراهم می‌کند.

انواع شکست قیمت

شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند. برای تشخیص نوع شکست می‌توانیم از ابزار تحلیلی مختلف نظیر خطوط روند و میانگین‌های متحرک استفاده کنیم.

شکست‌های بازگشتی

یک شکست بازگشتی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با آرامش نسبی در یک روند مشخص حرکت می‌کند اما به یکباره و با یک حرکت معکوس شدید (اصطلاحا شارپ)، روند جاری قیمت شکسته می‌‌شود! این حرکات معمولا با حجم معاملاتی بالا و در نتیجه اخبار فوری یا شایعات ایجاد می‌شوند. به‌طور کلی، قدرت شکست‌های بازگشتی ناشی از حجم معاملات سنگین است.

شکست‌های تثبیت

شکست‌ می‌تواند پس از دوره تثبیت قیمت رخ دهد. فاز تثبیت به بازه زمانی گفته می‌شود که قیمت در یک مسیر افقی (خنثی) و محدوده‌ای نسبتا باریک نوسان می‌کند؛ توجه داشته باشید که در طول این دوره معمولا حجم معاملاتی بالایی ثبت نمی‌شود! همانطور که در مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال توضیح دادیم، در یک محدوده خنثی روند مشخصی نداریم و قیمت بین یک محدوده مقاومتی و حمایتی مشخص، نوسان می‌کند. شما با بررسی اجمالی نمودار هم می‌توانید به‌سادگی محدوده‌های رِنج (خنثی) بازار را تشخیص دهید. بر اساس قواعد تحلیل تکنیکال کلاسیک، فاز تثبیت به‌معنی بی‌علاقگی فعالان بازار نسبت به مشارکت در بازار است؛ اما این دوره می‌تواند آرامش قبل از طوفان ناشی از ورود سنگین خریداران یا فروشندگان باشد!

حجم معاملات کم، در نگاه اول نشان‌دهنده عدم جذابیت قیمت‌های بازار برای معامله گران است؛ اما این ذهنیت دقیقا آن چیزی است که یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) می‌خواهد به طرف مقابل القا کند! در مورد تشخیص شکست‌ها توجه داشته باشید که یک شکست قیمتی، لزوما در نقطه اوج حجم معاملات اتفاق نمی‌افتد؛ ممکن است در همان ابتدای افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته، شکست قیمت انجام شود. بنابراین باید کاملا هوشیار باشید…

شکست‌های مثلثی

این نوع از شکست‌های قیمتی با یک ساختار منحصربه‌فرد ایجاد می‌شوند. فرض کنید در جریان روند صعودی بازار، قیمت به یک سطح مقاومتی مهم رسیده است. قیمت تاکنون 3 برخورد با این سطح مقاومتی داشته و هر بار به‌سمت پایین رانده شده است. در نتیجه این برخوردها، تعدادی کف حمایتی در نمودار ایجاد شده است. نکته هم در فرآیند نوسانات قیمت، این است که نقاط کف هر بار در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند و اصطلاحا «Higher low» یا کف بالاتر داشته‌ایم. بنابراین یک ساختار مثلثی در نمودار ایجاد شده است.

این ساختار به ما نشان‌ می‌دهد که خریداران قدرتمند و صبور، به‌تدریج قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و کف‌های قیمت با عمق کمتری تشکیل می‌شوند. در نهایت، این فرآیند رفت و برگشتی تا جایی ادامه می‌یابد که دیگر پولبک به سطوح پایینی انجام نمی‌شود و خریداران طی یک حرکت معمولا انفجاری، مقاومت را می‌شکنند. در روندهای نزولی، شرایط عکس مفروضات فوق است. این ساختارها در میان معامله گران، به‌عنوان مثلث‌های صعودی و نزولی شناخته می‌شوند.

استفاده از شکست‌ قیمت در تحلیل تکنیکال، چه محدودیت‌هایی دارد؟

2 مشکل اساسی حین انجام معاملات مبتنی بر شکست وجود دارد:

• مشکل اصلی، شکست‌های کاذب است. همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، قیمت در ابتدا از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و معامله گران مبتنی بر شکست وارد بازار می‌شوند؛ اما در ادامه با وقوع یک حرکت معکوس، به نواحی قبلی باز می‌گردد و معامله گران را از ادامه حرکت ایجاد شده، نا امید می‌کند. اگر شکست‌های قیمتی را در نمودارهای مختلف بررسی کنید، متوجه می‌شوید که ممکن است قبل از وقوع شکست اصلی، چندین بار شکست کاذب داشته باشیم!
• افراد مختلف برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از معیارهای یکسانی استفاده نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر، معامله گران با ابزار تحلیلی و ذهنیت‌های مختلف، سطوح متفاوتی را به‌عنوان حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. بنابراین ما باید از یک معیار جامع نظیر حجم معاملات، به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنیم تا سطوح مهم را تشخیص دهیم. شکست قیمتی ضعیف به‌همراه حجم معاملاتی پایین، نشان می‌دهد که سطح مذکور برای معامله گران بزرگ بازار چندان اهمیتی ندارد و آن‌ها هنوز آماده ورود به بازار نیستند.

نکاتی در مورد شکست‌های کاذب

• بسیاری از شکست‌های کاذب به‌منظور به‌دام انداختن معامله گران ایجاد می‌شوند. اگر پس از وقوع شکست کاذب، بازار با حجم و مومنتوم بالایی در خلاف جهت شکست حرکت کرد، با یک تله مواجه بوده‌‌ایم! بنابراین حین تشخیص شکست‌ها سعی کنید که با استفاده از ابزار کمکی و تجربیات قبلی خود، نسبت به قدرت و صحت شکست اطمینان نسبی پیدا کنید و سپس وارد معامله شوید. در غیر این صورت ممکن است، بهای بسیار سنگینی بپردازید…
• در برخی از روش‌های تحلیل پرایس اکشن، مفهوم شکست کاذب مورد بازبینی و حتی انتقاد قرار گرفته است. در واقع این تحلیلگران معتقدند که قیمت پس از شکست، به یک سطح قیمتی مهم رسیده و از همان نقطه برگشته است؛ بنابراین مفهومی به‌عنوان شکست کاذب وجود خارجی ندارد!

لازم به‌ذکر است که هیچکدام از دیدگاه‌های مذکور، به‌صورت قطعی قابل تایید و یا رد نیست؛ زیرا معامله گران بر اساس رویکردهای تحلیلی مختلفی در بازار فعالیت می‌کنند.

3 روش ورود به معامله بر اساس شکست قیمت

به‌عنوان یک معامله گر تکنیکالی، بر اساس 3 استراتژی ورود می‌توانیم با شکست‌ها ترید کنیم. هر کدام از این روش‌ها، از لحاظ مدیریت ریسک مزایا و معایبی دارند و نمی‌توان برتری خاصی در میان آن‌ها قائل بود.

ورود قبل از شکست

مزیت اصلی این روش، ورود در قیمت‌ مناسب است. به‌عنوان مثال، اگر پیش‌روی قیمت یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد و شما انتظار شکست صعودی دارید، نسبت به افرادی که حین شکست یا پس از آن اقدام به خرید می‌کنند، در قیمت پایین‌تری وارد بازار می‌شوید. در بخش‌های قبلی در مورد شکست‌های قیمتی مربوط به فاز تثبیت صحبت کردیم. اگر در همین مثال، نسبت به احتمال وقوع شکست کامل و قدرت آن تا حد زیادی اطمینان داشته باشید، می‌توانید در ناحیه کف محدوده خنثی وارد بازار شوید تا نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) شما تا حد زیادی بهینه‌ شود.

ورود حین شکست

همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، شما سفارش معاملاتی خود را دقیقا در خارج از سطح مشخص شده (در نزدیکی آن) قرار می‌دهید و منتظر می‌مانید تا پس از شکست سطح مذکور، وارد استراتژی بریک اوت چیست؟ معامله شوید. مزیت اصلی ورود حین شکست این است که می‌توانید بازخورد سریعی از قدرت و کیفیت شکست بگیرید؛ این موضوع سبب می‌شود که اگر شرایط مناسب نبود، بتوانید به‌سرعت و قبل از تحمل زیان سنگین از موقعیت خود خارج شوید.

ورود بعد از شکست

استراتژی سوم، همان پولبک معروف است که اغلب توسط معامله گران با سطح ریسک‌پذیری پایین استفاده می‌شود. ورود پس از شکست یا پولبک شامل ورود به معامله خرید یا فروش در اولین بازگشت به سطح شکسته شده (بر اساس قاعده تبدیل سطوح) است.

با توجه به اهمیت بالای مفهوم پولبک در تحلیل تکنیکال، در مقاله بعدی در مورد این مفهوم نموداری و جزئیات مرتبط با آن توضیحات کاملی ارائه می‌کنیم…

کلام پایانی

برخی از معامله گرانی که به‌صورت حرفه‌ای از شکست‌های قیمتی استفاده می‌کنند، معتقدند که بلافاصله پس از وقوع شکست مشخص می‌شود که آیا این یک موقعیت سودده است یا خیر. بر این اساس، اگر پس از شکست سطح قیمت درون یک محدوده باریک خنثی نوسان کند، احتمالا با یک شکست کاذب روبه‌رو هستیم. به‌طور کلی، بسیاری از مربیان معامله گری در ابتدای مسیر یادگیری سعی می‌کنند معامله گران تازه‌کار را از معاملات مبتنی بر شکست دور نگهدارند. اما فراموش نکنیم که یک معامله گر جدید منظم هم می‌تواند با یادگیری از اشتباهاتش (بر اساس بازخوردهای سریعی که دریافت می‌کند)، در این روش معاملاتی حرفه‌ای شود.

مطالعه و بررسی نظرات شما در بخش کامنت‌ها، باعث خوشحالی ما است و مطمئنا با استفاده از پیشنهادات مطرح شده، می‌توانیم محتوای آموزشی موثر و کاربردی‌تری در اختیار شما قرار دهیم…

شکست روند و سطح (Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست روند و سطوح که به اصلاح بریک اوت هم گفته می‌شود می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.

شکست همچنین می تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.

یکی از استراتژی هایی که اکثر معامله گران از آن بهره میبرند، استراتژی شکست یا بریک اوت است. در این استراتژی زمانی که سطح خاص یا خط روندی شکسته می‌شود معامله گران وارد می‌شوند و در روند پیش رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟

راه‌های تشخیص شکست معتبر

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم برای زمانی که به دنبال فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود. چند اندیکاتور وجود دارد که می‌تواند برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارز به شما کمک کند. در زمانی که به دنبال فرصت شکست هستید، استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند.

1. میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً شایع‌ترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران است و اگرچه ابزار ساده‌ای است، داده‌های ارزشمندی فراهم می‌کند.

به عبارت ساده، میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است. به عنوان مثال اگر دوره ۲۰ را به نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک در ۲۰ روز گذشته را به شما نشان می‌دهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی، اما برای هدف این درس، زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و یا مرور بر آنها، درس میانگین متحرک را بررسی کنید.

۲. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند چرا که دقیقاً برای انجام همین کار طراحی شده‌اند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که به اندازه ۲ انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرک برای مقدار زمانی X رسم می‌شوند که X مقدار دلخواه است.

زمانی که باندها جمع می‌شوند، یعنی نوسانات کم است. هنگامی که باندها باز می‌شوند، یعنی نوسانات زیاد است. برای توضیح کامل‌تر، درس باندهای بولینگر را بررسی کنید.

۳. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR ابزار عالی برای اندازه گیری نوسانات است چرا که میانگین محدوده نوسان بازار برای یک دوره خاص از زمان را به ما می‌گوید. بنابراین اگر ATR را به 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، محدوده معاملات میانگین برای ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

هنگامی که ATR در حال سقوط است، نشان می‌دهد که نوسانات در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است، نشان می‌دهد که نوسانات رو به افزایش است.

انواع شکست

هنگام معامله با استراتژی شکست، مهم است بدانید که دو نوع اصلی وجود دارد:

1. شکست ادامه دار
2. شکست بازگشتی

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند چرا که تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی برای به دست آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می‌کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در استراتژی بریک اوت چیست؟ نتیجه، شاهد دوره‌ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود(بازار رنج یا خنثی).

زمانی که در همان جهت روند قبلی شکست اتفاق بیوفتد، در نتیجه شکست ادامه دار است. فقط آن را به صورت ادامه روند اولیه در نظر بگیرید.

شکست‌های بازگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در خلاف جهت یا جهت «معکوس» فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند، و غیره) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست این است که صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و سپس صبر کنید و ببینید که بر می‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر.

راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است که اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت مورد نظر ادامه خواهد داد یا خیر، و اینگونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سود آور به دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که ممکن است برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند را از دست بدهید.

تشخیص شکست

نکته خوب در مورد معاملات بر روی شکست روند این است که تشخیص فرصت معامله با چشم غیر مسلح خیلی آسان است! هنگامی که شروع به استفاده از نشانه‌های شکست می‌کنید، قادر خواهید بود معاملات خوب را نسبتاً سریع تشخیص دهید. الگوهای نمودار

در حال حاضر باید به نمودارها و شناخت الگوها که نشان دهنده شکست معکوس هستند عادت کرده باشید. برخی از آنها عبارتند از:

• الگوی Double Top/ Double Bottom
• الگوی Head and Shoulders
• الگوی Triple Top/ Triple Bottom

برای اطلاعات بیشتر، درس الگوهای نمودار را بررسی کنید.

علاوه بر الگوهای نمودار، چند ابزار و اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید برای تشخیص بهتر از آنها استفاده کنید. خطوط روند اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی بر روی نمودار است. برای رسم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی رسم کنید که با روند فعلی حرکت کند.

هنگام رسم خطوط روند، بهتر است حداقل دو سقف و کف را متصل کنید. هر چه سقف و کف بیشتری را متصل کنید، خط روند قوی‌تر خواهد بود. زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فقط دو چیز می‌تواند رخ دهد. قیمت می‌تواند به به روند ادامه دهد یا می‌تواند خط روند را بشکند و باعث باز گشت شود.

به هر حال نگاه کردن به قیمت کافی نیست. استفاده از یک یا چند اندیکاتور ذکر شده در این درس می‌تواند فوق العاده به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که وقتی EUR / USD خط روند را شکست، MACD حرکت نزولی را نشان می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم که شکست، یورو را پایین می‌کشد و ما به عنوان معامله گر، باید این جفت ارز را به فروش برسانیم.

کانال‌ها

راه دیگر برای تشخیص فرصتهای شکست، رسم کانال‌های روند است. رسم کانال‌های روند تقریباً مثل رسم خطوط است با این تفاوت که بعد از رسم خط روند، باید طرف دیگر را اضافه کنید.

کانال‌ها مفید هستند زیرا می‌توانید شکست‌ها را در هر دو جهت روند تشخیص دهید. این رویکرد شبیه به رویکرد خطوط روند است، از این لحاظ که منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و سپس تصمیم گیری می‌کنیم.

توجه کنید که وقتی EUR / USD زیر خط پایینی کانال روند قرار داشت، MACD حرکت نزولی قوی را نشان داد. این نشانه خوبی برای

مثلث‌ها

راه سوم برای تشخیص فرصتهای شکست جستجوی مثلثها است. مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بازار شروع به نوسان می‌کند و شروع به تثبیت در محدوده باریکی می‌کند. هدف ما وارد شدن به موقعیت در زمانی است که بازار تثبیت می‌شود تا وقتی شکست رخ می‌دهد بتوانیم یک حرکت را بگیریم.

سه نوع مثلث وجود دارد:

مثلث صعودی مثلث صعودی زمانی به وجود می‌آید که سطح مقاومت وجود دارد و قیمت بازار همچنان کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. این نشانه آن است که خریداران به آرامی شروع به غلبه بر فروشندگان می‌کنند.

ماجرای مثلث صعودی این است که هر دفعه قیمت به سقف خاصی می‌رسد، چند معامله گر هستند که در مورد فروش در این سطح متقاعد شده‌اند، در نتیجه قیمت سقوط می‌کند.

از طرف دیگر، چند معامله گر هستند که بر این باورند که قیمت باید بالاتر باشد، و وقتی قیمت شروع به افت می‌کند، بالاتر از کف قبلی خرید می‌کنند. نتیجه مبارزه بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت در مرحله فینال به نقطه واحدی می‌رسند.

ما به دنبال شکست برای حرکت صعودی هستیم زیرا مثلث‌های صعودی معمولاً بیانگر حرکت رو به بالاست. وقتی که شاهد نقض مقاومت هستیم، تصمیم مناسب، خرید است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی، نقطه مقابل مثلث صعودی است. فروشندگان همچنان به اعمال فشار بر خریداران ادامه می‌دهند، و در نتیجه، می‌بینیم که سقف‌های پایین‌تر با سطح حمایت قوی برخورد می‌کنند.

مثلث نزولی

مثلث‌های نزولی به طور کلی بیانگر حالت نزولی‌اند. برای استفاده از آن، هدف ما این است که اگر قیمت در سطح حمایت شکسته شد، اقدام به فروش نمایید.

مثلث متقارن

نوع سوم، مثلث متقارن است. به جای داشتن سطح حمایت یا مقاومت افقی، هر دوی خریداران و فروشندگان به ایجاد کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر می‌پردازند و جایی در وسط، یک رأس تشکیل می‌دهند.

بر خلاف مثلث‌های صعودی و نزولی که معمولاً سیگنالهای صعودی و نزولی‌اند، مثلث متقارن تمایل به جهت خاصی ندارد. باید آماده معاملهی شکست در هر دو طرف شوید!

بریک اوت یا شکست چیست ؟

بریک اوت به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی خطوط مقاومت یا حمایت را بشکند و به سمت دیگر آن حرکت و در آنجا تثبیت شود.بریک اوت در واقع نشان از پتانسیل قیمت برای آغاز یک روند در جهت شکست خود است. به عنوان مثال زمانی که یک خط مقاومت شکسته شود نشان دهنده آن است که احتمالا قیمت روند صعودی را آغاز کرده است.بریک اوت هایی که با حجم زیاد انجام می شود از اعتبار بیشتری برخوردار است به دلیل اینکه احتمال بیشتری دارد که قیمت یک روند در جهت آن شکل دهد.

بریک اوت حاوی چه پیامی می باشد ؟

بریک اوت زمانی میباشد که قیمت برای مدت زمانی در زیر یا بالای سطوح حمایت و مقاومت بوده است و در یک زمان این سطوح را میشکند.سطوح حمایت و مقاومت سطوحی با اهمیت بسیار برای معامله گران میباشد زیرا از آن برای نقاط ورود و خروج خود استفاده میکنند.هر زمان که سطوح مقاومت و حمایت می شکند معامله گرانی که منتظر بریک اوت هستند وارد معامله می شوند و کسانی که فکر نمیکردند قیمت بریک اوت کند از معامله جهت جلوگیری از ضرر خارج می شوند.

معمولا این شکست ها با افزایش حجم معاملات روبه رو می شود که نشان دهنده آن است که معامله گران زیادی منتظر شکست این سطوح می باشند.حجم بالاتر از حجم میانگین نشان دهنده تایید بریک اوت می باشد.اگر بریک اوت با حجم کمی همراه باشد اکثر معامله گران آن را تایید نمیکنند در واقع برای آنها معنی دار نمی باشد در جهت ورود به معامله و به احتمال زیاد این شکستها با موفقیت همراه نیست .در بریک اوت های صعودی در صورت عدم موفقیت شکست سطح ، قیمت دوباره به زیر سطح مقاومت باز میگردد و بلعکس در بریک اوت های نزولی ناموفق قیمت بعد از شکست به بالای سطح حمایتی برمیگردد.

بریک اوت ها معمولا با روند رنج یا بعضی از الگوهای نموداری مانند : مثلث ، پرچم ، مثلث جمع شونده و الگوی سر و شانه همراه است.

در بریک اوت ها با حجم بالا امکان این وجود دارد قبل از حرکت در جهت بریک اوت به نقطه شکست برگردد یا اصطلاحا پوبلک بزند، این امر بدین دلیل است که معامله گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می شوند اما بعد از آن برای سیو سود معامله خود را می بندند که این امر به طور موقت قیمت را به نقطه شکست برمیگرداند.

مطالعه بیشتر:

محدودیت های بریک اوت

دو مشکل اصلی در رابطه با بریک اوت وجود دارد . اولین مشکل عدم ادامه روند در جهت بریک بریک اوت می باشد. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح حمایت و مقاومت می رود و معامله گرانی که بر اساس بریک اوت معامله میکنند را فریب می دهد و قیمت در جهت مخالف بریک اوت شروع به حرکت می کند.

دوم اینکه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز بستگی به هر فرد دارد. همه معامله گران سطوح مقاومت یا حمایت یکسانی را در نظر ندارند.به همین دلیل می باشد که بررسی حجم معاملات می تواند مفید واقع شود.افزایش حجم معاملات در زمان شکست سطوح نشان دهنده اهمیت آن سطح می باشد.در صورت کاهش معاملات حاکی از آن است که این سطوح چندان اهمیت خاصی را نداشته اند و یا اینکه معامله گران حرفه ای که حجم بالایی وارد معامله می کنند اماده ورود به معامله نیستند.