حد ضرر در الگو

سوالی که در مورد تشکیل الگوی ستاره دنباله دار پیش می‌ آید این است که الگوی ستاره دنباله دار در یک جفت ارز در فارکس یا یک سهم ،کالا و یا در قسمت فیوچرز صرافی بایننس چه تفاوتی دارد ؟جواب این است که هیچ تفاوتی برای این الگو در بازار های مختلف وجود ندارد الگوی ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن نوع بازار ، سیگنال یکسانی را ارائه می دهد .

الگوی کف و سقف دوقلو

خوب در ابتدای مقاله الگوی کف و سقف دوقلو ببینیم که الگوی کف دوقلو چیست؟ قبل از هر چیز باید بگوییم که برای اموزش الگوی کف دوقلو لازم است که بارها و بارها بر روی نمودار آنها را مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد تا بتوان بر آن مسلط شد. قطعا آموزش الگوی کف دوقلو و یادگیری آن به انجام تحلیل بهتر و دقیق تر نمودار، کمک شایانی خواهد کرد.

الگوی کف دوقلو تحلیل تکنیکال را می توان یک مدل از الگوی نمودار تحلیل تکنیکال دانست که تغییراتی را که در روند ایجاد شده و همچنین یک معکوس حرکت از پرایس اکشن پیشرو قبلی را توصیف می نماید. اینگونه که افت یک سهام یا شاخص و یک بازگشت، همچنین یک افت دیگر به همان سطح یا همانند افت اولیه و نهایتا یک بازگشت دوباره را به نمایش می گذارد.

از نظر ظاهری شبیه حرف دبلیو انگلیسی است و دست کم در آن دو بار برخورد با یک سطح حمایت در نظر گرفته می شود.

الگوی کف دوقلو تحلیل تکنیکال، همواره از یک روند نزولی عمده یا کوچک و جزئی در یک آیتم معاملاتی ویژه پیروی می نماید و نشان از بازگشت و شروع یک روند صعودی بالقوه می باشد. در واقع تشکیل دو کف در پایین نشان از پایان یافتن فشار فروش می باشد و برگشت روند در راه است. در شکل زیر این الگو به خوبی به تصویر کشیده شده است.

مواردی که باید در خصوص این الگو در نظر گرفت عبارتند از:

• برای ایجاد نیاز به بازه زمانی دو تا شش هفته می باشد.
• کف های قیمتی بین 2 تا 5 درصد می توانند اختلاف داشته باشند.
• اختلاف بین کف قیمت و قیمت در قله که در میانه واقع شده است باید 10 درصد باشد.

در ادامه باز هم از انواع متفاوت الگوی کف و سقف دوقلو خواهیم گفت.

اما ببینیم که هدف قیمتی در الگوی کف دوقلو به چه صورتی است؟

در مورد هدف قیمتی در الگوی کف دوقلو، از قله به سمت خط گردن خطی رسم کنید بنام H، حال اگر خط گردن بشکند و قیمت صعود کند، می توان امید داشت که قیمت سهم 66 % افزایش پیدا کند.

الگوی سقف دوقلو چیست ؟

در ادامه مقوله، الگوی کف و سقف دوقلو، به بررسی الگوی سقف دوقلو می پردازیم.

این الگو یکی از قابل توجه ترین الگوها در معاملات است و به آن Double Top and Bottom گفته می شود.

این الگو را می توان یک الگوی معکوس قابل اعتماد دانست که می تواند برای ورود به یک موقعیت نزولی بعد از یک روند صعودی مورد استفاده قرار گیرد.

از نظر ظاهری به حرف M شبیه می باشد و از 2 قله که تقریباً در یک سطح قرار گرفته اند با دره ای که در بین آن تشکیل شده است و خط گردن را شکل داده اند(Neckline)تشکیل شده است. قله دوم سطح بالای اول را نمی شکند، لذا قیمت مجددا این سطح را آزمایش نموده و تلاش در ایجاد سطحی بالاتر داشت، ولی موفق نشده و شکست خورده.

تریدر هایی که محافظه کارانه عمل می کنند به دنبال تاییدیه اضافی می باشند و معامله گران تهاجمی ممکن است از بالای دوم به یک پوزیشن نزولی وارد شوند. در شکل زیر الگوی کف و سقف دوقلورا مشاهده می کنید.

الگوی کلاسیک سر و شانه کف چیست؟

تا به اینجای مقاله الگوی کف و سقف دوقلو، از مدلهای متفاوت الگو که در تجزیه و تحلیل تکنیکال کارایی دارند سخن بسیار گفتیم. در این قسمت از الگوی کلاسیک سر و شانه کف صحبت می کنیم.

این الگو شکل نموداری است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر می گردد، دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک به هم می باشند و قله وسط بالاتر قرار می گیرد.

در تحلیل تکنیکال، در صورت شکل‌گیری این الگو، نمودار خاصی را توصیف می نماید که در نتیجه آن معکوس شدن روند بازار از وضعیت صعودی به نزولی ، پیش‌بینی می گردد.

بعضی بر این اعتقاد می باشند که این الگو یکی از مطمئن ترین الگوهای تغییر روند می باشد. همینطور به عنوان یکی از چندین الگوی برتر یاد می شود که با درجات متفاوتی از دقت نشان می دهد که پایان روند صعودی نزدیک است.

چگونه الگوهای دو قلو کف را معامله می کنید؟

با مقاله الگوی کف و سقف دوقلو، در خدمت شما خوبان هستیم. اگر از این قسمت خواننده مقاله مقاله الگوی کف و سقف دوقلو شده اید توصیه می کنیم قسمتهای قبل را نیز مطالعه نمایید. خوب برمی گردیم به ادامه مبحث با ذکر این سوال که چگونه الگوهای دو قلو کف را معامله می کنید؟ می توان گفت که هیچ الگوی نموداری همچون الگوی کف و سقف دوقلو در معاملات رایج نمی باشد.

این الگو به گونه ای ظاهر می شود که به خودی خود می تواند به عنوان مدرکی جهت اثبات اینکه پرایس اکشن آنقدرها هم که برخی ادعا میکنند تصادفی نمی باشد.

در صورت شکل گیری این الگو البته به شرط تست شدن خط گردن، می توان با شکست خط گردن به معامله ورود کرد. روش دیگر آن که برخی از تریدرها ترجیح می دهند که در زمان برگشت قیمتها به خط گردنی که شکسته شده است و اکنون نقش حمایت را دارد وارد بازار شوند.

نکته ای که در خصوص الگوی کف دوقلو در روند صعودی وجود دارد این است که، عده ای عقیده دارند که چنانچه الگوی کف دوقلو در روند صعودی قرار گیرد می توان از آن سیگنال ورود دریافت کرد.

تعیین حد ضرر در الگوی دوقلو کف و سقف

در ادامه بررسی الگوی کف و سقف دوقلو، ببینیم که در الگوی دوقلو کف و سقف، حد ضرر چگونه تعیین می شود؟ ظهور الگوی کف و سقف دوقلو چنانچه در طی این مقاله هم بارها دیدیم به معنای تغییر یافتن روند می باشد و از مفاهیم مهم فارکس می باشد. اما در مورد قرار دادن حد ضرر معمولا اختلاف عقیده وجود دارد. اما آنچه که بیشتر بین تریدر ها رایج است قرار دادن حد ضرر بالاتر از سقفی (top) که پایینتر است، می باشد. یعنی نسبت ریسک به ریوارد 1:1 اما برخی هم می گویند که با توجه به اینکه دقت این الگو مابین 65 تا 70 درصد می باشد، این نسبت مناسب نیست. این میزان با توجه به اسپردی که پرداخت می شود و قرار دادن استاپ لاس چند پیپی بالاتر از سقف هم می شود. پس راهکار چیست؟

یافتن یک موج کوچکتر و یا کندل واضح بین سقف و حد گردن برای قرار دادن حد ضرر، اگر پیدا نشد حد ضرر را ما بین وسط خط گردن و سقف بگذارید در این صورت، حد ضرر شما نزدیک نقطه ورود خواهد بود وترید شما نسبت ریسک به ریوارد مناسبتری خواهد داشت. برای تعیین حد ضرر در کف دوقلو عکس این را اجرا نمایید.

استفاده از الگوی دوقلو در ارزهای دیجیتال

ببینیم که الگوی کف و سقف دوقلو در ارزهای دیجیتال چگونه استفاده می شوند؟ چنانچه قطعا می دانید الگوی کف و سقف دوقلو، از ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشند که اتفاقا در تجزیه و تحلیل چارتهای فارکس کارایی بالایی دارند. در کل هر جا که سخن از قیمت و همینطور حجم در معاملات می شود تحلیل تکنیکال هم با تمام ابزارهایش در آنجا خودنمایی می کند. لذا چنانچه حد ضرر در الگو بازار فارکس را بخوبی بیاموزید، قطعا برای ورود به بازار ارز دیجیتال هم آمادگی لازم را خواهید داشت.

کریپتوکارنسی ها دارای نوسانات بالایی هستند، لذا همین موضوع، درک الگوهای نمودار را تبدیل به یک هنر ارزشمند در معاملات ارزهای دیجیتال می نماید. نمودارهای کریپتو کارنسی ها اطلاعات زیادی را در اختیار قرار می دهند، به همین دلیل مهم، بدون تجزیه و تحلیل مناسب ممکن است کامل مفید واقع نشوند. تریدرهای ح رفه ای از آنها جهت به دست آوردن بینشی در خصوص ن ح وه روندهای فعلی بازار و همینطور یافتن فرصت های مناسب سیگنالهای ورود و خروج استفاده می کنند.

سخن پایانی

الگوی کف و سقف دوقلو را با هم از نظر گذراندیم و از جنبه های مختلف کاربرد آنها را در معاملات مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادیم. الگوی کف و سقف دوقلو از ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار فارکس هستند و در دسته الگوهای نموداری قرار می گیرند و بسته به اینکه کدام یک از آنها ظاهر می شود به ما اطلاعات مفیدی در خصوص زمان و ن ح وه ورود درست به بازار و همینطور زمان مناسب خروج از بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد. اطلاعاتی که به ما در اتخاذ تصمیمات درست معاملاتی کمک بسیاری می کنند.

با امید به آنکه مطالعه مقاله الگوی کف و سقف دوقلو برای شما خواننده عزیز هم مفید واقع شده باشد، اگر تجربه یا دیدگاهی در این مورد دارید با ما به اشتراک گذارید. بروکر نیکس فعال در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد.

الگوی کنج نزولی و الگوی کنج صعودی در بازار فارکس

الگوی کنج نزولی و صعودی از سری الگوهای بازگشت روند در بازار فارکس هستند.البته این الگو میتواند جزو الگوهای ادامه دهنده روند نیز باشد اما در اینجا ما بعنوان یک الگوی بازشگتی این الگوها را بررسی میکنیم.

الگوی کنج بعنوان الگوی وج نیز شناخته می شود و نمایانگر یک توقف موقت در روند بازار است که نشان می دهد معامله گران در مورد افزایش و کاهش قیمت مردد هستند و بازار نمیداند چه روندی را پیش گیرد.

آشنایی با الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کنج نزولی یا پایین روند از آن جهت نزولی گفته می شود که در ادامه روند نزولی در جهت نزول قیمت ظاهر می شود.

در یک روند قیمت نزولی زمانی که سقف ها و کف های قیمتی امواج را به یکدیگر وصل کنیم در ابتدا فاصله این کانال زیاد و در آخر کم می شود که یک مخروط را تشکیل می دهند و به آن کنج نزولی گفته می شود.

اما هدف تشکیل الگوی کنج نزولی تغییر قیمت از نزول به صعود است.

به بیان بهتر این الگو را میتوان الگوی کنج پایین رونده صعودی گفت اما برای جلوگیری از ایجاد دوگانگی همانطور که معروف است به الگوی وج که در روند نزولی به هدف تغییر روند به صعودی ظاهر می شود الگوی کنج نزولی می گویینم.

الگوی کنج نزولی برای بازگشت روند باید با مقاومت ها مقابله کند تا زمانی که مقاومت را نشکسته باشد این الگو کامل نیست.

کنج نزولی میتواند یک الگوی ادامه دهنده نیز باشد و در پایان یک روند صعودی ظاهر شود اما در هر صورت چه ظاهر شدن الگوی کنج نزولی در پایان روند صعودی یا نزولی همیشه نشانه صعود روند آتی بازار است.

تصویر زیر شکل ظاهری این الگو را نشان می دهد.

تصویر بالا تشکیل الگوی کنج نزولی را نشان می دهد که طی یک دوره زمانی چهار ماهه در ادامه یک روند نزولی میان مدت شکل گرفته است و پس از این الگو روند صعودی شده است.

مشخصات الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

رسم بسیار از کانال حد ضرر در الگو های قیمتی ممکن است به شکل یک مخروط درآید و با الگوی کنج پایین رونده اشتباه گرفته شود.این الگو وقتی معتبر است که دارای شرایط زیر باشد:

1. روند الگو:در مورد این الگو روندی که الگو در ادامه آن ظاهر می شود بسیار مهم است در صورتی الگوی بازگشتی کنج صعودی معتبر است که در ادامه یک روند میان یا بلند مدت نزولی ظاهر شود.تشکیل این الگو معمولا بین 3تا6ماه زمان میبرد و بهتر است روند نزولی قبل از آن 2تا3 ماهه باشد.
2. خط مقاومت بالایی:برای تشکیل خط مقاومت بالایی دوبار برخورد روند قیمت با مقاومت لازم است و سه بار برخورد به مقاومت اعتبار می بخشد.قله هر موج(سقف قیمت) باید از قله موج قبلی پایین تر باشد.
3. خط حمایت پایینی:همانند مقاومت برای تشکیل خط حمایت نیز دوبار برخورد روند قیمت با خط روند لازم است.کف قیمت هر موج باید از کف قیمت موج قبلی پایین تر باشد.
4. انقباض کانال: همینطور که الگو در حال تکمیل شده است، خط مقاومت بالایی و خط حمایت پایینی به هم نزدیک می‌شوند. نقاط پایینی در نمودار همچنان پایین‌تر از کف‌های قبل شکل می‌گیرند اما این نفوذ به سمت پایین، رفته‌رفته کم‌عمق‌تر می‌شود. کف‌های کم‌عمق‌تر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش هستند و خطوط حمایتی پایین‌تر با شیب نزولی کمتری نسبت به خط مقاومت بالایی شکل می‌گیرند.
5. شکست مقاومت:پس از انقباض کامل کانال روند قیمت باید در جهت صعود خط مقاومت را بشکند و از آن خارج شود به صورتی که خط مقاومت به حمایت تبدیل شود و احتمال بازگشت روند ناچیز باشد.
6. حجم معاملات:برای تایید اعتبار الگوی کنج نزولی حجم معاملات حائز اهمیت نیست اما برای شکست مقاومت باید حجم معاملات خرید افزایش پیدا کند تا مقاومت کاملا شکسته شود.پس یک الگوی کنج نزولی معتبر باید با افزایش چشم گیر حجم معاملات همراه باشد.

در کل تایید اعتبار وج ها سخت تر از الگوهای دیگر است زیرا شکل گیری الگو در هر روند به صورتی است که تصور می شود حرکت قیمت در جهت ادامه روند است.

یکی از مواردی که اعتبار کنج نزولی را تایید میکند کوتاه شدن فاصله کف قیمت در هر موج قیمت با موج قبلی خود است که نشان میدهد فشار فروشندگان کاهش پیدا کرده و تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه است.

ایجاد یک واگرایی در در اندیکاتور MACD نشانه خوبی از کاهش فشار فروشندگان و معتبر بودن الگو است.

بالا رفتن حجم معاملات فروش در زمان شکست خط مقاومت نیز نشانه ای دیگر از معتبر بودن الگو است و در کنج نزولی اهمیت بیشتری از کنج صعودی دارد زیرا بازار میل به کاهش دادن قیمت دارد و اگر حجم تقاضا زیاد نباشد ممکن است روند دوباره نزولی شود.

استفاده از اندیکاتور Volume که حجم معاملات را نشان میدهد در کنار این الگو بسیار عاقلانه است.

تحلیل یک نمونه الگوی کنج نزولی

تصویر زیر تشکیل الگوی کنج نزولی را در نمودار FCX در بازه زمانی شش ماه نشان میدهد.این الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت تشکیل شده است که در تصویر قابل مشاهده نیست.

برای اینکه این نمودار را از نظر شکل گیری الگوی کنج پایین رونده یا همان نزولی بررسی کنیم بهتر است تمام موارد تایید اعتبار این الگو را چک کنیم.

1. روند الگو:الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت تشکیل شده است پس قطعا یک الگوی بازگشتی است.
2. خط مقاومت بالایی:خط مقاومت رسم شده است و همانطور که مشاهده میکنید چهار بار برخورد قیمت با مقاومت به این خط اعتبار خوبی داده است.سقف قیمت هر موج از سقف قیمت موج قبل پایین تر است و مقاومت شیب زیادی دارد.
3. خط حمایت پایین:خط حمایت رسم شده است و چهار بار برخود روند قیمت اعتبار این خط را تایید می کند و کف قیمت هر موج از کف قیمت موج قبل پایین تر است اما اختلاف خیلی کمی دارد که نشانه کاهش فشار فروشندگان است.
4. انقباض کانال:اختلاف کم کف های قیمتی و اختلاف زیاد سقف های قیمتی امواج با یکدیگر باعث انقباض کانال می شود و نشان می دهد تقاضا در مقابل عرضه در حال افزایش است.اندیکاتور MACD نیز یک واگرایی را نشان میدهد که نوید تغییر روند است.
5. شکست مقاومت:دقیقا وقتی کانال منقبض می شود و تقاضا در حال افزایش است اندیکاتور ولوم نیز این افزایش را تایید می کند خط مقاومت با حد ضرر در الگو چند کندل قوی شکسته می شود.
6. تبدیل مقاومت به حمایت:پس از شکسته شدن خط مقاومت قیمت یک بار دیگر به این محدوده برمیگردد و نمیتواند در آن نفوذ کند که در واقع مقاومت به حمایت تبدیل شده است و این بازگشت قیمت تایید آن است.

آشنایی با الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو از رسم دو خط حمایت و مقاومت صعودی تشکیل می شود به همین دلیل به آن کنج صعودی میگویند اما دچار خظا نشوید هدف این الگو تبدیل روند صعودی به نزولی است.

الگوی کنج صعودی اگر در ادامه روند صعودی ظاهر شود یک الگوی بازگشتی است اما اگر در ادامه روند نزولی ظاهر شود یک الگوی ادامه دهنده روند است.

شکل ظاهری این الگو مشابه تصویر زیر است.

در تصویر بالا الگوی کنج نزولی در ادامه یک روند بلند مدت صعودی تشکیل در نمودار روزانه طی 7 ماه ظاهر شده است و نشانه تغییر روند به نزولی در میان مدت یا بلند مدت است.

مشخصات الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

هر کانال قیمتی که در آخر به شکل مخروط درآید یک الگوی وج نیست مگر اینکه تمام قوانین و شرایط زیر در آن صادق باشد.

1. روند الگو:برای اینکه این الگو یک الگوی بازگشتی باشد باید در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شود.یک الگوی کنج صعودی معتبر طی 3تا 6 ماه تشکل می شود و بهتر است روند قبلی حداقل دو تا 3 ماهه باشد.
2. خط مقاومت بالایی:برای حد ضرر در الگو حد ضرر در الگو تشکیل خط مقاومت بالایی حداقل دو برخود قیمت با مقاومت بالایی لازم است و برخود سوم باعث اعتبار بخشیدن به مقاومت می شود.سقف هر موج قیمت باید بالاتر از سقف موج قبلی باشد.
3. خط حمایت پایینی:برای تشکیل خط حمایت پایینی حداقل دو برخود با حمایت پایینی لازم است و برخورد سوم به آن اعتبار می بخشد.کف هر موج قیمت باید بالاتر از موج قیمت قبلی باشد.
4. انقباض کانال:فاصله بین سقف امواج به مرور کمتر می شود و از آن طرف خط حمایت نمیتواند متناسب با مقاومت پیش رفت کند در واقع میزان تقاضا در حال کاهش است و عرضه در حال افزایش است که باعث انقباض کانال قیمتی می شود.
5. شکست خط حمایت:افزایش تقاضا در آخر باعث می شود خط حمایت شکسته شود و تا زمانی که خط حمایت شکسته نشود الگوی کنج صعودی دارای اعتبار نیست.
6. تبدیل حمایت به مقاومت:پس از شکست خط حمایت ممکن است قیمت به این محدوده بازگردد اما اگر نتواند در آن نفوذ کند خط حمایت به مقاومت تبدیل شده است و این بازگشت روند به مقاومت جدید اعتبار می بخشد.
7. حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در محدوده شکست سطح حمایت و در انتهای کانال یکی از مهم ترین دلایل تایید اعتبار الگوی کنج صعودی است.

همانند وج نزولی در وج صعودی نیز اندیکاتور Volume جهت بررسی افزایش حجم معاملات و اندیکاتور MACD جهت بررسی واگرایی و سیگنال تغییر روند استفاده می شود.

تحلیل یک نمونه الگوی کنج صعودی

تصویر زیر تشکیل الگوی کنج صعودی را طی 3 ماه نشان میدهد که پس الگو روند قیمت در بلند مدت صعودی شده است.

تصویر بالا رسم الگو و حجم معاملات را نشان می دهد برای تحلیل این الگو تایید اعتبار را مرحله به مرحله بررسی میکنیم.

1. روند الگو:الگوی کنج بالارونده یا کنج صعودی در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شده است و تشکیل الگو در 3 ماه رخ داده که روند دارای اعتبار است.
2. خط مقاومت بالایی:روند قیمت 3بار با خط مقاومت برخورد کرده است که به مقاومت اعتبار بخشیده است و با اینکه هر سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی است اما به مرور فاصله سقف های قیمتی کم تر شده است.
3. خط حمایت پایینی:چهار بار برخورد قیمت با خط حمایت به این حمایت اعبار بخشیده است و هر کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی است.
4. انقباض کانال:با کم شدن شیب خط مقاومت و ادامه دار بودن خط حمایت به مرور کانال همگرا می شود که نشانه کاهش تقاضا در بازار است.
5. شکست خط حمایت:با افزایش حجم معاملات و افزایش عرضه در محدوده انقباض کانال در آخر خط حمایت توسط فشار فروشندگان شکسته شده است.اندیکاتور ولوم نیز افزایش حجم معاملات را تایید میکند.
6. تبدیل خط حمایت به مقاومت:بازگشت قیمت در اوایل ژوئیه موقعیت تست مقاومت جدید را فراهم کرده است.(خط قرمز در تصویر بالا) که حد ضرر در الگو حد ضرر در الگو نشان میدهد خط حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

ورود به معاملات با استفاده از الگوی کنج نزولی و صعودی

رسم الگوهای کنج رابطه مستقیمی با رسم خط روند و تشخیص سطح حمایت و مقاومت دارد پس قبل از مطالعه این الگو آموزش تحلیل خط روند و آموزش تحلیل سطوح حمایت و مقاومت را از بخش آموزش متوسطه فارکس در سایت تجارت فارکس مطالعه کنید.

الگوی کنج صعودی و نزولی خطاپذیرتر از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس است.به همین دلیل باید اعتبارسنجی این الگو را دقیق تر بررسی کنید.

ورود به معامله با الگوی وج:برای ورود به معامله با استفاده از این الگو منتظر تایید شکست حمایت و مقاومت بمانید.بازگشت روند به محدوده حمایت و مقاومت و عدم نفوذ در آن تشکیل الگوهای تک کندلی و گپ های قیمتی میتوانید تاییدی برای نقطه ورود به معامله باشد.

ظهور واگرایی در اندیکاتور MACD و افزایش حجم در اندیکاتور ولوم نیز نشانه خوبی برای تغییر روند بازار و تایید الگوی کنج نزولی و صعودی است.

حد ضرر و حد سود:تعیین حد ضرر در این الگو بسیار ساده است.در الگوی کنج نزولی آخرین برخورد قیمت با خط حمایت و در الگوی کنج صعودی آخرین برخورد قیمت با خط مقاومت را میتوان بعنوان حد ضرر تعین کرد.اگر این فاصله خیلی کوتاه بود برخورد ماقبل آخر را انتخاب کنید.

و در تعیین حد میتوان چند هدف تعیین کرد اولین هدف برای کنج نزولی آخرین برخورد قیمت با خط حمایت و در کنج صعودی آخرین برخورد با خط مقاومت است.هر برخورد با این خطوط میتواند یک هدف برای تعیین حد سود باشد.

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star چگونه معامله کنیم

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star در معاملات خود چگونه سیگنال بگیریم و زمان گردش بازار را سریعتر متوجه شویم .

الگوهای کندل استیک ژاپنی از محبوب ترین روش ها برای تحلیل نمودار ها در میان معامله گران هستند که یکی از موثرترین روش های اینگونه تحلیل ها ، الگوی ستاره دنباله دار می باشد . در این مقاله الگوی ستاره دنباله دار را که یک الگوی بازگشتی می باشد به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و در مورد نحوه استفاده از این الگو در معاملات فارکس توضیح خواهیم داد .

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست ؟

الگوی ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشتی نزولی است که تنها شامل یک کندل می شود . این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا رو به حرکت می باشد و ناگهان قیمت افت می کند و رو به کاهش می رود که به این دلیل سایه ( Wick ) بلندی در سمت بالا شکل می گیرد .

این سایه حداقل باید دو برابر اندازه بدنه کندل اندازه داشته باشد . به تصویر زیر توجه کنید .

علاوه بر این نکته ، قیمت نهایی (close) نمودار باید‌ نزدیک به پایین کندل باشد . حال همانطور که مشاهده می کنید این حالت یک ساختار نزولی را ایجاد می کند زیرا قیمت ها در نمودار قادر به حفظ روند صعودی خود نبوده اند .

الگویی که ساختار مشابهی با الگوی ستاره دنباله دار دارد الگوی چکش وارونه است .

اگرچه الگوی چکش وارونه در مقایسه با الگوی ستاره دنباله دار ، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌ باشد .‌ این الگو اغلب در پایین روند نزولی ، نزدیک به سطح حمایت یا پولبک تشکیل می‌ شود .

سوالی که در مورد تشکیل الگوی ستاره دنباله دار پیش می‌ آید این است که الگوی ستاره دنباله دار در یک جفت ارز در فارکس یا یک سهم ،کالا و یا در قسمت فیوچرز صرافی بایننس چه تفاوتی دارد ؟

جواب این است که هیچ تفاوتی برای این الگو در بازار های مختلف وجود ندارد الگوی ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن نوع بازار ، سیگنال یکسانی را ارائه می دهد .

مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره دنباله دار به دلیل این که به سادگی رصد می شود یک الگوی کارآمد برای معامله گران تازه کار است . اگر به توضیحاتی که در بالا اشاره شد توجه شود ، مشاهده الگوی ستاره دنباله دار به راحتی امکان پذیر می شود .

اگرچه الگوی کندل استیک به خودی خود گاهی نیز دارای نقص می گردد و این بدان دلیل است که یک کندل در روند کلی یا حرکت بازار زیاد مهم نیست و در گاهی موارد اگر الگوی ستاره دنباله دار در نزدیکی سطح مقاومت یا‌‌ خط روند شکل گیرد ، این الگو‌ تمایل حرکت خلاف روند را نمایان حد ضرر در الگو می کند ‌.

مدیریت ریسک برای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار‌ بسیار مهم است . مدیریت ریسک باعث می شود که در صورت حرکت منفی بازار ، معامله گر از این روند منفی بازار ایمن باشد ، لذا نه فقط در الگوی ستاره دنباله دار بلکه در تمامی الگو ها باید حد ضرر را برای معامله خود تعیین نمایید .

مزایای الگوی ستاره دنباله دار

• شناسایی این الگو آسان است
• در صورت تحقق همه معیار ها برای وقوع الگو ، کاملا مورد اعتماد می باشد
• برای معامله گران تازه کار الگوی مناسبی است

معایب الگوی ستاره دنباله دار

• الگوی ستاره دنباله دار به صورت تنها یک معامله کوتاه مدت را توجیه نمی کند
• برای استفاده از این الگو تایید معیار های مشخص شده الزامی است .

معامله با استفاده از الگوی ستاره دنباله دار

در تصویر زیر الگوی ستاره دنباله دار را در نمودار جفت سهم EUR/USD مشاهده می کنید

معامله با استفاده از این الگوی بازگشتی نسبتا کار ساده ای است . ابتدا همانطور که به این الگو مربوط می باشد باید بدنبال نقطه ورود در قیمت پایین باشیم . به دلیل اینکه قبلا قیمت ها در اوج توسط الگوی ستاره دنباله دار رد شده بودند و افت کردند ، فرد معامله گر باید حد ضرر را در خط روند قرمز رنگی که در نمودار مشخص شده قرار دهد . فرد معامله گر می تواند به راحتی بعد از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار ، ورود خود را انجام دهد . اما اگر معامله گر فردی محافظه کار است و خواهان یک نسبت ریسک به پاداش بهتر می باشد باید دوباره سایه را مورد تحلیل قرار دهد . این تحلیل هنگامی به وقوع می انجامد که اندازه سایه بلند تر از حد طبیعی باشد .

اغلب اوقات قیمت ها برمی گردند و بخشی از سایه را طی می کنند . معامله گری که این موضوع را تشخیص می دهد ممکن است منتظر بماند تا در میانه سایه و بلافاصله بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار به معامله ورود کند .

اگر فرد معامله گر در این شرایط‌‌‌ به یک معامله کوتاه مدت ورود کند قیمت اندکی بالاتر و نقطه حد ضرر نزدیک تر خواهد بود . صرف نظر از‌ نقطه ورود ، باید در نظر داشت که حد ضرر در یک نقطه‌ ثابت قرار خواهد داشت .

در مورد اهدافی که برای سود مدنظر قرار گرفته شده ( خط آبی ) باید فاصله ای را مدنظر قرار داد که ۲ برابر فاصله از حد ضرر باشد . برای نمونه اگر‌ معامله گر حد ضرر را 50 پیپ از نقطه ورود در نظر گرفته ، برای اهداف سود باید 100 پیپ را مدنظر قرار دهد . این حرکت نسبت ریسک به پاداش ۲ به ۱ گفته می شود که بنابر تحقیقات انجام شده معامله گران موفق از آن بهره می برند

الگوی پخشی با کف مسطح

این الگو، الگوی بازگشتی نزولی است و نشانگر تشکیل اوج قیمتی در بازار است. این الگو از انواع الگوهای پخشی است. با این تفاوت که کف قیمتی دامنه محدود نوسانی، یک خط افقی است. یعنی کف‌های قیمتی بازار در یک سطح ثابتی تشکیل شده‌اند، اما اوج‌های قیمتی تشکیل شده سیر صعودی دارند.
برای تشکیل این الگو، حداقل بایستی شاهد دو کف و دو اوج قیمتی در دامنه محدود نوسانی باشیم. شکست کف دامنه محدود نوسانی، نشانگر تکمیل الگو است. اما پیش از شکست کف الگو بایستی افزایش جزئی در بازار مشاهده شود. پس از مشاهده افزایش جزئی در الگو، بایستی برآوردهای قیمتی را در نمودار مشخص کرد. برای این کار، ارتفاع الگو (فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی در دامنه محدود نوسانی) را محاسبه می‌کنیم. سپس این ارتفاع را از کف الگو کم می‌کنیم. این، هدف نهایی بازار خواهد بود. اما برای به دست آوردن هدف اول، ارتفاع الگو را بر حد ضرر در الگو دو تقسیم می‌کنیم و از کف قیمتی الگو کم می‌کنیم.
اگر شکست الگو صعودی باشد، می‌توان انتظار ادامه حرکات صعودی را داشت. یعنی شکست صعودی الگو، به معنی ادامه روند قبلی بازار است. در شکست صعودی، کاهش جزئی در الگو شکل می‌گیرد. در این وضعیت، خط افقی از آخرین و بالاترین سطح قیمتی موجود در الگو رسم می‌کنیم. این خط، سطح شکست احتمالی الگو است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، روند صعودی ادامه خواهد یافت. اهداف قیمتی هم تنها با اضافه نمودن ارتفاع کل الگو به دست می‌آیند.
هرچند شکست‌های نزولی الگو بیشتر از شکست‌های صعودی است، اما این الگو هم بازگشتی است و هم پیرو روندی. همچنین، روند پیش از تشکیل الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. اما طبق آمار، الگو بیشتر در انتهای حرکات صعودی تشکیل می‌شود.

مثال اول

الگوی پخشی با کف مسطح

در نمودار یک‌ساعته دلار نیوزیلند/دلار آمریکا، شاهد تشکیل الگوی پخشی با کف مسطح هستیم. این الگو پس از یک حرکت صعودی تشکیل شده و طبق آمار، احتمال بازگشت نزولی بازار پس از تکمیل الگو بیشتر از ادامه حرکات صعودی است. بااین‌حال، بایستی تا تکمیل و شکست الگو منتظر ماند.
نکته‌ای که در الگوهای نموداری بایستی به آن دقت کرد، نوسانات کوتاه بازار پیش از تشکیل الگوهاست. در تمامی الگوها می‌توان از نوسانات جزئی که پیش از تشکیل الگو شکل گرفته‌اند، چشم‌پوشی کرد. برای تائید الگو علاوه بر شکل ظاهری الگو بایستی تعداد برخوردهای صورت گرفته هم شمرده شوند. برخوردها، همان اوج‌ها و کف‌های قیمتی تشکیل شده در الگو هستند. در الگوی پخشی با کف مسطح، بایستی حداقل دو اوج و دو کف قیمتی تشکیل شود.
اولین نشانه از تکمیل و شکست الگو، افزایش جزئی در کف قیمتی دامنه محدود نوسانی است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در کف الگو بازار به‌شدت نوسانی بوده است. هرچند از دید کندل های قیمتی، کف دامنه محدود نوسانی چندین بار شکسته شده، اما از دید نموداری هیچ‌کدام از این شکست‌ها قطعی نبوده‌اند. در شکست الگوهای نموداری برای اینکه شکست قطعی محسوب شود، بایستی قیمت در زیر سطح موردنظر بسته شود و در ادامه در قالب مقاومت به آن برخورد کند و از سطح مقاومت به وجود آمده فاصله بگیرد.
پس‌ازاینکه افزایش جزئی (پیکان سبز) در الگو تشکیل شد، از کف قیمتی الگو خط افقی رسم می‌کنیم. این سطح، سطح شکست احتمالی الگو است. همچنین از بالاترین سطح الگو هم خط افقی دیگری رسم می‌کنیم. فاصله بین این دو سطح ارتفاع الگو است. از ارتفاع الگو برای برآورد اهداف قیمتی استفاده می‌کنیم. خطوط سبز، برآوردهای قیمتی هستند. خط اول به‌اندازه نصف ارتفاع الگو از سطح شکست فاصله دارد و خط دوم هم به‌اندازه کل ارتفاع الگو از سطح شکست فاصله گرفته است.

مثال دوم

الگوی پخشی با کف مسطح

در این مثال، با وضعیت خاصی روبر هستیم. پیش از شکست کف الگو افزایش جزئی روی نداده است. درواقع بازار با شکست کف الگو، حرکت سریعی را به راه انداخته و تقریباً در اولین کندل به هدف قیمتی رسیده است. چنین حرکات سریعی، صرفاً به خاطر رویدادهای بنیادی است که انتظارات بازار را به یک‌باره تغییر می‌دهند. هرچند شاید بتوان با چنین استثناهایی وارد معامله شد و حتی سود کرد. اما بایستی توجه کرد که ورود به معامله فروش از سطح شکست الگو، معامله‌گر را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. حد ضرر چنین معامله‌ای، آخرین اوج قیمتی بازار خواهد بود، یعنی همان بالاترین سطح الگو! یعنی اندازه حد ضرر معامله فروش، ارتفاع الگو خواهد بود. درعین‌حال اندازه حد سود معامله هم، باز ارتفاع الگو خواهد بود. چنین معامله‌ای با هیچ منطق تکنیکالی قابل توجیه نیست. اما اگر به تاریخ شکست الگو نگاه کنیم، شکست در زمانی روی داده، که فدرال رزرو آمریکا اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است. افزایش نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار و سقوط جفت ارز شده است.
اگر در بازار شاهد تشکیل الگوی نموداری بودید، سعی کنید به بخش بنیادی بازار هم توجه کنید. انطباق رویدادهای بنیادی با الگوهای نموداری، می‌توانند میزان موفقیت معاملات را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند.

مثال سوم

الگوی پخشی با کف مسطح

در نمودار پنج دقیقه EURUSD، الگوی پخشی با کف مسطح تشکیل شده است. اگر به ابتدای الگو توجه کنید، چندین کندل به زیر سطح افقی نفوذ کرده‌اند. نباید به این کندل ها توجهی کرد. این کندل ها پیش از تشکیل الگو شکل گرفته‌اند. اما در ادامه، دو بار کندل های قیمتی به زیر کف دامنه محدود نوسانی نفوذ کرده‌اند. هم از دید تحلیل کندل های قیمتی و هم از دید تحلیل نموداری، هیچ‌کدام از این نفوذها شکست قطعی محسوب نمی‌شوند. پس همواره انتظار نداشته باشید که الگو به‌طور صد درصد دقیق باشد. شکست‌های جعلی یا ضعیف در الگو روی می‌دهند. بخصوص در بازار ارز خارجی، که نوسانات غیرمنتظره بخشی از طبیعت بازار است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سه برخورد به کف الگو داشتیم و دو برخورد هم به سقف الگو (حد ضرر در الگو خط روندی صعودی). پس از برخورد سوم به کف قیمتی، افزایش جزئی در الگو ظاهرشده است. این افزایش جزئی، اولین نشانه از احتمال شکست نزولی الگو است. پس با مشاهده افزایش جزئی، بایستی از کف و آخرین اوج قیمتی الگو خط افقی رسم کنیم. فاصله این دو خط افقی ارتفاع الگو است. در ادامه اقدام به برآورد اهداف قیمتی می‌کنیم.
در اولین نگاه شاید به نظر برسد که الگوی تشکیل شده، الگوی پخشی صعودی است. اما در حقیقت تعداد برخوردهای صورت گرفته در الگوی پخشی صعودی، حداقل سه اوج و سه کف قیمتی است. اما در اینجا فقط دو اوج و کف قیمتی تشکیل شده است.

الگوی دو دره یا کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی Double Bottom در بورس و فارکس

الگوی دو دره یا کف دوقلو یکی از پترن های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس است، در این مقاله شما را الگوی Double Bottom بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی دو دره یا کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

Double Bottom تشکیل یک روند صعودی واگرا است،

اما این بار ما به دنبال آن هستیم که خرید کنیم و نه فروش.

این تشکل ها پس از گسترش روند نزولی، هنگامی که دو دره یا “Bottom” تشکیل شده اند، رخ می دهد.

شما می توانید روی نمودار بالا ببینید که بعد از روند نزولی قبلی ، قیمت دو دره را تشکیل داد زیرا قادر به رفتن به زیر سطح خاصی نیست.

الگوی کف دوقلو بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر حرکت از نزول به صعود خواهد شد.

در واقع قیمت در حال کاهش می باشد و پس از مقداری اصلاح به سمت بالا، مجددا فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می برند تا کف قبلی قیمت را بشکنند و بازار باز هم پایین تر ببرند.

اما در انجام این کار ناموفق می باشد. قیمت مجددا به سمت بالا بازگشت کرده و خط گردن را می شکند.

پس از شکست خط گردن، قیمت حالت صعودی به خود گرفته و بالاتر میرود.

برای تعیین حد سود این الگو کافیست فاصله بین دو کف تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از محل شکست خط گردن به سمت بالا اعمال کنید. حد ضرر این الگو نیز زیر دو کف قرار می گیرد.

نمونه ای از الگوی دو دره

این الگو را بر روی نمودار سهام شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن( بالاس) نمایش داده شده که این الگو منجر به سودآوری ۵۰ درصدی برای سهامداران شده است.

الگوی کف دوقلو از دو دره متوالی و مجاور به هم تشکیل می‌شود که این دره ها با یکدیگر همسطح و مشابه و هم اندازه هستند.

الگوی کف دوقلو در انتهای روندهای نزولی تشکیل شده و می‌تواند موجب صعودی شدن بازار شود کف دوقلو را در تصویر زیر مشاهده می کنید

باید ابتدا منتظر بمانید تا قیمت بتواند از قله واقع در ۴۱۵ تومان با قدرت به سمت بالا عبور کند به این سطح اصطلاحاً خط گردن می گوییم.
که شکسته شدن آن به معنی اطمینان از آغاز روند صعودی هست.

پس از شکسته شدن خط گردن در حوالی قیمت ۴۲۰ ۴۲۵ تومان اقدام به خرید کنید حد ضرر خودتان را اندکی پایین تر از ۳۰۰ تومان قرار دهید به این ترتیب به سادگی می توانید سودآوری ۳۰ الی ۵۰ درصدی را کسب نمایید ملاحظه می‌کنید که مطالب آن چنان ساده هستند که مطمئنا از این به بعد می توانید به محض مشاهده چنین الگوهایی بر روی نمودار ها به سهولت برروی آنها اقدام به معامله گری نمایید و سودآوری بسیار خوبی را کسب کنید.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی دو دره یا کف دوقلو در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.