کف قیمت بیت کوین کجاست؟

مقایسه شاخص ضریب مایر و قیمت بیت کوین.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای: قیمت بیت کوین به کف رسیده است؛ کف واقعی کجاست؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی سیگنال‌هایی هستند که نشان می‌دهند بیت کوین در کف قیمت خود قرار دارد. بازار هنوز به این نقطه نرسیده است.

با اینکه شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند ممکن است اکنون فرصت مناسبی برای خرید بیت کوین باشد، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت این ارز دیجیتال همچنان ممکن است به سطوح پایین‌تر سقوط کند.

به گزارش کوین تلگراف، بسیاری از سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی سیگنال‌هایی هستند که نشان می‌دهند بیت کوین در کف قیمت خود قرار دارد. با این حال، روند قیمت این ارز دیجیتال در هفته گذشته نشان داد که بازار هنوز به این نقطه نرسیده است.

• جهت دانلود فایل Pdf و مشاهده عناوینماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۱۹، فروردین‌ماه۱۴۰۱اینجا کیلک نمایید.

برای اثبات این امر می‌توان به نمودار بازدهی ماهانه بیت کوین نگاه کرد که در آن یک روند نزولی با شیب زیاد دیده می‌شود. طبق مطلب منتشر شده در خبرنامه‌‌ مؤسسه بلاک‌ویر (Blockware)، این روند نزولی یکی از بزرگترین روندهای نزولی تاریخ بیت کوین و نمودار بازده‌‌ ماهانه‌ آن محسوب‌ می‌شود.

مقایسه قیمت و بازده ماهانه بیت کوین.

بیت کوین همچنان در محدوده معاملاتی به‌شدت باریکی نوسان می‌کند. افزایش فشارهای اقتصادی در سراسر جهان نیز فشار بیشتری به این ارز دیجیتال وارد کرده است و آن را به‌آرامی به‌سمت پایین سوق می‌دهد.

در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران ارزهای دیجیتال سعی دارند بفهمند که بیت کوین باز هم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد یا نه. گفتنی است که اکثر آنها تصور می‌کنند جواب این سوال مثبت است.

در چه صورت می‌توان گفت روند نزولی تمام شده است؟

طبق گفته‌های مؤسسه بلاک‌ویر، شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند تا زمانی که بیت کوین به محدوده ۴۵,۰۰۰ تا ۴۷٬۰۰۰ دلار برنگردد، روند آن همچنان نزولی خواهد بود.

پیش‌بینی مذکور بر اساس این واقعیت است که بیت کوین سال ۲۰۲۲ را با قیمت ۴۶,۲۰۰ دلار شروع کرد. حال آنکه شاخص میانگین متحرک نمایی هال (EHMA) ۱۸۰ هفته‌ای بیت کوین نشان می‌دهد که روند قیمت این ارز دیجیتال نزولی است. این میانگین متحرک در حال حاضر در سطح ۴۷,۱۶۶ دلار قرار دارد و وزن بیشتری به روند نزولی فعلی بیت کوین می‌دهد.

نمودار قیمتی بیت کوین در مقایسه با میانگین متحرک نمایی هال در نمای هفتگی.

هودلرهای کوتاه‌مدت، که کمتر از ۱۵۵ روز در بازار بوده‌اند، از روند نزولی بازار آسیبی جدی دیده‌اند؛ چراکه به‌طور متوسط ۴۵,۰۳۸ دلار برای خرید هر بیت کوین هزینه کرده‌اند.

در نتیجه، با توجه این داده‌ها می‌توان گفت تا وقتی که قیمت بیت کوین کمتر از ۴۵,۰۰۰ دلار است، احساس معامله‌گران برای این ارز دیجیتال همچنان نزولی خواهد بود.

کف قیمتی بیت کوین کجاست؟

با وجود تمام این تحلیل‌های نه‌چندان امیدوارکننده، مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد بیت کوین احتمالاً در جست‌وجوی کف قیمتی خود است.

طبق داده‌های وب‌سایت تحلیلی گلسنود (Glassnode)، پس از سقوط بیت کوین به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار در ابتدای ماه مه (اردیبهشت)، فعالیت شبکه این ارز دیجیتال افزایش یافت و هم‌زمان با کاهش قیمت آن حجم بیشتری از این ارز دیجیتال دست‌به‌دست می‌شد.

نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش دلاری تراکنش‌های درون شبکه‌ای در هر روز (NVT).

گلسنود گفته است: این امر (سقوط شاخص NVT) در تاریخ بیت کوین همواره نشان‌دهنده یک فرصت خرید بزرگ بوده است.

گلسنود برای اینکه ثابت کند بیت کوین در منطقه خرید خوبی قرار دارد، به شاخص جریان رکود تعدیل‌شده (Entity Adjusted Dormancy Flow) اشاره کرده است. این شاخص معیاری برای اندازه‌گیری نسبت ارزش کل بیت کوین‌های موجود در چرخه بازار به واحدهایی است که برای مدتی طولانی دست‌نخورده باقی مانده‌اند و در حال حاضر در منطقه‌ای تثبیت شده که قبلاً به‌عنوان یک منطقه خرید بهینه در نظر گرفته می‌شد.

مقایسه شاخص جریان رکود تعدیل‌شده با نرخ رکود تعدیل‌شده عادی.

بلاک‌ویر هم داده‌های مختلفی پیدا کرده که نشان می‌دهند بیت کوین ممکن است در جست‌وجوی کف خود باشد. یکی از این داده‌ها، ضریب مایر (Mayer Multiple) است. ضریب مایر قیمت فعلی بیت کوین را با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن مقایسه می‌کند و در حال حاضر در نزدیکی یکی از کف‌های خود قرار دارد.

مقایسه شاخص ضریب مایر و قیمت بیت کوین.

هرچند داده‌های مختلفی تأیید می‌کنند که روند بیت کوین همچنان نزولی است، داده‌هایی هم وجود دارد که نشان می‌دهند فشار فروشندگان به سقف خود رسیده‌ و احتمالاً بازار در جست‌وجوی کف قیمتی بیت کوین است. هنوز مشخص نیست که این کف دقیقاً کجاست، اما در حال حاضر شاخص‌های متعددی نشان می‌دهند که ناحیه حمایتی ۲۱,۰۰۰ دلار می‌تواند کف روند نزولی بیت کوین باشد.

پیش بینی مهم از آینده بیت کوین / کفت قیمت کجاست؟

بیت‌کوین به زیر ۴۰ هزار دلار ریزش کرد و توانایی بازپس‌گیری کانال ۴۰ هزار دلار را ندارد. اصولا در بازار اولین کسانی حرکت می‌کنند نهنگ‌ها هستند. به همین دلیل است که با تحلیل رفتار نهنگ‌ها می‌توان به فهمی کلی از شرایط بازار رسید.

بیت‌کوین محدوده ۴۰ هزار دلار را از دست دارد و تا ۳۸ هزار دلار ریزش کرد. داده‌های تحلیلی می‌گویند در شرایط فعلی خریداران کوچک بیت‌کوین می‌خرند و نهنگ‌ها نظاره‌گر بازار هستند.

«کیف پول‌هایی با موجودی کمتر از یک بیت‌کوین در حال خرید هستند اما نهنگ‌ها محتاط عمل می‌کنند.»

Utoday در گزارشی در رابطه با شرایط بازار نوشت: دنیای ماهی‌های کوچک و نهنگ‌های بزرگ با یکدیگر متفاوت است. اولی در حال خرید است و دومی رد حال عرضه. بدون نهنگ‌ها شک دارم که حرکتی صعودی در بازار رمزارزها شکل بگیرد.

حساب‌های با موجودی کمتر از یک بیت‌کوین در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ بیت‌کوین زیادی خریداری کردند و موجودی این آدرس‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش داشت.

خریدهای کوچک از زمان ریزش بیت‌کوین از سقف تاریخی به شدت افزایش پیدا کرده است.

در مقابل نهنگ‌ها و کیف پول‌هایی با بالاتر از ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار بیت‌کوین اصلا به خرید و انباشت مشتاق نیستند. در یک ماه گذشته بزرگ‌ترین نهنگ‌های بازار بیشتر بیت‌کوین فروختند.

کف قیمتی بیت‌کوین کجاست؟

نهنگ‌ها در سه ماه چهارم سل ۲۰۲۰ و چند ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ خرید زیادی کردند. اما الگوی فعالیت نهنگ‌ها در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد.

کارشناسان عقیده دارند نهنگ‌ها همانطور که علاقه‌ای خرید ندارند در حال حاضر قصد فروش ارز دیجیتال کف قیمت بیت کوین کجاست؟ خود را هم ندارند. داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که عرضه کوتاه‌مدت بیت‌کوین کاهش پیدا کرده است.

قیمت بیت‌کوین به محدوده‌های حمایت واکنش نشان می‌دهند.

به نظر می‌رسد محدوده ۳۸ هزار دلار یک حمایت معتبر است اما اگر این محدوده از دست برود احتمالا تا ۳۵ هزار دلار ریزش داریم. اگر نهنگ‌های بزرگ بازار عرضه را بیشتر کنند احتمالا بازار دوباره ریزش خواهد کرد.

اهمیت کف ۳۵ هزار دلار مهم کف قیمت بیت کوین کجاست؟ حفظ روند بیت کوین

سهراب ترابی گفت: قبلا تارگت ۳۵ هزار تومان برای اصلاح بیت کوین تایید شده بود، در حال حاضر از نظر تایم فریم روزانه در این محدوده نوسان می کند و اگر این محدوده را رو به پایین بشکند سطح حمایتی بعدی ۳۳ هزار دلار و بعد از آن ۲۹ هزار دلار خواهد بود.

کارشناس بازار مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به روند اخیر بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال گفت: ساختار امواج اصلاحی در بازار ارز دیجیتال و سهام سه موجی است، هر کدام از این ساختار امواج اصلاحی هم دارای ساختار داخلی ۵ موجی هستند و در شرایط کنونی می توان گفت یک ریز موج از موج C در بیت کوین اتفاق افتاده است.

سهراب ترابی با بیان اینکه قبلا تارگت ۳۵ هزار تومان برای اصلاح بیت کوین تایید شده بود، افزود: در حال حاضر از نظر تایم فریم روزانه در این محدوده نوسان می کند و اگر این محدوده را رو به پایین بشکند سطح حمایتی بعدی ۳۳ هزار دلار و بعد از آن ۲۹ هزار دلار خواهد بود و اگر اصلاح بیت کوین به این سطح برسد که محدوده فیبوناچی و استاتیکی مهمی دارد و باید از همین قیمت برگردد و اگر قرار باشد این محدوده را رو به پایین بشکند باید عرضه بالایی هم داشته باشد تا به ۲۴ هزار دلار برسد و در نهایت کف بعدی ۱۹ هزار دلار فعال خواهد شد.

کارشناس بازار مالی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سهم بالایی از بیت کوین ها در روسیه وجود دارد اظهار کرد: دولت این کشور اعلام کرده که استخراج و مبادله ارزهای دیجیتال در این کشور را ممنوع کرده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که همین مساله افت اخیر بیت کوین تحت تاثیر مسائل و مقررات کشورهاست.

ترابی با اشاره به اهمیت قانون گذاری در معاملات آینده بیت کوین گفت: تا زمانی که این مقررات تعیین تکلیف نشود بازار در زمینه قیمت گذاری به ثبات نمی رسد.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اگر بیت کوین بخواهد در همین محدوده ۳۵ هزار دلار برگردد، می تواند محدوده نخست تا ۴۶ هزار دلار رشد کند اظهار کرد: رشد از کف کنونی اهداف ۴۸ تا ۵۲ هزار دلار را فعال خواهد کرد و اگر قرار باشد از محدوده ۲۹ روند صعودی بیت کوین آغاز شود، محدوده ۴۵ هزار واحد و ۴۹ هزار واحد هم فعال خواهد شد.

ترابی درباره تریدرهای موفق در بازار ارز دیجیتال تصریح کرد: در حال حاضر تریدرها نباید جلوتر از بازار حرکت کنند و باید دید که رفتار بازار در محدوده حمایتی چطور است و بعد از اینکه سیگنال مثبت دیده شد باید هدف های حمایتی و مقاومتی را ترسیم کرده و بعد از آن مدیریت سرمایه را برنامه ریزی کنند تا از این طریق بتوانند در بازار سود کنند.

او افزود: در حال حاضر بسیاری از تحلیل گران در شبکه اجتماعی قبل از اینکه وضعیت نماد در کف ها یا مقاومت ها مشخص شود، توصیه خرید یا فروش می کنند، به همین دلیل سیگنال های بدی به سرمایه گذاران می دهند و این کاملا اشتباه است. محدوده قیمت رند برای معاملات بیشتر حمایت روانی است، وقتی نمادی به قیمتی رند مانند ۴۰، ۵۰ و. می رسد از نظر روانی حمایت می شود، اما این به معنای بازگشت به روند صعودی نیست، از این رو بیت کوین وقتی روی ۵۲۷۰۰ دلار تثبیت شود بعد تا سطح ۵۸۰۰۰ دلار حرکت می کند و بعد از آن هدف بعدی ۷۷ هزار و در نهایت ۹۱ هزار را نشانه خواهد گرفت، اما اگر در محدوده ۵۲۰۰۰ دلار نوسان بدهد این به معنای درجا زدن یا ادامه اصلاح است.

کاهش قیمت بیت کوین به سمت مرز ۴۰,۰۰۰ دلاری ؛ کف قیمتی این ریزش کجاست؟

قیمت بیت کوین از زمانی که از سوی ۲۰۰-DMA در حدود ۴۸۰۰۰ دلار ریجکت شد، تحت فشار قرار گرفته است. هفته گذشته، جفت ارز BTC/USD نتوانست در بالای ۲۰-DMA تثبیت شود، از این رو تصویر تکنیکال آن ضعیف تر شد. علاوه بر آن، فشار فروش در روز دوشنبه شدت یافت و این رمزارز به سمت حمایت روانی ۴۰۰۰۰ دلار کاهش یافت، سطحی که آخرین بار سه هفته پیش ملاحظه شد.

رمزارزها و دارایی های پر ریسک سنتی با تداوم مسائل ژئوپلیتیکی و نگرانی ها ناشی از تورم، در سطوح پایین تر معامله می شوند. در همین حال، دلار آمریکا که یک دارایی امن محسوب می شود، این روزها با توجه به اینکه لحن فدرال رزرو تندروتر شده است، در حال رشد است و سطح روانی ۱۰۰.۰۰ را مورد امتحان قرار می دهد.

قیمت بیت کوین درحال حاضر در نزدیکی سطح ۴۰۰۰۰ دلاری قرار دارد. به نظر می رسد که این دارایی ضررهای بیشتری را پیش از بازیابی محتمل شود. به عبارت دیگر، این رمزارز فعلا موفق به یافتن کف قیمتی خود نشده است. این کف قیمتی می تواند در روزهای آینده حاصل شود. در صورت ادامه روند نزولی، ناحیه ۳۷,۵۰۰ الی ۳۷,۰۰۰ دلار ، حمایت فوری و بعدی بیت کوین است. پس از آن، سطح ۳۵,۰۰۰ دلاری دنبال می شود. در صورتی که بیت کوین در کوتاه مدت بتواند فشار فروش فعلی را در بالای سطح ۴۰۰۰۰ دلاری تحمل کند، می توان انتظار بازیابی آن به بالای سطح ۴۳۵۰۰ دلاری را داشت.

در تصویری بزرگتر، جفت ارز BTC/USD ممکن است در میان مدت به دلیل افزایش ریسک‌های کلان، برای بازگشت به بالای سطح ۵۰۰۰۰ دلاری با مشکل روبه رو شود. همچنین، از آنجایی که همبستگی دلار آمریکا و بیت کوین معکوس است، روند صعودی مداوم در دلار آمریکا به احتمال زیاد پتانسیل صعودی محبوب ترین رمزارز جهان را محدود می کند. فدرال رزرو نیز گام های خود را در راستای عادی سازی سیاست های پولی در ماه ها و فصل های آینده برمیدارد.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (کف قیمت بیت کوین کجاست؟ Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال کف قیمت بیت کوین کجاست؟ اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.